昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.00 | 29.94 | 35.72 | 41.13 | 33.97 | 21.21 | 25.69 | 29.21 |
交易性金融资产 | 11.01 | 9.25 | 12.34 | 0.50 | 1.01 | 2.32 | 4.35 | 1.52 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 16.19 | 15.33 | 12.85 | 18.44 | 12.76 | 14.58 | 12.57 | 10.77 |
预付款项 | 1.66 | 1.63 | 1.50 | 2.25 | 1.56 | 1.08 | 1.03 | 0.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.49 | -- | 4.19 | -- | 3.16 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.69 | 36.57 | 34.89 | 36.15 | 32.12 | 31.58 | 27.94 | 30.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.71 | 2.62 | 2.95 | 3.10 | 3.10 | 3.16 | 3.46 | 3.11 |
流动资产合计 | 105.09 | 98.91 | 104.57 | 105.78 | 87.70 | 77.27 | 78.51 | 79.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.14 | 12.09 | 11.99 | 12.19 | 11.59 | 11.70 | 9.60 | 9.18 |
在建工程 | -- | 3.31 | -- | 2.40 | -- | 2.53 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.57 | 4.64 | 4.72 | 4.78 | 4.83 | 3.95 | 3.86 | 3.89 |
开发支出 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.07 |
商誉 | 44.87 | 43.95 | 43.47 | 41.88 | 41.19 | 39.89 | 38.77 | 37.18 |
长期待摊费用 | 4.40 | 4.24 | 4.14 | 4.23 | 3.93 | 3.81 | 3.69 | 3.72 |
递延所得税资产 | 1.38 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.25 | 1.26 | 1.07 | 1.10 |
其他非流动资产 | 0.30 | 0.28 | 0.10 | 0.07 | 0.80 | 2.32 | 0.45 | 0.28 |
非流动资产合计 | 114.27 | 111.99 | 109.43 | 104.61 | 102.84 | 101.18 | 94.50 | 91.36 |
资产总计 | 219.35 | 210.89 | 213.99 | 210.39 | 190.53 | 178.45 | 173.01 | 170.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 0.04 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 46.31 | 39.39 | 50.98 | 50.83 | 33.68 | 27.88 | 33.05 | 35.39 |
应付账款 | 20.92 | 20.20 | 15.83 | 16.78 | 17.91 | 18.31 | 13.80 | 12.67 |
预收账款 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
应付职工薪酬 | 4.40 | 4.64 | 3.28 | 5.05 | 3.54 | 3.04 | 2.03 | 3.32 |
应交税费 | 2.25 | 2.14 | 2.95 | 2.83 | 1.86 | 1.86 | 2.48 | 2.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | 1.57 | 0.08 | 0.08 | -- | 1.20 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7.76 | -- | 7.52 | -- | 7.36 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.61 | 13.94 | 14.50 | 12.78 | 10.17 | 9.85 | 11.44 | 9.36 |
其他流动负债 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
流动负债合计 | 96.96 | 90.51 | 96.36 | 96.59 | 80.41 | 70.14 | 68.25 | 67.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.71 | 1.51 | 1.52 | 2.29 | 3.21 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.43 | 0.68 | 0.47 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
非流动负债合计 | 22.20 | 22.38 | 21.38 | 22.58 | 24.26 | 24.93 | 23.23 | 24.42 |
负债合计 | 119.16 | 112.88 | 117.74 | 119.17 | 104.67 | 95.07 | 91.47 | 91.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.10 | 10.10 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |
资本公积 | 38.24 | 38.15 | 40.90 | 40.77 | 40.64 | 39.84 | 39.91 | 39.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
未分配利润 | 44.31 | 41.36 | 40.56 | 37.20 | 33.02 | 30.54 | 29.66 | 26.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 100.19 | 98.01 | 96.25 | 91.21 | 85.86 | 83.38 | 81.54 | 78.65 |
少数股东权益 | 6.30 | 6.44 | 6.11 | 5.65 | 5.10 | 5.03 | 3.97 | 3.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 93.90 | 91.57 | 90.14 | 85.56 | 80.76 | 78.35 | 77.56 | 74.81 |
负债和股东权益合计 | 219.35 | 210.89 | 213.99 | 210.39 | 190.53 | 178.45 | 173.01 | 170.52 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.13 | 29.21 | 33.60 | 14.24 | 12.97 | 7.88 | 3.47 | 5.60 |
交易性金融资产 | 0.50 | 1.52 | 7.45 | 1.93 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应收账款 | 18.44 | 10.77 | 8.30 | 7.50 | 6.05 | 3.39 | 2.47 | 1.82 |
预付款项 | 2.25 | 0.91 | 2.05 | 1.99 | 2.03 | 2.11 | 0.98 | 0.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.19 | -- | -- | -- | -- | 1.22 | 0.84 | 0.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.15 | 30.41 | 21.72 | 18.21 | 14.40 | 7.64 | 7.30 | 4.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.10 | 3.11 | 5.41 | 3.99 | 5.15 | 10.80 | 16.08 | 3.53 |
流动资产合计 | 105.78 | 79.16 | 80.62 | 49.86 | 42.42 | 33.57 | 31.26 | 17.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.28 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.19 | 9.18 | 5.77 | -- | -- | -- | 2.88 | 2.54 |
在建工程 | 2.40 | -- | 2.36 | -- | -- | 0.01 | 0.15 | 0.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.78 | 3.89 | 3.71 | 3.46 | 2.29 | 1.51 | 1.50 | 0.54 |
开发支出 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.22 | 0.34 | 0.15 | 0.02 |
商誉 | 41.88 | 37.18 | 33.38 | 30.45 | 27.33 | 6.94 | 5.29 | 2.84 |
长期待摊费用 | 4.23 | 3.72 | 2.63 | 1.98 | 1.50 | 1.09 | 0.87 | 0.67 |
递延所得税资产 | 1.31 | 1.10 | 0.35 | 0.21 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
其他非流动资产 | 0.07 | 0.28 | 0.58 | 0.12 | 0.38 | 0.56 | 0.09 | 0.20 |
非流动资产合计 | 104.61 | 91.36 | 48.88 | 41.89 | 36.26 | 14.26 | 10.96 | 6.95 |
资产总计 | 210.39 | 170.52 | 129.50 | 91.75 | 78.68 | 47.83 | 42.21 | 24.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 3.80 | 0.29 | 0.05 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.83 | 35.39 | 27.39 | 22.11 | -- | 9.20 | 7.45 | 6.05 |
应付账款 | 16.78 | 12.67 | 10.83 | 8.08 | -- | 3.19 | 2.45 | 2.11 |
预收账款 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.36 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 5.05 | 3.32 | 2.71 | 2.09 | 1.61 | 1.06 | 0.80 | 0.54 |
应交税费 | 2.83 | 2.13 | 1.39 | 1.23 | 1.73 | 0.58 | 0.48 | 0.36 |
应付利息 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.08 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.55 | -- | -- |
其他应付款 | 7.52 | -- | 4.12 | -- | -- | 0.88 | 0.70 | 1.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.78 | 9.36 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 96.59 | 67.45 | 51.38 | 37.25 | 28.98 | 15.58 | 12.00 | 10.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.29 | 3.66 | 6.28 | 6.87 | 7.45 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 13.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 22.58 | 24.42 | 20.30 | 7.41 | 8.00 | 0.45 | 0.46 | 0.04 |
负债合计 | 119.17 | 91.87 | 71.68 | 44.66 | 36.98 | 16.03 | 12.46 | 10.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.22 | 7.19 | 5.32 | 3.79 | 3.77 | 3.63 | 3.63 | 3.20 |
资本公积 | 40.77 | 39.88 | 25.94 | 26.54 | 25.77 | 20.07 | 20.07 | 7.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.32 | 1.08 | 0.95 | 0.79 | 0.65 | 0.52 | 0.34 | 0.24 |
未分配利润 | 37.20 | 26.94 | 20.95 | 14.56 | 10.40 | 7.45 | 5.59 | 3.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 91.21 | 78.65 | 57.82 | 47.09 | 41.70 | 31.80 | 29.63 | 14.12 |
少数股东权益 | 5.65 | 3.83 | 3.13 | 2.01 | 1.11 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 85.56 | 74.81 | 54.69 | 45.08 | 40.59 | 31.67 | 29.75 | 14.19 |
负债和股东权益合计 | 210.39 | 170.52 | 129.50 | 91.75 | 78.68 | 47.83 | 42.21 | 24.37 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 158.88 | 107.07 | 52.66 | 198.86 | 133.48 | 87.50 | 41.48 | 153.26 |
营业成本 | 144.72 | 97.23 | 47.83 | 180.08 | 121.47 | 79.09 | 37.46 | 140.46 |
营业税金及附加 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.70 | 0.48 | 0.32 | 0.15 | 0.55 |
销售费用 | 40.52 | 27.52 | 13.48 | 48.78 | 35.60 | 22.78 | 10.78 | 40.60 |
管理费用 | 6.79 | 4.60 | 2.15 | 9.04 | 5.57 | 3.61 | 1.73 | 6.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.63 | 0.39 | 0.20 | 1.05 | 0.84 | 0.54 | 0.27 | 1.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.36 | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.69 | 10.33 | 5.02 | 18.86 | 12.17 | 8.50 | 4.07 | 13.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.10 |
营业外支出 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.68 | 10.32 | 5.01 | 18.77 | 12.20 | 8.53 | 4.07 | 13.38 |
所得税费用 | 3.40 | 2.33 | 1.21 | 4.50 | 3.03 | 2.13 | 1.05 | 3.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.28 | 7.99 | 3.80 | 14.27 | 9.17 | 6.41 | 3.02 | 9.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.99 | 7.05 | 3.36 | 12.66 | 8.24 | 5.76 | 2.72 | 8.88 |
少数股东损益 | 1.29 | 0.94 | 0.43 | 1.62 | 0.93 | 0.64 | 0.30 | 1.03 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 198.86 | 153.26 | 131.45 | 102.76 | 69.13 | 48.07 | 37.34 | 28.46 |
营业成本 | 180.08 | 140.46 | 120.25 | 94.86 | 64.08 | 28.83 | 22.54 | 17.29 |
营业税金及附加 | 0.70 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.35 | 0.26 | 0.22 |
销售费用 | 48.78 | 40.60 | 32.30 | 26.81 | 18.96 | 12.94 | 10.16 | 7.58 |
管理费用 | 9.04 | 6.57 | 5.46 | 4.39 | 2.68 | 1.99 | 1.54 | 1.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.05 | 1.15 | 0.34 | 0.38 | 0.13 | -0.04 | -0.06 | -0.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.07 | 0.34 | 0.29 | 0.11 | 0.65 | 0.35 | 0.16 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.86 | 13.39 | 11.70 | 8.15 | 5.78 | 4.27 | 2.97 | 2.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
营业外支出 | 0.20 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.77 | 13.38 | 11.64 | 8.14 | 5.81 | 4.28 | 3.06 | 2.40 |
所得税费用 | 4.50 | 3.47 | 2.97 | 2.05 | 1.40 | -- | 0.78 | 0.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.27 | 9.91 | 8.67 | 6.09 | 4.42 | 3.17 | 2.28 | 1.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.66 | 8.88 | 7.68 | 5.44 | 4.16 | 3.14 | 2.24 | 1.76 |
少数股东损益 | 1.62 | 1.03 | 0.99 | 0.65 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170.87 | 116.68 | 60.57 | 205.17 | 138.23 | 88.49 | 42.00 | 160.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.71 | 4.13 | 1.17 | 1.60 | 3.50 | 2.92 | 0.38 | 1.98 |
经营活动现金流入小计 | 175.58 | 120.81 | 61.74 | 206.77 | 141.73 | 91.41 | 42.38 | 162.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.87 | 75.16 | 32.09 | 114.59 | 81.51 | 57.41 | 24.43 | 96.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.79 | 20.63 | 9.56 | 30.90 | 23.79 | 14.96 | 7.02 | 25.80 |
支付的各项税费 | 8.75 | 5.92 | 2.84 | 10.53 | 6.33 | 4.19 | 2.11 | 7.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.34 | 5.02 | 4.37 | 11.55 | 7.01 | 3.91 | 2.34 | 10.32 |
经营活动现金流出小计 | 146.76 | 106.73 | 48.86 | 167.56 | 118.65 | 80.47 | 35.90 | 140.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.82 | 14.08 | 12.89 | 39.20 | 23.08 | 10.93 | 6.48 | 21.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.78 | 18.23 | 0.68 | 7.19 | 8.16 | 5.29 | 0.69 | 22.54 |
投资活动现金流入小计 | 24.95 | 18.40 | 0.68 | 7.28 | 8.16 | 5.29 | 0.69 | 22.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.64 | 1.73 | 0.61 | 5.88 | 3.46 | 2.16 | 1.25 | 8.28 |
投资所支付的现金 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 3.50 | 3.24 | 1.61 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.64 | 2.57 | 1.15 | 4.51 | 3.48 | 2.45 | 1.16 | 4.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35.65 | 26.96 | 11.51 | 6.14 | 8.30 | 7.83 | 3.74 | 15.91 |
投资活动现金流出小计 | 42.47 | 31.81 | 13.81 | 20.02 | 18.48 | 14.06 | 6.14 | 28.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.51 | -13.40 | -13.14 | -12.74 | -10.32 | -8.76 | -5.46 | -5.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.15 | 0.04 | -- | 0.77 | 0.84 | 0.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | 0.07 | 0.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 0.80 | 0.80 | -- | -- | 1.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.92 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.15 | 0.04 | -- | 1.57 | 6.56 | 0.01 | -- | 1.42 |
偿还债务支付的现金 | 0.81 | 0.01 | -- | 1.32 | 1.29 | 0.05 | 0.01 | 8.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.74 | 1.65 | 0.04 | 3.16 | 2.90 | 1.38 | 0.21 | 2.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.73 | 0.18 | -- | 0.81 | 0.60 | 0.33 | 0.17 | 0.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.00 | 7.22 | 3.38 | 13.65 | 9.88 | 6.69 | 3.16 | 12.40 |
筹资活动现金流出小计 | 15.55 | 8.88 | 3.42 | 18.13 | 14.06 | 8.13 | 3.39 | 23.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.41 | -8.85 | -3.42 | -16.55 | -7.50 | -8.12 | -3.39 | -21.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.10 | -8.17 | -3.66 | 9.91 | 5.26 | -5.95 | -2.36 | -6.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 25.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.08 | 21.01 | 25.52 | 29.18 | 24.54 | 13.33 | 16.91 | 19.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.99 | -- | 14.27 | -- | 6.41 | -- | 9.91 |
加:资产减值准备 | -- | 0.35 | -- | 0.56 | -- | 0.27 | -- | 0.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.80 | -- | 1.60 | -- | 0.70 | -- | 1.20 |
无形资产摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.27 | -- | 0.16 | -- | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.00 | -- | 1.45 | -- | 0.78 | -- | 1.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -0.23 | -- | -0.06 | -- | -0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.80 | -- | 1.65 | -- | 0.81 | -- | 1.70 |
投资损失 | -- | -0.30 | -- | -0.07 | -- | -0.07 | -- | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.03 | -- | -0.17 | -- | -0.16 | -- | -0.35 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.44 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.43 | -- | -4.59 | -- | -1.17 | -- | -8.85 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.85 | -- | -10.13 | -- | -3.56 | -- | -6.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.22 | -- | 21.40 | -- | 0.97 | -- | 11.77 |
其他 | -- | 0.27 | -- | 0.23 | -- | 0.05 | -- | 0.19 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21.01 | -- | 29.18 | -- | 13.33 | -- | 19.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 29.18 | -- | 19.27 | -- | 19.27 | -- | 25.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205.17 | 160.06 | 138.31 | 111.04 | 78.28 | 54.70 | 42.82 | 32.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.60 | 1.98 | 1.01 | 0.58 | 0.48 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
经营活动现金流入小计 | 206.77 | 162.04 | 139.32 | 111.62 | 78.76 | 54.97 | 43.04 | 32.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114.59 | 96.96 | 81.46 | 63.49 | 46.54 | 32.58 | 27.46 | 19.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.90 | 25.80 | 20.44 | 16.79 | 11.42 | 7.86 | 5.95 | 4.33 |
支付的各项税费 | 10.53 | 7.47 | 7.72 | 6.88 | 5.37 | 4.20 | 2.77 | 2.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.55 | 10.32 | 16.34 | 14.83 | 10.31 | 7.16 | 5.46 | 4.09 |
经营活动现金流出小计 | 167.56 | 140.54 | 125.96 | 101.99 | 73.65 | 51.80 | 41.64 | 30.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.20 | 21.50 | 13.36 | 9.63 | 5.11 | 3.17 | 1.40 | 1.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.19 | 22.54 | 14.17 | 29.69 | 46.82 | 34.39 | 25.61 | 13.36 |
投资活动现金流入小计 | 7.28 | 22.61 | 14.21 | 29.72 | 47.50 | 34.40 | 25.61 | 13.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.88 | 8.28 | 5.83 | 4.54 | 2.34 | 2.07 | 2.55 | 1.62 |
投资所支付的现金 | 3.50 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.61 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.51 | 4.09 | 1.39 | 4.87 | 12.39 | 1.66 | 2.61 | 1.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.14 | 15.91 | 19.54 | 29.17 | 37.37 | 31.55 | 35.87 | 17.37 |
投资活动现金流出小计 | 20.02 | 28.27 | 26.76 | 38.58 | 52.32 | 35.89 | 41.02 | 20.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.74 | -5.67 | -12.56 | -8.86 | -4.82 | -1.49 | -15.41 | -6.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.77 | -- | 0.30 | 0.70 | 0.05 | -- | 13.30 | 7.37 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.07 | 0.09 | 0.05 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.80 | 1.42 | 19.48 | 0.45 | 7.89 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.57 | 1.42 | 19.78 | 1.15 | 7.94 | -- | 13.47 | 7.37 |
偿还债务支付的现金 | 1.32 | 8.47 | 0.88 | 0.73 | 0.68 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.16 | 2.40 | 1.76 | 1.65 | 1.86 | 0.54 | -- | 0.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.81 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.65 | 12.40 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | -- | 0.03 | 1.07 |
筹资活动现金流出小计 | 18.13 | 23.27 | 2.70 | 2.40 | 2.68 | 0.54 | 0.03 | 1.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.55 | -21.85 | 17.08 | -1.25 | 5.26 | -0.54 | 13.44 | 5.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.91 | -6.02 | 17.88 | -0.48 | 5.55 | 1.14 | -0.57 | 0.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.27 | 25.29 | 7.41 | 7.89 | 2.34 | 1.20 | 1.77 | 1.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.18 | 19.27 | 25.29 | 7.41 | 7.89 | 2.34 | 1.20 | 1.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.27 | 9.91 | 8.67 | 6.09 | 4.42 | 3.17 | 2.28 | 1.78 |
加:资产减值准备 | 0.56 | 0.41 | 0.38 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.60 | 1.20 | 0.91 | 0.80 | 0.60 | 0.44 | 0.34 | 0.24 |
无形资产摊销 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 1.45 | 1.17 | 0.97 | 0.96 | 0.78 | 0.60 | 0.49 | 0.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -0.07 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.65 | 1.70 | 0.83 | 0.46 | 0.10 | -0.17 | -0.11 | -0.12 |
投资损失 | -0.07 | -0.34 | -0.29 | -0.11 | -0.65 | -0.35 | -0.16 | -0.08 |
递延所得税资产减少 | -0.17 | -0.35 | -0.14 | -0.11 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.59 | -8.85 | -3.42 | -3.00 | -3.94 | -0.30 | -2.11 | -1.42 |
经营性应收项目的减少 | -10.13 | -6.01 | -3.76 | -3.48 | -2.73 | -3.18 | -0.99 | -1.52 |
经营性应付项目的增加 | 21.40 | 11.77 | 8.61 | 7.49 | 6.29 | 2.77 | 1.52 | 2.39 |
其他 | 0.23 | 0.19 | 0.38 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.18 | 19.27 | 25.29 | 7.41 | 7.89 | 2.34 | 1.20 | 1.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 19.27 | 25.29 | 7.41 | 7.89 | 2.34 | 1.20 | 1.77 | 1.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |