2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
中节能铁汉生态环境股份有限公司
二〇二四年四月十九日
附件1
2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
募集资金净额 | 82,555.00 | 本年度投入募集资金总额注3 | 0.00 | ||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 82,778.04 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 置换预先投入募投项目金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益注4 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
支付交易现金对价 | 否 | 16,900.00 | 16,900.00 | 2,000.00 | - | 16,900.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
梅州市剑英湖公园片区改造项目 | 否 | 33,000.00 | 33,000.00 | - | 33,258.58 | 100.78% | 2024年12月31日注1 | - | 是 | 否 | |
珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 4,964.46 | 99.29%注2 | 2018年1月31日注2 | - | 是 | 否 | |
兰州彭家坪中央生态公园工程项目 | 否 | 12,500.00 | 12,500.00 | 430.54 | - | 12,500.00 | 100.00% | 2017年7月31日 | - | 是 | 否 |
补充上市公司流动资金 | 否 | 15,155.00 | 15,155.00 | - | 15,155.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合计 | 82,555.00 | 82,555.00 | 2,430.54 | - | 82,778.04 | - | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 梅州市剑英湖公园片区改造项目由两部分组成,其中由募集资金投入的“两馆一场项目”已于2021年8月竣工验收,并移交政 |
府。另由自筹资金投资部分,已完成剑英湖公园的建设,公司与业主方协商沟通,儿童乐园、风情街正在施工建设中,预计在2024年12月31日全面完工,公司一直与业主方保持良好的协商沟通机制。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2016年2月29日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证,并出具了“广会专字[2016]G16006870059号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2016年3月4日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金24,305,354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三、(一)、第3点的说明 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金6,749,984.02元(包含利息收入净额190,100.35元),全部存放于募集资金专用账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1:梅州市剑英湖公园片区改造项目由两部分组成,其中由募集资金投入的“两馆一场项目”已于2021年8月竣工验收,并移交政府。另由自筹资金投资部分,已完成剑英湖公园的建设,公司与业主方协商沟通,儿童乐园、风情街正在施工建设中,预计在2024年12月31日全面完工,公司一直与业主方保持良好的协商沟通机制。注2: 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目已建设完工、运营并已移交政府,2022年已完成回购。注3:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。下同。注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。下同。
附件2
2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
募集资金净额 | 108,726.20 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 55,522.01 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 置换预先投入募投项目金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
海口市滨江西带状公园二期(江滩部分)PPP项目 | 否 | 42,726.20 | 42,726.20 | - | - | - | 0.00%- | 尚未实施注5 | 不适用 | 未完工 | 否 |
临湘市长安文化创意园PPP项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 21,472.23 | - | 25,001.47 | 100.00% | 2024年10月31日注6 | - | 已完工 | 否 |
宁海县城市基础设施PPP项目 | 否 | 26,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | - | 16,000.00 | 61.54% | 2024年9月30日注7 | - | 未完工 | 否 |
五华县生态技工教育创业园PPP项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,520.54 | - | 14,520.54 | 96.80% | 2020年12月31日 | - | 是 | 否 |
合计 | 108,726.20 | 108,726.20 | 51,992.77 | - | 55,522.01 | - | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 临湘市长安文化创意园PPP项目因征地拆迁等因素影响造成未能达到计划进度,目前项目已完工并通过联合验收投入使用,正在推进项目竣工验收转运营事宜,预计于2024年10月转入运营阶段。 宁海县城市基础设施PPP项目受16-1地块子项手续因素影响造成未能达到计划进度,目前项目兴海南路及滨水广场子项验收合格转运营, |
2#地块已完成竣工验收,消防专项验收已通过,待通过人防专项验收后转入运营,公司正在加快推进项目16-1地块子项的施工建设,预计2024年9月30日完工。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017年12月22日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币519,927,688.44元,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证,并出具了“广会专字[2017]G17000180363号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2017年12月28日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三、(二)、第3点的说明 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金余额5,641,610.29元(包含利息收入净额475,824.06元),全部存放于募集资金专用账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注5:海口市滨江西带状公园二期(江滩部分)PPP项目因用地调规问题政府要求退出,目前项目在退出清算中。注6:临湘市长安文化创意园PPP项目因征地拆迁等因素影响造成未能达到计划进度,目前项目已完工并通过联合验收投入使用,正在推进项目竣工验收转运营事宜,预计于2024年10月转入运营阶段。注7:宁海县城市基础设施PPP项目受16-1地块子项手续因素影响造成未能达到计划进度,目前项目兴海南路及滨水广场子项验收合格转运营,2#地块已完成竣工验收,消防专项验收已通过,待通过人防专项验收后转入运营,公司正在加快推进项目16-1地块子项的施工建设,预计2024年9月30日完工。
附件3
2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
募集资金净额 | 29,726.26 | 本年度投入募集资金总额 | 29,148.44 | ||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 29,148.44 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 置换预先投入募投项目金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
合肥园博园景观绿化工程-2标段项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 100.00% | 2023年11月30日注8 | 298.11 | 已完工 | 否 |
井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 4,805.40 | 2,116.78 | 6,922.18 | 92.30% | 2024年7月31日注9 | 27.48 | 已完工 | 否 |
上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,266.13 | 233.87 | 3,500.00 | 100.00% | 2024年8月31日注10 | 113.23 | 未完工 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 8,726.26 | 8,726.26 | - | 8,726.26 | 8,726.26 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 29,726.26 | 29,726.26 | 18,071.53 | 11,076.91 | 29,148.44 | - | - | 438.82 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、合肥园博园景观绿化工程-2标段项目已完工验收,验收报告预计于2024年10月31日出具。因设计变更导致工程施工内容变更,工期较预期有所延长,实际毛利率低于预期水平,上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。 2、井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目工期短且雨季长,工人实行了几班倒赶工,工期较预期有所延长,同时劳务及管理成本较预算大幅增加;地下管网部分施工均要采用人工开挖方式,难度超出原有预期,施工进度减慢;交叉作业情况较多,成品保护费用较预算大幅增加,上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2023年6月20日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目18,175.63万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证,并出具了“致同专字(2023)第110A014550号”《 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2023年6月20日,公司第四届董事会第三十八次(临时)会议和第四届监事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金18,071.53万元置换已预先投入募集项目的自筹资金。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金余额5,782,943.87元(包含利息收入净额4,739.55元),全部存放于募集资金专用账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注8:合肥园博园景观绿化工程-2标段项目已完工验收,验收报告预计于2024年10月31日出具。因设计变更导致工程施工内容变更,工期较预期有所延长,实际毛利率低于预期水平,上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。注9:井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目2023年12月22日现场已完工验收,验收报告预计于2024年7月31日出具。注10:上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目已基本完工,正在筹备竣工验收,预计验收时间为2024年8月底。