1、2023年度募集资金使用情况对照表;
2、变更募集资金投资项目情况表。
附件1:
2023年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 799,999.9963 | 本年度投入募集资金总额 | 45,715.86 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,453.10 | 已累计投入募集资金总额 | 583,930.75 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 20,453.10 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 2.56% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
(3)=(2)/(1) | ||||||||||
杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目 | 否 | 6,567.57 | 6,567.57 | - | 6,143.30 | 93.54% | 2021.12.31 | 1,965.61 | 是 | 否 |
年产2,700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目 | 否 | 9,028.92 | 9,028.92 | 502.13 | 4,510.30 | 49.95% | 2021.12.31 | 3,428.84 | 是 | 否 |
年产2万吨新型节能保温密封材料项目 | 否 | 16,307.56 | 16,307.56 | 273.52 | 10,439.33 | 64.02% | 2022.7.1 | 400.24 | 是 | 否 |
广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目 | 否 | 116,521.61 | 116,521.61 | 10,347.72 | 54,693.75 | 46.94% | 2025.12.31 | 12,750.47 | 是 | 否 |
保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 否 | 30,815.87 | 30,815.87 | 1,959.51 | 30,890.72 | 100.24% | 2021.12.31 | 2,602.25 | 是 | 否 | |
东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目 | 否 | 32,449.89 | 32,449.89 | 4,625.33 | 14,891.03 | 45.89% | 2022.12.31 | 1,644.17 | 是 | 否 | |
重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 否 | 45,686.33 | 45,686.33 | 2,215.43 | 25,584.44 | 56.00% | 2025.12.31 | 8,490.18 | 是 | 否 | |
南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 是 | 27,066.52 | 6,613.42 | 906.21 | 6,716.14 | - | 不适用 | - | 不适用 | 是 | |
吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 否 | 14,619.98 | 14,619.98 | 27.69 | 12,647.68 | 86.51% | 2022.3.31 | 2,391.28 | 是 | 否 | |
年产13.5万吨功能薄膜项目 | 否 | 104,317.09 | 104,317.09 | 8,814.12 | 55,137.30 | 52.86% | 2022.7.1 | 5,258.44 | 是 | 否 | |
东方雨虹新材料装备研发总部基地项目 | 否 | 28,342.42 | 28,342.42 | 2,541.00 | 27,138.13 | 95.75% | 2021.12.31 | - | 不适用 | 否 | |
年产15万吨非织造布项目 | 否 | 128,276.24 | 128,276.24 | 13,503.20 | 96,138.63 | 74.95% | 2022.12.31 | 7,636.42 | 是 | 否 | |
补充流动资金 | 否 | 240,000.00 | 240,000.00 | - | 239,000.00 | 99.58% | - | - | - | - | |
永久补充流动资金 | 否 | - | 20,453.10 | - | - | - | - | - | - | - | |
承诺投资项目小计 | - | 800,000.00 | 800,000.00 | 45,715.86 | 583,930.75 | 72.99% | - | - | - | ||
超募资金投向 | 不适用 | ||||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、年产2,700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目:该募投项 |
目已于2021年12月31日达到预定可使用状态并已实现预计效益,但因工程竣工结算耗时延长导致计划投入募集资金延迟支付;同时公司从材料采购、工艺改进、技术升级、部分设备自主开发从而实现设备升级等方面实现降本增效;因该项目建设相关合同条款约定,尚未支付部分项目建设尾款、质保金等款项。因此截至报告期末该募投项目拟投入的募集资金未能使用完毕。 2、广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目及重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目:2024年4月18日,公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,结合目前行业需求变化、地区市场发展情况、公司未来的产品结构和产能布局规划,以及部分募投项目因项目施工建设、设备采购安装较预期有所延缓,为了确保项目建设质量和项目效益,安全合理地运用资金,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,经公司谨慎研究,本着对股东负责及谨慎投资的原则,在对项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下,综合考虑项目当前的实施进度,公司拟将广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目及重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目达到预定可使用状态日期分别从2023年12月31日延期至2025年12月31日。 3、东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目:该募投项目原计划建设内容中除聚羧酸减水剂项目生产线外,其他产品生产线及相关配套设施均已建成投产并实现经济效益,且根据市场需求变化来看,现有产品结构体系和产能布局规划能够满足现阶段募投项目实际使用需求,因此,结合项目实际开展情况,同时结合产品市场需求变化、公司未来的产品结构和产能布局规划,决定对洋浦项目募集资金用途进行变更并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,支持公司主营业务发展,维护上市公司和股东的利益。2024年4月18日,公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意变更东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定,近几年,外部宏观及市场环境较该项目确定时发生诸多变化,公司业务战略也随之调整,产能布局持续优化,同时综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及防水建筑材料及砂浆的经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素,现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华 |
东地区市场需求,因此,经公司审慎研究决定,秉承公司效益和股东利益最大化原则,根据公司目前实际经营情况和发展规划,同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况,为提高募集资金使用效率,公司拟变更原南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目的募集资金用途,并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,支持公司主营业务发展,维护上市公司和股东的利益。2023年4月12日,公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,该事项已经2022年年度股东大会审议通过。报告期内,公司已将南通项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并已将南通项目节余募集资金永久补充流动资金。 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 参照本报告三、(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 参照本报告三、(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注:
1、2023年4月12日,公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,该事项已经公司2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过。报告期内,公司已将南通项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并已将南通项目节余募集资金20,453.10万元(含利息收入)永久补充流动资金。该项目截止2023年12月31日累计投入募集资金6,716.14万元,较募集资金调整后投资总额6,613.42万元多102.72万元,系募集资金存续期间产生的存款利息。
2、“杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目”于2021年12月31日达到预定可使用状态,2023年度实现经济效益1,965.61万元,达到预计效益。
3、“年产2,700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目”于2021年12月31日达到预定可使用状态,2023年度实现经济效益3,428.84万元,达到预计效益。
4、“年产2万吨新型节能保温密封材料项目”于2022年7月1日达到预定可使用状态,2023年度实现经济效益400.24万元,达到预计效益。
5、“广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目”拟于2025年12月31日达到预定可使用状态,2023年部分生产线已投产,并实现经济效益12,750.47万元,达到预计效益。
6、“保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”于2021年12月31日达到预定可使用状态,2023年度实现经济效益2,602.25万元,达到预计效益。该项目截止2023年12月31日累计投入募集资金30,890.72万元,较募集资金承诺投资总额30,815.87万元多74.85万元,系募集资金存续期间产生的存款利息。
7、“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目”主要生产线于2022年12月31日达到预定可使用状态,2023年度实现经济效益1,644.17万元,达到预计效益。
8、“重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”拟于2025年12月31日达到预定可使用状,2023年部分生产线已投产,并实现经济效益8,490.18万元,达到预计效益。
9、“吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”于2022年3月31日达到预定可使用状态,2023年度实现经济效益2,391.28万元,达到预计效益。
10、“年产13.5万吨功能薄膜项目”于2022年7月1日达到预定可使用状态,2023年度实现经济效益5,258.44万元,达到预计效益。
11、“年产15万吨非织造布项目”于2022年12月31日达到预定可使用状态,2023年度实现经济效益7,636.42万元,达到预计效益。
12、以上相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
附件2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 6,613.42 | 906.21 | 6,716.14 | - | 不适用 | - | 不适用 | 是 |
永久补充流动资金 | 20,453.10 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
合计 | - | 27,066.52 | 906.21 | 6,716.14 | - | - | - | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 参照本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 | ||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定,近几年,外部宏观及市场环境较该项目确定时发生诸多变化,公司业务战略也随之调整,产能布局持续优化,同时综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及防水建筑材料及砂浆的经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素,现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华东地区市场需求,因此,经公司审慎研究决定,秉承公司效益和股东利益最大化原则,根据公司目前实际经营情况和发展规划,同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况,为提高募集资金使用效率,公司拟变更 |
(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
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李吉喆 谢晶欣
中国国际金融股份有限公司
年 月 日