昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 360.05 | 420.44 | 509.21 | 643.94 | 611.79 | 567.69 | 532.46 | 571.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 0.25 | 1.65 | 0.25 |
应收账款 | 448.90 | 372.79 | 359.79 | 329.47 | 310.72 | 245.98 | 235.88 | 193.33 |
预付款项 | 22.60 | 22.55 | 21.14 | 22.45 | 11.81 | 54.97 | 47.07 | 51.84 |
应收利息 | 3.32 | 2.66 | 2.33 | 1.79 | 1.94 | 3.10 | 2.87 | 2.60 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 46.20 | -- | 32.50 | -- | 36.05 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29.83 | 31.56 | 31.41 | 25.60 | 42.81 | 32.59 | 32.89 | 24.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.30 | 5.62 | 4.34 | 4.10 | 3.78 | 6.52 | 10.60 | 9.56 |
流动资产合计 | 931.24 | 911.78 | 976.15 | 1,077.23 | 1,035.72 | 964.43 | 917.48 | 909.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.74 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 9.49 | 9.49 | 9.54 | 9.54 |
长期股权投资 | 467.89 | 465.75 | 462.25 | 453.17 | 453.00 | 439.41 | 432.24 | 432.27 |
投资性房地产 | 565.29 | 565.29 | 565.29 | 565.29 | 565.29 | 565.29 | 565.29 | 565.29 |
固定资产 | 178.47 | 181.78 | 185.03 | 188.44 | 189.66 | 193.03 | 196.24 | 199.71 |
在建工程 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- | 0.42 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34.50 | 38.64 | 41.46 | 45.01 | 38.27 | 40.65 | 43.51 | 46.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | -- | -- |
商誉 | 420.73 | 420.73 | 420.73 | 420.73 | 420.73 | 420.73 | 420.73 | 420.73 |
长期待摊费用 | 4.26 | 4.01 | 3.80 | 3.75 | 2.59 | 3.24 | 1.83 | 1.51 |
递延所得税资产 | 40.81 | 41.49 | 38.90 | 40.75 | 40.55 | 40.63 | 41.05 | 41.41 |
其他非流动资产 | 446.67 | 446.64 | 445.30 | 445.16 | 434.25 | 434.31 | 434.25 | 434.23 |
非流动资产合计 | 2,889.09 | 2,857.84 | 2,885.33 | 2,784.96 | 2,769.17 | 2,793.43 | 2,854.84 | 2,861.50 |
资产总计 | 3,820.33 | 3,769.62 | 3,861.49 | 3,862.19 | 3,804.88 | 3,757.87 | 3,772.32 | 3,771.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 48.90 | 40.00 | 105.86 | 108.77 | 93.00 | 43.00 | 45.36 | 42.36 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 56.75 | 44.28 | 75.42 | 82.22 | 60.68 | 64.45 | 83.13 | 91.56 |
预收账款 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 10.54 | 10.68 | 17.96 | 27.14 | 10.23 | 11.97 | 13.04 | 29.32 |
应交税费 | 21.54 | 19.43 | 20.03 | 16.96 | 17.13 | 11.07 | 9.77 | 18.75 |
应付利息 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
应付股利 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 30.85 | 3.51 | 3.51 |
其他应付款 | -- | 290.85 | -- | 291.29 | -- | 293.91 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.48 | 2.57 | 2.41 | 2.40 | 0.47 | 1.33 | 2.18 | 2.99 |
其他流动负债 | 1.37 | 1.19 | 0.99 | 0.81 | 1.12 | 1.06 | 1.25 | 1.31 |
流动负债合计 | 467.42 | 437.85 | 532.09 | 543.53 | 492.09 | 471.42 | 473.72 | 505.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.97 | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.02 | 1.05 | 1.20 | 1.24 |
递延所得税负债 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 101.49 | 100.98 |
其他非流动负债 | 1.37 | 1.19 | 0.99 | 0.81 | 1.12 | 1.06 | 1.25 | 1.31 |
非流动负债合计 | 110.41 | 111.53 | 112.61 | 113.01 | 108.42 | 102.65 | 103.31 | 102.85 |
负债合计 | 577.84 | 549.38 | 644.70 | 656.54 | 600.51 | 574.08 | 577.04 | 608.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,093.33 | 1,093.33 | 1,093.33 | 1,093.33 | 1,093.33 | 1,093.33 | 1,093.33 | 1,093.33 |
资本公积 | 853.98 | 853.98 | 853.98 | 853.98 | 857.95 | 867.86 | 864.87 | 839.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 355.53 | 355.53 | 355.53 | 355.53 | 353.58 | 353.10 | 353.10 | 353.10 |
未分配利润 | 712.42 | 699.12 | 694.78 | 685.69 | 683.11 | 663.67 | 679.08 | 673.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,242.49 | 3,220.24 | 3,216.79 | 3,205.66 | 3,204.38 | 3,183.79 | 3,195.29 | 3,162.55 |
少数股东权益 | 206.42 | 197.47 | 198.36 | 196.32 | 197.28 | 186.71 | 185.79 | 183.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,036.07 | 3,022.76 | 3,018.42 | 3,009.33 | 3,007.09 | 2,997.08 | 3,009.50 | 2,978.72 |
负债和股东权益合计 | 3,820.33 | 3,769.62 | 3,861.49 | 3,862.19 | 3,804.88 | 3,757.87 | 3,772.32 | 3,771.29 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 643.94 | 571.26 | 839.78 | 867.43 | 705.70 | 623.44 | 840.36 | 1,140.66 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.00 | 0.25 | 1.80 | 0.23 | 0.11 | 5.57 | 10.21 | 0.39 |
应收账款 | 329.47 | 193.33 | 195.45 | 88.82 | 92.01 | 156.55 | 204.00 | 261.83 |
预付款项 | 22.45 | 51.84 | 52.87 | 115.06 | 99.86 | 157.90 | 94.24 | 31.80 |
应收利息 | 1.79 | 2.60 | 5.04 | 1.95 | 1.48 | 1.00 | 2.19 | 1.41 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 32.50 | -- | 41.43 | -- | -- | 162.82 | 73.95 | 85.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.60 | 24.81 | 8.04 | 3.58 | 2.55 | 3.65 | 21.00 | 16.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.10 | 9.56 | 8.32 | 15.09 | 14.67 | 10.23 | 6.07 | -- |
流动资产合计 | 1,077.23 | 909.78 | 1,155.39 | 1,143.17 | 1,185.09 | 1,129.65 | 1,252.01 | 1,537.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 35.60 | 81.00 | 61.00 | 61.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.59 | 9.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 453.17 | 432.27 | 413.34 | 406.13 | 380.26 | 377.37 | 365.85 | 97.11 |
投资性房地产 | 565.29 | 565.29 | 565.29 | 535.89 | 535.89 | 535.89 | 512.11 | 496.36 |
固定资产 | 188.44 | 199.71 | 224.89 | -- | -- | -- | 447.97 | 492.08 |
在建工程 | 0.18 | -- | 0.83 | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 45.01 | 46.04 | 42.14 | 15.72 | 16.37 | 82.71 | 124.95 | 134.99 |
开发支出 | -- | -- | 8.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 420.73 | 420.73 | 420.73 | 239.17 | 239.17 | 1,091.94 | 1,093.83 | 1,106.91 |
长期待摊费用 | 3.75 | 1.51 | 17.08 | 23.63 | 14.86 | 16.71 | 29.23 | 24.70 |
递延所得税资产 | 40.75 | 41.41 | 46.57 | 46.87 | 39.24 | 86.14 | 72.88 | 60.70 |
其他非流动资产 | 445.16 | 434.23 | 49.82 | 4.98 | 4.98 | 9.98 | 29.98 | 12.92 |
非流动资产合计 | 2,784.96 | 2,861.50 | 2,398.57 | 2,100.71 | 2,032.66 | 3,104.89 | 3,090.25 | 2,965.09 |
资产总计 | 3,862.19 | 3,771.29 | 3,553.96 | 3,243.89 | 3,217.75 | 4,234.54 | 4,342.27 | 4,502.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 108.77 | 42.36 | 8.76 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.16 | 31.17 | 50.02 |
应付账款 | 82.22 | 91.56 | 100.96 | 27.43 | -- | 57.50 | 92.24 | 91.90 |
预收账款 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 88.61 | 103.44 | 153.90 | 108.73 | 114.88 |
应付职工薪酬 | 27.14 | 29.32 | 40.94 | 26.28 | 34.57 | 29.29 | 54.10 | 54.45 |
应交税费 | 16.96 | 18.75 | 21.97 | 12.10 | 7.96 | 11.70 | 21.56 | 19.01 |
应付利息 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
应付股利 | 3.53 | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 4.98 |
其他应付款 | 291.29 | -- | 141.60 | -- | -- | 76.69 | 88.05 | 141.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.40 | 2.99 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.50 | 1.50 | 68.55 |
其他流动负债 | 0.81 | 1.31 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 543.53 | 505.89 | 408.33 | 197.67 | 257.49 | 365.62 | 420.85 | 565.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.00 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.08 | 1.24 | 0.88 | 2.34 | -- | 0.17 | -- | -- |
递延所得税负债 | 100.98 | 100.98 | 98.94 | 89.54 | 87.50 | 85.46 | 77.47 | 48.30 |
其他非流动负债 | 0.81 | 1.31 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 113.01 | 102.85 | 102.79 | 93.05 | 88.81 | 87.00 | 79.09 | 53.51 |
负债合计 | 656.54 | 608.74 | 511.12 | 290.72 | 346.30 | 452.62 | 499.94 | 618.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,093.33 | 1,093.33 | 1,093.33 | 1,093.33 | 1,093.33 | -- | 1,093.33 | 1,093.33 |
资本公积 | 853.98 | 839.28 | 826.85 | 826.43 | 813.43 | 816.81 | 806.64 | 805.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 355.53 | 353.10 | 352.71 | 352.25 | 350.70 | 350.70 | 337.99 | 293.00 |
未分配利润 | 685.69 | 673.88 | 639.36 | 578.82 | 516.31 | 1,369.55 | 1,370.54 | 1,389.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,205.66 | 3,162.55 | 3,042.84 | 2,953.17 | 2,871.45 | 3,781.92 | 3,618.38 | 3,589.83 |
少数股东权益 | 196.32 | 183.83 | 113.69 | 88.24 | 85.57 | 140.44 | 223.95 | 294.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,009.33 | 2,978.72 | 2,929.15 | 2,864.93 | 2,785.88 | 3,641.48 | 3,842.32 | 3,884.17 |
负债和股东权益合计 | 3,862.19 | 3,771.29 | 3,553.96 | 3,243.89 | 3,217.75 | 4,234.54 | 4,342.27 | 4,502.69 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 435.63 | 251.97 | 143.94 | 506.96 | 366.89 | 217.45 | 121.38 | 698.50 |
营业成本 | 363.15 | 219.37 | 118.31 | 445.17 | 315.24 | 193.91 | 110.74 | 613.73 |
营业税金及附加 | 7.04 | 5.05 | 2.17 | 9.43 | 6.33 | 4.46 | 1.90 | 9.62 |
销售费用 | 25.52 | 16.86 | 7.51 | 36.89 | 21.45 | 9.31 | 4.40 | 37.19 |
管理费用 | 65.51 | 43.90 | 19.61 | 101.46 | 63.42 | 41.58 | 22.20 | 96.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.12 | -1.62 | -0.27 | -5.19 | -4.62 | -2.98 | -0.86 | -5.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.32 |
投资收益 | 5.73 | 3.58 | 0.09 | 13.95 | 10.24 | 7.14 | 2.91 | 23.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.73 | 3.58 | 0.09 | 13.95 | 10.24 | 7.14 | 2.91 | 18.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 65.12 | 23.84 | 15.09 | 67.35 | 62.85 | 32.73 | 14.97 | 123.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 2.04 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 1.04 |
营业外支出 | 0.45 | 0.37 | 0.05 | 0.95 | 0.69 | 0.67 | -- | 0.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 64.70 | 23.50 | 15.31 | 68.45 | 62.34 | 32.18 | 15.08 | 123.59 |
所得税费用 | 14.75 | 8.92 | 4.18 | 15.80 | 14.77 | 8.94 | 4.67 | 32.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 49.95 | 14.58 | 11.13 | 52.65 | 47.57 | 23.23 | 10.41 | 90.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 39.86 | 13.43 | 9.09 | 40.25 | 39.00 | 21.92 | 9.99 | 78.47 |
少数股东损益 | 10.09 | 1.15 | 2.04 | 12.41 | 8.57 | 1.31 | 0.42 | 12.52 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 506.96 | 698.50 | 533.36 | 425.81 | 584.28 | 870.96 | 968.98 | 1,197.20 |
营业成本 | 445.17 | 613.73 | 463.22 | 361.60 | 1,607.94 | 658.97 | 634.75 | 718.51 |
营业税金及附加 | 9.43 | 9.62 | 9.43 | 7.72 | 11.25 | 15.38 | 16.96 | 22.85 |
销售费用 | 36.89 | 37.19 | 44.59 | 26.07 | 37.79 | 67.22 | 70.37 | 89.84 |
管理费用 | 101.46 | 96.54 | 89.14 | 90.03 | 115.80 | 251.88 | 280.60 | 311.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.19 | -5.29 | -15.41 | -15.16 | -14.28 | -9.12 | -15.52 | -25.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 973.97 | 12.55 | 33.79 | 84.11 |
公允价值变动净收益 | -- | 11.32 | 29.41 | -- | -- | 23.77 | 15.75 | 0.40 |
投资收益 | 13.95 | 23.13 | 14.61 | 13.51 | 107.21 | 105.81 | -20.25 | 7.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 13.95 | 18.06 | 14.61 | 12.87 | 9.22 | 14.11 | -14.49 | 4.88 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 67.35 | 123.05 | 124.09 | 70.81 | -797.02 | 28.46 | -19.80 | 47.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.04 | 1.04 | 4.96 | 10.65 | 12.70 | 3.38 | 115.06 | 54.19 |
营业外支出 | 0.95 | 0.51 | 9.62 | 2.56 | 1.09 | 0.88 | 1.12 | 6.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 2.49 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 68.45 | 123.59 | 119.42 | 78.90 | -785.42 | 30.96 | 94.14 | 95.43 |
所得税费用 | 15.80 | 32.60 | 29.26 | 10.06 | 58.08 | -- | 39.41 | 31.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 52.65 | 90.99 | 90.16 | 68.85 | -843.49 | 23.74 | 54.73 | 63.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.25 | 78.47 | 85.66 | 66.05 | -841.28 | 34.80 | 60.14 | 74.66 |
少数股东损益 | 12.41 | 12.52 | 4.50 | 2.80 | -2.21 | -11.06 | -5.41 | -10.80 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324.14 | 197.85 | 96.39 | 388.33 | 241.09 | 148.64 | 71.54 | 756.67 |
收到的税费返还 | 1.95 | 1.94 | 0.35 | 1.59 | 6.73 | 5.38 | 1.19 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.09 | 7.37 | 5.43 | 32.03 | 36.29 | 13.87 | 9.13 | 34.50 |
经营活动现金流入小计 | 367.39 | 228.40 | 111.57 | 605.87 | 462.70 | 307.07 | 144.93 | 849.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230.45 | 143.80 | 65.25 | 254.40 | 188.57 | 129.12 | 83.34 | 429.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128.15 | 89.87 | 45.38 | 156.77 | 121.03 | 78.86 | 47.65 | 182.01 |
支付的各项税费 | 36.76 | 26.29 | 10.76 | 50.69 | 35.57 | 28.51 | 15.99 | 59.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61.62 | 45.07 | 10.72 | 58.03 | 54.92 | 27.32 | 12.88 | 92.37 |
经营活动现金流出小计 | 571.91 | 377.61 | 233.12 | 519.90 | 400.08 | 263.80 | 159.86 | 771.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -204.52 | -149.21 | -121.54 | 85.97 | 62.61 | 43.28 | -14.93 | 78.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 2.19 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.11 | -- | -- | -- | 7.90 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.85 | 0.55 | 0.06 | 0.26 | 0.16 | 0.08 | -- | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 |
投资活动现金流入小计 | 0.97 | 0.68 | 0.19 | 2.73 | 0.52 | 0.27 | 0.18 | 17.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.86 | 2.62 | 1.44 | 14.80 | 7.11 | 5.89 | 2.39 | 22.28 |
投资所支付的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 80.52 | 60.49 | 50.00 | 50.00 | 81.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 17.53 | 17.53 | -- | 292.12 |
投资活动现金流出小计 | 12.86 | 11.62 | 10.44 | 95.31 | 85.13 | 73.42 | 52.40 | 396.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.89 | -10.94 | -10.25 | -92.59 | -84.62 | -73.16 | -52.21 | -378.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 53.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | 53.25 |
取得借款收到的现金 | 38.90 | 20.00 | 3.00 | 112.00 | 102.00 | 43.00 | 3.00 | 43.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.53 | 3.47 | 3.60 | 14.81 | 5.80 | 3.25 | 1.43 | 38.66 |
筹资活动现金流入小计 | 43.43 | 23.47 | 6.60 | 156.81 | 137.80 | 76.25 | 34.43 | 134.91 |
偿还债务支付的现金 | 93.60 | 83.60 | 6.00 | 45.36 | 45.36 | 42.36 | -- | 12.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.42 | 1.96 | 0.93 | 35.16 | 33.86 | 5.70 | 5.24 | 34.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4.80 | 4.80 | 4.80 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.51 | 8.28 | 0.63 | 12.91 | 4.02 | 1.73 | 3.98 | 3.45 |
筹资活动现金流出小计 | 123.53 | 93.84 | 7.55 | 93.44 | 83.24 | 49.80 | 9.22 | 49.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80.11 | -70.37 | -0.95 | 63.37 | 54.56 | 26.45 | 25.21 | 85.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -296.51 | -230.52 | -132.75 | 56.76 | 32.55 | -3.43 | -41.93 | -215.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 633.34 | 633.34 | 638.89 | 576.58 | 576.58 | 569.42 | 569.42 | 784.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 336.83 | 402.82 | 506.14 | 633.34 | 609.14 | 565.98 | 527.48 | 569.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 14.58 | -- | 52.65 | -- | 23.23 | -- | 90.99 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 2.69 | -- | 0.08 | -- | 1.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.03 | -- | 15.15 | -- | 7.76 | -- | 21.28 |
无形资产摊销 | -- | 6.45 | -- | 14.41 | -- | 5.67 | -- | 9.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.01 | -- | 5.64 | -- | 2.56 | -- | 15.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.64 | -- | -0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.32 |
财务费用1 | -- | -0.99 | -- | -3.30 | -- | -2.18 | -- | -5.66 |
投资损失 | -- | -3.58 | -- | -13.95 | -- | -7.14 | -- | -23.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.74 | -- | 0.67 | -- | 0.78 | -- | 5.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04 |
存货的减少 | -- | -5.96 | -- | -2.52 | -- | -7.78 | -- | -11.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | 26.30 | -- | -93.25 | -- | -65.02 | -- | -34.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -136.98 | -- | -48.11 | -- | -32.54 | -- | 21.16 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 402.82 | -- | 633.34 | -- | 565.98 | -- | 569.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 633.34 | -- | 576.58 | -- | 569.42 | -- | 784.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 388.33 | 756.67 | 417.42 | 379.57 | 517.81 | 1,011.31 | 1,072.75 | 1,329.04 |
收到的税费返还 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.03 | 34.50 | 127.33 | 80.00 | 18.61 | 62.60 | 51.08 | 88.37 |
经营活动现金流入小计 | 605.87 | 849.98 | 599.44 | 508.46 | 575.96 | 1,098.61 | 1,267.48 | 1,463.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254.40 | 429.94 | 171.81 | 136.08 | 233.75 | 486.75 | 455.59 | 421.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156.77 | 182.01 | 157.28 | 175.58 | 240.13 | 451.67 | 427.96 | 425.22 |
支付的各项税费 | 50.69 | 59.87 | 38.75 | 29.63 | 41.21 | 63.33 | 73.47 | 138.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58.03 | 92.37 | 112.44 | 104.55 | 113.99 | 123.70 | 165.83 | 145.33 |
经营活动现金流出小计 | 519.90 | 771.96 | 503.37 | 498.51 | 648.94 | 1,278.65 | 1,122.85 | 1,139.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85.97 | 78.02 | 96.07 | 9.95 | -72.98 | -180.04 | 144.63 | 323.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.36 | 2.19 | 2.19 | -- | 0.04 | -- | 8.00 | 10.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.11 | 7.90 | 8.61 | 0.37 | 1.04 | 0.93 | 5.73 | 4.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26 | 0.32 | 0.12 | 0.40 | 10.78 | 18.81 | 9.05 | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.45 | 12.90 | 163.15 | 201.78 | 62.13 | 6.33 | 0.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.90 | 1.82 | -- | 11.91 | -- | 4.26 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.73 | 17.75 | 25.64 | 163.92 | 225.55 | 81.88 | 33.37 | 15.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.80 | 22.28 | 24.45 | 23.15 | 15.89 | 23.10 | 35.28 | 34.22 |
投资所支付的现金 | 80.52 | 81.84 | 2.00 | -- | 2.50 | 1.40 | 256.63 | 2.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 184.97 | -- | -- | 1.47 | 137.37 | 216.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 292.12 | -- | -- | 6.39 | -- | 0.18 | -- |
投资活动现金流出小计 | 95.31 | 396.24 | 211.42 | 23.15 | 24.78 | 25.97 | 429.47 | 252.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92.59 | -378.48 | -185.78 | 140.76 | 200.77 | 55.91 | -396.10 | -237.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 30.00 | 53.25 | 2.00 | -- | -- | 1.50 | 1.23 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 30.00 | 53.25 | 2.00 | -- | -- | 1.50 | 1.23 | -- |
取得借款收到的现金 | 112.00 | 43.00 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.81 | 38.66 | 29.62 | 11.11 | 8.47 | 13.66 | 29.19 | 26.08 |
筹资活动现金流入小计 | 156.81 | 134.91 | 31.62 | 11.11 | 8.47 | 15.16 | 50.42 | 46.08 |
偿还债务支付的现金 | 45.36 | 12.24 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.16 | 34.09 | 21.97 | -- | 51.43 | 30.74 | 66.29 | 139.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.80 | -- | -- | -- | 40.50 | 8.00 | 32.64 | 29.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.91 | 3.45 | 2.74 | 0.09 | 0.27 | 54.59 | 1.45 | 9.88 |
筹资活动现金流出小计 | 93.44 | 49.77 | 24.70 | 0.09 | 51.70 | 105.34 | 87.74 | 169.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63.37 | 85.13 | 6.92 | 11.02 | -43.23 | -90.17 | -37.32 | -123.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 56.76 | -215.33 | -82.79 | 161.73 | 84.56 | -214.30 | -288.79 | -37.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 576.58 | 784.75 | 867.43 | 705.70 | 621.13 | 835.43 | 1,124.23 | 1,161.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 633.34 | 569.42 | 784.64 | 867.43 | 705.70 | 621.13 | 835.43 | 1,124.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 52.65 | 90.99 | 90.16 | 68.85 | -843.49 | 23.74 | 54.73 | 63.87 |
加:资产减值准备 | 2.69 | 1.78 | 1.42 | 7.44 | 973.97 | 12.55 | 33.79 | 84.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.15 | 21.28 | 22.73 | 21.52 | 25.22 | 44.46 | 50.89 | 53.41 |
无形资产摊销 | 14.41 | 9.81 | 1.19 | 0.65 | 17.54 | 36.93 | 36.74 | 48.15 |
长期待摊费用摊销 | 5.64 | 15.38 | 20.79 | 17.07 | 20.39 | 31.30 | 23.94 | 40.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | -118.73 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.65 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.02 | 2.31 |
公允价值变动损失 | -- | -11.32 | -29.41 | -- | -- | -23.77 | -15.75 | -0.40 |
财务费用1 | -3.30 | -5.66 | -16.47 | -15.00 | -14.28 | -9.12 | -15.52 | -24.53 |
投资损失 | -13.95 | -23.13 | -14.61 | -13.51 | -107.21 | -105.81 | 20.25 | -7.67 |
递延所得税资产减少 | 0.67 | 5.00 | 1.34 | -7.63 | 40.47 | -13.40 | -12.18 | -13.16 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.04 | 9.39 | 2.04 | 2.04 | 7.99 | 29.18 | 0.10 |
存货的减少 | -2.52 | -11.49 | 1.42 | -1.03 | -1.50 | -10.86 | -4.93 | 5.63 |
经营性应收项目的减少 | -93.25 | -34.85 | 34.00 | 38.92 | -10.53 | -5.37 | -25.85 | 75.42 |
经营性应付项目的增加 | -48.11 | 21.16 | 6.10 | -56.97 | -37.01 | -15.72 | -47.65 | 4.95 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -92.79 | -8.93 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 633.34 | 569.42 | 784.64 | 867.43 | 705.70 | 621.13 | 835.43 | 1,124.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 576.58 | 784.75 | 867.43 | 705.70 | 621.13 | 835.43 | 1,124.23 | 1,161.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |