昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,636.69 | 877.30 | 753.74 | 777.30 | 857.73 | 933.10 | 1,018.65 | 1,166.37 |
交易性金融资产 | 135.25 | 207.56 | 209.72 | 212.24 | 217.47 | 309.81 | 309.29 | 239.09 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 364.66 | 324.92 | 309.04 | 299.73 | 248.36 | 207.81 | 199.98 | 181.67 |
预付款项 | 3.08 | 2.08 | 3.48 | 3.37 | 1.32 | 1.99 | 3.12 | 2.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9.62 | -- | 12.98 | -- | 6.90 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 46.38 | 50.47 | 42.29 | 46.32 | 44.93 | 37.41 | 44.88 | 42.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.05 | 34.22 | 34.50 | 47.33 | 48.89 | 29.01 | 60.20 | 60.95 |
流动资产合计 | 2,554.46 | 1,800.68 | 1,632.00 | 1,694.96 | 1,613.47 | 1,696.91 | 1,795.45 | 1,856.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 233.52 | 229.00 | 223.14 | 218.98 | 220.15 | 218.81 | 212.65 | 214.47 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,438.65 | 1,474.23 | 1,506.33 | 1,555.70 | 1,590.04 | 1,636.71 | 1,626.49 | 1,644.66 |
在建工程 | -- | 216.40 | -- | 184.67 | -- | 97.81 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.22 | -- | 0.22 | -- | 0.22 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,089.01 | 1,103.64 | 1,118.60 | 1,132.01 | 1,167.48 | 818.64 | 828.38 | 838.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7.78 | 8.47 | 9.16 | 9.86 | 10.19 | 11.20 | 13.11 | 13.68 |
递延所得税资产 | 113.83 | 114.64 | 110.61 | 111.92 | 107.56 | 98.60 | 95.76 | 96.35 |
其他非流动资产 | 876.64 | 860.02 | 937.41 | 919.53 | 998.32 | 984.28 | 979.72 | 958.13 |
非流动资产合计 | 3,996.37 | 4,029.80 | 4,148.60 | 4,159.01 | 4,252.55 | 3,896.43 | 3,862.48 | 3,859.88 |
资产总计 | 6,550.84 | 5,830.49 | 5,780.60 | 5,853.97 | 5,866.01 | 5,593.34 | 5,657.93 | 5,716.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 39.80 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 49.00 | 38.10 | 68.80 | 61.00 | 15.60 | 5.00 | 8.00 | 9.00 |
应付账款 | 474.30 | 463.83 | 433.40 | 520.26 | 385.79 | 348.71 | 331.12 | 443.81 |
预收账款 | 0.33 | 0.33 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 54.95 | 53.93 | 55.00 | 81.57 | 66.18 | 46.58 | 57.60 | 78.27 |
应交税费 | 49.66 | 23.13 | 36.01 | 66.61 | 50.12 | 26.78 | 37.72 | 36.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 113.74 | -- | 65.60 | -- | 68.87 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 197.39 | 190.35 | 184.23 | 178.44 | 193.06 | 185.93 | 163.27 | 162.75 |
其他流动负债 | 26.56 | 69.17 | 52.75 | 34.86 | 41.28 | 40.82 | 56.30 | 50.55 |
流动负债合计 | 1,343.66 | 1,357.90 | 1,287.57 | 1,436.43 | 1,364.65 | 1,200.06 | 1,231.97 | 1,344.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,014.17 | 416.29 | 416.16 | 416.04 | 584.90 | 584.74 | 584.60 | 584.43 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.51 | 5.30 | 2.96 | 2.96 | 6.88 | 5.49 | 4.84 | 4.87 |
其他非流动负债 | 26.56 | 69.17 | 52.75 | 34.86 | 41.28 | 40.82 | 56.30 | 50.55 |
非流动负债合计 | 1,546.50 | 929.62 | 928.53 | 926.50 | 1,091.47 | 1,070.06 | 1,071.71 | 1,076.41 |
负债合计 | 2,890.16 | 2,287.52 | 2,216.10 | 2,362.93 | 2,456.12 | 2,270.12 | 2,303.68 | 2,420.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 935.21 | 935.21 | 935.21 | 935.21 | 935.21 | 935.21 | 935.21 | 935.21 |
资本公积 | 391.47 | 391.47 | 391.47 | 391.47 | 391.47 | 391.47 | 391.47 | 391.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 276.45 | 276.45 | 276.45 | 276.45 | 230.47 | 230.47 | 230.47 | 230.47 |
未分配利润 | 2,011.56 | 1,893.03 | 1,913.65 | 1,839.80 | 1,803.35 | 1,716.38 | 1,746.93 | 1,689.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,660.67 | 3,542.97 | 3,564.50 | 3,491.04 | 3,409.90 | 3,323.22 | 3,354.25 | 3,295.85 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,660.67 | 3,542.97 | 3,564.50 | 3,491.04 | 3,409.90 | 3,323.22 | 3,354.25 | 3,295.85 |
负债和股东权益合计 | 6,550.84 | 5,830.49 | 5,780.60 | 5,853.97 | 5,866.01 | 5,593.34 | 5,657.93 | 5,716.49 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 777.30 | 1,166.37 | 1,887.97 | 1,283.61 | 811.24 | 1,173.99 | 1,372.39 | 1,355.22 |
交易性金融资产 | 212.24 | 239.09 | 241.84 | 22.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 4.56 | 5.93 | 2.57 | 6.53 |
应收账款 | 299.73 | 181.67 | 41.01 | 144.87 | 219.92 | 139.78 | 64.97 | 15.22 |
预付款项 | 3.37 | 2.97 | 4.97 | 3.39 | 5.34 | 10.00 | 5.01 | 12.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 3.47 | 2.81 | 3.14 |
应收股利 | -- | -- | 14.37 | 18.87 | 25.16 | 18.90 | -- | -- |
其他应收款 | 12.98 | -- | 6.29 | -- | -- | 7.83 | 6.44 | 5.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 46.32 | 42.12 | 22.35 | 33.77 | 35.33 | 60.13 | 115.13 | 201.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.33 | 60.95 | 11.42 | 15.91 | 218.41 | 766.91 | 722.81 | 27.57 |
流动资产合计 | 1,694.96 | 1,856.61 | 2,307.14 | 1,545.96 | 1,326.57 | 2,186.93 | 2,292.13 | 1,626.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 101.43 | 32.93 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 218.98 | 214.47 | 420.07 | 206.55 | 189.17 | 95.25 | 99.88 | 104.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,555.70 | 1,644.66 | 2,249.04 | -- | -- | -- | 1,707.79 | 1,312.52 |
在建工程 | 184.67 | -- | 87.20 | -- | -- | 343.97 | 269.48 | 347.88 |
工程物资 | 0.22 | -- | 0.22 | -- | -- | 0.89 | 1.52 | 1.65 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,132.01 | 838.53 | 168.14 | 264.48 | 154.12 | 157.56 | 150.22 | 127.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 9.86 | 13.68 | 12.86 | 15.57 | 18.54 | 21.50 | 10.87 | 11.53 |
递延所得税资产 | 111.92 | 96.35 | 91.41 | 70.49 | 63.55 | 47.02 | 28.29 | 25.61 |
其他非流动资产 | 919.53 | 958.13 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,159.01 | 3,859.88 | 3,147.85 | 3,310.34 | 3,006.74 | 2,699.27 | 2,276.05 | 1,938.79 |
资产总计 | 5,853.97 | 5,716.49 | 5,454.99 | 4,856.29 | 4,333.31 | 4,886.21 | 4,568.19 | 3,565.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 61.00 | 9.00 | 2.00 | 1.60 | -- | 26.65 | 51.00 | 37.99 |
应付账款 | 520.26 | 443.81 | 373.36 | 483.37 | -- | 480.44 | 252.67 | 138.38 |
预收账款 | -- | -- | -- | 392.57 | 433.96 | 387.22 | 540.92 | 841.97 |
应付职工薪酬 | 81.57 | 78.27 | 61.47 | 50.00 | 49.34 | 45.83 | 45.36 | 46.07 |
应交税费 | 66.61 | 36.64 | 47.24 | 41.28 | 17.30 | 112.04 | 88.86 | 32.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 3.00 | 1.80 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 65.60 | -- | 64.18 | -- | -- | 49.65 | 42.29 | 44.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 178.44 | 162.75 | 109.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 34.86 | 50.55 | 34.61 | 0.55 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,436.43 | 1,344.23 | 1,159.96 | 1,031.92 | 1,075.38 | 1,104.82 | 1,022.90 | 1,141.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 406.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 416.04 | 584.43 | 743.68 | -- | 42.15 | 663.90 | 635.53 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.96 | 4.87 | 2.89 | 2.32 | 0.91 | 20.58 | 26.66 | -- |
其他非流动负债 | 34.86 | 50.55 | 34.61 | 0.55 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 926.50 | 1,076.41 | 1,217.50 | 858.41 | 459.03 | 1,078.94 | 998.17 | 223.56 |
负债合计 | 2,362.93 | 2,420.64 | 2,377.47 | 1,890.33 | 1,534.41 | 2,183.76 | 2,021.08 | 1,365.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 935.21 | 935.21 | 935.21 | 935.21 | 935.21 | 935.21 | 935.21 | 467.60 |
资本公积 | 391.47 | 391.47 | 391.50 | 392.28 | 392.01 | 390.03 | 390.03 | 857.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 276.45 | 230.47 | 215.96 | 203.59 | 176.83 | 156.00 | 91.25 | 80.29 |
未分配利润 | 1,839.80 | 1,689.53 | 1,484.31 | 1,327.51 | 1,184.89 | 1,085.72 | 1,008.32 | 777.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,491.04 | 3,295.85 | 3,077.52 | 2,965.96 | 2,798.91 | 2,702.44 | 2,547.11 | 2,199.70 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 56.46 | 60.28 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,491.04 | 3,295.85 | 3,077.52 | 2,909.51 | 2,738.63 | 2,702.44 | 2,547.11 | 2,199.70 |
负债和股东权益合计 | 5,853.97 | 5,716.49 | 5,454.99 | 4,856.29 | 4,333.31 | 4,886.21 | 4,568.19 | 3,565.07 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 968.14 | 604.62 | 293.67 | 1,268.02 | 839.10 | 524.53 | 269.38 | 1,113.60 |
营业成本 | 665.82 | 434.68 | 206.97 | 894.32 | 574.26 | 379.78 | 194.05 | 724.93 |
营业税金及附加 | 11.61 | 7.16 | 3.41 | 17.00 | 11.13 | 6.92 | 3.36 | 15.61 |
销售费用 | 55.21 | 34.12 | 17.39 | 85.79 | 63.47 | 42.37 | 19.08 | 79.25 |
管理费用 | 84.92 | 55.04 | 26.98 | 109.47 | 77.91 | 47.49 | 24.50 | 119.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -36.85 | -25.69 | -12.92 | -47.21 | -35.44 | -23.14 | -11.61 | -46.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -4.65 | -4.68 | -2.52 | -4.00 | 1.23 | 0.71 | 0.20 | -0.88 |
投资收益 | 12.81 | 8.01 | 4.15 | 7.37 | 3.79 | 2.34 | -1.82 | 20.90 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.53 | 8.01 | 4.15 | 2.48 | 3.68 | 2.34 | -1.82 | 7.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 338.67 | 181.86 | 97.94 | 378.44 | 264.43 | 148.68 | 78.39 | 375.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
营业外支出 | 1.48 | 1.26 | 1.18 | 1.94 | 1.57 | 1.23 | 1.23 | 2.49 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 337.19 | 180.60 | 96.75 | 376.50 | 262.86 | 147.44 | 77.17 | 373.03 |
所得税费用 | 81.18 | 43.20 | 23.18 | 96.08 | 64.87 | 36.42 | 19.79 | 96.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 256.01 | 137.40 | 73.57 | 280.42 | 197.99 | 111.02 | 57.37 | 276.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 256.01 | 137.40 | 73.57 | 280.42 | 197.99 | 111.02 | 57.37 | 276.40 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,268.02 | 1,113.60 | 953.14 | 991.75 | 898.55 | 1,100.96 | 1,106.82 | 855.86 |
营业成本 | 894.32 | 724.93 | 650.39 | 658.66 | 685.30 | 586.37 | 509.13 | 361.47 |
营业税金及附加 | 17.00 | 15.61 | 14.73 | 14.59 | 15.12 | 20.97 | 26.06 | 16.29 |
销售费用 | 85.79 | 79.25 | 73.04 | 76.33 | 79.31 | 74.48 | 75.01 | 69.92 |
管理费用 | 109.47 | 119.29 | 108.70 | 114.73 | 114.30 | 121.47 | 90.48 | 92.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -47.21 | -46.30 | -0.69 | -2.91 | -7.91 | -15.59 | -15.80 | -24.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 28.95 | 0.71 | 2.44 | 1.84 |
公允价值变动净收益 | -4.00 | -0.88 | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.37 | 20.90 | 32.90 | 22.61 | 30.25 | 16.03 | 14.01 | 19.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.48 | 7.43 | 20.55 | 11.18 | -- | 8.92 | 8.81 | 9.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 378.44 | 375.48 | 321.54 | 310.71 | 247.60 | 330.53 | 433.52 | 358.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.05 | 1.05 | 1.19 | -- | 0.17 | 2.56 | 1.41 |
营业外支出 | 1.94 | 2.49 | 3.86 | 1.89 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 376.50 | 373.03 | 318.73 | 310.00 | 247.40 | 330.41 | 435.79 | 359.01 |
所得税费用 | 96.08 | 96.63 | 77.69 | 78.97 | 54.24 | 85.39 | 109.70 | 89.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 280.42 | 276.40 | 241.04 | 231.03 | 193.16 | 245.02 | 326.09 | 269.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 280.42 | 276.40 | 243.99 | 234.85 | 194.82 | 245.02 | 326.09 | 269.51 |
少数股东损益 | -- | -- | -2.95 | -3.82 | -1.66 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 883.03 | 613.02 | 289.38 | 1,142.27 | 841.67 | 477.63 | 285.99 | 1,075.83 |
收到的税费返还 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 0.07 | 0.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.75 | 8.60 | 6.57 | 28.81 | 23.35 | 3.92 | 1.72 | 33.78 |
经营活动现金流入小计 | 896.93 | 631.77 | 306.10 | 1,201.20 | 895.14 | 511.68 | 287.78 | 1,109.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311.09 | 229.36 | 119.58 | 284.33 | 213.98 | 136.96 | 114.78 | 271.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199.54 | 139.02 | 80.46 | 232.71 | 184.23 | 143.19 | 73.03 | 196.26 |
支付的各项税费 | 141.25 | 112.85 | 61.57 | 144.59 | 91.42 | 69.64 | 28.23 | 170.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.05 | 13.00 | 5.72 | 35.51 | 20.14 | 14.69 | 6.62 | 29.51 |
经营活动现金流出小计 | 669.93 | 494.22 | 267.33 | 697.14 | 509.77 | 364.48 | 222.65 | 667.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 227.00 | 137.55 | 38.77 | 504.07 | 385.37 | 147.19 | 65.13 | 442.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 70.00 | -- | -- | 90.00 | 90.00 | -- | -- | 306.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.72 | 1.06 | 0.16 | 9.82 | 5.36 | 2.05 | 0.41 | 51.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 33.69 | 33.49 | 19.87 | 0.59 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 245.22 | 207.20 | 41.00 | 545.00 | 485.00 | 345.00 | 155.00 | 705.00 |
投资活动现金流入小计 | 352.63 | 241.75 | 61.03 | 645.41 | 580.39 | 347.08 | 155.44 | 1,064.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131.26 | 99.62 | 85.01 | 662.52 | 619.12 | 222.17 | 140.86 | 181.16 |
投资所支付的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | 72.00 | 84.74 | 72.00 | 70.00 | 110.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | -- | -- | 41.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 145.00 | 115.00 | 39.98 | 410.04 | 370.06 | 330.02 | 155.88 | 1,665.10 |
投资活动现金流出小计 | 278.26 | 216.62 | 124.99 | 1,157.30 | 1,073.91 | 624.19 | 366.74 | 1,998.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74.37 | 25.13 | -63.96 | -511.89 | -493.53 | -277.11 | -211.30 | -933.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 637.51 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 637.51 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | -- | -- | -- | 109.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84.59 | 84.28 | -- | 116.35 | 84.17 | 84.17 | -- | 111.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | 0.47 | 0.25 | 5.31 | 2.93 | 2.55 | 2.31 | 2.71 |
筹资活动现金流出小计 | 85.62 | 84.75 | 0.25 | 281.66 | 87.10 | 86.72 | 2.31 | 222.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 551.89 | -54.75 | -0.25 | -281.66 | -87.10 | -86.72 | -2.31 | -222.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 853.26 | 107.93 | -25.44 | -289.48 | -195.25 | -216.63 | -148.49 | -714.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 683.29 | 683.29 | 683.29 | 972.77 | 972.77 | 972.77 | 972.77 | 1,687.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,536.56 | 791.22 | 657.85 | 683.29 | 777.52 | 756.14 | 824.28 | 972.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 137.40 | -- | 280.42 | -- | 111.02 | -- | 276.40 |
加:资产减值准备 | -- | 0.99 | -- | -9.81 | -- | 2.49 | -- | 53.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98.40 | -- | 197.84 | -- | 98.11 | -- | 196.73 |
无形资产摊销 | -- | 29.77 | -- | 45.54 | -- | 20.37 | -- | 14.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.39 | -- | 4.79 | -- | 2.49 | -- | 3.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.04 | -- | -0.33 | -- | -0.01 | -- | -0.57 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.41 |
公允价值变动损失 | -- | 4.68 | -- | 4.00 | -- | -0.71 | -- | 0.88 |
财务费用1 | -- | -23.55 | -- | -41.49 | -- | -20.38 | -- | -23.44 |
投资损失 | -- | -8.01 | -- | -7.37 | -- | -2.34 | -- | -20.90 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.24 | -- | -13.34 | -- | -2.25 | -- | -7.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.27 | -- | -1.56 | -- | 0.44 | -- | 2.46 |
存货的减少 | -- | -4.15 | -- | -4.21 | -- | 4.71 | -- | -19.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.65 | -- | -133.79 | -- | -31.04 | -- | -150.45 |
经营性应付项目的增加 | -- | -88.99 | -- | 164.25 | -- | -37.65 | -- | 127.10 |
其他 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | 0.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 791.22 | -- | 683.29 | -- | 756.14 | -- | 972.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 683.29 | -- | 972.77 | -- | 972.77 | -- | 1,687.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,142.27 | 1,075.83 | 1,067.29 | 1,027.51 | 928.92 | 923.47 | 832.82 | 842.00 |
收到的税费返还 | 30.12 | 0.28 | 0.98 | 0.44 | 1.05 | 1.49 | 0.73 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.81 | 33.78 | 33.24 | 12.38 | 3.44 | 3.10 | 3.62 | 5.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,201.20 | 1,109.89 | 1,101.51 | 1,040.33 | 933.41 | 928.06 | 837.17 | 847.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 284.33 | 271.28 | 207.85 | 263.58 | 180.96 | 215.54 | 152.40 | 157.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232.71 | 196.26 | 175.79 | 191.90 | 186.02 | 180.21 | 168.29 | 157.87 |
支付的各项税费 | 144.59 | 170.68 | 141.80 | 103.99 | 212.97 | 129.36 | 107.11 | 141.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.51 | 29.51 | 27.03 | 31.78 | 27.83 | 27.44 | 27.51 | 30.16 |
经营活动现金流出小计 | 697.14 | 667.73 | 552.46 | 591.25 | 607.78 | 552.55 | 455.32 | 486.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 504.07 | 442.16 | 549.04 | 449.09 | 325.63 | 375.51 | 381.85 | 361.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 90.00 | 306.82 | 52.41 | 650.00 | 2,000.00 | 2,800.00 | 850.65 | 250.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.82 | 51.34 | 5.37 | 37.13 | 50.71 | 39.28 | 40.04 | 30.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.59 | 1.18 | 0.08 | 0.26 | 1.74 | 0.07 | 0.14 | 0.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5.52 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 545.00 | 705.00 | 781.29 | 355.00 | 1,693.98 | 1,941.56 | 1,875.87 | 1,551.41 |
投资活动现金流入小计 | 645.41 | 1,064.34 | 839.16 | 1,042.39 | 3,751.95 | 4,780.91 | 2,766.71 | 1,832.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 662.52 | 181.16 | 180.82 | 431.35 | 440.17 | 463.35 | 363.15 | 369.80 |
投资所支付的现金 | 72.00 | 110.00 | 270.00 | 472.09 | 1,450.01 | 2,850.00 | 1,550.65 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.74 | 41.83 | 130.00 | 25.16 | 110.37 | 6.00 | -- | 2.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 410.04 | 1,665.10 | 985.43 | 520.00 | 940.26 | 1,879.80 | 2,001.81 | 1,513.07 |
投资活动现金流出小计 | 1,157.30 | 1,998.09 | 1,566.25 | 1,448.60 | 2,940.81 | 5,199.15 | 3,915.61 | 1,885.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -511.89 | -933.75 | -727.08 | -406.21 | 811.14 | -418.24 | -1,148.90 | -52.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 57.20 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 57.20 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 852.47 | 526.00 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | 2.00 | 18.85 | -- | 2.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 852.47 | 526.50 | 59.20 | 18.85 | 742.40 | 2.00 |
偿还债务支付的现金 | 160.00 | 109.00 | -- | 166.38 | 713.54 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116.35 | 111.23 | 74.82 | 77.97 | 100.04 | 105.15 | 84.17 | 53.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.31 | 2.71 | -- | -- | 2.00 | -- | 3.10 | 0.76 |
筹资活动现金流出小计 | 281.66 | 222.94 | 74.82 | 244.35 | 815.58 | 105.15 | 87.27 | 54.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -281.66 | -222.94 | 777.66 | 282.15 | -756.38 | -86.30 | 655.13 | -52.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -289.48 | -714.53 | 599.62 | 325.03 | 380.38 | -129.03 | -111.92 | 256.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 972.77 | 1,687.30 | 1,087.68 | 762.65 | 382.27 | 511.30 | 623.22 | 366.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 683.29 | 972.77 | 1,687.30 | 1,087.68 | 762.65 | 382.27 | 511.30 | 623.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 280.42 | 276.40 | 241.04 | 231.03 | 193.16 | 245.02 | 326.09 | 269.51 |
加:资产减值准备 | -9.81 | 53.33 | 11.97 | 45.19 | 28.95 | 0.71 | 2.44 | 1.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 197.84 | 196.73 | 230.95 | 217.71 | 190.40 | 168.96 | 135.51 | 117.41 |
无形资产摊销 | 45.54 | 14.02 | 5.19 | 6.26 | 4.55 | 4.15 | 3.35 | 7.15 |
长期待摊费用摊销 | 4.79 | 3.83 | 3.11 | 2.96 | 2.96 | 0.86 | 0.67 | 0.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -0.57 | 2.16 | 2.68 | -0.27 | 0.68 | -0.58 | -0.17 |
固定资产报废损失 | 0.18 | 0.41 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4.00 | 0.88 | -2.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -41.49 | -23.44 | 6.85 | 1.11 | -5.41 | -13.00 | -12.45 | -19.85 |
投资损失 | -7.37 | -20.90 | -32.90 | -22.61 | -30.25 | -16.03 | -14.01 | -19.30 |
递延所得税资产减少 | -13.34 | -7.13 | -20.92 | -6.94 | -16.53 | -18.74 | -2.68 | 5.01 |
递延所得税负债增加 | -1.56 | 2.46 | 0.58 | -- | -3.08 | -6.08 | -4.79 | -- |
存货的减少 | -4.21 | -19.77 | -5.39 | 1.56 | 24.80 | 54.99 | 86.07 | 21.28 |
经营性应收项目的减少 | -133.79 | -150.45 | -39.51 | 13.49 | -97.60 | -86.03 | -47.63 | -7.33 |
经营性应付项目的增加 | 164.25 | 127.10 | 139.04 | -43.45 | 30.82 | 28.15 | -100.05 | -19.74 |
其他 | -0.02 | 0.26 | -0.15 | 0.09 | 3.13 | 11.88 | 9.91 | 4.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 683.29 | 972.77 | 1,687.30 | 1,087.68 | 762.65 | 382.27 | 511.30 | 623.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 972.77 | 1,687.30 | 1,087.68 | 762.65 | 382.27 | 511.30 | 623.22 | 366.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |