| 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师：徐继宏 | |
| 中国注册会计师：郑晓鑫 | ||
| 中国 福州市 | 二○二四年三月二十七日 |
附件
北京利德曼生化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 广州开发区控股集团有限公司 | 控股股东之母公司 | 其他应收款 | 970,497.90 | 970,497.90 | 租赁保证金 | 经营性 | ||||
| 广州凯得融资租赁有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,500,000.00 | 2,710,841.22 | 4,210,841.22 | 专利许可风险保证金 | 经营性 | |||
| 广州凯云智慧服务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 117,588.60 | 117,588.60 | 物业服务履约保证金 | 经营性 | ||||
| 小计 | 2,588,086.50 | 2,710,841.22 | 4,210,841.22 | 1,088,086.50 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 安徽省德先医疗器械有限责任公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 3,231,108.16 | 7,373,398.80 | 9,930,690.27 | 673,816.69 | 货款 | 经营性 | ||
| 北京阿匹斯生物科技有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 10,119,151.99 | 12,541,190.36 | 17,403,203.69 | 5,257,138.66 | 货款 | 经营性 | ||
| 德赛诊断系统（上海）有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 383,679.87 | 1,810,787.27 | 1,896,833.71 | 297,633.43 | 货款 | 经营性 | ||
| 广州利德曼医疗科技有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 950,469.58 | 237,899.32 | 712,570.26 | 货款 | 经营性 | |||
| 国拓（厦门）冷链物流有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 1,451,068.56 | 6,781,328.53 | 6,454,229.70 | 1,778,167.39 | 货款 | 经营性 | ||
| 河南德领生物科技有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 3,819,288.43 | 9,281,695.26 | 9,398,740.62 | 3,702,243.07 | 货款 | 经营性 | ||
| 湖南利德曼医疗器械有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 1,474,942.76 | 5,001,916.13 | 5,115,239.58 | 1,361,619.31 | 货款 | 经营性 | ||
| 小计 | 20,479,239.77 | 43,740,785.93 | 50,436,836.89 | 13,783,188.81 | ||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 德国德赛诊断系统有限公司 | 子公司原少数股东 | 预付款项 | 8,953,735.04 | 15,431,868.48 | 24,385,603.52 | 货款 | 经营性 | |||
| 安徽国械冷链物流有限公司 | 子公司之少数股东关联公司 | 应收账款 | 217.60 | 217.60 | 货款 | 经营性 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 安徽睿悦医疗科技有限公司 | 子公司之少数股东关联公司 | 应收账款 | 2,456,498.31 | 2,519,761.04 | 4,107,319.50 | 868,939.85 | 货款 | 经营性 | ||
| 安徽省先马医疗器械有限公司 | 子公司之少数股东关联公司 | 应收账款 | 2,426,646.65 | 7,312,248.34 | 3,429,935.38 | 6,308,959.61 | 货款 | 经营性 | ||
| 安徽省先马医疗器械有限公司 | 子公司之少数股东关联公司 | 预付款项 | 55,089.05 | 55,089.05 | 货款 | 经营性 | ||||
| 安徽省知行生物科技有限公司 | 子公司之少数股东关联公司 | 应收账款 | 4,069,700.32 | 4,069,700.32 | 货款 | 经营性 | ||||
| 湖南爱唯迪医疗设备有限公司 | 子公司之少数股东关联公司 | 应收账款 | 4,784,175.87 | 334,141.75 | 334,141.75 | 4,784,175.87 | 货款 | 经营性 | ||
| 小计 | 18,676,144.92 | 29,667,937.53 | 32,312,089.20 | 16,031,993.25 | ||||||
| 合计 | 41,743,471.19 | 76,119,564.68 | 86,959,767.31 | 30,903,268.56 |
法定代表人：王凯翔 主管会计工作的负责人：欧阳旭 会计机构负责人：欧阳旭