金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2024年4月24日
| 编制单位：南方中金环境股份有限公司 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||
非经营性占用 非经营性占用
| 计 |
—— —— —— - - - - - —— ——
非经营性占用 非经营性占用
| 计 |
—— —— —— - - - - - —— ——其他关联方及其
非经营性占用
| 附属企业 | |
| 小 | |
—— —— —— ——
| 计 |
| 总 |
—— —— —— - - - - - —— ——
| 计 | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 无锡市公用水务投资有限公司 | |||||||||||
同一控股股东 应收账款 2.88 52.10 50.46 4.52
经营性往来
| 销售供水设备、提供服务 | ||
| 无锡市公用水务投资有限公司 |
同一控股股东 合同资产 35.91 -35.91 - 提供服务 经营性往来
同一控股股东 其他应收款 5.00 5.00 - 保证金 经营性往来
| 无锡市公用水务投资有限公司 |
| 无锡市政建设集团有限公司 |
同一控股股东 应收账款 12.50 12.50 -
经营性往来 无锡市水务集团有
| 销售供水设备、提供服务 | ||
| 限公司 |
同一控股股东 应收账款 3,298.11 3,426.78 2,881.97 3,842.92
经营性往来 无锡市水务集团有
| 销售供水设备、提供服务 | ||
| 限公司 |
同一控股股东 合同资产 1,758.46 122.14 901.74 978.86
经营性往来 无锡梁溪水务有限
| 销售供水设备、提供服务 | ||
| 公司 |
同一控股股东 应收账款 2.61 2.61 -
经营性往来
| 销售供水设备、提供服务 | ||
| 江苏锡政置业有限公司 |
同一控股股东 合同资产 27.00 27.00 - 提供服务 经营性往来 无锡市智源水务科
同一控股股东 应收账款 - 64.34 40.13 24.21
| 技有限公司 | 销售供水设备、提供服务 |
经营性往来
2023
| 南方中金环境股份有限公司 | |
| 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 单位：万元 | |
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业
业集团（宜都）高
| 新建投有限公司 |
同一控股股东 应收账款 - 32.33 32.33 - 提供服务 经营性往来
同一控股股东 应收账款 - 65.00 61.75 3.25 提供服务 经营性往来
| 无锡城北水务建设管理有限公司 |
| 无锡凌湖水务有限公司 |
同一控股股东 应收账款 - 65.00 61.75 3.25 提供服务 经营性往来
同一控股股东 应收账款 - 10.00 10.00 提供服务 经营性往来
| 无锡市政公用新能源科技有限公司 |
| 无锡市政公用新能源科技有限公司 |
同一控股股东 其他应收款 - 1.00 1.00 - 保证金 经营性往来
同一控股股东 合同资产 - 83.45 83.45 - 提供服务 经营性往来
| 无锡市政公用新能源科技有限公司 |
| 无锡市清源水务建设投资有限公司 |
同一控股股东 应收账款 - 15.18 12.82 2.36 提供服务 经营性往来
同一控股股东 应收账款 - 33.70 33.70 受托经营 经营性往来
| 无锡市城市环境科技有限公司 |
| 无锡市政公用环境 |
检测研究院有限公
同一控股股东 预付款项 - 1.93 1.93 培训费 经营性往来
| 司 | |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 控股股东之联营企业 |
其他应收款 - 5.10 2.00 3.10 保证金 经营性往来
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 控股股东之联营企业 |
应收账款 - 70.71 13.49 57.22 销售供水设备 经营性往来
| 计 |
5,142.47 4,012.85 - 4,190.00 4,965.32
全资子公司 其他应收款 20,478.98 1,955.38 905.99 23,340.35 往来款项 非经营性往来
| 陆良中金环保科技有限公司 |
| 宜兴市清凌环保科技有限公司 |
全资子公司 其他应收款 8,990.00 8,990.00 往来款项 非经营性往来
全资子公司 其他应收款 29,555.49 0.22 310.00 29,245.71 往来款项 非经营性往来
| 江苏金山水务有限公司 |
| 宜兴南方中金环境治理有限公司 |
全资子公司 其他应收款 25,454.47 -25,460.92 6.45 - 往来款项 非经营性往来
全资子公司 其他应收款 4,452.85 475.58 50.00 4,878.43 往来款项 非经营性往来
| 江苏南方中金污泥处理有限公司 |
| 大理创新中金环保科技有限公司 |
非全资子公司 其他应收款 2,229.86 82.66 1,260.00 1,052.52 往来款项 非经营性往来
非全资子公司 其他应收款 4,288.72 239.97 380.00 4,148.69 往来款项 非经营性往来
| 大名县华帆环保科技有限公司 |
| 清河县华宇清城工 |
程项目管理有限公
非全资子公司 其他应收款 20,963.58 5,386.34 1,107.34 880.00 26,577.26 往来款项 非经营性往来
| 司 |
| 沙河市中源环境工程有限公司 |
非全资子公司 其他应收款 8,418.07 3,360.00 554.79 300.00 12,032.86 往来款项 非经营性往来
非全资子公司 其他应收款 6,947.17 5,099.99 366.44 1,500.00 10,913.60 往来款项 非经营性往来
| 河北磊源建筑工程有限公司 |
| 陕西绿馨水土保持有限公司 |
非全资子公司 其他应收款 1,657.81 56.61 1,167.81 546.61 往来款项 非经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
全资子公司 其他应收款 16,260.24 955.00 483.29 1,000.00 16,698.53 往来款项 非经营性往来
| 北京中咨华宇环保技术有限公司 |
| 浙江中金生态科技有限公司 |
非全资子公司 其他应收款 599.99 -599.99 - 往来款项 非经营性往来
非全资子公司 其他应收款 423.84 423.84 - 往来款项 非经营性往来
| HYDROO PUMPINDUSTRIES,S.L. |
| 南方泵业(湖州)有限公司 |
全资子公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 - 往来款项 非经营性往来
非全资子公司 其他应收款 - 1,000.00 22.37 1,022.37 往来款项 非经营性往来
| 北京中咨华帆工程咨询有限公司 |
| 中建华帆建筑设计院有限公司 |
非全资子公司 其他应收款 - 1,000.00 19.50 450.00 569.50 往来款项 非经营性往来
全资子公司 其他应收款 - 25,514.47 7.76 3,506.04 22,016.19 往来款项 非经营性往来
| 南方泵业股份有限公司 |
| 洛阳水利勘测设计有限责任公司 |
非全资子公司 其他应收款 - 500.00 9.04 500.00 9.04 往来款项 非经营性往来
全资子公司 其他应收款 - 2,000.00 16.42 2,016.42 - 往来款项 非经营性往来
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | ||
| 小 | ||
155,721.07 20,710.27 4,354.43 18,744.11 162,041.66其他关联方及其附属企业
天津百斯特金属科技有限公司
联营企业 其他应收款 - 189.46 189.46 往来款项 非经营性往来
计小
| 计 |
- 189.46 - - 189.46
| 计 |
160,863.54 24,912.58 4,354.43 22,934.11 167,196.44
| 主管会计工作的负责人： |