昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 149.43 | 128.27 | 236.10 | 231.20 | 227.49 | 228.12 | 281.64 | 334.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 456.67 | 458.26 | 451.44 | 526.85 | 466.67 | 576.75 | 634.13 | 669.51 |
预付款项 | 232.17 | 187.37 | 303.45 | 258.59 | 377.59 | 323.93 | 300.14 | 318.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.10 | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 181.74 | -- | 190.11 | -- | 292.89 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 416.43 | 409.22 | 478.05 | 503.83 | 411.73 | 476.95 | 492.27 | 459.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他流动资产 | 22.73 | 26.74 | 28.24 | 26.54 | 27.94 | 32.15 | 44.64 | 54.61 |
流动资产合计 | 1,468.53 | 1,393.87 | 1,686.80 | 1,737.16 | 1,698.98 | 1,930.83 | 2,105.16 | 2,117.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 306.79 | 306.92 | 307.00 | 307.16 | 274.88 | 198.51 | 198.62 | 408.71 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,314.26 | 1,334.37 | 1,355.33 | 1,376.12 | 958.15 | 981.83 | 1,022.58 | 1,040.26 |
在建工程 | -- | 143.09 | -- | 132.84 | -- | 313.98 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 344.74 | 346.59 | 348.44 | 279.48 | 280.58 | 281.67 | 288.79 | 289.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 356.79 | 356.79 | 356.79 | 347.56 | 536.69 | 536.69 | 536.69 | 536.69 |
长期待摊费用 | 3.29 | 3.51 | 3.75 | 3.85 | 4.09 | 4.60 | 5.10 | 5.08 |
递延所得税资产 | 52.27 | 58.42 | 58.78 | 56.23 | 66.64 | 66.68 | 67.29 | 66.95 |
其他非流动资产 | 416.99 | 406.71 | 406.61 | 406.12 | 497.56 | 385.35 | 381.95 | 359.50 |
非流动资产合计 | 2,977.37 | 2,983.14 | 3,011.06 | 2,944.69 | 3,017.91 | 2,803.12 | 2,811.89 | 2,979.42 |
资产总计 | 4,445.90 | 4,377.01 | 4,697.86 | 4,681.85 | 4,716.89 | 4,733.96 | 4,917.05 | 5,097.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 860.67 | 872.49 | 895.88 | 948.23 | 886.05 | 867.52 | 949.97 | 1,081.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 60.00 | 60.00 | 57.21 | 50.00 | 50.00 | 51.50 | 47.25 | 79.79 |
应付账款 | 129.24 | 117.36 | 241.01 | 260.13 | 132.66 | 194.82 | 195.32 | 236.95 |
预收账款 | 3.05 | 1.70 | 1.17 | 1.84 | 2.61 | 3.15 | 0.92 | 1.96 |
应付职工薪酬 | 41.72 | 37.15 | 37.71 | 41.10 | 23.11 | 38.79 | 36.07 | 46.86 |
应交税费 | 52.40 | 28.91 | 30.68 | 45.26 | 33.61 | 28.29 | 39.97 | 74.31 |
应付利息 | -- | -- | 0.03 | 0.08 | -- | 0.45 | 0.56 | 2.19 |
应付股利 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
其他应付款 | -- | 82.33 | -- | 94.14 | -- | 119.75 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 77.02 | 127.79 | 372.79 | 432.30 | 107.46 | 61.73 | 59.59 | 63.03 |
其他流动负债 | 21.86 | 24.75 | 27.02 | 27.94 | 26.50 | 28.97 | 31.01 | 36.75 |
流动负债合计 | 1,378.82 | 1,389.57 | 1,811.61 | 1,931.33 | 1,413.20 | 1,427.45 | 1,624.92 | 1,877.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 377.98 | 329.04 | 224.04 | 175.99 | 584.50 | 583.22 | 571.91 | 502.05 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.21 | 6.32 | 7.59 | 2.40 | 2.46 | 2.53 | 2.59 | 2.66 |
其他非流动负债 | 21.86 | 24.75 | 27.02 | 27.94 | 26.50 | 28.97 | 31.01 | 36.75 |
非流动负债合计 | 422.50 | 374.78 | 275.46 | 224.60 | 632.77 | 633.62 | 626.00 | 555.66 |
负债合计 | 1,801.32 | 1,764.35 | 2,087.07 | 2,155.93 | 2,045.97 | 2,061.07 | 2,250.92 | 2,432.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 |
资本公积 | 1,567.20 | 1,567.20 | 1,567.17 | 1,567.17 | 1,567.17 | 1,567.17 | 1,567.17 | 1,567.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 |
未分配利润 | 171.63 | 144.95 | 137.79 | 127.44 | 276.38 | 274.61 | 274.21 | 267.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,644.59 | 2,612.66 | 2,610.78 | 2,525.92 | 2,670.92 | 2,672.89 | 2,666.13 | 2,664.36 |
少数股东权益 | 125.24 | 119.99 | 125.30 | 50.78 | 46.85 | 50.59 | 44.22 | 48.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,519.35 | 2,492.67 | 2,485.49 | 2,475.13 | 2,624.07 | 2,622.30 | 2,621.91 | 2,615.52 |
负债和股东权益合计 | 4,445.90 | 4,377.01 | 4,697.86 | 4,681.85 | 4,716.89 | 4,733.96 | 4,917.05 | 5,097.23 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 231.20 | 334.79 | 214.97 | 472.55 | 479.09 | 354.26 | 633.82 | 865.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.50 | 5.00 | 10.70 | 50.55 |
应收账款 | 526.85 | 669.51 | 851.69 | 831.30 | 715.34 | 159.06 | 196.98 | 153.37 |
预付款项 | 258.59 | 318.54 | 289.70 | 477.17 | 283.73 | 175.54 | 121.34 | 150.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 190.11 | -- | 190.12 | -- | 486.97 | 144.96 | 134.30 | 63.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 503.83 | 459.93 | 709.49 | 453.03 | 358.13 | 359.04 | 277.61 | 79.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.05 | 0.05 | -- | 1.03 | 0.30 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26.54 | 54.61 | 55.16 | 59.62 | 51.70 | 15.19 | 16.78 | 10.99 |
流动资产合计 | 1,737.16 | 2,117.81 | 2,311.16 | 2,477.09 | 2,375.76 | 1,213.06 | 1,391.52 | 1,373.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 18.35 | 18.35 | 18.15 | 18.15 | 12.15 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 307.16 | 408.71 | 413.49 | 305.58 | 217.62 | 9.58 | 5.15 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,376.12 | 1,040.26 | 1,088.69 | -- | -- | 845.21 | 701.32 | 439.08 |
在建工程 | 132.84 | -- | 30.36 | -- | 50.16 | 223.81 | 171.24 | 181.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 279.48 | 289.92 | 362.27 | 423.18 | 504.15 | 470.69 | 297.62 | 268.95 |
开发支出 | -- | -- | 5.35 | 2.20 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 347.56 | 536.69 | 550.58 | 555.29 | 559.18 | 0.08 | 6.86 | 6.86 |
长期待摊费用 | 3.85 | 5.08 | 18.04 | 50.82 | 61.29 | 44.95 | 39.00 | 28.49 |
递延所得税资产 | 56.23 | 66.95 | 81.14 | 90.69 | 80.35 | 77.15 | 16.74 | 15.05 |
其他非流动资产 | 406.12 | 359.50 | 334.67 | 211.30 | 130.24 | 213.04 | 177.15 | 2.89 |
非流动资产合计 | 2,944.69 | 2,979.42 | 2,902.96 | 2,922.62 | 2,671.02 | 1,902.64 | 1,433.23 | 954.71 |
资产总计 | 4,681.85 | 5,097.23 | 5,214.12 | 5,399.71 | 5,046.78 | 3,115.70 | 2,824.75 | 2,328.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 948.23 | 1,081.20 | 1,210.45 | 1,135.23 | 790.84 | 549.00 | 290.00 | 260.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.00 | 79.79 | -- | -- | 85.00 | -- | -- | -- |
应付账款 | 260.13 | 236.95 | 242.90 | -- | 243.54 | 164.67 | 198.24 | 148.41 |
预收账款 | 1.84 | 1.96 | -- | 63.55 | 43.66 | 106.22 | 157.76 | 16.52 |
应付职工薪酬 | 41.10 | 46.86 | 22.70 | 26.41 | 29.46 | 17.23 | 22.34 | 13.63 |
应交税费 | 45.26 | 74.31 | 83.88 | 129.58 | 109.11 | 33.98 | 32.90 | 26.49 |
应付利息 | 0.08 | 2.19 | 1.40 | 2.29 | 1.76 | 0.64 | 1.33 | 0.43 |
应付股利 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.42 | 0.69 | 0.75 | 0.14 | 0.14 |
其他应付款 | 94.14 | -- | 164.91 | -- | 476.82 | 99.33 | 125.94 | 46.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 432.30 | 63.03 | 493.65 | 358.50 | 63.00 | 69.00 | 82.00 | -- |
其他流动负债 | 27.94 | 36.75 | 21.46 | 4.48 | 3.25 | 3.24 | -- | -- |
流动负债合计 | 1,931.33 | 1,877.21 | 2,308.88 | 2,319.93 | 1,847.13 | 1,044.06 | 910.64 | 512.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 175.99 | 502.05 | 82.18 | 197.33 | 426.00 | 220.50 | 168.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.40 | 2.66 | 2.99 | 3.84 | 4.37 | 1.95 | -- | -- |
其他非流动负债 | 27.94 | 36.75 | 21.46 | 4.48 | 3.25 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 224.60 | 555.66 | 131.68 | 251.87 | 480.74 | 249.47 | 176.37 | 5.86 |
负债合计 | 2,155.93 | 2,432.87 | 2,440.56 | 2,571.80 | 2,327.87 | 1,293.53 | 1,087.01 | 518.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 746.40 | 711.01 | 637.60 | 318.54 | 311.97 |
资本公积 | 1,567.17 | 1,567.17 | 1,569.02 | 1,597.19 | 1,523.29 | 886.45 | 1,204.37 | 1,348.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 27.95 |
未分配利润 | 127.44 | 267.83 | 376.93 | 355.58 | 344.86 | 222.30 | 234.92 | 120.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,525.92 | 2,664.36 | 2,773.56 | 2,827.90 | 2,718.91 | 1,737.19 | 1,736.05 | 1,808.70 |
少数股东权益 | 50.78 | 48.84 | 47.08 | 98.95 | 130.57 | 84.98 | 1.69 | 1.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,475.13 | 2,615.52 | 2,726.47 | 2,728.96 | 2,588.34 | 1,822.16 | 1,737.74 | 1,810.43 |
负债和股东权益合计 | 4,681.85 | 5,097.23 | 5,214.12 | 5,399.71 | 5,046.78 | 3,115.70 | 2,824.75 | 2,328.60 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,921.86 | 1,223.89 | 617.89 | 3,015.84 | 2,029.18 | 1,295.95 | 680.66 | 4,024.79 |
营业成本 | 1,858.66 | 1,200.99 | 606.22 | 2,948.29 | 2,032.44 | 1,301.03 | 675.04 | 4,056.70 |
营业税金及附加 | 14.52 | 9.39 | 3.39 | 14.77 | 10.69 | 7.50 | 2.85 | 20.54 |
销售费用 | 174.98 | 96.54 | 46.40 | 289.67 | 190.19 | 116.98 | 53.55 | 474.71 |
管理费用 | 101.08 | 68.85 | 36.57 | 158.43 | 117.06 | 71.44 | 36.94 | 151.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 49.29 | 34.09 | 18.59 | 73.48 | 56.51 | 39.49 | 20.52 | 106.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.16 | -0.15 | -0.15 | -2.16 | -2.09 | 1.56 | -0.09 | -3.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.36 | -0.24 | -0.15 | -4.06 | -3.84 | -0.21 | -0.09 | -4.77 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 70.40 | 21.60 | 10.63 | -125.31 | 6.29 | 7.11 | 4.89 | -77.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.14 | 0.47 | 0.42 | 1.50 | 0.72 | 0.61 | 0.19 | 11.40 |
营业外支出 | 0.95 | 0.45 | 0.07 | 1.91 | 1.27 | 0.89 | 0.08 | 8.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 70.59 | 21.62 | 10.97 | -125.71 | 5.73 | 6.83 | 5.00 | -74.47 |
所得税费用 | 20.38 | 3.33 | 0.68 | 18.98 | 5.43 | 4.56 | 2.27 | 34.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 50.21 | 18.29 | 10.29 | -144.70 | 0.30 | 2.27 | 2.73 | -108.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 44.07 | 17.39 | 10.35 | -140.39 | 8.55 | 6.78 | 6.38 | -109.10 |
少数股东损益 | 6.14 | 0.89 | -0.06 | -4.30 | -8.25 | -4.51 | -3.66 | 0.52 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,015.84 | 4,024.79 | 3,840.92 | 3,964.40 | 2,771.78 | 2,314.48 | 1,887.61 | 1,497.53 |
营业成本 | 2,948.29 | 4,056.70 | 3,820.65 | 3,951.34 | 2,043.41 | 1,774.47 | 1,272.50 | 1,025.23 |
营业税金及附加 | 14.77 | 20.54 | 19.87 | 24.43 | 30.80 | 33.79 | 19.05 | 10.30 |
销售费用 | 289.67 | 474.71 | 433.94 | 502.89 | 444.48 | 388.33 | 391.82 | 315.15 |
管理费用 | 158.43 | 151.93 | 146.67 | 174.17 | 114.92 | 94.47 | 109.97 | 76.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 73.48 | 106.14 | 116.43 | 83.78 | 49.72 | 22.03 | -12.72 | 18.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 10.53 | 12.87 | 15.18 | -40.81 | 6.63 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.16 | -3.95 | -2.56 | -2.72 | -3.02 | 0.44 | 0.04 | 2.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.06 | -4.77 | -1.82 | -0.73 | -1.92 | -0.44 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -125.31 | -77.30 | 17.92 | 24.27 | 99.64 | -13.35 | 147.84 | 48.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.50 | 11.40 | 1.67 | 23.09 | 23.72 | 20.28 | 22.78 | 20.94 |
营业外支出 | 1.91 | 8.58 | 3.76 | 1.01 | 5.91 | 28.06 | 18.02 | 6.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 0.06 | 1.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -125.71 | -74.47 | 15.83 | 46.36 | 117.45 | -21.13 | 152.59 | 62.89 |
所得税费用 | 18.98 | 34.11 | 14.86 | 22.15 | -- | -46.30 | 3.50 | 1.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -144.70 | -108.58 | 0.97 | 24.21 | 104.77 | 25.17 | 149.09 | 61.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -140.39 | -109.10 | 9.11 | 59.91 | 111.07 | 16.32 | 149.14 | 62.24 |
少数股东损益 | -4.30 | 0.52 | -8.14 | -35.70 | -6.31 | 8.85 | -0.05 | -0.44 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,062.86 | 1,342.87 | 713.84 | 3,258.27 | 2,281.15 | 1,415.20 | 735.24 | 4,029.96 |
收到的税费返还 | 5.10 | 5.10 | 2.47 | 14.14 | 0.80 | 1.32 | 0.66 | 2.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.27 | 42.02 | 58.31 | 94.35 | 96.81 | 74.13 | 62.70 | 286.36 |
经营活动现金流入小计 | 2,121.22 | 1,389.98 | 774.63 | 3,366.76 | 2,378.76 | 1,490.65 | 798.60 | 4,319.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,437.42 | 918.81 | 504.88 | 2,439.65 | 1,707.67 | 1,083.69 | 618.12 | 3,047.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164.61 | 105.95 | 56.09 | 258.98 | 196.10 | 123.52 | 69.90 | 240.58 |
支付的各项税费 | 78.20 | 55.71 | 34.54 | 108.73 | 80.22 | 58.00 | 35.65 | 116.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 156.17 | 106.34 | 54.61 | 300.52 | 235.43 | 153.00 | 66.50 | 335.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,836.40 | 1,186.81 | 650.12 | 3,107.89 | 2,219.42 | 1,418.21 | 790.16 | 3,739.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 284.82 | 203.17 | 124.51 | 258.87 | 159.34 | 72.44 | 8.45 | 579.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.13 | 2.13 | -- | 261.12 | 151.12 | 111.12 | 110.00 | 251.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.28 | 0.16 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 1.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 23.67 | 23.65 | 19.28 | 0.01 | 0.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 24.06 | 10.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.52 | 12.38 | 10.08 | 313.17 | 203.00 | 158.62 | 134.07 | 262.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107.36 | 84.83 | 39.35 | 302.46 | 287.62 | 135.90 | 84.32 | 124.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 163.50 | 21.00 | 1.00 | -- | 241.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.73 | 3.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 111.09 | 88.61 | 39.35 | 465.96 | 308.62 | 136.90 | 84.32 | 374.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97.57 | -76.23 | -29.27 | -152.79 | -105.63 | 21.73 | 49.76 | -112.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,029.83 | 598.73 | 247.23 | 1,569.42 | 1,255.02 | 777.88 | 462.34 | 2,367.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.65 | 2.00 | 0.34 | 5.86 | 0.91 | 0.64 | 0.54 | 2.09 |
筹资活动现金流入小计 | 1,034.85 | 603.10 | 249.94 | 1,575.27 | 1,255.93 | 778.51 | 462.88 | 2,369.41 |
偿还债务支付的现金 | 1,215.64 | 773.52 | 309.68 | 1,665.55 | 1,326.46 | 912.89 | 526.70 | 2,523.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.75 | 44.86 | 24.51 | 90.07 | 63.38 | 43.69 | 22.49 | 96.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.21 | 4.21 | 3.37 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | -- | 0.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.93 | 38.00 | 21.34 | 11.85 | 7.62 | 5.54 | 19.96 | 42.58 |
筹资活动现金流出小计 | 1,315.32 | 856.38 | 355.52 | 1,767.47 | 1,397.46 | 962.12 | 569.15 | 2,662.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -280.47 | -253.27 | -105.58 | -192.20 | -141.53 | -183.61 | -106.28 | -292.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.22 | 0.19 | -0.08 | 0.45 | 0.54 | 0.24 | -0.03 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -93.00 | -126.15 | -10.42 | -85.67 | -87.28 | -89.20 | -48.11 | 174.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 208.01 | 208.01 | 208.01 | 293.69 | 293.69 | 293.69 | 293.69 | 119.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 115.02 | 81.86 | 197.59 | 208.01 | 206.41 | 204.49 | 245.58 | 293.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.29 | -- | -144.70 | -- | 2.27 | -- | -108.58 |
加:资产减值准备 | -- | 8.30 | -- | 205.13 | -- | -2.04 | -- | 44.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42.84 | -- | 67.05 | -- | 34.80 | -- | 81.70 |
无形资产摊销 | -- | 1.23 | -- | 4.42 | -- | 2.23 | -- | 5.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.67 | -- | 2.11 | -- | 1.12 | -- | 2.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.68 | -- | -2.65 | -- | 16.41 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.30 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 33.30 | -- | 73.66 | -- | 40.30 | -- | 105.80 |
投资损失 | -- | 0.15 | -- | 2.16 | -- | -1.56 | -- | 3.50 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.47 | -- | 10.72 | -- | 0.27 | -- | 14.19 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.67 | -- | -0.27 | -- | -0.14 | -- | -0.33 |
存货的减少 | -- | 84.64 | -- | -44.55 | -- | -16.27 | -- | 152.79 |
经营性应收项目的减少 | -- | 153.75 | -- | 173.42 | -- | 121.41 | -- | 250.22 |
经营性应付项目的增加 | -- | -141.76 | -- | -93.38 | -- | -110.03 | -- | 7.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81.86 | -- | 208.01 | -- | 204.49 | -- | 293.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 208.01 | -- | 293.69 | -- | 293.69 | -- | 119.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,258.27 | 4,029.96 | 3,958.68 | 4,402.74 | 2,983.70 | 2,424.35 | 2,113.93 | 1,543.61 |
收到的税费返还 | 14.14 | 2.79 | 7.00 | 3.94 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.35 | 286.36 | 242.48 | 464.65 | 264.50 | 87.65 | 50.30 | 39.15 |
经营活动现金流入小计 | 3,366.76 | 4,319.10 | 4,208.15 | 4,871.32 | 3,248.21 | 2,512.02 | 2,164.24 | 1,582.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,439.65 | 3,047.24 | 3,195.97 | 3,740.91 | 2,129.30 | 1,965.11 | 1,406.77 | 1,024.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258.98 | 240.58 | 234.17 | 278.85 | 197.38 | 180.76 | 169.38 | 145.79 |
支付的各项税费 | 108.73 | 116.22 | 121.01 | 158.53 | 116.60 | 110.72 | 129.02 | 117.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 300.52 | 335.87 | 270.36 | 520.33 | 423.09 | 323.97 | 297.87 | 328.95 |
经营活动现金流出小计 | 3,107.89 | 3,739.91 | 3,821.51 | 4,698.62 | 2,866.38 | 2,580.56 | 2,003.03 | 1,616.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 258.87 | 579.19 | 386.64 | 172.70 | 381.83 | -68.55 | 161.20 | -33.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 261.12 | 251.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 1.33 | 0.12 | 0.74 | 0.40 | 0.88 | 0.58 | 9.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 23.67 | 0.49 | 0.27 | 1.03 | 0.22 | 0.01 | 5.62 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28.22 | 10.00 | 19.68 | 145.00 | 103.82 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.39 | 66.21 | 0.97 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 313.17 | 262.82 | 20.07 | 159.15 | 170.65 | 1.86 | 6.20 | 34.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302.46 | 124.63 | 42.49 | 336.10 | 405.21 | 232.36 | 289.98 | 217.40 |
投资所支付的现金 | 163.50 | 241.00 | 130.53 | 90.00 | 210.00 | 49.87 | 6.00 | 3.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9.21 | 25.50 | 151.39 | -- | 20.01 | 141.56 | 2.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 465.96 | 374.84 | 198.64 | 577.49 | 615.21 | 302.24 | 437.54 | 222.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152.79 | -112.01 | -178.57 | -418.34 | -444.56 | -300.38 | -431.34 | -188.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 104.01 | -- | 5.56 | 51.97 | 931.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,569.42 | 2,367.33 | 2,022.57 | 1,712.61 | 971.92 | 806.00 | 290.00 | 290.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.86 | 2.09 | 1.95 | 1.73 | 39.99 | 2.16 | 6.53 | 6.82 |
筹资活动现金流入小计 | 1,575.27 | 2,369.41 | 2,024.52 | 1,818.34 | 1,011.91 | 813.71 | 348.50 | 1,227.82 |
偿还债务支付的现金 | 1,665.55 | 2,523.00 | 2,019.21 | 1,311.19 | 740.42 | 626.50 | 260.00 | 347.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90.07 | 96.48 | 144.71 | 133.95 | 63.99 | 86.89 | 64.87 | 32.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.96 | 0.78 | 16.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.85 | 42.58 | 84.69 | 84.68 | 119.70 | 16.86 | 1.87 | 5.87 |
筹资活动现金流出小计 | 1,767.47 | 2,662.06 | 2,248.61 | 1,529.82 | 924.12 | 730.25 | 326.74 | 385.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -192.20 | -292.65 | -224.09 | 288.52 | 87.79 | 83.47 | 21.77 | 842.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.45 | -0.05 | -0.04 | -1.40 | -0.16 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -85.67 | 174.49 | -16.06 | 41.48 | 24.91 | -285.46 | -248.37 | 620.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 293.69 | 119.20 | 135.26 | 371.89 | 346.97 | 632.44 | 880.81 | 243.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 208.01 | 293.69 | 119.20 | 413.37 | 371.89 | 346.97 | 632.44 | 863.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -144.70 | -108.58 | 0.97 | 24.21 | 104.77 | 25.17 | 149.09 | 61.80 |
加:资产减值准备 | 205.13 | 44.15 | 8.35 | 10.53 | 12.87 | 15.18 | -40.81 | 6.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67.05 | 81.70 | 83.99 | 73.87 | 60.08 | 53.17 | 42.95 | 32.45 |
无形资产摊销 | 4.42 | 5.70 | 4.73 | 7.56 | 8.61 | 5.76 | 3.60 | 3.03 |
长期待摊费用摊销 | 2.11 | 2.04 | 5.21 | 25.71 | 4.46 | 3.83 | 4.46 | 5.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.68 | 16.41 | 10.02 | 1.19 | 0.23 | 1.94 | -9.56 | 1.05 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 73.66 | 105.80 | 113.49 | 73.02 | 50.77 | 26.01 | 13.67 | 20.01 |
投资损失 | 2.16 | 3.50 | 2.56 | 2.72 | 3.06 | -0.44 | -0.04 | -2.87 |
递延所得税资产减少 | 10.72 | 14.19 | -0.02 | -10.31 | -1.27 | -60.14 | -1.60 | -2.94 |
递延所得税负债增加 | -0.27 | -0.33 | -0.35 | -0.53 | -0.41 | 1.95 | -- | -- |
存货的减少 | -44.55 | 152.79 | -85.07 | 22.65 | -6.67 | -31.11 | -82.67 | 24.25 |
经营性应收项目的减少 | 173.42 | 250.22 | 31.92 | -104.79 | -382.91 | 27.93 | 25.99 | -140.24 |
经营性应付项目的增加 | -93.38 | 7.41 | 210.80 | 46.86 | 527.96 | -137.82 | 56.07 | -42.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 208.01 | 293.69 | 119.20 | 413.37 | 371.89 | 346.97 | 632.44 | 863.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 293.69 | 119.20 | 135.26 | 371.89 | 346.97 | 632.44 | 880.81 | 243.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |