1、2023年年度募集资金使用情况对照表
2、2023年年度变更募集资金投资项目情况表
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二四年四月二十三日
| 附表1： | ||||||||||
| 2023年年度募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 283,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 47,386.08 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,079.28 | 已累计投入募集资金总额 | 282,912.17 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 79,823.52 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 28.21% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、南通海大年产24万吨饲料项目（以下简称“南通海大项目”） | 否 | 7,144.21 | 7,144.21 | -- | 7,200.25 | 100.78 | 2021年10月 | 114.79 | 否 | 否 |
| 2、清远海大年产24万吨饲料项目（以下简称“清远海大项目”） | 否 | 6,493.11 | 6,493.11 | -- | 6,504.38 | 100.17 | 2021年9月 | 1,117.60 | 否 | 否 |
| 3、淮安海龙年产20万吨饲料项目（以下简称“淮安海龙项目”） | 是 | 16,123.49 | 11,177.39 | 150.29 | 11,231.51 | 100.48 | 2022年12月 | -8.64 | 否 | 否 |
| 4、南宁海大年产48万吨饲料项目（以下简称“南宁海大项目”） | 否 | 23,589.07 | 23,589.07 | 840.85 | 23,687.40 | 100.42 | 2022年10月 | -525.07 | 否 | 否 |
| 5、肇庆高要年产24万吨饲料项目（以下简称“肇庆高要项目”） | 否 | 4,679.43 | 4,679.43 | -- | 4,679.43 | 100.00 | 2020年4月 | 805.28 | 否 | 否 |
| 6、福州海大年产18万吨饲料项目（以下简称“福州海大项目”） | 是 | 29,075.05 | 20,429.86 | 101.37 | 20,630.24 | 100.98 | 2022年12月 | -541.35 | 否 | 否 |
| 7、清远海贝年产3万吨饲料项目（以下简称“清远海贝项目”） | 是 | 15,053.58 | 2,176.01 | -- | 2,176.01 | 100.00 | -- | / | 项目已变更终止 | 否 |
| 8、韶关海大年产40万吨饲料项目（以下简称“韶关海大项目”） | 否 | 13,964.32 | 13,964.32 | -- | 14,036.65 | 100.52 | 2021年12月 | 1,028.49 | 是 | 否 |
| 9、清远海龙年产72万吨饲料项目（以下简称“清远海龙项目”） | 否 | 36,955.30 | 36,955.30 | 1,470.15 | 37,153.79 | 100.54 | 2022年12月 | -959.55 | 否 | 否 |
| 10、宜城海大年产38万吨饲料项目（以下简称“宜城海大项目”） | 是 | 16,509.88 | 10,389.94 | 350.84 | 10,524.28 | 101.29 | 2022年12月 | 198.66 | 否 | 否 |
| 11、和县海大年产30万吨饲料项目（以下简称“和县海大项目”） | 否 | 21,344.95 | 21,344.95 | 1,314.45 | 21,532.43 | 100.88 | 2022年6月 | -68.81 | 否 | 否 |
| 12、开封海大年产30万吨饲料项目（以下简称“开封海大项目”） | 是 | 17,069.03 | 12,693.22 | 191.08 | 12,785.51 | 100.73 | 2022年12月 | 370.65 | 否 | 否 |
| 13、湛江海大年产20万吨饲料项目（以下简称“湛江海大项目”） | 是 | 20,380.33 | -- | -- | -- | -- | -- | / | 项目已变更终止 | 否 |
| 14、玉林海大年产45万吨饲料项目（以下简称“玉林海大项目”） | 是 | 31,186.61 | 17,483.66 | 203.37 | 17,765.52 | 101.61 | 2022年12月 | -262.18 | 否 | 否 |
| 15、四川容川年产20万吨饲料项目（以下简称“四川容川项目”） | 是 | 23,431.64 | 18,954.64 | 462.54 | 19,156.57 | 101.07 | 2022年12月 | -652.39 | 否 | 否 |
| 16、江门容川年产27万吨饲料项目（以下简称“江门容川项目”） | 否 | -- | 22,000.00 | -- | 22,066.47 | 100.30 | 2022年12月 | -1,436.18 | 否 | 否 |
| 17、淮南海大年产30万吨生物配合饲料项目（以下简称“淮南海大项目”） | 否 | -- | 9,477.24 | -- | 9,480.60 | 100.04 | 2021年7月 | -811.95 | 否 | 否 |
| 18、平南海大饲料有限公司年产30万吨生物配合饲料项目（以下简称“平南海大项目”） | 是 | -- | 11,846.28 | 11,877.14 | 11,877.14 | 100.26 | 2023年12月 | -60.00 | 否 | 否 |
| 19、盐城容川生物科技有限公司年产30万吨生物饲料项目（以下简称“盐城容川项目”） | 否 | -- | 10,500.00 | 10,501.07 | 10,501.07 | 100.01 | 2023年12月 | -3,096.28 | 否 | 否 |
| 20、恩施海大生物科技有限公司年产35万吨生物配合饲料项目（以下简称“恩施海大项目”） | 是 | -- | 6,314.17 | 6,314.96 | 6,314.96 | 100.01 | 2023年12月 | -- | 不适用 | 否 |
| 21、和县海大生物科技有限公司年产15万吨高档水产饲料项目（以下简称“和县高档水产饲料项目”） | 是 | -- | 9,006.55 | 9,007.44 | 9,007.44 | 100.01 | 2024年6月 | -- | 不适用 | 否 |
| 22、邢台海大生物科技有限公司饲料厂工程项目（以下简称“邢台海大项目”） | 否 | -- | 4,600.00 | 4,600.52 | 4,600.52 | 100.01 | 2023年12月 | -783.69 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 283,000.00 | 281,219.35 | 47,386.08 | 282,912.17 | 100.60 | — | -5,570.63 | — | — | |
| 合计 | — | 283,000.00 | 281,219.35 | 47,386.08 | 282,912.17 | 100.60 | — | -5,570.63 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、南通海大项目、肇庆高要项目、清远海大项目、和县海大项目、江门容川项目、淮南海大项目、南宁海大项目和清远海龙项目主要系受部分养殖品种的行情波动影响，及公司基于整体业务布局开拓新市场、并进行产品和客户结构优化调整的影响，项目未达预计效益。 2、淮安海龙项目、福州海大项目、宜城海大项目、玉林海大项目、四川容川项目、开封海大项目已部分投产，但尚未完全竣工，项目未达到预计效益；鉴于公司整体业务及市场布局轻重缓急所需，已将剩余募集资金变更至其他项目。 3、平南海大项目、盐城容川项目、邢台海大项目于2023年投产，经营期间较短，产销量未达预期目标，项目未达到预计效益。 4、恩施海大项目已竣工，2024年1月投产。 5、和县高档水产饲料项目整体尚未竣工，尚未投产。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 1、经公司第五届董事会第十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议，同意将募投项目中的“清远海贝项目”及“湛江海大项目”变更实施主体及实施地点，实施主体由原来的“清远海贝生物技术有限公司”及“湛江海大饲料有限公司”分别变更为“江门容川饲料有限公司”和“淮南海大生物饲料有限公司”，实施地由原来的“广东省清远市”和“广东省湛江市”分别变更为“广东省台山市端芬镇”和“安徽省淮南市寿县”。 2、经公司第六届董事会第五次会议及2022年第五次临时股东大会审议，同意将募投项目中的“淮安海龙项目”“福州海大项目”“宜城海大项目”“开封海大项目”“玉林海大项目”和“四川容川项目”变更实施主体及实施地点，实施主体由原来的“淮安海龙饲料有限公司”“福州海大饲料有限公司”“宜城海大生物科技有限公司”“开封海大饲料有限公司”“玉林海大饲料有限公司”和“四川容川饲料有限公司”分别变更为“盐城容川生物科技有限公司”“平南海大饲料有限公司”“和县海大生物科技有限公司”“恩施州海大生物科技有限公司”和“邢台海大生物科技有限公司”，实施地由原来的“江苏省淮安市”“福建省福州市”“湖北省宜城市”“河南省开封市通许县”“广西壮族自治区玉林市”和“四川省眉山市”分别变更为“江苏省盐城市射阳港筑宝东侧、恒逸明西侧”“广西壮族自治区平南县临江工业园区”“安徽省和县台创园”“湖北省建始县长梁镇土坎村”和“河北省邢台市南和区”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月9日出具了致同专字（2020）第440ZA4433号《关于广东海大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的金额为39,392.02万元。公司2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金39,392.02万元置换公司以自筹资金的先期投入，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2023年12月31日，公司募集资金账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对募集资金账户进行销户，并将节余资金（含利息收入）共371,321.73元转入其他项目专户用于募集资金使用和公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定，节余资金（含利息收入）低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额1%，其使用可以豁免董事会及或股东大会审议程序。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注1：项目达到预定可使用状态日期指项目整体竣工投产时间。注2：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债发行费用及变更募投项目后的金额。注3：公司第五届董事会第十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“清远海贝项目”的累计募集资金余额12,972.90万元（含利息收入及闲置募集资金现金管理收益95.36万元）、“湛江海大项目”的募集资余额18,504.34万元（含利息收入及闲置募集资金现金管理收益8.08万元及公司汇丰银行（中国）有限公司广州分行利息收入转入30.51万元）变更到“江门容川项目”及“淮南海大项目”。其中，“江门容川项目”转入22,000.00万元，“淮南海大项目”转入9,477.24万元。注4：公司第六届董事会第五次会议及2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“淮安海龙项目”的部分募集资金余额4,946.10万元、“福州海大项目”的部分募集资余额8,645.19万元、“宜城海大项目”的部分募集资余额6,119.94万元、“开封海
大项目”的部分募集资余额4,375.81万元、“玉林海大项目”的部分募集资余额13,702.95万元、“四川容川项目”的部分募集资余额4,477.00万元，共计42,267.00万元（含利息收入及闲置募集资金理财收益），变更到“盐城容川项目”“平南海大项目”“和县海大高档水产饲料项目”“恩施海大项目”“邢台海大”。其中，“盐城容川项目”转入10,500.00万元，“平南海大项目”转入5,767.00万元，“和县海大高档水产饲料项目”转入12,500.00万元，“恩施海大项目”转入8,900.00万元，“邢台海大项目”转入4,600.00万元。注5：公司第六届董事会第十三次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“和县海大高档水产饲料项目”的部分募集资金余额3,493.45万元、“恩施海大项目”的部分募集资余额2,585.83万元，共计6,079.28万元，全部变更到“平南海大项目”。本次变更是原募集资金投资项目间募集资金投入部分金额的调整，不涉及新增募集资金投资项目或原募集资金投资项目的建设变动。注6：南通海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金7,200.25万元，较募集资金承诺投资总额7,144.21万元多56.04万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注7：清远海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金6,504.38万元，较募集资金承诺投资总额6,493.11万元多11.27万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。注8：淮安海龙项目截止2023年12月31日累计使用募集资金11,231.51万元，较募集资金承诺投资总额11,177.39万元多54.12万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注9：南宁海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金23,687.40万元，较募集资金承诺投资总额23,589.07万元多98.33万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注10：福州海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金20,630.24万元，较募集资金承诺投资总额20,429.86万元多200.38万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注11：韶关海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金14,036.65万元，较募集资金承诺投资总额13,964.32万元多72.33万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注12：清远海龙项目截止2023年12月31日累计使用募集资金37,153.79万元，较募集资金承诺投资总额36,955.30万元多198.49万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。
注13：宜城海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金10,524.28万元，较募集资金承诺投资总额10,389.94万元多134.34万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注14：和县海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金21,532.43万元，较募集资金承诺投资总额21,344.95万元多187.48万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注15：开封海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金12,785.51万元，较募集资金承诺投资总额12,693.22万元多92.29万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注16：玉林海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金17,765.52万元，较募集资金承诺投资总额17,483.66万元多281.87万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注17：四川容川项目截止2023年12月31日累计使用募集资金19,156.57万元，较募集资金承诺投资总额18,954.64万元多201.94万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注18：江门容川项目截止2023年12月31日累计使用募集资金22,066.47万元，较募集资金承诺投资总额22,000.00万元多66.47万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。注19：淮南海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金9,480.60万元，较募集资金承诺投资总额9,477.24万元多3.36万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。注20：平南海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金11,877.14万元，较募集资金承诺投资总额11,846.28万元多30.86万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。注21：盐城容川项目截止2023年12月31日累计使用募集资金10,501.07万元，较募集资金承诺投资总额10,500.00万元多1.07万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。注22：恩施海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金6,314.96万元，较募集资金承诺投资总额6,314.17万元多0.79万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。注23：和县高档水产饲料项目截止2023年12月31日累计使用募集资金9,007.44万元，较募集资金承诺投资总额9,006.55万元多0.89万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。
注24：邢台海大项目截止2023年12月31日累计使用募集资金4,600.52万元，较募集资金承诺投资总额4,600.00万元多0.52万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。
| 附表2： | ||||||||||
| 2023年年度变更募集资金投资项目情况表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | |
| 江门容川项目 | 清远海贝项目、湛江海大项目 | 22,000.00 | -- | 22,066.47 | 100.30 | 2022年12月 | -1,436.18 | 否 | 否 | |
| 淮南海大项目 | 9,477.24 | -- | 9,480.60 | 100.04 | 2021年7月 | -811.95 | 否 | 否 | ||
| 平南海大项目 | 淮安海龙项目、福州海大项目、宜城海大项目、开封海大项目、玉林海大项目、四川容川项目、 恩施海大项目、和县高档水产饲料项目 | 11,846.28 | 11,877.14 | 11,877.14 | 100.26 | 2023年12月 | -60.00 | 否 | 否 | |
| 盐城容川项目 | 淮安海龙项目、福州海大项目、宜城海大项目、开封海大项目、玉林海大项目、 | 10,500.00 | 10,501.07 | 10,501.07 | 100.01 | 2023年12月 | -3,096.28 | 否 | 否 | |
| 恩施海大项目 | 6,314.17 | 6,314.96 | 6,314.96 | 100.01 | 2023年12月 | -- | 不适用 | 否 | ||
| 和县海大高档水产饲料项目 | 四川容川项目 | 9,006.55 | 9,007.44 | 9,007.44 | 100.01 | 2024年6月 | -- | 不适用 | 否 |
| 邢台海大项目 | 4,600.00 | 4,600.52 | 4,600.52 | 100.01 | 2023年12月 | -783.69 | 否 | 否 | |
| 合计 | — | 73,744.24 | 42,301.15 | 73,848.21 | -- | -- | -6,188.11 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1、江门容川项目、淮南海大项目： （1）变更决策程序： 公司2021年2月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将清远海贝项目和湛江海大项目募资资金以及汇丰银行（中国）有限公司广州分行的现金管理收益变更到江门容川项目和淮南海大项目。 （2）变更原因： A、清远海贝项目原计划投资21,600.09万元建设年产3万吨水产预混料，鉴于行业养殖规模结构和产能区域调整以及公司不断优化产品结构组等，为了更加贴合市场、进一步优化现有产能布局，公司变更清远海贝项目至其他饲料项目。 B、湛江海大项目原计划投资22,092.88万元建设年产20万吨的水产配合饲料，提高公司粤西桂东区域供给能力。鉴于公司在桂东的梧州海大饲料厂已投建完毕，且募投项目南宁海大年产48万吨饲料项目建设进度加快，能在一定程度缓解周边地区的供应压力，从项目的缓急程度以及公司产能布局需求出发，公司变更湛江海大项目至其他饲料项目。 综上，鉴于市场需求及公司产能布局需求，为了更好地提升募集资金使用效益，公司变更清远海贝项目及湛江海大项目的建设安排，使用剩余募集资金先行投资建设江门容川项目及淮南海大项目。 （3）信息披露情况说明： 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2021-008。 2、盐城容川项目、平南海大项目、和县海大高档水产饲料项目、恩施海大项目、邢台海大项目： （1）变更决策程序：公司2022年12月28日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将淮安海龙项目、福州海大项目、宜城海大项目、开封海大项目、玉林海大项目、四 | ||||||||
| （1）变更决策程序：公司2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将和县海大高档水产饲料项目、恩施海大项目部分募资资金变更到平南海大项目。 （2）变更原因： A、和县海大高档水产饲料项目设计规模为建设6条高档水产饲料生产线，设计产能为15万吨/年。本项目计划建设期约为24个月，计划于2024年6月完工。截至《关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露日（下称“相关公告披露日”），项目尚在建设中。 B、恩施海大项目设计规模为建设6条饲料生产线，设计产能为35万吨/年。本项目计划建设期约为24个月，计划于2023年12月完工。截至相关公告披露日，项目尚在建设中。 C、为了支持平南海大项目产能快速落地、缓解公司在广西市场特别是贵港市周边的供应压力，满足公司产能布局需求，并更好地提升募集资金使用效率，公司将和县海大高档水产饲料项目及恩施海大项目部分募集资金变更至平南海大项目，先行投资建设平南海大项目。本次变更后，平南海大项目总投资金额仍为13,862万元，拟使用募集资金投入11,846.28万元。 （3）信息披露情况说明： 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2023-074。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、江门容川项目、淮南海大项目主要系受部分养殖品种的行情波动影响，及公司基于整体业务布局开拓新市场、并进行产品和客户结构优化调整的影响，项目未达预计效益。 2、平南海大项目、盐城容川项目、邢台海大项目于2023年投产，经营期间较短，产销量未达预期目标，项目未达到预计效益； 3、恩施海大项目已竣工，2024年1月投产； 4、和县高档水产饲料项目整体尚未竣工，尚未投产。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |