昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.05 | 11.40 | 18.64 | 20.95 | 14.89 | 15.77 | 13.74 | 25.13 |
交易性金融资产 | 11.57 | 17.21 | 12.59 | 17.87 | 26.23 | 26.58 | 25.97 | 17.36 |
应收票据 | 13.32 | 13.65 | 11.02 | 12.19 | 11.58 | 9.45 | 9.92 | 12.41 |
应收账款 | 30.66 | 25.90 | 21.41 | 13.98 | 13.02 | 12.43 | 11.18 | 9.57 |
预付款项 | 0.39 | 0.58 | 0.64 | 0.80 | 0.57 | 0.60 | 0.46 | 0.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.04 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.45 | 22.05 | 20.62 | 21.10 | 23.26 | 22.20 | 20.35 | 18.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.14 |
流动资产合计 | 99.65 | 90.97 | 85.15 | 87.07 | 89.78 | 87.20 | 81.80 | 84.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 30.16 | 29.06 | 28.06 | 26.98 | 26.73 | 25.04 | 24.75 | 21.66 |
在建工程 | 7.32 | -- | 8.42 | -- | -- | -- | 6.47 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.56 | 4.50 | 4.45 | 4.39 | 4.40 | 4.27 | 4.35 | 4.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.32 | 0.94 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 0.96 | 0.83 | 0.80 |
递延所得税资产 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
其他非流动资产 | 0.77 | 1.40 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.12 | 1.69 | 1.84 |
非流动资产合计 | 48.09 | 46.22 | 46.71 | 44.42 | 42.59 | 41.17 | 40.61 | 38.62 |
资产总计 | 147.74 | 137.19 | 131.86 | 131.49 | 132.37 | 128.37 | 122.40 | 122.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 19.85 | 16.49 | 15.52 | 16.92 | 16.47 | 14.67 | 14.87 | 15.13 |
应付账款 | 25.42 | 23.26 | 21.78 | 17.87 | 21.93 | 22.02 | 19.40 | 18.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.78 | 1.14 | 1.03 | 0.88 | 1.28 | 1.17 | 0.98 | 0.85 |
应交税费 | 1.05 | 0.88 | 0.85 | 1.62 | 0.87 | 0.63 | 0.41 | 0.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.11 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
其他流动负债 | 0.54 | 0.49 | 0.41 | 0.28 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.29 |
流动负债合计 | 48.96 | 42.63 | 39.87 | 37.78 | 41.17 | 39.16 | 36.30 | 35.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 1.67 | -- | 1.80 | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
预计负债 | 0.59 | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.50 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
递延所得税负债 | 0.24 | 0.30 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.66 | 0.53 | 0.56 |
其他非流动负债 | 0.54 | 0.49 | 0.41 | 0.28 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.29 |
非流动负债合计 | 7.42 | 6.50 | 6.68 | 6.76 | 5.98 | 6.22 | 6.11 | 6.25 |
负债合计 | 56.38 | 49.13 | 46.55 | 44.54 | 47.15 | 45.38 | 42.41 | 41.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
资本公积 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
未分配利润 | 46.60 | 43.39 | 40.24 | 40.74 | 38.70 | 36.82 | 33.86 | 35.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 91.36 | 88.05 | 85.31 | 86.95 | 85.22 | 83.00 | 79.99 | 81.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 91.36 | 88.05 | 85.31 | 86.95 | 85.22 | 83.00 | 79.99 | 81.23 |
负债和股东权益合计 | 147.74 | 137.19 | 131.86 | 131.49 | 132.37 | 128.37 | 122.40 | 122.65 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.05 | 14.89 | 14.02 | 21.69 | 12.57 | 8.02 | 6.32 | 4.48 |
交易性金融资产 | 11.57 | 26.23 | 25.31 | 29.50 | 17.73 | -- | -- | -- |
应收票据 | 13.32 | 11.58 | 11.86 | 10.33 | 7.92 | 4.23 | 3.51 | 3.16 |
应收账款 | 30.66 | 13.02 | 10.57 | 8.62 | 9.10 | 5.82 | 4.56 | 5.14 |
预付款项 | 0.39 | 0.57 | 0.30 | 0.31 | 0.73 | 1.37 | 0.75 | 0.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.34 | 0.06 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.28 | 0.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.45 | 23.26 | 19.70 | 15.50 | 15.04 | 13.17 | 10.58 | 9.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 23.13 | 24.11 | 20.06 |
流动资产合计 | 99.65 | 89.78 | 82.00 | 86.19 | 63.41 | 56.25 | 50.46 | 43.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 30.16 | 26.73 | 21.13 | 18.77 | -- | -- | -- | 8.19 |
在建工程 | 7.32 | -- | -- | 4.18 | -- | -- | 0.47 | 0.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.56 | 4.40 | 4.18 | 3.82 | 3.86 | 3.60 | 1.20 | 1.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.28 |
长期待摊费用 | 1.32 | 1.08 | 0.78 | 0.67 | 0.81 | 0.46 | 0.40 | 0.35 |
递延所得税资产 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.14 |
其他非流动资产 | 0.77 | 1.54 | 1.75 | 0.45 | -- | -- | 2.40 | 0.01 |
非流动资产合计 | 48.09 | 42.59 | 37.33 | 28.09 | 22.13 | 16.24 | 14.12 | 10.55 |
资产总计 | 147.74 | 132.37 | 119.33 | 114.28 | 85.54 | 72.49 | 64.58 | 53.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 2.11 | 3.00 | 4.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 19.85 | 16.47 | 14.40 | 14.20 | 11.77 | -- | 7.77 | 6.42 |
应付账款 | 25.42 | 21.93 | 20.47 | 20.72 | 18.52 | -- | 10.10 | 8.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.78 | 1.28 | 1.13 | 1.56 | 0.79 | 0.72 | 0.61 | 0.28 |
应交税费 | 1.05 | 0.87 | 0.27 | 1.58 | 0.69 | 0.34 | 0.60 | 0.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.11 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.31 | 0.20 | 0.23 |
流动负债合计 | 48.96 | 41.17 | 37.03 | 38.77 | 34.20 | 26.97 | 23.32 | 15.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 13.23 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
专项应付款 | 1.67 | -- | -- | 2.27 | -- | -- | 0.94 | 0.48 |
预计负债 | 0.59 | 0.50 | 0.26 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | -- |
递延所得税负债 | 0.24 | 0.28 | 0.50 | 0.39 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.31 | 0.20 | -- |
非流动负债合计 | 7.42 | 5.98 | 3.71 | 16.31 | 2.49 | 1.82 | 1.01 | 0.55 |
负债合计 | 56.38 | 47.15 | 40.74 | 55.09 | 36.69 | 28.79 | 24.33 | 16.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
资本公积 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
未分配利润 | 46.60 | 38.70 | 32.43 | 26.53 | 17.69 | 12.53 | 9.07 | 6.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 91.36 | 85.22 | 78.59 | 59.19 | 48.85 | 43.69 | 40.25 | 37.49 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 91.36 | 85.22 | 78.59 | 59.19 | 48.85 | 43.68 | 40.22 | 37.54 |
负债和股东权益合计 | 147.74 | 132.37 | 119.33 | 114.28 | 85.54 | 72.49 | 64.58 | 53.71 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 102.48 | 72.37 | 44.25 | 19.23 | 82.48 | 59.64 | 37.19 | 21.32 |
营业成本 | 91.11 | 64.09 | 39.18 | 17.27 | 73.06 | 52.05 | 32.49 | 18.47 |
营业税金及附加 | 0.56 | 0.39 | 0.28 | 0.14 | 0.43 | 0.33 | 0.20 | 0.12 |
销售费用 | 1.08 | 0.70 | 0.35 | 0.13 | 1.19 | 0.49 | 0.35 | 0.18 |
管理费用 | 2.71 | 2.02 | 1.35 | 0.68 | 2.47 | 1.67 | 1.09 | 0.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.12 | -0.02 | -0.11 | -- | -0.13 | -0.01 | -0.05 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.56 | 0.45 | 0.32 | 0.19 | 0.86 | 0.69 | 0.46 | 0.24 |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.99 | 8.66 | 5.16 | 2.18 | 10.54 | 8.41 | 5.09 | 3.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
营业外支出 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.03 | 8.69 | 5.16 | 2.17 | 10.50 | 8.38 | 5.07 | 3.09 |
所得税费用 | 1.01 | 0.88 | 0.50 | 0.14 | 1.08 | 0.84 | 0.49 | 0.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.02 | 7.82 | 4.67 | 2.04 | 9.41 | 7.54 | 4.58 | 2.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.02 | 7.82 | 4.67 | 2.04 | 9.41 | 7.54 | 4.58 | 2.70 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 102.48 | 82.48 | 79.09 | 73.23 | 60.92 | 50.74 | 42.55 | 33.47 |
营业成本 | 91.11 | 73.06 | 69.25 | 60.26 | 51.90 | 44.65 | 33.38 | 26.45 |
营业税金及附加 | 0.56 | 0.43 | 0.35 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.19 |
销售费用 | 1.08 | 1.19 | 0.97 | 1.66 | 1.40 | 1.45 | 1.26 | 1.10 |
管理费用 | 2.71 | 2.47 | 2.18 | 1.89 | 1.55 | 1.31 | 2.89 | 2.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.12 | -0.13 | 0.23 | -0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | -0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.07 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | 0.56 | 0.86 | 0.90 | 0.60 | 0.76 | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.98 | 0.86 | 0.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.99 | 10.54 | 10.80 | 13.67 | 9.48 | 7.18 | 5.58 | 3.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.20 |
营业外支出 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.03 | 10.50 | 10.78 | 13.65 | 9.48 | 7.16 | 5.58 | 3.99 |
所得税费用 | 1.01 | 1.08 | 1.29 | 2.05 | 1.59 | 1.08 | -- | 0.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.02 | 9.41 | 9.49 | 11.60 | 7.90 | 6.08 | 4.69 | 3.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.02 | 9.41 | 9.49 | 11.60 | 7.90 | 6.11 | 4.70 | 3.50 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.95 | 59.75 | 38.62 | 17.73 | 82.71 | 66.13 | 40.86 | 22.51 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.07 | 0.06 | 0.04 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.56 | 1.39 | 0.99 | 0.91 | 3.09 | 2.84 | 2.65 | 2.56 |
经营活动现金流入小计 | 85.54 | 61.15 | 39.61 | 18.64 | 85.86 | 69.03 | 43.55 | 25.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.57 | 47.16 | 30.56 | 14.43 | 56.14 | 44.53 | 27.14 | 12.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.14 | 8.62 | 5.74 | 3.09 | 10.21 | 7.62 | 5.21 | 2.97 |
支付的各项税费 | 3.98 | 2.99 | 2.23 | 0.47 | 3.06 | 2.24 | 1.48 | 0.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.88 | 1.79 | 0.87 | 0.36 | 2.36 | 0.99 | 0.74 | 0.38 |
经营活动现金流出小计 | 78.57 | 60.55 | 39.40 | 18.35 | 71.78 | 55.38 | 34.57 | 16.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.97 | 0.60 | 0.21 | 0.30 | 14.08 | 13.64 | 8.98 | 8.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 79.15 | 49.62 | 37.10 | 19.82 | 106.24 | 80.21 | 55.69 | 32.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | 0.50 | 0.38 | 0.20 | 0.85 | 0.67 | 0.46 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 79.90 | 50.15 | 37.71 | 20.05 | 107.13 | 80.89 | 56.15 | 32.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.41 | 8.32 | 6.35 | 2.74 | 9.56 | 7.56 | 5.75 | 5.63 |
投资所支付的现金 | 65.19 | 40.95 | 23.51 | 11.47 | 107.71 | 81.81 | 56.69 | 24.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 75.60 | 49.26 | 29.86 | 14.21 | 117.26 | 89.37 | 62.44 | 30.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.30 | 0.89 | 7.85 | 5.84 | -10.14 | -8.48 | -6.29 | 2.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | -- | 3.14 | 3.14 | 3.14 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.38 | 2.28 | 1.93 | 0.53 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 5.50 | 5.40 | 5.05 | 0.53 | 3.21 | 3.18 | 3.17 | 0.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.50 | -5.40 | -5.05 | -0.53 | -3.21 | -3.18 | -3.17 | -0.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.30 | 0.20 | 0.34 | 0.03 | 0.14 | -0.03 | 0.01 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.07 | -3.72 | 3.35 | 5.64 | 0.88 | 1.95 | -0.47 | 11.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.15 | 10.36 | 17.43 | 19.72 | 14.08 | 15.15 | 12.73 | 24.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.02 | -- | 4.67 | -- | 9.41 | -- | 4.58 | -- |
加:资产减值准备 | 0.99 | -- | 0.07 | -- | 0.21 | -- | 0.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.50 | -- | 1.58 | -- | 2.82 | -- | 1.29 | -- |
无形资产摊销 | 0.27 | -- | 0.12 | -- | 0.24 | -- | 0.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.82 | -- | 0.41 | -- | 0.67 | -- | 0.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.56 | -- | -0.32 | -- | -0.86 | -- | -0.46 | -- |
财务费用1 | 0.03 | -- | -0.04 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.03 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -- | -0.11 | -- | -0.21 | -- | 0.03 | -- |
存货的减少 | 0.59 | -- | 2.57 | -- | -3.78 | -- | -0.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20.33 | -- | -8.81 | -- | -2.59 | -- | 0.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10.57 | -- | -0.40 | -- | 7.98 | -- | 2.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.15 | -- | 17.43 | -- | 14.08 | -- | 12.73 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.08 | -- | 14.08 | -- | 13.20 | -- | 13.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.95 | 82.71 | 79.45 | 80.70 | 57.19 | 51.16 | 41.73 | 26.86 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.56 | 3.09 | 1.15 | 0.82 | 0.91 | 1.07 | 0.27 | 0.36 |
经营活动现金流入小计 | 85.54 | 85.86 | 80.62 | 81.56 | 58.16 | 52.23 | 42.00 | 27.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.57 | 56.14 | 58.85 | 49.65 | 35.98 | 34.30 | 24.00 | 15.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.14 | 10.21 | 9.79 | 6.05 | 5.62 | 5.12 | 4.19 | 3.79 |
支付的各项税费 | 3.98 | 3.06 | 4.10 | 4.04 | 3.16 | 3.33 | 2.61 | 1.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.88 | 2.36 | 2.69 | 3.06 | 2.59 | 2.65 | 2.46 | 2.24 |
经营活动现金流出小计 | 78.57 | 71.78 | 75.42 | 62.80 | 47.36 | 45.40 | 33.26 | 23.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.97 | 14.08 | 5.20 | 18.75 | 10.80 | 6.83 | 8.74 | 3.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 79.15 | 106.24 | 124.28 | 78.54 | 74.01 | 59.29 | 19.96 | 7.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 0.65 | 0.90 | 1.09 | 0.58 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.54 | -- |
投资活动现金流入小计 | 79.90 | 107.13 | 125.22 | 79.22 | 74.94 | 60.47 | 21.16 | 7.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.41 | 9.56 | 12.65 | 7.95 | 8.18 | 3.17 | 5.16 | 2.79 |
投资所支付的现金 | 65.19 | 107.71 | 121.90 | 90.36 | 68.80 | 58.22 | 23.88 | 19.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
投资活动现金流出小计 | 75.60 | 117.26 | 134.60 | 98.31 | 76.98 | 61.39 | 29.07 | 22.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.30 | -10.14 | -9.38 | -19.09 | -2.04 | -0.92 | -7.91 | -14.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.78 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.11 | 4.00 | 4.00 | 0.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.92 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 14.92 | 4.11 | 4.00 | 4.00 | 15.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 0.08 | 2.11 | 5.00 | 5.00 | -- | 2.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.12 | 3.14 | 3.59 | 2.81 | 2.89 | 2.82 | 2.12 | 1.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.38 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 5.50 | 3.21 | 3.77 | 4.93 | 7.89 | 7.85 | 2.15 | 3.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.50 | -3.21 | -3.77 | 9.99 | -3.78 | -3.85 | 1.85 | 11.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.30 | 0.14 | -0.09 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.07 | 0.88 | -8.04 | 9.66 | 4.98 | 2.07 | 2.69 | 0.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.08 | 13.20 | 21.24 | 11.59 | 6.60 | 4.54 | 1.85 | 1.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.15 | 14.08 | 13.20 | 21.24 | 11.59 | 6.60 | 4.54 | 1.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.02 | 9.41 | 9.49 | 11.60 | 7.90 | 6.08 | 4.69 | 3.49 |
加:资产减值准备 | 0.99 | 0.21 | 0.06 | 0.19 | 0.43 | 0.35 | 0.03 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.50 | 2.82 | 2.08 | 1.70 | 1.27 | 1.06 | 0.89 | 0.82 |
无形资产摊销 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.82 | 0.67 | 0.61 | 0.65 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -0.56 | -0.86 | -0.90 | -0.60 | -0.76 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.03 | -0.02 | 0.35 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.03 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.98 | -0.86 | -0.46 |
递延所得税资产减少 | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -0.07 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -0.21 | 0.10 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | -- | -- |
存货的减少 | 0.59 | -3.78 | -4.26 | -0.65 | -1.93 | -2.57 | -1.43 | -2.31 |
经营性应收项目的减少 | -20.33 | -2.59 | -3.77 | -1.75 | -5.76 | -2.28 | 1.06 | -3.56 |
经营性应付项目的增加 | 10.57 | 7.98 | 0.86 | 7.15 | 8.76 | 4.40 | 3.90 | 4.95 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.15 | 14.08 | 13.20 | 21.24 | 11.59 | 6.60 | 4.54 | 1.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.08 | 13.20 | 21.24 | 11.59 | 6.60 | 4.54 | 1.85 | 1.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |