| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 张二勇 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 赵卓然 | |||
| 二〇二四年四月二十二日 | |||
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用 资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非 经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏万邦达环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,907.60 | 300.00 | 3,207.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,932.10 | 3,932.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 陕西万邦达水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 677.91 | 677.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 晋纬环保科技（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,657.40 | 5,657.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 乌兰察布市万邦达环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,738.13 | 500.00 | 11,238.13 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 黑龙江京盛华环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40,266.52 | 1,000.00 | 39,266.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 万邦达（江苏）再生资源技术发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 123.20 | 123.20 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 吉林万邦达环保技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,585.00 | 5,183.20 | 19,768.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 83,764.66 | 6,106.40 | 3,301.11 | 86,569.95 | — |