昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 402.11 | 382.85 | 387.52 | 340.49 | 333.30 | 341.86 | 387.28 | 353.41 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 14.77 | 15.62 | 16.51 | 14.75 | 15.51 | 5.73 | 6.74 | 8.96 |
应收账款 | 385.34 | 372.23 | 352.67 | 315.35 | 336.84 | 361.33 | 312.59 | 301.83 |
预付款项 | 6.33 | 8.47 | 8.81 | 8.29 | 8.07 | 11.97 | 12.29 | 9.56 |
应收利息 | -- | 0.88 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.48 | 0.50 | 0.42 |
应收股利 | 1.13 | 8.60 | 5.29 | 3.23 | 3.52 | 2.53 | 4.92 | 1.73 |
其他应收款 | 19.61 | -- | 21.48 | -- | 18.72 | -- | 17.09 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 228.13 | 217.22 | 223.37 | 222.41 | 228.91 | 217.68 | 201.00 | 198.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.05 | 1.77 | 1.83 | 2.05 | 2.04 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.80 | 14.63 | 14.44 | 15.30 | 14.73 | 16.15 | 9.17 | 12.99 |
流动资产合计 | 1,166.20 | 1,125.60 | 1,101.60 | 1,022.41 | 1,041.32 | 1,054.28 | 1,007.93 | 968.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 123.07 | 122.25 | 123.02 | 124.67 | 120.74 | 119.84 | 115.09 | 121.80 |
投资性房地产 | 5.89 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.29 | 3.64 | 3.56 | 3.64 |
固定资产 | 218.57 | 217.90 | 219.65 | 219.99 | 222.33 | 217.60 | 219.94 | 222.74 |
在建工程 | 39.36 | -- | 41.70 | -- | 39.27 | -- | 28.96 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 39.00 | 37.85 | 38.65 | 39.53 | 40.18 | 41.65 | 41.58 | 42.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
长期待摊费用 | 8.71 | 8.41 | 8.72 | 8.56 | 8.68 | 8.28 | 8.69 | 8.79 |
递延所得税资产 | 60.10 | 61.86 | 61.45 | 58.74 | 59.07 | 59.70 | 58.72 | 57.06 |
其他非流动资产 | 9.43 | 4.17 | 4.15 | 4.51 | 5.23 | 3.08 | 6.09 | 4.87 |
非流动资产合计 | 594.77 | 583.43 | 591.54 | 592.19 | 586.65 | 573.72 | 573.03 | 583.74 |
资产总计 | 1,760.97 | 1,709.03 | 1,693.14 | 1,614.59 | 1,627.97 | 1,628.00 | 1,580.97 | 1,551.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 106.39 | 107.44 | 103.10 | 96.17 | 92.96 | 101.71 | 98.45 | 97.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 87.11 | 86.73 | 79.64 | 74.28 | 65.04 | 67.32 | 52.46 | 53.32 |
应付账款 | 560.62 | 542.14 | 520.79 | 484.69 | 524.72 | 536.28 | 494.74 | 475.69 |
预收账款 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 51.92 | 50.97 | 47.81 | 42.72 | 51.66 | 45.56 | 41.24 | 36.39 |
应交税费 | 15.72 | 12.88 | 9.18 | 11.39 | 15.00 | 15.09 | 13.90 | 18.19 |
应付利息 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 0.24 | 0.19 |
应付股利 | 3.42 | 4.70 | 32.55 | 4.50 | 4.15 | 3.04 | 30.10 | 4.11 |
其他应付款 | 92.53 | -- | 96.42 | -- | 92.23 | -- | 91.39 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.36 | 13.61 | 15.00 | 13.37 | 14.80 | 9.87 | 19.51 | 10.40 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,040.97 | 1,001.28 | 1,003.04 | 911.44 | 957.19 | 971.31 | 939.19 | 882.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.69 | 38.53 | 36.77 | 35.24 | 24.36 | 32.43 | 32.19 | 36.93 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.88 | 11.57 | 11.59 | 11.12 | 11.21 | 11.65 | 11.69 | 11.09 |
递延所得税负债 | 9.89 | 12.66 | 14.17 | 14.54 | 13.72 | 14.41 | 16.51 | 17.58 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 104.19 | 115.32 | 114.43 | 112.58 | 100.23 | 109.82 | 111.51 | 118.66 |
负债合计 | 1,145.16 | 1,116.60 | 1,117.47 | 1,024.02 | 1,057.42 | 1,081.13 | 1,050.70 | 1,000.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 |
资本公积 | 114.67 | 114.66 | 114.64 | 114.63 | 114.49 | 114.43 | 114.42 | 114.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 53.38 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 41.98 | 41.98 | 41.98 |
未分配利润 | 363.87 | 345.37 | 324.05 | 335.42 | 321.08 | 303.61 | 280.01 | 298.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 615.81 | 592.43 | 575.67 | 590.57 | 570.55 | 546.87 | 530.26 | 551.10 |
少数股东权益 | 38.13 | 40.16 | 39.70 | 43.00 | 40.86 | 41.71 | 43.42 | 43.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 577.68 | 552.27 | 535.97 | 547.57 | 529.68 | 505.16 | 486.85 | 507.74 |
负债和股东权益合计 | 1,760.97 | 1,709.03 | 1,693.14 | 1,614.59 | 1,627.97 | 1,628.00 | 1,580.97 | 1,551.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 402.11 | 333.30 | 322.46 | 362.51 | 328.39 | 304.31 | 325.88 | 298.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 14.77 | 15.51 | 7.54 | 18.65 | 22.34 | 70.27 | 48.35 | 44.46 |
应收账款 | 385.34 | 336.84 | 293.50 | 245.62 | 233.12 | 238.91 | 248.49 | 210.87 |
预付款项 | 6.33 | 8.07 | 8.43 | 7.89 | 8.43 | 7.34 | 9.39 | 7.63 |
应收利息 | -- | 0.60 | 0.37 | 0.72 | 0.62 | 0.65 | 0.38 | 0.23 |
应收股利 | 1.13 | 3.52 | 6.01 | 1.90 | 2.53 | 4.04 | 2.03 | 3.98 |
其他应收款 | 19.61 | 18.72 | -- | 12.57 | -- | -- | 36.51 | 27.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 228.13 | 228.91 | 203.98 | 188.22 | 111.16 | 114.12 | 99.44 | 73.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.05 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.80 | 14.73 | 15.10 | 19.90 | 22.59 | 22.80 | 17.16 | 11.65 |
流动资产合计 | 1,166.20 | 1,041.32 | 949.95 | 939.28 | 835.17 | 809.01 | 787.63 | 678.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.87 | 37.11 | 39.69 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.84 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 123.07 | 120.74 | 116.65 | 127.39 | 139.58 | 137.43 | 124.43 | 111.41 |
投资性房地产 | 5.89 | 4.29 | 3.73 | 2.67 | 3.44 | 3.81 | 4.17 | 2.21 |
固定资产 | 218.57 | 222.33 | 226.60 | 239.72 | -- | -- | -- | 146.25 |
在建工程 | 39.36 | 39.27 | -- | 30.17 | -- | -- | 40.80 | 34.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 39.00 | 40.18 | 43.41 | 42.02 | 38.61 | 36.49 | 27.98 | 26.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
商誉 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 0.72 | 0.72 |
长期待摊费用 | 8.71 | 8.68 | 8.68 | 9.86 | 11.05 | 7.33 | 4.99 | 3.96 |
递延所得税资产 | 60.10 | 59.07 | 56.17 | 50.60 | 44.78 | 41.40 | 31.34 | 27.36 |
其他非流动资产 | 9.43 | 5.23 | 4.57 | 4.73 | 6.68 | 10.69 | 12.50 | 6.12 |
非流动资产合计 | 594.77 | 586.65 | 588.52 | 565.08 | 556.11 | 527.86 | 446.10 | 397.80 |
资产总计 | 1,760.97 | 1,627.97 | 1,538.47 | 1,504.36 | 1,391.27 | 1,336.87 | 1,233.73 | 1,076.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 106.39 | 92.96 | 96.19 | 60.94 | 65.80 | 52.51 | 40.55 | 15.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 87.11 | 65.04 | 48.64 | 44.00 | 41.67 | -- | 46.50 | 44.03 |
应付账款 | 560.62 | 524.72 | 476.99 | 449.38 | 441.72 | -- | 409.00 | 331.72 |
预收账款 | 0.03 | 0.16 | -- | -- | 13.77 | 11.77 | 10.90 | 10.05 |
应付职工薪酬 | 51.92 | 51.66 | 42.96 | 41.87 | 34.84 | 32.52 | 34.33 | 33.70 |
应交税费 | 15.72 | 15.00 | 18.98 | 16.15 | 10.12 | 14.23 | 14.14 | 15.26 |
应付利息 | -- | 0.03 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
应付股利 | 3.42 | 4.15 | 5.27 | 22.77 | 7.79 | 7.66 | 8.42 | 3.35 |
其他应付款 | 92.53 | 92.23 | -- | 85.93 | -- | -- | 62.11 | 61.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.36 | 14.80 | 12.28 | 31.69 | 10.07 | 12.54 | 41.02 | 1.66 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.01 | 0.52 |
流动负债合计 | 1,040.97 | 957.19 | 883.32 | 847.13 | 698.69 | 680.78 | 667.23 | 517.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.69 | 24.36 | 35.59 | 27.26 | 38.16 | 43.15 | 6.33 | 12.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.00 |
长期应付款 | -- | 0.01 | -- | 0.49 | -- | -- | 0.10 | 0.11 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.88 | 11.21 | 11.11 | 10.87 | 24.64 | 25.72 | 21.38 | -- |
递延所得税负债 | 9.89 | 13.72 | 19.47 | 16.86 | 14.40 | 12.97 | 11.99 | 12.03 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 104.19 | 100.23 | 118.40 | 75.35 | 105.57 | 109.81 | 67.16 | 100.39 |
负债合计 | 1,145.16 | 1,057.42 | 1,001.72 | 922.48 | 804.26 | 790.59 | 734.38 | 617.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 |
资本公积 | 114.67 | 114.49 | 114.37 | 131.60 | 128.14 | 128.78 | 127.96 | 126.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 53.38 | 47.51 | 41.98 | 35.72 | 30.34 | 26.20 | 21.47 | 18.35 |
未分配利润 | 363.87 | 321.08 | 281.26 | 302.51 | 281.41 | 254.80 | 213.26 | 183.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 615.81 | 570.55 | 536.75 | 581.88 | 587.02 | 546.28 | 499.34 | 380.97 |
少数股东权益 | 38.13 | 40.86 | 41.32 | 56.49 | 92.79 | 92.63 | 86.51 | 77.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 577.68 | 529.68 | 495.43 | 525.39 | 494.23 | 453.64 | 412.84 | 458.44 |
负债和股东权益合计 | 1,760.97 | 1,627.97 | 1,538.47 | 1,504.36 | 1,391.27 | 1,336.87 | 1,233.73 | 1,076.12 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,685.94 | 1,215.59 | 769.71 | 368.15 | 1,582.68 | 1,133.13 | 687.50 | 373.70 |
营业成本 | 1,631.10 | 1,182.78 | 751.43 | 358.09 | 1,525.14 | 1,094.68 | 669.39 | 361.81 |
营业税金及附加 | 6.22 | 4.51 | 2.99 | 1.50 | 6.52 | 4.78 | 3.47 | 2.09 |
销售费用 | 11.58 | 8.04 | 5.11 | 2.57 | 10.30 | 7.25 | 4.76 | 2.71 |
管理费用 | 79.89 | 58.74 | 40.55 | 18.85 | 81.28 | 56.73 | 37.77 | 19.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.83 | 0.53 | -0.52 | -- | -2.22 | -1.77 | -0.59 | -0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.35 | -0.04 | -0.08 | -0.02 | -- | -- | -0.01 | -- |
投资收益 | 28.43 | 21.17 | 12.27 | 5.17 | 29.22 | 21.11 | 12.63 | 8.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 25.56 | 17.68 | 10.21 | 4.16 | 25.44 | 17.42 | 8.81 | 5.41 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 88.18 | 56.55 | 33.25 | 18.47 | 91.08 | 62.23 | 32.59 | 22.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.50 | 2.03 | 1.86 | 0.23 | 0.52 | 0.52 | 0.22 | 0.06 |
营业外支出 | 0.29 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 90.39 | 58.51 | 35.07 | 18.64 | 91.39 | 62.66 | 32.76 | 22.55 |
所得税费用 | 9.44 | 4.77 | 2.07 | 1.77 | 10.78 | 8.30 | 4.21 | 3.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 80.95 | 53.74 | 33.00 | 16.86 | 80.61 | 54.36 | 28.55 | 19.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 72.14 | 47.40 | 28.41 | 14.34 | 72.03 | 48.78 | 25.18 | 17.07 |
少数股东损益 | 8.81 | 6.33 | 4.59 | 2.53 | 8.58 | 5.58 | 3.37 | 2.12 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,685.94 | 1,582.68 | 1,399.44 | 1,335.78 | 1,440.24 | 1,571.70 | 1,404.87 | 1,242.96 |
营业成本 | 1,631.10 | 1,525.14 | 1,353.22 | 1,293.19 | 1,388.87 | 1,517.25 | 1,201.60 | 1,060.75 |
营业税金及附加 | 6.22 | 6.52 | 5.17 | 4.83 | 4.93 | 5.67 | 6.05 | 5.49 |
销售费用 | 11.58 | 10.30 | 9.88 | 17.39 | 19.61 | 22.38 | 19.12 | 15.29 |
管理费用 | 79.89 | 81.28 | 76.98 | 82.52 | 80.31 | 81.61 | 117.20 | 101.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.83 | -2.22 | -0.58 | 0.38 | -0.57 | -1.15 | -0.92 | -1.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 1.32 | 1.80 |
公允价值变动净收益 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
投资收益 | 28.43 | 29.22 | 35.56 | 35.75 | 38.09 | 50.65 | 38.77 | 35.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 25.56 | 25.44 | 23.32 | 25.19 | 33.63 | 40.18 | 37.12 | 33.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 88.18 | 91.08 | 89.28 | 79.19 | 91.57 | 109.66 | 103.05 | 94.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.50 | 0.52 | 0.68 | 0.87 | 4.16 | 6.58 | 2.36 | 6.25 |
营业外支出 | 0.29 | 0.21 | 0.33 | 0.66 | 1.38 | 1.01 | 0.49 | 1.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 90.39 | 91.39 | 89.64 | 79.40 | 94.35 | 115.22 | 104.92 | 98.61 |
所得税费用 | 9.44 | 10.78 | 9.72 | 9.62 | 9.19 | 10.77 | -- | 12.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 80.95 | 80.61 | 79.91 | 69.78 | 85.16 | 104.46 | 91.31 | 85.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 72.14 | 72.03 | 64.69 | 54.03 | 64.63 | 80.27 | 65.54 | 60.76 |
少数股东损益 | 8.81 | 8.58 | 15.23 | 15.75 | 20.53 | 24.18 | 25.77 | 25.07 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,492.56 | 1,065.85 | 702.27 | 327.87 | 1,418.62 | 919.73 | 593.32 | 322.43 |
收到的税费返还 | 4.90 | 8.89 | 5.77 | 1.64 | 5.82 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.48 | 13.78 | 8.85 | 4.24 | 11.46 | 20.60 | 13.84 | 6.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,515.93 | 1,088.52 | 716.89 | 333.75 | 1,435.90 | 940.33 | 607.16 | 328.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,048.35 | 774.30 | 497.63 | 235.90 | 1,033.63 | 652.66 | 396.66 | 206.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196.52 | 132.62 | 94.99 | 55.79 | 170.50 | 118.83 | 80.95 | 48.70 |
支付的各项税费 | 71.38 | 47.74 | 33.40 | 14.72 | 57.52 | 54.19 | 36.30 | 18.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86.51 | 61.38 | 41.85 | 21.70 | 74.36 | 33.84 | 22.07 | 15.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,402.77 | 1,016.04 | 667.87 | 328.11 | 1,336.01 | 859.52 | 535.98 | 288.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113.16 | 72.48 | 49.02 | 5.65 | 99.89 | 80.80 | 71.18 | 39.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.56 | 3.46 | 1.14 | 0.02 | 7.58 | 3.32 | 3.32 | 0.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 31.65 | 24.09 | 15.35 | 1.13 | 25.62 | 23.53 | 16.90 | 5.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.37 | 1.60 | 1.52 | 1.50 | 1.41 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44.78 | 30.34 | 19.20 | 2.66 | 34.61 | 27.02 | 20.33 | 5.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.98 | 31.12 | 20.77 | 10.14 | 52.01 | 37.38 | 22.92 | 12.36 |
投资所支付的现金 | 5.85 | 5.84 | 4.28 | 1.38 | 5.67 | 5.57 | 0.92 | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56.56 | 36.96 | 25.05 | 11.52 | 57.71 | 42.95 | 23.84 | 12.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.79 | -6.62 | -5.85 | -8.86 | -23.10 | -15.94 | -3.51 | -6.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 0.62 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 0.62 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 76.89 | 63.86 | 47.96 | 22.97 | 99.37 | 58.79 | 46.46 | 18.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 | 4.01 | 2.44 |
筹资活动现金流入小计 | 76.89 | 63.86 | 47.96 | 22.97 | 100.48 | 63.76 | 50.47 | 21.38 |
偿还债务支付的现金 | 55.19 | 35.66 | 25.49 | 8.52 | 113.29 | 61.52 | 40.40 | 16.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43.18 | 36.96 | 6.23 | 1.36 | 41.81 | 37.52 | 4.92 | 1.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 10.46 | 4.58 | 3.52 | 0.09 | 10.81 | 7.05 | 3.14 | 1.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.33 | 7.29 | 4.87 | 2.45 | 7.49 | 5.95 | 4.06 | 1.68 |
筹资活动现金流出小计 | 108.69 | 79.92 | 36.60 | 12.34 | 162.59 | 104.99 | 49.38 | 20.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.80 | -16.06 | 11.36 | 10.63 | -62.12 | -41.22 | 1.09 | 0.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.78 | 0.43 | 0.58 | 0.30 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | -0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 68.79 | 50.23 | 55.12 | 7.71 | 14.80 | 23.75 | 68.83 | 33.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 315.67 | 315.67 | 315.67 | 315.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 399.25 | 380.69 | 385.58 | 338.18 | 330.46 | 339.42 | 384.49 | 349.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 80.95 | -- | 33.00 | -- | 80.61 | -- | 28.55 | -- |
加:资产减值准备 | 4.21 | -- | 1.01 | -- | 1.92 | -- | 0.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.69 | -- | 21.33 | -- | 40.80 | -- | 21.65 | -- |
无形资产摊销 | 4.76 | -- | 2.55 | -- | 5.79 | -- | 2.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.81 | -- | 1.38 | -- | 2.64 | -- | 1.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.20 | -- | -1.41 | -- | -0.67 | -- | -0.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.35 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
财务费用1 | 7.05 | -- | 3.15 | -- | 5.09 | -- | 2.53 | -- |
投资损失 | -28.43 | -- | -12.27 | -- | -29.22 | -- | -12.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.23 | -- | -2.38 | -- | -2.90 | -- | -2.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -3.83 | -- | 0.45 | -- | -1.02 | -- | -2.96 | -- |
存货的减少 | -3.47 | -- | 4.50 | -- | -26.01 | -- | 2.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -68.35 | -- | -10.56 | -- | -60.97 | -- | -4.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | 64.95 | -- | 3.14 | -- | 74.55 | -- | 29.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 399.25 | -- | 385.58 | -- | 330.46 | -- | 384.49 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 330.46 | -- | 330.46 | -- | 315.67 | -- | 315.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,492.56 | 1,418.62 | 1,301.12 | 1,317.21 | 1,462.95 | 1,865.93 | 1,576.74 | 1,446.47 |
收到的税费返还 | 4.90 | 5.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.48 | 11.46 | 13.34 | 16.19 | 17.22 | 10.85 | 9.24 | 5.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,515.93 | 1,435.90 | 1,314.46 | 1,333.40 | 1,480.17 | 1,876.78 | 1,585.98 | 1,451.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,048.35 | 1,033.63 | 921.33 | 949.11 | 1,071.33 | 1,494.64 | 1,221.88 | 1,090.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196.52 | 170.50 | 162.43 | 140.14 | 159.08 | 165.99 | 151.50 | 131.18 |
支付的各项税费 | 71.38 | 57.52 | 44.78 | 42.26 | 50.99 | 55.78 | 65.31 | 58.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86.51 | 74.36 | 97.44 | 108.13 | 102.20 | 66.61 | 62.43 | 57.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,402.77 | 1,336.01 | 1,225.98 | 1,239.64 | 1,383.60 | 1,783.02 | 1,501.12 | 1,337.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113.16 | 99.89 | 88.48 | 93.76 | 96.56 | 93.76 | 84.86 | 113.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.56 | 7.58 | 11.27 | 13.12 | 10.01 | 13.55 | 23.69 | 27.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 31.65 | 25.62 | 27.79 | 32.96 | 29.72 | 28.91 | 30.40 | 23.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.37 | 1.41 | 9.79 | 3.36 | 5.82 | 0.63 | 2.53 | 3.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.19 | -- | 16.01 | 4.77 | 1.40 | -- | -- | 0.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44.78 | 34.61 | 64.87 | 54.22 | 46.96 | 43.10 | 56.62 | 54.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.98 | 52.01 | 50.62 | 40.04 | 57.06 | 75.25 | 59.94 | 44.96 |
投资所支付的现金 | 5.85 | 5.67 | 4.49 | 10.13 | 5.90 | 21.82 | 32.32 | 31.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.38 | 14.21 | 2.55 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56.56 | 57.71 | 55.11 | 50.17 | 63.34 | 111.28 | 94.80 | 76.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.79 | -23.10 | 9.75 | 4.06 | -16.38 | -68.19 | -38.18 | -22.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.10 | -- | 0.56 | 0.89 | 1.00 | 1.14 | 48.17 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.10 | -- | 0.56 | 0.89 | 1.00 | 1.14 | 6.69 |
取得借款收到的现金 | 76.89 | 99.37 | 122.15 | 91.17 | 62.70 | 91.48 | 45.23 | 24.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 1.65 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76.89 | 100.48 | 122.37 | 91.73 | 63.59 | 92.48 | 48.02 | 72.70 |
偿还债务支付的现金 | 55.19 | 113.29 | 102.16 | 88.33 | 60.02 | 81.57 | 16.84 | 15.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43.18 | 41.81 | 59.81 | 45.50 | 55.18 | 57.26 | 50.33 | 43.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 10.46 | 10.81 | 32.68 | 14.44 | 17.69 | 21.14 | 15.15 | 15.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.33 | 7.49 | 98.20 | 21.75 | 4.75 | 3.84 | -- | 0.53 |
筹资活动现金流出小计 | 108.69 | 162.59 | 260.17 | 155.57 | 119.95 | 142.67 | 67.17 | 59.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.80 | -62.12 | -137.80 | -63.85 | -56.36 | -50.19 | -19.15 | 13.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.78 | 0.12 | -0.27 | -0.07 | -0.05 | 0.23 | -0.06 | 0.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 68.79 | 14.80 | -39.83 | 33.90 | 23.77 | -24.38 | 27.46 | 104.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 330.46 | 315.67 | 355.50 | 321.60 | 297.83 | 322.21 | 294.75 | 190.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 399.25 | 330.46 | 315.67 | 355.50 | 321.60 | 297.83 | 322.21 | 294.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 80.95 | 80.61 | 79.91 | 69.78 | 85.16 | 104.46 | 91.31 | 85.82 |
加:资产减值准备 | 4.21 | 1.92 | 3.52 | 3.19 | 4.07 | 2.57 | 1.32 | 1.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.69 | 40.80 | 42.14 | 41.54 | 38.67 | 33.19 | 27.56 | 23.35 |
无形资产摊销 | 4.76 | 5.79 | 5.50 | 6.79 | 4.88 | 4.13 | 2.43 | 1.99 |
长期待摊费用摊销 | 2.81 | 2.64 | 2.11 | 2.51 | 2.29 | 1.91 | 1.68 | 1.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.20 | -0.67 | -5.25 | -0.59 | -1.36 | 0.75 | -0.01 | 0.25 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 |
财务费用1 | 7.05 | 5.09 | 4.48 | 4.12 | 4.29 | 4.55 | 3.45 | 2.57 |
投资损失 | -28.43 | -29.22 | -35.62 | -35.85 | -40.15 | -55.88 | -39.24 | -36.76 |
递延所得税资产减少 | -1.23 | -2.90 | -5.57 | -5.43 | -2.33 | -8.69 | -3.68 | -2.83 |
递延所得税负债增加 | -3.83 | -1.02 | 2.61 | -0.51 | -2.16 | 1.33 | 0.14 | -1.80 |
存货的减少 | -3.47 | -26.01 | -17.17 | -76.22 | 14.27 | -1.48 | -20.68 | -11.69 |
经营性应收项目的减少 | -68.35 | -60.97 | -32.76 | 16.60 | 10.86 | 17.09 | -35.88 | -9.03 |
经营性应付项目的增加 | 64.95 | 74.55 | 35.53 | 66.99 | -21.94 | -10.16 | 56.45 | 58.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 399.25 | 330.46 | 315.67 | 355.50 | 321.60 | 297.83 | 322.21 | 294.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 330.46 | 315.67 | 355.50 | 321.60 | 297.83 | 322.21 | 294.75 | 190.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |