昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 46.91 | 32.19 | 35.83 | 30.77 | 41.61 | 30.04 | 30.51 | 33.01 |
交易性金融资产 | 3.22 | 3.77 | 4.33 | 4.32 | 4.47 | 4.72 | 3.98 | 3.46 |
应收票据 | 3.04 | 3.77 | 3.23 | 2.99 | 1.86 | 3.30 | 4.21 | 5.56 |
应收账款 | 122.53 | 122.74 | 119.94 | 106.23 | 113.83 | 116.59 | 112.21 | 103.49 |
预付款项 | 3.00 | 3.54 | 3.07 | 4.59 | 2.69 | 3.18 | 2.04 | 1.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他应收款 | 1.90 | -- | 4.17 | -- | -- | -- | 3.34 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.46 | 9.54 | 10.09 | 11.57 | 10.27 | 11.23 | 11.83 | 13.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.36 | 7.03 | 7.21 | 7.01 | 6.38 | 7.22 | 6.65 | 7.64 |
流动资产合计 | 233.88 | 223.52 | 225.68 | 208.01 | 221.39 | 216.73 | 207.61 | 203.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.99 | 1.02 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.04 | 1.05 |
投资性房地产 | 4.48 | 2.01 | 1.87 | 1.93 | 1.96 | 2.01 | 2.26 | 1.57 |
固定资产 | 13.43 | 13.79 | 13.69 | 11.29 | 11.36 | 11.26 | 12.49 | 12.58 |
在建工程 | 3.22 | -- | 1.79 | -- | -- | -- | 0.65 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.09 | 7.34 | 7.37 | 7.38 | 6.90 | 6.95 | 7.33 | 7.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.95 | 4.53 | 4.54 | 4.39 | 4.46 | 6.79 | 6.70 | 6.73 |
长期待摊费用 | 1.10 | 1.10 | 0.96 | 1.00 | 0.88 | 1.10 | 1.14 | 1.08 |
递延所得税资产 | 7.28 | 7.32 | 7.21 | 6.98 | 7.14 | 6.54 | 6.33 | 6.11 |
其他非流动资产 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.26 | 1.12 | 0.94 | 0.83 |
非流动资产合计 | 53.18 | 50.89 | 50.38 | 48.52 | 48.05 | 50.48 | 54.68 | 57.87 |
资产总计 | 287.06 | 274.41 | 276.05 | 256.53 | 269.44 | 267.21 | 262.29 | 261.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.91 | 15.63 | 18.84 | 16.05 | 13.17 | 15.90 | 14.64 | 13.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 53.97 | 59.43 | 60.96 | 56.01 | 55.30 | 59.72 | 59.01 | 65.22 |
应付账款 | 92.90 | 78.60 | 78.17 | 71.49 | 86.03 | 76.80 | 75.98 | 66.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.52 | 1.69 | 1.79 | 2.94 | 4.50 | 1.75 | 1.60 | 1.62 |
应交税费 | 2.22 | 1.53 | 1.63 | 1.67 | 1.72 | 1.86 | 1.39 | 1.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | -- |
其他应付款 | 0.96 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | 1.27 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.44 | 3.03 | 4.14 | 4.15 | 6.29 | 3.60 | 4.05 | 3.23 |
其他流动负债 | 8.29 | 7.96 | 7.99 | 7.25 | 7.55 | 7.88 | 8.71 | 9.75 |
流动负债合计 | 193.08 | 180.30 | 184.06 | 170.21 | 185.79 | 181.41 | 178.77 | 173.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.59 | 7.92 | 7.92 | 4.55 | 3.12 | 3.19 | 2.05 | 3.52 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 | 2.04 | 2.00 |
长期应付款 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.39 | 0.30 | 0.29 |
递延所得税负债 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
其他非流动负债 | 8.29 | 7.96 | 7.99 | 7.25 | 7.55 | 7.88 | 8.71 | 9.75 |
非流动负债合计 | 10.62 | 13.20 | 12.14 | 8.63 | 7.43 | 10.49 | 8.84 | 10.58 |
负债合计 | 203.69 | 193.50 | 196.20 | 178.84 | 193.22 | 191.91 | 187.61 | 183.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.54 |
资本公积 | 36.96 | 36.96 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.96 | 38.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.40 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
未分配利润 | 17.74 | 15.30 | 14.24 | 13.18 | 11.54 | 12.84 | 19.35 | 19.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.37 | 80.91 | 79.85 | 77.69 | 76.22 | 75.31 | 74.68 | 77.31 |
少数股东权益 | 12.67 | 12.58 | 12.37 | 12.87 | 12.58 | 11.99 | 12.62 | 13.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.69 | 68.33 | 67.48 | 64.82 | 63.65 | 63.31 | 62.06 | 63.73 |
负债和股东权益合计 | 287.06 | 274.41 | 276.05 | 256.53 | 269.44 | 267.21 | 262.29 | 261.14 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 46.91 | 41.61 | 51.16 | 63.84 | 50.70 | 41.78 | 28.93 | 43.50 |
交易性金融资产 | 3.22 | 4.47 | 4.39 | 3.34 | 0.76 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.04 | 1.86 | 6.70 | 23.36 | 14.53 | 11.86 | 6.71 | 5.61 |
应收账款 | 122.53 | 113.83 | 106.70 | 98.40 | 124.11 | 113.97 | 117.46 | 118.17 |
预付款项 | 3.00 | 2.69 | 1.62 | 1.64 | 4.43 | 4.43 | 4.21 | 3.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- |
其他应收款 | 1.90 | -- | -- | 3.19 | -- | -- | 2.99 | 3.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.46 | 10.27 | 11.69 | 8.56 | 21.46 | 21.60 | 20.61 | 20.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.07 | 0.01 | -- |
其他流动资产 | 6.36 | 6.38 | 7.09 | 6.46 | 7.00 | 8.06 | 6.12 | 4.18 |
流动资产合计 | 233.88 | 221.39 | 223.56 | 244.55 | 232.33 | 216.64 | 187.03 | 198.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.66 | 18.73 | 19.49 |
持有至到期投资 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.99 | 1.19 | 1.03 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.29 | 0.30 |
投资性房地产 | 4.48 | 1.96 | 1.69 | 0.58 | 0.23 | 0.19 | 0.03 | 0.04 |
固定资产 | 13.43 | 11.36 | 12.55 | 12.26 | -- | -- | -- | 10.38 |
在建工程 | 3.22 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.09 | 6.90 | 7.08 | 6.29 | 6.71 | 8.33 | 8.72 | 8.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.95 | 4.46 | 6.63 | 8.45 | 8.27 | 11.23 | 12.07 | 12.43 |
长期待摊费用 | 1.10 | 0.88 | 1.17 | 1.15 | 1.05 | 0.83 | 0.26 | 0.03 |
递延所得税资产 | 7.28 | 7.14 | 6.20 | 3.89 | 4.28 | 4.40 | 3.33 | 3.25 |
其他非流动资产 | 1.24 | 1.26 | 1.10 | 0.26 | 0.20 | 0.09 | -- | 0.10 |
非流动资产合计 | 53.18 | 48.05 | 58.22 | 49.27 | 54.01 | 56.24 | 54.03 | 54.79 |
资产总计 | 287.06 | 269.44 | 281.79 | 293.82 | 286.34 | 272.89 | 241.06 | 253.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.91 | 13.17 | 13.96 | 17.78 | 32.75 | 30.10 | 15.31 | 21.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 53.97 | 55.30 | 63.87 | 59.76 | 45.17 | -- | 27.57 | 26.84 |
应付账款 | 92.90 | 86.03 | 84.41 | 79.75 | 80.81 | -- | 72.86 | 72.03 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 12.66 | 16.85 | 16.73 | 16.82 |
应付职工薪酬 | 4.52 | 4.50 | 4.17 | 4.19 | 3.84 | 3.41 | 2.39 | 1.85 |
应交税费 | 2.22 | 1.72 | 1.81 | 1.87 | 1.18 | 0.96 | 1.22 | 1.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.22 | 0.46 | 0.35 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.32 |
其他应付款 | 0.96 | -- | -- | 1.66 | -- | -- | 1.36 | 1.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.44 | 6.29 | 3.53 | 0.76 | 2.74 | -- | 6.99 | 7.33 |
其他流动负债 | 8.29 | 7.55 | 10.87 | 8.96 | 6.41 | 11.30 | 17.73 | 19.73 |
流动负债合计 | 193.08 | 185.79 | 195.00 | 186.57 | 186.86 | 175.66 | 162.68 | 169.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.59 | 3.12 | 3.17 | 2.79 | 4.28 | 6.19 | 0.48 | 0.73 |
应付债券 | -- | -- | 1.97 | 2.97 | 2.00 | 0.99 | -- | 6.98 |
长期应付款 | 0.58 | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | 0.32 | -- | 0.04 | 0.04 | -- |
递延所得税负债 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.65 | 1.09 | 1.42 |
其他非流动负债 | 8.29 | 7.55 | 10.87 | 8.96 | 6.41 | 11.30 | 17.73 | -- |
非流动负债合计 | 10.62 | 7.43 | 10.07 | 7.42 | 8.35 | 8.40 | 2.16 | 9.79 |
负债合计 | 203.69 | 193.22 | 205.07 | 193.98 | 195.21 | 184.07 | 164.84 | 179.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.33 | 11.33 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |
资本公积 | 36.96 | 36.97 | 38.36 | 38.36 | 40.19 | 40.97 | 30.40 | 29.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.40 | 3.11 | 2.93 | 2.69 | 2.54 | 2.45 | 2.45 | 2.19 |
未分配利润 | 17.74 | 11.54 | 18.43 | 33.90 | 26.21 | 27.00 | 24.38 | 21.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.37 | 76.22 | 76.72 | 99.83 | 91.13 | 88.82 | 76.22 | 66.82 |
少数股东权益 | 12.67 | 12.58 | 13.32 | 13.68 | 13.24 | 12.64 | 7.29 | 7.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.69 | 63.65 | 63.40 | 86.15 | 77.89 | 76.18 | 68.93 | 74.03 |
负债和股东权益合计 | 287.06 | 269.44 | 281.79 | 293.82 | 286.34 | 272.89 | 241.06 | 253.51 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 209.54 | 141.15 | 88.49 | 34.19 | 180.56 | 122.98 | 77.42 | 32.88 |
营业成本 | 195.97 | 134.31 | 84.37 | 32.97 | 171.81 | 118.36 | 74.08 | 31.79 |
营业税金及附加 | 0.66 | 0.30 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.20 | 0.13 | 0.05 |
销售费用 | 2.69 | 1.73 | 1.07 | 0.51 | 2.33 | 1.55 | 0.93 | 0.45 |
管理费用 | 11.42 | 7.32 | 4.61 | 2.54 | 11.76 | 7.42 | 4.87 | 2.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.46 | 1.22 | 0.81 | 0.47 | 1.74 | 1.35 | 0.82 | 0.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.01 | -0.44 | 0.11 | 0.06 | -1.05 | -1.11 | -0.55 | -0.56 |
投资收益 | 0.27 | 0.21 | 0.07 | 0.03 | 3.24 | 3.07 | 0.20 | 0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.06 | 5.41 | 4.08 | 2.22 | 6.72 | 5.60 | 2.91 | 1.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.04 | 5.38 | 4.05 | 2.21 | 6.74 | 5.58 | 2.89 | 1.30 |
所得税费用 | 1.62 | 0.67 | 0.60 | 0.37 | 1.27 | 1.06 | 0.60 | 0.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.43 | 4.71 | 3.45 | 1.83 | 5.47 | 4.52 | 2.29 | 1.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.72 | 3.99 | 2.93 | 1.64 | 4.89 | 4.48 | 2.05 | 0.91 |
少数股东损益 | 0.71 | 0.72 | 0.52 | 0.20 | 0.58 | 0.04 | 0.24 | 0.11 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 209.54 | 180.56 | 207.89 | 180.50 | 188.05 | 160.37 | 152.97 | 152.40 |
营业成本 | 195.97 | 171.81 | 194.64 | 169.49 | 174.43 | 152.49 | 129.84 | 131.16 |
营业税金及附加 | 0.66 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.64 |
销售费用 | 2.69 | 2.33 | 2.26 | 2.33 | 1.92 | 1.80 | 1.90 | 2.03 |
管理费用 | 11.42 | 11.76 | 11.23 | 11.32 | 11.47 | 10.72 | 11.24 | 9.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.46 | 1.74 | 2.65 | 2.97 | 2.59 | 2.37 | 3.19 | 1.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.05 | 0.29 | 2.83 |
公允价值变动净收益 | -1.01 | -1.05 | 0.32 | -0.42 | -0.61 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.27 | 3.24 | 0.73 | 3.71 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.06 | 6.72 | -10.01 | 12.94 | 6.58 | 8.66 | 6.92 | 5.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.71 | 0.79 |
营业外支出 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.26 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.04 | 6.74 | -10.03 | 12.94 | 6.57 | 8.69 | 7.37 | 6.08 |
所得税费用 | 1.62 | 1.27 | -0.25 | 1.67 | 1.17 | 1.30 | -- | 1.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.43 | 5.47 | -9.77 | 11.28 | 5.40 | 7.39 | 5.92 | 4.69 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.72 | 4.89 | -10.07 | 9.48 | 3.53 | 6.09 | 4.66 | 3.52 |
少数股东损益 | 0.71 | 0.58 | 0.30 | 1.80 | 1.87 | 1.30 | 1.25 | 1.17 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210.10 | 138.21 | 83.81 | 42.67 | 185.84 | 124.62 | 74.26 | 40.47 |
收到的税费返还 | 1.11 | 0.75 | 0.34 | 0.22 | 2.16 | 1.79 | 1.55 | 0.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.85 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 1.10 | 0.31 | 0.20 | 0.13 |
经营活动现金流入小计 | 212.06 | 139.08 | 84.30 | 42.97 | 189.10 | 126.71 | 76.01 | 40.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173.67 | 127.68 | 80.79 | 45.16 | 162.01 | 124.83 | 80.70 | 50.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.85 | 15.94 | 11.68 | 5.91 | 19.19 | 15.82 | 11.33 | 6.88 |
支付的各项税费 | 4.00 | 2.56 | 1.75 | 0.87 | 4.66 | 2.53 | 1.85 | 0.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.93 | 5.03 | 2.59 | 1.53 | 4.75 | 4.04 | 2.21 | 1.55 |
经营活动现金流出小计 | 203.45 | 151.20 | 96.81 | 53.47 | 190.62 | 147.22 | 96.09 | 60.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.61 | -12.12 | -12.51 | -10.50 | -1.53 | -20.50 | -20.09 | -19.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.27 | 0.45 | 0.50 | 0.19 | 3.07 | 7.72 | 6.16 | 4.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.92 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.35 | 0.34 | 0.18 | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.68 | 0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.37 | 2.37 | 1.29 | 1.29 | 2.07 | 0.65 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.43 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 4.66 | 3.65 | 2.13 | 1.73 | 5.86 | 8.88 | 6.45 | 4.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.14 | 3.77 | 3.09 | 1.25 | 3.20 | 1.87 | 0.88 | 0.49 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 0.36 | 0.29 | 0.18 | 0.58 | 7.28 | 5.05 | 3.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.18 | 4.16 | 3.41 | 1.47 | 3.84 | 9.21 | 5.99 | 4.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.52 | -0.51 | -1.28 | 0.27 | 2.02 | -0.33 | 0.46 | 0.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.70 | 23.35 | 17.80 | 6.96 | 20.16 | 18.66 | 11.51 | 4.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 0.95 | 2.01 | 0.22 | 3.98 | 9.58 | 7.08 | 3.71 |
筹资活动现金流入小计 | 26.18 | 24.30 | 19.82 | 7.18 | 24.16 | 28.25 | 18.59 | 7.88 |
偿还债务支付的现金 | 23.56 | 18.45 | 9.83 | 4.96 | 24.05 | 19.79 | 13.73 | 4.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.26 | 2.02 | 1.50 | 0.34 | 3.80 | 3.32 | 2.03 | 0.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.03 | 0.84 | 0.74 | 0.73 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.71 | 1.25 | 0.85 | 2.18 | 3.09 | 1.59 | 0.73 | 0.19 |
筹资活动现金流出小计 | 28.52 | 21.72 | 12.18 | 7.48 | 30.94 | 24.69 | 16.48 | 5.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.34 | 2.57 | 7.64 | -0.30 | -6.78 | 3.56 | 2.10 | 2.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.40 | -0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.58 | 0.28 | 0.18 | -0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.15 | -10.12 | -6.12 | -10.54 | -5.71 | -17.00 | -17.34 | -16.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.16 | 22.89 | 26.89 | 22.47 | 33.01 | 21.72 | 21.38 | 22.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.43 | -- | 3.45 | -- | 5.47 | -- | 2.29 | -- |
加:资产减值准备 | 1.41 | -- | 0.26 | -- | 2.70 | -- | 0.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.50 | -- | 0.73 | -- | 1.02 | -- | 0.58 | -- |
无形资产摊销 | 0.28 | -- | 0.17 | -- | 0.42 | -- | 0.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.20 | -- | 0.10 | -- | 0.28 | -- | 0.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.01 | -- | -0.11 | -- | 1.05 | -- | 0.55 | -- |
财务费用1 | 1.57 | -- | 0.81 | -- | 2.15 | -- | 1.20 | -- |
投资损失 | -0.27 | -- | -0.07 | -- | -3.24 | -- | -0.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.12 | -- | -0.20 | -- | -0.81 | -- | -0.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.36 | -- | 0.18 | -- | 1.29 | -- | -0.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -17.34 | -- | -11.67 | -- | -10.20 | -- | -5.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9.66 | -- | -6.84 | -- | -5.01 | -- | -20.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38.16 | -- | 26.89 | -- | 33.01 | -- | 21.38 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 33.01 | -- | 33.01 | -- | 38.71 | -- | 38.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210.10 | 185.84 | 214.62 | 192.70 | 180.48 | 171.04 | 174.19 | 166.28 |
收到的税费返还 | 1.11 | 2.16 | 0.61 | 3.02 | 0.94 | 0.01 | 0.24 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.85 | 1.10 | 0.25 | 2.22 | 0.50 | 0.45 | 0.96 | 1.45 |
经营活动现金流入小计 | 212.06 | 189.10 | 215.48 | 197.94 | 181.92 | 171.51 | 175.39 | 167.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173.67 | 162.01 | 175.34 | 151.04 | 148.06 | 135.09 | 139.42 | 133.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.85 | 19.19 | 19.13 | 15.96 | 15.28 | 12.63 | 11.61 | 11.52 |
支付的各项税费 | 4.00 | 4.66 | 4.82 | 3.61 | 3.70 | 4.45 | 4.88 | 5.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.93 | 4.75 | 5.16 | 5.73 | 4.97 | 5.25 | 5.59 | 4.76 |
经营活动现金流出小计 | 203.45 | 190.62 | 204.45 | 176.34 | 172.01 | 157.42 | 161.50 | 154.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.61 | -1.53 | 11.03 | 21.60 | 9.91 | 14.09 | 13.89 | 13.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.27 | 3.07 | 6.88 | 19.56 | 4.90 | 0.88 | 13.98 | 20.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.92 | 0.35 | 0.81 | 3.43 | 0.68 | 0.35 | 0.59 | 0.46 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.68 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.37 | 2.07 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.43 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.17 |
投资活动现金流入小计 | 4.66 | 5.86 | 8.11 | 24.02 | 6.11 | 1.66 | 14.85 | 21.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.14 | 3.20 | 3.56 | 3.47 | 1.84 | 2.67 | 1.65 | 0.91 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 0.58 | 11.64 | 6.24 | 0.88 | 9.55 | 15.39 | 36.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.32 | 0.08 | 0.21 | 0.17 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.18 | 3.84 | 15.36 | 11.95 | 2.80 | 12.43 | 17.21 | 37.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.52 | 2.02 | -7.25 | 12.08 | 3.31 | -10.77 | -2.36 | -15.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.05 | 2.12 | 0.01 | 4.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.05 | 2.12 | 0.01 | 4.98 |
取得借款收到的现金 | 25.70 | 20.16 | 20.40 | 30.19 | 46.95 | 37.07 | 33.50 | 27.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 3.98 | 3.58 | 8.07 | 2.69 | 6.43 | 1.67 | 5.23 |
筹资活动现金流入小计 | 26.18 | 24.16 | 23.98 | 38.25 | 49.69 | 58.58 | 47.14 | 49.27 |
偿还债务支付的现金 | 23.56 | 24.05 | 22.39 | 47.71 | 45.46 | 42.59 | 59.66 | 31.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.26 | 3.80 | 7.53 | 6.10 | 6.95 | 6.62 | 4.49 | 3.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.52 | 0.84 | 0.77 | -- | 0.94 | 0.23 | 0.83 | 0.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.71 | 3.09 | 8.08 | 2.30 | 4.35 | 8.30 | 7.57 | 2.90 |
筹资活动现金流出小计 | 28.52 | 30.94 | 38.00 | 56.10 | 56.77 | 57.51 | 71.72 | 38.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.34 | -6.78 | -14.02 | -17.85 | -7.08 | 1.07 | -24.58 | 11.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.40 | 0.58 | -0.85 | -1.56 | 0.61 | 1.17 | -0.67 | 0.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.15 | -5.71 | -11.09 | 14.27 | 6.76 | 5.56 | -13.71 | 8.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 33.01 | 38.71 | 49.81 | 35.54 | 28.78 | 23.22 | 36.94 | 28.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.16 | 33.01 | 38.71 | 49.81 | 35.54 | 28.78 | 23.22 | 36.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.43 | 5.47 | -9.77 | 11.28 | 5.40 | 7.39 | 5.92 | 4.69 |
加:资产减值准备 | 1.41 | 2.70 | 3.29 | 2.27 | 7.18 | 2.05 | 0.29 | 2.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.50 | 1.02 | 1.11 | 1.17 | 1.12 | 1.23 | 1.08 | 0.92 |
无形资产摊销 | 0.28 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
长期待摊费用摊销 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -0.02 | -0.03 | -- | 0.02 | 0.06 | 0.12 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.01 | 1.05 | -0.32 | 0.42 | 0.61 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.57 | 2.15 | 2.38 | 2.54 | 2.54 | 2.67 | 2.41 | 2.34 |
投资损失 | -0.27 | -3.24 | -0.73 | -3.71 | -0.55 | -0.56 | -0.61 | -0.46 |
递延所得税资产减少 | -0.12 | -0.81 | -2.31 | 0.47 | 0.12 | -1.07 | -0.08 | -0.26 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.45 | -0.83 | 1.06 | -0.11 | -0.04 |
存货的减少 | -0.36 | 1.29 | -3.23 | -2.61 | 0.14 | -1.05 | -0.15 | 10.85 |
经营性应收项目的减少 | -17.34 | -10.20 | -13.09 | -8.34 | -13.65 | -4.43 | -1.33 | -18.56 |
经营性应付项目的增加 | 9.66 | -5.01 | 10.81 | 17.86 | 7.25 | 6.19 | 5.92 | 10.15 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38.16 | 33.01 | 38.71 | 49.81 | 35.54 | 28.78 | 23.22 | 36.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 33.01 | 38.71 | 49.81 | 35.54 | 28.78 | 23.22 | 36.94 | 28.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |