昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 170.01 | 185.99 | 209.82 | 176.03 | 129.11 | 177.94 | 174.88 | 154.76 |
交易性金融资产 | 3,698.39 | 3,638.02 | 3,800.76 | 794.65 | 701.41 | 762.66 | 709.59 | 700.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | 144.81 | 162.92 | 130.02 | 141.47 | 120.21 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 51.82 | 24.69 | 43.95 | 54.61 | 27.57 | 30.51 | 26.08 | 38.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,756.54 | 3,883.11 | 4,096.50 | 3,967.86 | 4,034.27 |
持有至到期投资 | 3,144.73 | 2,931.68 | 2,676.06 | 3,783.91 | 3,468.53 | 3,270.31 | 3,099.45 | 3,011.02 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 56.93 | 57.57 | 58.46 | 58.20 | 58.69 | 54.89 | 52.76 | 54.52 |
投资性房地产 | 93.88 | 94.65 | 94.98 | 95.53 | 92.00 | 93.01 | 93.64 | 94.27 |
固定资产 | 158.42 | 159.40 | 158.79 | 158.73 | 161.25 | 153.63 | 152.59 | 153.22 |
在建工程 | 19.97 | 18.30 | 18.90 | 18.77 | 20.04 | 26.09 | 28.87 | 26.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.80 | 38.61 | 39.27 | 40.02 | 37.95 | 38.64 | 37.25 | 37.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 75.99 | 47.11 | 12.61 | 78.90 | 41.40 | 15.44 | 24.94 | 1.96 |
其他非流动资产 | 8.66 | 12.11 | 17.70 | 17.22 | 13.04 | 23.52 | 19.54 | 16.37 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 13,643.74 | 13,091.79 | 12,834.16 | 12,149.36 | 11,952.13 | 11,885.26 | 11,443.93 | 11,277.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 103.67 | 40.66 | 79.25 | 258.77 | 90.18 | 77.86 | 121.52 | 26.12 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 43.34 | 42.08 | 37.73 | 43.49 | 40.18 | 38.10 | 35.99 | 43.86 |
应交税费 | 2.10 | 1.49 | 2.45 | 2.36 | 1.53 | 1.41 | 1.23 | 1.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 33.69 | -- | -- | -- | 44.92 | -- | -- |
其他应付款 | 138.20 | 181.73 | 175.39 | 138.40 | 106.18 | 131.59 | 100.02 | 75.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 101.27 | 100.44 | 102.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.70 | 0.57 | 1.11 | 0.57 | 0.58 | 1.67 | 0.17 | 11.18 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 12,560.39 | 11,968.70 | 11,617.92 | 11,169.40 | 10,951.40 | 10,840.07 | 10,424.51 | 10,192.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |
资本公积 | 239.81 | 239.99 | 239.90 | 240.06 | 240.04 | 240.06 | 239.00 | 239.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 209.23 | 209.23 | 198.09 | 182.33 | 142.55 | 142.55 | 128.15 | 128.15 |
未分配利润 | 945.51 | 949.87 | 964.09 | 769.10 | 515.89 | 515.86 | 536.75 | 523.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,083.35 | 1,123.09 | 1,216.24 | 979.96 | 1,000.73 | 1,045.19 | 1,019.42 | 1,085.14 |
少数股东权益 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,083.12 | 1,122.86 | 1,216.02 | 979.75 | 1,000.54 | 1,045.00 | 1,019.24 | 1,084.97 |
负债和股东权益合计 | 13,643.74 | 13,091.79 | 12,834.16 | 12,149.36 | 11,952.13 | 11,885.26 | 11,443.93 | 11,277.21 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 176.03 | 154.76 | 130.02 | 117.68 | 89.45 | 88.13 | 141.32 | 137.65 |
交易性金融资产 | 794.65 | 700.00 | 320.95 | 244.09 | 99.40 | 63.22 | 116.78 | 136.25 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | 144.81 | 120.21 | 103.03 | 86.71 | 79.99 | 71.64 | 96.64 | 97.54 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 54.61 | 38.64 | 20.97 | 38.90 | 38.97 | 14.35 | 8.66 | 85.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 3,756.54 | 4,034.27 | 4,267.03 | 3,872.96 | 3,009.49 | 3,203.85 | 2,833.08 | 2,168.97 |
持有至到期投资 | 3,783.91 | 3,011.02 | 2,730.76 | 2,462.12 | 2,145.31 | 2,063.21 | 1,951.26 | 1,775.02 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 58.20 | 54.52 | 49.67 | 49.17 | 47.92 | 48.96 | 45.75 | 36.26 |
投资性房地产 | 95.53 | 94.27 | 88.57 | 90.51 | 70.44 | 47.41 | 33.95 | 21.77 |
固定资产 | 158.73 | 153.22 | 116.33 | 101.65 | 74.55 | -- | 62.92 | 45.66 |
在建工程 | 18.77 | 26.49 | 40.59 | 41.70 | 43.39 | 25.63 | 15.57 | 22.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 40.02 | 37.92 | 37.53 | 37.26 | 36.65 | 18.31 | 17.92 | 16.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 78.90 | 1.96 | 1.53 | 1.62 | 17.77 | 0.36 | 3.08 | 0.06 |
其他非流动资产 | 17.22 | 16.37 | 9.40 | 19.38 | 9.03 | 8.57 | 6.43 | 7.88 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 12,149.36 | 11,277.21 | 10,043.76 | 8,789.70 | 7,339.29 | 7,102.75 | 6,991.81 | 6,605.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 258.77 | 26.12 | 148.37 | 5.01 | 0.92 | 0.09 | 0.09 | 0.22 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.42 | 28.23 |
应付职工薪酬 | 43.49 | 43.86 | 44.04 | 39.05 | 26.29 | 25.22 | 20.78 | 17.48 |
应交税费 | 2.36 | 1.71 | 1.70 | 2.89 | 14.60 | 15.51 | 15.50 | 11.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 138.40 | 75.96 | 48.47 | 25.33 | 20.84 | 19.72 | 14.60 | 20.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 40.00 | 40.00 | 140.00 | 190.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.57 | 11.18 | 26.73 | 2.98 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 8.53 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.11 | 3.12 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 11,169.40 | 10,192.07 | 9,026.96 | 7,945.09 | 6,683.33 | 6,465.52 | 6,400.56 | 6,027.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |
资本公积 | 240.06 | 239.05 | 239.01 | 238.70 | 239.14 | 239.54 | 239.19 | 239.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 182.33 | 128.15 | 100.39 | 73.57 | 52.26 | 39.22 | 34.03 | 29.55 |
未分配利润 | 769.10 | 523.31 | 459.43 | 400.77 | 314.11 | 272.00 | 243.52 | 211.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 979.96 | 1,085.14 | 1,016.80 | 844.61 | 655.96 | 637.23 | 591.18 | 578.35 |
少数股东权益 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 979.75 | 1,084.97 | 1,016.67 | 844.51 | 655.87 | 637.15 | 591.25 | 578.41 |
负债和股东权益合计 | 12,149.36 | 11,277.21 | 10,043.76 | 8,789.70 | 7,339.29 | 7,102.75 | 6,991.81 | 6,605.60 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 618.55 | 489.43 | 290.05 | 2,143.19 | 1,711.78 | 1,247.95 | 749.63 | 2,223.80 |
营业成本 | 531.44 | 382.08 | 209.57 | 2,078.04 | 1,677.33 | 1,202.37 | 743.03 | 2,067.42 |
营业税金及附加 | 0.73 | 0.53 | 0.24 | 2.82 | 1.81 | 1.32 | 0.55 | 3.23 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.12 | 7.79 | 3.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 49.58 | 37.85 | 5.69 | 2.99 | 22.72 |
公允价值变动净收益 | -28.62 | 70.89 | 91.57 | -14.42 | -16.58 | -4.28 | -10.93 | -3.27 |
投资收益 | 2.11 | -10.89 | -17.55 | 531.88 | 357.62 | 235.29 | 118.76 | 602.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.39 | 0.09 | -0.77 | -0.18 | 1.55 | 1.65 | -0.83 | 3.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 87.11 | 107.35 | 80.48 | 65.15 | 34.45 | 45.58 | 6.60 | 156.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 0.17 | 0.10 | 0.98 | 0.28 | 0.24 | 0.10 | 1.78 |
营业外支出 | 0.60 | 0.36 | 0.13 | 1.06 | 0.70 | 0.39 | 0.17 | 1.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 86.85 | 107.16 | 80.45 | 65.07 | 34.03 | 45.43 | 6.53 | 156.70 |
所得税费用 | -8.59 | 7.36 | 11.27 | -33.19 | -17.89 | -6.46 | -6.92 | 7.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 95.44 | 99.80 | 69.18 | 98.26 | 51.92 | 51.89 | 13.45 | 149.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 95.42 | 99.78 | 69.17 | 98.22 | 51.90 | 51.87 | 13.44 | 149.47 |
少数股东损益 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,143.19 | 2,223.80 | 2,065.38 | 1,745.66 | 1,541.67 | 1,441.32 | 1,461.73 | 1,584.53 |
营业成本 | 2,078.04 | 2,067.42 | 1,909.61 | 1,612.80 | 1,435.52 | 1,366.31 | 1,397.08 | 1,471.74 |
营业税金及附加 | 2.82 | 3.23 | 2.63 | 1.92 | 1.66 | 1.69 | 1.68 | 9.85 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.81 | 126.55 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | 49.58 | 22.72 | 27.40 | 20.36 | 17.97 | 11.01 | 13.42 | 6.13 |
公允价值变动净收益 | -14.42 | -3.27 | -19.00 | 26.47 | -3.79 | 1.24 | -3.73 | -0.09 |
投资收益 | 531.88 | 602.17 | 512.67 | 357.29 | 338.03 | 356.49 | 340.11 | 462.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.18 | 3.78 | 2.64 | 5.02 | 4.04 | 2.96 | 1.48 | 5.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 65.15 | 156.38 | 155.77 | 132.86 | 106.15 | 75.01 | 64.65 | 112.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.98 | 1.78 | 0.45 | 0.71 | 0.36 | 0.22 | 1.27 | 6.10 |
营业外支出 | 1.06 | 1.46 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.93 | 1.10 | 1.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 65.07 | 156.70 | 154.91 | 132.21 | 105.10 | 73.30 | 64.82 | 117.82 |
所得税费用 | -33.19 | 7.19 | 11.94 | -13.39 | 25.87 | -- | 15.39 | 31.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 98.26 | 149.51 | 142.97 | 145.60 | 79.23 | 53.84 | 49.43 | 86.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 98.22 | 149.47 | 142.94 | 145.59 | 79.22 | 53.83 | 49.42 | 86.01 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.04 | 8.49 | 4.85 | 23.55 | 15.71 | 6.77 | 3.67 | 14.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,620.82 | 1,146.57 | 701.53 | 1,734.87 | 1,398.83 | 1,027.18 | 626.64 | 1,670.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.88 | 43.79 | 25.32 | 81.41 | 64.01 | 46.88 | 29.44 | 89.88 |
支付的各项税费 | 3.78 | 4.95 | 3.02 | 11.75 | 4.87 | 4.07 | 5.86 | 31.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.96 | 10.62 | 6.92 | 31.18 | 23.77 | 12.24 | 9.15 | 27.42 |
经营活动现金流出小计 | 824.71 | 491.49 | 319.20 | 841.02 | 655.74 | 454.47 | 265.15 | 931.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 796.11 | 655.08 | 382.33 | 893.85 | 743.09 | 572.71 | 361.49 | 738.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,021.71 | 2,977.21 | 1,375.97 | 4,258.52 | 3,067.26 | 2,045.23 | 1,229.60 | 4,027.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 313.37 | 215.70 | 98.28 | 432.69 | 281.20 | 196.03 | 76.49 | 374.78 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73.17 | 73.17 | 9.22 | 79.11 | 78.15 | 77.40 | 33.97 | 51.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,449.67 | 3,279.28 | 1,502.35 | 4,770.34 | 3,427.09 | 2,320.67 | 1,340.19 | 4,453.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.62 | 8.98 | 4.63 | 17.89 | 13.86 | 11.03 | 8.67 | 32.58 |
投资所支付的现金 | 5,671.24 | 4,032.36 | 2,038.21 | 5,560.01 | 3,914.69 | 2,781.30 | 1,436.57 | 5,421.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.05 | 4.90 | 0.95 | 3.79 | 4.50 | 3.33 | 1.01 | 4.08 |
投资活动现金流出小计 | 5,687.91 | 4,046.24 | 2,043.79 | 5,675.04 | 4,032.02 | 2,809.90 | 1,524.29 | 5,519.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,238.24 | -766.96 | -541.44 | -904.70 | -604.93 | -489.23 | -184.10 | -1,065.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 193.47 | 148.02 | 101.50 | 347.76 | 205.77 | 175.01 | 125.85 | 411.59 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.40 | 64.40 | 36.80 | 92.10 | 55.30 | 27.70 | -- | 27.70 |
筹资活动现金流入小计 | 675.53 | 249.61 | 264.59 | 439.86 | 261.07 | 202.71 | 125.85 | 575.40 |
偿还债务支付的现金 | 140.00 | -- | 69.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.82 | 5.71 | 1.47 | 50.65 | 50.62 | 6.16 | 1.12 | 48.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.30 | -- | 1.30 | 195.63 | 140.35 | -- | 24.17 | 168.28 |
筹资活动现金流出小计 | 240.00 | 128.21 | 71.89 | 411.47 | 444.23 | 264.87 | 282.90 | 222.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 435.53 | 121.40 | 192.70 | 28.39 | -183.16 | -62.16 | -157.05 | 352.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.57 | 0.48 | 0.21 | 3.73 | 5.12 | 2.22 | -0.26 | -0.97 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.03 | 10.00 | 33.80 | 21.27 | -39.88 | 23.54 | 20.08 | 24.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 175.86 | 175.86 | 175.86 | 154.59 | 154.59 | 154.59 | 154.59 | 129.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 169.83 | 185.86 | 209.66 | 175.86 | 114.71 | 178.13 | 174.67 | 154.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 99.80 | -- | 98.26 | -- | 51.89 | -- | 149.51 |
加:资产减值准备 | -- | -0.49 | -- | 49.58 | -- | 5.69 | -- | 22.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.78 | -- | 8.75 | -- | 4.26 | -- | 7.40 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 3.85 | -- | 1.77 | -- | 3.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | 0.62 | -- | 1.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -70.89 | -- | 14.42 | -- | 4.28 | -- | 3.27 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 10.89 | -- | -531.88 | -- | -235.29 | -- | -602.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47.73 | -- | -3.69 | -- | -32.95 | -- | -12.82 |
经营性应付项目的增加 | -- | -35.44 | -- | 89.00 | -- | 27.82 | -- | 34.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 185.86 | -- | 175.86 | -- | 178.13 | -- | 154.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 175.86 | -- | 154.59 | -- | 154.59 | -- | 129.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.26 | 0.76 | 4.83 | 18.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.55 | 14.13 | 8.65 | 13.15 | 7.87 | 10.58 | 6.33 | 7.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,734.87 | 1,670.18 | 1,662.02 | 1,463.22 | 1,285.78 | 1,118.14 | 1,163.41 | 1,150.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.41 | 89.88 | 85.16 | 86.85 | 87.14 | 98.25 | 93.29 | 82.95 |
支付的各项税费 | 11.75 | 31.92 | 11.61 | 15.83 | 33.85 | 25.06 | 14.30 | 33.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.18 | 27.42 | 29.28 | 31.26 | 38.12 | 37.34 | 27.20 | 44.60 |
经营活动现金流出小计 | 841.02 | 931.65 | 990.23 | 1,042.20 | 1,148.10 | 1,039.49 | 1,090.11 | 1,075.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 893.85 | 738.53 | 671.79 | 421.02 | 137.68 | 78.65 | 73.30 | 74.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,258.52 | 4,027.25 | 2,905.86 | 1,801.52 | 1,548.24 | 2,401.77 | 2,235.71 | 2,750.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 432.69 | 374.78 | 454.05 | 349.26 | 331.49 | 354.96 | 313.78 | 310.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 4.09 | 0.03 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79.11 | 51.66 | 23.60 | 0.63 | 0.09 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,770.34 | 4,453.76 | 3,425.56 | 2,151.82 | 1,879.84 | 5,437.56 | 3,629.48 | 4,776.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.89 | 32.58 | 30.35 | 50.42 | 78.06 | 39.94 | 19.32 | 24.75 |
投资所支付的现金 | 5,560.01 | 5,421.77 | 3,990.07 | 2,904.06 | 1,776.13 | 2,490.73 | 2,733.31 | 2,592.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 53.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.79 | 4.08 | 3.56 | 0.89 | 0.38 | 0.13 | 0.10 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 5,675.04 | 5,519.07 | 4,102.84 | 3,008.18 | 1,912.30 | 5,244.71 | 3,892.62 | 4,378.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -904.70 | -1,065.31 | -677.28 | -856.36 | -32.46 | 192.85 | -263.14 | 398.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 347.76 | 411.59 | 318.91 | 3.26 | 1.15 | -- | -- | 7.83 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 92.10 | 27.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 439.86 | 575.40 | 418.91 | 533.52 | 1.15 | 70,232.57 | 47,675.00 | 30,677.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 50.10 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.65 | 48.86 | 44.16 | 25.43 | 17.93 | 21.40 | 18.14 | 15.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.63 | 168.28 | 89.48 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 411.47 | 222.99 | 399.19 | 70.89 | 105.58 | 70,556.19 | 47,485.65 | 31,158.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.39 | 352.41 | 19.72 | 462.63 | -104.43 | -323.62 | 189.35 | -480.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.73 | -0.97 | -1.95 | 0.31 | 1.14 | -2.06 | 3.75 | 2.42 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 21.27 | 24.66 | 12.28 | 27.60 | 1.93 | -54.18 | 3.26 | -5.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 154.59 | 129.93 | 117.65 | 90.05 | 88.12 | 142.30 | 139.04 | 145.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 175.86 | 154.59 | 129.93 | 117.65 | 90.05 | 88.12 | 142.30 | 139.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 98.26 | 149.51 | 142.97 | 145.60 | 79.23 | 53.84 | 49.43 | 86.02 |
加:资产减值准备 | 49.58 | 22.72 | 27.40 | 20.36 | 17.97 | 11.01 | 13.42 | 6.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.75 | 7.40 | 6.57 | 10.17 | 4.40 | 4.10 | 3.23 | 2.95 |
无形资产摊销 | 3.85 | 3.13 | 2.86 | 2.45 | 1.96 | 1.54 | 1.43 | 1.09 |
长期待摊费用摊销 | 1.26 | 1.29 | 1.38 | 1.28 | 1.27 | 1.15 | 1.12 | 1.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | -0.18 | 0.03 | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 14.42 | 3.27 | 19.00 | -26.47 | 3.79 | -1.24 | 3.73 | 0.09 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -531.88 | -602.17 | -512.67 | -357.29 | -338.03 | -356.49 | -340.11 | -462.23 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -2.56 | -- | -- | 3.58 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -1.68 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -3.69 | -12.82 | 7.83 | -11.37 | 0.48 | 3.50 | 2.58 | 13.25 |
经营性应付项目的增加 | 89.00 | 34.49 | 86.65 | 93.83 | 90.77 | 31.07 | 56.28 | 14.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 175.86 | 154.59 | 129.93 | 117.65 | 90.05 | 88.12 | 142.30 | 139.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 154.59 | 129.93 | 117.65 | 90.05 | 88.12 | 142.30 | 139.04 | 145.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |