昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 91.62 | 121.03 | 130.98 | 73.74 | 163.92 | 102.30 | 95.47 | 69.44 |
交易性金融资产 | 9.60 | 12.52 | 8.50 | 10.61 | 12.38 | 6.42 | 6.51 | 4.77 |
应收票据 | 0.48 | 0.60 | 0.53 | 0.38 | 0.61 | 1.01 | 1.17 | 1.57 |
应收账款 | 165.67 | 159.95 | 140.07 | 129.00 | 128.20 | 116.35 | 107.94 | 102.71 |
预付款项 | 13.43 | 15.33 | 14.98 | 12.01 | 14.45 | 15.02 | 10.81 | 11.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | 0.45 | -- | 0.07 | -- | 1.74 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9.70 | -- | -- | -- | 6.85 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.29 | 17.99 | 16.27 | 15.62 | 14.98 | 17.73 | 18.68 | 15.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.89 | 0.72 | 0.51 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.45 | 3.93 | 5.85 | 4.58 | 7.24 | 7.70 | 10.20 | 13.57 |
流动资产合计 | 393.17 | 419.49 | 379.42 | 319.25 | 385.63 | 328.75 | 311.12 | 266.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8.45 | 6.64 | 6.97 | 5.17 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 70.24 | 67.08 | 67.43 | 65.89 | 66.13 | 65.48 | 65.17 | 63.15 |
投资性房地产 | 10.60 | 10.73 | 13.23 | 13.41 | 13.07 | 13.23 | 13.47 | 13.55 |
固定资产 | 578.74 | 587.54 | 586.48 | 592.96 | 591.46 | 581.31 | 575.49 | 578.25 |
在建工程 | -- | 82.74 | -- | -- | -- | 56.40 | -- | -- |
工程物资 | -- | 1.83 | -- | -- | -- | 1.23 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 191.34 | 185.16 | 179.59 | 181.73 | 169.38 | 166.25 | 163.11 | 164.52 |
开发支出 | 3.36 | 3.09 | 2.85 | 2.61 | 2.78 | 2.56 | 2.23 | 2.08 |
商誉 | 28.83 | 29.16 | 28.79 | 28.56 | 29.10 | 28.06 | 27.13 | 27.27 |
长期待摊费用 | 2.15 | 2.10 | 1.69 | 2.32 | 1.41 | 2.45 | 2.18 | 1.85 |
递延所得税资产 | 7.20 | 8.28 | 9.84 | 9.46 | 8.33 | 6.83 | 6.90 | 6.42 |
其他非流动资产 | 65.07 | 62.12 | 62.56 | 58.84 | 49.63 | 48.02 | 58.19 | 54.88 |
非流动资产合计 | 1,138.84 | 1,116.55 | 1,103.84 | 1,093.42 | 1,054.74 | 1,039.35 | 1,048.88 | 1,050.95 |
资产总计 | 1,532.01 | 1,536.04 | 1,483.26 | 1,412.67 | 1,440.37 | 1,368.10 | 1,360.01 | 1,317.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.18 | 20.20 | 21.97 | 22.20 | 16.26 | 17.73 | 14.13 | 16.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.19 | 2.18 | 2.48 | 2.99 | 3.89 | 2.93 | 4.36 | 3.75 |
应付账款 | 30.85 | 30.28 | 30.08 | 37.06 | 28.32 | 23.07 | 30.53 | 24.88 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.49 | 21.94 | 18.76 | 17.85 | 19.00 | 19.26 | 17.36 | 17.18 |
应交税费 | 8.93 | 6.82 | 7.80 | 7.76 | 9.51 | 5.83 | 4.15 | 5.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.44 | 0.46 | 0.46 |
其他应付款 | -- | 84.55 | -- | -- | -- | 95.00 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 80.08 | 105.44 | 90.19 | 85.02 | 45.77 | 51.07 | 44.54 | 45.01 |
其他流动负债 | 60.47 | 89.89 | 74.72 | 46.07 | 100.29 | 55.13 | 54.13 | 49.66 |
流动负债合计 | 333.89 | 367.47 | 338.19 | 312.55 | 317.42 | 276.17 | 274.79 | 274.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 366.46 | 349.91 | 321.53 | 272.96 | 276.43 | 261.89 | 268.83 | 261.81 |
应付债券 | 129.96 | 129.96 | 141.45 | 157.95 | 187.94 | 187.94 | 167.93 | 167.93 |
长期应付款 | -- | 88.32 | -- | -- | -- | 87.15 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税负债 | 19.25 | 19.36 | 19.76 | 19.86 | 15.79 | 16.22 | 17.26 | 18.33 |
其他非流动负债 | 60.47 | 89.89 | 74.72 | 46.07 | 100.29 | 55.13 | 54.13 | 49.66 |
非流动负债合计 | 622.48 | 604.41 | 588.97 | 556.91 | 580.04 | 570.97 | 552.16 | 543.99 |
负债合计 | 956.37 | 971.88 | 927.16 | 869.46 | 897.46 | 847.15 | 826.94 | 818.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 |
资本公积 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 49.12 | 49.33 | 47.85 | 39.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 32.45 |
未分配利润 | 151.74 | 142.60 | 136.82 | 131.66 | 134.52 | 130.04 | 132.82 | 128.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 575.63 | 564.16 | 556.10 | 543.21 | 542.91 | 520.95 | 533.06 | 498.60 |
少数股东权益 | 90.76 | 88.79 | 87.14 | 81.26 | 80.97 | 60.27 | 68.58 | 42.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 484.87 | 475.37 | 468.96 | 461.95 | 461.94 | 460.68 | 464.48 | 455.82 |
负债和股东权益合计 | 1,532.01 | 1,536.04 | 1,483.26 | 1,412.67 | 1,440.37 | 1,368.10 | 1,360.01 | 1,317.56 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 73.74 | 69.44 | 65.61 | 31.44 | 31.43 | 35.67 | 53.94 | 69.90 |
交易性金融资产 | 10.61 | 4.77 | 9.71 | 3.81 | 8.02 | 0.15 | 0.19 | 0.30 |
应收票据 | 0.38 | 1.57 | 0.90 | 1.13 | -- | 0.27 | 0.36 | 0.14 |
应收账款 | 129.00 | 102.71 | 67.97 | 66.85 | -- | 46.70 | 35.68 | 27.89 |
预付款项 | 12.01 | 11.71 | 3.39 | 2.93 | 4.05 | 3.87 | 2.37 | 1.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.05 | 0.08 |
应收股利 | 0.07 | -- | 0.29 | 0.08 | -- | 0.57 | 0.06 | -- |
其他应收款 | -- | -- | 7.91 | -- | 16.69 | 14.40 | 4.24 | 2.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.62 | 15.73 | 9.05 | 9.44 | 12.93 | 13.96 | 15.20 | 13.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.58 | 13.57 | 12.91 | 10.28 | 14.76 | 7.42 | 4.78 | 6.29 |
流动资产合计 | 319.25 | 266.61 | 213.78 | 195.50 | 209.51 | 175.66 | 130.97 | 159.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 47.76 | 53.90 | 39.30 | 47.64 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 65.89 | 63.15 | 65.45 | 56.39 | 55.60 | 56.03 | 56.68 | 54.56 |
投资性房地产 | 13.41 | 13.55 | 14.13 | 15.01 | 15.68 | 2.06 | 1.80 | 1.92 |
固定资产 | 592.96 | 578.25 | 352.85 | -- | 346.35 | -- | 203.76 | 183.16 |
在建工程 | -- | -- | 197.24 | -- | -- | 79.97 | 86.26 | 60.02 |
工程物资 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 0.54 | 2.65 | 0.08 |
固定资产清理 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.02 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 181.73 | 164.52 | 135.33 | 50.09 | 42.48 | 40.78 | 39.10 | 37.46 |
开发支出 | 2.61 | 2.08 | 1.39 | 0.77 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.17 |
商誉 | 28.56 | 27.27 | 26.66 | 26.35 | 24.62 | 21.51 | 20.46 | 19.00 |
长期待摊费用 | 2.32 | 1.85 | 1.87 | 1.18 | 0.95 | 0.57 | 0.45 | 0.25 |
递延所得税资产 | 9.46 | 6.42 | 5.09 | 3.24 | 3.15 | 3.95 | 2.38 | 1.65 |
其他非流动资产 | 58.84 | 54.88 | 61.86 | 60.88 | 36.53 | 32.53 | 24.29 | 14.69 |
非流动资产合计 | 1,093.42 | 1,050.95 | 926.85 | 765.62 | 641.23 | 596.65 | 477.65 | 421.34 |
资产总计 | 1,412.67 | 1,317.56 | 1,140.62 | 961.12 | 850.74 | 772.31 | 608.62 | 580.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.20 | 16.63 | 15.54 | 14.77 | 18.05 | 43.22 | 50.92 | 68.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.99 | 3.75 | 2.04 | 3.67 | -- | 2.16 | 5.61 | 3.79 |
应付账款 | 37.06 | 24.88 | 20.99 | 24.91 | -- | 23.23 | 21.70 | 18.72 |
预收账款 | -- | -- | -- | 15.38 | 12.86 | 6.77 | 5.19 | 4.18 |
应付职工薪酬 | 17.85 | 17.18 | 15.38 | 9.02 | 7.34 | 7.62 | 6.97 | 5.94 |
应交税费 | 7.76 | 5.70 | 3.53 | 11.07 | 16.11 | 11.36 | 4.38 | 2.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88 | 1.77 | 1.36 |
应付股利 | 0.09 | 0.46 | 0.09 | 0.19 | -- | 0.40 | 0.14 | 0.10 |
其他应付款 | -- | -- | 84.65 | -- | 55.83 | 49.71 | 28.97 | 26.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 85.02 | 45.01 | 26.66 | 127.08 | 23.77 | 22.35 | 19.35 | 8.85 |
其他流动负债 | 46.07 | 49.66 | 51.71 | 70.95 | 65.66 | 70.56 | 30.07 | 35.97 |
流动负债合计 | 312.55 | 274.96 | 227.88 | 332.58 | 225.18 | 244.37 | 178.55 | 180.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 272.96 | 261.81 | 246.55 | 180.79 | 217.37 | 165.24 | 95.50 | 66.86 |
应付债券 | 157.95 | 167.93 | 144.16 | 70.00 | 109.94 | 89.91 | 59.88 | 64.83 |
长期应付款 | -- | -- | 81.21 | -- | -- | 11.27 | 11.94 | 4.53 |
专项应付款 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.86 | 18.33 | 14.21 | 13.87 | 8.50 | 9.14 | 8.40 | 10.30 |
其他非流动负债 | 46.07 | 49.66 | 51.71 | 70.95 | 65.66 | 70.56 | -- | -- |
非流动负债合计 | 556.91 | 543.99 | 494.21 | 292.69 | 350.73 | 280.71 | 181.80 | 151.39 |
负债合计 | 869.46 | 818.95 | 722.09 | 625.27 | 575.90 | 525.08 | 360.35 | 332.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |
资本公积 | 45.02 | 39.58 | 39.47 | 39.49 | 39.45 | 39.99 | 43.21 | 43.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.49 | 32.45 | 31.92 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.02 | 28.19 |
未分配利润 | 131.66 | 128.82 | 124.09 | 99.80 | 85.51 | 82.19 | 81.49 | 77.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 543.21 | 498.60 | 418.54 | 335.85 | 274.84 | 247.23 | 216.08 | 217.11 |
少数股东权益 | 81.26 | 42.78 | 38.91 | 34.98 | 34.09 | 33.82 | 32.20 | 31.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 461.95 | 455.82 | 379.63 | 300.87 | 240.74 | 213.41 | 248.28 | 248.68 |
负债和股东权益合计 | 1,412.67 | 1,317.56 | 1,140.62 | 961.12 | 850.74 | 772.31 | 608.62 | 580.67 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 293.54 | 182.62 | 80.93 | 375.25 | 267.88 | 162.84 | 77.67 | 315.70 |
营业成本 | 252.40 | 161.95 | 73.25 | 351.57 | 248.90 | 153.59 | 72.51 | 295.38 |
营业税金及附加 | 1.50 | 0.92 | 0.40 | 2.49 | 1.47 | 0.91 | 0.33 | 2.45 |
销售费用 | 1.05 | 0.74 | 0.35 | 1.34 | 0.87 | 0.57 | 0.24 | 1.17 |
管理费用 | 10.88 | 8.21 | 3.51 | 13.50 | 8.84 | 6.46 | 3.12 | 15.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.54 | 11.01 | 5.80 | 22.30 | 16.76 | 11.37 | 5.88 | 19.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.20 | 0.20 | 0.19 | -1.05 | -0.88 | -0.35 | -0.76 | -0.37 |
投资收益 | 7.91 | 5.03 | 1.55 | 7.75 | 6.45 | 4.86 | 1.62 | 8.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.82 | 2.88 | 1.54 | 4.62 | 3.47 | 2.57 | 1.61 | 4.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.86 | 26.40 | 9.61 | 28.91 | 25.47 | 14.21 | 6.23 | 26.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 1.03 | 0.40 | 0.23 | 0.08 | 0.97 |
营业外支出 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.57 | 0.51 | 0.39 | 0.18 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.00 | 26.51 | 9.64 | 29.38 | 25.36 | 14.06 | 6.14 | 27.51 |
所得税费用 | 6.50 | 4.04 | 1.99 | 4.65 | 4.96 | 2.97 | 0.84 | 6.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.50 | 22.47 | 7.65 | 24.73 | 20.41 | 11.09 | 5.30 | 21.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.27 | 18.78 | 6.34 | 21.99 | 17.76 | 11.09 | 5.18 | 21.29 |
少数股东损益 | 5.22 | 3.69 | 1.31 | 2.74 | 2.65 | -- | 0.12 | -0.19 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 375.25 | 315.70 | 204.55 | 208.17 | 185.27 | 155.46 | 113.18 | 111.30 |
营业成本 | 351.57 | 295.38 | 184.52 | 185.26 | 175.27 | 112.74 | 80.44 | 77.97 |
营业税金及附加 | 2.49 | 2.45 | 1.62 | 10.18 | 8.57 | 6.90 | 1.38 | 1.45 |
销售费用 | 1.34 | 1.17 | 0.97 | 0.78 | 2.11 | 1.43 | 1.08 | 0.93 |
管理费用 | 13.50 | 15.07 | 14.61 | 9.92 | 7.81 | 7.91 | 6.17 | 6.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.30 | 19.99 | 19.27 | 19.04 | 18.10 | 15.23 | 8.21 | 7.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.19 | 0.34 | 0.54 | 0.25 |
公允价值变动净收益 | -1.05 | -0.37 | 1.41 | 0.84 | 0.13 | -0.04 | -0.11 | 0.14 |
投资收益 | 7.75 | 8.29 | 4.25 | 2.19 | 1.20 | 1.52 | 3.44 | 5.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.62 | 4.55 | 2.22 | 0.26 | -0.64 | -0.20 | 1.86 | 4.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.91 | 26.87 | 26.00 | 22.47 | 11.99 | 12.92 | 18.70 | 22.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.03 | 0.97 | 19.85 | 1.13 | 0.31 | 0.41 | 1.85 | 3.67 |
营业外支出 | 0.57 | 0.33 | 0.23 | 0.63 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.38 | 27.51 | 45.62 | 22.96 | 12.15 | 13.07 | 20.42 | 26.13 |
所得税费用 | 4.65 | 6.42 | 2.94 | 4.67 | 4.99 | -- | 6.35 | 5.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 24.73 | 21.10 | 42.67 | 18.29 | 7.16 | 8.45 | 14.07 | 20.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.99 | 21.29 | 39.84 | 17.01 | 6.91 | 7.49 | 13.47 | 17.90 |
少数股东损益 | 2.74 | -0.19 | 2.83 | 1.28 | 0.26 | 0.96 | 0.60 | 2.67 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284.18 | 167.27 | 77.71 | 357.94 | 256.29 | 165.63 | 75.40 | 326.54 |
收到的税费返还 | 2.14 | 1.24 | 0.77 | 16.64 | 21.20 | 14.86 | 0.39 | 1.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.11 | 4.44 | 6.59 | 8.68 | 12.83 | 7.86 | 2.99 | 9.72 |
经营活动现金流入小计 | 299.43 | 172.94 | 85.07 | 383.27 | 290.32 | 188.36 | 78.78 | 337.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173.35 | 121.10 | 50.15 | 228.20 | 178.34 | 120.48 | 49.81 | 244.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.48 | 14.47 | 6.52 | 32.02 | 17.43 | 12.68 | 6.09 | 24.40 |
支付的各项税费 | 17.23 | 4.92 | 5.34 | 19.23 | 13.38 | 5.18 | 3.22 | 12.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.79 | 5.54 | 4.49 | 7.56 | 22.16 | 8.14 | 5.99 | 11.93 |
经营活动现金流出小计 | 231.85 | 146.02 | 66.49 | 287.02 | 231.31 | 146.48 | 65.11 | 294.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67.58 | 26.92 | 18.58 | 96.25 | 59.01 | 41.87 | 13.67 | 43.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 22.14 | 15.22 | 7.31 | 24.67 | 22.73 | 20.02 | 4.50 | 18.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.44 | 2.08 | 0.07 | 4.94 | 3.58 | 1.19 | 0.01 | 4.98 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.29 | -- | 0.99 | 0.41 | 0.31 | -- | 4.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26.02 | 17.58 | 7.38 | 30.61 | 27.04 | 21.52 | 4.51 | 35.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.13 | 56.94 | 27.58 | 110.77 | 68.41 | 33.40 | 18.61 | 122.54 |
投资所支付的现金 | 20.04 | 14.02 | 4.98 | 61.79 | 31.61 | 22.03 | 7.36 | 14.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 6.75 | -- | 9.89 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 111.56 | 70.96 | 32.56 | 172.56 | 107.17 | 62.17 | 25.97 | 146.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85.55 | -53.38 | -25.18 | -141.95 | -80.13 | -40.65 | -21.46 | -111.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.70 | 5.63 | 4.63 | 51.99 | 51.56 | 34.09 | 33.98 | 2.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 6.70 | 5.63 | 4.63 | 51.99 | 51.56 | -- | 33.98 | 2.12 |
取得借款收到的现金 | 144.75 | 85.86 | 54.96 | 210.00 | 139.00 | 151.23 | 31.85 | 110.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.72 | -- | 8.02 | 1.52 | 31.96 | 0.90 | 7.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350.12 | 191.49 | 97.61 | 363.47 | 332.49 | 236.22 | 103.22 | 262.68 |
偿还债务支付的现金 | 226.75 | 81.16 | 6.34 | 262.37 | 168.73 | 159.09 | 47.49 | 134.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.87 | 20.95 | 7.12 | 35.88 | 31.23 | 21.90 | 7.46 | 50.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.76 | 2.17 | -- | 3.25 | 0.30 | 0.28 | -- | 1.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.01 | 1.81 | 2.88 | 7.72 | 16.30 | 2.57 | 2.74 | 5.14 |
筹资活动现金流出小计 | 271.62 | 103.92 | 16.34 | 309.08 | 216.25 | 187.46 | 57.69 | 192.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78.50 | 87.57 | 81.27 | 54.39 | 116.24 | 48.76 | 45.53 | 70.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.89 | -0.25 | 0.32 | 1.94 | 0.94 | -0.33 | -0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 60.55 | 62.01 | 74.42 | 9.01 | 97.05 | 50.92 | 37.41 | 2.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 101.58 | 101.58 | 101.58 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 90.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 162.12 | 163.59 | 176.00 | 101.58 | 189.62 | 143.49 | 129.97 | 92.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.47 | -- | 24.73 | -- | 11.09 | -- | 21.10 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 1.20 | -- | 0.11 | -- | 2.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20.19 | -- | 34.99 | -- | 16.87 | -- | 31.00 |
无形资产摊销 | -- | 3.87 | -- | 7.35 | -- | 3.14 | -- | 6.57 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.50 | -- | 0.84 | -- | 0.36 | -- | 0.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.25 | -- | -0.05 | -- | -0.61 |
固定资产报废损失 | -- | -0.04 | -- | 0.22 | -- | -0.04 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -0.20 | -- | 1.05 | -- | 0.35 | -- | 0.37 |
财务费用1 | -- | 11.94 | -- | 24.70 | -- | 12.08 | -- | 22.37 |
投资损失 | -- | -5.03 | -- | -7.75 | -- | -4.86 | -- | -8.29 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.32 | -- | -0.56 | -- | -0.06 | -- | -1.95 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1.18 | -- | -- | -- | 4.38 |
存货的减少 | -- | -2.37 | -- | 0.06 | -- | -2.02 | -- | -7.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -32.77 | -- | -18.96 | -- | 6.32 | -- | -50.35 |
经营性应付项目的增加 | -- | 7.37 | -- | 24.22 | -- | -2.27 | -- | 20.46 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 163.59 | -- | 101.58 | -- | 143.49 | -- | 92.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 101.58 | -- | 92.57 | -- | 92.57 | -- | 90.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357.94 | 326.54 | 212.02 | 212.36 | 211.37 | 162.45 | 128.49 | 120.97 |
收到的税费返还 | 16.64 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.46 | 0.74 | 0.67 | 0.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.68 | 9.72 | 11.39 | 4.65 | 3.91 | 2.38 | 5.57 | 12.18 |
经营活动现金流入小计 | 383.27 | 337.26 | 223.96 | 217.63 | 215.74 | 165.57 | 134.72 | 139.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228.20 | 244.90 | 119.91 | 121.68 | 128.19 | 97.54 | 71.98 | 59.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.02 | 24.40 | 23.74 | 18.64 | 17.83 | 13.05 | 11.55 | 11.80 |
支付的各项税费 | 19.23 | 12.96 | 13.18 | 20.81 | 12.26 | 11.21 | 16.07 | 16.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.56 | 11.93 | 5.21 | 4.50 | 15.67 | 15.49 | 7.59 | 11.91 |
经营活动现金流出小计 | 287.02 | 294.19 | 162.04 | 165.63 | 173.95 | 137.30 | 107.20 | 100.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96.25 | 43.07 | 61.92 | 52.00 | 41.79 | 28.27 | 27.53 | 38.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 24.67 | 18.59 | 13.50 | 24.75 | -- | 2.19 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.94 | 4.98 | 3.16 | 2.16 | 2.94 | 2.48 | 4.06 | 2.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.99 | 4.21 | 10.07 | 9.61 | 0.10 | 0.37 | 0.05 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.52 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.29 | 1.13 | 0.33 |
投资活动现金流入小计 | 30.61 | 35.30 | 26.97 | 36.51 | 3.04 | 8.33 | 5.23 | 2.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110.77 | 122.54 | 146.84 | 107.25 | 73.31 | 87.84 | 64.38 | 47.40 |
投资所支付的现金 | 61.79 | 14.24 | 27.88 | 20.28 | 10.50 | 17.41 | 3.15 | 17.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9.89 | 3.79 | 5.91 | 1.75 | 12.55 | 1.31 | 28.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 3.22 | 0.45 | 3.71 |
投资活动现金流出小计 | 172.56 | 146.67 | 178.51 | 133.44 | 85.85 | 121.02 | 69.30 | 97.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141.95 | -111.36 | -151.54 | -96.93 | -82.81 | -112.70 | -64.07 | -94.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 51.99 | 2.12 | 2.21 | 1.31 | 1.07 | 0.80 | 2.14 | 4.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 51.99 | 2.12 | 2.21 | 1.31 | 1.07 | 0.80 | 2.14 | 4.12 |
取得借款收到的现金 | 210.00 | 110.59 | 64.69 | 54.75 | 95.47 | 126.95 | 52.04 | 145.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 363.47 | 262.68 | 342.79 | 292.45 | 271.47 | 257.67 | 94.03 | 284.47 |
偿还债务支付的现金 | 262.37 | 134.55 | 201.44 | 223.69 | 194.80 | 120.55 | 80.06 | 176.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.88 | 50.04 | 29.22 | 25.26 | 22.53 | 21.77 | 19.17 | 15.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.25 | 1.40 | 2.02 | 1.85 | 1.00 | 2.14 | 2.11 | 2.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.72 | 5.14 | 0.50 | 1.07 | 2.60 | 8.38 | 0.53 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 309.08 | 192.03 | 239.65 | 252.22 | 222.53 | 157.19 | 100.11 | 192.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54.39 | 70.65 | 103.14 | 40.23 | 48.94 | 100.48 | -6.08 | 92.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.32 | -0.18 | -0.22 | 0.12 | 0.56 | -0.24 | 3.92 | 2.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.01 | 2.18 | 13.31 | -4.57 | 8.49 | 15.81 | -38.70 | 37.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 92.57 | 90.38 | 77.08 | 81.65 | 73.16 | 57.35 | 96.04 | 58.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 101.58 | 92.57 | 90.38 | 77.08 | 81.65 | 73.16 | 57.35 | 96.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 24.73 | 21.10 | 42.67 | 18.29 | 7.16 | 8.45 | 14.07 | 20.58 |
加:资产减值准备 | 1.20 | 2.69 | 0.31 | 4.59 | 1.19 | 0.34 | 0.54 | 0.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.99 | 31.00 | 23.52 | 23.92 | 22.89 | 16.83 | 13.88 | 13.33 |
无形资产摊销 | 7.35 | 6.57 | 4.09 | 2.20 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 1.53 |
长期待摊费用摊销 | 0.84 | 0.73 | 0.50 | 0.32 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.25 | -0.61 | -19.57 | 0.02 | -0.04 | 0.20 | 0.02 | 0.10 |
固定资产报废损失 | 0.22 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.05 | 0.37 | -1.41 | -0.84 | -0.13 | 0.04 | 0.11 | -0.14 |
财务费用1 | 24.70 | 22.37 | 20.98 | 18.94 | 16.81 | 14.89 | 5.56 | 4.82 |
投资损失 | -7.75 | -8.29 | -4.25 | -2.19 | -1.20 | -1.52 | -3.44 | -5.39 |
递延所得税资产减少 | -0.56 | -1.95 | -1.56 | -0.68 | 2.15 | -1.56 | -0.51 | 0.20 |
递延所得税负债增加 | 1.18 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.06 | -7.18 | 0.52 | 2.99 | 1.28 | 1.29 | -1.92 | -0.76 |
经营性应收项目的减少 | -18.96 | -50.35 | -8.70 | -20.97 | -20.65 | -18.48 | -7.04 | 10.72 |
经营性应付项目的增加 | 24.22 | 20.46 | 4.16 | 4.55 | 9.68 | 5.70 | 4.31 | -7.26 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 101.58 | 92.57 | 90.38 | 77.08 | 81.65 | 73.16 | 57.35 | 96.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 92.57 | 90.38 | 77.08 | 81.65 | 73.16 | 57.35 | 96.04 | 58.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |