昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 640.34 | 693.41 | 770.13 | 1,201.19 | 1,106.62 | 1,559.61 | 1,502.06 | 1,827.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 39.61 | 39.20 | 48.07 | 44.92 | 143.02 | 51.20 | 139.42 | 105.86 |
预付款项 | 33.03 | 27.65 | 24.80 | 15.79 | 15.86 | 14.36 | 11.52 | 11.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 310.74 | -- | -- | -- | 1,242.29 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,755.83 | 4,573.18 | 4,567.03 | 7,086.27 | 8,236.41 | 8,590.49 | 9,071.77 | 9,884.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 496.14 | 577.80 | 615.41 | 791.10 | 819.93 | 816.40 | 1,063.57 | 1,080.63 |
流动资产合计 | 5,283.54 | 6,223.97 | 6,334.50 | 10,054.47 | 11,495.84 | 12,288.82 | 13,175.02 | 14,213.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 25.61 | 31.00 | 30.49 | 39.81 | 44.04 | 48.43 | 54.93 | 55.91 |
长期股权投资 | 162.51 | 159.29 | 131.92 | -- | -- | 1.76 | 2.72 | 2.20 |
投资性房地产 | 23.07 | 23.34 | 27.74 | 27.90 | 30.48 | 30.53 | 30.58 | 30.63 |
固定资产 | 144.61 | 135.89 | 138.33 | 140.65 | 142.94 | 145.51 | 147.43 | 150.09 |
在建工程 | -- | 8.68 | -- | -- | -- | 7.56 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 96.56 | 97.64 | 98.78 | 99.84 | 100.59 | 101.68 | 102.83 | 103.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.46 | 1.62 | 1.98 | 1.63 | 1.60 | 1.97 | 2.27 | 2.60 |
递延所得税资产 | 141.76 | 207.30 | 171.77 | 329.68 | 326.84 | 368.04 | 177.07 | 219.21 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
非流动资产合计 | 597.11 | 664.76 | 606.27 | 640.59 | 648.73 | 705.48 | 518.88 | 565.30 |
资产总计 | 5,880.65 | 6,888.74 | 6,940.76 | 10,695.06 | 12,144.58 | 12,994.30 | 13,693.90 | 14,778.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 63.04 | 63.04 | 62.97 | 168.24 | 234.16 | 243.27 | 170.90 | 92.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 56.00 | 74.40 | 110.54 | 110.57 | 170.97 | 253.39 | 282.43 | 246.00 |
应付账款 | 1,020.37 | 1,059.02 | 1,124.37 | 1,680.05 | 1,773.77 | 1,797.77 | 1,833.59 | 2,089.71 |
预收账款 | 10.54 | 9.28 | 24.64 | 45.30 | 36.41 | 35.39 | 37.08 | 52.84 |
应付职工薪酬 | 6.74 | 10.40 | 10.09 | 12.26 | 10.15 | 11.08 | 12.33 | 28.51 |
应交税费 | 141.62 | 127.73 | 128.82 | 135.92 | 169.02 | 217.90 | 306.42 | 168.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.00 | -- |
其他应付款 | -- | 712.11 | -- | -- | -- | 382.27 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 711.88 | 737.18 | 288.45 | 372.16 | 295.77 | 390.58 | 369.90 | 325.51 |
其他流动负债 | 152.77 | 195.81 | 197.77 | 400.78 | 471.57 | 532.08 | 520.25 | 633.35 |
流动负债合计 | 4,520.40 | 5,640.69 | 5,142.19 | 8,468.52 | 9,770.05 | 10,479.42 | 10,761.28 | 11,672.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 62.00 | 62.06 | 559.85 | 558.50 | 603.19 | 670.65 | 912.33 | 1,047.68 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.20 | 18.03 | 17.97 | 70.98 | 110.49 | 95.43 | 42.28 | 56.19 |
其他非流动负债 | 152.77 | 195.81 | 197.77 | 400.78 | 471.57 | 532.08 | 520.25 | 633.35 |
非流动负债合计 | 134.82 | 143.96 | 641.94 | 815.26 | 778.28 | 830.93 | 1,025.16 | 1,180.05 |
负债合计 | 4,655.23 | 5,784.66 | 5,784.13 | 9,283.78 | 10,548.33 | 11,310.35 | 11,786.45 | 12,852.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 |
资本公积 | 248.35 | 248.35 | 248.35 | 248.35 | 248.49 | 248.49 | 256.68 | 256.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 |
未分配利润 | -366.73 | -475.14 | -427.89 | -422.95 | -397.41 | -356.02 | -175.40 | -193.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,225.42 | 1,104.08 | 1,156.63 | 1,411.28 | 1,596.24 | 1,683.95 | 1,907.45 | 1,925.66 |
少数股东权益 | 202.03 | 189.10 | 194.40 | 444.11 | 603.40 | 649.71 | 684.40 | 720.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,023.39 | 914.98 | 962.23 | 967.17 | 992.84 | 1,034.24 | 1,223.05 | 1,205.10 |
负债和股东权益合计 | 5,880.65 | 6,888.74 | 6,940.76 | 10,695.06 | 12,144.58 | 12,994.30 | 13,693.90 | 14,778.36 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.01 | 18.28 | 30.59 | 21.13 | 15.11 | 6.21 | 5.69 | 8.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.01 | -- | -- |
应收账款 | 0.45 | 1.06 | 0.09 | 0.85 | 1.13 | 1.02 | 0.16 | 0.04 |
预付款项 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.13 | 0.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 11.63 | -- | 3.16 | 2.41 | 0.33 | 0.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 70.86 | 98.84 | 124.26 | 131.50 | 94.92 | 69.63 | 39.68 | 38.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.91 | 10.81 | 9.63 | 7.30 | 3.27 | 1.44 | 3.29 | 1.50 |
流动资产合计 | 100.54 | 142.13 | 177.10 | 173.70 | 117.95 | 80.94 | 49.28 | 49.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.40 | 0.56 | 0.40 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.28 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.81 | 0.90 | -- |
固定资产 | 1.41 | 1.50 | 1.60 | -- | 1.56 | -- | 0.62 | 0.68 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.06 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.00 | 1.04 | 0.89 | 0.10 | 0.23 | 0.24 | 1.27 | 1.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
递延所得税资产 | 3.30 | 2.19 | 1.53 | 1.05 | 0.90 | 1.61 | 0.89 | 0.97 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 3.80 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 6.41 | 5.65 | 4.64 | 3.21 | 6.80 | 5.21 | 3.75 | 3.03 |
资产总计 | 106.95 | 147.78 | 181.74 | 176.91 | 124.75 | 86.16 | 53.03 | 52.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.68 | 0.93 | 6.97 | 15.03 | 0.25 | 8.25 | -- | 0.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.11 | 2.46 | 1.20 | 0.04 | 1.66 | 0.20 | 0.07 | -- |
应付账款 | 16.80 | 20.90 | 17.25 | 17.54 | 12.01 | 8.67 | 6.17 | 3.84 |
预收账款 | 0.45 | 0.53 | 0.71 | 67.60 | 40.75 | 22.09 | 9.04 | 13.09 |
应付职工薪酬 | 0.12 | 0.29 | 0.46 | 0.57 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.13 |
应交税费 | 1.36 | 1.68 | 2.17 | 1.44 | 2.26 | 1.25 | 1.16 | 0.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 4.78 | -- | 12.94 | 4.70 | 3.30 | 2.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.72 | 3.26 | 19.63 | 10.80 | 12.22 | 6.40 | 1.50 | 5.86 |
其他流动负债 | 4.01 | 6.33 | 6.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 84.69 | 116.73 | 127.33 | 123.61 | 82.86 | 51.89 | 21.47 | 26.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.58 | 10.48 | 23.14 | 22.80 | 20.70 | 14.92 | 14.27 | 9.54 |
应付债券 | -- | -- | -- | 1.50 | 0.40 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.71 | 0.56 | 1.17 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.22 | 0.40 |
其他非流动负债 | 4.01 | 6.33 | 6.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8.15 | 11.80 | 25.29 | 25.15 | 22.11 | 15.47 | 14.86 | 9.95 |
负债合计 | 92.84 | 128.53 | 152.62 | 148.76 | 104.97 | 67.36 | 36.33 | 36.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 3.14 |
资本公积 | 2.48 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.48 | 2.20 | 2.42 | 10.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.10 |
未分配利润 | -4.23 | -1.93 | 5.69 | 5.82 | 5.13 | 4.46 | 2.77 | 1.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 14.11 | 19.26 | 29.12 | 28.15 | 19.78 | 18.80 | 16.31 | 15.37 |
少数股东权益 | 4.44 | 7.21 | 9.44 | 8.35 | 0.92 | 0.97 | 0.39 | 0.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 9.67 | 12.05 | 19.68 | 19.79 | 18.86 | 17.83 | 16.70 | 15.84 |
负债和股东权益合计 | 106.95 | 147.78 | 181.74 | 176.91 | 124.75 | 86.16 | 53.03 | 52.20 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,316.18 | 2,088.54 | 1,904.72 | 4,195.65 | 2,792.20 | 2,137.30 | 1,313.50 | 5,054.68 |
营业成本 | 3,060.83 | 2,058.81 | 1,863.09 | 3,823.89 | 2,487.85 | 1,815.03 | 1,199.85 | 4,906.84 |
营业税金及附加 | 15.58 | 14.63 | 10.95 | 120.37 | 114.11 | 100.52 | 84.72 | 42.74 |
销售费用 | 119.61 | 85.39 | 48.25 | 173.26 | 140.04 | 136.90 | 33.02 | 266.03 |
管理费用 | 50.86 | 35.41 | 16.07 | 105.09 | 70.38 | 49.90 | 26.05 | 151.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.63 | 4.95 | -0.16 | 8.36 | 7.23 | 5.39 | 5.40 | 36.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 30.54 | 27.32 | -0.05 | -1.65 | -1.71 | 0.06 | 0.37 | 6.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 30.54 | 27.32 | -0.05 | -- | -0.44 | -- | -- | -6.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 177.96 | -45.43 | 42.10 | -334.96 | -154.55 | -135.65 | 114.60 | -894.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.82 | 0.42 | 0.35 | 4.07 | 2.54 | 1.99 | 0.70 | 3.83 |
营业外支出 | 1.08 | 0.29 | 0.18 | 1.84 | 1.45 | 0.90 | 0.46 | 9.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 177.69 | -45.31 | 42.27 | -332.74 | -153.46 | -134.56 | 114.83 | -900.21 |
所得税费用 | 116.94 | 15.28 | 50.31 | 27.49 | 75.81 | 48.40 | 72.04 | -2.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 60.76 | -60.59 | -8.04 | -360.23 | -229.27 | -182.97 | 42.79 | -897.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 56.22 | -52.19 | -4.94 | -229.60 | -204.06 | -162.67 | 17.95 | -739.65 |
少数股东损益 | 4.53 | -8.40 | -3.10 | -130.63 | -25.21 | -20.30 | 24.84 | -158.15 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 41.96 | 50.55 | 60.52 | 33.94 | 30.48 | 18.03 | 17.16 | 6.68 |
营业成本 | 38.24 | 49.07 | 55.06 | 32.68 | 29.02 | 13.72 | 13.12 | 4.35 |
营业税金及附加 | 1.20 | 0.43 | 1.10 | 0.39 | 1.96 | 0.41 | 0.96 | 0.80 |
销售费用 | 1.73 | 2.66 | 2.10 | 2.15 | 1.90 | 0.63 | 0.52 | 0.57 |
管理费用 | 1.05 | 1.52 | 1.49 | 1.78 | 1.55 | 0.78 | 0.74 | 0.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | 0.36 | 0.41 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.11 | 1.11 | 0.31 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | 0.06 | 0.23 | 0.16 | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.07 | -0.03 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.35 | -8.95 | 3.50 | 1.12 | 1.48 | 1.98 | 1.47 | 0.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
营业外支出 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | -- | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.33 | -9.00 | 3.57 | 1.13 | 1.61 | 1.99 | 1.47 | 0.61 |
所得税费用 | 0.27 | -0.02 | 0.98 | 0.28 | 1.10 | -- | 0.43 | -0.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.60 | -8.98 | 2.59 | 0.85 | 0.52 | 2.12 | 1.04 | 0.78 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.30 | -7.40 | 1.16 | 1.09 | 1.14 | 1.96 | 1.11 | 0.84 |
少数股东损益 | -1.31 | -1.58 | 1.43 | -0.24 | -0.62 | 0.16 | -0.08 | -0.06 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 613.05 | 485.53 | 267.61 | 1,983.93 | 1,642.02 | 1,193.58 | 652.65 | 6,171.34 |
收到的税费返还 | 4.81 | 4.81 | 0.01 | 168.91 | 171.88 | 168.84 | 0.04 | 96.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78.76 | 33.21 | 26.36 | 404.34 | 119.49 | 114.44 | 88.63 | 1,287.95 |
经营活动现金流入小计 | 696.62 | 523.55 | 293.98 | 2,557.17 | 1,933.39 | 1,476.86 | 741.32 | 7,555.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 508.95 | 390.40 | 237.44 | 1,721.13 | 1,350.92 | 930.58 | 578.95 | 2,312.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.59 | 48.66 | 24.67 | 139.41 | 81.21 | 66.78 | 35.79 | 213.25 |
支付的各项税费 | 118.98 | 106.04 | 88.45 | 306.80 | 291.23 | 216.72 | 71.96 | 502.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 108.63 | 88.26 | 70.34 | 599.18 | 392.56 | 276.04 | 229.38 | 1,636.29 |
经营活动现金流出小计 | 806.15 | 633.35 | 420.90 | 2,766.52 | 2,115.92 | 1,490.11 | 916.08 | 4,664.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109.53 | -109.80 | -126.92 | -209.34 | -182.53 | -13.25 | -174.75 | 2,891.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.05 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.56 | 0.48 | 0.48 | -- | 5.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.47 | 9.07 | 8.91 | -- | 24.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.46 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 158.41 | 158.41 | -- | 45.00 |
投资活动现金流入小计 | -0.45 | -0.45 | -- | 1.03 | 167.95 | 167.80 | 0.04 | 287.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.80 | 6.77 | 4.34 | 2.89 | 0.68 | 0.60 | 0.03 | 1.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 199.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.46 | -- | 159.09 | 159.09 | -- | 59.44 |
投资活动现金流出小计 | 6.80 | 6.77 | 4.80 | 2.89 | 159.77 | 159.69 | 7.78 | 262.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.25 | -7.22 | -4.80 | -1.86 | 8.18 | 8.10 | -7.74 | 24.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 243.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 601.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 183.67 | 56.71 | 50.21 | -- | 718.89 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 426.67 | 234.71 | 228.21 | 178.00 | 1,320.03 |
偿还债务支付的现金 | 158.65 | 136.48 | 90.45 | 594.74 | 532.89 | 355.68 | 198.67 | 4,083.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56.14 | 44.73 | 26.98 | 113.29 | 91.81 | 69.44 | 30.23 | 358.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- | -- | -- | -- | 64.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.07 | 5.40 | 5.96 | 223.80 | 28.82 | 22.90 | 92.50 | 578.78 |
筹资活动现金流出小计 | 222.86 | 186.61 | 123.39 | 931.84 | 653.52 | 448.02 | 321.40 | 5,020.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -222.86 | -186.61 | -123.39 | -505.17 | -418.81 | -219.81 | -143.40 | -3,700.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -339.64 | -303.64 | -255.12 | -716.37 | -593.16 | -224.95 | -325.90 | -784.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 668.77 | 668.77 | 668.77 | 1,385.14 | 1,385.14 | 1,385.14 | 1,827.95 | 2,169.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 329.13 | 365.14 | 413.65 | 668.77 | 791.99 | 1,160.19 | 1,502.06 | 1,385.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -60.59 | -- | -360.23 | -- | -182.97 | -- | -897.79 |
加:资产减值准备 | -- | -183.03 | -- | 706.41 | -- | 351.83 | -- | 1,051.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.27 | -- | 11.41 | -- | 5.22 | -- | 11.36 |
无形资产摊销 | -- | 1.73 | -- | 4.67 | -- | 2.07 | -- | 4.29 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.71 | -- | 1.41 | -- | 0.63 | -- | 4.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | 0.94 | -- | -0.11 | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 10.49 | -- | 16.79 | -- | 14.28 | -- | 46.43 |
投资损失 | -- | -27.32 | -- | 1.65 | -- | 0.44 | -- | -6.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -33.53 | -- | -110.47 | -- | -148.83 | -- | -65.87 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.93 | -- | 14.79 | -- | 39.24 | -- | -60.75 |
存货的减少 | -- | 1,863.19 | -- | 2,314.86 | -- | 1,293.87 | -- | 1,494.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | -194.39 | -- | 211.62 | -- | 121.34 | -- | 240.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,489.37 | -- | -3,023.20 | -- | -1,510.27 | -- | 1,069.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 365.14 | -- | 668.77 | -- | 1,160.19 | -- | 1,385.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 668.77 | -- | 1,385.14 | -- | 1,385.14 | -- | 2,169.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.84 | 61.71 | 67.84 | 62.52 | 50.79 | 30.39 | 13.44 | 10.91 |
收到的税费返还 | 1.69 | 0.97 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.04 | 12.88 | 4.84 | 5.18 | 2.14 | 1.29 | 0.79 | 0.25 |
经营活动现金流入小计 | 25.57 | 75.56 | 73.46 | 67.70 | 52.94 | 31.68 | 14.23 | 11.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.21 | 23.13 | 29.01 | 31.99 | 32.18 | 41.37 | 12.12 | 9.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.39 | 2.13 | 2.25 | 2.31 | 1.71 | 0.85 | 0.68 | 0.48 |
支付的各项税费 | 3.07 | 5.02 | 3.68 | 6.07 | 3.35 | 1.92 | 1.21 | 1.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.99 | 16.36 | 7.43 | 9.07 | 3.26 | 1.23 | 0.67 | 0.75 |
经营活动现金流出小计 | 27.67 | 46.64 | 42.37 | 49.44 | 40.50 | 45.37 | 14.68 | 11.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.09 | 28.91 | 31.09 | 18.26 | 12.44 | -13.69 | -0.45 | -0.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.12 | -- | 35.78 | 30.69 | 17.49 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.24 | -- | 0.15 | -- | 1.00 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.45 | 6.64 | 0.26 | 0.01 | 6.35 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 2.87 | 6.66 | 36.39 | 30.73 | 24.84 | 0.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.51 | 0.03 | 0.05 |
投资所支付的现金 | -- | 1.99 | 0.27 | 35.67 | 34.65 | 17.45 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.02 | 0.70 | 3.12 | 0.58 | 3.11 | -- | 0.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.59 | 17.33 | 15.86 | 0.57 | 5.05 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.03 | 2.62 | 18.36 | 54.76 | 35.99 | 26.12 | 0.03 | 0.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.02 | 0.25 | -11.70 | -18.36 | -5.26 | -1.28 | -- | -0.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.53 | 0.85 | 2.94 | -- | 10.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.53 | 0.85 | 0.33 | -- | 0.28 |
取得借款收到的现金 | 2.43 | 6.01 | 38.09 | 44.26 | 25.39 | 25.27 | 8.92 | 5.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.84 | 7.19 | 0.71 | 7.87 | 5.89 | 9.03 | 3.23 | 5.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4.27 | 13.20 | 38.80 | 52.66 | 32.52 | 37.23 | 12.15 | 20.82 |
偿还债务支付的现金 | 5.95 | 40.83 | 38.35 | 27.98 | 21.53 | 13.28 | 8.06 | 3.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.13 | 3.59 | 6.55 | 4.24 | 3.12 | 2.01 | 1.26 | 1.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.65 | 0.08 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.24 | 5.79 | 12.73 | 14.00 | 5.87 | 9.98 | 3.27 | 6.55 |
筹资活动现金流出小计 | 9.32 | 50.21 | 57.62 | 46.22 | 30.52 | 25.27 | 12.58 | 12.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.05 | -37.01 | -18.83 | 6.43 | 2.00 | 11.96 | -0.43 | 8.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.16 | -7.84 | 0.57 | 6.33 | 9.18 | -3.01 | -0.89 | 7.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.85 | 21.69 | 21.13 | 14.79 | 5.61 | 8.62 | 9.51 | 1.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.69 | 13.85 | 21.69 | 21.13 | 14.79 | 5.61 | 8.62 | 9.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -3.60 | -8.98 | 2.59 | 0.85 | 0.52 | 2.12 | 1.04 | 0.78 |
加:资产减值准备 | 7.06 | 10.51 | 2.23 | 0.53 | 2.11 | 1.11 | 0.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
无形资产摊销 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -0.20 | -- | -0.71 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.17 | 0.46 | 0.47 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
投资损失 | 0.02 | -0.06 | -0.23 | -0.16 | -- | -0.02 | -0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.10 | -0.66 | -0.48 | -0.21 | -0.05 | -0.68 | 0.08 | -0.31 |
递延所得税负债增加 | 0.15 | -0.61 | 1.05 | 0.03 | -0.03 | -0.14 | -0.19 | -0.05 |
存货的减少 | 23.15 | 14.95 | 12.84 | -5.76 | -22.38 | -30.40 | -1.54 | -7.27 |
经营性应收项目的减少 | 2.12 | 2.40 | -1.06 | -0.60 | 9.67 | -2.02 | -2.05 | -1.44 |
经营性应付项目的增加 | -30.23 | 10.69 | 13.51 | 23.44 | 22.25 | 16.81 | -0.20 | 6.15 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87 | 1.50 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.69 | 13.85 | 21.69 | 21.13 | 14.79 | 5.61 | 5.62 | 8.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.85 | 21.69 | 21.13 | 14.79 | 5.61 | 5.62 | 8.01 | 1.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 1.50 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 1.50 | -- |