昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 559.30 | 440.57 | 395.51 | 474.97 | 548.62 | 530.34 | 465.45 | 389.41 |
交易性金融资产 | 89.33 | 110.02 | 122.64 | 128.25 | 104.31 | 133.29 | 140.47 | 138.25 |
应收票据 | 118.44 | 174.05 | 156.83 | 200.33 | 195.80 | 196.14 | 179.74 | 207.76 |
应收账款 | 1,057.06 | 986.51 | 984.85 | 835.92 | 889.87 | 860.45 | 850.17 | 723.04 |
预付款项 | 80.97 | 95.45 | 93.73 | 88.62 | 75.86 | 90.77 | 75.26 | 78.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 4.67 | -- | 4.62 | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
其他应收款 | 17.65 | -- | 36.03 | -- | -- | -- | 41.93 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 668.49 | 887.73 | 816.56 | 746.00 | 631.36 | 840.60 | 766.16 | 719.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 45.61 | 63.16 | 60.15 | 63.99 | 60.20 | 62.68 | 134.70 | 176.49 |
其他流动资产 | 52.71 | 48.92 | 53.86 | 54.67 | 50.21 | 49.68 | 51.62 | 61.62 |
流动资产合计 | 3,145.87 | 3,200.27 | 3,073.34 | 2,932.22 | 2,904.55 | 3,117.81 | 2,993.02 | 2,831.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 15.82 | 21.23 | 17.30 | 17.12 | 2.36 | 6.02 | 3.11 | 20.11 |
长期应收款 | 67.24 | 103.51 | 106.87 | 110.92 | 113.43 | 86.58 | 93.02 | 89.67 |
长期股权投资 | 213.79 | 183.57 | 183.17 | 184.28 | 182.61 | 178.16 | 177.60 | 171.68 |
投资性房地产 | 8.22 | 8.11 | 7.92 | 10.19 | 8.10 | 8.18 | 8.16 | 8.17 |
固定资产 | 603.60 | 591.36 | 595.72 | 594.67 | 608.28 | 574.47 | 580.10 | 574.13 |
在建工程 | 45.18 | -- | 45.19 | -- | -- | -- | 61.73 | -- |
工程物资 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- |
固定资产清理 | 0.35 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.34 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 167.21 | 161.97 | 161.45 | 159.30 | 161.03 | 161.64 | 163.78 | 165.13 |
开发支出 | 7.16 | 6.87 | 6.01 | 8.34 | 7.49 | 7.46 | 5.69 | 5.68 |
商誉 | 3.07 | 3.69 | 2.77 | 2.58 | 2.62 | 2.86 | 2.75 | 2.72 |
长期待摊费用 | 2.66 | 2.31 | 2.34 | 2.65 | 2.79 | 2.19 | 1.94 | 1.91 |
递延所得税资产 | 38.71 | 39.18 | 37.98 | 36.66 | 36.31 | 39.01 | 38.05 | 37.62 |
其他非流动资产 | 350.28 | 351.03 | 347.39 | 335.03 | 307.20 | 292.56 | 294.17 | 262.86 |
非流动资产合计 | 1,572.04 | 1,566.89 | 1,560.98 | 1,551.67 | 1,516.85 | 1,468.06 | 1,475.24 | 1,452.05 |
资产总计 | 4,717.92 | 4,767.16 | 4,634.32 | 4,483.89 | 4,421.40 | 4,585.87 | 4,468.26 | 4,284.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 81.30 | 120.12 | 125.23 | 132.62 | 136.28 | 164.71 | 172.99 | 173.30 |
交易性金融负债 | 1.12 | 1.98 | 2.04 | 0.38 | 0.41 | 0.17 | 0.06 | -- |
应付票据 | 268.36 | 260.95 | 248.35 | 283.37 | 276.91 | 263.91 | 200.74 | 209.90 |
应付账款 | 1,540.34 | 1,563.98 | 1,446.18 | 1,312.37 | 1,309.58 | 1,422.33 | 1,328.21 | 1,222.23 |
预收账款 | 0.12 | 0.54 | 0.16 | 0.34 | 0.14 | 0.28 | 0.16 | 0.27 |
应付职工薪酬 | 20.51 | 24.62 | 22.61 | 20.62 | 22.90 | 24.60 | 21.98 | 20.30 |
应交税费 | 32.98 | 18.20 | 19.49 | 12.17 | 30.93 | 28.09 | 18.01 | 11.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
应付股利 | 4.62 | -- | 68.47 | -- | -- | -- | 58.65 | -- |
其他应付款 | 197.81 | -- | 153.06 | -- | -- | -- | 171.05 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 42.53 | 39.29 | 41.40 | 54.47 | 64.73 | 64.63 | 104.46 | 88.75 |
其他流动负债 | 24.45 | 113.83 | 91.95 | 92.43 | 24.66 | 137.51 | 47.00 | 24.11 |
流动负债合计 | 2,504.08 | 2,591.23 | 2,491.56 | 2,321.95 | 2,274.04 | 2,519.08 | 2,440.69 | 2,200.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 69.85 | 68.87 | 63.51 | 63.96 | 60.96 | 37.21 | 34.93 | 36.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
长期应付款 | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.34 | -- |
专项应付款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
预计负债 | 69.80 | 73.48 | 73.87 | 72.74 | 73.69 | 76.27 | 74.64 | 75.35 |
递延所得税负债 | 5.72 | 4.59 | 3.50 | 3.69 | 3.00 | 3.47 | 3.15 | 2.62 |
其他非流动负债 | 24.45 | 113.83 | 91.95 | 92.43 | 24.66 | 137.51 | 47.00 | 24.11 |
非流动负债合计 | 248.61 | 248.11 | 242.51 | 241.70 | 237.50 | 223.83 | 221.08 | 256.96 |
负债合计 | 2,752.68 | 2,839.34 | 2,734.07 | 2,563.64 | 2,511.54 | 2,742.91 | 2,661.77 | 2,457.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 286.99 |
资本公积 | 415.68 | 414.92 | 414.88 | 413.34 | 413.53 | 414.66 | 414.66 | 418.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63.19 | 54.92 | 54.92 | 54.92 | 54.92 | 48.44 | 48.44 | 48.44 |
未分配利润 | 845.66 | 798.53 | 771.62 | 800.57 | 794.41 | 744.96 | 716.00 | 739.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,965.23 | 1,927.82 | 1,900.25 | 1,920.25 | 1,909.86 | 1,842.96 | 1,806.49 | 1,826.99 |
少数股东权益 | 355.50 | 371.44 | 369.26 | 363.54 | 359.45 | 349.69 | 344.53 | 340.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,609.73 | 1,556.38 | 1,530.99 | 1,556.71 | 1,550.41 | 1,493.27 | 1,461.96 | 1,486.15 |
负债和股东权益合计 | 4,717.92 | 4,767.16 | 4,634.32 | 4,483.89 | 4,421.40 | 4,585.87 | 4,468.26 | 4,284.02 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 559.30 | 548.62 | 485.85 | 334.92 | 449.05 | 381.71 | 608.86 | 455.95 |
交易性金融资产 | 89.33 | 104.31 | 106.95 | 57.99 | 91.81 | 72.47 | 30.43 | 7.32 |
应收票据 | 118.44 | 195.80 | 230.23 | 127.79 | 142.46 | 154.75 | 270.71 | 151.00 |
应收账款 | 1,057.06 | 889.87 | 729.85 | 719.70 | 597.12 | 642.06 | 776.73 | 740.53 |
预付款项 | 80.97 | 75.86 | 68.52 | 84.82 | 99.09 | 91.99 | 106.78 | 118.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.44 | 0.55 | 0.26 |
应收股利 | 4.67 | -- | -- | 1.18 | -- | 0.70 | 0.42 | 0.40 |
其他应收款 | 17.65 | -- | -- | 45.78 | -- | 29.16 | 32.53 | 44.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 668.49 | 631.36 | 614.20 | 629.66 | 608.34 | 551.22 | 552.22 | 544.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 45.61 | 60.20 | 158.21 | 171.25 | 144.16 | 116.47 | 124.05 | 81.67 |
其他流动资产 | 52.71 | 50.21 | 57.66 | 53.43 | 58.20 | 87.53 | 51.13 | 61.68 |
流动资产合计 | 3,145.87 | 2,904.55 | 2,798.83 | 2,497.27 | 2,512.15 | 2,275.12 | 2,554.93 | 2,205.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.19 |
持有至到期投资 | 15.82 | 2.36 | 20.02 | 11.69 | 16.58 | 16.22 | -- | 9.67 |
长期应收款 | 67.24 | 113.43 | 107.75 | 132.49 | 105.19 | 78.09 | 103.65 | 110.12 |
长期股权投资 | 213.79 | 182.61 | 172.04 | 161.20 | 155.71 | 137.66 | 112.14 | 84.72 |
投资性房地产 | 8.22 | 8.10 | 8.35 | 10.65 | 11.09 | 12.49 | 10.27 | 9.84 |
固定资产 | 603.60 | 608.28 | 589.20 | 579.47 | -- | 573.21 | -- | 569.39 |
在建工程 | 45.18 | -- | -- | 86.23 | -- | 80.55 | 86.43 | 93.28 |
工程物资 | 0.01 | -- | -- | 0.52 | -- | 0.43 | 0.33 | 0.79 |
固定资产清理 | 0.35 | -- | -- | 0.24 | -- | 0.70 | 0.06 | 0.18 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 167.21 | 161.03 | 166.91 | 160.24 | 160.14 | 166.50 | 177.83 | 175.52 |
开发支出 | 7.16 | 7.49 | 5.22 | 4.44 | 3.34 | 2.87 | 2.37 | 1.10 |
商誉 | 3.07 | 2.62 | 2.73 | 3.29 | 4.62 | 7.13 | 12.42 | 12.87 |
长期待摊费用 | 2.66 | 2.79 | 2.01 | 2.26 | 1.92 | 2.24 | 1.88 | 1.92 |
递延所得税资产 | 38.71 | 36.31 | 37.32 | 36.32 | 34.01 | 36.45 | 36.97 | 30.09 |
其他非流动资产 | 350.28 | 307.20 | 246.17 | 190.60 | 120.48 | 138.26 | 28.15 | 37.49 |
非流动资产合计 | 1,572.04 | 1,516.85 | 1,469.44 | 1,426.53 | 1,323.57 | 1,300.11 | 1,198.58 | 1,177.21 |
资产总计 | 4,717.92 | 4,421.40 | 4,268.26 | 3,923.80 | 3,835.72 | 3,575.23 | 3,753.52 | 3,383.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 81.30 | 136.28 | 158.16 | 117.82 | 105.30 | 86.34 | 324.29 | 219.94 |
交易性金融负债 | 1.12 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 0.17 |
应付票据 | 268.36 | 276.91 | 228.30 | 222.92 | 273.39 | -- | 232.92 | 197.97 |
应付账款 | 1,540.34 | 1,309.58 | 1,221.07 | 1,065.72 | 1,066.02 | -- | 1,043.54 | 919.50 |
预收账款 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 2.13 | 0.06 | 0.24 | 202.90 | 257.73 |
应付职工薪酬 | 20.51 | 22.90 | 20.36 | 19.72 | 21.94 | 20.46 | 21.53 | 19.39 |
应交税费 | 32.98 | 30.93 | 23.59 | 23.18 | 25.55 | 35.29 | 33.80 | 32.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 3.63 | 3.64 |
应付股利 | 4.62 | -- | -- | 3.94 | -- | -- | 2.07 | 1.96 |
其他应付款 | 197.81 | -- | -- | 95.53 | -- | -- | 85.65 | 80.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 42.53 | 64.73 | 46.13 | 75.69 | 37.78 | 117.87 | 45.14 | 80.95 |
其他流动负债 | 24.45 | 24.66 | 26.36 | 28.60 | 40.15 | 61.56 | 2.29 | 0.55 |
流动负债合计 | 2,504.08 | 2,274.04 | 2,155.56 | 1,974.93 | 2,001.65 | 1,883.51 | 2,034.90 | 1,842.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 69.85 | 60.96 | 74.54 | 42.03 | 25.90 | 8.80 | 44.60 | 37.22 |
应付债券 | -- | -- | 25.00 | 25.00 | 45.35 | 35.00 | 91.26 | 107.50 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.65 | -- | -- | 2.94 | 2.13 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.11 | 0.16 |
预计负债 | 69.80 | 73.69 | 75.52 | 72.05 | 58.54 | 53.89 | 54.17 | -- |
递延所得税负债 | 5.72 | 3.00 | 2.64 | 1.63 | 1.43 | 1.59 | 1.76 | 2.36 |
其他非流动负债 | 24.45 | 24.66 | 26.36 | 28.60 | 40.15 | 61.56 | 2.29 | 6.53 |
非流动负债合计 | 248.61 | 237.50 | 289.79 | 257.46 | 245.79 | 194.87 | 298.11 | 302.79 |
负债合计 | 2,752.68 | 2,511.54 | 2,445.35 | 2,232.39 | 2,247.44 | 2,078.38 | 2,333.01 | 2,145.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 272.89 |
资本公积 | 415.68 | 413.53 | 418.87 | 409.57 | 407.48 | 406.29 | 406.37 | 301.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63.19 | 54.92 | 48.44 | 43.09 | 38.15 | 32.80 | 28.22 | 22.74 |
未分配利润 | 845.66 | 794.41 | 737.17 | 697.37 | 631.15 | 561.16 | 490.76 | 448.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,965.23 | 1,909.86 | 1,822.92 | 1,691.42 | 1,588.28 | 1,496.85 | 1,420.50 | 1,048.57 |
少数股东权益 | 355.50 | 359.45 | 337.17 | 261.20 | 229.35 | 212.27 | 203.11 | 189.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,609.73 | 1,550.41 | 1,485.74 | 1,430.21 | 1,358.94 | 1,284.58 | 1,217.39 | 1,238.05 |
负债和股东权益合计 | 4,717.92 | 4,421.40 | 4,268.26 | 3,923.80 | 3,835.72 | 3,575.23 | 3,753.52 | 3,383.11 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,342.62 | 1,430.35 | 873.03 | 323.79 | 2,229.39 | 1,355.63 | 812.97 | 306.48 |
营业成本 | 2,211.05 | 1,353.62 | 830.43 | 317.71 | 2,111.73 | 1,285.68 | 777.67 | 302.23 |
营业税金及附加 | 17.09 | 10.58 | 6.71 | 2.69 | 16.35 | 10.20 | 6.53 | 2.69 |
销售费用 | 91.85 | 54.43 | 35.29 | 12.91 | 77.24 | 42.78 | 25.41 | 11.13 |
管理费用 | 139.59 | 91.13 | 55.59 | 25.79 | 134.02 | 84.30 | 52.37 | 25.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.12 | -0.47 | -3.78 | 1.40 | -3.43 | -3.20 | -1.25 | 0.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.92 | 3.01 | 2.33 | 1.23 | 4.90 | 4.35 | 2.76 | 1.19 |
投资收益 | 12.86 | 3.81 | 3.24 | 1.84 | 3.07 | 0.52 | -0.48 | -0.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.99 | -- | 1.57 | 1.31 | 2.29 | -- | 0.22 | -0.75 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 160.26 | 91.07 | 52.36 | 12.26 | 159.80 | 87.59 | 46.35 | 7.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.43 | 4.95 | 3.88 | 1.04 | 7.80 | 4.43 | 2.92 | 1.11 |
营业外支出 | 1.95 | 3.12 | 2.86 | 0.13 | 6.40 | 1.24 | 0.78 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 163.73 | 92.90 | 53.37 | 13.17 | 161.20 | 90.79 | 48.48 | 8.39 |
所得税费用 | 18.03 | 12.70 | 7.97 | 2.71 | 17.67 | 13.32 | 7.70 | 2.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 145.70 | 80.20 | 45.40 | 10.45 | 143.52 | 77.46 | 40.78 | 5.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 117.12 | 61.52 | 34.60 | 6.15 | 116.53 | 60.27 | 31.31 | 2.20 |
少数股东损益 | 28.58 | 18.68 | 10.80 | 4.30 | 26.99 | 17.19 | 9.47 | 3.30 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,342.62 | 2,229.39 | 2,257.32 | 2,276.56 | 2,290.11 | 2,190.83 | 2,110.13 | 2,297.22 |
营业成本 | 2,211.05 | 2,111.73 | 2,152.01 | 2,153.46 | 2,134.40 | 2,089.55 | 1,631.53 | 1,819.65 |
营业税金及附加 | 17.09 | 16.35 | 16.86 | 17.56 | 19.38 | 20.38 | 21.14 | 18.66 |
销售费用 | 91.85 | 77.24 | 72.64 | 86.83 | 85.16 | 77.46 | 72.18 | 72.50 |
管理费用 | 139.59 | 134.02 | 134.81 | 137.73 | 144.45 | 134.31 | 239.11 | 218.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.12 | -3.43 | 3.80 | 8.29 | 3.73 | 12.79 | 12.54 | 10.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.07 | 27.74 | 23.51 |
公允价值变动净收益 | 3.92 | 4.90 | 3.10 | 0.77 | 2.34 | 4.20 | -3.31 | 1.23 |
投资收益 | 12.86 | 3.07 | 2.42 | 7.40 | 21.53 | 20.54 | 26.94 | 16.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.99 | 2.29 | 1.03 | -0.94 | 3.48 | 5.58 | 5.26 | 4.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 160.26 | 159.80 | 128.31 | 153.18 | 158.23 | 147.35 | 147.43 | 151.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.43 | 7.80 | 14.69 | 13.04 | 9.79 | 9.88 | 10.18 | 20.34 |
营业外支出 | 1.95 | 6.40 | 5.45 | 6.31 | 1.93 | 3.80 | 3.62 | 2.94 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 163.73 | 161.20 | 137.55 | 159.91 | 166.08 | 153.42 | 153.99 | 169.35 |
所得税费用 | 18.03 | 17.67 | 13.37 | 21.68 | 27.85 | 23.44 | -- | 30.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 145.70 | 143.52 | 124.18 | 138.23 | 138.24 | 129.99 | 130.12 | 139.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 117.12 | 116.53 | 103.03 | 113.31 | 117.95 | 113.05 | 107.99 | 112.96 |
少数股东损益 | 28.58 | 26.99 | 21.15 | 24.92 | 20.29 | 16.93 | 22.13 | 26.14 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,287.77 | 1,389.10 | 824.62 | 404.36 | 2,232.98 | 1,219.38 | 746.51 | 382.71 |
收到的税费返还 | 24.95 | 17.93 | 13.52 | 6.81 | 40.20 | 32.71 | 22.71 | 4.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.23 | 20.30 | 13.61 | 5.45 | 31.31 | 16.34 | 13.29 | 2.48 |
经营活动现金流入小计 | 2,373.58 | 1,440.07 | 862.30 | 416.61 | 2,395.41 | 1,366.35 | 807.28 | 394.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,615.22 | 1,094.68 | 762.93 | 356.96 | 1,531.77 | 900.62 | 603.45 | 344.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 369.49 | 220.40 | 143.74 | 67.76 | 343.46 | 197.92 | 131.14 | 66.57 |
支付的各项税费 | 117.26 | 80.52 | 52.67 | 32.55 | 115.47 | 65.28 | 41.61 | 25.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 124.39 | 84.38 | 50.76 | 21.65 | 140.73 | 81.04 | 47.25 | 19.23 |
经营活动现金流出小计 | 2,226.37 | 1,479.99 | 1,010.10 | 488.94 | 2,155.88 | 1,267.75 | 826.57 | 484.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147.22 | -39.92 | -147.80 | -72.33 | 239.53 | 98.60 | -19.29 | -90.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 327.82 | 177.11 | 133.65 | 78.47 | 424.75 | 261.88 | 188.68 | 66.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.96 | 5.07 | 4.25 | 0.76 | 10.13 | 6.16 | 3.20 | 1.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.52 | 1.01 | 0.87 | 0.47 | 12.07 | 7.38 | 4.99 | 6.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 339.70 | 183.20 | 138.78 | 79.71 | 446.94 | 275.42 | 196.87 | 74.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.04 | 41.52 | 24.31 | 10.96 | 74.17 | 31.20 | 20.01 | 9.07 |
投资所支付的现金 | 356.96 | 209.20 | 173.54 | 119.99 | 460.35 | 304.35 | 226.72 | 122.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.47 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 451.48 | 250.73 | 197.85 | 130.95 | 534.75 | 335.56 | 246.73 | 131.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111.77 | -67.53 | -59.07 | -51.24 | -87.81 | -60.14 | -49.86 | -56.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 12.01 | 10.34 | 10.20 | 6.87 | 4.51 | 2.99 | 2.99 | 1.29 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 12.01 | 10.34 | 10.01 | 6.68 | 4.51 | 2.99 | 2.99 | 1.29 |
取得借款收到的现金 | 289.70 | 239.50 | 97.37 | 35.37 | 265.47 | 151.48 | 146.18 | 99.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 531.71 | 419.84 | 217.57 | 112.24 | 531.97 | 356.47 | 191.17 | 100.58 |
偿还债务支付的现金 | 475.05 | 327.65 | 144.45 | 53.23 | 556.52 | 282.06 | 124.52 | 56.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96.22 | 77.26 | 8.14 | 4.54 | 73.18 | 66.83 | 8.34 | 5.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 27.88 | 12.10 | 3.45 | 2.61 | 10.43 | 9.14 | 3.83 | 3.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.10 | 2.69 | 2.01 | 0.59 | 14.39 | 10.04 | 8.77 | 0.65 |
筹资活动现金流出小计 | 585.37 | 407.61 | 154.61 | 58.36 | 644.09 | 358.93 | 141.63 | 62.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53.67 | 12.24 | 62.96 | 53.88 | -112.12 | -2.46 | 49.54 | 38.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.82 | 1.17 | 2.43 | -0.30 | 3.69 | 4.15 | 1.70 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.41 | -94.05 | -141.48 | -69.99 | 43.30 | 40.15 | -17.90 | -108.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 476.08 | 476.08 | 476.08 | 476.08 | 432.78 | 432.78 | 432.78 | 432.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 460.67 | 382.03 | 334.59 | 406.08 | 476.08 | 472.93 | 414.88 | 324.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 145.70 | -- | 45.40 | -- | 143.52 | -- | 40.78 | -- |
加:资产减值准备 | 6.07 | -- | 1.83 | -- | 6.14 | -- | 2.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60.23 | -- | 30.29 | -- | 60.63 | -- | 30.28 | -- |
无形资产摊销 | 10.44 | -- | 5.05 | -- | 12.37 | -- | 7.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.96 | -- | 0.70 | -- | 1.17 | -- | 0.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.85 | -- | -2.65 | -- | -25.40 | -- | -5.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.92 | -- | -2.33 | -- | -4.90 | -- | -2.76 | -- |
财务费用1 | 6.27 | -- | 0.27 | -- | 6.05 | -- | 1.43 | -- |
投资损失 | -14.07 | -- | -3.43 | -- | -5.23 | -- | 0.48 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.49 | -- | -1.29 | -- | 1.27 | -- | -0.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -38.76 | -- | -187.07 | -- | -18.79 | -- | -151.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -388.28 | -- | -155.29 | -- | -124.98 | -- | -67.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | 347.74 | -- | 115.59 | -- | 179.94 | -- | 122.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 460.67 | -- | 334.59 | -- | 476.08 | -- | 414.88 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 476.08 | -- | 476.08 | -- | 432.78 | -- | 432.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,287.77 | 2,232.98 | 2,260.16 | 2,423.79 | 2,525.42 | 2,578.18 | 2,273.62 | 2,577.31 |
收到的税费返还 | 24.95 | 40.20 | 11.25 | 9.74 | 13.89 | 12.94 | 8.17 | 11.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.23 | 31.31 | 34.13 | 44.80 | 34.47 | 34.62 | 36.06 | 31.77 |
经营活动现金流入小计 | 2,373.58 | 2,395.41 | 2,320.31 | 2,479.73 | 2,601.60 | 2,625.74 | 2,325.61 | 2,632.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,615.22 | 1,531.77 | 1,535.77 | 1,884.44 | 1,738.70 | 1,820.25 | 1,575.33 | 1,857.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 369.49 | 343.46 | 332.67 | 308.58 | 321.91 | 296.28 | 283.74 | 259.81 |
支付的各项税费 | 117.26 | 115.47 | 114.83 | 122.07 | 146.24 | 139.57 | 155.77 | 159.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 124.39 | 140.73 | 131.10 | 170.41 | 169.45 | 174.19 | 148.69 | 145.58 |
经营活动现金流出小计 | 2,226.37 | 2,155.88 | 2,114.38 | 2,500.05 | 2,376.30 | 2,437.05 | 2,163.52 | 2,422.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147.22 | 239.53 | 205.93 | -20.32 | 225.31 | 188.69 | 162.09 | 209.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 327.82 | 424.75 | 489.33 | 668.38 | 692.39 | 565.21 | 373.65 | 205.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.96 | 10.13 | 7.19 | 6.87 | 6.28 | 5.31 | 4.30 | 6.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.52 | 12.07 | 13.66 | 12.07 | 26.76 | 13.35 | 9.96 | 3.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.47 | 3.33 | 5.89 | 6.30 | 16.49 | 5.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | -- | 0.06 | -- | -- | 3.00 | 2.43 | 9.94 |
投资活动现金流入小计 | 339.70 | 446.94 | 511.71 | 690.64 | 731.32 | 593.18 | 406.83 | 231.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.04 | 74.17 | 59.07 | 77.75 | 80.65 | 90.42 | 86.97 | 103.73 |
投资所支付的现金 | 356.96 | 460.35 | 589.49 | 608.00 | 696.28 | 543.21 | 349.20 | 373.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.67 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.47 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
投资活动现金流出小计 | 451.48 | 534.75 | 648.56 | 687.52 | 777.01 | 636.51 | 436.58 | 478.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111.77 | -87.81 | -136.85 | 3.13 | -45.69 | -43.33 | -29.75 | -247.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 12.01 | 4.51 | 82.30 | 3.13 | 8.95 | 1.46 | 121.64 | 1.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 12.01 | 4.51 | 82.30 | 3.13 | 8.95 | 1.39 | 2.23 | 1.79 |
取得借款收到的现金 | 289.70 | 265.47 | 499.06 | 605.53 | 1,421.62 | 138.69 | 899.26 | 1,000.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11.41 | -- | -- | 0.19 | 0.08 | 2.18 |
筹资活动现金流入小计 | 531.71 | 531.97 | 1,144.77 | 1,310.66 | 1,860.57 | 260.34 | 1,040.98 | 1,213.77 |
偿还债务支付的现金 | 475.05 | 556.52 | 988.31 | 1,283.50 | 1,922.83 | 510.31 | 888.63 | 1,135.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96.22 | 73.18 | 70.43 | 60.15 | 60.45 | 67.58 | 81.86 | 63.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 27.88 | 10.43 | 10.80 | 6.71 | 7.44 | 9.12 | 7.16 | 10.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.10 | 14.39 | 14.92 | 6.54 | 4.22 | 0.10 | 1.97 | 1.21 |
筹资活动现金流出小计 | 585.37 | 644.09 | 1,073.66 | 1,350.19 | 1,987.50 | 579.98 | 973.49 | 1,200.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53.67 | -112.12 | 71.11 | -39.53 | -126.93 | -319.64 | 67.49 | 13.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.82 | 3.69 | -5.81 | -3.07 | 2.61 | 0.13 | -3.10 | 4.86 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.41 | 43.30 | 134.38 | -59.79 | 55.29 | -174.15 | 196.73 | -19.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 476.08 | 432.78 | 298.40 | 358.20 | 302.90 | 477.06 | 280.16 | 299.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 460.67 | 476.08 | 432.78 | 298.40 | 358.20 | 302.90 | 476.90 | 280.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 145.70 | 143.52 | 124.18 | 138.23 | 138.24 | 129.99 | 130.12 | 139.10 |
加:资产减值准备 | 6.07 | 6.14 | 8.86 | 8.65 | 15.50 | 14.07 | 27.74 | 23.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60.23 | 60.63 | 62.06 | 61.03 | 62.51 | 56.33 | 54.33 | 50.98 |
无形资产摊销 | 10.44 | 12.37 | 10.19 | 8.95 | 9.05 | 8.96 | 9.95 | 13.53 |
长期待摊费用摊销 | 1.96 | 1.17 | 0.83 | 1.53 | 1.02 | 0.82 | 0.67 | 0.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.85 | -25.40 | -9.77 | -10.38 | -16.84 | -9.41 | -8.74 | 0.27 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.92 | -4.90 | -3.10 | -0.77 | -2.34 | -4.20 | 3.31 | -1.23 |
财务费用1 | 6.27 | 6.05 | 11.13 | 8.17 | 7.89 | 16.12 | 16.25 | 5.35 |
投资损失 | -14.07 | -5.23 | -2.42 | -7.40 | -24.81 | -20.54 | -26.94 | -16.13 |
递延所得税资产减少 | 0.49 | 1.27 | -0.08 | -2.41 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 2.22 | 1.37 | -7.98 | -3.04 |
存货的减少 | -38.76 | -18.79 | 11.15 | -18.22 | -66.61 | -1.29 | -17.04 | 48.97 |
经营性应收项目的减少 | -388.28 | -124.98 | -260.02 | -228.66 | -166.02 | -25.33 | -240.86 | -128.94 |
经营性应付项目的增加 | 347.74 | 179.94 | 248.93 | -21.60 | 236.67 | 10.09 | 224.06 | 76.35 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 460.67 | 476.08 | 432.78 | 298.40 | 358.20 | 302.90 | 476.90 | 280.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 476.08 | 432.78 | 298.40 | 358.20 | 302.90 | 477.06 | 280.16 | 299.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |