昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 67.95 | 49.76 | 64.24 | 76.16 | 81.04 | 80.62 | 90.54 | 91.63 |
交易性金融资产 | 7.31 | 2.85 | 5.08 | 8.91 | 9.14 | 12.74 | 15.96 | 15.61 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7.20 | 8.14 | 9.65 | 11.70 | 13.50 | 15.88 | 20.58 | 18.88 |
预付款项 | 15.00 | 15.43 | 14.82 | 13.89 | 15.79 | 18.38 | 19.46 | 19.72 |
应收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.80 | -- | 6.49 | -- | 6.98 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 70.12 | 67.24 | 70.20 | 104.67 | 81.03 | 76.31 | 77.84 | 107.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.60 | 0.62 | 0.33 | 0.44 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.42 |
其他流动资产 | 12.08 | 12.19 | 13.10 | 14.94 | 14.86 | 16.06 | 17.25 | 19.85 |
流动资产合计 | 197.70 | 178.81 | 198.94 | 245.37 | 224.27 | 230.15 | 254.34 | 287.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.37 | 2.67 | 2.76 | 2.65 | 0.39 | 0.68 | 0.71 | 0.73 |
长期股权投资 | 36.40 | 36.13 | 37.05 | 36.40 | 45.61 | 47.73 | 47.80 | 47.74 |
投资性房地产 | 3.03 | 3.06 | 3.08 | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.19 | 3.22 |
固定资产 | 39.79 | 39.02 | 39.95 | 41.14 | 40.34 | 42.61 | 43.99 | 46.46 |
在建工程 | -- | 3.66 | -- | 3.83 | -- | 5.12 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.15 | 11.80 | 12.12 | 13.14 | 13.39 | 14.02 | 14.59 | 15.25 |
开发支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用 | 25.25 | 26.00 | 27.24 | 29.00 | 31.36 | 33.02 | 33.05 | 34.82 |
递延所得税资产 | 11.83 | 11.47 | 10.99 | 12.38 | 11.23 | 10.68 | 10.16 | 10.36 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 348.19 | 355.91 | 363.58 | 376.06 | 397.91 | 412.03 | 417.18 | 425.97 |
资产总计 | 545.89 | 534.72 | 562.51 | 621.43 | 622.18 | 642.18 | 671.52 | 713.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 47.63 | 42.33 | 63.73 | 65.28 | 65.77 | 66.05 | 84.74 | 109.48 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.83 | 0.33 |
应付账款 | 99.23 | 89.61 | 85.89 | 121.55 | 98.40 | 100.29 | 95.32 | 125.19 |
预收账款 | 0.87 | 1.24 | 0.81 | 1.97 | 1.26 | 1.47 | 1.00 | 2.00 |
应付职工薪酬 | 6.58 | 7.28 | 7.33 | 7.58 | 5.38 | 5.44 | 5.88 | 6.65 |
应交税费 | 3.67 | 2.79 | 3.42 | 2.30 | 3.55 | 3.45 | 3.40 | 2.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | -- | 0.12 |
其他应付款 | -- | 16.91 | -- | 19.00 | -- | 22.90 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.70 | 18.53 | 19.55 | 20.12 | 17.11 | 20.06 | 17.95 | 20.70 |
其他流动负债 | 4.92 | 4.40 | 4.59 | 4.61 | 4.70 | 4.04 | 4.32 | 3.90 |
流动负债合计 | 252.58 | 230.15 | 250.19 | 290.67 | 262.16 | 267.88 | 283.91 | 340.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.50 | 5.49 | 6.50 | 20.70 | 22.52 | 22.52 | 22.50 | 10.21 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.40 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
递延所得税负债 | 0.95 | 1.06 | 1.17 | 1.26 | 1.39 | 1.50 | 1.62 | 1.73 |
其他非流动负债 | 4.92 | 4.40 | 4.59 | 4.61 | 4.70 | 4.04 | 4.32 | 3.90 |
非流动负债合计 | 219.82 | 226.97 | 231.21 | 254.19 | 261.85 | 267.24 | 271.95 | 261.43 |
负债合计 | 472.40 | 457.12 | 481.40 | 544.86 | 524.01 | 535.12 | 555.86 | 602.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 |
资本公积 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 42.87 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |
未分配利润 | -67.00 | -63.78 | -60.48 | -67.52 | -48.66 | -40.91 | -32.96 | -37.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 73.49 | 77.60 | 81.12 | 76.57 | 98.17 | 107.06 | 115.66 | 110.77 |
少数股东权益 | 0.52 | 1.40 | 1.66 | 1.91 | 2.80 | 3.41 | 4.04 | 4.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.97 | 76.20 | 79.46 | 74.66 | 95.37 | 103.66 | 111.62 | 106.59 |
负债和股东权益合计 | 545.89 | 534.72 | 562.51 | 621.43 | 622.18 | 642.18 | 671.52 | 713.12 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 76.16 | 91.63 | 120.05 | 71.29 | 47.33 | 46.08 | 80.97 | 42.94 |
交易性金融资产 | 8.91 | 15.61 | 2.41 | 10.24 | 31.57 | 18.70 | 14.41 | 0.82 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 11.70 | 18.88 | 31.58 | 9.93 | 20.85 | 9.80 | 4.87 | 1.02 |
预付款项 | 13.89 | 19.72 | 24.68 | 23.98 | 21.05 | 19.04 | 14.43 | 10.63 |
应收利息 | 0.01 | -- | -- | 0.14 | 1.10 | 0.20 | 0.03 | 0.13 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.49 | -- | 9.38 | -- | -- | 8.12 | 12.21 | 7.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 104.67 | 107.91 | 108.82 | 123.33 | 81.19 | 55.82 | 53.79 | 42.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.44 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.94 | 19.85 | 20.93 | 19.20 | 23.95 | 42.41 | 24.96 | 13.60 |
流动资产合计 | 245.37 | 287.14 | 331.78 | 310.66 | 239.53 | 203.37 | 205.66 | 119.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6.57 | 6.64 | 0.10 | 0.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.65 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 36.40 | 47.74 | 54.10 | 58.86 | 57.01 | 36.59 | 19.76 | 19.45 |
投资性房地产 | 3.11 | 3.22 | 3.33 | 3.43 | 3.46 | 3.57 | 3.67 | 1.36 |
固定资产 | 41.14 | 46.46 | 53.10 | -- | -- | -- | 31.09 | 30.08 |
在建工程 | 3.83 | -- | 1.94 | -- | -- | 4.23 | 3.24 | 3.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.13 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.14 | 15.25 | 16.17 | 8.12 | 6.25 | 6.38 | 6.29 | 6.00 |
开发支出 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | 1.21 | 3.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用 | 29.00 | 34.82 | 37.01 | 37.33 | 33.06 | 29.15 | 23.94 | 22.19 |
递延所得税资产 | 12.38 | 10.36 | 4.73 | 4.21 | 2.03 | 1.65 | 0.59 | 0.75 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 376.06 | 425.97 | 229.79 | 212.87 | 156.74 | 125.34 | 88.72 | 83.74 |
资产总计 | 621.43 | 713.12 | 561.58 | 523.53 | 396.27 | 328.70 | 294.38 | 203.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 65.28 | 109.48 | 138.90 | 108.13 | 36.90 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 121.55 | 125.19 | 125.14 | 129.83 | -- | 75.91 | 64.95 | 52.01 |
预收账款 | 1.97 | 2.00 | 1.97 | 32.06 | 23.66 | 18.37 | 15.32 | 12.12 |
应付职工薪酬 | 7.58 | 6.65 | 7.22 | 6.38 | 4.86 | 4.31 | 4.61 | 3.54 |
应交税费 | 2.30 | 2.03 | 2.66 | 3.96 | 3.35 | 4.08 | 2.92 | 2.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.01 |
其他应付款 | 19.00 | -- | 34.99 | -- | -- | 20.44 | 12.68 | 9.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.12 | 20.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.61 | 3.90 | 3.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 290.67 | 340.92 | 348.93 | 314.87 | 199.51 | 123.11 | 100.49 | 79.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 20.70 | 10.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.07 | 0.04 | 1.24 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.26 | 1.73 | 6.17 | 2.82 | 1.27 | 0.45 | 0.51 | 0.49 |
其他非流动负债 | 4.61 | 3.90 | 3.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 254.19 | 261.43 | 8.71 | 4.12 | 2.44 | 1.51 | 1.47 | 0.94 |
负债合计 | 544.86 | 602.34 | 357.65 | 318.99 | 201.95 | 124.62 | 101.97 | 80.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 90.75 | 90.75 | 95.16 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 40.68 |
资本公积 | 42.92 | 42.76 | 69.27 | 71.78 | 75.57 | 66.39 | 65.11 | 56.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.13 | 11.04 | 10.31 | 8.22 | 6.38 | 5.44 | 4.15 | 3.18 |
未分配利润 | -67.52 | -37.98 | 38.87 | 35.32 | 32.16 | 32.41 | 27.02 | 21.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 76.57 | 110.77 | 203.93 | 204.54 | 194.32 | 204.08 | 191.99 | 122.28 |
少数股东权益 | 1.91 | 4.19 | 10.42 | 3.48 | 0.77 | 4.13 | 0.43 | 0.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 74.66 | 106.59 | 193.51 | 201.06 | 193.55 | 199.95 | 192.41 | 122.81 |
负债和股东权益合计 | 621.43 | 713.12 | 561.58 | 523.53 | 396.27 | 328.70 | 294.38 | 203.04 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 620.88 | 420.27 | 238.02 | 900.91 | 709.07 | 487.32 | 272.43 | 910.62 |
营业成本 | 626.30 | 419.71 | 230.84 | 924.81 | 717.77 | 486.39 | 264.90 | 950.05 |
营业税金及附加 | 1.57 | 1.00 | 0.59 | 2.04 | 1.43 | 0.97 | 0.53 | 2.13 |
销售费用 | 111.03 | 72.64 | 36.42 | 158.50 | 119.11 | 78.24 | 40.10 | 166.30 |
管理费用 | 14.26 | 9.45 | 5.59 | 20.46 | 14.26 | 8.95 | 4.51 | 21.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.08 | 6.67 | 3.51 | 15.38 | 11.60 | 7.64 | 4.00 | 15.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.26 | -0.21 | -0.32 | -5.95 | -8.08 | -5.55 | -2.55 | -3.79 |
投资收益 | 2.17 | 1.22 | 0.21 | -1.05 | 1.99 | 1.26 | 0.08 | 1.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.72 | 0.58 | 0.32 | -0.50 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | -0.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.42 | 3.88 | 8.53 | -32.98 | -11.40 | -2.01 | 5.82 | -48.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.25 | 1.32 | 0.69 | 3.32 | 2.29 | 1.66 | 0.84 | 3.44 |
营业外支出 | 0.59 | 0.17 | 0.17 | 2.53 | 0.75 | 0.23 | 0.09 | 2.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.24 | 5.02 | 9.05 | -32.18 | -9.86 | -0.59 | 6.57 | -47.22 |
所得税费用 | 1.44 | 1.80 | 2.27 | -2.19 | 0.39 | 1.31 | 1.69 | -2.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.20 | 3.22 | 6.79 | -30.00 | -10.25 | -1.90 | 4.88 | -44.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.52 | 3.74 | 7.04 | -27.63 | -8.87 | -1.12 | 5.02 | -39.44 |
少数股东损益 | -0.72 | -0.51 | -0.25 | -2.37 | -1.39 | -0.78 | -0.15 | -5.51 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 900.91 | 910.62 | 931.99 | 848.77 | 705.17 | 585.91 | 492.32 | 421.45 |
营业成本 | 924.81 | 950.05 | 914.55 | 829.67 | 699.21 | 463.83 | 392.92 | 337.85 |
营业税金及附加 | 2.04 | 2.13 | 2.20 | 2.47 | 2.37 | 2.09 | 2.19 | 2.07 |
销售费用 | 158.50 | 166.30 | 154.39 | 137.82 | 115.60 | 84.52 | 71.65 | 63.77 |
管理费用 | 20.46 | 21.55 | 22.93 | 20.13 | 30.07 | 17.81 | 12.89 | 9.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.38 | 15.52 | 2.23 | 3.51 | 1.48 | -0.83 | -0.74 | -0.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | -5.95 | -3.79 | 11.52 | 0.84 | 0.33 | -0.81 | 0.07 | 0.15 |
投资收益 | -1.05 | 1.92 | -1.43 | -0.69 | 5.48 | 1.45 | 1.67 | -0.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.50 | -0.49 | -2.73 | -4.22 | 1.30 | -0.55 | -1.21 | -0.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -32.98 | -48.28 | 22.85 | 16.40 | 12.64 | 19.41 | 14.98 | 7.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.32 | 3.44 | 2.90 | 2.23 | 2.33 | 1.67 | 1.79 | 1.81 |
营业外支出 | 2.53 | 2.38 | 4.01 | 0.85 | 0.48 | 0.74 | 1.20 | 1.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.85 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -32.18 | -47.22 | 21.74 | 17.77 | 14.49 | 20.33 | 15.56 | 7.97 |
所得税费用 | -2.19 | -2.27 | 5.21 | 3.24 | 4.52 | -- | 3.43 | 1.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -30.00 | -44.95 | 16.53 | 14.53 | 9.97 | 16.85 | 12.14 | 6.00 |
净利润(不含少数股东损益) | -27.63 | -39.44 | 17.94 | 15.64 | 14.80 | 18.17 | 12.42 | 6.05 |
少数股东损益 | -2.37 | -5.51 | -1.41 | -1.11 | -4.83 | -1.32 | -0.28 | -0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 682.18 | 457.00 | 259.87 | 988.15 | 777.66 | 528.06 | 306.72 | 1,002.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2.64 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.55 | 10.97 | 6.71 | 13.86 | 23.35 | 15.83 | 7.92 | 30.21 |
经营活动现金流入小计 | 696.73 | 467.97 | 266.58 | 1,004.66 | 801.00 | 543.89 | 314.64 | 1,033.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 524.06 | 356.46 | 203.93 | 788.21 | 617.17 | 416.30 | 242.01 | 808.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.31 | 41.22 | 21.74 | 85.29 | 65.63 | 44.53 | 22.84 | 87.03 |
支付的各项税费 | 7.30 | 5.16 | 2.52 | 9.29 | 6.02 | 4.34 | 2.63 | 10.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50.36 | 39.26 | 27.43 | 63.24 | 58.35 | 35.61 | 21.28 | 69.01 |
经营活动现金流出小计 | 643.02 | 442.10 | 255.62 | 946.02 | 747.17 | 500.78 | 288.75 | 974.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.71 | 25.87 | 10.96 | 58.64 | 53.83 | 43.11 | 25.89 | 58.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.21 | 1.18 | 1.11 | 12.18 | 6.22 | 0.07 | 0.01 | 6.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.29 | 1.29 | 0.03 | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.06 | 10.39 | 7.39 | 23.08 | 12.34 | 8.46 | 2.10 | 24.76 |
投资活动现金流入小计 | 19.71 | 12.87 | 8.53 | 35.66 | 18.65 | 8.66 | 2.19 | 32.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.47 | 3.36 | 1.28 | 12.04 | 6.85 | 4.68 | 2.68 | 20.10 |
投资所支付的现金 | 0.14 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 24.50 | 16.00 | 10.00 | 5.00 | 19.66 |
投资活动现金流出小计 | 22.61 | 9.47 | 7.28 | 36.54 | 22.85 | 14.68 | 7.68 | 41.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.90 | 3.40 | 1.25 | -0.87 | -4.20 | -6.03 | -5.49 | -9.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
取得借款收到的现金 | 24.41 | 11.50 | 5.52 | 109.20 | 52.92 | 27.92 | 18.92 | 155.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.61 | 0.40 | 0.18 | 0.54 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.40 |
筹资活动现金流入小计 | 25.02 | 11.90 | 5.70 | 109.74 | 53.21 | 28.11 | 19.01 | 156.10 |
偿还债务支付的现金 | 60.60 | 50.99 | 18.61 | 141.61 | 84.50 | 59.20 | 31.70 | 174.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.53 | 0.93 | 0.61 | 4.82 | 4.11 | 3.14 | 0.71 | 5.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.53 | 15.37 | 10.50 | 33.13 | 21.22 | 13.46 | 7.00 | 44.80 |
筹资活动现金流出小计 | 83.66 | 67.29 | 29.72 | 179.56 | 109.84 | 75.80 | 39.41 | 224.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58.64 | -55.39 | -24.02 | -69.82 | -56.63 | -47.68 | -20.40 | -68.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.82 | -26.11 | -11.82 | -12.01 | -6.97 | -10.59 | -0.01 | -19.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 74.43 | 74.43 | 74.43 | 86.44 | 86.44 | 86.44 | 86.44 | 105.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.61 | 48.32 | 62.61 | 74.43 | 79.47 | 75.84 | 86.43 | 86.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.22 | -- | -30.00 | -- | -1.90 | -- | -44.95 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 6.35 | -- | -- | -- | 7.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.47 | -- | 8.34 | -- | 4.26 | -- | 9.51 |
无形资产摊销 | -- | 1.45 | -- | 2.86 | -- | 1.42 | -- | 2.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.98 | -- | 6.75 | -- | 3.29 | -- | 6.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.73 | -- | -3.36 | -- | -1.47 | -- | -0.53 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 1.28 | -- | -0.13 | -- | 1.34 |
公允价值变动损失 | -- | 0.21 | -- | 5.95 | -- | 5.55 | -- | 3.79 |
财务费用1 | -- | 6.57 | -- | 15.54 | -- | 7.86 | -- | 16.73 |
投资损失 | -- | -1.22 | -- | 1.05 | -- | -1.26 | -- | -1.92 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.91 | -- | -2.02 | -- | -0.32 | -- | 0.98 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.20 | -- | -0.47 | -- | -0.22 | -- | -4.44 |
存货的减少 | -- | 37.43 | -- | 3.25 | -- | 31.60 | -- | 0.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.03 | -- | 16.60 | -- | 11.64 | -- | 25.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | -33.46 | -- | 3.65 | -- | -25.78 | -- | 10.48 |
其他 | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -0.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48.32 | -- | 74.43 | -- | 75.84 | -- | 86.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 74.43 | -- | 86.44 | -- | 86.44 | -- | 105.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 988.15 | 1,002.84 | 1,079.22 | 990.71 | 842.48 | 693.75 | 584.42 | 501.71 |
收到的税费返还 | 2.64 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.34 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.86 | 30.21 | 8.80 | 5.54 | 4.66 | 4.72 | 4.04 | 3.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,004.66 | 1,033.05 | 1,088.03 | 996.25 | 847.44 | 698.82 | 588.46 | 505.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 788.21 | 808.38 | 848.07 | 808.09 | 680.89 | 562.79 | 481.94 | 416.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.29 | 87.03 | 74.84 | 66.27 | 60.78 | 46.30 | 36.55 | 31.30 |
支付的各项税费 | 9.29 | 10.37 | 16.16 | 17.06 | 18.75 | 16.31 | 15.26 | 13.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.24 | 69.01 | 87.57 | 100.66 | 69.41 | 47.01 | 35.44 | 28.64 |
经营活动现金流出小计 | 946.02 | 974.78 | 1,026.63 | 992.08 | 829.83 | 672.41 | 569.18 | 489.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58.64 | 58.27 | 61.40 | 4.16 | 17.61 | 26.41 | 19.28 | 15.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.18 | 6.81 | 1.22 | 0.09 | -- | 5.25 | 4.35 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 0.58 | 0.93 | 0.29 | 0.27 | 0.12 | 0.01 | 0.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.08 | 24.76 | 58.27 | 46.70 | 53.21 | 21.07 | 11.28 | 0.65 |
投资活动现金流入小计 | 35.66 | 32.21 | 60.47 | 47.19 | 54.58 | 26.48 | 15.68 | 0.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.04 | 20.10 | 20.87 | 31.09 | 30.29 | 22.56 | 14.40 | 13.13 |
投资所支付的现金 | -- | 1.60 | 7.45 | 45.35 | 16.20 | 22.90 | 20.90 | 8.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24.50 | 19.66 | 53.87 | 15.76 | 44.77 | 38.85 | 19.21 | 10.24 |
投资活动现金流出小计 | 36.54 | 41.36 | 82.19 | 92.19 | 91.26 | 84.30 | 54.51 | 31.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.87 | -9.15 | -21.71 | -45.01 | -36.69 | -57.82 | -38.83 | -30.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.50 | 3.54 | 1.60 | 9.76 | 5.61 | 63.57 | 57.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.50 | 3.54 | 1.60 | 9.76 | 5.61 | 0.18 | 0.33 |
取得借款收到的现金 | 109.20 | 155.20 | 156.31 | 119.97 | 37.90 | 2.38 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 0.40 | -- | -- | 7.61 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 109.74 | 156.10 | 159.85 | 121.57 | 55.27 | 7.99 | 63.57 | 57.04 |
偿还债务支付的现金 | 141.61 | 174.31 | 125.47 | 48.90 | 1.00 | 2.38 | -- | 14.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.82 | 5.55 | 15.62 | 13.38 | 14.83 | 11.57 | 6.11 | 5.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.13 | 44.80 | 17.70 | 0.29 | 16.39 | 0.35 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 179.56 | 224.66 | 158.79 | 62.57 | 32.22 | 14.30 | 6.11 | 19.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69.82 | -68.56 | 1.06 | 59.00 | 23.05 | -6.31 | 57.46 | 37.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | -- | -0.01 | 0.03 | 0.09 | -0.03 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.01 | -19.44 | 40.73 | 18.18 | 4.06 | -37.76 | 37.92 | 22.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 86.44 | 105.88 | 65.15 | 46.97 | 42.91 | 80.67 | 42.75 | 20.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 74.43 | 86.44 | 105.88 | 65.15 | 46.97 | 42.91 | 80.67 | 42.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -30.00 | -44.95 | 16.53 | 14.53 | 9.97 | 16.85 | 12.14 | 6.00 |
加:资产减值准备 | 6.35 | 7.77 | 6.92 | 3.26 | 0.69 | 0.23 | 0.06 | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.34 | 9.51 | 9.17 | 8.00 | 6.83 | 5.47 | 4.95 | 4.32 |
无形资产摊销 | 2.86 | 2.67 | 0.90 | 0.69 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | 6.75 | 6.94 | 7.09 | 6.37 | 5.70 | 4.70 | 3.95 | 3.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.36 | -0.53 | 0.08 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | 0.68 | 0.85 |
固定资产报废损失 | 1.28 | 1.34 | 1.76 | 0.48 | 0.07 | 0.28 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 5.95 | 3.79 | -11.52 | -0.84 | -0.33 | 0.81 | -0.07 | -0.15 |
财务费用1 | 15.54 | 16.73 | 3.00 | 2.89 | 0.62 | -1.03 | -- | 0.21 |
投资损失 | 1.05 | -1.92 | 1.43 | 0.69 | -5.48 | -1.45 | -1.67 | 0.73 |
递延所得税资产减少 | -2.02 | 0.98 | -0.52 | -2.23 | -1.20 | -1.06 | 0.16 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -0.47 | -4.44 | 1.35 | 1.30 | 0.82 | -0.06 | 0.02 | 0.04 |
存货的减少 | 3.25 | 0.90 | 15.50 | -42.17 | -26.92 | -2.04 | -11.20 | -5.49 |
经营性应收项目的减少 | 16.60 | 25.20 | 6.80 | -39.62 | -22.80 | -16.63 | -7.55 | 2.18 |
经营性应付项目的增加 | 3.65 | 10.48 | -0.22 | 50.14 | 42.10 | 19.39 | 17.34 | 2.97 |
其他 | -0.10 | -0.17 | 2.17 | -0.43 | 6.64 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 74.43 | 86.44 | 105.88 | 65.15 | 46.97 | 42.91 | 80.67 | 42.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 86.44 | 105.88 | 65.15 | 46.97 | 42.91 | 80.67 | 42.75 | 20.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |