| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 徐利君 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 史丰凯 | |||
| 二〇二四年四月二十六日 | |||
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：山东日科化学股份有限公司 | 单位：元 | |||||||||
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东日科橡塑科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | -139,130,818.67 | 147,612,722.68 | 115,000,718.63 | -106,518,814.62 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东国信恒进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | -495,394.07 | -495,394.07 | 采购货物 | 经营性往来 | ||||
| 山东日科塑胶有限公司 | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 10,037,893.10 | 317,868.63 | 10,355,761.73 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 山东启恒新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 139,499,413.67 | 69,717,265.83 | 50,100.00 | 209,166,579.50 | 借款 | 非经营性往来 | ||
第2页
| 山东启恒新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,345.00 | 2,195.00 | 1,150.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 山东吉布斯新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,417,322.22 | 12,417,322.22 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东宏旭化学股份有限公司 | 控股股东之实际控制方之董事之实际控制公司 | 预付账款 | 4,881,022.73 | 99,177,178.82 | 103,278,321.00 | 779,880.55 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山东万达建安股份有限公司 | 控股股东之实际控制方之董事之间接控制公司 | 预付账款 | -6,660,065.21 | 7,572,306.36 | 912,241.15 | 建筑工程 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 100,000.00 | -100,000.00 | 质保金 | 经营性往来 | ||||||
| 山东万达电缆有限公司 | 控股股东之实际控制方之董事之间接控制公司 | 预付账款 | 19,670,642.59 | 11,098,676.33 | 8,571,966.26 | 采购工程物资 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | -310,862.33 | 310,862.33 | 10,000.00 | -10,000.00 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
| 山东小灰熊装饰有限公司 | 本公司监事（报告期内离职）之配偶控制的公司 | 预付账款 | 422,025.07 | 3,623,757.80 | 3,568,577.04 | 477,205.83 | 装饰工程 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | -5,788.51 | -5,788.51 | 质保金 | 经营性往来 | ||||||
| 山东小灰熊装饰有限公司 | 本公司监事（报告期内离职）之配偶控制的公司 | 应收账款 | -58,827.96 | 2,126,876.54 | 1,544,278.80 | 523,769.78 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 8,178,597.82 | 362,550,148.80 | 235,565,107.95 | 135,163,638.67 | — |
法定代表人：刘大伟 主管会计工作负责人：刘永强 会计机构负责人：刘永强