（此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚专字[2024]230Z0372号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。）
| （特殊普通合伙） | 高 平 中国注册会计师： 唐保凤 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 梅 雪 | |
| 2024年2月28日 |
黄山永新股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：黄山永新股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 实际控制人控制 | 应收账款 | 6.40 | 5.15 | 11.55 | 废品废料销售 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州永新包装有限公司 | 永新股份控股子公司 | 其他应收款 | 77.46 | 77.46 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州永新包装有限公司 | 永新股份控股子公司 | 其他会计科目 | 990.00 | 990.00 | 分红 | 非经营性往来 | ||||
| 新力油墨科技有限公司 | 永新股份全资子公司 | 其他应收款 | 406.87 | 406.87 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新力油墨科技有限公司 | 永新股份全资子公司 | 其他会计科目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 分红 | 非经营性往来 | ||||
| 河北永新包装有限公司 | 永新股份全资子公司 | 其他会计科目 | 1,000.00 | 1,000.00 | 分红 | 非经营性往来 | ||||
| 黄山永新新材料有限公司 | 永新股份全资子公司 | 其他应收款 | 81.84 | 81.84 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 黄山永新新材料有限公司 | 永新股份全资子公司 | 其他应收款 | 6,900.00 | 6,900.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 永新股份(黄山)包装有限公司 | 永新股份全资子公司 | 其他应收款 | 1,233.45 | 1,233.45 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 永新股份(黄山)包装有限公司 | 永新股份全资子公司 | 其他会计科目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 分红 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 黄山永佳集团股份有限公司 | 永新股份董监高控制 | 其他应收款 | 3.68 | 3.68 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 总 计 | 6,906.40 | 12,798.47 | 12,723.02 | 6,981.84 |
注：永新股份现有部分董事同时担任黄山永佳集团股份有限公司（简称“永佳集团”）董事，故将永佳集团认定为其他关联人。单位负责人：孙毅 主管会计工作负责人：吴旭 会计机构负责人：吴旭