北京东方园林环境股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二〇二四年四月二十六日

附表

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京东方园林环境股份有限公司金额单位：人民币万元
非经营性资金占用资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质
前大股东及其附属企业何巧女、唐凯前实际控制人、现股东其他应收款4,813.614,813.61法院强制执行扣款非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业北京东方复地环境科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1,555.02301.721,856.74资金周转非经营性往来
北京东方利禾景观设计有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款31.5511,350.981,078.5010,304.03资金周转非经营性往来
北京东方文旅资产管理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款7,979.10159.32118.378,020.05资金周转非经营性往来
北京苗联网科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款32,253.4390,091.3998,249.8024,095.02资金周转非经营性往来
北京市东方科林环境检测有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款240.2991.89332.18资金周转非经营性往来
甘肃东方瑞龙环境治理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款118.00118.00资金周转非经营性往来
湖北东方苗联苗木科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1,861.7717.411,879.18资金周转非经营性往来
东方园林环境建设集团有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款69,598.9347,121.9468,892.0447,828.83资金周转非经营性往来
上海立源生态工程有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款30,293.0811,571.20632.9341,231.35资金周转非经营性往来
上海普能投资有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款8.598.59资金周转非经营性往来
温州晟丽景观园林工程有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1,742.22152.41957.68936.95资金周转非经营性往来
中山市环保产业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款85,604.0535.2628,504.4357,134.88资金周转非经营性往来
临汾东方园林环保科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.450.45资金周转非经营性往来
广西东方园林环保科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1.561.56资金周转非经营性往来
黑龙江东方园林环保科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2.842.84资金周转非经营性往来
正镶白旗东方园林静脉科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2.702.70资金周转非经营性往来
中塑汇鑫科技发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款258.85258.85资金周转非经营性往来
石家庄东方园林太行环保科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.080.08资金周转非经营性往来

附表

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京东方园林环境股份有限公司金额单位：人民币万元
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质
天津绿碳科技发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款16.68912.8787.12842.43资金周转非经营性往来
杭州浙西大峡谷旅游有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款662.00513.00126.471,048.53资金周转非经营性往来
杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1,243.001.931,241.07资金周转非经营性往来
辽宁东昊园林工程有限公司天津分公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2,132.582,132.58资金周转非经营性往来
重庆瑞华再生资源有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5,279.722,515.215,279.722,515.21资金周转非经营性往来
雄安东方园林环境建设有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款44.7144.71资金周转非经营性往来
临汾市德兴军再生资源利用有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款25.512.1127.62资金周转非经营性往来
东方利境运营管理（天津）有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款13,726.2013,726.20资金周转非经营性往来
北京东园京西生态投资有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款8,805.44133.978,671.47资金周转非经营性往来
中山市零碳智合科技发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款52.50550.00550.0052.50资金周转非经营性往来
东方园林环境科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1,376.34746.89629.45资金周转非经营性往来
滁州东方明湖文化旅游有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款893.58301.30592.28资金周转非经营性往来
东方园林生态工程有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款32,126.0231,487.73638.29资金周转非经营性往来
绵阳东园山水文化旅游发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款30.0030.00资金周转非经营性往来
桐城市东园生态环境工程有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款49.3449.34资金周转非经营性往来
北京市金砖再生资源有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5.195.19资金周转非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总 计——————259,549.02208,672.62256,145.50212,076.14————

  附件：