昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 252.78 | 260.77 | 262.55 | 209.68 | 252.34 | 220.52 | 146.34 | 117.65 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 13.26 | 3.38 | 3.31 | 3.75 | 6.39 | 9.32 | 7.38 | 13.82 |
应收账款 | 207.44 | 244.36 | 224.87 | 209.74 | 217.43 | 233.09 | 213.21 | 204.40 |
预付款项 | 51.25 | 50.78 | 69.28 | 44.72 | 56.17 | 51.25 | 60.67 | 39.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
应收股利 | 11.91 | 11.72 | 11.91 | 11.64 | 12.43 | 15.01 | 15.28 | 17.47 |
其他应收款 | -- | 11.75 | -- | -- | -- | 16.25 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49.86 | 67.53 | 52.52 | 60.96 | 50.59 | 63.96 | 53.55 | 72.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.36 | -- | 2.49 | 0.13 | 0.49 | 0.07 | 0.36 | -- |
其他流动资产 | 29.49 | 29.33 | 29.05 | 28.76 | 14.57 | 13.32 | 32.59 | 42.26 |
流动资产合计 | 641.64 | 681.73 | 673.24 | 586.17 | 641.13 | 629.25 | 554.03 | 527.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.79 | 1.79 | 1.98 | 2.21 | 2.21 | 2.27 | 2.34 | 2.34 |
长期股权投资 | 141.29 | 133.95 | 130.14 | 129.21 | 128.21 | 125.38 | 123.11 | 136.01 |
投资性房地产 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.20 | 1.21 |
固定资产 | 2,601.09 | 2,584.69 | 2,576.81 | 2,597.53 | 2,576.65 | 2,664.03 | 2,664.29 | 2,666.27 |
在建工程 | -- | 664.11 | -- | -- | -- | 495.75 | -- | -- |
工程物资 | -- | 67.69 | -- | -- | -- | 26.54 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 98.64 | 97.91 | 96.51 | 96.95 | 95.76 | 94.36 | 93.50 | 93.95 |
开发支出 | 4.82 | 4.10 | 3.65 | 3.82 | 3.76 | 3.99 | 3.78 | 3.69 |
商誉 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |
长期待摊费用 | 11.64 | 11.90 | 12.45 | 13.06 | 2.48 | 2.70 | 2.77 | 2.79 |
递延所得税资产 | 9.97 | 6.61 | 6.91 | 7.12 | 7.29 | 7.26 | 7.88 | 7.80 |
其他非流动资产 | 20.78 | 22.62 | 17.37 | 26.60 | 16.55 | 23.87 | 23.80 | 29.62 |
非流动资产合计 | 3,767.20 | 3,653.20 | 3,557.47 | 3,542.65 | 3,412.12 | 3,495.09 | 3,459.05 | 3,453.22 |
资产总计 | 4,408.83 | 4,334.94 | 4,230.71 | 4,128.82 | 4,053.25 | 4,124.34 | 4,013.08 | 3,980.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 420.64 | 488.97 | 447.63 | 430.45 | 309.57 | 371.45 | 335.96 | 377.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 61.70 | 80.32 | 85.02 | 90.78 | 92.75 | 91.54 | 80.77 | 70.87 |
应付账款 | 219.09 | 211.90 | 213.49 | 229.95 | 230.84 | 226.13 | 211.16 | 218.37 |
预收账款 | 2.35 | 1.04 | 1.12 | 0.07 | 2.97 | 1.96 | 2.62 | 1.54 |
应付职工薪酬 | 51.14 | 42.31 | 30.57 | 11.09 | 43.27 | 40.73 | 16.32 | 11.20 |
应交税费 | 25.73 | 20.64 | 19.24 | 24.78 | 23.81 | 23.73 | 18.70 | 31.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 23.12 | 38.40 | 24.21 | 28.82 | 27.70 | 20.77 | 19.83 | 19.63 |
其他应付款 | -- | 85.87 | -- | -- | -- | 120.26 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 368.06 | 262.18 | 232.86 | 244.84 | 277.51 | 286.69 | 307.60 | 280.67 |
其他流动负债 | 85.33 | 89.57 | 59.14 | 52.00 | 56.40 | 67.69 | 108.31 | 77.16 |
流动负债合计 | 1,344.75 | 1,324.76 | 1,217.64 | 1,198.64 | 1,184.64 | 1,254.36 | 1,265.04 | 1,252.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,671.80 | 1,591.62 | 1,561.63 | 1,496.40 | 1,401.60 | 1,430.66 | 1,323.78 | 1,320.19 |
应付债券 | 17.38 | 66.61 | 68.29 | 76.28 | 76.53 | 75.84 | 107.17 | 84.26 |
长期应付款 | -- | 30.26 | -- | -- | -- | 54.41 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1.06 | -- | -- | -- | 1.91 | -- | -- |
预计负债 | 10.53 | 11.03 | 31.24 | 32.24 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
递延所得税负债 | 8.52 | 4.86 | 6.33 | 6.00 | 5.62 | 4.14 | 4.98 | 4.22 |
其他非流动负债 | 85.33 | 89.57 | 59.14 | 52.00 | 56.40 | 67.69 | 108.31 | 77.16 |
非流动负债合计 | 1,874.80 | 1,860.74 | 1,885.41 | 1,828.26 | 1,719.48 | 1,726.00 | 1,609.32 | 1,615.05 |
负债合计 | 3,219.55 | 3,185.50 | 3,103.05 | 3,026.90 | 2,904.12 | 2,980.37 | 2,874.36 | 2,867.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 178.36 | 178.36 | 178.36 | 178.36 | 178.36 | 178.36 | 178.36 | 178.36 |
资本公积 | 5.85 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | -- | 13.47 | 13.29 | 13.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 55.54 | 55.54 | 55.54 | 55.54 | 48.15 | 51.81 | 51.81 | 51.81 |
未分配利润 | 234.58 | 208.71 | 205.89 | 196.50 | 225.84 | 200.78 | 186.32 | 177.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,189.29 | 1,149.43 | 1,127.66 | 1,101.92 | 1,149.13 | 1,143.97 | 1,138.73 | 1,113.05 |
少数股东权益 | 692.59 | 683.55 | 665.82 | 652.13 | 662.60 | 664.98 | 673.21 | 654.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 496.69 | 465.88 | 461.84 | 449.79 | 486.53 | 478.99 | 465.52 | 458.98 |
负债和股东权益合计 | 4,408.83 | 4,334.94 | 4,230.71 | 4,128.82 | 4,053.25 | 4,124.34 | 4,013.08 | 3,980.41 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 209.68 | 117.65 | 94.27 | 104.22 | 48.57 | 49.22 | 33.34 | 34.41 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
应收票据 | 3.75 | 13.82 | 40.82 | 25.46 | 23.32 | 11.87 | 15.34 | 7.73 |
应收账款 | 209.74 | 204.40 | 136.23 | 136.58 | 104.62 | 57.85 | 54.11 | 53.05 |
预付款项 | 44.72 | 39.14 | 15.09 | 9.01 | 6.33 | 1.99 | 1.81 | 2.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | -- | -- |
应收股利 | 11.64 | 17.47 | 3.11 | 5.42 | 6.43 | 11.86 | 8.33 | 7.90 |
其他应收款 | -- | -- | 20.75 | 10.64 | -- | 5.44 | 3.08 | 7.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 60.96 | 72.54 | 30.92 | 41.59 | 42.11 | 22.28 | 24.65 | 18.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.13 | -- | 0.28 | 0.22 | 0.45 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
其他流动资产 | 28.76 | 42.26 | 18.50 | 21.89 | 43.04 | 19.89 | 16.27 | 16.18 |
流动资产合计 | 586.17 | 527.19 | 362.07 | 357.15 | 282.40 | 180.48 | 157.11 | 148.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.21 | 21.24 | 21.07 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.21 | 2.34 | 2.36 | 2.83 | 2.32 | 1.87 | 1.59 | 1.60 |
长期股权投资 | 129.21 | 136.01 | 203.13 | 197.93 | 208.15 | 195.68 | 180.00 | 160.25 |
投资性房地产 | 1.02 | 1.21 | 2.84 | 2.99 | 2.95 | 2.91 | 2.19 | 0.02 |
固定资产 | 2,597.53 | 2,666.27 | 2,629.80 | 2,731.38 | -- | -- | 1,837.38 | 1,637.06 |
在建工程 | -- | -- | 189.17 | 160.40 | -- | 278.31 | 380.71 | 425.17 |
工程物资 | -- | -- | 34.35 | 38.70 | -- | 32.83 | 61.59 | 45.00 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 96.95 | 93.95 | 86.38 | 86.81 | 48.47 | 24.44 | 26.93 | 23.78 |
开发支出 | 3.82 | 3.69 | 1.38 | 0.25 | 0.04 | -- | -- | -- |
商誉 | 11.56 | 13.58 | 8.27 | 9.91 | 9.91 | 4.31 | 4.33 | 4.33 |
长期待摊费用 | 13.06 | 2.79 | 1.40 | 1.80 | 1.97 | 0.62 | 0.62 | 0.37 |
递延所得税资产 | 7.12 | 7.80 | 6.10 | 5.35 | 6.92 | 4.98 | 4.47 | 6.97 |
其他非流动资产 | 26.60 | 29.62 | 26.18 | 34.14 | 48.05 | 32.94 | 34.50 | 28.09 |
非流动资产合计 | 3,542.65 | 3,453.22 | 3,211.30 | 3,291.33 | 3,277.67 | 2,560.82 | 2,555.55 | 2,353.72 |
资产总计 | 4,128.82 | 3,980.41 | 3,573.37 | 3,648.48 | 3,560.08 | 2,741.30 | 2,712.67 | 2,501.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 430.45 | 377.98 | 322.24 | 348.47 | 396.32 | 354.29 | 279.69 | 264.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 90.78 | 70.87 | 27.17 | 12.50 | -- | 24.97 | 48.63 | 40.99 |
应付账款 | 229.95 | 218.37 | 155.48 | 151.77 | -- | 125.82 | 128.44 | 113.46 |
预收账款 | 0.07 | 1.54 | 1.96 | 6.06 | 4.50 | 3.91 | 9.40 | 1.89 |
应付职工薪酬 | 11.09 | 11.20 | 9.85 | 9.00 | 8.07 | 2.88 | 2.82 | 2.27 |
应交税费 | 24.78 | 31.24 | 21.33 | 19.20 | 19.78 | 9.27 | 7.24 | 9.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | 7.98 | 7.53 | 5.01 | 6.44 | 8.41 |
应付股利 | 28.82 | 19.63 | 3.88 | 3.74 | 5.55 | 4.27 | 5.74 | 18.31 |
其他应付款 | -- | -- | 53.70 | 60.24 | -- | 64.62 | 99.16 | 50.81 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 244.84 | 280.67 | 307.13 | 205.99 | 204.99 | 85.70 | 90.05 | 106.17 |
其他流动负债 | 52.00 | 77.16 | 80.91 | 91.50 | 64.59 | 100.00 | 217.46 | 266.00 |
流动负债合计 | 1,198.64 | 1,252.31 | 988.24 | 916.45 | 972.01 | 780.74 | 895.07 | 881.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,496.40 | 1,320.19 | 1,172.01 | 1,215.89 | 1,231.90 | 1,055.92 | 910.91 | 753.12 |
应付债券 | 76.28 | 84.26 | 35.62 | 75.94 | 80.89 | 24.92 | 24.89 | 76.69 |
长期应付款 | -- | -- | 77.40 | 113.86 | -- | 82.64 | 78.35 | 76.53 |
专项应付款 | -- | -- | 2.26 | 1.77 | -- | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
预计负债 | 32.24 | 0.28 | 0.53 | 0.29 | -- | 0.12 | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.00 | 4.22 | 2.90 | 3.24 | 2.01 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
其他非流动负债 | 52.00 | 77.16 | 80.91 | 91.50 | 64.59 | 100.00 | 43.55 | -- |
非流动负债合计 | 1,828.26 | 1,615.05 | 1,399.76 | 1,565.54 | 1,488.46 | 1,233.97 | 1,075.89 | 924.93 |
负债合计 | 3,026.90 | 2,867.36 | 2,388.00 | 2,481.99 | 2,460.47 | 2,014.71 | 1,970.95 | 1,806.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 178.36 | 178.36 | 196.50 | 196.50 | 196.50 | 196.50 | 196.50 | 196.50 |
资本公积 | 5.43 | 13.93 | 60.49 | 60.60 | 166.66 | 53.74 | 54.80 | 64.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 55.54 | 51.81 | 51.81 | 47.90 | 47.90 | 45.42 | 41.76 | 36.92 |
未分配利润 | 196.50 | 177.27 | 204.99 | 195.91 | 193.24 | 185.53 | 190.16 | 169.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,101.92 | 1,113.05 | 1,185.38 | 1,166.49 | 1,099.61 | 726.59 | 520.20 | 503.84 |
少数股东权益 | 652.13 | 654.06 | 655.71 | 627.17 | 458.87 | 211.62 | 221.51 | 191.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 449.79 | 458.98 | 529.66 | 539.32 | 640.74 | 514.97 | 741.72 | 695.24 |
负债和股东权益合计 | 4,128.82 | 3,980.41 | 3,573.37 | 3,648.48 | 3,560.08 | 2,741.30 | 2,712.67 | 2,501.85 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,377.10 | 883.52 | 453.33 | 1,926.81 | 1,462.76 | 911.58 | 467.84 | 1,681.85 |
营业成本 | 1,252.85 | 814.24 | 421.64 | 1,790.00 | 1,358.59 | 855.34 | 434.83 | 1,685.25 |
营业税金及附加 | 14.49 | 9.93 | 5.42 | 23.63 | 16.46 | 10.76 | 5.03 | 23.13 |
销售费用 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.31 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.44 |
管理费用 | 15.40 | 9.74 | 5.38 | 17.53 | 12.28 | 8.39 | 4.81 | 17.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 50.15 | 33.41 | 17.38 | 75.51 | 57.95 | 38.51 | 19.47 | 79.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 11.07 | 5.30 | -1.20 | 14.00 | 20.50 | 5.37 | 2.27 | 32.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 10.32 | 4.76 | -0.97 | 0.76 | 5.21 | 4.29 | 1.37 | 12.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 137.95 | 76.20 | 31.51 | 122.96 | 128.46 | 65.37 | 36.83 | -15.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.46 | 0.75 | 0.33 | 4.79 | 1.98 | 0.78 | 0.27 | 3.99 |
营业外支出 | 2.51 | 1.08 | 0.08 | 25.24 | 1.13 | 0.20 | 0.05 | 3.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 137.90 | 75.87 | 31.76 | 102.51 | 129.32 | 65.94 | 37.05 | -15.23 |
所得税费用 | 29.81 | 16.92 | 8.21 | 33.84 | 25.04 | 15.38 | 9.09 | 18.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 108.09 | 58.95 | 23.55 | 68.66 | 104.27 | 50.57 | 27.95 | -34.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 56.24 | 29.88 | 9.64 | 28.25 | 50.73 | 23.34 | 10.56 | -18.45 |
少数股东损益 | 51.84 | 29.08 | 13.91 | 40.42 | 53.54 | 27.23 | 17.40 | -15.72 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,926.81 | 1,681.85 | 1,164.21 | 1,165.99 | 654.90 | 598.33 | 584.16 | 545.83 |
营业成本 | 1,790.00 | 1,685.25 | 1,044.80 | 1,089.33 | 664.06 | 496.41 | 434.73 | 376.54 |
营业税金及附加 | 23.63 | 23.13 | 18.60 | 17.95 | 10.03 | 6.33 | 7.02 | 4.94 |
销售费用 | 0.31 | 0.44 | 1.90 | 1.52 | 0.71 | 0.37 | 0.33 | 0.38 |
管理费用 | 17.53 | 17.44 | 11.04 | 10.64 | 8.96 | 8.56 | 7.64 | 7.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 75.51 | 79.36 | 87.31 | 94.15 | 76.13 | 65.49 | 60.19 | 59.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 35.14 | 13.33 | 4.95 | 6.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | 0.06 | -- |
投资收益 | 14.00 | 32.56 | 40.17 | 30.96 | 36.97 | 24.76 | 17.14 | 1.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.76 | 12.91 | 12.46 | 14.02 | 20.27 | 20.40 | 16.53 | -0.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 122.96 | -15.83 | 104.81 | 70.15 | 31.54 | 35.79 | 86.50 | 92.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.79 | 3.99 | 1.30 | 5.44 | 1.99 | 3.95 | 5.27 | 5.63 |
营业外支出 | 25.24 | 3.38 | 2.08 | 3.19 | 2.90 | 1.90 | 0.68 | 0.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 102.51 | -15.23 | 104.02 | 72.40 | 30.63 | 37.84 | 91.09 | 97.58 |
所得税费用 | 33.84 | 18.95 | 26.95 | 23.21 | 12.54 | -- | 20.90 | 26.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 68.66 | -34.18 | 77.07 | 49.19 | 18.09 | 27.64 | 70.18 | 71.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 28.25 | -18.45 | 26.33 | 18.69 | 13.69 | 22.23 | 47.27 | 43.64 |
少数股东损益 | 40.42 | -15.72 | 50.74 | 30.50 | 4.40 | 5.41 | 22.91 | 27.84 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,569.45 | 1,013.77 | 513.49 | 2,188.43 | 1,725.71 | 1,025.21 | 543.35 | 1,865.09 |
收到的税费返还 | 6.76 | 4.88 | 2.10 | 36.55 | 34.00 | 30.98 | 0.46 | 3.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35.63 | 28.59 | 45.34 | 63.67 | 79.61 | 43.86 | 58.10 | 54.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,611.84 | 1,047.23 | 560.93 | 2,288.65 | 1,839.33 | 1,100.05 | 601.91 | 1,922.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,014.89 | 684.65 | 338.70 | 1,547.22 | 1,173.77 | 716.24 | 366.63 | 1,373.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83.56 | 54.35 | 29.12 | 146.16 | 80.09 | 52.51 | 27.50 | 137.90 |
支付的各项税费 | 97.77 | 63.79 | 35.69 | 130.73 | 101.27 | 62.45 | 34.85 | 106.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 132.22 | 94.85 | 79.54 | 70.05 | 93.26 | 55.52 | 92.99 | 63.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,328.44 | 897.64 | 483.04 | 1,894.17 | 1,448.40 | 886.72 | 521.98 | 1,681.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 283.39 | 149.59 | 77.89 | 394.48 | 390.93 | 213.33 | 79.94 | 241.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 38.92 | 34.29 | 0.30 | 35.54 | 23.56 | 23.56 | 21.97 | 23.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.41 | 3.14 | 2.10 | 9.33 | 8.68 | 2.87 | 2.78 | 10.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.33 | 0.22 | 0.08 | 5.21 | 3.23 | 1.56 | 0.10 | 3.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | 0.02 | -- | 1.84 | 1.04 | -- | -- | 24.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.66 | 3.01 | 2.95 | 3.62 | 9.78 | 3.02 | 2.88 | 17.20 |
投资活动现金流入小计 | 48.34 | 40.67 | 5.44 | 55.54 | 46.29 | 31.02 | 27.74 | 79.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 310.09 | 198.43 | 70.65 | 376.58 | 199.78 | 118.00 | 54.71 | 213.99 |
投资所支付的现金 | 31.78 | 27.15 | 3.55 | 59.53 | 137.66 | 65.74 | 9.03 | 24.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5.72 | 5.73 | -- | -- | 42.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.43 | 2.41 | 2.06 | 7.35 | 47.28 | 27.44 | 0.47 | 3.33 |
投资活动现金流出小计 | 345.31 | 227.98 | 76.25 | 449.19 | 390.45 | 211.18 | 64.21 | 285.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296.97 | -187.31 | -70.82 | -393.65 | -344.15 | -180.16 | -36.48 | -205.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.34 | 7.69 | 0.10 | 13.80 | 3.69 | 3.22 | 0.77 | 38.84 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 11.34 | 7.69 | 0.10 | 13.80 | 3.69 | 3.22 | 0.77 | 33.32 |
取得借款收到的现金 | 1,431.51 | 940.61 | 485.01 | 2,066.50 | 1,539.71 | 970.19 | 434.04 | 1,837.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.30 | 22.89 | 15.90 | 38.60 | 18.69 | 11.13 | 1.27 | 30.50 |
筹资活动现金流入小计 | 1,469.15 | 971.19 | 501.01 | 2,118.90 | 1,562.08 | 984.54 | 436.08 | 1,907.24 |
偿还债务支付的现金 | 1,282.97 | 785.85 | 422.99 | 1,774.79 | 1,374.26 | 862.57 | 408.94 | 1,746.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113.16 | 56.49 | 23.66 | 120.06 | 104.39 | 61.39 | 28.34 | 136.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 30.94 | 15.16 | -- | 33.09 | 27.74 | 18.58 | -- | 21.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.06 | 14.87 | 8.23 | 182.52 | 30.70 | 18.82 | 13.40 | 53.17 |
筹资活动现金流出小计 | 1,408.19 | 857.21 | 454.88 | 2,077.37 | 1,509.35 | 942.78 | 450.68 | 1,936.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60.96 | 113.97 | 46.13 | 41.53 | 52.74 | 41.76 | -14.60 | -28.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.13 | -0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 47.41 | 76.38 | 53.19 | 42.46 | 99.62 | 74.98 | 28.85 | 7.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 164.96 | 158.26 | 158.26 | 115.80 | 115.80 | 115.80 | 115.80 | 108.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 212.38 | 234.63 | 211.45 | 158.26 | 215.42 | 190.78 | 144.65 | 115.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 58.95 | -- | 68.66 | -- | 50.57 | -- | -34.18 |
加:资产减值准备 | -- | 0.06 | -- | 36.46 | -- | -- | -- | 18.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86.69 | -- | 175.35 | -- | 87.06 | -- | 173.48 |
无形资产摊销 | -- | 1.24 | -- | 3.12 | -- | 1.45 | -- | 2.50 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.25 | -- | 2.77 | -- | 0.26 | -- | 0.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -3.29 | -- | -0.12 | -- | -2.12 |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | 0.91 | -- | -0.07 | -- | 0.36 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 33.96 | -- | 76.35 | -- | 38.65 | -- | 80.23 |
投资损失 | -- | -5.30 | -- | -12.99 | -- | -5.37 | -- | -32.56 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.02 | -- | 0.86 | -- | 0.54 | -- | -0.71 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.64 | -- | -0.06 | -- | -0.08 | -- | 0.64 |
存货的减少 | -- | -6.56 | -- | 11.82 | -- | 8.58 | -- | -30.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | -38.14 | -- | 100.92 | -- | -3.60 | -- | -35.06 |
经营性应付项目的增加 | -- | 16.11 | -- | -69.10 | -- | 35.09 | -- | 66.65 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1.17 | -- | -- | -- | 1.53 |
现金的期末余额 | -- | 234.63 | -- | 158.26 | -- | 190.78 | -- | 115.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 158.26 | -- | 115.80 | -- | 115.80 | -- | 108.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,188.43 | 1,865.09 | 1,218.55 | 1,247.70 | 717.15 | 646.72 | 641.82 | 621.30 |
收到的税费返还 | 36.55 | 3.83 | 4.82 | 2.10 | 1.65 | 2.21 | 1.32 | 1.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63.67 | 54.07 | 38.13 | 34.16 | 12.96 | 11.98 | 18.01 | 11.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,288.65 | 1,922.99 | 1,261.51 | 1,283.96 | 731.75 | 660.91 | 661.16 | 634.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,547.22 | 1,373.35 | 649.66 | 702.98 | 371.62 | 343.32 | 285.66 | 250.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146.16 | 137.90 | 104.40 | 102.59 | 55.58 | 49.67 | 48.34 | 42.97 |
支付的各项税费 | 130.73 | 106.66 | 105.30 | 102.30 | 58.16 | 52.65 | 77.64 | 79.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70.05 | 63.28 | 36.93 | 38.88 | 14.77 | 17.49 | 15.38 | 18.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,894.17 | 1,681.19 | 896.29 | 946.75 | 500.14 | 463.13 | 427.01 | 391.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 394.48 | 241.80 | 365.22 | 337.22 | 231.62 | 197.78 | 234.14 | 242.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 35.54 | 23.76 | 4.00 | 1.00 | 5.87 | 4.92 | 0.18 | 4.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.33 | 10.48 | 14.70 | 11.17 | 14.34 | 9.66 | 8.61 | 9.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.21 | 3.94 | 0.41 | 5.78 | 4.22 | 3.52 | 8.04 | 5.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.84 | 24.36 | 3.42 | -- | -- | 0.62 | -- | 2.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.62 | 17.20 | 2.10 | 4.70 | 0.19 | 12.27 | 5.21 | 6.81 |
投资活动现金流入小计 | 55.54 | 79.74 | 24.63 | 22.65 | 24.62 | 30.99 | 22.05 | 28.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 376.58 | 213.99 | 140.29 | 121.41 | 127.02 | 150.00 | 200.24 | 206.65 |
投资所支付的现金 | 59.53 | 24.87 | 5.58 | 15.71 | 6.59 | 8.19 | 0.54 | 8.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.72 | 42.83 | -- | -- | 0.11 | 0.02 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.35 | 3.33 | 0.63 | 0.06 | 9.12 | 7.43 | 2.07 | -- |
投资活动现金流出小计 | 449.19 | 285.02 | 146.50 | 137.18 | 142.84 | 165.65 | 202.84 | 215.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -393.65 | -205.28 | -121.88 | -114.53 | -118.22 | -134.66 | -180.80 | -186.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 13.80 | 38.84 | 4.28 | 41.34 | 16.37 | 6.00 | 6.36 | 6.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 13.80 | 33.32 | 4.28 | 21.34 | 6.37 | 6.00 | 6.36 | 6.33 |
取得借款收到的现金 | 2,066.50 | 1,837.90 | 1,470.54 | 1,337.87 | 1,012.58 | 1,199.78 | 1,281.44 | 1,169.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.60 | 30.50 | 25.38 | 73.78 | 32.88 | 20.91 | 8.31 | 23.06 |
筹资活动现金流入小计 | 2,118.90 | 1,907.24 | 1,500.20 | 1,452.99 | 1,061.83 | 1,226.68 | 1,296.10 | 1,199.05 |
偿还债务支付的现金 | 1,774.79 | 1,746.63 | 1,541.21 | 1,418.89 | 1,030.47 | 1,099.44 | 1,220.52 | 1,095.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120.06 | 136.44 | 132.96 | 132.82 | 115.19 | 114.50 | 115.84 | 138.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 33.09 | 21.98 | 37.13 | 25.29 | 16.74 | 20.73 | 22.92 | 27.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.52 | 53.17 | 79.32 | 72.73 | 35.91 | 60.07 | 15.44 | 10.25 |
筹资活动现金流出小计 | 2,077.37 | 1,936.24 | 1,753.49 | 1,624.44 | 1,181.57 | 1,274.01 | 1,351.80 | 1,244.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41.53 | -28.99 | -253.29 | -171.45 | -119.74 | -47.33 | -55.70 | -45.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 42.46 | 7.51 | -9.95 | 51.24 | -6.35 | 15.79 | -2.36 | 10.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 115.80 | 108.28 | 99.57 | 48.16 | 48.97 | 33.18 | 35.53 | 23.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 158.26 | 115.80 | 89.62 | 99.40 | 42.63 | 48.97 | 33.18 | 34.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 68.66 | -34.18 | 77.07 | 49.19 | 18.09 | 27.64 | 70.18 | 71.47 |
加:资产减值准备 | 36.46 | 18.42 | 16.08 | 15.71 | 35.14 | 13.33 | 4.95 | 6.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 175.35 | 173.48 | 163.87 | 184.11 | 123.87 | 121.77 | 117.47 | 98.12 |
无形资产摊销 | 3.12 | 2.50 | 2.14 | 2.06 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.67 |
长期待摊费用摊销 | 2.77 | 0.57 | 0.70 | 1.28 | 0.32 | 0.15 | 0.16 | 0.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.29 | -2.12 | -1.90 | -2.95 | -0.19 | -2.34 | -0.14 | -0.80 |
固定资产报废损失 | 0.91 | 0.36 | 0.31 | 0.77 | 1.29 | 1.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -0.06 | -- |
财务费用1 | 76.35 | 80.23 | 87.57 | 94.54 | 74.63 | 64.99 | 59.38 | 58.23 |
投资损失 | -12.99 | -32.56 | -42.44 | -30.96 | -36.97 | -24.76 | -17.14 | -1.72 |
递延所得税资产减少 | 0.86 | -0.71 | -0.75 | 1.72 | 1.14 | -0.51 | 2.59 | 0.52 |
递延所得税负债增加 | -0.06 | 0.64 | -0.32 | 0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
存货的减少 | 11.82 | -30.61 | 9.34 | 3.41 | -3.86 | 2.79 | -5.59 | 5.96 |
经营性应收项目的减少 | 100.92 | -35.06 | 3.03 | -14.23 | -2.71 | -38.35 | -19.66 | 25.71 |
经营性应付项目的增加 | -69.10 | 66.65 | 6.14 | 3.89 | 20.17 | 31.24 | 21.30 | -21.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.22 |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 1.17 | 1.53 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 158.26 | 115.80 | 89.62 | 99.40 | 42.63 | 48.97 | 33.18 | 34.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 115.80 | 108.28 | 99.57 | 48.16 | 48.97 | 33.18 | 35.53 | 23.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |