昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,922.83 | 2,962.71 | 3,262.72 | 2,983.95 | 2,780.23 | 2,738.70 | 2,499.79 | 3,280.83 |
交易性金融资产 | 626.80 | 652.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 23.18 | 9.39 | 12.83 | 7.06 | 14.04 | 7.20 | 12.06 | 273.72 |
预付款项 | 79.59 | 25.56 | 100.93 | 82.31 | 147.96 | 18.07 | 123.69 | 149.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.38 | -- | 79.61 | -- | 12.71 | -- | 33.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 383.21 | 419.22 | 564.90 | 514.48 | 428.14 | 409.03 | 445.39 | 453.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.89 | 6.71 | 12.50 | 9.41 | 20.82 | 26.30 | 23.86 | 19.80 |
流动资产合计 | 4,066.91 | 4,092.08 | 4,013.83 | 3,676.82 | 3,430.11 | 3,212.01 | 3,186.80 | 4,211.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 76.49 | 76.64 | 76.47 | 75.55 | 75.37 | 75.19 | 59.95 | 50.97 |
投资性房地产 | 454.10 | 454.10 | 454.05 | 454.05 | 454.05 | 454.05 | 395.86 | 395.86 |
固定资产 | 323.42 | 320.88 | 304.17 | 298.64 | 299.81 | 306.22 | 300.22 | 186.54 |
在建工程 | -- | 572.98 | -- | 441.51 | -- | 313.18 | -- | 245.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 1.00 | -- | 1.00 | -- | 1.00 | -- | 1.00 |
生产性生物资产 | 46.14 | 22.67 | 20.20 | 19.18 | 21.60 | 21.34 | 20.98 | 20.15 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 223.82 | 225.35 | 226.93 | 228.41 | 162.91 | 161.95 | 91.72 | 98.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.57 | 10.82 | 10.67 | 10.57 | 10.40 | 11.10 | 9.95 | 11.28 |
递延所得税资产 | 13.58 | 10.51 | 17.33 | 14.84 | 10.51 | 10.34 | 13.03 | 18.74 |
其他非流动资产 | 2.29 | 2.29 | 2.41 | 2.23 | 2.13 | 2.69 | 2.24 | 2.24 |
非流动资产合计 | 3,006.38 | 2,910.23 | 2,757.90 | 2,699.34 | 2,540.90 | 2,513.23 | 2,180.43 | 1,118.59 |
资产总计 | 7,073.28 | 7,002.32 | 6,771.73 | 6,376.16 | 5,971.01 | 5,725.24 | 5,367.23 | 5,329.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,252.85 | 2,196.48 | 2,055.29 | 1,763.01 | 1,369.86 | 1,232.96 | 1,137.47 | 1,207.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 42.92 | 43.37 | 43.80 | 42.44 | 36.63 | 25.54 | 5.77 | -- |
应付账款 | 42.11 | 32.50 | 46.82 | 32.15 | 80.71 | 37.15 | 20.97 | 509.40 |
预收账款 | 0.64 | 3.09 | 1.31 | 2.49 | 7.70 | 6.02 | 5.28 | 5.60 |
应付职工薪酬 | 8.90 | 27.15 | 7.01 | 19.77 | 20.04 | 49.61 | 9.31 | 53.12 |
应交税费 | 7.92 | 14.24 | 7.09 | 18.54 | 6.99 | 3.91 | 8.07 | 20.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | -- | 3.65 | -- | 19.79 |
其他应付款 | -- | 70.99 | -- | 64.38 | -- | 66.90 | -- | 125.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.31 | 40.20 | 41.43 | 32.28 | 19.58 | 19.58 | 9.38 | 22.61 |
其他流动负债 | 3.92 | 4.28 | 7.83 | 6.01 | 9.49 | 5.90 | 16.29 | 9.88 |
流动负债合计 | 2,487.73 | 2,487.09 | 2,389.52 | 2,054.53 | 1,726.80 | 1,519.89 | 1,438.44 | 2,103.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 594.42 | 538.31 | 512.37 | 478.02 | 421.17 | 396.80 | 175.99 | 131.08 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 278.93 | 278.93 | 277.92 | 277.92 | 277.92 | 277.92 | 269.84 | 36.56 |
其他非流动负债 | 3.92 | 4.28 | 7.83 | 6.01 | 9.49 | 5.90 | 16.29 | 9.88 |
非流动负债合计 | 1,401.91 | 1,345.37 | 1,265.37 | 1,235.23 | 1,177.51 | 1,159.63 | 943.39 | 687.26 |
负债合计 | 3,889.64 | 3,832.47 | 3,654.89 | 3,289.76 | 2,904.32 | 2,679.52 | 2,381.83 | 2,790.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 583.79 | 583.79 | 583.79 | 583.79 | 583.79 | 583.79 | 583.79 | 583.79 |
资本公积 | 418.25 | 418.25 | 418.25 | 418.25 | 418.25 | 418.25 | 570.96 | 570.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 625.49 | 625.49 | 584.08 | 584.08 | 584.08 | 584.08 | 282.10 | 282.10 |
未分配利润 | 1,495.20 | 1,481.51 | 1,467.80 | 1,437.44 | 1,418.02 | 1,397.64 | 1,528.24 | 995.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,183.64 | 3,169.85 | 3,116.84 | 3,086.40 | 3,066.70 | 3,045.72 | 2,985.39 | 2,539.42 |
少数股东权益 | 31.80 | 31.71 | 33.81 | 33.73 | 33.45 | 32.86 | 20.30 | 106.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,151.83 | 3,138.15 | 3,083.02 | 3,052.67 | 3,033.25 | 3,012.86 | 2,965.09 | 2,432.80 |
负债和股东权益合计 | 7,073.28 | 7,002.32 | 6,771.73 | 6,376.16 | 5,971.01 | 5,725.24 | 5,367.23 | 5,329.70 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,962.71 | 2,738.70 | 2,736.58 | 2,265.28 | 1,417.24 | 1,148.60 | 1,135.46 | 436.15 |
交易性金融资产 | 652.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.39 | 7.20 | 225.14 | 215.93 | 167.74 | 109.92 | 122.92 | 20.07 |
预付款项 | 25.56 | 18.07 | 24.29 | 13.19 | 7.31 | 11.45 | 7.52 | 1.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 16.38 | 12.71 | -- | 7.58 | -- | -- | 9.08 | 18.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 419.22 | 409.03 | 596.65 | 544.99 | 298.38 | 205.28 | 166.09 | 130.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.71 | 26.30 | 23.49 | 27.98 | 27.90 | 26.76 | 20.83 | 396.31 |
流动资产合计 | 4,092.08 | 3,212.01 | 3,622.54 | 3,074.95 | 1,924.83 | 1,513.19 | 1,461.89 | 1,003.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 76.64 | 75.19 | 51.05 | 52.24 | 46.78 | 41.52 | 39.17 | 72.15 |
投资性房地产 | 454.10 | 454.05 | 395.86 | 249.64 | 269.70 | -- | -- | -- |
固定资产 | 320.88 | 306.22 | 197.91 | 154.21 | 164.11 | -- | -- | 176.44 |
在建工程 | 572.98 | 313.18 | -- | 51.90 | -- | -- | 219.46 | 182.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | -- | -- | 0.90 | 0.90 |
生产性生物资产 | 22.67 | 21.34 | 18.96 | 13.02 | 16.44 | 12.94 | 10.92 | 13.39 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 225.35 | 161.95 | 100.15 | 104.00 | 106.90 | 107.26 | 109.30 | 112.98 |
开发支出 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.82 | 11.10 | 12.94 | 13.59 | 14.23 | 16.77 | 15.28 | 13.36 |
递延所得税资产 | 10.51 | 10.34 | 17.11 | 14.19 | 11.61 | 11.13 | 10.13 | 7.07 |
其他非流动资产 | 2.29 | 2.69 | 6.79 | 2.00 | 3.11 | 5.14 | 6.41 | 5.25 |
非流动资产合计 | 2,910.23 | 2,513.23 | 1,088.02 | 655.80 | 642.62 | 595.21 | 581.16 | 584.41 |
资产总计 | 7,002.32 | 5,725.24 | 4,710.56 | 3,730.75 | 2,567.45 | 2,108.40 | 2,043.06 | 1,588.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,196.48 | 1,232.96 | 654.09 | 145.00 | 9.90 | -- | 2.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 43.37 | 25.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 32.50 | 37.15 | 569.16 | 654.08 | 228.83 | -- | 355.51 | 99.60 |
预收账款 | 3.09 | 6.02 | 7.07 | 46.54 | 77.33 | 51.14 | 31.85 | 123.70 |
应付职工薪酬 | 27.15 | 49.61 | 117.83 | 157.82 | 99.46 | 50.10 | 47.59 | 30.53 |
应交税费 | 14.24 | 3.91 | 39.18 | 23.56 | 25.66 | 22.74 | 29.32 | 10.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.52 | 3.65 | 13.19 | 14.36 | 15.66 | 9.84 | 31.02 | 3.45 |
其他应付款 | 70.99 | 66.90 | -- | 89.22 | -- | -- | 96.17 | 68.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.20 | 19.58 | 23.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.28 | 5.90 | 5.59 | 5.82 | -- | 0.11 | 0.11 | 1.03 |
流动负债合计 | 2,487.09 | 1,519.89 | 1,672.91 | 1,230.96 | 563.48 | 533.27 | 593.57 | 337.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 538.31 | 396.80 | 56.24 | 9.55 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 278.93 | 277.92 | 38.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.28 | 5.90 | 5.59 | 5.82 | -- | 0.11 | 0.11 | -- |
非流动负债合计 | 1,345.37 | 1,159.63 | 618.55 | 455.50 | 211.28 | 6.83 | 2.59 | 3.47 |
负债合计 | 3,832.47 | 2,679.52 | 2,291.46 | 1,686.46 | 774.76 | 540.09 | 596.16 | 340.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 583.79 | 583.79 | 583.79 | 583.79 | 583.79 | 583.79 | 583.79 | 583.79 |
资本公积 | 418.25 | 418.25 | 570.96 | 570.96 | 570.96 | 570.96 | 570.96 | 570.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 625.49 | 584.08 | 282.10 | 137.13 | 114.58 | 90.35 | 67.32 | 56.41 |
未分配利润 | 1,481.51 | 1,397.64 | 878.17 | 653.24 | 432.38 | 251.35 | 146.91 | 28.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,169.85 | 3,045.72 | 2,419.10 | 2,044.29 | 1,792.69 | 1,568.30 | 1,446.90 | 1,239.93 |
少数股东权益 | 31.71 | 32.86 | 104.08 | 99.17 | 90.98 | 71.86 | 77.92 | 7.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,138.15 | 3,012.86 | 2,315.02 | 1,945.12 | 1,701.71 | 1,496.44 | 1,368.98 | 1,247.05 |
负债和股东权益合计 | 7,002.32 | 5,725.24 | 4,710.56 | 3,730.75 | 2,567.45 | 2,108.40 | 2,043.06 | 1,588.04 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 556.12 | 2,790.36 | 2,062.85 | 1,357.01 | 582.24 | 3,417.90 | 2,670.03 | 1,902.17 |
营业成本 | 560.34 | 2,759.37 | 2,012.92 | 1,327.58 | 562.97 | 3,272.69 | 2,476.96 | 1,734.05 |
营业税金及附加 | 1.13 | 5.80 | 3.15 | 1.91 | 0.97 | 5.56 | 4.02 | 2.49 |
销售费用 | 8.32 | 44.86 | 31.14 | 21.50 | 8.98 | 90.05 | 77.51 | 58.94 |
管理费用 | 23.89 | 75.80 | 41.57 | 33.82 | 16.74 | 164.83 | 100.43 | 76.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.77 | -48.79 | -33.55 | -21.80 | -14.31 | -62.69 | -52.70 | -37.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.58 | 4.05 | -- | -- | -- | 2.91 | -- | -- |
投资收益 | 2.20 | 101.45 | 51.28 | 50.36 | 0.18 | 1,016.83 | 819.96 | -0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.72 | 1.45 | 1.28 | 0.36 | 0.18 | -0.34 | 0.03 | -0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.36 | 200.10 | 131.94 | 101.83 | 28.02 | 1,210.52 | 1,037.25 | 181.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.93 | 59.37 | 52.12 | 48.32 | 2.26 | 12.41 | 7.44 | 4.14 |
营业外支出 | 0.08 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.01 | 0.39 | 0.47 | 0.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.20 | 259.06 | 183.72 | 149.84 | 30.28 | 1,222.54 | 1,044.22 | 184.88 |
所得税费用 | 2.41 | 44.96 | 25.03 | 21.59 | 9.30 | 281.83 | 281.79 | 39.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.79 | 214.10 | 158.69 | 128.25 | 20.98 | 940.72 | 762.43 | 145.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.69 | 212.85 | 157.73 | 127.37 | 20.38 | 916.76 | 737.64 | 117.78 |
少数股东损益 | 0.10 | 1.25 | 0.96 | 0.87 | 0.59 | 23.96 | 24.79 | 27.43 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,790.36 | 3,417.90 | 3,637.71 | 3,394.67 | 3,019.29 | 2,498.75 | 2,305.88 | 2,067.50 |
营业成本 | 2,759.37 | 3,272.69 | 3,241.32 | 3,039.75 | 2,691.53 | 2,270.74 | 1,998.51 | 1,779.87 |
营业税金及附加 | 5.80 | 5.56 | 6.59 | 4.78 | 5.73 | 5.13 | 2.90 | 5.36 |
销售费用 | 44.86 | 90.05 | 122.21 | 141.47 | 211.84 | 204.58 | 89.75 | 78.59 |
管理费用 | 75.80 | 164.83 | 207.27 | 234.58 | 202.64 | 143.65 | 85.05 | 78.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -48.79 | -62.69 | -81.57 | -45.61 | -39.41 | -41.52 | -14.33 | -6.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | 6.04 | -0.04 |
公允价值变动净收益 | 4.05 | 2.91 | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 101.45 | 1,016.83 | -1.19 | 2.06 | 5.26 | 3.19 | 44.96 | -0.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.45 | -0.34 | -1.19 | 2.06 | 5.26 | 2.35 | 24.07 | -2.54 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 200.10 | 1,210.52 | 441.55 | 384.69 | 346.17 | 247.16 | 198.13 | 131.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 59.37 | 12.41 | 47.95 | 16.49 | 2.69 | 1.57 | 0.37 | 17.88 |
营业外支出 | 0.40 | 0.39 | 1.05 | 4.46 | 1.04 | 1.50 | 0.77 | 1.99 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 259.06 | 1,222.54 | 488.45 | 396.72 | 347.81 | 247.24 | 197.74 | 147.61 |
所得税费用 | 44.96 | 281.83 | 103.66 | 59.06 | 61.34 | 55.86 | -- | 40.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 214.10 | 940.72 | 384.79 | 337.66 | 286.47 | 191.37 | 155.89 | 107.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 212.85 | 916.76 | 331.08 | 301.79 | 246.13 | 167.16 | 155.32 | 105.63 |
少数股东损益 | 1.25 | 23.96 | 53.71 | 35.87 | 40.34 | 24.21 | 0.57 | 1.98 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 580.68 | 3,088.93 | 2,254.02 | 1,461.14 | 649.60 | 3,742.82 | 3,069.35 | 1,993.75 |
收到的税费返还 | 0.03 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | -- | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.67 | 163.09 | 139.78 | 77.25 | 19.40 | 182.95 | 139.60 | 90.36 |
经营活动现金流入小计 | 598.38 | 3,279.65 | 2,421.43 | 1,566.02 | 669.00 | 3,926.78 | 3,209.95 | 2,085.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572.21 | 2,954.09 | 2,306.51 | 1,518.82 | 653.58 | 3,169.73 | 2,644.61 | 1,668.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.20 | 147.55 | 110.28 | 80.96 | 53.86 | 253.60 | 220.54 | 175.32 |
支付的各项税费 | 21.52 | 61.70 | 45.55 | 22.38 | 8.71 | 106.09 | 93.63 | 73.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.13 | 74.27 | 68.57 | 63.86 | 26.51 | 152.34 | 184.48 | 107.51 |
经营活动现金流出小计 | 671.06 | 3,237.61 | 2,530.91 | 1,686.01 | 742.66 | 3,681.76 | 3,143.26 | 2,024.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72.68 | 42.04 | -109.49 | -119.99 | -73.66 | 245.03 | 66.69 | 60.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 157.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.85 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | -- | 193.36 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 159.83 | 100.23 | 50.08 | 50.04 | 0.04 | 193.86 | 0.04 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.46 | 351.47 | 246.49 | 198.42 | 43.69 | 306.81 | 169.02 | 102.52 |
投资所支付的现金 | 129.00 | 650.00 | -- | -- | -- | 75.50 | 10.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 578.13 | 578.13 | -- |
投资活动现金流出小计 | 249.46 | 1,001.47 | 246.49 | 198.42 | 43.69 | 960.44 | 757.15 | 102.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89.63 | -901.24 | -196.41 | -148.38 | -43.65 | -766.58 | -757.11 | -102.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 725.71 | 2,920.17 | 2,403.20 | 1,518.12 | 560.55 | 1,567.15 | 1,299.73 | 988.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.76 | -- | -- | -- | 260.33 | 282.13 | 213.08 |
筹资活动现金流入小计 | 725.71 | 2,922.92 | 2,403.20 | 1,518.12 | 560.55 | 1,827.48 | 1,581.86 | 1,201.42 |
偿还债务支付的现金 | 613.61 | 1,756.38 | 1,451.88 | 896.15 | 392.00 | 729.09 | 726.59 | 360.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.10 | 136.11 | 117.21 | 105.45 | 9.71 | 138.52 | 129.27 | 31.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.40 | -- | -- | -- | 19.70 | 19.70 | 18.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.13 | 17.64 | 4.19 | 2.90 | -- | 434.71 | 273.48 | 223.88 |
筹资活动现金流出小计 | 631.85 | 1,910.13 | 1,573.27 | 1,004.50 | 401.71 | 1,302.32 | 1,129.34 | 616.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93.86 | 1,012.79 | 829.93 | 513.62 | 158.85 | 525.15 | 452.52 | 585.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -68.46 | 153.59 | 524.03 | 245.25 | 41.54 | 3.60 | -237.90 | 543.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,888.83 | 2,735.23 | 2,735.23 | 2,735.23 | 2,735.23 | 2,731.63 | 2,730.76 | 2,730.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,820.37 | 2,888.83 | 3,259.26 | 2,980.48 | 2,776.77 | 2,735.23 | 2,492.85 | 3,273.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 214.10 | -- | 128.25 | -- | 940.72 | -- | 145.21 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50.75 | -- | 27.37 | -- | 47.45 | -- | 23.59 |
无形资产摊销 | -- | 3.52 | -- | 2.73 | -- | 4.15 | -- | 2.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.53 | -- | 1.71 | -- | 4.73 | -- | 2.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | 0.08 | -- | -5.55 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 0.31 | -- | 0.03 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | -4.05 | -- | -- | -- | -2.91 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 55.46 | -- | 24.89 | -- | 36.42 | -- | 15.91 |
投资损失 | -- | -101.45 | -- | -50.36 | -- | -1,016.83 | -- | 0.08 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.17 | -- | -4.49 | -- | 6.77 | -- | -1.64 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.01 | -- | -- | -- | 232.04 | -- | -1.99 |
存货的减少 | -- | -10.19 | -- | -105.45 | -- | 187.62 | -- | 143.23 |
经营性应收项目的减少 | -- | -83.77 | -- | -140.01 | -- | 230.22 | -- | -154.40 |
经营性应付项目的增加 | -- | -95.92 | -- | -8.22 | -- | -428.91 | -- | -129.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,888.83 | -- | 2,980.48 | -- | 2,735.23 | -- | 3,273.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,735.23 | -- | 2,735.23 | -- | 2,731.63 | -- | 2,730.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,088.93 | 3,742.82 | 3,779.49 | 3,507.84 | 3,113.21 | 2,634.60 | 2,322.10 | 2,149.75 |
收到的税费返还 | 27.63 | 1.01 | 0.65 | 0.88 | 3.75 | 3.57 | 0.25 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 163.09 | 182.95 | 231.62 | 185.91 | 149.78 | 131.36 | 51.57 | 60.33 |
经营活动现金流入小计 | 3,279.65 | 3,926.78 | 4,011.76 | 3,694.63 | 3,266.74 | 2,769.53 | 2,373.92 | 2,210.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,954.09 | 3,169.73 | 3,169.57 | 2,527.07 | 2,600.82 | 2,150.84 | 1,826.03 | 1,773.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147.55 | 253.60 | 322.99 | 271.48 | 234.05 | 213.78 | 122.40 | 108.38 |
支付的各项税费 | 61.70 | 106.09 | 110.82 | 83.32 | 75.46 | 95.55 | 52.41 | 49.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74.27 | 152.34 | 209.08 | 237.18 | 207.37 | 182.12 | 82.53 | 93.20 |
经营活动现金流出小计 | 3,237.61 | 3,681.76 | 3,812.46 | 3,119.05 | 3,117.70 | 2,642.29 | 2,083.37 | 2,023.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42.04 | 245.03 | 199.31 | 575.58 | 149.04 | 127.24 | 290.55 | 186.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 490.00 | 210.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 193.36 | -- | -- | -- | 0.84 | 36.51 | 15.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.49 | 0.34 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 476.17 | 203.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100.23 | 193.86 | 0.34 | 476.18 | 203.10 | 10.85 | 526.53 | 225.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351.47 | 306.81 | 147.64 | 59.66 | 37.70 | 33.29 | 47.24 | 53.56 |
投资所支付的现金 | 650.00 | 75.50 | -- | 3.40 | -- | -- | 110.11 | 601.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -64.61 | 8.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 578.13 | -- | 200.00 | -- | 3.00 | 0.13 | 0.09 |
投资活动现金流出小计 | 1,001.47 | 960.44 | 147.64 | 263.06 | 37.70 | 36.29 | 92.87 | 663.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -901.24 | -766.58 | -147.30 | 213.12 | 165.40 | -25.43 | 433.66 | -438.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,920.17 | 1,567.15 | 700.77 | 154.55 | 9.90 | -- | 3.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.76 | 260.33 | 349.83 | 229.31 | 1.91 | 1.29 | 1.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,922.92 | 1,827.48 | 1,050.60 | 383.87 | 11.81 | 1.29 | 4.33 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,756.38 | 729.09 | 145.00 | 9.90 | -- | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136.11 | 138.52 | 124.89 | 86.69 | 55.70 | 86.68 | 26.86 | 3.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.40 | 19.70 | 51.18 | 26.86 | 15.95 | 47.50 | 1.01 | 3.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.64 | 434.71 | 365.75 | 219.31 | 12.02 | 1.28 | 1.37 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,910.13 | 1,302.32 | 635.65 | 315.91 | 67.72 | 89.96 | 29.23 | 5.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,012.79 | 525.15 | 414.95 | 67.96 | -55.90 | -88.67 | -24.90 | -5.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 153.59 | 3.60 | 466.96 | 856.66 | 258.54 | 13.14 | 699.31 | -257.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,735.23 | 2,731.63 | 2,263.80 | 1,407.14 | 1,148.60 | 1,135.46 | 436.15 | 693.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,888.83 | 2,735.23 | 2,730.76 | 2,263.80 | 1,407.14 | 1,148.60 | 1,135.46 | 436.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 214.10 | 940.72 | 384.79 | 337.66 | 286.47 | 191.37 | 155.89 | 107.61 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 3.33 | 5.58 | 0.84 | 6.04 | -0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50.75 | 47.45 | 27.99 | 33.39 | 31.38 | 23.75 | 22.40 | 24.50 |
无形资产摊销 | 3.52 | 4.15 | 4.25 | 4.17 | 3.86 | 3.71 | 3.68 | 3.71 |
长期待摊费用摊销 | 3.53 | 4.73 | 4.68 | 3.22 | 4.55 | 3.10 | 1.91 | 3.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -5.55 | -0.28 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.45 |
固定资产报废损失 | 0.31 | 0.03 | 0.05 | 1.68 | 0.18 | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.05 | -2.91 | -1.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 55.46 | 36.42 | 15.41 | 2.90 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.04 |
投资损失 | -101.45 | -1,016.83 | 1.19 | -2.06 | -5.26 | -3.19 | -44.96 | 0.42 |
递延所得税资产减少 | -0.17 | 6.77 | -1.24 | -2.58 | -0.48 | -1.01 | -1.42 | 0.04 |
递延所得税负债增加 | 1.01 | 232.04 | 2.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10.19 | 187.62 | -51.66 | -246.61 | -93.10 | -39.19 | 3.18 | -5.57 |
经营性应收项目的减少 | -83.77 | 230.22 | -29.12 | -55.39 | 12.43 | 38.21 | -103.70 | 6.14 |
经营性应付项目的增加 | -95.92 | -428.91 | -174.47 | 495.89 | -96.88 | -90.56 | 247.24 | 45.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,888.83 | 2,735.23 | 2,730.76 | 2,263.80 | 1,407.14 | 1,148.60 | 1,135.46 | 436.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,735.23 | 2,731.63 | 2,263.80 | 1,407.14 | 1,148.60 | 1,135.46 | 436.15 | 693.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |