昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 688.21 | 671.26 | 661.74 | 626.03 | 639.86 | 628.59 | 600.53 | 594.16 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 56.08 | 65.25 | 59.29 | 79.97 | 59.52 | 68.80 | 58.85 | 61.98 |
预付款项 | 3.40 | 4.42 | 6.54 | 3.23 | 4.56 | 6.48 | 8.22 | 1.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 24.07 | 24.07 | 24.07 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 30.27 | -- | 17.53 | -- | 31.08 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.00 | 19.85 | 19.93 | 18.37 | 16.47 | 15.80 | 16.09 | 16.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.03 | 6.22 | 5.55 | 7.39 | 9.41 | 9.08 | 9.77 | 10.37 |
流动资产合计 | 809.59 | 832.54 | 806.01 | 780.33 | 749.25 | 764.69 | 741.61 | 721.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 261.45 | 254.28 | 246.27 | 239.38 | 286.35 | 280.29 | 273.01 | 265.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 842.38 | 850.42 | 856.32 | 870.62 | 842.17 | 847.52 | 854.91 | 868.99 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 91.60 | 91.96 | 92.25 | 92.70 | 93.00 | 93.35 | 93.71 | 94.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.01 | 2.05 | 2.16 | 2.33 | 1.39 | 1.17 | 1.26 | 1.39 |
递延所得税资产 | 13.70 | 14.01 | 14.43 | 14.27 | 14.79 | 14.75 | 15.02 | 15.04 |
其他非流动资产 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.80 | 1.33 | 1.19 | 1.32 |
非流动资产合计 | 1,252.62 | 1,248.15 | 1,239.60 | 1,242.64 | 1,273.71 | 1,267.63 | 1,262.24 | 1,264.14 |
资产总计 | 2,062.22 | 2,080.69 | 2,045.60 | 2,022.97 | 2,022.96 | 2,032.32 | 2,003.84 | 1,985.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.03 | 1.03 | 2.39 | 2.24 | 2.95 | 9.90 | 9.63 | 9.22 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.08 | 9.82 | 15.10 | 14.37 | 17.89 | 27.57 | 33.64 | 26.72 |
应付账款 | 39.63 | 38.84 | 36.26 | 44.98 | 35.73 | 31.46 | 30.03 | 32.60 |
预收账款 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.07 |
应付职工薪酬 | 15.19 | 14.67 | 24.72 | 27.72 | 23.29 | 17.34 | 13.89 | 11.71 |
应交税费 | 14.40 | 9.02 | 8.43 | 5.33 | 10.11 | 7.73 | 17.38 | 20.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 72.80 | -- | -- | -- | 71.36 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 39.73 | -- | 48.20 | -- | 33.18 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.65 | 11.05 | 9.81 | 9.00 | 9.05 | 8.47 | 7.75 | 7.71 |
其他流动负债 | 2.42 | 1.72 | 1.91 | 1.96 | 3.42 | 1.67 | 2.17 | 1.55 |
流动负债合计 | 156.73 | 218.27 | 153.72 | 174.17 | 177.83 | 226.00 | 164.17 | 181.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 108.68 | 107.33 | 110.34 | 110.41 | 111.05 | 104.67 | 117.87 | 118.22 |
应付债券 | 275.65 | 286.30 | 303.86 | 302.27 | 302.15 | 299.96 | 297.81 | 295.70 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.62 | -- | 0.62 | -- | 0.62 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.42 | 1.72 | 1.91 | 1.96 | 3.42 | 1.67 | 2.17 | 1.55 |
非流动负债合计 | 417.21 | 426.68 | 447.21 | 446.91 | 448.00 | 440.17 | 451.30 | 450.45 |
负债合计 | 573.94 | 644.95 | 600.92 | 621.08 | 625.83 | 666.17 | 615.47 | 632.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 153.71 | 151.67 | 148.67 | 148.67 | 148.67 | 148.67 | 148.67 | 148.67 |
资本公积 | 263.85 | 252.29 | 233.52 | 233.50 | 233.53 | 233.51 | 233.46 | 233.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 194.12 | 194.12 | 194.12 | 194.12 | 183.22 | 183.22 | 183.22 | 183.22 |
未分配利润 | 710.58 | 674.84 | 708.82 | 672.27 | 680.73 | 645.79 | 673.66 | 643.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,488.28 | 1,435.74 | 1,444.68 | 1,401.89 | 1,397.13 | 1,366.15 | 1,388.37 | 1,353.28 |
少数股东权益 | 133.00 | 128.27 | 123.76 | 119.06 | 115.43 | 117.81 | 113.09 | 109.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,355.28 | 1,307.47 | 1,320.92 | 1,282.84 | 1,281.70 | 1,248.34 | 1,275.28 | 1,244.01 |
负债和股东权益合计 | 2,062.22 | 2,080.69 | 2,045.60 | 2,022.97 | 2,022.96 | 2,032.32 | 2,003.84 | 1,985.46 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 626.03 | 594.16 | 520.59 | 153.46 | 184.76 | 111.00 | 116.38 | 82.38 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 4.16 | 14.29 | 4.15 |
应收账款 | 79.97 | 61.98 | 64.39 | 59.75 | 62.53 | 53.44 | 45.10 | 27.10 |
预付款项 | 3.23 | 1.71 | 1.52 | 1.00 | 1.58 | 1.73 | 1.19 | 1.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.49 | 0.44 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
应收股利 | 24.07 | -- | -- | -- | -- | 24.05 | 12.49 | 15.11 |
其他应收款 | 17.53 | -- | 15.34 | -- | -- | 10.74 | 14.39 | 11.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.37 | 16.93 | 18.46 | 15.01 | 15.47 | 15.28 | 16.12 | 17.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.39 | 10.37 | 27.34 | 24.57 | 14.73 | 3.89 | 1.03 | -- |
流动资产合计 | 780.33 | 721.32 | 676.20 | 290.34 | 305.88 | 224.45 | 221.10 | 158.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
长期股权投资 | 239.38 | 265.15 | 263.62 | 265.33 | 203.32 | 200.60 | 193.35 | 184.25 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 870.62 | 868.99 | 765.21 | -- | -- | -- | 707.14 | 698.51 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.99 | 23.57 | 48.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 92.70 | 94.07 | 88.65 | 89.72 | 89.15 | 58.38 | 45.04 | 40.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 0.48 | 0.16 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.33 | 1.39 | 1.20 | 0.38 | 0.67 | 0.76 | 0.02 | 0.04 |
递延所得税资产 | 14.27 | 15.04 | 14.91 | 15.35 | 15.14 | 13.65 | 12.92 | 12.45 |
其他非流动资产 | 0.52 | 1.32 | 0.43 | 0.30 | 0.54 | 19.96 | 30.85 | 2.30 |
非流动资产合计 | 1,242.64 | 1,264.14 | 1,145.82 | 1,190.09 | 1,153.62 | 1,052.42 | 1,013.73 | 986.79 |
资产总计 | 2,022.97 | 1,985.46 | 1,822.03 | 1,480.44 | 1,459.50 | 1,276.87 | 1,234.83 | 1,145.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.24 | 9.22 | 1.21 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.37 | 26.72 | 0.02 | 1.15 | -- | 5.00 | 0.31 | -- |
应付账款 | 44.98 | 32.60 | 30.34 | 31.21 | -- | 32.78 | 32.28 | 31.22 |
预收账款 | 0.10 | 0.07 | -- | 11.74 | 12.63 | 14.03 | 12.75 | 10.07 |
应付职工薪酬 | 27.72 | 11.71 | 11.11 | 9.68 | 8.55 | 7.65 | 7.87 | 6.43 |
应交税费 | 5.33 | 20.94 | 14.59 | 26.88 | 29.23 | 33.13 | 14.78 | 18.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.48 | 0.11 |
应付股利 | -- | -- | 0.16 | 0.71 | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
其他应付款 | 48.20 | -- | 47.18 | -- | -- | 70.34 | 38.20 | 49.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.00 | 7.71 | 8.48 | 6.86 | 10.53 | 1.62 | 0.88 | 0.35 |
其他流动负债 | 1.96 | 1.55 | 1.84 | -- | -- | -- | 110.00 | 40.00 |
流动负债合计 | 174.17 | 181.73 | 134.41 | 141.70 | 183.08 | 164.57 | 218.60 | 155.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 110.41 | 118.22 | 78.64 | 89.83 | 100.95 | 71.12 | 70.37 | 55.90 |
应付债券 | 302.27 | 295.70 | 286.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.01 | -- | 1.15 | -- | -- | 1.86 | 2.03 | -- |
专项应付款 | 0.62 | -- | 0.60 | -- | -- | 1.45 | 1.40 | 1.40 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.96 | 1.55 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 446.91 | 450.45 | 389.36 | 116.50 | 131.77 | 103.18 | 100.49 | 83.60 |
负债合计 | 621.08 | 632.18 | 523.76 | 258.21 | 314.85 | 267.76 | 319.09 | 239.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 148.67 | 148.67 | 148.67 | 148.67 | 148.67 | 148.67 | 148.67 | 148.67 |
资本公积 | 233.50 | 233.46 | 238.98 | 238.98 | 238.98 | 247.37 | 247.39 | 247.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 194.12 | 183.22 | 171.34 | 160.36 | 146.52 | 125.80 | 111.75 | 104.34 |
未分配利润 | 672.27 | 643.99 | 616.61 | 590.00 | 538.50 | 482.93 | 400.65 | 403.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,401.89 | 1,353.28 | 1,298.26 | 1,222.23 | 1,144.64 | 1,009.11 | 898.28 | 891.12 |
少数股东权益 | 119.06 | 109.27 | 88.98 | 83.42 | 79.69 | 15.09 | 17.47 | 14.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,282.84 | 1,244.01 | 1,209.29 | 1,138.81 | 1,064.95 | 994.02 | 915.74 | 906.11 |
负债和股东权益合计 | 2,022.97 | 1,985.46 | 1,822.03 | 1,480.44 | 1,459.50 | 1,276.87 | 1,234.83 | 1,145.49 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 607.97 | 404.41 | 198.39 | 757.58 | 587.64 | 389.32 | 182.59 | 786.82 |
营业成本 | 466.71 | 307.41 | 151.35 | 619.25 | 451.70 | 297.38 | 147.49 | 631.48 |
营业税金及附加 | 2.12 | 1.42 | 0.70 | 0.65 | 0.49 | 0.36 | 0.17 | 2.93 |
销售费用 | 1.58 | 1.02 | 0.52 | 2.27 | 1.61 | 1.02 | 0.52 | 2.24 |
管理费用 | 5.69 | 3.82 | 1.83 | 8.26 | 4.45 | 2.94 | 1.32 | 7.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.58 | -0.41 | -0.06 | 1.55 | 2.96 | 2.36 | 1.42 | 3.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 21.70 | 14.47 | 6.88 | 27.04 | 21.16 | 15.10 | 7.86 | 29.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 21.67 | 14.47 | 6.88 | 27.02 | 21.14 | 15.10 | 7.86 | 29.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 163.32 | 111.72 | 54.12 | 169.01 | 158.86 | 107.90 | 43.14 | 182.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.49 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.23 |
营业外支出 | 1.15 | 0.74 | 0.35 | 1.50 | 0.48 | 0.43 | 0.23 | 1.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 162.29 | 111.03 | 53.78 | 168.00 | 158.47 | 107.50 | 42.92 | 181.03 |
所得税费用 | 37.64 | 26.70 | 12.67 | 39.47 | 37.33 | 26.09 | 9.58 | 43.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 124.65 | 84.32 | 41.12 | 128.53 | 121.14 | 81.41 | 33.35 | 137.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 111.11 | 75.38 | 36.55 | 111.96 | 108.10 | 73.16 | 29.67 | 121.81 |
少数股东损益 | 13.54 | 8.94 | 4.57 | 16.57 | 13.03 | 8.25 | 3.68 | 15.91 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 757.58 | 786.82 | 723.22 | 799.17 | 783.45 | 556.36 | 446.25 | 525.31 |
营业成本 | 619.25 | 631.48 | 593.52 | 630.62 | 602.36 | 401.45 | 369.52 | 369.78 |
营业税金及附加 | 0.65 | 2.93 | 2.16 | 2.91 | 2.83 | 2.24 | 1.86 | 1.99 |
销售费用 | 2.27 | 2.24 | 1.97 | 1.98 | 2.00 | 1.93 | 1.93 | 2.10 |
管理费用 | 8.26 | 7.77 | 6.46 | 7.17 | 6.59 | 5.58 | 5.22 | 5.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.55 | 3.38 | 0.62 | 1.42 | 2.76 | 7.38 | 5.35 | 2.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -0.93 | 0.33 | 0.03 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 27.04 | 29.93 | 26.65 | 29.89 | 30.89 | 31.30 | 26.78 | 20.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 27.02 | 29.90 | 26.61 | 29.86 | 30.86 | 31.27 | 26.78 | 20.83 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 169.01 | 182.12 | 157.50 | 199.75 | 213.11 | 169.87 | 89.12 | 164.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.49 | 0.23 | 1.08 | 0.63 | 0.66 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
营业外支出 | 1.50 | 1.33 | 1.99 | 2.46 | 6.70 | 2.04 | 1.44 | 1.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.18 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 168.00 | 181.03 | 156.59 | 197.91 | 207.06 | 167.98 | 87.88 | 163.55 |
所得税费用 | 39.47 | 43.30 | 33.62 | 46.21 | 45.60 | -- | 17.10 | 37.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 128.53 | 137.72 | 122.97 | 151.71 | 161.47 | 130.98 | 70.78 | 126.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 111.96 | 121.81 | 108.96 | 136.69 | 145.44 | 133.50 | 71.68 | 126.48 |
少数股东损益 | 16.57 | 15.91 | 14.01 | 15.01 | 16.02 | -2.51 | -0.91 | 0.07 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 469.38 | 305.95 | 171.45 | 538.30 | 465.10 | 272.74 | 118.92 | 573.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.00 | 1.55 | 1.64 | 18.21 | 18.75 | 13.41 | 3.19 | 10.44 |
经营活动现金流入小计 | 475.38 | 307.51 | 173.09 | 556.59 | 483.94 | 286.15 | 122.12 | 584.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.95 | 61.36 | 46.80 | 79.10 | 100.26 | 46.91 | 34.93 | 85.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157.43 | 110.58 | 52.95 | 201.31 | 133.24 | 89.57 | 46.36 | 211.55 |
支付的各项税费 | 68.34 | 59.90 | 29.82 | 100.59 | 82.58 | 71.18 | 26.85 | 88.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.24 | 10.65 | 0.84 | 14.56 | 14.66 | 13.97 | 2.97 | 10.34 |
经营活动现金流出小计 | 345.96 | 242.49 | 130.42 | 395.57 | 330.74 | 221.63 | 111.11 | 395.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129.42 | 65.01 | 42.67 | 161.02 | 153.20 | 64.53 | 11.00 | 188.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 24.10 | 0.01 | 0.01 | 28.78 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 28.47 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 1.06 | 0.74 | 0.10 | -- | 1.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.39 | 7.60 | 3.63 | 12.61 | 9.23 | 5.85 | 2.73 | 13.07 |
投资活动现金流入小计 | 36.12 | 8.23 | 4.26 | 42.45 | 10.00 | 5.96 | 2.74 | 42.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.42 | 21.34 | 9.58 | 71.23 | 23.78 | 19.95 | 6.26 | 36.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24.42 | 21.34 | 9.58 | 71.23 | 23.78 | 19.95 | 6.26 | 75.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.70 | -13.10 | -5.32 | -28.78 | -13.79 | -13.99 | -3.53 | -33.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 5.41 | 3.41 | 1.19 | 12.02 | 9.85 | 2.69 | 1.13 | 12.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.59 | 0.22 | 0.65 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.41 | 3.41 | 1.19 | 12.29 | 10.44 | 2.91 | 1.78 | 12.34 |
偿还债务支付的现金 | 7.94 | 7.18 | 1.11 | 26.23 | 23.61 | 15.97 | 1.22 | 10.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.88 | 2.03 | 0.97 | 85.02 | 79.26 | 2.59 | 1.31 | 81.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7.23 | 4.08 | -- | -- | 3.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 0.88 | 0.75 | 1.41 | 1.29 | 0.46 | 0.35 | 3.38 |
筹资活动现金流出小计 | 84.36 | 10.09 | 2.83 | 112.66 | 104.15 | 19.03 | 2.89 | 94.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78.95 | -6.68 | -1.64 | -100.37 | -93.71 | -16.11 | -1.11 | -82.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 62.17 | 45.23 | 35.71 | 31.87 | 45.70 | 34.43 | 6.36 | 73.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 626.03 | 626.03 | 626.03 | 594.16 | 594.16 | 594.16 | 594.16 | 520.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 688.21 | 671.26 | 661.74 | 626.03 | 639.86 | 628.59 | 600.53 | 594.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 84.32 | -- | 128.53 | -- | 81.41 | -- | 137.72 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21.45 | -- | 48.48 | -- | 22.39 | -- | 46.71 |
无形资产摊销 | -- | 0.73 | -- | 1.45 | -- | 0.72 | -- | 1.44 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.35 | -- | 0.57 | -- | 0.23 | -- | 0.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 0.34 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.73 | -- | 0.89 | -- | 1.99 | -- | 2.41 |
投资损失 | -- | -14.47 | -- | -27.04 | -- | -15.10 | -- | -29.93 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.20 | -- | 0.77 | -- | 0.29 | -- | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.48 | -- | -1.44 | -- | 1.13 | -- | 1.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -15.49 | -- | -14.22 | -- | -22.35 | -- | 10.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.07 | -- | 17.25 | -- | -8.55 | -- | 5.93 |
其他 | -- | 0.91 | -- | 5.01 | -- | 1.24 | -- | 6.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 671.26 | -- | 626.03 | -- | 628.59 | -- | 594.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 626.03 | -- | 594.16 | -- | 594.16 | -- | 520.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 538.30 | 573.91 | 488.77 | 542.19 | 552.84 | 464.74 | 332.99 | 457.57 |
收到的税费返还 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.21 | 10.44 | 3.60 | 9.98 | 8.57 | 2.92 | 3.00 | 2.57 |
经营活动现金流入小计 | 556.59 | 584.35 | 492.37 | 552.18 | 561.42 | 467.66 | 336.00 | 460.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.10 | 85.18 | 81.65 | 96.95 | 87.03 | 89.43 | 75.12 | 106.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201.31 | 211.55 | 194.83 | 194.11 | 182.07 | 158.14 | 144.44 | 140.52 |
支付的各项税费 | 100.59 | 88.30 | 81.11 | 87.51 | 90.75 | 33.21 | 46.13 | 60.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.56 | 10.34 | 9.49 | 23.38 | 22.69 | 11.94 | 7.56 | 11.37 |
经营活动现金流出小计 | 395.57 | 395.37 | 367.08 | 401.95 | 382.54 | 292.72 | 273.25 | 318.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161.02 | 188.98 | 125.29 | 150.23 | 178.88 | 174.94 | 62.75 | 141.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 28.78 | 28.47 | 28.32 | 27.81 | 52.19 | 12.49 | 15.16 | 16.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.06 | 1.06 | 0.51 | 0.79 | 0.49 | 0.13 | 0.04 | 0.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.61 | 13.07 | 5.41 | 4.28 | 3.08 | 2.54 | 1.48 | 2.13 |
投资活动现金流入小计 | 42.45 | 42.60 | 34.32 | 32.88 | 55.76 | 15.16 | 16.68 | 18.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.23 | 36.09 | 19.40 | 52.56 | 67.17 | 43.68 | 30.75 | 58.12 |
投资所支付的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | 59.90 | 0.35 | -- | 0.03 | 1.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 39.80 | -- | -- | 21.01 | -- | 15.98 | 15.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71.23 | 75.93 | 19.45 | 112.46 | 88.53 | 43.68 | 46.77 | 75.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.78 | -33.33 | 14.88 | -79.58 | -32.77 | -28.52 | -30.09 | -56.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.05 | -- | -- | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.03 | 0.05 | -- | -- | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 12.02 | 12.31 | 2.28 | 2.48 | 12.17 | 3.00 | 1.60 | 7.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 1.88 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12.29 | 12.34 | 322.14 | 2.48 | 12.17 | 3.70 | 113.20 | 47.07 |
偿还债务支付的现金 | 26.23 | 10.21 | 11.06 | 16.94 | 7.70 | 111.69 | 40.35 | 70.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85.02 | 81.11 | 83.52 | 86.71 | 83.61 | 43.81 | 71.22 | 77.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.23 | 3.78 | 8.23 | 10.57 | 6.98 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41 | 3.38 | 0.59 | 0.76 | 0.05 | -- | 0.29 | 0.45 |
筹资活动现金流出小计 | 112.66 | 94.70 | 95.18 | 104.41 | 91.36 | 155.50 | 111.85 | 148.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.37 | -82.36 | 226.96 | -101.93 | -79.19 | -151.80 | 1.35 | -101.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 31.87 | 73.29 | 367.13 | -31.29 | 66.92 | -5.38 | 34.00 | -16.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 594.16 | 520.87 | 153.46 | 184.76 | 117.83 | 116.38 | 82.38 | 98.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 626.03 | 594.16 | 520.59 | 153.46 | 184.76 | 111.00 | 116.38 | 82.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 128.53 | 137.72 | 122.97 | 151.71 | 161.47 | 130.98 | 70.78 | 126.55 |
加:资产减值准备 | -- | 0.50 | 0.11 | -0.31 | -0.93 | 0.33 | 0.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.48 | 46.71 | 68.38 | 71.44 | 69.83 | 54.61 | 51.19 | 50.21 |
无形资产摊销 | 1.45 | 1.44 | 1.40 | 1.47 | 1.35 | 1.22 | 1.15 | 1.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.57 | 0.58 | 0.71 | 0.41 | 0.38 | 0.24 | 0.04 | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | 0.34 | -0.27 | 0.49 | 4.92 | 0.18 | 0.47 | 1.47 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.89 | 2.41 | -0.57 | 0.45 | 1.45 | 6.27 | 4.40 | 1.12 |
投资损失 | -27.04 | -29.93 | -26.65 | -29.89 | -30.89 | -31.30 | -26.78 | -20.98 |
递延所得税资产减少 | 0.77 | -0.13 | 0.48 | -0.21 | 2.45 | -0.73 | -0.47 | 0.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.44 | 1.54 | -3.45 | 0.46 | 0.19 | 0.84 | 0.97 | -0.24 |
经营性应收项目的减少 | -14.22 | 10.08 | -34.23 | -40.76 | -28.88 | -8.37 | -40.84 | -13.46 |
经营性应付项目的增加 | 17.25 | 5.93 | -7.28 | -9.21 | -8.06 | 17.92 | 1.79 | -5.47 |
其他 | 5.01 | 6.04 | 3.68 | 4.18 | 5.61 | 2.75 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 626.03 | 594.16 | 520.59 | 153.46 | 184.76 | 111.00 | 116.38 | 82.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 594.16 | 520.87 | 153.46 | 184.76 | 117.83 | 116.38 | 82.38 | 98.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |