昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 517.80 | 647.48 | 569.51 | 723.80 | 564.00 | 532.29 | 485.07 | 823.73 |
交易性金融资产 | 394.83 | 343.15 | 664.16 | 540.36 | 747.93 | 463.21 | 469.02 | 542.49 |
应收票据 | -- | 1.88 | 8.95 | 6.11 | 14.81 | 24.08 | 2.55 | 2.13 |
应收账款 | 12.20 | 10.91 | 28.29 | 8.38 | 18.04 | 15.91 | 23.53 | 3.41 |
预付款项 | 6.03 | 64.87 | 4.40 | 3.27 | 7.15 | 21.79 | 17.71 | 3.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 923.98 | -- | -- | -- | 900.95 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 80.61 | 85.55 | 92.74 | 96.86 | 116.64 | 166.14 | 98.64 | 80.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 74.47 | 61.09 | 52.02 | 26.79 | 16.15 | 17.37 | 12.30 | 4.56 |
其他流动资产 | 52.18 | 53.12 | 49.29 | 37.15 | 35.29 | 55.93 | 61.63 | 73.34 |
流动资产合计 | 2,154.88 | 2,198.23 | 2,506.44 | 2,060.22 | 2,065.10 | 2,197.68 | 1,974.54 | 1,640.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 118.64 | 142.53 | 145.06 | 162.28 | 128.62 | 129.80 | 153.02 | 118.89 |
长期股权投资 | 299.31 | 294.96 | 291.72 | 285.88 | 283.89 | 288.39 | 286.64 | 285.44 |
投资性房地产 | 61.78 | 61.16 | 61.63 | 62.09 | 62.94 | 63.28 | 44.50 | 44.83 |
固定资产 | 729.71 | 748.44 | 794.08 | 812.95 | 830.48 | 848.26 | 843.29 | 863.33 |
在建工程 | -- | 33.49 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- |
工程物资 | -- | 1.41 | -- | -- | -- | 1.42 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 184.79 | 186.22 | 187.96 | 189.59 | 192.04 | 193.82 | 198.85 | 200.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |
长期待摊费用 | 5.52 | 6.10 | 6.38 | 6.93 | 8.30 | 8.76 | 9.52 | 8.20 |
递延所得税资产 | 21.04 | 22.20 | 24.85 | 13.64 | 10.17 | 15.03 | 6.51 | 6.60 |
其他非流动资产 | 3.44 | 3.46 | 4.40 | 3.38 | 3.51 | 0.48 | 1.05 | 1.17 |
非流动资产合计 | 1,601.10 | 1,625.93 | 1,648.80 | 1,667.58 | 1,661.59 | 1,693.33 | 1,715.02 | 1,659.26 |
资产总计 | 3,755.98 | 3,824.16 | 4,155.24 | 3,727.80 | 3,726.69 | 3,891.01 | 3,689.56 | 3,300.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 271.86 | 303.85 | 367.89 | 146.10 | 288.22 | 558.70 | 314.44 | 70.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- | 0.17 |
应付票据 | 144.00 | 123.00 | 59.43 | 78.93 | 68.96 | 20.46 | -- | -- |
应付账款 | 69.77 | 67.51 | 70.31 | 66.94 | 61.79 | 62.14 | 55.54 | 55.74 |
预收账款 | 4.94 | 7.88 | 4.35 | 4.31 | 7.70 | 4.09 | 1.42 | 3.32 |
应付职工薪酬 | 109.56 | 69.43 | 57.31 | 76.44 | 47.98 | 38.79 | 34.51 | 49.81 |
应交税费 | 23.73 | 26.09 | 23.85 | 18.41 | 15.88 | 15.35 | 19.34 | 13.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 420.21 | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 412.54 | 408.03 | 4.33 | 0.09 | 12.70 | 8.56 |
其他流动负债 | 23.03 | 24.61 | 23.91 | 23.98 | 21.31 | 19.97 | 20.66 | 21.20 |
流动负债合计 | 945.71 | 1,070.76 | 1,428.85 | 1,077.04 | 702.06 | 900.29 | 670.26 | 316.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 399.19 | 398.92 | 398.65 | 398.38 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.73 | 21.02 | 23.20 | 12.11 | 13.89 | 18.61 | 3.71 | 4.22 |
其他非流动负债 | 23.03 | 24.61 | 23.91 | 23.98 | 21.31 | 19.97 | 20.66 | 21.20 |
非流动负债合计 | 67.23 | 72.63 | 78.84 | 71.97 | 476.90 | 485.35 | 474.16 | 478.79 |
负债合计 | 1,012.94 | 1,143.39 | 1,507.69 | 1,149.01 | 1,178.97 | 1,385.64 | 1,144.42 | 795.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 |
资本公积 | 264.76 | 264.69 | 264.69 | 264.69 | 264.16 | 264.24 | 267.20 | 267.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 110.24 | 110.24 | 110.24 | 110.24 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 |
未分配利润 | 938.55 | 879.43 | 848.43 | 782.70 | 756.94 | 714.50 | 701.63 | 662.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,743.04 | 2,680.77 | 2,647.55 | 2,578.79 | 2,547.72 | 2,505.37 | 2,545.14 | 2,504.58 |
少数股东权益 | 253.06 | 250.75 | 248.70 | 246.39 | 246.89 | 246.31 | 256.18 | 254.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,489.98 | 2,430.02 | 2,398.85 | 2,332.40 | 2,300.83 | 2,259.06 | 2,288.96 | 2,249.84 |
负债和股东权益合计 | 3,755.98 | 3,824.16 | 4,155.24 | 3,727.80 | 3,726.69 | 3,891.01 | 3,689.56 | 3,300.10 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 723.80 | 823.73 | 810.69 | 478.74 | 296.45 | 590.03 | 649.42 | 528.72 |
交易性金融资产 | 540.36 | 542.49 | 317.31 | 243.55 | 24.12 | 187.19 | 407.56 | -- |
应收票据 | 6.11 | 2.13 | 0.50 | 3.07 | 12.00 | 15.59 | 2.58 | 2.35 |
应收账款 | 8.38 | 3.41 | 64.47 | 11.38 | 26.03 | 19.34 | 71.13 | 25.39 |
预付款项 | 3.27 | 3.16 | 8.18 | 13.79 | 7.48 | 3.12 | 7.01 | 2.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 77.60 | -- | -- | 373.55 | 227.72 | 88.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 96.86 | 80.39 | 315.40 | 160.66 | 64.15 | 86.17 | 145.23 | 46.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 26.79 | 4.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.15 | 73.34 | 204.25 | 51.34 | 372.68 | 27.89 | 23.14 | 421.86 |
流动资产合计 | 2,060.22 | 1,640.84 | 1,798.39 | 1,202.19 | 1,365.65 | 1,307.93 | 1,533.78 | 1,115.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 33.67 | 170.32 | 190.50 | 216.87 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 162.28 | 118.89 | 64.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 285.88 | 285.44 | 274.51 | 270.00 | 290.66 | 392.35 | 440.49 | 488.35 |
投资性房地产 | 62.09 | 44.83 | 46.67 | 47.99 | 76.55 | 50.65 | 52.89 | -- |
固定资产 | 812.95 | 863.33 | 963.45 | -- | -- | -- | 1,128.37 | 853.09 |
在建工程 | -- | -- | 6.29 | -- | -- | 13.25 | 5.72 | 282.65 |
工程物资 | -- | -- | 2.11 | -- | -- | 2.79 | 2.87 | 5.17 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 189.59 | 200.68 | 206.79 | 232.46 | 229.90 | 246.39 | 215.25 | 200.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 14.94 | 21.51 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 |
长期待摊费用 | 6.93 | 8.20 | 8.27 | 7.18 | 8.03 | 9.69 | 12.35 | 12.24 |
递延所得税资产 | 13.64 | 6.60 | 8.79 | 7.38 | 15.66 | 14.68 | 22.54 | 13.44 |
其他非流动资产 | 3.38 | 1.17 | 1.69 | 0.31 | 2.66 | 6.84 | 6.28 | 4.89 |
非流动资产合计 | 1,667.58 | 1,659.26 | 1,610.28 | 1,623.96 | 1,763.83 | 2,041.41 | 2,104.78 | 2,104.79 |
资产总计 | 3,727.80 | 3,300.10 | 3,408.67 | 2,826.16 | 3,129.48 | 3,349.35 | 3,638.56 | 3,220.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 146.10 | 70.04 | 200.22 | 39.14 | 258.21 | 89.78 | 349.89 | 138.60 |
交易性金融负债 | -- | 0.17 | 16.97 | 4.70 | -- | -- | 3.84 | -- |
应付票据 | 78.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 66.94 | 55.74 | 79.42 | 18.92 | -- | 51.01 | 84.36 | 160.13 |
预收账款 | 4.31 | 3.32 | 2.25 | 34.94 | 13.86 | 27.90 | 2.24 | 1.49 |
应付职工薪酬 | 76.44 | 49.81 | 59.21 | 32.20 | 7.70 | 8.95 | 9.64 | 12.86 |
应交税费 | 18.41 | 13.55 | 22.18 | 11.56 | 7.84 | 7.62 | 9.03 | 20.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | 2.99 | 3.37 | 12.45 | 12.15 | 14.60 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 53.41 | -- | -- | 259.07 | 299.83 | 106.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 408.03 | 8.56 | 8.56 | 349.37 | 20.00 | 264.91 | -- | -- |
其他流动负债 | 23.98 | 21.20 | 20.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,077.04 | 316.73 | 511.08 | 569.13 | 570.50 | 721.68 | 770.98 | 454.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 150.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | 398.38 | 397.32 | -- | 348.23 | 347.06 | 608.59 | 689.55 |
长期应付款 | -- | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 28.32 | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.11 | 4.22 | 7.75 | 5.22 | 8.24 | 13.23 | 11.42 | 13.83 |
其他非流动负债 | 23.98 | 21.20 | 20.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 71.97 | 478.79 | 414.08 | 15.06 | 467.89 | 549.29 | 653.27 | 736.57 |
负债合计 | 1,149.01 | 795.52 | 925.16 | 584.19 | 1,038.38 | 1,270.98 | 1,424.24 | 1,191.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,191.57 |
资本公积 | 264.69 | 267.20 | 267.33 | 267.35 | 267.65 | 267.65 | 265.97 | 156.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 110.24 | 103.48 | 88.52 | 82.75 | 82.75 | 82.75 | 82.75 | 78.57 |
未分配利润 | 782.70 | 662.44 | 594.84 | 387.91 | 248.83 | 213.33 | 451.93 | 443.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,578.79 | 2,504.58 | 2,483.51 | 2,241.96 | 2,091.10 | 2,078.37 | 2,007.75 | 1,885.09 |
少数股东权益 | 246.39 | 254.74 | 317.91 | 291.12 | 283.58 | 285.70 | 206.57 | 143.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,332.40 | 2,249.84 | 2,165.61 | 1,950.84 | 1,807.52 | 1,792.67 | 2,214.32 | 2,029.00 |
负债和股东权益合计 | 3,727.80 | 3,300.10 | 3,408.67 | 2,826.16 | 3,129.48 | 3,349.35 | 3,638.56 | 3,220.27 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,199.54 | 687.12 | 261.12 | 1,341.35 | 1,008.45 | 642.51 | 306.08 | 1,871.19 |
营业成本 | 973.91 | 534.19 | 187.24 | 1,149.73 | 857.18 | 536.88 | 258.00 | 1,776.43 |
营业税金及附加 | 8.38 | 5.54 | 2.65 | 6.33 | 4.30 | 1.88 | 1.92 | 7.01 |
销售费用 | 8.67 | 6.03 | 3.29 | 10.14 | 7.72 | 4.68 | 2.74 | 9.07 |
管理费用 | 82.97 | 48.68 | 23.95 | 83.34 | 48.18 | 32.05 | 13.39 | 89.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.61 | 11.09 | 6.05 | 28.39 | 22.37 | 13.33 | 5.35 | 17.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.42 | -0.38 | 4.04 | -37.64 | -34.23 | -3.56 | -4.63 | 63.46 |
投资收益 | 23.78 | 22.86 | 6.13 | 65.93 | 48.28 | 15.22 | 5.73 | -13.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 263.46 | 187.81 | 84.55 | 220.16 | 174.27 | 119.20 | 51.13 | 157.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.35 | 0.09 | 0.05 | 0.38 | 0.38 | 0.10 | 0.04 | 5.84 |
营业外支出 | 0.95 | 0.80 | 0.08 | 1.37 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 2.80 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 264.85 | 187.09 | 84.53 | 219.17 | 174.48 | 119.20 | 51.00 | 160.26 |
所得税费用 | 52.02 | 35.69 | 16.49 | 46.25 | 35.70 | 23.45 | 10.37 | 38.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 212.84 | 151.40 | 68.04 | 172.93 | 138.77 | 95.75 | 40.63 | 121.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 199.05 | 139.93 | 65.72 | 163.39 | 130.87 | 88.42 | 39.19 | 100.75 |
少数股东损益 | 13.78 | 11.47 | 2.31 | 9.54 | 7.90 | 7.33 | 1.45 | 21.17 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,341.35 | 1,871.19 | 2,064.35 | 1,876.97 | 1,364.23 | 1,048.54 | 841.85 | 638.75 |
营业成本 | 1,149.73 | 1,776.43 | 1,831.21 | 1,678.93 | 1,334.51 | 866.22 | 641.82 | 478.63 |
营业税金及附加 | 6.33 | 7.01 | 8.13 | 8.35 | 7.48 | 7.40 | 2.89 | 7.30 |
销售费用 | 10.14 | 9.07 | 10.39 | 9.97 | 9.21 | 8.08 | 8.63 | 6.62 |
管理费用 | 83.34 | 89.03 | 110.43 | 81.35 | 62.09 | 69.28 | 80.36 | 90.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28.39 | 17.28 | 31.91 | 24.35 | 35.12 | 42.75 | 35.10 | 33.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 11.74 | 50.88 | -10.29 | 14.64 |
公允价值变动净收益 | -37.64 | 63.46 | -19.93 | -18.11 | 75.15 | -90.10 | 7.12 | 1.51 |
投资收益 | 65.93 | -13.08 | 68.24 | 29.75 | -66.43 | -88.16 | -37.69 | 44.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 5.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 220.16 | 157.23 | 303.44 | 229.71 | 47.23 | -168.20 | 52.77 | 52.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.38 | 5.84 | 0.20 | 0.91 | 19.90 | 0.71 | 12.23 | 18.72 |
营业外支出 | 1.37 | 2.80 | 4.53 | 8.08 | 5.05 | 21.27 | 1.74 | 31.49 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 5.16 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 219.17 | 160.26 | 299.11 | 222.54 | 62.08 | -188.76 | 63.26 | 40.23 |
所得税费用 | 46.25 | 38.34 | 65.07 | 51.01 | 16.85 | -- | 25.19 | 11.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 172.93 | 121.92 | 234.04 | 171.53 | 45.23 | -208.70 | 38.07 | 29.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 163.39 | 100.75 | 212.69 | 157.49 | 35.51 | -226.48 | 24.66 | 24.56 |
少数股东损益 | 9.54 | 21.17 | 21.35 | 14.03 | 9.72 | 17.78 | 13.40 | 4.52 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,483.20 | 846.18 | 298.44 | 1,673.27 | 1,249.50 | 793.67 | 364.26 | 2,506.23 |
收到的税费返还 | 4.66 | 3.18 | 0.95 | 44.48 | 34.52 | 11.47 | 1.12 | 6.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.56 | 132.58 | 21.43 | 586.61 | 522.29 | 509.82 | 420.01 | 211.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,548.42 | 981.94 | 320.82 | 2,304.36 | 1,806.31 | 1,314.96 | 785.38 | 2,724.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 985.07 | 617.83 | 205.14 | 1,131.46 | 871.01 | 639.88 | 297.81 | 1,858.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80.79 | 62.70 | 42.99 | 95.57 | 68.46 | 48.05 | 32.92 | 101.40 |
支付的各项税费 | 84.57 | 50.55 | 20.49 | 74.77 | 51.76 | 31.81 | 12.16 | 60.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 368.23 | 203.64 | 296.07 | 499.04 | 374.44 | 800.25 | 634.13 | 235.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,518.65 | 934.72 | 564.68 | 1,800.84 | 1,365.67 | 1,520.00 | 977.02 | 2,256.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.77 | 47.22 | -243.86 | 503.51 | 440.64 | -205.04 | -191.64 | 467.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 194.58 | 289.38 | 170.03 | 155.89 | 18.31 | 101.89 | 59.14 | 79.42 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.57 | 0.33 | 0.33 | -- | 7.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.72 | 1.72 | 0.75 | 1.47 | 1.47 | 1.42 | 0.90 | 71.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 35.74 | 3.61 | 1.38 | 9.49 |
投资活动现金流入小计 | 196.30 | 291.09 | 170.79 | 157.93 | 55.85 | 107.24 | 61.42 | 167.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.65 | 7.24 | 3.11 | 27.13 | 22.44 | 13.56 | 7.97 | 27.06 |
投资所支付的现金 | 63.92 | 83.35 | 297.24 | 160.11 | 178.84 | 57.69 | 32.69 | 351.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 7.20 | 104.00 | -- | -- | 1.43 |
投资活动现金流出小计 | 74.96 | 90.95 | 300.40 | 194.43 | 305.28 | 71.25 | 40.67 | 379.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121.34 | 200.15 | -129.62 | -36.50 | -249.44 | 35.99 | 20.75 | -212.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
取得借款收到的现金 | 1,387.44 | 857.20 | 488.40 | 1,480.55 | 1,480.55 | 1,480.55 | 634.00 | 265.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.00 | -- | 12.93 | -- | 1.43 | 1.43 | 1.43 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,398.44 | 857.20 | 501.33 | 1,480.55 | 1,481.98 | 1,481.98 | 635.43 | 265.60 |
偿还债务支付的现金 | 1,661.87 | 1,099.50 | 266.77 | 1,458.18 | 1,316.18 | 993.00 | 390.00 | 395.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.29 | 70.84 | 2.42 | 82.02 | 83.56 | 78.10 | 1.42 | 47.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.11 | 7.11 | -- | 15.75 | 15.75 | 15.75 | -- | 17.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.34 | 31.32 | 18.01 | 39.82 | 50.12 | 48.28 | 1.59 | 68.22 |
筹资活动现金流出小计 | 1,747.49 | 1,201.66 | 287.20 | 1,580.02 | 1,449.85 | 1,119.38 | 393.01 | 511.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -349.05 | -344.46 | 214.13 | -99.47 | 32.13 | 362.60 | 242.43 | -245.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.21 | 0.05 | -- | 0.27 | 0.22 | 0.13 | -0.21 | -0.73 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -197.73 | -97.06 | -159.36 | 367.81 | 223.56 | 193.68 | 71.33 | 9.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 696.74 | 696.74 | 696.74 | 328.93 | 328.93 | 328.93 | 328.93 | 319.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 499.00 | 599.68 | 537.38 | 696.74 | 552.49 | 522.61 | 400.25 | 328.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 151.40 | -- | 172.93 | -- | 95.75 | -- | 121.92 |
加:资产减值准备 | -- | 1.23 | -- | 4.54 | -- | 0.54 | -- | 8.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37.98 | -- | 80.09 | -- | 39.96 | -- | 85.14 |
无形资产摊销 | -- | 3.70 | -- | 7.03 | -- | 3.77 | -- | 7.36 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.36 | -- | 3.45 | -- | 1.97 | -- | 4.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.45 | -- | 0.19 | -- | 0.02 | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | 0.81 | -- | 0.04 | -- | 1.81 |
公允价值变动损失 | -- | 0.38 | -- | 37.64 | -- | 3.56 | -- | -63.46 |
财务费用1 | -- | 14.13 | -- | 35.21 | -- | 17.07 | -- | 28.36 |
投资损失 | -- | -22.86 | -- | -65.93 | -- | -15.22 | -- | 13.08 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.75 | -- | -7.04 | -- | -2.49 | -- | 2.19 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.39 | -- | -0.23 | -- | 4.76 | -- | -3.53 |
存货的减少 | -- | 8.81 | -- | -14.45 | -- | -103.26 | -- | 235.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -458.99 | -- | -557.14 | -- | -586.06 | -- | 39.60 |
经营性应付项目的增加 | -- | 307.07 | -- | 289.18 | -- | 324.80 | -- | -6.25 |
其他 | -- | -- | -- | 491.99 | -- | -- | -- | -16.14 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 599.68 | -- | 696.74 | -- | 522.61 | -- | 328.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 696.74 | -- | 328.93 | -- | 328.93 | -- | 319.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,673.27 | 2,506.23 | 2,698.80 | 2,135.05 | 1,518.26 | 1,191.13 | 871.85 | 665.71 |
收到的税费返还 | 44.48 | 6.39 | 8.46 | 6.52 | 4.23 | 3.91 | 5.27 | 33.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 586.61 | 211.69 | 255.08 | 150.24 | 28.59 | 106.14 | 119.78 | 325.88 |
经营活动现金流入小计 | 2,304.36 | 2,724.31 | 2,962.33 | 2,291.81 | 1,551.08 | 1,301.18 | 996.90 | 1,025.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,131.46 | 1,858.61 | 2,404.02 | 1,740.24 | 1,265.64 | 756.79 | 665.10 | 453.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95.57 | 101.40 | 115.66 | 70.71 | 76.62 | 75.71 | 78.86 | 60.93 |
支付的各项税费 | 74.77 | 60.62 | 90.67 | 63.35 | 41.01 | 45.85 | 66.68 | 67.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 499.04 | 235.87 | 493.63 | 198.22 | 182.41 | 355.60 | 84.65 | 88.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,800.84 | 2,256.50 | 3,103.98 | 2,072.52 | 1,565.68 | 1,233.95 | 895.29 | 671.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 503.51 | 467.81 | -141.64 | 219.29 | -14.60 | 67.23 | 101.60 | 354.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 155.89 | 79.42 | 9.25 | 203.94 | 93.30 | 110.16 | 92.69 | 65.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.57 | 7.01 | 30.48 | 1.83 | 8.55 | 7.64 | 5.32 | 5.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.47 | 71.69 | 3.82 | 0.29 | 6.14 | 0.27 | 16.09 | 3.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.49 | 26.86 | 58.77 | 7.97 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 157.93 | 167.61 | 70.42 | 264.82 | 115.96 | 124.44 | 114.10 | 75.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.13 | 27.06 | 44.69 | 16.82 | 70.80 | 60.27 | 244.43 | 181.21 |
投资所支付的现金 | 160.11 | 351.32 | 76.20 | 34.72 | 97.96 | 66.64 | 56.17 | 766.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.20 | 1.43 | 9.23 | 0.07 | 2.61 | 0.08 | 41.24 | -- |
投资活动现金流出小计 | 194.43 | 379.81 | 130.11 | 51.62 | 171.38 | 126.99 | 344.06 | 947.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.50 | -212.20 | -59.70 | 213.21 | -55.41 | -2.54 | -229.96 | -872.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.60 | 64.00 | -- | -- | 20.40 | 195.43 | 1.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.60 | 64.00 | -- | -- | 20.40 | 65.35 | 1.09 |
取得借款收到的现金 | 1,480.55 | 265.00 | 526.50 | 286.31 | 479.50 | 713.83 | 439.87 | 388.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4.61 | 31.30 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,480.55 | 265.60 | 992.11 | 317.61 | 479.50 | 734.23 | 635.30 | 739.48 |
偿还债务支付的现金 | 1,458.18 | 395.00 | 716.35 | 623.79 | 649.45 | 788.27 | 315.05 | 537.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.02 | 47.88 | 43.11 | 46.31 | 59.48 | 67.71 | 66.04 | 88.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 15.75 | 17.30 | 17.77 | 14.55 | 11.84 | 12.12 | 15.33 | 1.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.82 | 68.22 | 43.11 | -- | 42.16 | -- | 5.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,580.02 | 511.10 | 802.57 | 670.10 | 751.08 | 855.98 | 386.88 | 625.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99.47 | -245.50 | 189.54 | -352.49 | -271.58 | -121.75 | 248.42 | 114.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.27 | -0.73 | -1.86 | -0.86 | 6.31 | -2.33 | 0.64 | -0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 367.81 | 9.38 | -13.66 | 79.15 | -335.29 | -59.39 | 120.70 | -404.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 328.93 | 319.55 | 333.21 | 254.07 | 589.35 | 648.75 | 528.05 | 932.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 696.74 | 328.93 | 319.55 | 333.21 | 254.07 | 589.35 | 648.75 | 528.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 172.93 | 121.92 | 234.04 | 171.53 | 45.23 | -208.70 | 38.07 | 29.08 |
加:资产减值准备 | 4.54 | 8.04 | -3.46 | -9.28 | 11.74 | 50.88 | -10.29 | 14.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80.09 | 85.14 | 79.41 | 76.76 | 74.08 | 73.33 | 65.52 | 54.87 |
无形资产摊销 | 7.03 | 7.36 | 8.06 | 8.80 | 8.69 | 7.50 | 7.09 | 6.59 |
长期待摊费用摊销 | 3.45 | 4.04 | 4.42 | 4.06 | 3.92 | 3.57 | 3.10 | 2.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | 0.07 | -10.05 | -- | 0.01 | 0.74 | 0.03 | 4.46 |
固定资产报废损失 | 0.81 | 1.81 | 4.27 | 6.78 | 2.65 | 0.17 | 0.61 | 0.42 |
公允价值变动损失 | 37.64 | -63.46 | 19.93 | 18.11 | -75.15 | 90.10 | -7.12 | -1.51 |
财务费用1 | 35.21 | 28.36 | 36.89 | 28.61 | 34.42 | 47.10 | 42.61 | 38.36 |
投资损失 | -65.93 | 13.08 | -68.24 | -29.75 | 66.43 | 88.16 | 37.69 | -44.31 |
递延所得税资产减少 | -7.04 | 2.19 | -1.41 | 8.28 | -0.98 | 6.14 | -7.39 | -6.32 |
递延所得税负债增加 | -0.23 | -3.53 | 2.52 | -3.01 | -4.99 | -3.16 | 1.59 | -0.46 |
存货的减少 | -14.45 | 235.01 | -158.91 | -125.03 | 16.65 | 59.05 | -92.50 | -0.24 |
经营性应收项目的减少 | -557.14 | 39.60 | 71.98 | 243.96 | -155.92 | -121.68 | -197.51 | 587.74 |
经营性应付项目的增加 | 289.18 | -6.25 | 109.17 | -46.08 | -41.40 | -25.99 | 220.09 | -331.54 |
其他 | 491.99 | -16.14 | -475.85 | -134.45 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 696.74 | 328.93 | 319.55 | 333.21 | 254.07 | 589.35 | 648.75 | 528.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 328.93 | 319.55 | 333.21 | 254.07 | 589.35 | 648.75 | 528.05 | 932.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |