昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,612.10 | 1,588.39 | 1,709.44 | 1,314.71 | 924.53 | 1,164.20 | 1,122.43 | 1,473.96 |
交易性金融资产 | -- | 150.04 | 152.27 | 260.81 | -- | 150.23 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 4.03 | 1.55 |
应收账款 | 69.35 | 17.13 | 2.67 | 2.42 | 45.94 | 24.65 | 3.32 | 13.56 |
预付款项 | 41.28 | 76.12 | 101.54 | 72.02 | 100.19 | 85.57 | 83.56 | 34.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 218.75 | 233.75 | 248.75 | 248.75 | 14.91 | 45.00 | 55.00 | 55.00 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 21.34 | -- | 0.77 | -- | 1.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 645.18 | 455.30 | 433.30 | 467.69 | 960.02 | 544.93 | 784.31 | 774.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.57 | 0.11 | 38.93 | 80.00 | 140.19 | 80.01 | 65.56 | 27.96 |
流动资产合计 | 2,643.10 | 2,525.69 | 2,690.16 | 2,467.75 | 2,220.50 | 2,095.66 | 2,119.00 | 2,382.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,102.33 | 3,030.66 | 2,948.27 | 2,889.11 | 3,140.03 | 3,053.05 | 2,923.40 | 2,847.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,789.26 | 1,831.85 | 2,037.32 | 2,083.76 | 2,075.84 | 2,120.33 | 2,149.65 | 2,198.52 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.90 | -- | 31.34 | -- | 11.91 |
工程物资 | -- | -- | -- | 3.21 | -- | 11.38 | -- | 4.40 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.21 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 86.20 | 86.32 | 86.87 | 87.41 | 87.96 | 88.50 | 89.05 | 89.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 46.28 | 45.98 | 46.87 | 74.29 | 98.32 | 72.99 | 57.01 | 57.89 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 5,428.33 | 5,372.53 | 5,493.25 | 5,504.91 | 5,823.78 | 5,744.72 | 5,632.08 | 5,578.04 |
资产总计 | 8,071.43 | 7,898.22 | 8,183.41 | 7,972.65 | 8,044.28 | 7,840.39 | 7,751.08 | 7,960.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 350.83 | 350.83 | 716.21 | 766.21 | 856.47 | 691.23 | 656.19 | 717.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 489.00 | 460.00 | 465.00 | 471.00 | 417.00 | 448.00 | 511.00 | 687.00 |
应付账款 | 321.87 | 316.83 | 244.57 | 201.16 | 300.74 | 252.50 | 292.29 | 233.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 66.05 | 40.14 | 32.40 | 36.77 | 31.62 | 37.95 | 32.96 | 35.14 |
应交税费 | 43.39 | 46.89 | 38.15 | 41.54 | 11.05 | 10.73 | 12.13 | 56.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 254.18 | -- | 279.09 | -- | 265.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 509.22 | 580.35 | 296.22 | 445.67 | 31.99 | 32.14 | 1.48 | 1.51 |
其他流动负债 | 3.99 | 3.21 | 4.78 | 6.11 | 5.77 | 2.71 | 9.64 | 3.68 |
流动负债合计 | 1,933.44 | 1,875.01 | 2,086.42 | 2,269.62 | 1,950.61 | 1,775.64 | 1,849.01 | 2,029.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 148.00 | 181.00 | 463.00 | 314.00 | 730.00 | 730.00 | 510.64 | 510.64 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.26 | 5.09 | 5.71 | 5.40 | 5.25 | 0.06 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.99 | 3.21 | 4.78 | 6.11 | 5.77 | 2.71 | 9.64 | 3.68 |
非流动负债合计 | 188.38 | 221.55 | 505.02 | 355.77 | 773.59 | 769.44 | 550.44 | 551.52 |
负债合计 | 2,121.82 | 2,096.57 | 2,591.44 | 2,625.39 | 2,724.19 | 2,545.08 | 2,399.44 | 2,580.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 |
资本公积 | 1,656.31 | 1,656.31 | 1,652.37 | 1,652.37 | 1,651.35 | 1,651.35 | 1,651.35 | 1,642.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 531.80 | 531.80 | 474.14 | 474.14 | 474.14 | 474.14 | 443.46 | 443.46 |
未分配利润 | 2,631.44 | 2,490.64 | 2,327.21 | 2,087.17 | 2,062.29 | 2,038.70 | 2,118.49 | 2,149.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,949.61 | 5,801.65 | 5,591.97 | 5,347.26 | 5,320.09 | 5,295.31 | 5,351.64 | 5,379.32 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,949.61 | 5,801.65 | 5,591.97 | 5,347.26 | 5,320.09 | 5,295.31 | 5,351.64 | 5,379.32 |
负债和股东权益合计 | 8,071.43 | 7,898.22 | 8,183.41 | 7,972.65 | 8,044.28 | 7,840.39 | 7,751.08 | 7,960.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,588.39 | 1,164.20 | 1,154.60 | 756.03 | 736.29 | 710.74 | 323.01 | 546.36 |
交易性金融资产 | 150.04 | 150.23 | -- | 51.55 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 3.31 | 4.70 | 9.59 | 11.40 |
应收账款 | 17.13 | 24.65 | 7.93 | 4.96 | 18.07 | 17.82 | 22.95 | 37.22 |
预付款项 | 76.12 | 85.57 | 42.97 | 52.55 | 29.86 | 38.88 | 94.17 | 159.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 233.75 | 45.00 | 50.00 | 6.24 | 6.24 | 216.24 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.77 | -- | 0.19 | -- | -- | 77.27 | 11.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 455.30 | 544.93 | 965.71 | 653.53 | 427.22 | 439.34 | 805.75 | 499.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.11 | 80.01 | 163.35 | 10.28 | 16.18 | 52.44 | 64.61 | 46.62 |
流动资产合计 | 2,525.69 | 2,095.66 | 2,385.06 | 1,535.33 | 1,237.41 | 1,480.97 | 1,397.37 | 1,311.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 412.56 | 412.56 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,030.66 | 3,053.05 | 2,706.90 | 2,575.83 | 2,539.85 | 2,510.03 | 2,587.01 | 2,398.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,831.85 | 2,120.33 | 2,253.46 | 2,447.50 | -- | -- | -- | 2,712.61 |
在建工程 | -- | 31.34 | -- | -- | -- | -- | 143.27 | 167.54 |
工程物资 | -- | 11.38 | -- | 4.72 | -- | -- | 10.23 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 17.13 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 86.32 | 88.50 | 90.69 | 91.41 | 24.35 | 23.79 | 28.31 | 32.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 45.98 | 72.99 | 44.90 | 37.85 | 97.86 | 96.23 | 72.51 | 88.93 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.46 | 108.11 |
非流动资产合计 | 5,372.53 | 5,744.72 | 5,486.54 | 5,601.65 | 5,775.80 | 5,963.16 | 6,067.41 | 5,969.66 |
资产总计 | 7,898.22 | 7,840.39 | 7,871.60 | 7,136.98 | 7,013.21 | 7,444.13 | 7,464.78 | 7,280.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 350.83 | 691.23 | 1,102.79 | 766.50 | 1,102.00 | 1,795.50 | 837.00 | 775.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 2.66 | 0.11 | -- | 17.89 | -- |
应付票据 | 460.00 | 448.00 | 353.00 | 471.70 | 546.00 | -- | -- | 125.00 |
应付账款 | 316.83 | 252.50 | 287.08 | 144.82 | 115.10 | -- | 149.14 | 66.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 35.85 | 36.91 | 14.43 | 46.62 |
应付职工薪酬 | 40.14 | 37.95 | 37.07 | 37.70 | 33.15 | 43.17 | 39.50 | 32.58 |
应交税费 | 46.89 | 10.73 | 9.07 | 18.89 | 10.43 | 11.77 | 4.92 | 7.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.63 | 2.09 | 2.69 | 2.71 | 2.64 |
应付股利 | -- | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
其他应付款 | -- | 279.09 | -- | 262.11 | -- | -- | 289.36 | 313.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 580.35 | 32.14 | 1.44 | 510.00 | -- | 140.45 | 1,216.95 | 74.34 |
其他流动负债 | 3.21 | 2.71 | 5.08 | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,875.01 | 1,775.64 | 2,222.02 | 2,284.18 | 2,157.32 | 2,674.22 | 2,572.32 | 1,443.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 181.00 | 730.00 | 510.71 | -- | 510.00 | 510.00 | 139.00 | 1,254.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.09 | 0.06 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.21 | 2.71 | 5.08 | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 221.55 | 769.44 | 556.12 | 27.27 | 541.90 | 544.76 | 182.36 | 1,311.40 |
负债合计 | 2,096.57 | 2,545.08 | 2,778.14 | 2,311.45 | 2,699.22 | 3,218.97 | 2,754.68 | 2,754.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 | 1,192.20 |
资本公积 | 1,656.31 | 1,651.35 | 1,645.58 | 1,641.30 | 1,639.55 | 1,634.10 | 1,607.06 | 1,606.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 531.80 | 474.14 | 443.46 | 403.34 | 346.11 | 334.98 | 334.98 | 317.69 |
未分配利润 | 2,490.64 | 2,038.70 | 1,873.49 | 1,576.61 | 1,077.86 | 982.35 | 1,484.06 | 1,328.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,801.65 | 5,295.31 | 5,093.45 | 4,825.53 | 4,313.99 | 4,225.16 | 4,710.10 | 4,526.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,801.65 | 5,295.31 | 5,093.45 | 4,825.53 | 4,313.99 | 4,225.16 | 4,710.10 | 4,526.04 |
负债和股东权益合计 | 7,898.22 | 7,840.39 | 7,871.60 | 7,136.98 | 7,013.21 | 7,444.13 | 7,464.78 | 7,280.94 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,324.39 | 6,186.55 | 4,662.19 | 3,082.77 | 1,107.33 | 6,676.09 | 4,951.99 | 3,479.70 |
营业成本 | 1,218.82 | 5,726.59 | 4,385.17 | 3,040.19 | 1,191.27 | 6,766.44 | 4,858.82 | 3,247.61 |
营业税金及附加 | 11.50 | 60.74 | 46.30 | 25.39 | 10.88 | 46.30 | 34.62 | 23.56 |
销售费用 | 0.76 | 4.68 | 4.17 | 3.34 | 2.11 | 5.12 | 4.36 | 3.62 |
管理费用 | 48.55 | 57.08 | 38.70 | 26.29 | 11.29 | 114.32 | 86.35 | 41.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.39 | 20.54 | 21.36 | 17.11 | 9.20 | 22.48 | 17.48 | 14.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | -0.19 | 2.00 | 0.58 | -0.23 | 0.23 | -- | -- |
投资收益 | 70.14 | 241.75 | 154.88 | 96.62 | 87.05 | 402.30 | 264.82 | 191.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 69.83 | 238.12 | 153.84 | 95.58 | 86.04 | 400.40 | 263.42 | 189.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 175.43 | 699.90 | 413.05 | 137.65 | 3.18 | 204.35 | 302.68 | 367.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 5.71 | 2.65 | 1.25 | 0.30 | 100.63 | 100.51 | 100.40 |
营业外支出 | 9.08 | 5.67 | 3.27 | 2.95 | 0.02 | 30.61 | 19.13 | 18.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 166.43 | 699.94 | 412.43 | 135.95 | 3.45 | 274.38 | 384.06 | 448.96 |
所得税费用 | 25.63 | 106.89 | 59.06 | 4.04 | -20.14 | -28.70 | 31.87 | 65.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 140.80 | 593.05 | 353.37 | 131.92 | 23.59 | 303.08 | 352.19 | 382.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 140.80 | 593.05 | 353.37 | 131.92 | 23.59 | 303.08 | 352.19 | 382.98 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,186.55 | 6,676.09 | 4,917.91 | 4,744.06 | 4,761.18 | 4,908.82 | 5,016.76 | 3,926.00 |
营业成本 | 5,726.59 | 6,766.44 | 4,281.20 | 4,218.34 | 4,735.27 | 5,521.07 | 4,811.02 | 3,459.28 |
营业税金及附加 | 60.74 | 46.30 | 53.89 | 55.24 | 49.84 | 54.59 | 25.28 | 39.50 |
销售费用 | 4.68 | 5.12 | 3.82 | 6.86 | 6.94 | 8.96 | 11.18 | 8.84 |
管理费用 | 57.08 | 114.32 | 90.52 | 129.66 | 87.57 | 199.32 | 106.85 | 184.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.54 | 22.48 | 23.79 | 53.97 | 84.80 | 112.54 | 90.96 | 117.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 73.66 | 69.21 | -59.92 |
公允价值变动净收益 | -0.19 | 0.23 | 1.11 | -1.00 | -0.11 | 17.89 | -17.89 | -- |
投资收益 | 241.75 | 402.30 | 117.20 | 101.00 | 92.84 | 136.41 | 160.48 | 69.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 238.12 | 400.40 | 193.24 | 90.47 | 78.75 | 120.07 | 174.00 | 34.56 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 699.90 | 204.35 | 752.36 | 625.12 | 113.20 | -456.89 | 70.58 | 245.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.71 | 100.63 | 21.29 | 6.04 | 2.05 | 2.19 | 128.52 | 71.44 |
营业外支出 | 5.67 | 30.61 | 312.22 | 3.25 | 10.23 | 11.13 | 6.01 | 184.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 699.94 | 274.38 | 461.43 | 627.92 | 105.01 | -465.83 | 193.09 | 132.94 |
所得税费用 | 106.89 | -28.70 | 64.81 | 60.01 | -1.63 | -23.73 | -- | 33.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 593.05 | 303.08 | 396.62 | 567.90 | 106.64 | -442.11 | 175.73 | 99.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 593.05 | 303.08 | 396.62 | 567.90 | 106.64 | -442.11 | 175.73 | 99.22 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,404.65 | 6,713.01 | 5,095.19 | 3,394.42 | 1,194.11 | 7,309.52 | 5,553.28 | 3,856.49 |
收到的税费返还 | -- | 79.48 | 79.48 | -- | -- | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.91 | 291.34 | 237.82 | 113.01 | 27.92 | 256.05 | 827.97 | 377.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,479.56 | 7,083.83 | 5,412.49 | 3,507.43 | 1,222.03 | 7,664.91 | 6,480.59 | 4,333.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,345.98 | 5,348.01 | 4,118.78 | 2,893.59 | 1,617.28 | 6,366.02 | 4,600.92 | 2,800.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.77 | 244.17 | 182.96 | 121.72 | 66.17 | 261.93 | 199.14 | 119.53 |
支付的各项税费 | 42.65 | 239.21 | 158.58 | 21.56 | 10.51 | 178.64 | 154.57 | 97.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36.03 | 400.70 | 347.84 | 236.73 | 139.22 | 230.01 | 817.43 | 535.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,495.44 | 6,232.09 | 4,808.16 | 3,273.61 | 1,833.19 | 7,036.61 | 5,772.06 | 3,553.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.88 | 851.74 | 604.33 | 233.82 | -611.16 | 628.30 | 708.53 | 779.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 150.00 | 675.00 | 375.00 | 230.00 | 150.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 31.82 | 29.17 | 29.17 | 1.02 | 34.26 | 33.98 | 33.98 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.03 | -- | -- | 33.02 | 42.30 | 42.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 15.20 | 20.60 | 20.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 150.13 | 736.86 | 434.21 | 289.17 | 166.22 | 387.88 | 396.28 | 376.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.38 | 50.22 | 39.61 | 29.33 | 22.70 | 122.07 | 113.07 | 75.82 |
投资所支付的现金 | -- | 675.00 | 375.00 | 340.00 | -- | 450.00 | 300.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 11.03 | 10.00 | 10.14 | -- | 51.01 | 41.01 | 31.35 |
投资活动现金流出小计 | 26.38 | 736.25 | 424.61 | 379.47 | 22.70 | 623.07 | 454.07 | 407.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 123.75 | 0.61 | 9.60 | -90.30 | 143.52 | -235.19 | -57.79 | -30.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 809.50 | 665.50 | 343.00 | 165.00 | 1,080.53 | 308.00 | 140.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 809.50 | 665.50 | 343.00 | 165.00 | 1,080.53 | 308.00 | 140.00 |
偿还债务支付的现金 | 104.00 | 1,149.53 | 642.50 | 270.00 | -- | 1,241.53 | 754.09 | 525.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.69 | 137.59 | 126.71 | 113.81 | 15.13 | 163.60 | 150.87 | 138.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.13 | 1.51 | 2.00 | -- | 2.58 | 1.51 | 1.51 |
筹资活动现金流出小计 | 112.69 | 1,289.26 | 770.72 | 385.81 | 15.13 | 1,407.71 | 906.47 | 665.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112.69 | -479.76 | -105.22 | -42.81 | 149.87 | -327.18 | -598.47 | -525.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.82 | 372.59 | 508.71 | 100.71 | -317.77 | 65.94 | 52.27 | 223.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,137.71 | 765.12 | 763.65 | 765.12 | 765.12 | 699.18 | 699.18 | 699.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,132.89 | 1,137.71 | 1,272.36 | 865.83 | 447.35 | 765.12 | 751.45 | 923.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 593.05 | -- | 131.92 | -- | 303.08 | -- | 382.98 |
加:资产减值准备 | -- | -48.63 | -- | 2.62 | -- | 109.25 | -- | 52.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 189.99 | -- | 96.32 | -- | 210.26 | -- | 111.49 |
无形资产摊销 | -- | 2.77 | -- | 1.10 | -- | 2.19 | -- | 1.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.28 | -- | 0.02 | -- | -0.31 | -- | -0.25 |
固定资产报废损失 | -- | 4.40 | -- | 2.70 | -- | 28.92 | -- | 17.83 |
公允价值变动损失 | -- | 0.10 | -- | -0.68 | -- | -1.02 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 54.85 | -- | 30.35 | -- | 57.21 | -- | 30.98 |
投资损失 | -- | -241.75 | -- | -96.62 | -- | -402.30 | -- | -191.15 |
递延所得税资产减少 | -- | 32.31 | -- | 4.00 | -- | -28.09 | -- | -12.99 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.27 | -- | 0.03 | -- | -0.83 | -- | -0.88 |
存货的减少 | -- | 140.81 | -- | 77.24 | -- | 375.75 | -- | 138.99 |
经营性应收项目的减少 | -- | 94.43 | -- | -39.77 | -- | 24.35 | -- | -99.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | 28.53 | -- | 23.69 | -- | -52.00 | -- | 347.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,137.71 | -- | 865.83 | -- | 765.12 | -- | 923.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 765.12 | -- | 765.12 | -- | 699.18 | -- | 699.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,713.01 | 7,309.52 | 5,458.03 | 5,363.56 | 5,334.43 | 5,636.19 | 5,793.43 | 4,437.81 |
收到的税费返还 | 79.48 | 99.34 | -- | -- | -- | 12.36 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 291.34 | 256.05 | 320.91 | 50.39 | 87.70 | 38.89 | 47.66 | 38.89 |
经营活动现金流入小计 | 7,083.83 | 7,664.91 | 5,778.95 | 5,413.94 | 5,422.12 | 5,687.44 | 5,841.10 | 4,476.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,348.01 | 6,366.02 | 4,613.91 | 4,071.96 | 4,243.55 | 4,256.89 | 5,259.01 | 3,757.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244.17 | 261.93 | 230.07 | 257.22 | 252.31 | 392.16 | 297.84 | 302.03 |
支付的各项税费 | 239.21 | 178.64 | 331.40 | 197.74 | 88.79 | 116.04 | 62.43 | 142.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 400.70 | 230.01 | 507.57 | 58.60 | 110.31 | 83.52 | 72.88 | 44.99 |
经营活动现金流出小计 | 6,232.09 | 7,036.61 | 5,682.95 | 4,585.52 | 4,694.96 | 4,848.61 | 5,692.17 | 4,246.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 851.74 | 628.30 | 95.99 | 828.43 | 727.17 | 838.83 | 148.92 | 229.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 675.00 | 300.00 | 350.00 | 340.00 | 24.51 | -- | 450.00 | 1,473.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 31.82 | 34.26 | 7.67 | 12.96 | 60.00 | -- | 1.16 | 5.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 33.02 | 0.09 | 1.05 | 9.59 | 1.50 | 130.59 | 11.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,832.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 20.60 | 85.00 | 105.00 | 30.00 | 105.00 | 80.00 | 62.11 |
投资活动现金流入小计 | 736.86 | 387.88 | 442.75 | 459.01 | 124.10 | 106.50 | 661.75 | 3,384.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.22 | 122.07 | 48.79 | 111.74 | 54.17 | 209.80 | 227.00 | 147.55 |
投资所支付的现金 | 675.00 | 450.00 | 300.00 | 390.00 | -- | -- | 485.54 | 1,817.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.03 | 51.01 | 102.00 | 111.00 | 87.00 | 20.00 | 165.00 | 105.00 |
投资活动现金流出小计 | 736.25 | 623.07 | 450.79 | 612.74 | 141.17 | 229.80 | 877.54 | 2,069.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.61 | -235.19 | -8.04 | -153.73 | -17.07 | -123.30 | -215.79 | 1,315.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 809.50 | 1,080.53 | 1,611.53 | 796.50 | 995.50 | 2,010.50 | 650.00 | 1,050.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 743.36 | 158.87 | 181.21 | 112.00 | 50.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 809.50 | 1,080.53 | 2,354.89 | 955.37 | 1,176.71 | 2,122.50 | 700.00 | 1,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,149.53 | 1,241.53 | 1,276.50 | 1,025.50 | 1,293.15 | 2,115.09 | 699.25 | 1,831.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137.59 | 163.60 | 112.78 | 73.89 | 86.77 | 174.72 | 92.29 | 429.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.13 | 2.58 | 745.61 | 592.42 | 460.66 | 416.00 | 63.43 | 387.85 |
筹资活动现金流出小计 | 1,289.26 | 1,407.71 | 2,134.88 | 1,691.81 | 1,840.58 | 2,705.80 | 854.97 | 2,649.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -479.76 | -327.18 | 220.01 | -736.45 | -663.87 | -583.30 | -154.97 | -1,599.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 372.59 | 65.94 | 307.96 | -61.75 | 46.23 | 132.23 | -221.84 | -54.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 765.12 | 699.18 | 391.22 | 452.97 | 406.74 | 274.51 | 496.36 | 550.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,137.71 | 765.12 | 699.18 | 391.22 | 452.97 | 406.74 | 274.51 | 496.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 593.05 | 303.08 | 396.62 | 567.90 | 106.64 | -442.11 | 175.73 | 99.22 |
加:资产减值准备 | -48.63 | 109.25 | 3.90 | 9.87 | -39.93 | 19.00 | 69.21 | -59.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 189.99 | 210.26 | 221.62 | 224.66 | 251.12 | 232.13 | 238.71 | 254.39 |
无形资产摊销 | 2.77 | 2.19 | 2.18 | 3.36 | 2.16 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -0.31 | -0.57 | -8.56 | -0.01 | -0.05 | -24.54 | -0.08 |
固定资产报废损失 | 4.40 | 28.92 | 13.25 | 1.95 | 10.00 | 9.95 | -91.00 | 2.85 |
公允价值变动损失 | 0.10 | -1.02 | -1.68 | 1.00 | 0.11 | -17.89 | 17.89 | -- |
财务费用1 | 54.85 | 57.21 | 53.57 | 60.20 | 89.98 | 114.74 | 91.89 | 118.78 |
投资损失 | -241.75 | -402.30 | -117.20 | -101.00 | -92.84 | -136.41 | -160.48 | -69.32 |
递延所得税资产减少 | 32.31 | -28.09 | 17.73 | 60.01 | -1.63 | -23.73 | 17.36 | 33.72 |
递延所得税负债增加 | -0.27 | -0.83 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 140.81 | 375.75 | -318.33 | -225.61 | 58.08 | 370.68 | -352.38 | -144.76 |
经营性应收项目的减少 | 94.43 | 24.35 | -138.28 | 9.83 | 178.14 | 124.29 | 67.11 | -153.55 |
经营性应付项目的增加 | 28.53 | -52.00 | -39.31 | 224.82 | 165.34 | 583.71 | 94.89 | 186.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -42.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,137.71 | 765.12 | 699.18 | 391.22 | 452.97 | 406.74 | 274.51 | 496.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 765.12 | 699.18 | 391.22 | 452.97 | 406.74 | 274.51 | 496.36 | 550.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |