四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
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二〇二四年四月二十六日
新希望六和股份有限公司 专项说明
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| 2023年度新希望六和股份有限公司与新希望财务有限公司之间的存贷款等金融业务的情况汇总表 | ||||||
| 编制单位：新希望六和股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||
| 项目名称 | 行次 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付的利息等 |
| 一、存放于财务公司存款 | 1 | 6,950,201,146.18 | 1,130,276,965,719.26 | 1,131,745,434,215.93 | 5,481,732,649.51 | 90,446,128.61 |
| 二、票据贴现借款 | 2 | 3,947,464,505.34 | 8,656,858,419.39 | 8,721,350,518.37 | 3,882,972,406.36 | 107,430,276.92 |
| 三、向财务公司贷款 | 3 | 34,300,000.00 | 525,300,000.00 | 516,300,000.00 | 43,300,000.00 | 1,469,771.44 |
| （一）短期借款 | 4 | 9,500,000.00 | 525,300,000.00 | 509,500,000.00 | 25,300,000.00 | 690,211.71 |
| （二）长期借款 | 5 | 24,800,000.00 | 6,800,000.00 | 18,000,000.00 | 779,559.73 | |
| 四、债券融资 | 6 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 | 4,385,500.00 |
| 五、售后租回业务融资 | ||||||
注：截至2023年12月31日，本公司及下属子公司开出的应付票据中由新希望财务有限公司承兑的票据余额为492,841,215.04元。
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人