昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 49.53 | 48.37 | 51.09 | 71.27 | 112.29 | 104.26 | 115.93 | 105.51 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.11 | -- | 0.11 | 0.03 |
应收账款 | 11.57 | 17.01 | 16.66 | 18.51 | 11.81 | 18.14 | 15.49 | 15.20 |
预付款项 | 3.22 | 5.80 | 5.07 | 2.21 | 2.29 | 7.32 | 7.40 | 5.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 0.02 | 0.54 | -- |
其他应收款 | 17.32 | -- | 16.82 | -- | -- | -- | 19.74 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.13 | 11.92 | 11.92 | 11.82 | 14.24 | 16.18 | 17.85 | 14.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他流动资产 | 0.94 | 1.82 | 2.14 | 2.86 | 1.47 | 1.05 | 1.16 | 2.56 |
流动资产合计 | 110.82 | 111.26 | 117.28 | 138.66 | 179.16 | 183.29 | 192.34 | 172.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期股权投资 | 52.19 | 51.59 | 49.70 | 45.67 | 44.58 | 39.90 | 35.23 | 32.40 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 404.47 | 413.88 | 413.97 | 400.44 | 403.71 | 415.64 | 391.53 | 373.24 |
在建工程 | 34.29 | -- | 16.52 | -- | -- | -- | 5.94 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.30 | 4.81 | 4.86 | 4.66 | 4.75 | 4.77 | 4.54 | 4.34 |
开发支出 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
商誉 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.39 |
长期待摊费用 | 6.62 | 6.30 | 6.25 | 5.59 | 5.72 | 5.89 | 5.19 | 4.60 |
递延所得税资产 | 0.43 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
非流动资产合计 | 513.12 | 503.63 | 496.76 | 473.79 | 475.54 | 478.31 | 450.89 | 432.90 |
资产总计 | 623.95 | 614.88 | 614.05 | 612.46 | 654.70 | 661.59 | 643.23 | 605.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.90 | 45.04 | 33.45 | 20.73 | 20.24 | 22.28 | 23.56 | 35.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 27.89 | 25.97 | 26.31 | 24.72 | 23.54 | 31.17 | 29.35 | 26.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.86 | 4.57 | 3.95 | 4.16 | 4.74 | 4.37 | 4.32 | 3.79 |
应交税费 | 3.37 | 1.07 | 1.23 | 3.38 | 3.92 | 1.22 | 3.82 | 5.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.92 | -- |
其他应付款 | 5.72 | -- | 5.07 | -- | -- | -- | 6.16 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 29.18 | 15.26 | 14.96 | 28.98 | 28.33 | 29.44 | 15.60 | 38.98 |
其他流动负债 | 0.24 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
流动负债合计 | 125.27 | 102.01 | 89.56 | 92.24 | 89.68 | 98.99 | 98.53 | 119.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 121.40 | 140.15 | 161.00 | 170.72 | 222.30 | 228.49 | 237.74 | 197.91 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.99 | 1.41 | 1.53 | 2.26 | 3.34 | 0.88 | 0.85 | 0.82 |
递延所得税负债 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 2.53 | 0.50 | 0.48 |
其他非流动负债 | 0.24 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
非流动负债合计 | 125.28 | 145.21 | 166.49 | 177.20 | 230.01 | 236.70 | 243.70 | 203.96 |
负债合计 | 250.56 | 247.22 | 256.05 | 269.44 | 319.70 | 335.69 | 342.24 | 323.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 81.44 | 81.44 | 81.26 | 81.26 | 81.26 | 81.25 | 81.08 | 81.08 |
资本公积 | 123.41 | 123.57 | 122.89 | 122.50 | 122.49 | 122.51 | 122.16 | 122.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.23 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
未分配利润 | 147.31 | 138.25 | 128.38 | 127.29 | 116.07 | 106.01 | 96.25 | 89.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 373.39 | 367.66 | 357.99 | 343.01 | 335.00 | 325.90 | 300.99 | 282.21 |
少数股东权益 | 4.48 | 4.96 | 4.74 | 4.62 | 4.53 | 4.92 | 4.83 | 4.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 368.91 | 362.70 | 353.25 | 338.39 | 330.47 | 320.98 | 296.15 | 277.35 |
负债和股东权益合计 | 623.95 | 614.88 | 614.05 | 612.46 | 654.70 | 661.59 | 643.23 | 605.76 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 49.53 | 112.29 | 106.69 | 93.17 | 62.04 | 40.83 | 47.62 | 39.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.46 | 0.34 | -- | -- |
应收账款 | 11.57 | 11.81 | 11.69 | 12.11 | 29.68 | 20.47 | 9.24 | 8.40 |
预付款项 | 3.22 | 2.29 | 5.52 | 5.11 | 5.87 | 4.51 | 1.97 | 1.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.23 | 0.22 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 17.32 | -- | -- | 24.01 | -- | 12.44 | 10.94 | 31.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.13 | 14.24 | 13.44 | 10.94 | 12.14 | 10.18 | 4.23 | 3.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.94 | 1.47 | 1.32 | 0.90 | 0.66 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
流动资产合计 | 110.82 | 179.16 | 167.30 | 155.24 | 138.07 | 89.60 | 74.49 | 84.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.30 | 0.23 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 52.19 | 44.58 | 30.75 | 25.69 | 25.50 | 19.36 | 15.36 | 13.04 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 404.47 | 403.71 | 375.70 | 385.07 | -- | 364.11 | -- | 251.54 |
在建工程 | 34.29 | -- | -- | 9.49 | -- | 17.19 | 27.77 | 29.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.30 | 4.75 | 4.35 | 4.42 | 4.72 | 4.67 | 4.48 | 4.80 |
开发支出 | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.42 |
长期待摊费用 | 6.62 | 5.72 | 4.67 | 6.01 | 4.09 | 3.52 | 3.09 | 2.21 |
递延所得税资产 | 0.43 | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
非流动资产合计 | 513.12 | 475.54 | 434.06 | 431.10 | 480.16 | 409.96 | 303.42 | 302.04 |
资产总计 | 623.95 | 654.70 | 601.36 | 586.35 | 618.22 | 499.56 | 377.91 | 386.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.90 | 20.24 | 35.18 | 34.71 | 45.44 | 65.14 | 25.84 | 19.47 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 27.89 | 23.54 | 25.97 | 15.57 | 18.40 | 13.45 | 5.21 | 3.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.01 | 3.84 | 2.41 | 0.25 | 0.60 |
应付职工薪酬 | 4.86 | 4.74 | 4.30 | 3.21 | 2.64 | 2.04 | 1.12 | 1.02 |
应交税费 | 3.37 | 3.92 | 5.69 | 1.36 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 0.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.19 | 0.17 |
应付股利 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.72 | -- | -- | 4.39 | -- | 29.68 | 0.40 | 0.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 29.18 | 28.33 | 58.67 | 30.27 | 35.00 | 48.35 | 23.91 | 14.96 |
其他流动负债 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 125.27 | 89.68 | 145.00 | 94.97 | 155.82 | 162.00 | 57.04 | 40.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 121.40 | 222.30 | 180.94 | 224.59 | 178.63 | 128.34 | 127.65 | 135.62 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.01 | -- | -- | 4.74 | -- | 5.24 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.99 | 3.34 | 0.82 | 1.46 | 0.08 | 0.08 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.52 |
其他非流动负债 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 125.28 | 230.01 | 187.52 | 231.33 | 186.03 | 134.29 | 128.20 | 136.14 |
负债合计 | 250.56 | 319.70 | 332.52 | 326.31 | 341.86 | 296.29 | 185.25 | 176.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 81.44 | 81.26 | 81.08 | 67.40 | 67.40 | 60.67 | 52.99 | 52.99 |
资本公积 | 123.41 | 122.49 | 122.09 | 151.60 | 169.00 | 98.07 | 73.45 | 73.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.23 | 7.50 | 5.36 | 4.31 | 3.98 | 3.86 | 3.82 | 3.50 |
未分配利润 | 147.31 | 116.07 | 76.27 | 49.14 | 33.43 | 43.44 | 33.47 | 32.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 373.39 | 335.00 | 268.83 | 260.04 | 276.37 | 203.27 | 192.66 | 159.69 |
少数股东权益 | 4.48 | 4.53 | 4.80 | 4.42 | 4.29 | 0.65 | 40.50 | 50.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 368.91 | 330.47 | 264.03 | 255.63 | 272.08 | 202.62 | 152.16 | 209.72 |
负债和股东权益合计 | 623.95 | 654.70 | 601.36 | 586.35 | 618.22 | 499.56 | 377.91 | 386.17 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 258.81 | 190.23 | 129.90 | 58.83 | 297.08 | 215.79 | 137.27 | 60.96 |
营业成本 | 213.04 | 156.49 | 104.07 | 48.72 | 246.26 | 177.14 | 109.92 | 48.02 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.11 |
销售费用 | 0.94 | 0.68 | 0.42 | 0.20 | 0.90 | 0.60 | 0.39 | 0.20 |
管理费用 | 9.63 | 7.15 | 4.45 | 2.04 | 8.88 | 6.32 | 4.11 | 1.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.49 | 7.30 | 4.47 | 3.18 | 4.16 | 1.91 | 0.93 | 1.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.55 | 4.97 | 3.17 | 1.54 | 6.46 | 5.53 | 3.62 | 1.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.55 | 4.97 | 3.17 | 1.54 | 6.46 | 5.53 | 3.62 | 1.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 52.72 | 39.11 | 29.41 | 11.85 | 59.88 | 46.18 | 32.63 | 14.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.54 | 1.44 | 0.15 | 0.14 | 0.30 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.84 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 54.15 | 40.49 | 29.51 | 11.94 | 59.34 | 46.18 | 32.63 | 14.63 |
所得税费用 | 4.93 | 2.33 | 1.47 | 0.63 | 8.67 | 7.32 | 3.63 | 1.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 49.22 | 38.16 | 28.04 | 11.31 | 50.67 | 38.86 | 29.00 | 13.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 48.37 | 37.58 | 27.71 | 11.22 | 50.86 | 38.65 | 28.89 | 13.05 |
少数股东损益 | 0.85 | 0.58 | 0.33 | 0.09 | -0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 258.81 | 297.08 | 244.12 | 180.73 | 145.56 | 109.31 | 60.95 | 60.25 |
营业成本 | 213.04 | 246.26 | 212.70 | 148.22 | 127.83 | 101.04 | 46.44 | 36.70 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.35 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | -- | -- |
销售费用 | 0.94 | 0.90 | 0.99 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | -- | -- |
管理费用 | 9.63 | 8.88 | 8.20 | 7.78 | 5.31 | 3.87 | 2.57 | 1.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.49 | 4.16 | 4.81 | 5.16 | 8.99 | 6.38 | 2.54 | 2.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 4.29 | 6.41 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.55 | 6.46 | 7.05 | 6.95 | 3.83 | 2.14 | 1.42 | 1.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.55 | 6.46 | 7.05 | 6.95 | 3.83 | 2.10 | 1.17 | 1.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 52.72 | 59.88 | 43.90 | 29.83 | 16.84 | 10.82 | 6.54 | 14.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.54 | 0.30 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.92 | 2.89 | 8.19 |
营业外支出 | 0.12 | 0.84 | 0.54 | 0.33 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 54.15 | 59.34 | 43.43 | 29.51 | 16.76 | 11.63 | 9.39 | 22.58 |
所得税费用 | 4.93 | 8.67 | 6.84 | 1.40 | 0.49 | 0.73 | -- | 0.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 49.22 | 50.67 | 36.59 | 28.12 | 16.26 | 10.90 | 9.23 | 22.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 48.37 | 50.86 | 36.09 | 27.77 | 16.13 | 11.67 | 6.14 | 17.30 |
少数股东损益 | 0.85 | -0.19 | 0.50 | 0.34 | 0.14 | -0.77 | 3.08 | 5.22 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258.06 | 196.36 | 127.03 | 58.29 | 289.26 | 207.61 | 125.02 | 53.63 |
收到的税费返还 | 1.43 | 1.02 | 0.77 | 0.51 | 0.72 | 0.47 | 0.41 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.95 | 7.89 | 5.44 | 3.96 | 6.56 | 3.92 | 2.52 | 0.53 |
经营活动现金流入小计 | 270.44 | 205.27 | 133.24 | 62.76 | 296.54 | 212.00 | 127.95 | 54.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.42 | 110.65 | 69.01 | 31.14 | 183.67 | 134.37 | 77.30 | 36.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.37 | 17.88 | 12.44 | 6.29 | 25.96 | 17.57 | 11.93 | 5.37 |
支付的各项税费 | 7.11 | 5.31 | 4.27 | 1.34 | 11.89 | 9.96 | 5.66 | 1.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.35 | 4.65 | 3.09 | 1.63 | 5.06 | 4.11 | 2.17 | 0.77 |
经营活动现金流出小计 | 181.26 | 138.49 | 88.81 | 40.40 | 226.59 | 166.01 | 97.07 | 43.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89.17 | 66.78 | 44.44 | 22.36 | 69.95 | 46.00 | 30.87 | 10.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.66 | 2.64 | 2.55 | -- | 1.92 | 1.86 | 1.28 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.95 | 0.12 | -- | -- | 10.07 | 7.29 | 6.91 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.71 | 0.48 | 0.22 | -- | 1.49 | 0.68 | 0.43 | 0.21 |
投资活动现金流入小计 | 5.31 | 3.25 | 2.78 | -- | 13.47 | 9.83 | 8.62 | 0.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.89 | 30.26 | 17.08 | 8.91 | 26.96 | 21.52 | 14.22 | 3.35 |
投资所支付的现金 | 1.94 | 2.63 | 1.91 | 1.89 | 4.72 | 1.24 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52.48 | 32.89 | 18.98 | 10.80 | 31.68 | 22.76 | 14.22 | 3.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.16 | -29.64 | -16.20 | -10.80 | -18.21 | -12.93 | -5.60 | -3.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.47 | 0.47 | -- | -- | 0.54 | 0.49 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96.53 | 56.08 | 32.30 | 5.26 | 25.95 | 24.47 | 13.04 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97.00 | 56.55 | 32.30 | 5.26 | 26.48 | 24.96 | 13.04 | -- |
偿还债务支付的现金 | 169.32 | 130.45 | 98.14 | 52.01 | 51.10 | 44.66 | 22.61 | 2.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.32 | 25.17 | 22.22 | 3.19 | 16.94 | 13.85 | 2.68 | 1.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.13 | 1.63 | 1.18 | 0.58 | 11.01 | 8.82 | 7.85 | 5.01 |
筹资活动现金流出小计 | 200.77 | 157.25 | 121.54 | 55.78 | 79.05 | 67.34 | 33.14 | 8.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.76 | -100.70 | -89.24 | -50.52 | -52.57 | -42.38 | -20.11 | -8.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.38 | 1.05 | 1.10 | -0.71 | 6.05 | 6.68 | 3.87 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -61.38 | -62.52 | -59.91 | -39.67 | 5.22 | -2.63 | 9.04 | -1.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 110.86 | 110.86 | 110.86 | 110.86 | 105.65 | 105.65 | 105.65 | 105.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 49.49 | 48.35 | 50.96 | 71.19 | 110.86 | 103.02 | 114.69 | 104.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 49.22 | -- | 28.04 | -- | 50.67 | -- | 29.00 | -- |
加:资产减值准备 | 0.53 | -- | -0.01 | -- | 0.26 | -- | 0.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.90 | -- | 10.73 | -- | 20.49 | -- | 9.85 | -- |
无形资产摊销 | 0.12 | -- | 0.05 | -- | 0.12 | -- | 0.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.57 | -- | 1.86 | -- | 4.48 | -- | 2.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -- | -- | -- | -2.72 | -- | -1.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 12.69 | -- | 6.39 | -- | 7.97 | -- | 2.74 | -- |
投资损失 | -6.55 | -- | -3.17 | -- | -6.46 | -- | -3.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.28 | -- | -0.06 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.10 | -- | 2.65 | -- | 0.22 | -- | -3.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4.65 | -- | 1.30 | -- | -5.70 | -- | -6.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -0.44 | -- | -4.39 | -- | -4.83 | -- | 0.53 | -- |
其他 | 0.62 | -- | 0.40 | -- | 1.81 | -- | 0.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 49.49 | -- | 50.96 | -- | 110.86 | -- | 114.69 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 110.86 | -- | 110.86 | -- | 105.65 | -- | 105.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258.06 | 289.26 | 235.13 | 190.26 | 141.40 | 107.14 | 59.17 | 63.28 |
收到的税费返还 | 1.43 | 0.72 | 0.64 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.95 | 6.56 | 4.73 | 5.19 | 5.74 | 20.94 | 6.63 | 13.39 |
经营活动现金流入小计 | 270.44 | 296.54 | 240.49 | 195.56 | 147.17 | 128.23 | 65.80 | 76.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.42 | 183.67 | 142.20 | 96.57 | 82.77 | 72.97 | 28.13 | 20.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.37 | 25.96 | 22.22 | 17.97 | 11.44 | 9.48 | 6.47 | 5.86 |
支付的各项税费 | 7.11 | 11.89 | 3.86 | 0.43 | 1.24 | 1.57 | 0.12 | 0.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.35 | 5.06 | 7.13 | 4.95 | 5.48 | 2.99 | 1.55 | 15.39 |
经营活动现金流出小计 | 181.26 | 226.59 | 175.41 | 119.91 | 100.93 | 87.01 | 36.27 | 41.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89.17 | 69.95 | 65.09 | 75.65 | 46.24 | 41.22 | 29.53 | 35.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.66 | 1.92 | 3.31 | 3.78 | 1.51 | 1.03 | 1.05 | 0.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.95 | 10.07 | 20.04 | 1.74 | 5.49 | 0.43 | -- | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.71 | 1.49 | 5.25 | 1.43 | 0.21 | 4.60 | 19.71 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.31 | 13.47 | 28.60 | 6.94 | 7.21 | 6.10 | 20.77 | 1.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.89 | 26.96 | 24.30 | 13.63 | 39.28 | 63.56 | 33.66 | 41.97 |
投资所支付的现金 | 1.94 | 4.72 | -- | -- | 2.51 | 0.85 | 1.28 | 2.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.45 | 69.61 | 3.04 | 3.65 | 1.21 | 27.90 |
投资活动现金流出小计 | 52.48 | 31.68 | 24.75 | 83.25 | 44.83 | 68.06 | 36.15 | 72.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.16 | -18.21 | 3.85 | -76.30 | -37.62 | -61.97 | -15.38 | -71.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | -- | 39.74 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.79 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96.53 | 25.95 | 49.51 | 143.34 | 83.20 | 91.86 | 89.51 | 82.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97.00 | 26.48 | 50.11 | 143.34 | 122.94 | 91.86 | 89.51 | 82.84 |
偿还债务支付的现金 | 169.32 | 51.10 | 75.74 | 95.90 | 96.84 | 55.66 | 72.72 | 46.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.32 | 16.94 | 13.23 | 12.32 | 13.06 | 9.04 | 19.75 | 10.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 9.93 | 3.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.13 | 11.01 | 29.02 | 1.61 | 1.39 | 1.76 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 200.77 | 79.05 | 117.99 | 109.83 | 111.29 | 66.46 | 92.48 | 56.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.76 | -52.57 | -67.88 | 33.51 | 11.64 | 25.40 | -2.96 | 26.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.38 | 6.05 | -1.86 | -3.25 | 0.18 | 0.57 | -0.81 | 1.35 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -61.38 | 5.22 | -0.81 | 29.60 | 20.45 | 5.23 | 10.38 | -8.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 110.86 | 105.65 | 106.46 | 62.97 | 39.45 | 34.21 | 17.98 | 26.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 49.49 | 110.86 | 105.65 | 92.57 | 59.89 | 39.45 | 28.36 | 17.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 49.22 | 50.67 | 36.59 | 28.12 | 16.26 | 10.90 | 9.23 | 22.52 |
加:资产减值准备 | 0.53 | 0.26 | -- | 10.03 | 5.41 | 0.24 | 4.29 | 6.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.90 | 20.49 | 19.56 | 21.15 | 18.35 | 14.62 | 11.87 | 10.44 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 4.57 | 4.48 | 4.98 | 3.59 | 2.95 | 2.10 | 1.64 | 1.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -2.72 | -5.00 | -0.11 | -0.31 | -0.09 | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 12.69 | 7.97 | 6.02 | 6.72 | 10.21 | 7.72 | 4.18 | 2.46 |
投资损失 | -6.55 | -6.46 | -7.05 | -6.95 | -3.83 | -2.14 | -1.42 | -1.19 |
递延所得税资产减少 | -0.28 | 0.02 | -0.11 | -- | 0.01 | -- | -0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | 1.10 | 0.22 | -2.07 | 1.20 | -0.42 | -4.62 | -1.03 | 0.05 |
经营性应收项目的减少 | 4.65 | -5.70 | 16.17 | 14.76 | -7.45 | 3.60 | -0.34 | 8.19 |
经营性应付项目的增加 | -0.44 | -4.83 | -9.25 | -3.14 | 4.88 | 8.84 | 1.02 | -15.03 |
其他 | 0.62 | 1.81 | 0.20 | 0.25 | 0.11 | -- | 0.07 | -0.13 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 49.49 | 110.86 | 105.65 | 92.57 | 59.89 | 39.45 | 28.36 | 17.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 110.86 | 105.65 | 106.46 | 62.97 | 39.45 | 34.21 | 17.98 | 26.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |