昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 681.23 | 572.10 | 962.44 | 630.32 | 693.81 | 755.04 | 734.49 | 843.99 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 125.34 | 127.11 | 148.99 | 104.95 | 123.04 | 126.77 | 141.60 | 73.51 |
预付款项 | 26.18 | 25.66 | 26.89 | 25.55 | 30.64 | 29.98 | 27.67 | 23.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 20.98 | 17.95 | 26.93 | 23.97 | 20.94 | 17.92 | 14.99 | 24.00 |
其他应收款 | -- | 43.79 | -- | 35.73 | -- | 43.25 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.09 | 25.74 | 25.93 | 22.90 | 21.03 | 19.02 | 25.83 | 20.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 260.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.56 | 10.39 | 6.83 | 8.47 | 3.08 | 2.13 | 5.78 | 4.58 |
流动资产合计 | 1,136.27 | 1,022.74 | 1,438.86 | 1,111.89 | 942.95 | 994.09 | 995.60 | 1,021.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 747.76 | 701.06 | 245.58 | 243.07 | 380.85 | 383.21 | 378.35 | 385.67 |
投资性房地产 | 41.68 | 42.05 | 42.67 | 42.79 | 43.16 | 43.53 | -- | -- |
固定资产 | 848.09 | 857.89 | 857.92 | 859.95 | 841.55 | 848.81 | 890.94 | 885.86 |
在建工程 | -- | 370.67 | -- | 260.37 | -- | 265.23 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.67 | 13.23 | 12.27 | 12.37 | 12.41 | 12.52 | 12.67 | 12.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 50.28 |
长期待摊费用 | 342.02 | 343.46 | 326.49 | 334.45 | 273.17 | 272.98 | 271.85 | 244.28 |
递延所得税资产 | 12.73 | 12.76 | 13.06 | 12.50 | 5.55 | 5.62 | 5.83 | 4.96 |
其他非流动资产 | 777.23 | 715.79 | 774.10 | 742.37 | 907.14 | 818.54 | 718.56 | 650.38 |
非流动资产合计 | 4,668.71 | 4,549.02 | 4,129.22 | 4,042.56 | 4,291.98 | 4,207.24 | 4,109.64 | 3,933.74 |
资产总计 | 5,804.98 | 5,571.76 | 5,568.08 | 5,154.45 | 5,234.92 | 5,201.32 | 5,105.24 | 4,954.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 105.94 | 119.90 | 126.45 | 140.52 | 165.10 | 156.47 | 146.52 | 173.53 |
预收账款 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.34 | 0.32 | 0.45 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 8.24 | 7.71 | 7.20 | 32.40 | 7.04 | 14.70 | 14.96 | 34.67 |
应交税费 | 67.62 | 44.70 | 124.69 | 114.47 | 81.28 | 142.99 | 177.56 | 204.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.10 | -- | -- | -- | 2.95 | 35.59 | 1.07 | 1.07 |
其他应付款 | -- | 26.12 | -- | 28.55 | -- | 27.67 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 212.12 | 224.98 | 142.95 | 140.92 | 138.26 | 142.45 | 168.85 | 166.44 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 437.34 | 434.64 | 441.51 | 477.46 | 435.86 | 532.48 | 556.40 | 624.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 199.50 | 200.00 | 280.00 | 28.80 | 74.90 | 88.92 | 89.93 | 109.96 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 25.43 | 26.15 | 27.90 | 28.61 | 25.86 | 27.52 | 34.10 | 34.97 |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,202.57 | 1,217.13 | 1,310.81 | 1,058.77 | 1,186.57 | 1,225.23 | 1,211.54 | 1,185.40 |
负债合计 | 1,639.91 | 1,651.77 | 1,752.32 | 1,536.22 | 1,622.42 | 1,757.71 | 1,767.94 | 1,810.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 320.64 |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
未分配利润 | 3,509.95 | 3,302.63 | 3,167.18 | 2,998.21 | 3,002.77 | 2,783.18 | 2,654.08 | 2,487.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,165.07 | 3,919.99 | 3,815.76 | 3,618.23 | 3,612.50 | 3,443.61 | 3,337.30 | 3,144.47 |
少数股东权益 | 346.70 | 308.94 | 336.05 | 307.48 | 311.16 | 284.47 | 290.14 | 263.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,818.37 | 3,611.05 | 3,479.72 | 3,310.75 | 3,301.34 | 3,159.15 | 3,047.16 | 2,880.67 |
负债和股东权益合计 | 5,804.98 | 5,571.76 | 5,568.08 | 5,154.45 | 5,234.92 | 5,201.32 | 5,105.24 | 4,954.76 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 630.32 | 843.99 | 674.09 | 483.04 | 350.40 | 559.81 | 283.21 | 300.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 104.95 | 73.51 | 66.46 | 56.30 | 50.54 | 40.98 | 18.53 | 11.70 |
预付款项 | 25.55 | 23.12 | 38.57 | 44.31 | 28.27 | 28.44 | 32.45 | 22.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.40 | 0.13 | -- |
应收股利 | 23.97 | 24.00 | 24.01 | 22.93 | 10.95 | 4.51 | -- | -- |
其他应收款 | 35.73 | -- | 12.26 | -- | -- | 6.21 | 14.80 | 4.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.90 | 20.34 | 17.66 | 15.65 | 22.76 | 24.74 | 25.94 | 20.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 260.00 | -- | -- | -- | -- | 3.13 | 0.04 | -- |
其他流动资产 | 8.47 | 4.58 | 0.19 | 1.22 | 1.34 | 1.24 | 1.17 | 1.07 |
流动资产合计 | 1,111.89 | 1,021.02 | 833.24 | 635.44 | 470.30 | 669.45 | 376.27 | 360.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 284.01 | 170.01 | 65.01 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 243.07 | 385.67 | 241.90 | 231.89 | 113.75 | 103.15 | 2.99 | 7.42 |
投资性房地产 | 42.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 859.95 | 885.86 | 792.82 | -- | -- | -- | 648.40 | 784.33 |
在建工程 | 260.37 | -- | 121.20 | -- | -- | 22.11 | 32.90 | 37.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.37 | 12.85 | 13.00 | 13.64 | 14.58 | 15.75 | 17.37 | 18.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 41.90 | 41.90 | 43.11 | 43.11 |
长期待摊费用 | 334.45 | 244.28 | 162.93 | 124.98 | 131.82 | 128.45 | 98.57 | 77.10 |
递延所得税资产 | 12.50 | 4.96 | 1.30 | 1.02 | 1.11 | 1.16 | 1.43 | 0.79 |
其他非流动资产 | 742.37 | 650.38 | 541.61 | 411.41 | 248.32 | 1.92 | -- | 1.28 |
非流动资产合计 | 4,042.56 | 3,933.74 | 2,231.16 | 2,024.36 | 1,662.39 | 1,125.08 | 909.78 | 969.96 |
资产总计 | 5,154.45 | 4,954.76 | 3,064.40 | 2,659.80 | 2,132.69 | 1,794.53 | 1,286.05 | 1,329.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 140.52 | 173.53 | 167.77 | 113.54 | -- | 69.09 | 56.67 | 69.13 |
预收账款 | 0.20 | 0.03 | 0.11 | 22.12 | 13.88 | 12.25 | 1.39 | 0.60 |
应付职工薪酬 | 32.40 | 34.67 | 59.08 | 47.60 | 48.78 | 38.54 | 21.12 | 20.63 |
应交税费 | 114.47 | 204.77 | 113.95 | 76.59 | 59.39 | 52.13 | 28.47 | 38.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.77 | 0.43 | 0.55 |
应付股利 | -- | 1.07 | 0.80 | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 28.55 | -- | 24.24 | -- | -- | 22.47 | 19.33 | 11.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 140.92 | 166.44 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 477.46 | 624.89 | 458.58 | 341.44 | 270.12 | 215.25 | 127.41 | 140.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 28.80 | 109.96 | 225.27 | 320.43 | 414.80 | 480.00 | 260.00 | 295.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28.61 | 34.97 | 11.29 | 5.48 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,058.77 | 1,185.40 | 257.43 | 348.70 | 414.80 | 480.00 | 260.00 | 295.50 |
负债合计 | 1,536.22 | 1,810.29 | 716.02 | 690.14 | 684.92 | 695.25 | 387.41 | 436.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 320.64 |
资本公积 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.02 | -- | 37.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 72.29 | 34.80 | -- | 24.87 | 18.64 | 13.70 | 11.03 | 10.10 |
未分配利润 | 2,998.21 | 2,487.59 | 1,822.30 | 1,432.59 | 975.74 | 658.21 | 485.99 | 453.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,618.23 | 3,144.47 | 2,348.39 | 1,969.65 | 1,447.77 | 1,099.28 | 817.66 | 822.08 |
少数股东权益 | 307.48 | 263.80 | 198.26 | 184.21 | 132.56 | 106.71 | 80.98 | 71.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,310.75 | 2,880.67 | 2,150.13 | 1,785.44 | 1,315.21 | 992.57 | 898.64 | 893.57 |
负债和股东权益合计 | 5,154.45 | 4,954.76 | 3,064.40 | 2,659.80 | 2,132.69 | 1,794.53 | 1,286.05 | 1,329.97 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,184.84 | 1,362.67 | 674.54 | 2,718.61 | 2,139.41 | 1,318.17 | 654.63 | 2,780.73 |
营业成本 | 1,539.58 | 986.98 | 459.48 | 2,029.15 | 1,490.10 | 940.65 | 436.62 | 1,873.08 |
营业税金及附加 | 4.61 | 4.52 | 0.24 | 6.73 | 4.71 | 4.61 | 0.19 | 7.55 |
销售费用 | 20.28 | 12.06 | 5.52 | 28.03 | 19.41 | 12.20 | 6.48 | 24.73 |
管理费用 | 192.63 | 129.81 | 66.88 | 284.78 | 187.53 | 125.22 | 64.89 | 258.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.72 | 14.16 | 5.36 | 46.55 | 18.33 | 11.69 | 5.93 | 23.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 33.90 | 22.39 | 9.09 | 38.30 | 28.98 | 21.20 | 9.62 | 56.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 15.30 | 9.83 | 2.51 | 10.75 | 8.37 | 7.54 | 2.67 | 12.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 684.21 | 401.80 | 225.00 | 733.91 | 681.95 | 399.91 | 224.85 | 974.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.51 | 0.18 | 0.14 | 6.48 | 6.40 | 0.94 | 0.09 | 1.12 |
营业外支出 | 1.64 | 1.00 | 0.40 | 2.40 | 1.75 | 1.22 | 0.55 | 1.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 683.09 | 400.98 | 224.74 | 737.98 | 686.60 | 399.64 | 224.39 | 974.58 |
所得税费用 | 71.06 | 42.29 | 27.20 | 122.31 | 85.12 | 56.29 | 34.06 | 188.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 612.02 | 358.68 | 197.54 | 615.68 | 601.48 | 343.35 | 190.33 | 786.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 511.73 | 304.41 | 168.97 | 548.27 | 515.17 | 295.59 | 166.49 | 702.81 |
少数股东损益 | 100.29 | 54.27 | 28.56 | 67.41 | 86.31 | 47.76 | 23.84 | 83.34 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,718.61 | 2,780.73 | 2,087.86 | 1,894.22 | 1,546.04 | 1,179.73 | 878.76 | 762.36 |
营业成本 | 2,029.15 | 1,873.08 | 1,452.29 | 1,294.44 | 1,130.45 | 691.76 | 514.84 | 458.94 |
营业税金及附加 | 6.73 | 7.55 | 4.49 | 4.95 | 4.52 | 4.55 | 4.61 | 2.45 |
销售费用 | 28.03 | 24.73 | 17.62 | 11.79 | 10.96 | 11.65 | 17.14 | 11.19 |
管理费用 | 284.78 | 258.67 | 230.03 | 210.13 | 189.89 | 185.56 | 162.48 | 112.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46.55 | 23.02 | 15.23 | 24.04 | 24.32 | 11.57 | 11.65 | -1.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 2.44 | 2.82 | 0.36 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 38.30 | 56.13 | 38.86 | 32.91 | 22.79 | 7.36 | -- | 56.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 10.75 | 12.40 | 13.09 | 10.29 | 10.59 | 0.16 | -- | -7.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 733.91 | 974.89 | 678.64 | 633.82 | 439.40 | 280.87 | 165.22 | 235.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.48 | 1.12 | 3.07 | 1.82 | 1.28 | 1.34 | 3.91 | 6.62 |
营业外支出 | 2.40 | 1.43 | 1.64 | 2.25 | 1.50 | 0.54 | 1.55 | 2.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.73 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 737.98 | 974.58 | 680.07 | 633.39 | 439.19 | 281.68 | 167.58 | 239.70 |
所得税费用 | 122.31 | 188.43 | 135.10 | 125.62 | 79.99 | -- | 34.73 | 46.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 615.68 | 786.15 | 544.96 | 507.77 | 359.20 | 226.69 | 132.84 | 193.64 |
净利润(不含少数股东损益) | 548.27 | 702.81 | 492.63 | 463.07 | 332.09 | 216.57 | 136.16 | 192.48 |
少数股东损益 | 67.41 | 83.34 | 52.34 | 44.70 | 27.11 | 10.11 | -3.32 | 1.16 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,160.58 | 1,307.12 | 615.79 | 2,702.09 | 2,074.28 | 1,250.41 | 583.15 | 2,782.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.58 | 4.29 | 4.29 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.91 | 23.59 | 12.09 | 24.97 | 50.37 | 31.78 | 6.42 | 24.57 |
经营活动现金流入小计 | 2,192.48 | 1,330.71 | 627.89 | 2,731.64 | 2,128.93 | 1,286.49 | 589.57 | 2,807.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 456.89 | 283.26 | 141.68 | 560.52 | 425.16 | 296.30 | 157.75 | 583.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 864.50 | 555.89 | 269.96 | 1,156.28 | 859.81 | 546.60 | 274.93 | 1,064.88 |
支付的各项税费 | 139.39 | 128.75 | 23.93 | 231.59 | 219.63 | 121.99 | 59.73 | 105.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 106.00 | 68.66 | 35.54 | 113.20 | 112.58 | 61.19 | 32.36 | 113.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,566.78 | 1,036.55 | 471.12 | 2,061.59 | 1,617.18 | 1,026.07 | 524.77 | 1,867.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 625.70 | 294.15 | 156.77 | 670.05 | 511.76 | 260.41 | 64.80 | 939.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 101.91 | 101.91 | 100.27 | 39.70 | 23.73 | 11.59 | -- | 8.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 25.46 | 15.46 | -- | 25.38 | 25.38 | 22.03 | 22.03 | 23.87 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.62 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.32 | 64.32 | 64.25 | 15.55 | -- | -- | -- | 15.55 |
投资活动现金流入小计 | 191.69 | 181.69 | 164.52 | 81.25 | 49.21 | 33.73 | 22.04 | 180.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274.34 | 209.92 | 110.77 | 421.53 | 332.75 | 170.19 | 152.15 | 367.32 |
投资所支付的现金 | 502.18 | 451.08 | 100.00 | 100.15 | 0.15 | -- | -- | 143.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 53.67 | 2.04 | 0.28 | 56.92 | 100.84 | 100.84 | -- | 153.42 |
投资活动现金流出小计 | 830.18 | 663.04 | 211.05 | 578.60 | 433.74 | 271.03 | 152.15 | 664.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -638.49 | -481.34 | -46.52 | -497.35 | -384.52 | -237.30 | -130.11 | -483.77 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.84 | 3.84 | -- | 37.58 | 22.07 | 15.42 | 8.10 | 16.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.84 | 3.84 | -- | 37.58 | 22.07 | 15.42 | 8.10 | 16.70 |
取得借款收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.62 | -- | -- | -- | 3.43 |
筹资活动现金流入小计 | 283.84 | 283.84 | 280.00 | 39.20 | 22.07 | 15.42 | 8.10 | 20.12 |
偿还债务支付的现金 | 40.50 | 26.50 | 25.00 | 110.00 | 65.00 | 51.00 | 20.00 | 105.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.76 | 60.66 | 2.01 | 69.86 | 64.06 | 11.23 | 7.80 | 47.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 58.49 | 55.45 | -- | 63.16 | 58.15 | 6.89 | 5.61 | 34.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.84 | 67.91 | 31.17 | 245.54 | 170.12 | 65.13 | 24.29 | 153.82 |
筹资活动现金流出小计 | 220.10 | 155.07 | 58.18 | 425.39 | 299.17 | 127.37 | 52.10 | 306.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63.74 | 128.77 | 221.82 | -386.19 | -277.10 | -111.95 | -44.00 | -285.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 50.95 | -58.42 | 332.06 | -213.50 | -149.87 | -88.83 | -109.30 | 169.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 629.55 | 629.55 | 629.94 | 843.05 | 843.05 | 843.05 | 843.05 | 673.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 680.50 | 571.13 | 962.00 | 629.55 | 693.18 | 754.21 | 733.74 | 843.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 358.68 | -- | 615.68 | -- | 343.35 | -- | 786.15 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36.33 | -- | 80.82 | -- | 32.44 | -- | 70.68 |
无形资产摊销 | -- | 0.46 | -- | 0.78 | -- | 0.38 | -- | 0.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.05 | -- | 46.10 | -- | 20.80 | -- | 35.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.51 | -- | 0.39 | -- | 0.21 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 19.31 | -- | 50.05 | -- | 14.00 | -- | 28.91 |
投资损失 | -- | -22.39 | -- | -38.30 | -- | -21.20 | -- | -56.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.27 | -- | -1.53 | -- | -0.66 | -- | -3.74 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.47 | -- | -6.36 | -- | -7.45 | -- | 11.14 |
存货的减少 | -- | -2.85 | -- | -2.55 | -- | 1.33 | -- | -2.68 |
经营性应收项目的减少 | -- | -40.00 | -- | -45.07 | -- | -93.10 | -- | -46.88 |
经营性应付项目的增加 | -- | -137.12 | -- | -122.12 | -- | -103.79 | -- | 36.97 |
其他 | -- | -- | -- | -1.64 | -- | -- | -- | -1.64 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 571.13 | -- | 629.55 | -- | 754.21 | -- | 843.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 629.55 | -- | 843.05 | -- | 843.05 | -- | 673.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,702.09 | 2,782.58 | 2,095.43 | 1,909.27 | 1,548.64 | 1,171.86 | 865.59 | 749.35 |
收到的税费返还 | 4.58 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.41 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.97 | 24.57 | 20.92 | 37.54 | 11.91 | 85.73 | 41.03 | 23.15 |
经营活动现金流入小计 | 2,731.64 | 2,807.15 | 2,116.35 | 1,946.81 | 1,560.81 | 1,257.99 | 906.62 | 772.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 560.52 | 583.99 | 430.80 | 393.71 | 359.47 | 277.93 | 170.50 | 198.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,156.28 | 1,064.88 | 763.86 | 679.62 | 566.19 | 446.67 | 353.89 | 269.76 |
支付的各项税费 | 231.59 | 105.67 | 105.05 | 117.15 | 83.46 | 40.75 | 54.07 | 35.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113.20 | 113.20 | 108.14 | 108.48 | 82.27 | 146.08 | 167.17 | 84.99 |
经营活动现金流出小计 | 2,061.59 | 1,867.74 | 1,407.85 | 1,298.97 | 1,091.40 | 911.44 | 745.63 | 588.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 670.05 | 939.41 | 708.50 | 647.84 | 469.42 | 346.55 | 160.99 | 184.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 39.70 | 8.85 | 13.71 | 9.10 | -- | 130.27 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.38 | 23.87 | 14.03 | 11.59 | -- | 2.77 | -- | 9.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.62 | 0.02 | 4.69 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 131.95 | -- | -- | -- | -- | 18.51 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.55 | 15.55 | 13.74 | 10.55 | 5.74 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81.25 | 180.24 | 46.18 | 31.27 | 5.78 | 133.26 | 18.52 | 9.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 421.53 | 367.32 | 170.49 | 125.84 | 240.55 | 68.69 | 98.41 | 89.49 |
投资所支付的现金 | 100.15 | 143.27 | -- | 55.34 | 214.00 | 135.87 | -- | 5.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 65.37 | 11.30 | 0.10 | 200.00 | 65.01 | 55.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 56.92 | 153.42 | 104.81 | 261.89 | 148.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 578.60 | 664.01 | 340.67 | 454.37 | 602.65 | 404.56 | 163.42 | 150.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -497.35 | -483.77 | -294.49 | -423.10 | -596.87 | -271.30 | -144.89 | -141.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 37.58 | 16.70 | 13.60 | 18.27 | 7.58 | 22.93 | 6.29 | 13.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 37.58 | 16.70 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | 13.51 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.62 | 3.43 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39.20 | 20.12 | 13.80 | 18.27 | 7.58 | 272.93 | 6.29 | 13.51 |
偿还债务支付的现金 | 110.00 | 105.00 | 95.00 | 75.00 | 45.20 | 10.00 | 35.00 | 7.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.86 | 47.24 | 64.44 | 35.72 | 44.33 | 61.58 | 15.72 | 3.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 63.16 | 34.37 | 43.36 | 13.08 | 8.57 | 6.70 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.54 | 153.82 | 90.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 425.39 | 306.06 | 249.91 | 110.72 | 89.53 | 71.58 | 50.72 | 11.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -386.19 | -285.93 | -236.11 | -92.45 | -81.96 | 201.35 | -44.43 | 2.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -213.50 | 169.71 | 177.90 | 132.29 | -209.41 | 276.60 | -28.38 | 44.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 843.05 | 673.34 | 495.44 | 350.40 | 559.81 | 283.21 | 311.60 | 255.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 629.55 | 843.05 | 673.34 | 482.69 | 350.40 | 559.81 | 283.21 | 300.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 615.68 | 786.15 | 544.96 | 507.77 | 359.20 | 226.69 | 132.84 | 193.64 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 2.44 | 2.82 | 0.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80.82 | 70.68 | 61.82 | 58.16 | 54.64 | 47.64 | 45.53 | 24.26 |
无形资产摊销 | 0.78 | 0.75 | 0.83 | 1.31 | 1.66 | 1.89 | 1.83 | 1.71 |
长期待摊费用摊销 | 46.10 | 35.00 | 30.22 | 26.93 | 33.93 | 28.02 | 24.48 | 17.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.73 |
固定资产报废损失 | 0.51 | 0.21 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 50.05 | 28.91 | 18.76 | 23.06 | 26.12 | 13.59 | 15.64 | 1.68 |
投资损失 | -38.30 | -56.13 | -38.86 | -32.91 | -22.79 | -7.36 | -- | -56.41 |
递延所得税资产减少 | -1.53 | -3.74 | -0.26 | 0.09 | 0.05 | 0.27 | -0.63 | 0.39 |
递延所得税负债增加 | -6.36 | 11.14 | 5.82 | 5.48 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.55 | -2.68 | -1.27 | 7.89 | 1.99 | 1.24 | -6.23 | 1.87 |
经营性应收项目的减少 | -45.07 | -46.88 | -4.27 | -26.96 | -9.72 | -18.08 | -51.39 | 2.24 |
经营性应付项目的增加 | -122.12 | 36.97 | 90.84 | 53.04 | 23.07 | 50.12 | -7.28 | -3.94 |
其他 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | 22.52 | -- | -- | 3.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 629.55 | 843.05 | 673.34 | 482.69 | 350.40 | 559.81 | 283.21 | 300.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 843.05 | 673.34 | 495.44 | 350.40 | 559.81 | 283.21 | 311.60 | 255.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |