.资产重组配套募集资金使用情况对照表
2.资产重组配套募集资金变更投资项目情况表
.向特定对象发行募集资金使用情况对照表
广州海格通信集团股份有限公司
二〇二四年三月二十七日
附件1
资产重组配套募集资金使用情况对照表
年度编制单位：广州海格通信集团股份有限公司金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 67,416.76 | 本年度投入募集资金总额 | 96.43 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 70,792.49 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 35,241.04 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 52.27% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、支付本次交易现金对价 | 否 | 12,855.00 | 12,855.00 | 12,855.00 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2、怡创科技研发中心建设项目 | 是 | 8,758.00 | 1,256.54 | 1,256.54 | 100.00 | 2019年4月17日 | - | 是 | 是 | |
| 3、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目 | 是 | 24,550.00 | 7,220.02 | 7,220.02 | 100.00 | 2019年4月17日 | - | 是 | 是 | |
| 4、怡创科技区域营销中心建设项目 | 是 | 8,658.62 | 2,782.70 | 2,782.70 | 100.00 | 2019年4月17日 | - | 是 | 是 | |
| 5.怡创科技总部建设项目 | 是 | - | - | - | 是 | |||||
| 6、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目 | 是 | 12,328.00 | 7,794.32 | 8,084.50 | 103.72 | 2023年6月30日 | 1,034.62 | 是 | 否 | |
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| 7、驰达飞机扩大产能项目 | 否 | 4,533.68 | 4,755.36 | 104.89 | 2023年6月30日 | 371.34 | 是 | 否 | ||
| 8、永久补充流动资金 | 否 | 33,741.94 | 96.43 | 33,838.37 | 100.29 | - | - | 是 | 否 | |
| 合计 | － | 67,149.62 | 70,184.20 | 96.43 | 70,792.49 | 100.87 | - | 1,405.96 | - | - |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 根据2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年年度股东大会审议、表决通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，怡创科技将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目变更情况 | 根据2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额4,533.68万元。根据2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年年度股东大会审议、表决通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，怡创科技将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。根据2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日2019年年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》，《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更，项目实施地点增加广州和南宁，本次调整后，项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 | |||||||||
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| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 未发生该事项。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 未发生该事项。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年11月17日，公司资产重组募集配套资金在各银行募集资金专用账户全部节余已转出补充公司流动资金，银行账户均已销户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 未发生该情况。 |
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附件2-1
资产重组配套募集资金变更投资项目情况表
年度编制单位：广州海格通信集团股份有限公司金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地 | 西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地 | 7,794.32 | 8,084.50 | 103.72 | 2023年6月30日 | 1,034.62 | 是 | 否 | |
| 驰达飞机扩能项目 | 4,533.68 | 4,755.36 | 104.89 | 2023年6月30日 | 371.34 | 是 | 否 | ||
| 合计 | － | 12,328.00 | 12,839.86 | － | － | 1,405.96 | － | － | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 未发生该情况。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生该情况。 | ||||||||
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附件2-2
资产重组配套募集资金变更投资项目情况表
年度编制单位：广州海格通信集团股份有限公司金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 怡创科技总部建设项目 | 怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目、怡创科技区域营销中心建设项目 | 30,707.36 | － | － | 不适用 | 不适用 | 项目投入募集资金永久补充流动资金 | ||
| 合计 | － | 30,707.36 | － | － | － | － | － | ||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，基于怡创科技的发展战略及实际经营情况，为更好的提升公司整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 未发生该情况。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，终止该项目，并将项目投入募集资金永久补充流动资金。 | ||||||||
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附件2-3
资产重组配套募集资金变更投资项目情况表
年度编制单位：广州海格通信集团股份有限公司金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 怡创科技总部建设项目 | 30,707.36 | 33,741.94 | 109.88 | － | 不适用 | 不适用 | 项目投入募集资金永久补充流动资金 | |
| 合计 | － | 30,707.36 | 33,741.94 | － | － | － | － | ||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 未发生该情况。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生该情况。 | ||||||||
第16页 共22页
附件3
向特定对象发行募集资金使用情况对照表
年度编制单位：广州海格通信集团股份有限公司金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 184,162.95 | 本年度投入募集资金总额 | 8,655.60 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 8,655.60 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、“北斗+5G”通导融合研发产业化项目 | 否 | 78,617.95 | 315.00 | 315.00 | 0.40 | － | － | 不适用 | 否 | |
| 2、无人信息产业基地项目 | 否 | 50,000.00 | 5,221.82 | 5,221.82 | 10.44 | － | － | 不适用 | 否 | |
| 3、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目 | 否 | 55,545.00 | 3,118.78 | 3,118.78 | 5.61 | － | － | 不适用 | 否 | |
| 合计 | － | 184,162.95 | 8,655.60 | 8,655.60 | 4.70 | － | － | － | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均尚在建设中，故尚未产生收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生该情况。 | |||||||||
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| 募集资金投资项目变更情况 | 未发生该情况。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未发生该情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 未发生该情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 未发生该情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 未发生该情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为1,764,738,859.11元，全部存放于募集资金专项存储账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 未发生该情况。 |
第18页 共22页
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