洽洽食品股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
(此页无正文,为洽洽食品股份有限公司容诚专字[2024]230Z0342号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) | | 中国注册会计师: 施琪璋 中国注册会计师: 马静 |
中国·北京 | | 中国注册会计师: 刘文龙 |
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| | 2024年 4月25日 |
附件: | | | | | | | | | | |
洽洽食品股份有限公司 |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
编制单位:洽洽食品股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:人民币元 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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小计 | — | — | — | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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小计 | — | — | — | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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小计 | — | — | — | | | | | | | |
总计 | — | — | — | | | | | | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 229,782.42 | 1,101,074.78 | | 1,330,857.20 | | 商品服务销售、房屋租赁 | 经营性往来 |
上海植享家食品有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | | 436,752.72 | | 436,752.72 | | 商品服务销售 | 经营性往来 |
坚果派农业有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | | 9,248,900.49 | | 9,248,900.49 | | 商品服务销售 | 经营性往来 |
| 合肥华邦物业服务有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | | 1,569,658.63 | | 1,569,658.63 | | 商品服务销售、房屋租赁 | 经营性往来 |
| 贵州君台厚酱酒业有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 33,180.00 | | 33,180.00 | | 商品服务销售 | 经营性往来 |
| 合肥元太企业管理咨询有限公司 | 母公司的联营企业 | 应收账款 | | 117,319.37 | | 117,319.37 | | 商品服务销售、房屋租赁 | 经营性往来 |
| 合肥典元信息咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | | 31,789.30 | | 31,789.30 | | 商品服务销售、房屋租赁 | 经营性往来 |
| 江苏洽康食品有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | | 2,760.00 | | 2,760.00 | | 商品服务销售 | 经营性往来 |
| 贵州君台厚酱酒业销售有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 723,153.74 | | 704,176.52 | 18,977.22 | 商品服务销售、房屋租赁 | 经营性往来 |
| 安徽兰香猴魁茶叶有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 80,423.96 | | 80,423.96 | | 商品服务销售 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆洽洽食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 95,360,033.23 | 49,353.48 | | | 95,409,386.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
滁州洽洽食品有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 273,566,667.48 | 34,532,006.67 | | | 308,098,674.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
长沙洽洽食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,583,684.35 | 3,373,056.63 | | | 27,956,740.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
包头洽洽食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 30,237,724.41 | | | 30,237,724.41 | 往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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总计 | — | — | — | 393,740,167.48 | 81,537,154.18 | | 13,555,818.19 | 461,721,503.47 | | |
公司法定代表人:陈先保 | | | 主管会计工作的负责人:陈奇 | | | | 会计机构负责人: | 胡晓燕 |