昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,505.32 | 1,455.04 | 1,416.90 | 1,515.38 | 1,431.36 | 1,400.79 | 1,489.94 | 1,616.30 |
交易性金融资产 | 20.02 | 19.85 | 18.39 | 18.29 | 18.46 | 18.36 | 21.26 | 18.16 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 84.69 | 83.88 | 90.07 | 85.43 | 80.96 | 89.41 | 67.14 | 68.20 |
预付款项 | 23.82 | 23.70 | 22.28 | 25.17 | 32.85 | 37.83 | 21.19 | 16.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 242.59 | -- | -- | -- | 17.42 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.63 | 3.21 | 3.38 | 3.38 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 33.29 | -- | -- | -- | 22.47 | 22.26 | 22.05 | 21.84 |
其他流动资产 | 8.47 | 8.39 | 7.49 | 11.00 | 6.98 | 57.88 | 10.84 | 9.66 |
流动资产合计 | 1,820.73 | 1,836.65 | 1,803.41 | 1,675.65 | 1,611.00 | 1,644.17 | 1,656.52 | 1,766.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | 21.21 | 21.04 | 20.87 | 20.69 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 107.01 | 109.48 | 111.96 | 114.43 | 117.00 | 119.62 | 122.23 | 124.85 |
固定资产 | 37.26 | 35.27 | 30.74 | 31.51 | 30.26 | 27.30 | 27.93 | 28.39 |
在建工程 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 53.05 | 54.64 | 55.88 | 57.51 | 24.71 | 25.25 | 25.79 | 10.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 343.69 | 343.90 | 341.70 | 342.54 | 361.56 | 359.24 | 356.22 | 292.58 |
长期待摊费用 | 5.38 | 6.17 | 6.76 | 6.95 | 5.66 | 5.53 | 5.91 | 6.33 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.85 |
非流动资产合计 | 609.51 | 641.46 | 646.39 | 660.88 | 647.92 | 626.22 | 630.82 | 561.41 |
资产总计 | 2,430.24 | 2,478.11 | 2,449.79 | 2,336.53 | 2,258.92 | 2,270.39 | 2,287.34 | 2,328.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.38 | 11.80 | -- | -- | -- | 1.50 | 4.50 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 150.56 | 155.76 | 156.24 | 160.27 | 152.64 | 154.91 | 161.83 | 156.19 |
预收账款 | 5.40 | 3.55 | 4.53 | 2.54 | 0.75 | 0.76 | 1.41 | 1.01 |
应付职工薪酬 | 8.03 | 7.16 | 5.88 | 66.12 | 6.87 | 5.44 | 4.89 | 62.96 |
应交税费 | 15.17 | 14.93 | 12.85 | 14.18 | 16.79 | 18.65 | 12.38 | 14.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 85.65 | -- | -- | -- | 173.70 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 29.45 | 30.84 | 30.45 | 31.06 | 28.07 | 28.92 | 25.62 | 24.91 |
其他流动负债 | 0.44 | 0.39 | 0.45 | 1.04 | 1.00 | 1.11 | 0.59 | 0.41 |
流动负债合计 | 497.46 | 488.18 | 446.80 | 632.11 | 540.88 | 557.43 | 648.23 | 662.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.72 | 11.05 | 11.45 | 11.73 | 1.44 | 1.23 | 1.36 | 1.17 |
其他非流动负债 | 0.44 | 0.39 | 0.45 | 1.04 | 1.00 | 1.11 | 0.59 | 0.41 |
非流动负债合计 | 62.22 | 66.48 | 83.75 | 85.23 | 72.64 | 76.32 | 81.95 | 89.42 |
负债合计 | 559.67 | 554.67 | 530.55 | 717.35 | 613.52 | 633.75 | 730.18 | 751.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,019.42 | 2,019.42 | 2,035.87 | 2,035.87 | 2,035.87 | 2,035.98 | 2,035.98 | 2,028.22 |
资本公积 | 1,335.26 | 1,330.27 | 1,375.77 | 1,370.73 | 1,399.74 | 1,392.40 | 1,373.18 | 1,331.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |
未分配利润 | -1,517.54 | -1,465.77 | -1,443.89 | -1,748.73 | -1,747.75 | -1,731.14 | -1,707.39 | -1,660.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,870.57 | 1,923.45 | 1,919.24 | 1,619.18 | 1,645.40 | 1,636.64 | 1,557.16 | 1,576.41 |
少数股东权益 | 3.24 | 5.29 | 6.31 | 7.23 | 4.57 | 10.43 | 12.16 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,867.33 | 1,918.16 | 1,912.93 | 1,611.96 | 1,640.83 | 1,626.21 | 1,545.00 | 1,576.41 |
负债和股东权益合计 | 2,430.24 | 2,478.11 | 2,449.79 | 2,336.53 | 2,258.92 | 2,270.39 | 2,287.34 | 2,328.17 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,515.38 | 1,616.30 | 1,107.05 | 1,250.28 | 1,110.12 | 613.82 | 435.70 | 1,450.88 |
交易性金融资产 | 18.29 | 18.16 | 22.85 | 107.28 | -- | 1.56 | 1.15 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 85.43 | 68.20 | 67.20 | 78.02 | 76.93 | 117.18 | 77.66 | 69.03 |
预付款项 | 25.17 | 16.20 | 10.92 | 7.98 | 7.77 | 11.87 | 8.14 | 19.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.33 | 0.23 | 3.07 | 27.16 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 13.99 | -- | -- | 64.58 | 424.34 | 177.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.38 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.38 | 0.25 | 0.28 | 0.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 21.84 | 100.27 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.00 | 9.66 | 184.35 | 6.31 | 72.69 | 1,116.18 | 1,133.42 | 454.00 |
流动资产合计 | 1,675.65 | 1,766.76 | 1,506.76 | 1,464.45 | 1,328.67 | 1,925.67 | 2,083.76 | 2,198.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 204.03 | 217.61 | 0.66 | 0.52 |
持有至到期投资 | 20.87 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.67 | 203.00 | -- |
投资性房地产 | 114.43 | 124.85 | 135.35 | 145.85 | 156.39 | 121.20 | 89.90 | -- |
固定资产 | 31.51 | 28.39 | 21.91 | -- | -- | 128.63 | 217.22 | 502.01 |
在建工程 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | 0.14 | 0.39 | 67.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 57.51 | 10.54 | 10.29 | 11.51 | 15.62 | 79.07 | 197.09 | 152.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.24 |
商誉 | 342.54 | 292.58 | 293.71 | 296.27 | 295.34 | 400.58 | 449.57 | 438.96 |
长期待摊费用 | 6.95 | 6.33 | 2.96 | 4.51 | 5.79 | 11.33 | 17.78 | 28.88 |
递延所得税资产 | 0.02 | -- | -- | 0.48 | 0.66 | 1.26 | 1.56 | 5.58 |
其他非流动资产 | 0.06 | 0.85 | 1.26 | 0.72 | 0.92 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 660.88 | 561.41 | 468.77 | 586.36 | 702.71 | 969.48 | 1,177.18 | 1,236.86 |
资产总计 | 2,336.53 | 2,328.17 | 1,975.52 | 2,050.81 | 2,031.38 | 2,895.15 | 3,260.94 | 3,434.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 160.27 | 156.19 | 148.82 | 150.68 | -- | 75.36 | 36.22 | 31.02 |
预收账款 | 2.54 | 1.01 | 0.80 | 133.21 | 128.10 | 107.68 | 105.91 | 265.55 |
应付职工薪酬 | 66.12 | 62.96 | 53.34 | 48.06 | 41.22 | 0.83 | 0.26 | 0.47 |
应交税费 | 14.18 | 14.93 | 10.65 | 21.20 | 10.11 | 29.42 | 16.61 | 20.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 33.10 | -- | -- | 67.93 | 46.51 | 34.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.06 | 24.91 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 1.41 |
其他流动负债 | 1.04 | 0.41 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 632.11 | 662.34 | 437.09 | 490.85 | 413.71 | 281.23 | 205.96 | 451.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.61 | 88.83 | 170.85 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.73 | 1.17 | 1.42 | 1.83 | 2.53 | 9.02 | 11.57 | 12.98 |
其他非流动负债 | 1.04 | 0.41 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 85.23 | 89.42 | 21.58 | 91.68 | 174.71 | 9.02 | 11.92 | 13.81 |
负债合计 | 717.35 | 751.76 | 458.67 | 582.53 | 588.42 | 290.25 | 217.88 | 464.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,035.87 | 2,028.22 | 1,987.70 | 1,987.70 | 1,987.70 | 1,987.70 | 1,987.70 | 1,807.00 |
资本公积 | 1,370.73 | 1,331.43 | 1,145.31 | 1,145.31 | 1,145.31 | 1,040.52 | 1,022.45 | 1,203.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |
未分配利润 | -1,748.73 | -1,660.45 | -1,675.55 | -1,747.36 | -1,764.20 | -470.51 | -14.50 | -121.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.79 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,619.18 | 1,576.41 | 1,516.85 | 1,468.28 | 1,442.96 | 2,603.09 | 3,027.43 | 2,917.39 |
少数股东权益 | 7.23 | -- | -- | -- | 1.27 | 1.80 | 15.64 | 52.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,611.96 | 1,576.41 | 1,516.85 | 1,468.28 | 1,441.69 | 2,604.90 | 3,043.06 | 2,969.99 |
负债和股东权益合计 | 2,336.53 | 2,328.17 | 1,975.52 | 2,050.81 | 2,031.38 | 2,895.15 | 3,260.94 | 3,434.95 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 547.97 | 362.47 | 168.17 | 780.25 | 695.67 | 418.84 | 178.52 | 818.66 |
营业成本 | 651.86 | 414.74 | 198.99 | 870.22 | 782.94 | 486.77 | 224.66 | 803.28 |
营业税金及附加 | 4.67 | 2.11 | 0.87 | 5.25 | 3.55 | 2.82 | 0.85 | 3.40 |
销售费用 | 90.80 | 52.16 | 24.37 | 130.48 | 85.07 | 55.32 | 27.49 | 145.12 |
管理费用 | 190.32 | 125.21 | 57.68 | 238.50 | 160.19 | 106.22 | 52.76 | 211.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -16.86 | -11.29 | -6.17 | -15.84 | -12.90 | -9.37 | -4.65 | -29.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.21 | 0.10 | 0.13 | -0.71 | -0.19 | -0.71 | -0.59 | 0.72 |
投资收益 | 0.53 | 0.34 | 0.17 | 1.00 | 0.82 | 0.54 | 0.21 | 4.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -99.71 | -49.78 | -29.44 | -83.58 | -82.38 | -67.02 | -45.39 | 26.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 336.11 | 335.71 | 335.59 | 0.70 | 0.45 | 0.04 | 0.26 | 0.24 |
营业外支出 | 2.87 | 0.24 | 0.21 | 0.74 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 233.53 | 285.68 | 305.94 | -83.62 | -82.01 | -67.10 | -45.20 | 26.15 |
所得税费用 | 6.81 | 5.04 | 2.20 | 8.90 | 7.27 | 4.96 | 2.22 | 10.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 226.72 | 280.65 | 303.74 | -92.53 | -89.29 | -72.06 | -47.43 | 16.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 231.19 | 282.95 | 304.84 | -88.28 | -87.30 | -70.69 | -46.94 | 16.05 |
少数股东损益 | -4.47 | -2.31 | -1.10 | -4.25 | -1.99 | -1.37 | -0.49 | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 780.25 | 818.66 | 707.76 | 683.34 | 593.64 | 651.34 | 820.45 | 894.26 |
营业成本 | 870.22 | 803.28 | 634.02 | 619.15 | 607.93 | 238.43 | 397.68 | 175.69 |
营业税金及附加 | 5.25 | 3.40 | 3.08 | 2.69 | -0.78 | 6.37 | 18.78 | 27.99 |
销售费用 | 130.48 | 145.12 | 114.43 | 96.56 | 89.40 | 372.71 | 589.83 | 455.79 |
管理费用 | 238.50 | 211.83 | 172.18 | 174.28 | 165.72 | 505.55 | 603.25 | 525.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -15.84 | -29.98 | -29.92 | -24.65 | -8.79 | -7.12 | -44.31 | -60.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 5.03 | 224.68 | 37.42 | -0.92 |
公允价值变动净收益 | -0.71 | 0.72 | 0.51 | -13.90 | -- | 0.35 | 8.75 | -- |
投资收益 | 1.00 | 4.00 | 4.38 | 34.88 | 179.24 | 257.37 | 918.32 | 233.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | 18.91 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -83.58 | 26.02 | 85.32 | 91.36 | 173.40 | -431.57 | 144.86 | 4.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.70 | 0.24 | 0.03 | 2.98 | 2.59 | 9.93 | 37.91 | 39.10 |
营业外支出 | 0.74 | 0.11 | -0.69 | 79.08 | 56.21 | 10.74 | 2.68 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 0.28 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -83.62 | 26.15 | 86.05 | 15.26 | 119.78 | -432.38 | 180.10 | 42.92 |
所得税费用 | 8.90 | 10.10 | 13.57 | 9.30 | 11.47 | 21.86 | 41.62 | 18.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -92.53 | 16.05 | 72.48 | 5.96 | 108.31 | -454.24 | 138.48 | 24.19 |
净利润(不含少数股东损益) | -88.28 | 16.05 | 72.48 | 5.96 | 108.31 | -456.02 | 106.92 | 11.66 |
少数股东损益 | -4.25 | -- | -- | -- | -- | 1.77 | 31.55 | 12.53 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 737.28 | 533.23 | 294.78 | 1,048.06 | 734.23 | 418.39 | 216.38 | 862.05 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.02 | -- | 3.50 | 3.47 | 3.47 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 256.03 | 141.98 | 57.97 | 69.35 | 41.85 | 27.29 | 12.75 | 69.98 |
经营活动现金流入小计 | 993.33 | 675.23 | 352.75 | 1,120.91 | 779.55 | 449.15 | 229.13 | 932.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 384.23 | 297.92 | 171.75 | 496.53 | 389.29 | 225.63 | 98.36 | 179.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 422.54 | 291.08 | 171.95 | 478.13 | 363.78 | 255.72 | 154.53 | 343.12 |
支付的各项税费 | 20.76 | 13.57 | 9.03 | 34.92 | 28.58 | 14.55 | 9.72 | 29.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116.09 | 61.06 | 79.98 | 133.87 | 108.32 | 75.23 | 54.76 | 228.13 |
经营活动现金流出小计 | 943.62 | 663.63 | 432.72 | 1,143.45 | 889.97 | 571.13 | 317.37 | 780.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.71 | 11.61 | -79.97 | -22.54 | -110.42 | -121.98 | -88.24 | 151.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 89.76 | 57.51 | 7.51 | -- | 299.54 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.67 | 0.19 | 0.05 | -- | 3.96 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.38 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.38 | 0.13 | 0.07 | 92.49 | 57.70 | 7.57 | -- | 303.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.12 | 11.25 | 3.36 | 16.40 | 10.20 | 3.73 | 2.14 | 22.59 |
投资所支付的现金 | 13.31 | 1.35 | -- | 112.65 | 90.19 | 69.50 | 3.00 | 39.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 51.98 | 57.11 | 46.65 | 46.96 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30.43 | 12.59 | 3.36 | 181.02 | 157.50 | 119.88 | 52.09 | 62.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.05 | -12.46 | -3.29 | -88.54 | -99.80 | -112.31 | -52.09 | 241.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.33 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 166.96 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.38 | 11.80 | -- | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.54 | 0.01 | -- | 1.01 | 1.98 | 1.11 | 0.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51.91 | 11.81 | -- | 33.14 | 31.30 | 30.43 | 29.82 | 166.96 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 25.70 | 4.50 | 3.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.20 | 84.10 | 8.61 | 35.06 | 34.80 | 21.27 | 12.17 | 39.13 |
筹资活动现金流出小计 | 96.20 | 84.10 | 8.61 | 60.96 | 39.59 | 24.46 | 12.21 | 39.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44.28 | -72.29 | -8.61 | -27.82 | -8.29 | 5.97 | 17.61 | 127.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.84 | 12.75 | -6.62 | 32.70 | 33.55 | 12.79 | -3.97 | -11.36 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.78 | -60.39 | -98.48 | -106.20 | -184.96 | -215.54 | -126.69 | 509.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,510.05 | 1,510.05 | 1,510.05 | 1,616.25 | 1,616.25 | 1,616.25 | 1,616.25 | 1,106.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,494.27 | 1,449.66 | 1,411.58 | 1,510.05 | 1,431.29 | 1,400.71 | 1,489.56 | 1,616.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 280.65 | -- | -92.53 | -- | -72.06 | -- | 16.05 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.97 | -- | 19.40 | -- | 9.50 | -- | 18.14 |
无形资产摊销 | -- | 4.33 | -- | 8.05 | -- | 2.25 | -- | 3.36 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.48 | -- | 1.97 | -- | 0.91 | -- | 1.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.27 | -- | 0.38 | -- | -0.08 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.10 | -- | 0.71 | -- | 0.71 | -- | -0.72 |
财务费用1 | -- | 1.85 | -- | 5.65 | -- | 1.70 | -- | 4.11 |
投资损失 | -- | -0.34 | -- | -1.00 | -- | -0.54 | -- | -4.00 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | 10.56 | -- | 0.07 | -- | -0.22 |
存货的减少 | -- | 0.17 | -- | -3.22 | -- | -0.08 | -- | -0.04 |
经营性应收项目的减少 | -- | -220.14 | -- | 10.05 | -- | -17.17 | -- | -476.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | -91.93 | -- | -37.64 | -- | -105.36 | -- | 501.06 |
其他 | -- | 8.89 | -- | 25.39 | -- | 44.28 | -- | 59.89 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,449.66 | -- | 1,510.05 | -- | 1,400.71 | -- | 1,616.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,510.05 | -- | 1,616.25 | -- | 1,616.25 | -- | 1,106.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048.06 | 862.05 | 830.25 | 712.11 | 609.04 | 649.02 | 851.03 | 926.10 |
收到的税费返还 | 3.50 | -- | 1.61 | 4.67 | 26.98 | 0.75 | 4.64 | 0.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69.35 | 69.98 | 76.59 | 549.99 | 380.40 | 114.76 | 269.01 | 270.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,120.91 | 932.03 | 908.45 | 1,266.77 | 1,016.42 | 764.54 | 1,124.68 | 1,197.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 496.53 | 179.97 | 229.80 | 228.56 | 250.36 | 231.17 | 286.90 | 161.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 478.13 | 343.12 | 279.17 | 274.10 | 248.10 | 293.64 | 418.64 | 329.24 |
支付的各项税费 | 34.92 | 29.41 | 42.74 | 19.81 | 23.20 | 46.46 | 79.19 | 53.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 133.87 | 228.13 | 378.72 | 238.99 | 872.78 | 521.52 | 870.80 | 731.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,143.45 | 780.62 | 930.42 | 761.46 | 1,394.43 | 1,092.79 | 1,655.52 | 1,274.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22.54 | 151.41 | -21.97 | 505.31 | -378.01 | -328.26 | -530.84 | -77.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 89.76 | 299.54 | 103.99 | 509.32 | 1,474.57 | 5,967.47 | 7,566.19 | 1,292.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.67 | 3.96 | 4.18 | 4.60 | 6.94 | 46.45 | 125.87 | 233.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 2.05 | 7.52 | 4.74 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 435.90 | 430.33 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 92.49 | 303.58 | 108.28 | 514.16 | 1,483.57 | 6,457.34 | 8,127.14 | 1,525.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.40 | 22.59 | 13.59 | 7.90 | 10.31 | 13.84 | 68.56 | 238.69 |
投资所支付的现金 | 112.65 | 39.42 | 204.93 | 277.50 | 895.21 | 5,938.06 | 8,195.94 | 1,597.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 96.71 | 216.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 140.78 | -- |
投资活动现金流出小计 | 181.02 | 62.01 | 218.52 | 285.40 | 905.52 | 5,954.90 | 8,501.99 | 2,052.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88.54 | 241.57 | -110.24 | 228.76 | 578.05 | 502.44 | -374.85 | -526.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 30.33 | 166.96 | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 21.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 21.60 |
取得借款收到的现金 | 1.80 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 97.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33.14 | 166.96 | -- | -- | 5.00 | -- | 1.20 | 118.99 |
偿还债务支付的现金 | 25.70 | -- | -- | -- | 5.00 | 0.79 | 97.86 | 0.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.20 | -- | -- | 0.35 | 0.03 | 0.07 | 15.08 | 9.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | 14.57 | 9.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.06 | 39.13 | -- | 1.27 | 80.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 60.96 | 39.13 | -- | 1.62 | 85.03 | 0.87 | 112.93 | 10.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27.82 | 127.83 | -- | -1.62 | -80.03 | -0.87 | -111.73 | 108.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 32.70 | -11.36 | -10.38 | 6.82 | 8.82 | 4.80 | 2.23 | -2.84 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -106.20 | 509.46 | -142.59 | 739.27 | 128.82 | 178.12 | -1,015.18 | -497.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,616.25 | 1,106.80 | 1,249.39 | 510.12 | 381.30 | 435.70 | 1,450.88 | 1,948.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,510.05 | 1,616.25 | 1,106.80 | 1,249.39 | 510.12 | 613.82 | 435.70 | 1,450.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -92.53 | 16.05 | 72.48 | 5.96 | 108.31 | -454.24 | 138.48 | 24.19 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 5.03 | 224.68 | 37.42 | -0.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.40 | 18.14 | 17.97 | 18.36 | 21.87 | 44.90 | 60.52 | 55.67 |
无形资产摊销 | 8.05 | 3.36 | 3.91 | 5.15 | 6.50 | 72.73 | 49.56 | 18.40 |
长期待摊费用摊销 | 1.97 | 1.34 | 1.36 | 1.43 | 3.46 | 6.35 | 15.96 | 6.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.38 | -- | 0.02 | 0.36 | 0.37 | 5.68 | 0.13 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.71 | -0.72 | -0.51 | 13.90 | -- | -0.35 | -8.75 | -- |
财务费用1 | 5.65 | 4.11 | 0.16 | 2.11 | 2.83 | 0.39 | 1.28 | 2.05 |
投资损失 | -1.00 | -4.00 | -4.38 | -34.88 | -179.24 | -257.37 | -918.32 | -233.02 |
递延所得税资产减少 | -0.02 | -- | 0.48 | 0.18 | -0.15 | 0.29 | -0.74 | -4.95 |
递延所得税负债增加 | 10.56 | -0.22 | -0.40 | -4.21 | -0.38 | -1.61 | -1.20 | -1.30 |
存货的减少 | -3.22 | -0.04 | -0.06 | 0.31 | -0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.41 |
经营性应收项目的减少 | 10.05 | -476.62 | 9.71 | 0.88 | 8.76 | -74.72 | 155.79 | -105.30 |
经营性应付项目的增加 | -37.64 | 501.06 | -122.82 | -4.58 | 29.70 | 86.94 | -61.02 | 160.95 |
其他 | 25.39 | 59.89 | 0.45 | 500.00 | -385.00 | 18.03 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,510.05 | 1,616.25 | 1,106.80 | 1,249.39 | 510.12 | 613.82 | 435.70 | 1,450.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,616.25 | 1,106.80 | 1,249.39 | 510.12 | 381.30 | 435.70 | 1,450.88 | 1,948.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |