昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,120.39 | 2,067.37 | 1,766.40 | 2,024.64 | 2,322.63 | 1,770.26 | 1,450.87 | 1,963.90 |
交易性金融资产 | -- | 63.00 | 53.00 | 203.00 | -- | 1.30 | 3.00 | 3.00 |
应收票据 | 58.70 | 42.75 | 53.98 | 64.96 | 65.32 | 43.65 | 49.03 | 140.41 |
应收账款 | 1,078.71 | 1,145.85 | 1,328.49 | 1,110.31 | 1,068.35 | 1,141.83 | 1,148.45 | 966.31 |
预付款项 | 159.57 | 143.56 | 115.72 | 126.28 | 120.74 | 193.51 | 98.90 | 96.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 43.24 | -- | 54.95 | -- | -- | -- | 50.55 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,031.19 | 1,848.58 | 1,725.49 | 1,938.49 | 1,920.52 | 1,680.59 | 1,578.09 | 1,638.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 447.97 | 386.48 | 373.55 | 429.99 | 425.99 | 343.70 | 322.74 | 344.21 |
流动资产合计 | 8,524.98 | 7,470.51 | 7,039.28 | 7,551.27 | 7,537.21 | 6,631.42 | 6,061.10 | 6,522.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 54.87 | 51.04 | 51.50 | 51.29 | 51.40 | 47.92 | 49.29 | 4.08 |
投资性房地产 | 29.78 | 30.58 | 31.37 | 32.17 | 32.97 | 33.77 | 34.57 | 35.37 |
固定资产 | 380.50 | 374.61 | 378.67 | 388.73 | 380.31 | 361.66 | 371.18 | 366.93 |
在建工程 | 24.10 | -- | 8.99 | -- | -- | -- | 13.79 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 209.51 | 195.87 | 177.65 | 152.48 | 149.25 | 151.92 | 152.91 | 153.97 |
开发支出 | 24.37 | 33.71 | 28.60 | 32.15 | 38.11 | 32.61 | 33.79 | 29.09 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 14.45 | 14.28 | 15.02 | 13.44 | 14.29 | 13.33 | 14.11 | 12.93 |
递延所得税资产 | 177.56 | 173.47 | 178.09 | 162.35 | 159.25 | 181.46 | 183.48 | 187.21 |
其他非流动资产 | 31.83 | 29.84 | 29.51 | 23.70 | 22.17 | 24.84 | 16.87 | 14.55 |
非流动资产合计 | 979.80 | 952.79 | 935.14 | 920.92 | 914.44 | 898.86 | 911.55 | 859.61 |
资产总计 | 9,504.78 | 8,423.30 | 7,974.42 | 8,472.20 | 8,451.65 | 7,530.28 | 6,972.65 | 7,382.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 716.10 | 700.09 | 683.38 | 681.65 | 750.73 | 594.94 | 462.75 | 279.38 |
应付账款 | 2,195.22 | 1,974.47 | 1,873.35 | 1,840.09 | 1,900.02 | 1,590.35 | 1,475.16 | 1,498.37 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 259.92 | 238.71 | 199.78 | 274.62 | 239.77 | 251.63 | 220.09 | 302.51 |
应交税费 | 59.58 | 56.07 | 44.77 | 19.18 | 27.23 | 50.98 | 39.65 | 42.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 193.70 | -- | 59.80 | -- | -- | -- | 40.44 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.08 | 7.74 | 7.64 | 6.00 | 5.91 | 5.82 | 5.74 | 5.65 |
其他流动负债 | 428.07 | 354.85 | 333.45 | 305.65 | 310.58 | 229.76 | 200.38 | 230.16 |
流动负债合计 | 5,249.48 | 4,319.57 | 4,040.99 | 4,251.88 | 4,378.41 | 3,575.37 | 3,161.96 | 3,340.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.29 | 4.24 | 4.42 | 4.67 | 4.87 | 1.12 | 1.16 | 1.21 |
其他非流动负债 | 428.07 | 354.85 | 333.45 | 305.65 | 310.58 | 229.76 | 200.38 | 230.16 |
非流动负债合计 | 21.04 | 22.60 | 22.14 | 26.23 | 25.32 | 23.98 | 23.03 | 30.78 |
负债合计 | 5,270.51 | 4,342.17 | 4,063.13 | 4,278.11 | 4,403.73 | 3,599.35 | 3,184.99 | 3,371.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 832.25 | 813.17 | 813.17 | 813.17 | 813.17 | 813.17 | 813.17 | 813.17 |
资本公积 | 1,582.07 | 1,408.74 | 1,405.16 | 1,401.32 | 1,397.48 | 1,385.26 | 1,377.39 | 1,369.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 415.83 | 360.57 | 360.57 | 360.57 | 360.57 | 321.27 | 321.27 | 321.27 |
未分配利润 | 1,545.66 | 1,495.14 | 1,328.96 | 1,615.77 | 1,473.82 | 1,408.43 | 1,273.75 | 1,505.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,234.26 | 4,081.13 | 3,911.28 | 4,194.09 | 4,047.92 | 3,930.93 | 3,787.66 | 4,010.93 |
少数股东权益 | 3.68 | 3.91 | 3.63 | 3.46 | 2.99 | 3.23 | 2.57 | 2.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,230.58 | 4,077.22 | 3,907.65 | 4,190.62 | 4,044.93 | 3,927.70 | 3,785.09 | 4,008.51 |
负债和股东权益合计 | 9,504.78 | 8,423.30 | 7,974.42 | 8,472.20 | 8,451.65 | 7,530.28 | 6,972.65 | 7,382.42 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,120.39 | 2,322.63 | 2,013.93 | 2,178.77 | 1,122.52 | 534.98 | 350.40 | 351.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 58.70 | 65.32 | 159.11 | 105.22 | 97.93 | 129.14 | 161.04 | 199.36 |
应收账款 | 1,078.71 | 1,068.35 | 916.60 | 1,063.62 | 2,312.59 | 2,701.63 | 2,675.70 | 2,706.68 |
预付款项 | 159.57 | 120.74 | 145.96 | 80.38 | 68.17 | 62.12 | 61.30 | 53.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | 1.39 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 160.71 | 49.88 | -- |
其他应收款 | 43.24 | -- | -- | 50.28 | -- | 60.81 | 64.49 | 71.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,031.19 | 1,920.52 | 1,559.15 | 1,080.51 | 860.52 | 753.02 | 720.64 | 708.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 447.97 | 425.99 | 331.34 | 231.73 | 102.53 | 6.73 | 3.79 | 1.72 |
流动资产合计 | 8,524.98 | 7,537.21 | 6,486.60 | 5,972.73 | 4,744.16 | 4,409.14 | 4,087.25 | 4,092.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 54.87 | 51.40 | 22.91 | 22.60 | 89.59 | 126.54 | 207.83 | 239.13 |
投资性房地产 | 29.78 | 32.97 | 36.16 | 39.36 | 42.55 | -- | -- | -- |
固定资产 | 380.50 | 380.31 | 375.50 | 404.49 | -- | 575.11 | -- | 634.61 |
在建工程 | 24.10 | -- | -- | 7.67 | -- | 5.45 | 8.09 | 11.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 209.51 | 149.25 | 147.27 | 162.47 | 230.05 | 254.21 | 283.47 | 263.79 |
开发支出 | 24.37 | 38.11 | 36.77 | 26.68 | 28.47 | 35.33 | 38.70 | 36.27 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 44.99 | 84.71 | 87.50 |
长期待摊费用 | 14.45 | 14.29 | 13.90 | 15.55 | 17.34 | 17.70 | 14.64 | 5.73 |
递延所得税资产 | 177.56 | 159.25 | 183.78 | 192.13 | 182.02 | 152.71 | 138.30 | 118.45 |
其他非流动资产 | 31.83 | 22.17 | 15.77 | 11.12 | 5.86 | 5.48 | 9.33 | 31.23 |
非流动资产合计 | 979.80 | 914.44 | 884.50 | 885.70 | 1,088.79 | 1,219.53 | 1,421.17 | 1,430.25 |
资产总计 | 9,504.78 | 8,451.65 | 7,371.10 | 6,858.43 | 5,832.95 | 5,628.67 | 5,508.42 | 5,522.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 | 255.00 | 333.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 716.10 | 750.73 | 263.29 | 392.59 | 266.73 | 226.53 | 169.61 | 201.43 |
应付账款 | 2,195.22 | 1,900.02 | 1,544.37 | 1,136.25 | 928.91 | 807.30 | 729.22 | 763.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 418.42 | 225.37 | 85.17 | 55.24 |
应付职工薪酬 | 259.92 | 239.77 | 272.94 | 238.31 | 181.76 | 155.69 | 125.95 | 108.08 |
应交税费 | 59.58 | 27.23 | 42.77 | 65.43 | 47.31 | 60.38 | 94.21 | 94.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.43 | 0.39 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 193.70 | -- | -- | 42.39 | -- | 28.43 | 37.49 | 46.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.08 | 5.91 | 5.57 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
其他流动负债 | 428.07 | 310.58 | 232.53 | 141.07 | 21.06 | 17.09 | 12.75 | 14.52 |
流动负债合计 | 5,249.48 | 4,378.41 | 3,468.46 | 2,674.74 | 1,900.00 | 1,640.93 | 1,509.82 | 1,617.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.29 | 4.87 | 1.29 | 1.59 | 9.70 | 13.55 | 17.40 | 21.24 |
其他非流动负债 | 428.07 | 310.58 | 232.53 | 141.07 | 21.06 | 17.09 | 12.75 | 4.84 |
非流动负债合计 | 21.04 | 25.32 | 28.71 | 24.31 | 39.78 | 35.08 | 45.02 | 54.11 |
负债合计 | 5,270.51 | 4,403.73 | 3,497.17 | 2,699.05 | 1,939.78 | 1,676.00 | 1,554.84 | 1,671.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 832.25 | 813.17 | 813.17 | 813.17 | 813.17 | 813.17 | 813.17 | 813.17 |
资本公积 | 1,582.07 | 1,397.48 | 1,361.07 | 1,301.86 | 1,408.07 | 1,417.50 | 1,416.08 | 1,408.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 415.83 | 360.57 | 321.27 | 298.73 | 275.43 | 250.63 | 232.55 | 212.38 |
未分配利润 | 1,545.66 | 1,473.82 | 1,376.48 | 1,744.05 | 1,562.49 | 1,541.01 | 1,486.84 | 1,413.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,234.26 | 4,047.92 | 3,873.93 | 4,159.38 | 3,893.17 | 3,952.67 | 3,953.58 | 3,848.76 |
少数股东权益 | 3.68 | 2.99 | 2.51 | 1.97 | -24.32 | -19.75 | 4.70 | 2.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,230.58 | 4,044.93 | 3,871.43 | 4,157.41 | 3,917.49 | 3,972.42 | 3,948.88 | 3,851.40 |
负债和股东权益合计 | 9,504.78 | 8,451.65 | 7,371.10 | 6,858.43 | 5,832.95 | 5,628.67 | 5,508.42 | 5,522.99 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,751.05 | 4,236.59 | 2,869.47 | 1,177.40 | 5,078.49 | 3,599.31 | 2,390.26 | 1,069.32 |
营业成本 | 5,058.20 | 3,608.62 | 2,427.06 | 1,015.83 | 4,512.76 | 3,131.24 | 2,046.35 | 929.95 |
营业税金及附加 | 47.58 | 41.21 | 32.03 | 15.11 | 48.55 | 32.02 | 24.38 | 12.00 |
销售费用 | 478.92 | 339.48 | 219.24 | 105.32 | 424.66 | 301.00 | 182.50 | 89.65 |
管理费用 | 277.72 | 191.33 | 122.22 | 57.09 | 222.36 | 163.96 | 104.84 | 53.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -57.36 | -40.79 | -27.26 | -12.22 | -53.64 | -40.56 | -29.34 | -11.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.96 | 2.12 | 1.83 | -0.10 | -0.95 | -4.41 | -3.66 | -2.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.10 | -0.38 | 0.09 | -0.10 | -1.11 | -4.56 | -3.78 | -2.94 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 733.59 | 613.25 | 419.93 | 174.58 | 636.73 | 520.87 | 359.49 | 162.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.01 | 7.61 | 4.85 | 2.43 | 20.22 | 18.15 | 16.01 | 3.79 |
营业外支出 | 8.40 | 6.53 | 6.38 | 6.26 | 2.89 | 2.17 | 1.58 | 0.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 735.20 | 614.32 | 418.40 | 170.74 | 654.07 | 536.85 | 373.92 | 165.63 |
所得税费用 | 107.30 | 91.98 | 62.51 | 28.32 | 110.37 | 97.59 | 70.01 | 36.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 627.90 | 522.35 | 355.89 | 142.43 | 543.70 | 439.26 | 303.91 | 128.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 627.21 | 521.43 | 355.25 | 141.95 | 543.21 | 438.54 | 303.85 | 128.89 |
少数股东损益 | 0.69 | 0.92 | 0.64 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.06 | -0.08 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,751.05 | 5,078.49 | 4,298.22 | 3,863.19 | 3,681.20 | 3,528.69 | 3,182.41 | 3,139.21 |
营业成本 | 5,058.20 | 4,512.76 | 3,838.99 | 3,510.18 | 3,447.69 | 3,413.41 | 1,863.22 | 1,882.68 |
营业税金及附加 | 47.58 | 48.55 | 35.60 | 40.45 | 33.09 | 37.97 | 39.99 | 35.86 |
销售费用 | 478.92 | 424.66 | 433.32 | 421.48 | 635.91 | 573.57 | 512.38 | 494.82 |
管理费用 | 277.72 | 222.36 | 211.94 | 203.35 | 192.95 | 180.34 | 571.38 | 541.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -57.36 | -53.64 | -38.29 | -20.68 | -13.51 | 7.40 | 23.40 | 20.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 159.77 | 126.96 | 84.29 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.96 | -0.95 | 2.38 | 84.09 | 0.05 | 29.62 | 99.76 | 119.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.10 | -1.11 | 0.33 | 72.37 | 0.05 | 29.62 | 99.76 | 106.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 733.59 | 636.73 | 508.97 | 384.12 | 203.51 | 239.12 | 235.68 | 199.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.01 | 20.22 | 25.90 | 29.69 | 26.16 | 21.01 | 31.28 | 121.64 |
营业外支出 | 8.40 | 2.89 | 1.31 | 2.48 | 0.43 | 0.59 | 1.35 | 2.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 735.20 | 654.07 | 533.56 | 411.34 | 229.24 | 259.54 | 265.61 | 318.98 |
所得税费用 | 107.30 | 110.37 | 81.14 | 73.98 | 50.11 | 58.72 | -- | 35.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 627.90 | 543.70 | 452.43 | 337.36 | 179.13 | 200.82 | 230.24 | 283.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 627.21 | 543.21 | 451.89 | 343.95 | 187.88 | 217.00 | 238.01 | 295.94 |
少数股东损益 | 0.69 | 0.48 | 0.54 | -6.59 | -8.74 | -16.18 | -7.77 | -12.44 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,750.85 | 4,324.52 | 2,663.75 | 1,196.95 | 5,436.03 | 3,571.49 | 2,118.82 | 1,070.33 |
收到的税费返还 | 114.96 | 85.22 | 55.86 | 25.88 | 102.71 | 85.21 | 51.79 | 26.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 153.15 | 142.21 | 86.80 | 36.81 | 287.34 | 232.06 | 137.78 | 74.04 |
经营活动现金流入小计 | 7,018.95 | 4,551.95 | 2,806.41 | 1,259.64 | 5,826.08 | 3,888.76 | 2,308.39 | 1,170.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,438.28 | 2,470.32 | 1,631.97 | 861.61 | 2,888.14 | 2,112.46 | 1,379.49 | 752.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 953.18 | 730.96 | 513.27 | 197.29 | 833.65 | 635.20 | 454.04 | 172.10 |
支付的各项税费 | 484.75 | 348.77 | 230.28 | 108.84 | 464.32 | 311.11 | 215.90 | 110.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 910.08 | 620.76 | 386.40 | 154.41 | 930.04 | 651.59 | 388.45 | 189.45 |
经营活动现金流出小计 | 5,786.29 | 4,170.81 | 2,761.91 | 1,322.14 | 5,116.15 | 3,710.36 | 2,437.88 | 1,224.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,232.67 | 381.14 | 44.50 | -62.50 | 709.93 | 178.40 | -129.49 | -53.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 275.00 | 209.00 | 156.00 | -- | 77.90 | 71.90 | 68.90 | 65.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.64 | 2.65 | 1.85 | -- | 0.77 | 0.75 | 0.13 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 0.72 | 0.30 | 0.40 |
投资活动现金流入小计 | 278.97 | 211.93 | 158.11 | 0.02 | 79.51 | 73.46 | 69.40 | 66.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.83 | 92.55 | 45.28 | 18.59 | 75.25 | 51.97 | 37.57 | 13.72 |
投资所支付的现金 | 275.00 | 272.00 | 209.00 | 203.00 | 108.06 | 103.36 | 102.06 | 53.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.78 |
投资活动现金流出小计 | 402.83 | 364.55 | 254.28 | 221.59 | 183.31 | 155.33 | 139.64 | 80.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123.86 | -152.62 | -96.17 | -221.57 | -103.80 | -81.87 | -70.24 | -14.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 144.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 145.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 500.10 | 500.10 | 500.10 | -- | 406.59 | 406.59 | 406.59 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.98 | 1.80 | 1.80 | -- | 6.88 | 3.44 | 3.44 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 505.08 | 501.91 | 501.91 | -- | 413.47 | 410.03 | 410.03 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -359.24 | -501.91 | -501.91 | -- | -413.47 | -410.03 | -410.03 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 0.97 | 1.31 | -0.12 | 2.20 | 2.24 | 1.43 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 749.88 | -272.41 | -552.27 | -284.18 | 194.87 | -311.26 | -608.32 | -67.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,142.27 | 2,142.27 | 2,142.27 | 2,142.27 | 1,947.41 | 1,947.41 | 1,947.41 | 1,947.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,892.15 | 1,869.86 | 1,590.01 | 1,858.09 | 2,142.27 | 1,636.15 | 1,339.08 | 1,879.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 627.90 | -- | 355.89 | -- | 543.70 | -- | 303.91 | -- |
加:资产减值准备 | 65.48 | -- | 61.89 | -- | 25.60 | -- | 20.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58.71 | -- | 28.85 | -- | 53.64 | -- | 27.23 | -- |
无形资产摊销 | 35.61 | -- | 15.75 | -- | 27.53 | -- | 13.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.99 | -- | 2.43 | -- | 4.43 | -- | 2.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | -0.09 | -- | -0.14 | -- | -0.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.34 | -- | -1.53 | -- | 0.98 | -- | -2.14 | -- |
投资损失 | -6.96 | -- | -1.83 | -- | 0.95 | -- | 3.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -18.31 | -- | -18.84 | -- | 24.53 | -- | 0.31 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.41 | -- | -0.45 | -- | 3.59 | -- | -0.13 | -- |
存货的减少 | -160.72 | -- | 152.16 | -- | -389.28 | -- | -29.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -118.64 | -- | -276.63 | -- | -395.24 | -- | -180.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | 663.30 | -- | -298.66 | -- | 766.40 | -- | -316.06 | -- |
其他 | 57.83 | -- | 7.68 | -- | 36.41 | -- | 16.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,892.15 | -- | 1,590.01 | -- | 2,142.27 | -- | 1,339.08 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,142.27 | -- | 2,142.27 | -- | 1,947.41 | -- | 1,947.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,750.85 | 5,436.03 | 5,248.04 | 4,785.80 | 4,642.04 | 4,124.52 | 3,730.82 | 3,517.59 |
收到的税费返还 | 114.96 | 102.71 | 101.57 | 109.54 | 99.17 | 98.90 | 92.60 | 95.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 153.15 | 287.34 | 215.89 | 200.52 | 223.08 | 175.21 | 163.29 | 189.42 |
经营活动现金流入小计 | 7,018.95 | 5,826.08 | 5,565.49 | 5,095.85 | 4,964.28 | 4,398.63 | 3,986.71 | 3,802.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,438.28 | 2,888.14 | 2,942.89 | 2,223.96 | 2,163.58 | 2,105.91 | 1,964.94 | 1,979.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 953.18 | 833.65 | 725.76 | 636.93 | 689.82 | 644.79 | 622.03 | 622.04 |
支付的各项税费 | 484.75 | 464.32 | 461.80 | 480.53 | 449.27 | 434.40 | 365.61 | 404.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 910.08 | 930.04 | 766.84 | 768.99 | 800.88 | 694.35 | 622.68 | 645.45 |
经营活动现金流出小计 | 5,786.29 | 5,116.15 | 4,897.28 | 4,110.42 | 4,103.54 | 3,879.44 | 3,575.26 | 3,651.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,232.67 | 709.93 | 668.21 | 985.43 | 860.75 | 519.19 | 411.45 | 151.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 275.00 | 77.90 | 967.00 | 205.00 | -- | 0.21 | -- | 12.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.64 | 0.77 | 2.05 | 35.83 | 160.71 | -- | 51.08 | 32.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.33 | 0.12 | 1.65 | 5.27 | 0.01 | 0.04 | 0.63 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 14.04 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.72 | 8.43 | 5.01 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 278.97 | 79.51 | 979.12 | 265.15 | 160.72 | 0.25 | 51.71 | 45.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.83 | 75.25 | 42.50 | 39.41 | 32.88 | 37.83 | 104.11 | 137.85 |
投资所支付的现金 | 275.00 | 108.06 | 985.70 | 100.00 | 7.08 | 9.03 | 0.62 | 1.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 402.83 | 183.31 | 1,028.20 | 139.41 | 39.96 | 46.86 | 104.73 | 139.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123.86 | -103.80 | -49.08 | 125.74 | 120.76 | -46.62 | -53.01 | -93.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 144.81 | -- | -- | 2.00 | -- | 0.25 | 7.62 | 1.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 0.25 | 7.62 | 1.20 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 415.00 | 565.64 | 621.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | -- | -- | 90.14 | -- | 70.20 | 40.00 | 150.00 |
筹资活动现金流入小计 | 145.84 | -- | -- | 92.14 | -- | 485.45 | 613.26 | 772.91 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 120.00 | 550.00 | 644.17 | 450.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 500.10 | 406.59 | 796.91 | 139.03 | 142.06 | 158.58 | 169.35 | 154.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.98 | 6.88 | -- | 38.04 | 122.16 | 90.00 | 160.00 | 330.00 |
筹资活动现金流出小计 | 505.08 | 413.47 | 796.91 | 177.07 | 384.22 | 798.58 | 973.53 | 935.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -359.24 | -413.47 | -796.91 | -84.93 | -384.22 | -313.13 | -360.27 | -162.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 2.20 | -1.72 | -2.06 | 0.43 | 0.28 | -0.50 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 749.88 | 194.87 | -179.50 | 1,024.17 | 597.72 | 159.73 | -2.34 | -105.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,142.27 | 1,947.41 | 2,126.91 | 1,102.73 | 505.02 | 345.28 | 347.62 | 452.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,892.15 | 2,142.27 | 1,947.41 | 2,126.91 | 1,102.73 | 505.02 | 345.28 | 347.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 627.90 | 543.70 | 452.43 | 337.36 | 179.13 | 200.82 | 230.24 | 283.49 |
加:资产减值准备 | 65.48 | 25.60 | 46.92 | 92.40 | 121.71 | 159.77 | 126.96 | 84.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58.71 | 53.64 | 61.36 | 73.95 | 85.90 | 87.82 | 88.04 | 75.26 |
无形资产摊销 | 35.61 | 27.53 | 27.45 | 43.29 | 42.28 | 39.99 | 38.58 | 37.13 |
长期待摊费用摊销 | 4.99 | 4.43 | 8.10 | 3.77 | 3.20 | 2.86 | 1.50 | 1.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -0.14 | -0.73 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | -0.13 | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.34 | 0.98 | 1.30 | -- | 0.78 | 14.02 | 28.61 | 20.23 |
投资损失 | -6.96 | 0.95 | -2.38 | -84.09 | -0.05 | -29.62 | -99.76 | -119.81 |
递延所得税资产减少 | -18.31 | 24.53 | 8.35 | -10.11 | -29.31 | -14.41 | -19.85 | -7.33 |
递延所得税负债增加 | 0.41 | 3.59 | -0.30 | -8.11 | -3.85 | -3.85 | -3.84 | -- |
存货的减少 | -160.72 | -389.28 | -500.57 | -234.61 | -111.79 | -31.36 | -12.15 | 47.81 |
经营性应收项目的减少 | -118.64 | -395.24 | -122.05 | 124.61 | 260.68 | -102.40 | -26.64 | -110.60 |
经营性应付项目的增加 | 663.30 | 766.40 | 619.84 | 570.88 | 310.27 | 193.75 | 58.09 | -161.00 |
其他 | 57.83 | 36.41 | 59.20 | 19.74 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,892.15 | 2,142.27 | 1,947.41 | 2,126.91 | 1,102.73 | 505.02 | 345.28 | 347.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,142.27 | 1,947.41 | 2,126.91 | 1,102.73 | 505.02 | 345.28 | 347.62 | 452.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |