昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,670.91 | 2,680.59 | 3,047.03 | 2,989.86 | 2,470.24 | 2,611.22 | 2,683.20 | 2,606.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.22 | 0.44 | 10.22 | 15.23 | 0.67 | 0.42 | 1.18 | -- |
预付款项 | 24.68 | 3.34 | 4.29 | 2.65 | 8.73 | 2.83 | 11.89 | 12.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 171.34 | 62.11 | 75.68 | 251.86 | 123.77 | 102.98 | 148.54 | 351.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.50 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 3.06 |
流动资产合计 | 2,872.86 | 2,746.66 | 3,137.48 | 3,261.25 | 2,603.64 | 2,717.54 | 2,845.07 | 2,973.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 183.90 | 189.92 | 192.66 | 196.99 | 193.44 | 196.78 | 200.88 | 205.24 |
在建工程 | -- | 76.20 | -- | -- | -- | 22.18 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 282.59 | 283.44 | 285.01 | 285.73 | 286.45 | 287.17 | 287.89 | 288.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
递延所得税资产 | 12.86 | 11.69 | 8.42 | 13.73 | 13.89 | 13.16 | 15.99 | 17.41 |
其他非流动资产 | 22.10 | 12.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 611.15 | 576.58 | 546.75 | 551.49 | 528.20 | 521.43 | 528.34 | 535.10 |
资产总计 | 3,484.01 | 3,323.23 | 3,684.23 | 3,812.74 | 3,131.84 | 3,238.98 | 3,373.40 | 3,508.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 277.60 | 288.79 | 364.10 | 332.74 | 196.61 | 259.36 | 243.41 | 172.24 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 51.99 | 44.50 | 46.28 | 66.94 | 47.02 | 45.96 | 45.57 | 52.92 |
应交税费 | 52.18 | 38.26 | 87.20 | 80.61 | 57.83 | 27.47 | 102.00 | 60.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 24.53 | -- | -- | -- | 37.04 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.51 | 1.51 | 2.43 | 2.43 | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.83 |
其他流动负债 | 10.22 | 7.79 | 5.54 | 46.02 | 15.87 | 14.85 | 27.74 | 83.25 |
流动负债合计 | 497.36 | 465.33 | 596.64 | 964.13 | 466.39 | 500.68 | 692.31 | 1,062.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 53.96 | 53.96 | 53.14 | 53.14 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 |
其他非流动负债 | 10.22 | 7.79 | 5.54 | 46.02 | 15.87 | 14.85 | 27.74 | 83.25 |
非流动负债合计 | 55.61 | 55.61 | 54.90 | 54.90 | 53.00 | 53.00 | 53.81 | 53.81 |
负债合计 | 552.97 | 520.94 | 651.54 | 1,019.03 | 519.39 | 553.68 | 746.12 | 1,116.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,052.55 | 1,052.55 | 1,076.42 | 1,076.42 | 1,076.42 | 1,076.42 | 1,076.42 | 1,076.42 |
资本公积 | 10.73 | 10.73 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 368.60 | 368.60 | 538.21 | 538.21 | 533.92 | 533.92 | 533.92 | 533.92 |
未分配利润 | 1,635.46 | 1,506.94 | 1,737.31 | 1,498.26 | 1,321.25 | 1,198.39 | 1,135.94 | 900.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,931.04 | 2,802.29 | 3,032.69 | 2,793.71 | 2,612.46 | 2,685.29 | 2,627.28 | 2,392.06 |
少数股东权益 | 35.28 | 35.04 | 35.07 | 35.14 | 35.18 | 35.22 | 35.28 | 35.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,895.77 | 2,767.25 | 2,997.62 | 2,758.57 | 2,577.27 | 2,650.07 | 2,592.00 | 2,356.72 |
负债和股东权益合计 | 3,484.01 | 3,323.23 | 3,684.23 | 3,812.74 | 3,131.84 | 3,238.98 | 3,373.40 | 3,508.33 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,989.86 | 2,606.64 | 2,341.88 | 2,203.62 | 1,927.14 | 1,905.66 | 2,161.88 | 1,502.17 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 4.60 |
应收账款 | 15.23 | -- | 0.50 | -- | 0.16 | 0.26 | 5.43 | 1.88 |
预付款项 | 2.65 | 12.02 | 11.24 | 12.39 | 26.49 | 22.17 | 44.56 | 173.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.30 | 2.56 | 3.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 251.86 | 351.42 | 193.24 | 313.36 | 283.15 | 258.31 | 233.15 | 165.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.01 | 3.06 | 0.39 | 1.13 | 0.30 | 0.08 | 0.14 | 0.73 |
流动资产合计 | 3,261.25 | 2,973.24 | 2,547.35 | 2,530.65 | 2,237.50 | 2,186.80 | 2,457.71 | 1,852.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 2.55 | 2.01 | 3.86 | 5.38 | 6.42 | 6.12 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 196.99 | 205.24 | 217.35 | -- | -- | -- | 268.98 | 255.06 |
在建工程 | -- | -- | 19.87 | -- | -- | 22.67 | 19.54 | 31.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 |
固定资产清理 | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 285.73 | 288.95 | 295.78 | 297.00 | 307.11 | 317.05 | 327.15 | 337.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.32 | 0.63 | 0.90 | 0.77 | 0.62 |
递延所得税资产 | 13.73 | 17.41 | 9.39 | 16.41 | 16.27 | 15.38 | 12.05 | 3.31 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 551.49 | 535.10 | 545.58 | 574.86 | 605.36 | 624.85 | 638.62 | 639.26 |
资产总计 | 3,812.74 | 3,508.33 | 3,092.93 | 3,105.50 | 2,842.85 | 2,811.64 | 3,096.33 | 2,491.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 332.74 | 172.24 | 194.13 | 217.61 | -- | 197.45 | 281.94 | 206.95 |
预收账款 | -- | -- | -- | 665.50 | 624.97 | 391.56 | 640.36 | 404.70 |
应付职工薪酬 | 66.94 | 52.92 | 53.23 | 55.31 | 50.08 | 66.12 | 55.33 | 51.92 |
应交税费 | 80.61 | 60.19 | 53.33 | 52.71 | 32.88 | 43.07 | 58.60 | 77.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 27.93 | -- | -- | 32.21 | 10.54 | 10.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.43 | 1.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 46.02 | 83.25 | 54.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 964.13 | 1,062.46 | 802.38 | 1,023.04 | 836.60 | 730.41 | 1,046.77 | 752.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 53.14 | 52.65 | 52.46 | 51.46 | 49.68 | 48.03 | 43.06 | 38.09 |
其他非流动负债 | 46.02 | 83.25 | 54.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 54.90 | 53.81 | 52.46 | 51.46 | 49.68 | 48.03 | 43.06 | 38.09 |
负债合计 | 1,019.03 | 1,116.27 | 854.84 | 1,074.50 | 886.28 | 778.43 | 1,089.83 | 790.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,076.42 | 1,076.42 | 1,076.42 | 978.56 | 978.56 | 978.56 | 978.56 | 752.74 |
资本公积 | 17.25 | 17.29 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 538.21 | 533.92 | 482.37 | 437.54 | 400.74 | 358.34 | 303.65 | 260.79 |
未分配利润 | 1,498.26 | 900.65 | 655.97 | 562.17 | 525.53 | 644.15 | 676.67 | 645.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,793.71 | 2,392.06 | 2,238.10 | 2,031.00 | 1,956.57 | 2,033.21 | 1,976.19 | 1,676.38 |
少数股东权益 | 35.14 | 35.34 | 36.71 | 35.41 | 34.43 | 34.84 | 30.30 | 24.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,758.57 | 2,356.72 | 2,201.39 | 1,995.59 | 1,922.14 | 1,998.37 | 2,006.50 | 1,701.32 |
负债和股东权益合计 | 3,812.74 | 3,508.33 | 3,092.93 | 3,105.50 | 2,842.85 | 2,811.64 | 3,096.33 | 2,491.43 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,035.17 | 1,494.02 | 1,141.08 | 2,692.02 | 1,971.11 | 1,462.45 | 1,117.81 | 2,523.91 |
营业成本 | 1,449.78 | 1,073.71 | 822.54 | 1,891.12 | 1,414.07 | 1,064.41 | 804.58 | 1,771.59 |
营业税金及附加 | 19.43 | 16.04 | 12.98 | 25.88 | 20.28 | 15.76 | 11.14 | 22.22 |
销售费用 | 265.49 | 235.38 | 205.20 | 364.23 | 277.69 | 237.05 | 189.88 | 385.95 |
管理费用 | 24.28 | 17.17 | 9.10 | 32.24 | 24.56 | 17.98 | 11.40 | 42.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -34.96 | -24.99 | -8.29 | -38.59 | -28.74 | -20.79 | -8.45 | -40.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 588.97 | 421.31 | 318.66 | 796.17 | 557.87 | 398.81 | 313.59 | 751.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.48 | 0.16 | 0.01 | 0.51 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 1.69 |
营业外支出 | -- | -- | -- | 2.17 | 1.30 | 1.30 | -- | 0.57 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 590.45 | 421.47 | 318.67 | 794.50 | 556.63 | 397.57 | 313.65 | 752.63 |
所得税费用 | 146.87 | 106.65 | 79.69 | 192.81 | 136.19 | 99.95 | 78.43 | 184.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 443.58 | 314.83 | 238.98 | 601.69 | 420.44 | 297.62 | 235.22 | 568.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 443.44 | 314.93 | 239.05 | 601.89 | 420.60 | 297.74 | 235.29 | 569.50 |
少数股东损益 | 0.14 | -0.10 | -0.07 | -0.20 | -0.16 | -0.12 | -0.06 | -1.36 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,692.02 | 2,523.91 | 1,860.64 | 2,255.39 | 2,121.97 | 2,111.87 | 2,520.90 | 2,706.24 |
营业成本 | 1,891.12 | 1,771.59 | 1,267.52 | 1,628.74 | 1,577.59 | 1,113.97 | 1,413.26 | 1,529.27 |
营业税金及附加 | 25.88 | 22.22 | 20.70 | 25.37 | 24.70 | 23.23 | 24.96 | 23.88 |
销售费用 | 364.23 | 385.95 | 286.28 | 478.50 | 478.13 | 377.63 | 421.23 | 483.40 |
管理费用 | 32.24 | 42.22 | 53.96 | 64.36 | 43.30 | 63.61 | 62.24 | 72.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -38.59 | -40.56 | -32.38 | -21.88 | -26.39 | -19.03 | -20.25 | -18.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.59 | 0.61 | 0.82 | 1.44 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 1.17 | 0.54 | -1.85 | -1.52 | -1.04 | -6.70 | -1.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.13 | 0.54 | -1.85 | -1.52 | -1.04 | -6.70 | -1.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 796.17 | 751.50 | 584.73 | 618.42 | 549.05 | 560.35 | 611.93 | 613.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.51 | 1.69 | 0.29 | 0.59 | 0.30 | 0.28 | 2.28 | 9.62 |
营业外支出 | 2.17 | 0.57 | 0.04 | 0.77 | 0.13 | 0.08 | 5.84 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 794.50 | 752.63 | 584.97 | 618.24 | 549.23 | 560.55 | 608.37 | 622.96 |
所得税费用 | 192.81 | 184.49 | 151.48 | 152.39 | 136.58 | -- | 152.65 | 154.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 601.69 | 568.14 | 433.48 | 465.85 | 412.65 | 418.14 | 455.72 | 468.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 601.89 | 569.50 | 432.19 | 464.87 | 413.06 | 413.60 | 450.37 | 463.23 |
少数股东损益 | -0.20 | -1.36 | 1.30 | 0.98 | -0.41 | 4.54 | 5.36 | 5.35 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,007.19 | 1,373.40 | 942.29 | 2,700.08 | 1,636.90 | 1,055.49 | 776.37 | 3,102.43 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.62 | 37.18 | 13.60 | 57.92 | 42.95 | 29.31 | 11.49 | 46.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,056.90 | 1,410.67 | 955.89 | 2,758.20 | 1,679.85 | 1,084.80 | 787.87 | 3,148.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,262.84 | 829.91 | 568.06 | 1,318.18 | 952.63 | 587.07 | 447.05 | 1,649.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168.83 | 120.66 | 72.76 | 172.66 | 110.78 | 76.90 | 46.84 | 159.00 |
支付的各项税费 | 315.86 | 269.45 | 168.67 | 365.91 | 291.85 | 253.34 | 129.41 | 349.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 208.55 | 150.38 | 70.50 | 285.83 | 248.19 | 161.96 | 84.26 | 302.59 |
经营活动现金流出小计 | 1,956.08 | 1,370.40 | 879.99 | 2,142.58 | 1,603.44 | 1,079.27 | 707.55 | 2,460.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100.82 | 40.27 | 75.90 | 615.62 | 76.40 | 5.52 | 80.31 | 688.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.89 | 0.38 | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.89 | 0.38 | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115.03 | 45.69 | 19.05 | 31.44 | 12.85 | -3.33 | 3.87 | 9.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 115.03 | 45.69 | 19.05 | 31.44 | 12.85 | -3.33 | 3.87 | 9.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114.14 | -45.31 | -18.72 | -31.23 | -12.68 | 3.51 | -3.70 | -7.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305.63 | 304.22 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 273.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 201.10 | 200.05 | 4.38 | -- | 142.50 |
筹资活动现金流出小计 | 305.63 | 304.22 | -- | 201.17 | 200.12 | 4.45 | 0.05 | 415.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -305.63 | -304.22 | -- | -201.17 | -200.12 | -4.45 | -0.05 | -415.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -318.95 | -309.26 | 57.17 | 383.22 | -136.39 | 4.58 | 76.56 | 264.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,989.86 | 2,989.86 | 2,989.86 | 2,606.64 | 2,606.64 | 2,606.64 | 2,606.64 | 2,341.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,670.91 | 2,680.59 | 3,047.03 | 2,989.86 | 2,470.24 | 2,611.22 | 2,683.20 | 2,606.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 314.83 | -- | 601.69 | -- | 297.62 | -- | 568.14 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 4.22 | -- | -- | -- | 2.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.35 | -- | 17.85 | -- | 9.02 | -- | 17.89 |
无形资产摊销 | -- | 2.29 | -- | 3.22 | -- | 1.78 | -- | 6.83 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -0.08 | -- | -0.05 | -- | 2.43 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.18 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.17 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.02 | -- | 3.68 | -- | 4.25 | -- | -8.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.22 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 0.19 |
存货的减少 | -- | 189.74 | -- | 95.35 | -- | 248.44 | -- | -158.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 16.35 | -- | -18.41 | -- | 8.78 | -- | -0.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | -494.20 | -- | -94.74 | -- | -565.21 | -- | 255.33 |
其他 | -- | -0.78 | -- | 0.81 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,680.59 | -- | 2,989.86 | -- | 2,611.22 | -- | 2,606.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,989.86 | -- | 2,606.64 | -- | 2,606.64 | -- | 2,341.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,700.08 | 3,102.43 | 1,911.26 | 2,540.62 | 2,566.12 | 2,166.81 | 3,067.54 | 3,234.24 |
收到的税费返还 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 1.05 | 0.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.92 | 46.33 | 41.10 | 24.82 | 38.27 | 46.85 | 26.57 | 31.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,758.20 | 3,148.76 | 1,952.36 | 2,565.44 | 2,604.38 | 2,214.06 | 3,095.15 | 3,266.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,318.18 | 1,649.40 | 908.60 | 1,034.59 | 1,121.99 | 1,281.06 | 1,368.90 | 1,550.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172.66 | 159.00 | 141.11 | 222.60 | 212.27 | 169.27 | 158.86 | 154.04 |
支付的各项税费 | 365.91 | 349.65 | 292.45 | 324.71 | 334.06 | 332.98 | 381.17 | 344.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 285.83 | 302.59 | 231.65 | 308.11 | 413.11 | 281.97 | 354.75 | 422.51 |
经营活动现金流出小计 | 2,142.58 | 2,460.63 | 1,573.81 | 1,890.02 | 2,081.43 | 2,065.28 | 2,263.67 | 2,471.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 615.62 | 688.13 | 378.55 | 675.42 | 522.95 | 148.79 | 831.48 | 795.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.21 | 1.33 | -- | 0.37 | 0.06 | 0.83 | 0.25 | 0.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.21 | 1.33 | -- | 0.37 | 0.06 | 0.83 | 0.25 | 0.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.44 | 9.10 | 14.56 | 9.05 | 11.99 | 14.40 | 14.47 | 53.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31.44 | 9.10 | 14.56 | 9.05 | 11.99 | 14.40 | 21.47 | 53.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.23 | -7.78 | -14.56 | -8.68 | -11.93 | -13.58 | -21.22 | -52.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.07 | 273.10 | 195.73 | 390.26 | 489.54 | 391.43 | 150.55 | 106.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.10 | 142.50 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 201.17 | 415.60 | 225.73 | 390.26 | 489.54 | 391.43 | 150.55 | 106.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -201.17 | -415.60 | -225.73 | -390.26 | -489.54 | -391.43 | -150.55 | -106.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 383.22 | 264.76 | 138.26 | 276.48 | 21.48 | -256.22 | 659.71 | 636.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,606.64 | 2,341.88 | 2,203.62 | 1,927.14 | 1,905.66 | 2,161.88 | 1,502.17 | 865.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,989.86 | 2,606.64 | 2,341.88 | 2,203.62 | 1,927.14 | 1,905.66 | 2,161.88 | 1,502.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 601.69 | 568.14 | 433.48 | 465.85 | 412.65 | 418.14 | 455.72 | 468.58 |
加:资产减值准备 | 4.22 | 2.42 | 12.13 | 7.86 | 1.59 | 0.61 | -1.05 | 1.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.85 | 17.89 | 18.04 | 19.05 | 20.82 | 20.46 | 22.74 | 26.97 |
无形资产摊销 | 3.22 | 6.83 | -- | 10.11 | 10.11 | 10.10 | 10.10 | 10.51 |
长期待摊费用摊销 | 0.16 | 0.19 | 0.30 | 0.49 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | 2.43 | -- | 0.51 | 0.47 | 0.56 | 1.54 | -0.24 |
固定资产报废损失 | -- | 0.57 | -- | 0.46 | 0.13 | -- | -- | -0.11 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.09 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -1.17 | -0.54 | 1.85 | 1.52 | 1.04 | 6.70 | 1.51 |
递延所得税资产减少 | 3.68 | -8.02 | 7.25 | -0.15 | -0.89 | -3.33 | -8.74 | 1.96 |
递延所得税负债增加 | 0.49 | 0.19 | 1.00 | 1.78 | 1.66 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
存货的减少 | 95.35 | -158.18 | 120.56 | -29.17 | -25.64 | -25.64 | -66.11 | 41.24 |
经营性应收项目的减少 | -18.41 | -0.28 | 0.73 | 14.38 | -6.68 | 40.08 | 112.12 | -44.74 |
经营性应付项目的增加 | -94.74 | 255.33 | -222.01 | 182.40 | 106.62 | -318.79 | 293.04 | 283.20 |
其他 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,989.86 | 2,606.64 | 2,341.88 | 2,203.62 | 1,927.14 | 1,905.66 | 2,161.88 | 1,502.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,606.64 | 2,341.88 | 2,203.62 | 1,927.14 | 1,905.66 | 2,161.88 | 1,502.17 | 865.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |