昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,100.23 | 974.78 | 1,121.22 | 1,117.58 | 1,133.77 | 940.97 | 1,139.66 | 997.01 |
交易性金融资产 | 2,787.38 | 2,715.41 | 2,653.37 | 2,450.15 | 2,417.76 | 2,507.47 | 2,533.02 | 2,630.34 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.64 | 8.24 | 8.67 | 7.92 | 9.59 | 13.39 | 11.90 | 6.09 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 6.91 | 5.66 | 6.38 | 3.86 | 5.60 | 2.21 | 4.22 | 9.87 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 117.52 | 113.62 | 109.85 | 111.27 | 107.46 | 103.68 | 99.50 | 100.54 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 15.07 | 14.51 | 14.89 | 15.09 | 15.16 | 14.53 | 14.16 | 14.26 |
在建工程 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.03 | 5.35 | 4.85 | 4.32 | 4.30 | 4.28 | 4.31 | 4.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 15.84 | 18.63 | 16.83 | 17.38 | 18.47 | 10.32 | 12.17 | 14.04 |
其他非流动资产 | 97.07 | 70.08 | 70.90 | 58.00 | 59.32 | 57.70 | 61.09 | 57.74 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 6,958.53 | 6,240.17 | 6,275.54 | 6,005.39 | 6,116.77 | 5,825.61 | 6,010.76 | 6,026.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 61.83 | 52.66 | 56.87 | 63.95 | 106.09 | 28.98 | 44.53 | 49.83 |
交易性金融负债 | 445.36 | 442.13 | 396.78 | 415.08 | 477.44 | 350.73 | 338.93 | 283.52 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 380.85 | 370.13 | 354.01 | 341.21 | 251.05 | 262.43 | 264.80 | 271.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55.26 | 52.76 | 69.68 | 64.91 | 65.59 | 66.80 | 79.07 | 69.45 |
应交税费 | 4.28 | 8.43 | 6.23 | 5.54 | 7.12 | 6.21 | 5.79 | 5.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.08 | 19.30 | 19.40 | 11.40 | 11.63 | 11.76 | 10.26 | 9.73 |
应付债券 | 1,219.92 | 1,195.40 | 1,253.49 | 1,171.38 | 1,346.28 | 1,419.28 | 1,348.66 | 1,483.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.14 | 0.86 | 0.61 | 0.69 | 1.06 |
递延所得税负债 | 5.58 | 5.57 | 5.90 | 4.69 | 4.82 | 4.00 | 4.75 | 4.20 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 5,738.16 | 5,043.83 | 5,093.13 | 4,829.91 | 4,964.20 | 4,688.37 | 4,896.00 | 4,936.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 86.97 | 86.97 | 86.97 | 86.97 | 86.97 | 86.97 | 86.97 | 86.97 |
资本公积 | 403.63 | 403.67 | 403.67 | 403.47 | 403.47 | 403.61 | 403.61 | 403.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 |
未分配利润 | 334.94 | 329.88 | 313.22 | 310.46 | 287.95 | 284.96 | 265.11 | 290.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,220.37 | 1,196.34 | 1,182.41 | 1,175.49 | 1,152.57 | 1,137.24 | 1,114.77 | 1,090.02 |
少数股东权益 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.96 | 0.94 | 0.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,219.61 | 1,195.53 | 1,181.56 | 1,174.65 | 1,151.75 | 1,136.28 | 1,113.82 | 1,089.10 |
负债和股东权益合计 | 6,958.53 | 6,240.17 | 6,275.54 | 6,005.39 | 6,116.77 | 5,825.61 | 6,010.76 | 6,026.54 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,100.23 | 1,133.77 | 879.38 | 828.39 | 619.28 | 474.34 | 526.57 | 612.72 |
交易性金融资产 | 2,787.38 | 2,417.76 | 2,653.44 | 1,735.95 | 1,381.46 | 1,001.25 | 757.10 | 482.44 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.64 | 9.59 | 10.56 | 10.04 | 7.64 | 7.08 | 7.84 | 7.25 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.27 | 12.62 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 288.12 | 247.22 |
持有至到期投资 | 6.91 | 5.60 | 11.18 | 17.39 | 18.95 | 18.44 | 17.93 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 117.52 | 107.46 | 96.49 | 95.08 | 88.34 | 82.88 | 74.89 | 52.89 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 15.07 | 15.16 | 14.50 | 15.08 | 14.74 | 15.47 | -- | 5.73 |
在建工程 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.67 | 0.82 | 11.85 | 12.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.03 | 4.30 | 4.34 | 4.30 | 4.37 | 4.51 | 0.22 | 0.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.98 | 1.95 |
递延所得税资产 | 15.84 | 18.47 | 15.61 | 18.18 | 8.27 | 8.69 | 9.02 | 12.08 |
其他非流动资产 | 97.07 | 59.32 | 52.89 | 66.65 | 34.48 | 28.11 | 17.70 | 51.70 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 6,958.53 | 6,116.77 | 5,972.21 | 4,997.27 | 3,817.72 | 3,049.31 | 2,856.44 | 2,430.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 61.83 | 106.09 | 52.48 | 32.90 | 31.04 | 15.82 | 66.11 | 32.52 |
交易性金融负债 | 445.36 | 477.44 | 231.88 | 139.42 | 100.76 | 95.29 | 54.93 | 44.40 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 380.85 | 251.05 | 308.09 | 147.63 | 49.37 | 22.40 | 20.83 | 36.24 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55.26 | 65.59 | 82.83 | 71.55 | 55.68 | 44.42 | 54.28 | 54.95 |
应交税费 | 4.28 | 7.12 | 11.10 | 11.57 | 4.69 | 5.58 | 3.55 | 2.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.45 | 27.81 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.08 | 11.63 | 9.80 | 6.71 | 14.14 | 13.80 | 14.44 | 3.69 |
应付债券 | 1,219.92 | 1,346.28 | 1,463.14 | 929.81 | 659.92 | 534.19 | 472.30 | 504.65 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.86 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.58 | 4.82 | 4.92 | 7.90 | 4.85 | 1.49 | 2.34 | 0.99 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 5,738.16 | 4,964.20 | 4,846.31 | 3,939.02 | 2,966.44 | 2,241.38 | 2,063.09 | 1,831.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 86.97 | 86.97 | 86.97 | 86.97 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 66.99 |
资本公积 | 403.63 | 403.47 | 403.61 | 403.61 | 275.34 | 275.34 | 275.34 | 275.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 46.62 | 43.06 | 38.76 |
未分配利润 | 334.94 | 287.95 | 277.33 | 229.19 | 192.56 | 171.53 | 169.23 | 143.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,220.37 | 1,152.57 | 1,125.90 | 1,058.25 | 851.28 | 807.92 | 793.35 | 598.26 |
少数股东权益 | 0.76 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.80 | 0.70 | 1.04 | 0.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,219.61 | 1,151.75 | 1,125.03 | 1,057.37 | 850.48 | 807.23 | 792.31 | 599.15 |
负债和股东权益合计 | 6,958.53 | 6,116.77 | 5,972.21 | 4,997.27 | 3,817.72 | 3,049.31 | 2,856.44 | 2,430.58 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 198.21 | 148.71 | 107.94 | 47.58 | 192.19 | 152.98 | 106.21 | 36.96 |
营业成本 | 105.23 | 79.60 | 55.85 | 22.10 | 104.47 | 83.97 | 58.57 | 20.96 |
营业税金及附加 | 1.13 | 0.77 | 0.53 | 0.26 | 1.26 | 0.92 | 0.71 | 0.39 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 20.63 | 11.14 | 12.50 | 4.32 | -26.23 | -3.12 | -7.81 | -12.06 |
投资收益 | 62.01 | 47.48 | 34.38 | 16.81 | 94.00 | 61.42 | 46.97 | 17.86 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 15.34 | 11.44 | 7.70 | 3.87 | 16.62 | 12.64 | 8.57 | 4.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 92.98 | 69.11 | 52.09 | 25.48 | 87.73 | 69.01 | 47.63 | 16.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 2.43 | 0.86 | 0.10 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 92.96 | 69.13 | 52.10 | 25.50 | 85.32 | 68.17 | 47.55 | 15.93 |
所得税费用 | 5.27 | 5.07 | 4.81 | 2.90 | 4.52 | 5.28 | 4.60 | 0.99 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 87.69 | 64.05 | 47.30 | 22.61 | 80.79 | 62.89 | 42.95 | 14.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 87.64 | 64.02 | 47.27 | 22.60 | 80.72 | 62.80 | 42.88 | 14.90 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 198.21 | 192.19 | 294.29 | 242.78 | 187.08 | 113.22 | 133.53 | 116.95 |
营业成本 | 105.23 | 104.47 | 156.13 | 129.75 | 99.14 | 58.81 | 62.49 | 53.09 |
营业税金及附加 | 1.13 | 1.26 | 1.70 | 1.40 | 0.94 | 0.88 | 0.96 | 4.12 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.12 | 48.29 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.66 |
公允价值变动净收益 | 20.63 | -26.23 | 7.54 | 13.94 | 16.92 | -6.42 | 10.10 | -15.96 |
投资收益 | 62.01 | 94.00 | 103.01 | 64.31 | 53.50 | 36.80 | 27.12 | 36.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 15.34 | 16.62 | 16.00 | 10.43 | 8.82 | 9.17 | 8.45 | 6.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 92.98 | 87.73 | 138.15 | 113.03 | 87.94 | 54.41 | 71.04 | 63.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.81 |
营业外支出 | 0.05 | 2.43 | 1.41 | 0.09 | 0.37 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 92.96 | 85.32 | 137.04 | 113.09 | 87.74 | 54.47 | 71.07 | 64.53 |
所得税费用 | 5.27 | 4.52 | 20.46 | 18.05 | 14.60 | 10.01 | 13.02 | 10.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 87.69 | 80.79 | 116.58 | 95.04 | 73.13 | 44.46 | 58.05 | 54.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 87.64 | 80.72 | 116.45 | 94.92 | 72.82 | 44.25 | 57.86 | 54.03 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 108.67 | 114.87 | 99.71 | 84.89 | 54.40 | 42.28 | 38.09 | 12.87 |
经营活动现金流入小计 | 800.00 | 596.69 | 566.33 | 465.32 | 1,061.38 | 673.78 | 777.98 | 314.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.94 | 54.34 | 29.48 | 17.26 | 75.14 | 62.95 | 35.53 | 26.00 |
支付的各项税费 | 17.22 | 13.90 | 8.92 | 5.59 | 29.28 | 22.90 | 15.07 | 10.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60.34 | 54.29 | 50.28 | 35.16 | 95.82 | 79.63 | 62.97 | 42.98 |
经营活动现金流出小计 | 528.97 | 470.62 | 376.58 | 218.08 | 436.34 | 419.18 | 194.83 | 101.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271.04 | 126.07 | 189.76 | 247.23 | 625.04 | 254.60 | 583.16 | 212.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.03 | 0.02 | 0.93 | 23.65 | 0.07 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 23.50 | 18.06 | 13.81 | 3.95 | 20.94 | 17.00 | 12.89 | 3.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 23.58 | 18.09 | 14.75 | 27.60 | 21.03 | 17.01 | 12.90 | 3.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.08 | 2.42 | 1.50 | 0.56 | 5.60 | 2.88 | 1.50 | 0.56 |
投资所支付的现金 | 258.45 | 16.36 | -- | -- | 206.72 | 100.45 | 154.32 | 27.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 264.53 | 18.78 | 1.50 | 0.56 | 212.33 | 103.33 | 155.82 | 28.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240.95 | -0.69 | 13.25 | 27.04 | -191.30 | -86.32 | -142.92 | -25.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 43.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.20 | 7.16 | 7.26 | -- | 47.37 | 0.86 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,378.02 | 848.47 | 423.63 | 83.36 | 908.42 | 837.59 | 397.25 | 155.60 |
偿还债务支付的现金 | 1,215.17 | 967.01 | 577.52 | 317.21 | 855.98 | 710.66 | 426.53 | 129.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81.87 | 75.92 | 42.58 | 25.18 | 112.44 | 103.86 | 43.24 | 21.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.12 | 0.05 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,301.00 | 1,045.92 | 622.01 | 342.39 | 1,118.56 | 964.52 | 619.77 | 241.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77.01 | -197.46 | -198.39 | -259.03 | -210.14 | -126.93 | -222.53 | -85.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.76 | 3.94 | 5.75 | -2.60 | 11.87 | 9.75 | 4.17 | -0.85 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 109.86 | -68.14 | 10.37 | 12.65 | 235.47 | 51.10 | 221.88 | 100.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,352.85 | 1,352.85 | 1,352.85 | 1,352.85 | 1,117.38 | 1,117.38 | 1,117.38 | 1,117.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,462.71 | 1,284.71 | 1,363.21 | 1,365.50 | 1,352.85 | 1,168.48 | 1,339.26 | 1,218.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 87.69 | -- | 47.30 | -- | 80.79 | -- | 42.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.44 | -- | 2.71 | -- | 5.22 | -- | 2.59 | -- |
无形资产摊销 | 0.37 | -- | 0.12 | -- | 0.17 | -- | 0.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.86 | -- | 0.93 | -- | 1.59 | -- | 0.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.03 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -24.40 | -- | -17.22 | -- | 30.28 | -- | 11.68 | -- |
财务费用1 | 51.29 | -- | 25.25 | -- | 59.57 | -- | 31.41 | -- |
投资损失 | -33.61 | -- | -15.80 | -- | -29.00 | -- | -13.51 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.51 | -- | 0.85 | -- | -2.06 | -- | 3.88 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.77 | -- | 1.08 | -- | 0.51 | -- | -0.17 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -395.99 | -- | -118.41 | -- | 270.45 | -- | 333.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | 573.47 | -- | 259.79 | -- | 203.81 | -- | 166.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,462.71 | -- | 1,363.21 | -- | 1,352.85 | -- | 1,339.26 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,352.85 | -- | 1,352.85 | -- | 1,117.38 | -- | 1,117.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 108.67 | 54.40 | 238.24 | 110.32 | 62.36 | 19.23 | 23.97 | 11.81 |
经营活动现金流入小计 | 800.00 | 1,061.38 | 808.44 | 680.43 | 710.32 | 669.48 | 181.58 | 451.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.94 | 75.14 | 71.50 | 58.77 | 44.44 | 47.96 | 44.52 | 57.13 |
支付的各项税费 | 17.22 | 29.28 | 37.36 | 39.02 | 28.88 | 16.66 | 18.76 | 30.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60.34 | 95.82 | 119.36 | 119.23 | 69.68 | 33.40 | 34.80 | 43.87 |
经营活动现金流出小计 | 528.97 | 436.34 | 1,220.37 | 778.48 | 610.43 | 327.83 | 607.12 | 690.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271.04 | 625.04 | -411.93 | -98.05 | 99.89 | 341.66 | -425.54 | -239.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.03 | 0.07 | 115.92 | 8.53 | -- | -- | -- | 98.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.50 | 20.94 | 26.32 | 20.40 | 24.23 | 19.00 | 9.31 | 13.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- |
投资活动现金流入小计 | 23.58 | 21.03 | 142.26 | 28.95 | 24.24 | 19.01 | 9.33 | 111.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.08 | 5.60 | 4.13 | 3.74 | 2.41 | 4.61 | 2.69 | 4.37 |
投资所支付的现金 | 258.45 | 206.72 | -- | -- | 39.82 | 197.08 | 82.95 | 9.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 264.53 | 212.33 | 4.13 | 3.74 | 42.23 | 201.70 | 85.64 | 13.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240.95 | -191.30 | 138.13 | 25.21 | -17.99 | -182.68 | -76.32 | 97.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 150.00 | -- | 148.24 | -- | -- | 150.05 | 92.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
取得借款收到的现金 | 7.20 | 47.37 | 28.64 | 4.09 | 14.48 | 2.99 | 48.45 | 0.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.64 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,378.02 | 908.42 | 1,779.29 | 1,685.31 | 1,107.32 | 792.35 | 1,126.99 | 302.12 |
偿还债务支付的现金 | 1,215.17 | 855.98 | 1,327.35 | 1,234.92 | 982.98 | 928.51 | 708.61 | 297.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81.87 | 112.44 | 94.75 | 77.19 | 70.10 | 74.55 | 51.49 | 66.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.21 | 0.43 | 0.08 | 0.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | 6.64 | 0.12 | 0.29 | 1.51 |
筹资活动现金流出小计 | 1,301.00 | 1,118.56 | 1,422.11 | 1,312.11 | 1,059.72 | 1,003.18 | 760.39 | 364.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77.01 | -210.14 | 357.18 | 373.20 | 47.60 | -210.83 | 366.60 | -62.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.76 | 11.87 | -2.94 | -6.82 | 2.19 | 4.31 | -6.71 | 7.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 109.86 | 235.47 | 80.45 | 293.54 | 131.69 | -47.54 | -141.97 | -197.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,352.85 | 1,117.38 | 1,036.93 | 743.39 | 611.71 | 659.24 | 801.21 | 998.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,462.71 | 1,352.85 | 1,117.38 | 1,036.93 | 743.39 | 611.71 | 659.24 | 801.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 87.69 | 80.79 | 116.58 | 95.04 | 73.13 | 44.46 | 58.05 | 54.17 |
加:资产减值准备 | -- | 0.07 | 0.03 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.44 | 5.22 | 5.07 | 4.69 | 4.29 | 1.44 | 1.28 | 0.92 |
无形资产摊销 | 0.37 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 1.86 | 1.59 | 1.23 | 1.10 | 0.91 | 0.72 | 0.70 | 0.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -24.40 | 30.28 | -7.01 | -14.83 | -20.23 | 6.42 | -10.10 | 15.96 |
财务费用1 | 51.29 | 59.57 | 59.23 | 41.27 | 39.76 | 45.96 | 34.74 | 35.27 |
投资损失 | -33.61 | -29.00 | -36.86 | -30.38 | -32.33 | -27.04 | -15.19 | -18.28 |
递延所得税资产减少 | 1.51 | -2.06 | 1.97 | -9.92 | 0.42 | 0.34 | 1.34 | -3.07 |
递延所得税负债增加 | 0.77 | 0.51 | -2.02 | 3.85 | 2.60 | -0.52 | 0.79 | -2.44 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -395.99 | 270.45 | -978.11 | -856.45 | -544.66 | -45.76 | -468.95 | 185.72 |
经营性应付项目的增加 | 573.47 | 203.81 | 424.13 | 666.03 | 575.21 | 313.62 | -28.63 | -509.07 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,462.71 | 1,352.85 | 1,117.38 | 1,036.93 | 743.39 | 611.71 | 659.24 | 801.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,352.85 | 1,117.38 | 1,036.93 | 743.39 | 611.71 | 659.24 | 801.21 | 998.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |