昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.24 | 25.18 | 23.57 | 24.85 | 21.37 | 18.39 | 19.97 | 23.82 |
交易性金融资产 | 1.81 | 0.82 | 2.23 | 2.62 | 0.31 | 0.64 | 0.38 | 3.48 |
应收票据 | 8.59 | 8.11 | 8.33 | 8.22 | 13.47 | 14.14 | 16.36 | 16.90 |
应收账款 | 22.84 | 23.47 | 20.66 | 19.21 | 20.01 | 21.86 | 19.92 | 19.82 |
预付款项 | 0.53 | 0.41 | 0.54 | 0.46 | 0.58 | 0.38 | 0.36 | 0.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.50 | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.07 | 16.47 | 16.82 | 20.32 | 18.62 | 18.20 | 19.17 | 19.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.35 | 1.73 | 2.19 | 0.79 | 0.60 | 0.54 | 1.11 | 1.26 |
流动资产合计 | 84.73 | 82.37 | 81.60 | 82.70 | 75.55 | 74.72 | 77.89 | 86.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.81 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.82 |
投资性房地产 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
固定资产 | 33.07 | 33.66 | 34.05 | 35.08 | 33.72 | 33.38 | 34.01 | 33.60 |
在建工程 | -- | 13.77 | -- | -- | -- | 10.94 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.40 | 3.62 | 3.64 | 3.66 | 3.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
长期待摊费用 | 1.76 | 1.72 | 1.91 | 1.90 | 1.99 | 1.75 | 1.73 | 1.53 |
递延所得税资产 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.82 |
其他非流动资产 | 0.80 | 0.76 | 0.83 | 0.82 | 1.08 | 0.50 | 0.49 | 4.99 |
非流动资产合计 | 68.34 | 68.83 | 69.90 | 70.17 | 67.35 | 69.21 | 67.97 | 77.17 |
资产总计 | 153.06 | 151.20 | 151.50 | 152.87 | 142.90 | 143.93 | 145.86 | 163.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.48 | 1.91 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | 0.65 | 2.19 | 2.27 |
交易性金融负债 | 0.15 | 0.24 | -- | 0.05 | 0.11 | 0.07 | -- | -- |
应付票据 | 20.19 | 18.53 | 21.62 | 19.76 | 17.18 | 16.07 | 21.61 | 20.67 |
应付账款 | 25.73 | 24.37 | 21.28 | 25.13 | 21.88 | 22.29 | 20.68 | 24.30 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
应付职工薪酬 | 1.76 | 1.62 | 1.45 | 1.73 | 1.52 | 1.41 | 1.22 | 1.68 |
应交税费 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.88 | 0.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.11 | -- | -- | -- | 2.98 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.63 | 0.63 | 2.47 | 0.66 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.28 |
其他流动负债 | 1.08 | 1.36 | 0.82 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
流动负债合计 | 58.44 | 57.23 | 56.29 | 56.22 | 47.19 | 46.31 | 51.40 | 55.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.11 | 4.93 | 5.16 | 7.48 | 5.83 | 5.57 | 3.82 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
递延所得税负债 | 1.92 | 1.96 | 2.04 | 2.02 | 2.09 | 2.53 | 2.20 | 2.80 |
其他非流动负债 | 1.08 | 1.36 | 0.82 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
非流动负债合计 | 7.96 | 7.87 | 8.30 | 10.64 | 9.10 | 9.43 | 7.44 | 4.22 |
负债合计 | 66.41 | 65.10 | 64.59 | 66.87 | 56.30 | 55.74 | 58.83 | 59.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.99 |
资本公积 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 9.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 7.41 |
未分配利润 | 34.00 | 33.30 | 33.63 | 32.96 | 33.06 | 32.46 | 32.82 | 31.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 86.66 | 86.10 | 86.90 | 86.00 | 86.60 | 88.19 | 87.03 | 103.93 |
少数股东权益 | 34.78 | 34.54 | 34.53 | 34.27 | 34.77 | 34.45 | 34.23 | 34.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 51.87 | 51.56 | 52.38 | 51.73 | 51.83 | 53.74 | 52.80 | 69.87 |
负债和股东权益合计 | 153.06 | 151.20 | 151.50 | 152.87 | 142.90 | 143.93 | 145.86 | 163.18 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.85 | 23.82 | 9.81 | 11.25 | 8.97 | 5.70 | 14.79 | 9.35 |
交易性金融资产 | 2.62 | 3.48 | 4.08 | 9.01 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.22 | 16.90 | 1.41 | 1.09 | 1.08 | 0.68 | 0.68 | 2.03 |
应收账款 | 19.21 | 19.82 | 11.34 | 7.12 | 8.34 | 7.56 | 5.95 | 3.66 |
预付款项 | 0.46 | 0.33 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.33 | 0.30 | 0.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 0.21 | 0.12 | 0.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.32 | 19.70 | 7.36 | 6.37 | 7.67 | 7.46 | 7.54 | 5.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.79 | 1.26 | 1.75 | 0.53 | 8.64 | 10.06 | 4.41 | 0.91 |
流动资产合计 | 82.70 | 86.01 | 36.07 | 35.68 | 35.06 | 32.14 | 33.84 | 21.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 8.98 | 13.91 | 17.32 | 30.92 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.79 | 2.10 | -- |
投资性房地产 | 0.45 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 35.08 | 33.60 | 6.86 | -- | -- | -- | 4.46 | 4.84 |
在建工程 | -- | -- | 5.04 | -- | -- | 1.63 | 0.71 | 0.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.40 | 3.69 | 1.71 | 1.68 | 1.73 | 1.56 | 1.60 | 1.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.22 | 4.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.90 | 1.53 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | -- |
递延所得税资产 | 0.88 | 0.82 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.43 |
其他非流动资产 | 0.82 | 4.99 | 0.11 | 0.10 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.49 |
非流动资产合计 | 70.17 | 77.17 | 49.12 | 26.07 | 20.83 | 24.62 | 27.16 | 38.66 |
资产总计 | 152.87 | 163.18 | 85.19 | 61.75 | 55.88 | 56.76 | 61.00 | 60.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.58 | 2.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 19.76 | 20.67 | 4.81 | 3.75 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 25.13 | 24.30 | 10.60 | 5.59 | -- | 5.39 | 5.52 | 3.96 |
预收账款 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 0.41 | 0.72 |
应付职工薪酬 | 1.73 | 1.68 | 0.82 | 0.83 | 0.96 | 0.82 | 0.96 | 0.72 |
应交税费 | 0.64 | 0.91 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 1.38 | 0.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.77 | -- | -- | 0.41 | 0.50 | 0.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.66 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.00 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 56.22 | 55.02 | 17.91 | 11.31 | 11.94 | 7.38 | 8.84 | 5.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.02 | 2.80 | 4.15 | 1.37 | 0.53 | 1.26 | 2.00 | 3.91 |
其他非流动负债 | 1.00 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.64 | 4.22 | 4.16 | 1.37 | 0.53 | 1.38 | 2.11 | 4.01 |
负债合计 | 66.87 | 59.25 | 22.07 | 12.68 | 12.47 | 8.76 | 10.95 | 9.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.62 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |
资本公积 | 0.07 | 9.94 | 0.15 | 1.59 | 1.59 | 2.86 | 2.86 | 2.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.91 | 7.41 | 7.42 | 8.37 | 8.09 | 7.73 | 7.34 | 6.28 |
未分配利润 | 32.96 | 31.19 | 17.58 | 17.10 | 16.54 | 17.32 | 15.65 | 6.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 86.00 | 103.93 | 63.12 | 49.07 | 43.41 | 48.00 | 49.90 | 50.24 |
少数股东权益 | 34.27 | 34.07 | 0.48 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 51.73 | 69.87 | 62.64 | 48.81 | 43.19 | 47.79 | 50.05 | 50.58 |
负债和股东权益合计 | 152.87 | 163.18 | 85.19 | 61.75 | 55.88 | 56.76 | 61.00 | 60.48 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 67.97 | 45.66 | 21.94 | 87.60 | 64.10 | 43.48 | 20.08 | 47.73 |
营业成本 | 64.21 | 43.00 | 20.84 | 83.60 | 60.36 | 40.84 | 19.33 | 45.92 |
营业税金及附加 | 0.57 | 0.37 | 0.17 | 0.62 | 0.39 | 0.24 | 0.12 | 0.46 |
销售费用 | 2.12 | 1.32 | 0.53 | 2.57 | 1.61 | 1.10 | 0.53 | 1.70 |
管理费用 | 3.00 | 2.01 | 0.98 | 4.08 | 2.79 | 1.78 | 0.89 | 2.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.35 | -0.30 | 0.05 | -0.31 | -0.34 | -0.24 | -0.04 | 0.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.14 | -0.22 | 0.02 | -0.10 | -0.16 | -0.11 | -- | 0.05 |
投资收益 | 0.19 | 0.22 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.02 | 0.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.59 | 2.59 | 1.13 | 3.80 | 3.67 | 2.70 | 0.95 | 2.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
营业外支出 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.59 | 2.56 | 1.11 | 3.82 | 3.70 | 2.71 | 1.02 | 2.92 |
所得税费用 | 0.38 | 0.31 | 0.20 | 0.31 | 0.48 | 0.41 | 0.17 | 0.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.21 | 2.25 | 0.91 | 3.51 | 3.22 | 2.30 | 0.84 | 2.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.39 | 1.69 | 0.66 | 2.30 | 2.21 | 1.61 | 0.61 | 2.50 |
少数股东损益 | 0.82 | 0.56 | 0.25 | 1.20 | 1.01 | 0.70 | 0.23 | 0.17 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 87.60 | 47.73 | 37.45 | 33.38 | 38.02 | 38.00 | 33.66 | 28.77 |
营业成本 | 83.60 | 45.92 | 34.39 | 30.37 | 34.35 | 29.40 | 25.18 | 21.86 |
营业税金及附加 | 0.62 | 0.46 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.26 |
销售费用 | 2.57 | 1.70 | 1.45 | 2.41 | 2.37 | 2.14 | 2.05 | 2.03 |
管理费用 | 4.08 | 2.06 | 1.55 | 1.45 | 1.74 | 2.14 | 2.11 | 2.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.31 | 0.03 | -0.06 | -0.28 | -0.26 | 0.11 | -0.28 | -0.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.35 | 0.26 | 0.89 |
公允价值变动净收益 | -0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.11 | 0.36 | 0.44 | 0.61 | 0.53 | 5.23 | 8.82 | 0.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.80 | 2.80 | 3.70 | 3.55 | 4.51 | 8.78 | 12.82 | 1.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
营业外支出 | 0.17 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 1.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.82 | 2.92 | 3.68 | 3.52 | 4.51 | 8.73 | 12.73 | 0.46 |
所得税费用 | 0.31 | 0.25 | 0.46 | 0.49 | 0.72 | -- | 2.00 | 0.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.51 | 2.67 | 3.22 | 3.03 | 3.79 | 7.46 | 10.73 | 0.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.30 | 2.50 | 3.17 | 3.01 | 3.78 | 7.40 | 10.72 | 0.53 |
少数股东损益 | 1.20 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | -0.16 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.76 | 38.51 | 17.55 | 82.06 | 60.57 | 40.03 | 18.31 | 42.86 |
收到的税费返还 | 1.64 | 1.00 | 0.47 | 2.29 | 1.85 | 1.46 | 0.62 | 0.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.94 | 1.41 | 0.61 | 2.24 | 1.59 | 1.19 | 0.70 | 1.71 |
经营活动现金流入小计 | 63.34 | 40.92 | 18.63 | 86.59 | 64.02 | 42.67 | 19.63 | 45.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.37 | 26.63 | 12.57 | 54.92 | 43.30 | 30.66 | 14.87 | 34.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.35 | 6.87 | 3.50 | 13.98 | 10.17 | 7.03 | 3.76 | 8.32 |
支付的各项税费 | 3.06 | 2.04 | 0.90 | 3.37 | 2.62 | 1.83 | 0.86 | 3.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.02 | 1.49 | 0.91 | 3.67 | 2.49 | 1.66 | 0.81 | 2.30 |
经营活动现金流出小计 | 55.80 | 37.04 | 17.89 | 75.94 | 58.57 | 41.17 | 20.30 | 48.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.54 | 3.88 | 0.75 | 10.65 | 5.44 | 1.50 | -0.67 | -2.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.21 | 1.91 | 0.21 | 3.65 | 5.35 | 5.03 | 5.03 | 17.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 0.23 | -- | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.04 | 0.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 1.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 |
投资活动现金流入小计 | 2.38 | 2.15 | 0.21 | 3.78 | 5.52 | 5.24 | 5.07 | 19.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.20 | 1.09 | 0.51 | 5.93 | 4.83 | 3.31 | 1.19 | 3.26 |
投资所支付的现金 | 2.90 | 1.10 | 1.30 | 1.32 | 1.25 | 0.72 | 0.42 | 4.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.10 | 2.20 | 1.81 | 7.25 | 6.08 | 4.02 | 1.61 | 9.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.72 | -0.04 | -1.60 | -3.47 | -0.57 | 1.22 | 3.47 | 9.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.43 | 1.27 | 0.50 | 11.37 | 7.24 | 6.87 | 4.32 | 1.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | -- | 0.79 | 0.19 | 0.06 | 0.53 | 0.51 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.84 | 1.27 | 1.29 | 11.56 | 7.30 | 7.41 | 4.84 | 1.27 |
偿还债务支付的现金 | 3.66 | 3.24 | 1.00 | 5.27 | 3.15 | 3.10 | 0.65 | 1.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.82 | 1.60 | 0.05 | 1.75 | 1.62 | 1.59 | 0.01 | 1.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.32 | 0.30 | -- | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | 12.00 | 10.81 | 10.62 | 10.62 | 3.01 |
筹资活动现金流出小计 | 5.49 | 4.87 | 1.05 | 19.02 | 15.59 | 15.31 | 11.27 | 5.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.66 | -3.60 | 0.24 | -7.46 | -8.29 | -7.91 | -6.44 | -4.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.05 | -0.03 | 0.33 | 0.36 | 0.20 | -0.02 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.20 | 0.29 | -0.64 | 0.06 | -3.05 | -4.99 | -3.66 | 2.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.40 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 8.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.66 | 19.75 | 18.82 | 19.46 | 15.82 | 13.88 | 15.21 | 11.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.25 | -- | 3.51 | -- | -- | -- | 2.67 |
加:资产减值准备 | -- | 0.35 | -- | 1.07 | -- | -- | -- | 0.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.61 | -- | 5.10 | -- | -- | -- | 1.05 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | 0.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.78 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.22 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -0.05 |
财务费用1 | -- | 0.14 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.06 |
投资损失 | -- | -0.22 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | -0.36 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.04 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -0.78 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3.68 | -- | -0.63 | -- | -- | -- | -0.44 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.92 | -- | 4.35 | -- | -- | -- | -2.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.66 | -- | -3.19 | -- | -- | -- | -3.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.75 | -- | 19.46 | -- | -- | -- | 11.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.46 | -- | 19.40 | -- | -- | -- | 8.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.06 | 42.86 | 33.42 | 35.13 | 36.06 | 36.19 | 31.42 | 28.35 |
收到的税费返还 | 2.29 | 0.88 | 1.12 | 0.83 | 1.43 | 1.13 | 0.71 | 0.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.24 | 1.71 | 1.20 | 1.21 | 0.95 | 0.60 | 0.53 | 0.27 |
经营活动现金流入小计 | 86.59 | 45.44 | 35.74 | 37.17 | 38.44 | 37.93 | 32.67 | 29.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.92 | 34.28 | 20.78 | 21.67 | 21.43 | 24.48 | 19.62 | 16.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.98 | 8.32 | 6.91 | 6.19 | 6.46 | 6.87 | 6.11 | 5.08 |
支付的各项税费 | 3.37 | 3.31 | 2.03 | 1.93 | 2.23 | 2.13 | 2.43 | 2.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.67 | 2.30 | 2.08 | 2.30 | 2.15 | 2.28 | 1.61 | 3.75 |
经营活动现金流出小计 | 75.94 | 48.21 | 31.80 | 32.09 | 32.26 | 35.77 | 29.77 | 27.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.65 | -2.77 | 3.95 | 5.08 | 6.18 | 2.16 | 2.90 | 1.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.65 | 17.00 | 4.05 | 0.20 | 2.20 | 1.67 | 0.64 | 0.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 1.97 | 9.18 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 1.15 | 0.10 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.78 | 19.15 | 4.67 | 0.71 | 2.72 | 3.66 | 9.83 | 0.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.93 | 3.26 | 2.33 | 0.53 | 1.69 | 2.23 | 1.00 | 0.69 |
投资所支付的现金 | 1.32 | 4.85 | 3.12 | 0.55 | 0.80 | 7.24 | 6.21 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.25 | 9.42 | 5.44 | 1.08 | 2.49 | 9.47 | 7.20 | 0.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.47 | 9.73 | -0.77 | -0.38 | 0.23 | -5.81 | 2.62 | -0.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.10 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.10 | -- |
取得借款收到的现金 | 11.37 | 1.27 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.56 | 1.27 | 0.48 | 0.02 | -- | -- | 0.10 | -- |
偿还债务支付的现金 | 5.27 | 1.14 | 2.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.75 | 1.40 | 2.59 | 2.18 | 4.19 | 5.40 | 0.16 | 2.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | 3.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19.02 | 5.54 | 5.37 | 2.18 | 4.19 | 5.40 | 0.16 | 2.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.46 | -4.27 | -4.88 | -2.16 | -4.19 | -5.40 | -0.06 | -2.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.33 | -0.06 | -0.05 | -- | 0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.06 | 2.63 | -1.75 | 2.55 | 2.25 | -9.09 | 5.46 | -0.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.40 | 8.76 | 10.51 | 7.95 | 5.70 | 14.79 | 9.34 | 9.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.46 | 11.39 | 8.76 | 10.50 | 7.95 | 5.70 | 14.79 | 9.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.51 | 2.67 | 3.22 | 3.03 | 3.79 | 7.46 | 10.73 | 0.38 |
加:资产减值准备 | 1.07 | 0.36 | 0.24 | 0.20 | 0.38 | 0.35 | 0.26 | 0.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.10 | 1.05 | 0.77 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.67 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.79 | 0.50 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.78 | -0.09 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.09 | -0.01 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
公允价值变动损失 | 0.10 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.22 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 |
投资损失 | -0.11 | -0.36 | -0.44 | -0.61 | -0.53 | -5.23 | -8.82 | -0.20 |
递延所得税资产减少 | -0.06 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -0.01 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.78 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -0.03 |
存货的减少 | -0.63 | -0.44 | -1.06 | 1.15 | -0.47 | -0.14 | -2.16 | 0.47 |
经营性应收项目的减少 | 4.35 | -2.01 | 0.87 | 2.61 | -0.81 | -1.78 | -1.23 | 0.66 |
经营性应付项目的增加 | -3.19 | -3.89 | 0.34 | -2.07 | 2.99 | 0.54 | 3.22 | -1.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.46 | 11.39 | 8.76 | 10.50 | 7.95 | 5.70 | 14.79 | 9.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 19.40 | 8.76 | 10.51 | 7.95 | 5.70 | 14.79 | 9.34 | 9.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |