昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,552.64 | 1,720.75 | 1,619.21 | 1,535.95 | 1,542.35 | 1,531.90 | 1,585.94 | 1,602.97 |
交易性金融资产 | 0.62 | 0.46 | 0.37 | 2.40 | 0.50 | 0.50 | 3.40 | 3.22 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 384.94 | 321.24 | 262.25 | 294.85 | 321.04 | 316.69 | 364.46 | 347.54 |
预付款项 | 159.24 | 114.22 | 95.83 | 102.27 | 124.15 | 167.86 | 135.49 | 114.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.71 | -- | 13.72 | -- | 10.33 | -- | 28.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 856.05 | 929.65 | 860.52 | 957.33 | 1,044.69 | 1,000.49 | 1,049.65 | 1,180.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 36.44 | 31.77 | 38.35 | 42.96 | 50.23 | 54.65 | 46.31 | 59.40 |
流动资产合计 | 2,996.08 | 3,123.82 | 2,904.28 | 2,949.47 | 3,094.16 | 3,082.42 | 3,208.47 | 3,336.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 647.89 | 658.58 | 579.54 | 589.90 | 600.67 | 612.34 | 623.74 | 635.57 |
在建工程 | -- | 81.88 | -- | 162.04 | -- | 157.93 | -- | 149.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,754.29 | 2,757.13 | 2,801.23 | 2,826.36 | 2,684.74 | 2,725.15 | 3,368.80 | 3,184.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 147.73 | 147.47 | 149.49 | 150.45 | 143.08 | 145.01 | 395.44 | 372.52 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 234.33 | 217.75 | 179.44 | 178.74 | 166.78 | 153.89 | 129.06 | 104.38 |
其他非流动资产 | 33.26 | 32.91 | 40.63 | 38.10 | 38.10 | 37.73 | 42.14 | 42.04 |
非流动资产合计 | 4,037.97 | 4,031.53 | 4,042.19 | 4,082.35 | 3,933.30 | 3,993.35 | 4,874.62 | 4,648.93 |
资产总计 | 7,034.05 | 7,155.34 | 6,946.47 | 7,031.82 | 7,027.46 | 7,075.77 | 8,083.10 | 7,985.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,051.86 | 1,054.87 | 1,095.84 | 1,161.09 | 1,162.05 | 1,138.67 | 1,172.92 | 1,142.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.00 | -- | -- | -- | 12.00 | 12.00 | -- | -- |
应付账款 | 436.25 | 427.75 | 239.96 | 337.36 | 432.13 | 362.38 | 408.60 | 558.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.88 | 12.67 | 23.88 | 26.48 | 22.17 | 17.92 | 17.37 | 18.60 |
应交税费 | 27.71 | 11.11 | 9.22 | 8.17 | 11.78 | 11.20 | 17.11 | 19.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
其他应付款 | -- | 135.39 | -- | 150.79 | -- | 139.12 | -- | 123.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 750.49 | 783.57 | 830.12 | 858.27 | 103.29 | 83.82 | 78.87 | 82.94 |
其他流动负债 | 3.90 | 22.25 | 7.20 | 8.14 | 14.02 | 19.69 | 12.48 | 9.94 |
流动负债合计 | 2,511.58 | 2,691.34 | 2,508.12 | 2,671.56 | 2,055.60 | 1,988.59 | 1,976.18 | 2,081.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 39.25 | 39.31 | 39.64 | -- | 720.48 | 758.83 | 779.74 | 727.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 74.28 | 74.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | -- | 0.17 |
递延所得税负债 | 397.52 | 397.00 | 402.78 | 406.45 | 387.58 | 393.87 | 624.84 | 589.62 |
其他非流动负债 | 3.90 | 22.25 | 7.20 | 8.14 | 14.02 | 19.69 | 12.48 | 9.94 |
非流动负债合计 | 555.44 | 551.03 | 463.65 | 426.16 | 1,131.11 | 1,169.65 | 1,421.89 | 1,330.77 |
负债合计 | 3,067.02 | 3,242.36 | 2,971.78 | 3,097.72 | 3,186.71 | 3,158.24 | 3,398.07 | 3,412.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,079.43 | 1,079.43 | 1,079.43 | 1,079.43 | 1,079.43 | 1,079.43 | 1,079.43 | 1,079.43 |
资本公积 | 1,603.82 | 1,603.82 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 176.88 | 176.88 | 163.37 | 163.37 | 163.37 | 163.37 | 163.37 | 163.37 |
未分配利润 | 446.84 | 395.98 | 432.65 | 375.09 | 384.11 | 426.35 | 981.01 | 1,030.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,967.02 | 3,912.98 | 3,974.69 | 3,934.10 | 3,840.75 | 3,917.53 | 4,685.02 | 4,573.46 |
少数股东权益 | 575.23 | 575.08 | 591.72 | 597.86 | 581.58 | 593.54 | 733.84 | 705.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,391.79 | 3,337.90 | 3,382.97 | 3,336.24 | 3,259.17 | 3,323.99 | 3,951.18 | 3,868.07 |
负债和股东权益合计 | 7,034.05 | 7,155.34 | 6,946.47 | 7,031.82 | 7,027.46 | 7,075.77 | 8,083.10 | 7,985.66 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,720.75 | 1,531.90 | 1,639.37 | 1,775.15 | 2,302.82 | 2,843.42 | 199.93 | 689.35 |
交易性金融资产 | 0.46 | 0.50 | 3.78 | 2.44 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90 | 0.89 | 7.97 |
应收账款 | 321.24 | 316.69 | 267.99 | 236.39 | 359.80 | 436.37 | 400.82 | 547.13 |
预付款项 | 114.22 | 167.86 | 352.39 | 125.25 | 70.58 | 44.47 | 71.22 | 50.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.71 | 10.33 | -- | 15.33 | -- | -- | 22.82 | 13.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 929.65 | 1,000.49 | 979.18 | 609.21 | 676.96 | 587.76 | 929.37 | 662.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.77 | 54.65 | 61.71 | 437.82 | 96.46 | 59.89 | 53.37 | 28.49 |
流动资产合计 | 3,123.82 | 3,082.42 | 3,319.59 | 3,216.28 | 3,523.33 | 3,997.52 | 1,678.44 | 1,999.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | 129.59 | 124.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.52 | 9.58 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 658.58 | 612.34 | 573.41 | 619.00 | -- | -- | -- | 680.51 |
在建工程 | 81.88 | 157.93 | -- | 40.22 | -- | -- | 8.32 | 59.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,757.13 | 2,725.15 | 3,039.97 | 3,122.12 | 3,339.96 | 3,432.43 | 3,270.71 | 1,193.17 |
开发支出 | -- | -- | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 147.47 | 145.01 | 354.41 | 362.70 | 387.06 | 1,930.98 | 1,838.41 | 2,433.72 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.60 | 1.49 | 2.32 | 2.99 | 11.90 |
递延所得税资产 | 217.75 | 153.89 | 86.97 | 114.87 | 101.04 | 73.99 | 48.08 | 177.75 |
其他非流动资产 | 32.91 | 37.73 | 42.04 | 116.42 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,031.53 | 3,993.35 | 4,394.36 | 4,507.64 | 4,616.80 | 6,282.22 | 6,028.42 | 4,690.18 |
资产总计 | 7,155.34 | 7,075.77 | 7,713.95 | 7,723.92 | 8,140.13 | 10,279.74 | 7,706.85 | 6,689.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,054.87 | 1,138.67 | 1,087.23 | 1,080.23 | 1,145.82 | 1,726.11 | 1,105.00 | 1,253.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 12.00 | -- | 30.23 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 427.75 | 362.38 | 508.71 | 243.11 | 356.91 | -- | 369.58 | 382.03 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 122.51 | 151.40 | 68.53 | 69.77 |
应付职工薪酬 | 12.67 | 17.92 | 43.27 | 19.81 | 31.30 | 30.84 | 30.39 | 37.23 |
应交税费 | 11.11 | 11.20 | 23.31 | 29.26 | 38.32 | 35.73 | 24.24 | 66.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.35 | 1.90 | 1.86 | 3.16 | 5.54 |
应付股利 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
其他应付款 | 135.39 | 139.12 | -- | 166.33 | -- | -- | 360.28 | 209.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 783.57 | 83.82 | 138.20 | 127.36 | 135.91 | 131.61 | 125.30 | 86.80 |
其他流动负债 | 22.25 | 19.69 | 12.37 | 26.11 | -- | -- | -- | 17.34 |
流动负债合计 | 2,691.34 | 1,988.59 | 2,047.50 | 2,013.34 | 2,427.08 | 2,866.98 | 2,087.85 | 2,129.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 39.31 | 758.83 | 629.04 | 836.66 | 1,019.59 | 973.06 | 1,280.41 | 1,735.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 825.04 | 41.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 74.16 | 0.17 | 0.80 | 0.52 | 0.03 | 0.17 | 6.76 | -- |
递延所得税负债 | 397.00 | 393.87 | 563.03 | 580.15 | 592.75 | 799.12 | 736.86 | -- |
其他非流动负债 | 22.25 | 19.69 | 12.37 | 26.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 551.03 | 1,169.65 | 1,208.90 | 1,417.34 | 1,612.37 | 2,386.37 | 2,849.08 | 1,776.15 |
负债合计 | 3,242.36 | 3,158.24 | 3,256.40 | 3,430.68 | 4,039.45 | 5,253.36 | 4,936.93 | 3,905.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,079.43 | 1,079.43 | 1,079.43 | 1,079.43 | 1,079.43 | 771.02 | 454.53 | 454.53 |
资本公积 | 1,603.82 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,610.05 | 1,674.75 | 2,042.26 | 758.58 | 645.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 176.88 | 163.37 | 163.37 | 160.27 | 147.36 | 136.59 | 117.41 | 98.30 |
未分配利润 | 395.98 | 426.35 | 1,045.04 | 865.95 | 566.02 | 1,390.47 | 1,000.67 | 728.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,912.98 | 3,917.53 | 4,457.55 | 4,293.24 | 4,100.68 | 5,026.39 | 2,769.92 | 1,920.61 |
少数股东权益 | 575.08 | 593.54 | 678.82 | 642.14 | 566.58 | 651.00 | 510.63 | 863.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,337.90 | 3,323.99 | 3,778.73 | 3,651.11 | 3,534.10 | 4,375.39 | 2,259.29 | 2,784.34 |
负债和股东权益合计 | 7,155.34 | 7,075.77 | 7,713.95 | 7,723.92 | 8,140.13 | 10,279.74 | 7,706.85 | 6,689.67 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,298.34 | 5,490.28 | 4,141.73 | 2,732.81 | 1,420.52 | 6,070.82 | 4,630.06 | 2,919.80 |
营业成本 | 1,239.41 | 5,471.71 | 4,143.93 | 2,806.07 | 1,481.72 | 6,262.07 | 4,701.29 | 2,935.08 |
营业税金及附加 | 3.30 | 10.64 | 7.20 | 3.30 | 0.65 | 9.28 | 7.35 | 5.35 |
销售费用 | 171.94 | 682.87 | 501.11 | 359.22 | 191.60 | 702.06 | 600.02 | 382.41 |
管理费用 | 53.73 | 227.97 | 116.63 | 117.13 | 57.61 | 239.04 | 116.57 | 110.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.36 | 121.98 | 83.23 | 54.28 | 24.14 | 76.74 | 57.56 | 32.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.37 | 0.17 | -0.13 | -0.05 | -- | -1.29 | -1.35 | -1.30 |
投资收益 | 0.29 | 0.85 | 0.19 | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 57.55 | -3.55 | -15.01 | -79.99 | -61.70 | -1,000.87 | -88.94 | -27.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.72 | 6.19 | 5.12 | 4.83 | 4.00 | 3.05 | 1.47 | 0.46 |
营业外支出 | 1.57 | 79.78 | 4.52 | 2.91 | 1.45 | 5.78 | 4.45 | 2.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 56.70 | -77.13 | -14.41 | -78.06 | -59.15 | -1,003.60 | -91.93 | -30.20 |
所得税费用 | 6.45 | -34.07 | -5.71 | -15.24 | -10.59 | -256.75 | -23.80 | -16.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 50.25 | -43.06 | -8.70 | -62.83 | -48.56 | -746.85 | -68.13 | -14.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 50.86 | -16.87 | 6.30 | -51.26 | -42.24 | -618.69 | -64.03 | -14.74 |
少数股东损益 | -0.61 | -26.20 | -14.99 | -11.57 | -6.32 | -128.16 | -4.10 | 0.55 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,490.28 | 6,070.82 | 6,354.73 | 5,779.67 | 5,727.00 | 5,845.04 | 5,618.34 | 3,375.22 |
营业成本 | 5,471.71 | 6,262.07 | 6,091.97 | 5,374.69 | 5,129.10 | 5,199.28 | 3,618.76 | 2,387.19 |
营业税金及附加 | 10.64 | 9.28 | 13.20 | 12.51 | 12.23 | 15.36 | 13.18 | 13.01 |
销售费用 | 682.87 | 702.06 | 778.24 | 675.00 | 969.59 | 1,019.78 | 971.45 | 486.91 |
管理费用 | 227.97 | 239.04 | 234.18 | 193.22 | 195.74 | 184.37 | 280.64 | 218.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 121.98 | 76.74 | 46.62 | 114.46 | 10.04 | 117.09 | 244.74 | 61.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 49.52 | 16.93 | 7.27 |
公允价值变动净收益 | 0.17 | -1.29 | 0.34 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.85 | 0.09 | 7.96 | 0.41 | 0.04 | -0.14 | 0.16 | -0.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 1.51 | -0.01 | -- | -0.03 | -0.05 | -0.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.55 | -1,000.87 | 275.81 | 397.05 | -1,106.97 | 653.99 | 473.10 | 199.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.19 | 3.05 | 2.18 | 32.09 | 1.80 | 3.35 | 4.57 | 15.68 |
营业外支出 | 79.78 | 5.78 | 5.60 | 14.52 | 20.81 | 0.79 | 0.59 | 0.80 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -77.13 | -1,003.60 | 272.39 | 414.61 | -1,125.98 | 656.55 | 477.09 | 214.38 |
所得税费用 | -34.07 | -256.75 | 47.93 | 74.88 | -162.95 | 124.45 | -- | 54.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -43.06 | -746.85 | 224.46 | 339.73 | -963.03 | 532.10 | 395.97 | 159.68 |
净利润(不含少数股东损益) | -16.87 | -618.69 | 183.56 | 312.84 | -752.00 | 468.46 | 343.27 | 134.82 |
少数股东损益 | -26.20 | -128.16 | 40.91 | 26.89 | -211.03 | 63.63 | 52.70 | 24.87 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,168.91 | 5,884.56 | 4,504.19 | 2,891.75 | 1,475.79 | 6,115.13 | 4,917.03 | 3,073.09 |
收到的税费返还 | 0.25 | 3.05 | 2.66 | 2.66 | 0.51 | 17.88 | 16.49 | 15.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.96 | 19.62 | 23.31 | 15.38 | 14.04 | 7.69 | 2.34 | 0.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,177.12 | 5,907.23 | 4,530.16 | 2,909.79 | 1,490.35 | 6,140.71 | 4,935.87 | 3,089.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,064.66 | 5,022.18 | 3,664.98 | 2,342.46 | 1,212.62 | 5,501.18 | 4,124.93 | 2,501.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.84 | 337.33 | 256.78 | 168.74 | 82.95 | 391.34 | 281.02 | 197.46 |
支付的各项税费 | 30.95 | 67.95 | 66.88 | 34.35 | 9.00 | 121.03 | 78.27 | 46.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 111.37 | 54.08 | 361.21 | 304.99 | 164.58 | 68.38 | 438.08 | 308.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,278.83 | 5,481.54 | 4,349.85 | 2,850.55 | 1,469.16 | 6,081.93 | 4,922.30 | 3,054.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101.71 | 425.69 | 180.31 | 59.24 | 21.19 | 58.78 | 13.57 | 35.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 17.23 | -- | -- | -- | 15.86 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.06 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.38 | 1,496.59 | 14.35 | 12.14 | 0.37 | 1,851.59 | 116.61 | 11.50 |
投资活动现金流入小计 | 3.38 | 1,513.84 | 14.35 | 12.14 | 0.37 | 1,867.60 | 116.67 | 11.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.22 | 18.52 | 18.89 | 19.80 | 2.58 | 113.31 | 102.20 | 100.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.28 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,660.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,680.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.22 | 1,678.52 | 168.89 | 169.80 | 152.58 | 1,818.59 | 102.20 | 100.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.16 | -164.68 | -154.53 | -157.66 | -152.21 | 49.00 | 14.47 | -89.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 892.99 | 302.42 | 102.42 | 27.42 | 988.24 | 198.24 | 170.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 892.99 | 302.42 | 102.42 | 27.42 | 988.24 | 198.24 | 170.97 |
偿还债务支付的现金 | 38.64 | 1,000.37 | 301.31 | 98.31 | 9.74 | 945.90 | 123.72 | 120.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.62 | 143.93 | 100.91 | 57.68 | 34.91 | 98.85 | 71.21 | 40.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.80 | -- | -- | -- | 26.77 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 70.26 | 1,170.10 | 402.22 | 155.99 | 44.65 | 1,071.51 | 194.94 | 161.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70.26 | -277.11 | -99.81 | -53.57 | -17.23 | -83.26 | 3.31 | 9.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.24 | 1.20 | 1.57 | -0.18 | 6.14 | 5.86 | 3.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -171.72 | -15.86 | -72.83 | -150.42 | -148.43 | 30.66 | 37.20 | -40.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 298.46 | 314.31 | 314.31 | 314.31 | 314.31 | 283.65 | 283.65 | 283.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 126.74 | 298.45 | 241.47 | 163.88 | 165.87 | 314.31 | 320.85 | 242.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -43.06 | -- | -62.83 | -- | -746.85 | -- | -14.19 |
加:资产减值准备 | -- | 34.09 | -- | 3.79 | -- | 809.71 | -- | 11.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47.64 | -- | 26.49 | -- | 49.85 | -- | 27.57 |
无形资产摊销 | -- | 31.60 | -- | 19.99 | -- | 24.63 | -- | 16.65 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.13 |
固定资产报废损失 | -- | 1.52 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.17 | -- | 0.05 | -- | 1.29 | -- | -0.84 |
财务费用1 | -- | 112.31 | -- | 71.48 | -- | 73.60 | -- | 48.87 |
投资损失 | -- | -0.85 | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -0.46 |
递延所得税资产减少 | -- | -63.63 | -- | -24.84 | -- | -66.93 | -- | -17.41 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.80 | -- | 12.58 | -- | -169.16 | -- | 26.60 |
存货的减少 | -- | 62.79 | -- | 43.16 | -- | -37.90 | -- | -201.21 |
经营性应收项目的减少 | -- | -28.27 | -- | 84.04 | -- | 157.51 | -- | 144.80 |
经营性应付项目的增加 | -- | 248.23 | -- | -114.69 | -- | -58.57 | -- | -7.37 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 298.45 | -- | 163.88 | -- | 314.31 | -- | 242.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 314.31 | -- | 314.31 | -- | 283.65 | -- | 283.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,884.56 | 6,115.13 | 6,217.57 | 6,513.27 | 6,149.08 | 6,180.56 | 6,130.70 | 3,586.28 |
收到的税费返还 | 3.05 | 17.88 | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.62 | 7.69 | 3.26 | 10.99 | 13.37 | 20.24 | 8.22 | 11.97 |
经营活动现金流入小计 | 5,907.23 | 6,140.71 | 6,285.53 | 6,524.26 | 6,162.45 | 6,200.79 | 6,138.92 | 3,598.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,022.18 | 5,501.18 | 5,878.57 | 5,224.45 | 5,056.50 | 4,215.58 | 5,043.46 | 2,698.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 337.33 | 391.34 | 336.73 | 386.33 | 425.06 | 438.03 | 296.36 | 171.75 |
支付的各项税费 | 67.95 | 121.03 | 170.83 | 155.25 | 187.21 | 256.38 | 262.48 | 595.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54.08 | 68.38 | 75.87 | 55.58 | 100.51 | 97.82 | 146.97 | 280.39 |
经营活动现金流出小计 | 5,481.54 | 6,081.93 | 6,462.00 | 5,821.61 | 5,769.27 | 5,007.80 | 5,749.27 | 3,746.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 425.69 | 58.78 | -176.47 | 702.65 | 393.18 | 1,192.99 | 389.65 | -147.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 17.23 | 15.86 | 359.50 | 20.34 | 61.68 | 43.50 | 61.77 | 4.33 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.09 | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.07 | 1.17 | 6.23 | -- | -- | 0.34 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,496.59 | 1,851.59 | 2,113.18 | 1,647.56 | 5,238.40 | 2,001.54 | 9.78 | 0.48 |
投资活动现金流入小计 | 1,513.84 | 1,867.60 | 2,482.19 | 1,674.13 | 5,300.09 | 2,045.04 | 71.90 | 4.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.52 | 113.31 | 38.05 | 188.34 | 31.19 | 32.10 | 42.43 | 151.21 |
投资所支付的现金 | -- | 25.28 | 32.39 | 29.49 | 34.51 | 53.47 | 68.52 | 14.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 407.29 | 252.20 | 247.28 | 106.62 | 2,786.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,660.00 | 1,680.00 | 1,980.00 | 2,020.00 | 4,986.71 | 3,610.00 | 2.50 | 547.34 |
投资活动现金流出小计 | 1,678.52 | 1,818.59 | 2,050.44 | 2,645.12 | 5,304.60 | 3,942.86 | 220.07 | 3,498.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164.68 | 49.00 | 431.76 | -970.99 | -4.51 | -1,897.82 | -148.17 | -3,493.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 1,650.17 | 20.00 | 1,047.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | 20.00 | 564.25 |
取得借款收到的现金 | 892.99 | 988.24 | 1,049.35 | 1,046.12 | 1,496.82 | 1,984.18 | 250.00 | 6,448.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | 16.80 | 251.00 | 1.30 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 892.99 | 988.24 | 1,079.35 | 1,062.92 | 1,807.81 | 3,635.64 | 270.00 | 7,495.75 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.37 | 945.90 | 1,232.67 | 1,243.72 | 2,047.25 | 1,732.39 | 718.97 | 3,490.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143.93 | 98.85 | 83.24 | 116.01 | 231.01 | 177.82 | 227.61 | 98.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.80 | 26.77 | 17.82 | 31.30 | -- | 250.00 | 41.00 | 2.41 |
筹资活动现金流出小计 | 1,170.10 | 1,071.51 | 1,333.73 | 1,391.03 | 2,278.25 | 2,160.21 | 987.58 | 3,591.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -277.11 | -83.26 | -254.38 | -328.12 | -470.44 | 1,475.44 | -717.58 | 3,903.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 6.14 | -2.40 | -11.22 | 1.17 | 2.88 | -13.13 | -16.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.86 | 30.66 | -1.50 | -607.68 | -80.60 | 773.49 | -489.23 | 246.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 314.31 | 283.65 | 285.15 | 892.82 | 973.42 | 199.93 | 689.16 | 442.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 298.45 | 314.31 | 283.65 | 285.15 | 892.82 | 973.42 | 199.93 | 689.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -43.06 | -746.85 | 224.46 | 339.73 | -963.03 | 532.10 | 395.97 | 159.68 |
加:资产减值准备 | 34.09 | 809.71 | -5.37 | 14.43 | 1,711.51 | 49.52 | 16.93 | 7.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.64 | 49.85 | 50.15 | 52.20 | 52.97 | 51.56 | 50.18 | 36.16 |
无形资产摊销 | 31.60 | 24.63 | 22.09 | 21.83 | 19.93 | 17.47 | 17.38 | 5.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.60 | 0.89 | 0.86 | 0.67 | 8.11 | 2.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.02 | 1.49 | 6.47 | 0.02 | -- | 1.65 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 1.52 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.17 | 1.29 | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 112.31 | 73.60 | 80.54 | 85.57 | 24.18 | 78.44 | 205.26 | 59.32 |
投资损失 | -0.85 | -0.09 | -7.96 | -0.41 | -0.04 | 0.14 | -0.16 | 0.42 |
递延所得税资产减少 | -63.63 | -66.93 | 27.90 | -13.83 | -27.05 | -25.91 | -37.74 | -6.85 |
递延所得税负债增加 | 1.80 | -169.16 | -17.13 | -12.59 | -206.38 | 62.26 | -27.38 | -- |
存货的减少 | 62.79 | -37.90 | -369.97 | 61.94 | -47.89 | 311.99 | -262.45 | -27.20 |
经营性应收项目的减少 | -28.27 | 157.51 | -244.44 | 59.16 | -86.37 | -163.59 | -1,280.85 | -120.16 |
经营性应付项目的增加 | 248.23 | -58.57 | 47.49 | 87.25 | -85.55 | 278.35 | 1,302.76 | -326.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 298.45 | 314.31 | 283.65 | 285.15 | 892.82 | 973.42 | 199.93 | 689.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 314.31 | 283.65 | 285.15 | 892.82 | -- | 199.93 | 689.16 | 442.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 973.42 | -- | -- | -- |