昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
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流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5,772.12 | 6,490.36 | 6,597.77 | 6,737.08 | 6,137.37 | 5,481.26 | 5,734.79 | 5,982.38 |
交易性金融资产 | 18,030.47 | 18,068.27 | 17,695.09 | 16,805.09 | 16,405.19 | 15,134.44 | 15,085.83 | 14,782.15 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 356.36 | 336.12 | 331.97 | 357.55 | 361.18 | 278.85 | 282.31 | 262.67 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 12,433.53 | 11,688.62 | 11,548.39 | 11,626.94 | 11,240.35 | 30,035.78 | 29,736.98 | 28,459.68 |
长期应收款 | 1,806.74 | 1,815.26 | 1,847.90 | 1,867.86 | 1,868.58 | 1,916.94 | 1,959.13 | 2,047.15 |
长期股权投资 | 2,588.77 | 2,683.97 | 2,743.73 | 2,777.82 | 2,807.93 | 2,800.81 | 2,827.15 | 2,818.14 |
投资性房地产 | 1,437.55 | 1,436.96 | 1,422.61 | 1,362.93 | 1,366.55 | 1,206.33 | 1,207.89 | 1,065.78 |
固定资产 | 474.12 | 477.99 | 478.47 | 488.30 | 499.41 | 401.68 | 411.20 | 446.05 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 326.13 | 328.30 | 330.73 | 333.61 | 334.59 | 295.64 | 287.45 | 291.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 441.16 | 441.77 | 440.76 | 440.15 | 440.60 | 230.84 | 231.62 | 231.63 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,013.37 | 973.66 | 880.12 | 836.86 | 893.21 | 857.99 | 742.34 | 681.39 |
其他非流动资产 | 1,561.33 | 1,549.38 | 1,745.59 | 1,813.70 | 1,783.43 | 1,557.57 | 1,679.44 | 1,600.95 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 115,834.17 | 114,657.79 | 114,675.77 | 112,874.95 | 110,099.40 | 107,622.11 | 106,961.48 | 105,410.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 933.22 | 1,062.97 | 1,166.80 | 1,161.12 | 1,219.45 | 1,199.85 | 1,281.05 | 1,249.01 |
交易性金融负债 | 486.19 | 884.49 | 908.93 | 945.12 | 887.70 | 1,177.31 | 996.08 | 877.34 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 88.58 | 90.61 | 93.92 | 102.85 | 103.49 | 69.53 | 64.44 | 63.47 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 497.71 | 445.61 | 402.36 | 388.87 | 477.23 | 429.26 | 398.65 | 378.06 |
应交税费 | 156.88 | 148.53 | 149.57 | 281.89 | 259.62 | 255.49 | 222.26 | 270.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,351.61 | 1,389.84 | 1,495.58 | 1,544.68 | 1,515.39 | 1,573.29 | 1,510.55 | 1,721.39 |
应付债券 | 9,640.07 | 8,527.72 | 9,355.83 | 8,903.96 | 9,310.98 | 9,407.80 | 9,270.63 | 10,293.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 141.48 | 143.47 | 146.94 | 145.69 | 142.17 | 132.45 | 137.24 | 133.03 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 103,544.53 | 102,336.91 | 102,278.42 | 100,542.15 | 98,239.44 | 96,505.17 | 95,788.85 | 94,440.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 182.10 | 182.10 | 182.10 | 182.80 | 182.80 | 182.80 | 182.80 | 182.80 |
资本公积 | 1,346.06 | 1,347.09 | 1,343.79 | 1,382.26 | 1,335.28 | 1,272.37 | 1,269.04 | 1,256.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | 121.64 |
未分配利润 | 6,217.23 | 6,355.74 | 6,346.36 | 6,304.12 | 5,928.56 | 6,006.46 | 6,013.68 | 5,894.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 12,289.64 | 12,320.88 | 12,397.35 | 12,332.80 | 11,859.96 | 11,116.94 | 11,172.63 | 10,970.78 |
少数股东权益 | 3,299.53 | 3,289.85 | 3,215.90 | 3,189.48 | 3,168.05 | 2,728.95 | 2,685.44 | 2,635.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 8,990.11 | 9,031.03 | 9,181.45 | 9,143.32 | 8,691.91 | 8,387.99 | 8,487.19 | 8,335.15 |
负债和股东权益合计 | 115,834.17 | 114,657.79 | 114,675.77 | 112,874.95 | 110,099.40 | 107,622.11 | 106,961.48 | 105,410.97 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5,772.12 | 6,137.37 | 5,350.67 | 5,263.01 | 4,499.09 | 4,740.59 | 5,680.22 | 5,696.83 |
交易性金融资产 | 18,030.47 | 16,405.19 | 14,266.77 | 12,313.31 | 9,610.73 | 8,249.39 | 6,923.89 | 1,539.63 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 356.36 | 361.18 | 266.28 | 261.76 | 285.79 | 227.98 | 719.23 | 223.53 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 519.00 | 449.50 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,372.41 |
持有至到期投资 | 12,433.53 | 11,240.35 | 27,689.95 | 26,248.48 | 22,812.25 | 20,751.51 | -- | 10,097.14 |
长期应收款 | 1,806.74 | 1,868.58 | 2,007.01 | 2,020.50 | 1,839.57 | 1,652.14 | -- | -- |
长期股权投资 | 2,588.77 | 2,807.93 | 2,840.61 | 2,678.19 | 2,041.35 | 1,548.95 | 862.07 | 489.55 |
投资性房地产 | 1,437.55 | 1,366.55 | 1,016.90 | 571.54 | 544.67 | 467.89 | 471.54 | 423.96 |
固定资产 | 474.12 | 499.41 | 458.23 | 418.49 | 426.50 | 453.71 | -- | 361.47 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 326.13 | 334.59 | 296.38 | 274.90 | 277.87 | 293.83 | 334.28 | 365.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 441.16 | 440.60 | 231.75 | 230.31 | 209.27 | 205.20 | 205.07 | 206.39 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,013.37 | 893.21 | 653.60 | 619.01 | 503.01 | 451.87 | 416.87 | 282.92 |
其他非流动资产 | 1,561.33 | 1,783.43 | 1,512.39 | 1,844.89 | 1,930.52 | 1,525.02 | 1,840.16 | 1,825.88 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 115,834.17 | 110,099.40 | 101,420.26 | 95,278.70 | 82,229.29 | 71,429.60 | 64,867.56 | 55,769.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 933.22 | 1,219.45 | 1,161.02 | 1,347.53 | 1,122.85 | 936.27 | 903.10 | 569.04 |
交易性金融负债 | 486.19 | 887.70 | 573.76 | 372.17 | 394.58 | 169.75 | 140.60 | 258.83 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 88.58 | 103.49 | 66.63 | 51.48 | 48.21 | 97.79 | 54.68 | 85.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.91 | 588.21 |
应付职工薪酬 | 497.71 | 477.23 | 457.59 | 434.95 | 397.17 | 359.99 | 356.06 | 308.92 |
应交税费 | 156.88 | 259.62 | 259.15 | 260.60 | 208.41 | 399.95 | 353.85 | 288.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 306.96 | 245.82 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,351.61 | 1,515.39 | 1,716.82 | 2,058.24 | 2,170.87 | 1,480.69 | 1,091.65 | 712.58 |
应付债券 | 9,640.07 | 9,310.98 | 10,975.23 | 9,012.85 | 6,996.31 | 5,568.75 | 4,512.83 | 3,498.25 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 141.48 | 142.17 | 136.05 | 192.67 | 222.82 | 184.76 | 257.09 | 112.74 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,039.33 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 103,544.53 | 98,239.44 | 90,643.03 | 85,399.65 | 73,705.59 | 64,593.17 | 59,036.34 | 50,904.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 182.10 | 182.80 | 182.80 | 182.80 | 182.80 | 182.80 | 182.80 | 182.80 |
资本公积 | 1,346.06 | 1,335.28 | 1,304.07 | 1,344.74 | 1,286.51 | 1,311.48 | 1,209.34 | 1,225.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | 113.66 |
未分配利润 | 6,217.23 | 5,928.56 | 5,695.07 | 5,216.77 | 4,336.44 | 3,341.82 | 2,691.63 | 1,759.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 12,289.64 | 11,859.96 | 10,777.23 | 9,879.05 | 8,523.70 | 6,836.43 | 5,831.22 | 3,834.49 |
少数股东权益 | 3,299.53 | 3,168.05 | 2,653.18 | 2,253.45 | 1,792.09 | 1,271.35 | 1,125.45 | 1,030.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 8,990.11 | 8,691.91 | 8,124.05 | 7,625.60 | 6,731.61 | 5,565.08 | 4,705.77 | 4,864.61 |
负债和股东权益合计 | 115,834.17 | 110,099.40 | 101,420.26 | 95,278.70 | 82,229.29 | 71,429.60 | 64,867.56 | 55,769.03 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9,137.89 | 7,049.38 | 4,887.83 | 2,537.78 | 11,105.68 | 8,702.02 | 6,121.02 | 3,059.40 |
营业成本 | 7,929.36 | 5,850.42 | 3,927.08 | 1,985.04 | 10,042.49 | 7,691.59 | 5,337.66 | 2,771.65 |
营业税金及附加 | 36.65 | 27.09 | 18.23 | 9.02 | 50.62 | 37.72 | 24.43 | 12.70 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -90.39 | 6.14 | 187.52 | 220.69 | -329.42 | -97.78 | 121.87 | -107.32 |
投资收益 | 368.91 | 344.84 | 202.16 | 68.23 | 397.10 | 239.07 | 55.37 | -98.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 14.34 | 21.92 | 23.09 | 7.48 | 101.65 | 82.84 | 61.00 | 31.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,208.53 | 1,198.96 | 960.75 | 552.74 | 1,063.19 | 1,010.43 | 783.36 | 287.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.16 | 4.33 | 2.31 | 0.75 | 3.59 | 2.32 | 1.46 | 0.66 |
营业外支出 | 15.52 | 8.61 | 3.56 | 0.87 | 8.63 | 5.11 | 3.97 | 2.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,201.17 | 1,194.68 | 959.50 | 552.62 | 1,058.15 | 1,007.64 | 780.85 | 286.21 |
所得税费用 | 108.43 | 113.57 | 125.24 | 90.97 | -16.17 | 56.49 | 64.09 | 13.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,092.74 | 1,081.11 | 834.26 | 461.65 | 1,074.32 | 951.15 | 716.76 | 272.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 856.65 | 875.75 | 698.41 | 383.52 | 837.74 | 764.63 | 602.73 | 206.58 |
少数股东损益 | 236.09 | 205.36 | 135.85 | 78.13 | 236.58 | 186.52 | 114.03 | 65.92 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9,137.89 | 11,105.68 | 11,804.44 | 12,183.15 | 11,688.67 | 9,768.32 | 8,908.82 | 7,124.53 |
营业成本 | 7,929.36 | 10,042.49 | 10,407.59 | 10,300.11 | 9,838.39 | 8,134.94 | 7,561.24 | 6,190.85 |
营业税金及附加 | 36.65 | 50.62 | 45.70 | 46.15 | 42.72 | 38.84 | 37.35 | 92.68 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,236.44 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.27 | 111.67 | 121.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 452.51 | 488.94 |
公允价值变动净收益 | -90.39 | -329.42 | -226.13 | -47.70 | 440.91 | -282.84 | 32.71 | 38.31 |
投资收益 | 368.91 | 397.10 | 1,033.78 | 1,247.01 | 774.97 | 745.89 | 1,559.19 | 1,096.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 14.34 | 101.65 | 73.46 | 168.45 | 232.24 | 180.74 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,208.53 | 1,063.19 | 1,396.85 | 1,883.04 | 1,850.28 | 1,633.38 | 1,347.58 | 933.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.16 | 3.59 | 5.79 | 3.79 | 4.27 | 3.85 | 3.54 | 14.02 |
营业外支出 | 15.52 | 8.63 | 6.84 | 9.19 | 7.16 | 5.72 | 3.72 | 3.59 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,201.17 | 1,058.15 | 1,395.80 | 1,877.64 | 1,847.39 | 1,631.51 | 1,347.40 | 944.11 |
所得税费用 | 108.43 | -16.17 | 177.78 | 284.05 | 203.74 | 426.99 | -- | 220.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,092.74 | 1,074.32 | 1,218.02 | 1,593.59 | 1,643.65 | 1,204.52 | 999.78 | 723.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 856.65 | 837.74 | 1,016.18 | 1,430.99 | 1,494.07 | 1,074.04 | 890.88 | 623.94 |
少数股东损益 | 236.09 | 236.58 | 201.84 | 162.60 | 149.58 | 130.48 | 108.90 | 99.74 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.95 | 1,132.05 | 810.25 | 502.01 | 1,584.81 | 1,533.94 | 975.61 | 634.87 |
经营活动现金流入小计 | 16,080.26 | 12,888.67 | 9,280.52 | 6,871.32 | 17,451.99 | 12,726.50 | 9,956.54 | 6,361.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 850.55 | 680.38 | 510.47 | 309.54 | 799.11 | 634.12 | 474.80 | 293.15 |
支付的各项税费 | 575.81 | 467.36 | 362.59 | 109.56 | 613.14 | 491.12 | 373.02 | 111.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,251.79 | 1,421.67 | 1,260.88 | 518.24 | 1,915.25 | 1,295.34 | 750.12 | 373.88 |
经营活动现金流出小计 | 12,476.23 | 9,762.19 | 7,657.55 | 4,771.46 | 12,592.94 | 9,268.38 | 6,775.54 | 3,894.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,604.03 | 3,126.48 | 1,622.97 | 2,099.86 | 4,859.05 | 3,458.12 | 3,181.00 | 2,467.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 17,458.88 | 13,981.76 | 10,072.88 | 5,050.52 | 19,635.32 | 13,992.18 | 9,380.45 | 4,345.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,129.23 | 1,553.23 | 1,032.65 | 442.77 | 2,316.48 | 1,682.61 | 1,132.06 | 491.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.68 | 8.36 | 2.40 | 1.40 | 5.68 | 3.01 | 1.45 | 1.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.65 | 0.72 | 0.05 | 0.05 | 5.07 | 2.44 | 2.44 | 2.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.84 | 72.52 | 55.22 | 4.09 | 37.81 | 36.42 | 53.15 | 14.51 |
投资活动现金流入小计 | 19,707.28 | 15,616.59 | 11,163.20 | 5,498.83 | 22,000.36 | 15,716.66 | 10,569.55 | 4,854.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.10 | 54.17 | 28.81 | 14.14 | 88.71 | 55.35 | 28.36 | 12.19 |
投资所支付的现金 | 20,669.19 | 15,915.55 | 11,513.15 | 5,760.28 | 23,674.74 | 18,184.58 | 13,049.16 | 6,341.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.16 | 376.20 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,747.29 | 15,969.72 | 11,541.96 | 5,774.58 | 24,240.85 | 18,310.62 | 13,131.06 | 6,385.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,040.01 | -353.13 | -378.76 | -275.75 | -2,240.49 | -2,593.96 | -2,561.51 | -1,530.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 29.99 | 29.72 | 16.70 | 0.16 | 31.04 | 23.71 | 23.55 | 1.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,072.95 | 869.24 | 707.60 | 367.99 | 1,860.22 | 1,332.74 | 1,055.28 | 504.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.63 | 44.09 | 42.53 | 29.65 | 198.36 | 134.34 | 110.45 | 38.51 |
筹资活动现金流入小计 | 11,828.71 | 8,292.21 | 6,076.80 | 2,289.24 | 11,029.32 | 9,161.12 | 7,327.64 | 3,976.16 |
偿还债务支付的现金 | 12,022.27 | 9,469.79 | 6,224.72 | 2,722.66 | 12,062.26 | 9,465.47 | 7,359.10 | 3,737.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 730.87 | 497.56 | 348.14 | 81.83 | 777.91 | 518.89 | 448.04 | 86.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 62.58 | 49.93 | 48.27 | 20.10 | 64.72 | 46.76 | 27.14 | 21.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.02 | 232.65 | 164.06 | 110.98 | 274.01 | 211.25 | 136.06 | 79.45 |
筹资活动现金流出小计 | 14,049.27 | 11,065.29 | 7,118.40 | 3,280.14 | 13,335.91 | 10,327.01 | 8,087.70 | 4,027.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,220.56 | -2,773.08 | -1,041.60 | -990.90 | -2,306.59 | -1,165.89 | -760.06 | -51.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 19.24 | 44.14 | 48.56 | -9.40 | 85.69 | 80.68 | 35.66 | -10.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 362.70 | 44.41 | 251.17 | 823.81 | 397.66 | -221.05 | -104.91 | 874.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,442.02 | 4,442.02 | 4,442.02 | 4,442.02 | 4,031.25 | 4,031.25 | 4,031.25 | 4,031.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4,804.72 | 4,486.43 | 4,693.19 | 5,265.83 | 4,428.91 | 3,810.20 | 3,926.34 | 4,906.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,092.74 | -- | -- | -- | 1,074.32 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 790.71 | -- | -- | -- | 836.49 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63.76 | -- | -- | -- | 55.54 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 28.43 | -- | -- | -- | 26.94 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 20.23 | -- | -- | -- | 20.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.63 | -- | -- | -- | -3.11 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 90.39 | -- | -- | -- | 329.42 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,564.52 | -- | -- | -- | -1,608.15 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,805.98 | -- | -- | -- | -4,576.74 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,620.09 | -- | -- | -- | 6,024.59 | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,171.30 | -- | -- | -- | 3,531.25 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,542.38 | -- | -- | -- | 3,480.88 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | 1,633.42 | -- | -- | -- | 897.66 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 899.64 | -- | -- | -- | 550.37 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.95 | 1,584.81 | 1,502.60 | 2,100.94 | 1,422.83 | 1,243.88 | 1,211.04 | 1,030.03 |
经营活动现金流入小计 | 16,080.26 | 17,451.99 | 14,341.22 | 17,317.78 | 15,227.80 | 13,987.67 | 11,765.73 | 11,699.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 850.55 | 799.11 | 805.18 | 719.07 | 744.56 | 664.90 | 580.46 | 541.28 |
支付的各项税费 | 575.81 | 613.14 | 571.93 | 657.85 | 773.76 | 696.15 | 652.31 | 480.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,251.79 | 1,915.25 | 2,140.53 | 2,618.96 | 1,509.59 | 1,607.19 | 1,688.17 | 2,018.98 |
经营活动现金流出小计 | 12,476.23 | 12,592.94 | 13,440.06 | 14,197.03 | 12,733.35 | 11,925.07 | 10,552.90 | 9,421.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,604.03 | 4,859.05 | 901.16 | 3,120.75 | 2,494.45 | 2,062.60 | 1,212.83 | 2,278.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 17,458.88 | 19,635.32 | 20,124.77 | 20,361.92 | 15,364.35 | 13,470.63 | 19,591.42 | 28,207.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,129.23 | 2,316.48 | 2,330.27 | 2,250.84 | 1,836.35 | 1,532.37 | 1,648.31 | 1,544.98 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.68 | 5.68 | 6.79 | 3.90 | 25.06 | 35.73 | 5.71 | 3.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.65 | 5.07 | 52.34 | 17.76 | 29.16 | 12.06 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.84 | 37.81 | 40.03 | 30.00 | 14.51 | 29.14 | 9.85 | 71.79 |
投资活动现金流入小计 | 19,707.28 | 22,000.36 | 22,554.20 | 22,664.42 | 17,269.43 | 15,079.93 | 21,255.29 | 29,828.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.10 | 88.71 | 121.86 | 99.95 | 122.10 | 106.63 | 192.57 | 166.24 |
投资所支付的现金 | 20,669.19 | 23,674.74 | 21,985.79 | 26,806.60 | 20,668.41 | 17,112.91 | 24,351.28 | 32,665.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 376.20 | 3.66 | 9.78 | 5.48 | 1.84 | 77.55 | 177.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,747.29 | 24,240.85 | 22,274.87 | 27,135.80 | 21,071.00 | 17,484.19 | 24,802.96 | 33,134.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,040.01 | -2,240.49 | 279.33 | -4,471.38 | -3,801.57 | -2,404.26 | -3,547.67 | -3,306.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 29.99 | 31.04 | 143.83 | 372.23 | 289.45 | 32.20 | 55.95 | 141.53 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,072.95 | 1,860.22 | 1,979.65 | 1,838.76 | 2,109.07 | 1,665.38 | 3,480.46 | 2,678.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.63 | 198.36 | 227.18 | 110.86 | 10.26 | 36.01 | 58.36 | 168.62 |
筹资活动现金流入小计 | 11,828.71 | 11,029.32 | 14,915.42 | 13,255.77 | 9,187.12 | 10,815.23 | 13,647.31 | 10,613.90 |
偿还债务支付的现金 | 12,022.27 | 12,062.26 | 13,351.87 | 9,621.04 | 6,715.82 | 9,866.46 | 11,472.55 | 8,485.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 730.87 | 777.91 | 928.29 | 850.11 | 699.26 | 610.01 | 373.87 | 249.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 62.58 | 64.72 | 54.73 | 48.33 | 21.57 | 24.23 | 20.84 | 16.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.02 | 274.01 | 113.09 | 78.38 | 50.52 | 26.12 | 15.01 | 139.69 |
筹资活动现金流出小计 | 14,049.27 | 13,335.91 | 16,279.54 | 10,649.36 | 7,936.35 | 10,502.59 | 11,861.43 | 9,283.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,220.56 | -2,306.59 | -1,364.12 | 2,606.41 | 1,250.77 | 312.64 | 1,785.88 | 1,330.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 19.24 | 85.69 | -32.60 | -42.96 | 10.77 | 22.62 | -39.92 | 40.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 362.70 | 397.66 | -216.23 | 1,212.82 | -45.58 | -6.40 | -588.88 | 342.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,442.02 | 4,031.25 | 4,247.48 | 3,034.66 | 3,080.24 | 3,086.64 | 3,675.52 | 3,333.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4,804.72 | 4,428.91 | 4,031.25 | 4,247.48 | 3,034.66 | 3,080.24 | 3,086.64 | 3,675.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,092.74 | 1,074.32 | 1,218.02 | 1,593.59 | 1,643.65 | 1,204.52 | 999.78 | 723.68 |
加:资产减值准备 | 790.71 | 836.49 | 1,050.42 | 794.58 | 672.66 | 538.14 | 452.51 | 488.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63.76 | 55.54 | 53.49 | 123.62 | 122.40 | 40.29 | 33.12 | 26.85 |
无形资产摊销 | 28.43 | 26.94 | 28.03 | 27.01 | 27.34 | 27.94 | 22.86 | 20.97 |
长期待摊费用摊销 | 20.23 | 20.01 | 19.08 | 17.97 | 17.30 | 16.84 | 16.68 | 12.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.63 | -3.11 | -0.14 | -0.07 | -1.05 | 0.38 | 0.01 | 0.51 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 90.39 | 329.42 | 226.13 | 47.70 | -440.91 | 282.84 | -32.71 | -38.31 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.44 |
投资损失 | -1,564.52 | -1,608.15 | -2,244.11 | -2,545.26 | -- | -1,952.33 | -1,927.57 | -1,411.68 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -117.65 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,805.98 | -4,576.74 | -5,358.33 | -4,747.18 | -4,872.83 | -1,610.51 | -4,035.12 | -3,370.44 |
经营性应付项目的增加 | 4,620.09 | 6,024.59 | 3,112.64 | 4,717.83 | 3,570.36 | 1,262.57 | 3,304.30 | 4,215.25 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,171.30 | 3,531.25 | 3,480.88 | 3,078.12 | 2,089.53 | 2,199.59 | 2,024.71 | 3,015.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,542.38 | 3,480.88 | 3,078.12 | 2,089.53 | 2,199.59 | 2,024.71 | 3,015.57 | 2,286.33 |
现金等价物的期末余额 | 1,633.42 | 897.66 | 550.37 | 1,169.36 | 945.13 | 880.65 | 1,061.93 | 659.95 |
现金等价物的期初余额 | 899.64 | 550.37 | 1,169.36 | 945.13 | 880.65 | 1,061.93 | 659.95 | 1,046.92 |