昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.40 | 22.14 | 23.17 | 18.81 | 17.32 | 21.92 | 25.87 | 23.85 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收账款 | 0.27 | 0.21 | 0.45 | 0.54 | 0.36 | 0.32 | 0.71 | 0.52 |
预付款项 | 0.72 | 0.24 | 0.50 | 0.33 | 1.13 | 0.59 | 0.52 | 0.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 2.21 |
其他应收款 | -- | 0.26 | -- | 0.17 | -- | 0.22 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.46 | 3.71 | 6.02 | 5.86 | 6.14 | 5.46 | 5.60 | 6.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.49 | 0.65 | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.38 |
流动资产合计 | 18.94 | 27.93 | 30.97 | 31.57 | 26.25 | 29.65 | 33.86 | 33.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 173.39 | 167.08 | 160.60 | 149.21 | 151.51 | 142.52 | 125.69 | 119.08 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 39.47 | 39.88 | 39.83 | 40.63 | 38.91 | 40.33 | 39.99 | 39.93 |
在建工程 | -- | 10.10 | -- | 8.76 | -- | 8.24 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.77 | 2.80 | 2.81 | 2.83 | 2.84 | 2.87 | 2.89 | 2.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
其他非流动资产 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
非流动资产合计 | 228.90 | 221.41 | 214.65 | 203.00 | 204.78 | 195.51 | 178.95 | 172.20 |
资产总计 | 247.84 | 249.34 | 245.62 | 234.57 | 231.03 | 225.16 | 212.81 | 205.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.55 | 29.82 | 30.25 | 35.18 | 38.20 | 34.21 | 28.13 | 29.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.97 | 17.41 | 21.50 | 20.37 | 16.53 | 22.95 | 29.72 | 28.58 |
应付账款 | 9.69 | 6.98 | 5.53 | 6.87 | 3.96 | 7.60 | 8.29 | 7.69 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.51 | 0.05 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.49 |
应交税费 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.35 | -- | 0.32 | -- | 0.28 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.48 | 9.25 | 5.22 | 2.72 | 3.19 | 3.32 | 3.61 | 3.80 |
其他流动负债 | 0.64 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.85 | 0.96 | 0.71 | 0.66 |
流动负债合计 | 60.39 | 68.60 | 68.06 | 69.75 | 70.42 | 75.70 | 76.87 | 75.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.17 | 28.92 | 22.16 | 16.92 | 11.38 | 6.59 | 4.88 | 4.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.37 | -- | 0.37 | -- | 0.37 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.64 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.85 | 0.96 | 0.71 | 0.66 |
非流动负债合计 | 33.31 | 30.08 | 23.34 | 18.12 | 12.60 | 7.82 | 6.55 | 5.97 |
负债合计 | 93.70 | 98.68 | 91.39 | 87.86 | 83.02 | 83.53 | 83.42 | 81.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 |
资本公积 | 70.43 | 70.52 | 70.58 | 70.51 | 70.63 | 70.40 | 69.81 | 69.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
未分配利润 | 46.93 | 43.29 | 46.88 | 39.25 | 43.11 | 36.94 | 25.29 | 19.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 154.14 | 150.66 | 154.22 | 146.71 | 148.02 | 141.63 | 129.39 | 123.98 |
少数股东权益 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.18 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 152.00 | 148.51 | 152.06 | 144.52 | 145.82 | 139.41 | 127.15 | 121.70 |
负债和股东权益合计 | 247.84 | 249.34 | 245.62 | 234.57 | 231.03 | 225.16 | 212.81 | 205.86 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.81 | 23.85 | 42.57 | 45.22 | 49.46 | 37.55 | 32.53 | 28.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.01 | 0.06 | -- | 10.66 | 4.15 | 3.65 | 7.07 |
应收账款 | 0.54 | 0.52 | 0.99 | 1.26 | 1.82 | 3.85 | 6.19 | 6.81 |
预付款项 | 0.33 | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.43 | 0.49 | 0.40 | 0.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 5.00 | 2.21 | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.17 | -- | 0.30 | -- | -- | 0.19 | 0.28 | 0.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.86 | 6.00 | 3.85 | 5.37 | 3.83 | 3.40 | 3.84 | 2.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.53 | 0.38 | 0.26 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.28 |
流动资产合计 | 31.57 | 33.66 | 51.80 | 53.74 | 66.46 | 49.79 | 46.98 | 45.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 149.21 | 119.08 | 101.25 | 87.55 | 74.28 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 40.63 | 39.93 | 36.39 | -- | -- | -- | 38.97 | 41.59 |
在建工程 | 8.76 | -- | 20.15 | -- | -- | 19.56 | 17.22 | 15.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.83 | 2.91 | 2.97 | 3.04 | 3.12 | 2.31 | 1.65 | 1.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动资产 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 1.60 | 2.10 | 1.24 |
非流动资产合计 | 203.00 | 172.20 | 162.27 | 149.88 | 135.50 | 61.46 | 60.11 | 60.28 |
资产总计 | 234.57 | 205.86 | 214.07 | 203.62 | 201.95 | 111.25 | 107.09 | 106.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 35.18 | 29.10 | 20.10 | 25.91 | 26.01 | 17.47 | 14.48 | 15.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.37 | 28.58 | 53.22 | 43.98 | -- | 31.23 | 30.16 | 29.39 |
应付账款 | 6.87 | 7.69 | 4.74 | 4.29 | -- | 2.62 | 4.63 | 3.09 |
预收账款 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 2.08 | 0.88 | 0.88 | 0.73 | 0.35 |
应付职工薪酬 | 0.58 | 0.49 | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.47 | 0.97 | 0.29 |
应交税费 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 0.09 | 0.46 | 0.41 | 0.55 | 0.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.32 | -- | 0.62 | -- | -- | 2.54 | 3.13 | 2.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.72 | 3.80 | 9.11 | 6.58 | 4.74 | 14.83 | 10.32 | 4.10 |
其他流动负债 | 0.42 | 0.66 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 69.75 | 75.91 | 91.76 | 83.79 | 89.15 | 70.56 | 65.06 | 56.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.92 | 4.28 | 2.10 | 8.29 | 6.95 | 4.51 | 10.83 | 13.97 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.37 | -- | 2.96 | -- | -- | 7.77 | 3.73 | 9.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.42 | 0.66 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18.12 | 5.97 | 6.14 | 12.31 | 14.93 | 13.56 | 15.82 | 24.10 |
负债合计 | 87.86 | 81.88 | 97.90 | 96.11 | 104.08 | 84.11 | 80.88 | 80.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.62 | 25.62 | 19.71 | 15.16 | 14.32 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
资本公积 | 70.51 | 69.81 | 74.30 | 78.78 | 71.70 | 22.57 | 22.56 | 22.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.15 | 6.54 | 4.59 | 3.22 | 2.68 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
未分配利润 | 39.25 | 19.88 | 13.17 | 5.09 | 3.74 | -11.15 | -12.07 | -12.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 146.71 | 123.98 | 116.17 | 107.51 | 97.87 | 27.14 | 20.41 | 19.96 |
少数股东权益 | 2.18 | 2.27 | 4.56 | 5.45 | 5.53 | 5.81 | 5.80 | 5.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 144.52 | 121.70 | 111.62 | 102.06 | 92.35 | 21.33 | 26.21 | 25.75 |
负债和股东权益合计 | 234.57 | 205.86 | 214.07 | 203.62 | 201.95 | 111.25 | 107.09 | 106.01 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 65.17 | 44.56 | 24.67 | 120.75 | 94.00 | 65.61 | 31.17 | 112.27 |
营业成本 | 76.27 | 52.82 | 27.98 | 129.41 | 98.76 | 67.39 | 32.42 | 111.90 |
营业税金及附加 | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.09 | 0.54 |
销售费用 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.55 | 0.45 | 0.30 | 0.14 | 0.58 |
管理费用 | 2.09 | 1.39 | 0.67 | 2.83 | 2.08 | 1.36 | 0.69 | 3.15 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.59 | 1.02 | 0.52 | 2.20 | 1.59 | 1.14 | 0.39 | 2.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 24.26 | 17.85 | 11.36 | 34.42 | 31.62 | 22.87 | 6.60 | 18.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 24.26 | 17.85 | 11.36 | 34.42 | 31.62 | 22.87 | 6.60 | 18.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.83 | 9.19 | 7.65 | 25.77 | 26.97 | 20.88 | 5.38 | 10.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.08 | 0.07 | -- | -- | 0.01 |
营业外支出 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.80 | 9.15 | 7.60 | 25.74 | 27.03 | 20.88 | 5.38 | 10.27 |
所得税费用 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | 0.05 | 0.03 | -- | -0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.76 | 9.13 | 7.60 | 25.73 | 26.98 | 20.84 | 5.38 | 10.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.81 | 9.16 | 7.63 | 25.82 | 27.06 | 20.89 | 5.40 | 12.60 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.02 | -2.29 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 120.75 | 112.27 | 71.01 | 66.42 | 72.29 | 59.95 | 40.38 | 33.66 |
营业成本 | 129.41 | 111.90 | 73.51 | 75.33 | 71.00 | 54.39 | 35.56 | 36.42 |
营业税金及附加 | 0.41 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.68 | 0.32 | 0.24 | 0.09 |
销售费用 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.59 |
管理费用 | 2.83 | 3.15 | 2.60 | 2.38 | 1.99 | 1.87 | 1.53 | 1.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.20 | 2.03 | 2.75 | 3.60 | 2.91 | 1.95 | 1.93 | 1.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.40 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 34.42 | 18.63 | 15.81 | 13.67 | 11.16 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 34.42 | 18.63 | 15.81 | 13.67 | 11.16 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.77 | 10.30 | 10.15 | 4.53 | 12.58 | 0.77 | 0.43 | -7.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.48 | 0.02 | 0.11 | 0.08 |
营业外支出 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.25 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.74 | 10.27 | 10.15 | 4.51 | 15.03 | 0.76 | 0.46 | -8.04 |
所得税费用 | -- | -0.05 | 0.07 | -0.02 | -0.01 | -- | 0.01 | 0.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.73 | 10.32 | 10.08 | 4.52 | 15.04 | 0.93 | 0.46 | -8.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 25.82 | 12.60 | 10.97 | 4.74 | 15.33 | 0.92 | 0.44 | -8.30 |
少数股东损益 | -0.09 | -2.29 | -0.90 | -0.22 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.63 | 47.14 | 28.01 | 122.25 | 98.83 | 69.88 | 33.28 | 114.27 |
收到的税费返还 | 0.62 | 0.30 | 0.22 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.57 | 0.30 | 0.24 | 0.48 | 0.47 | 0.20 | 0.07 | 0.50 |
经营活动现金流入小计 | 72.82 | 47.74 | 28.47 | 122.87 | 99.30 | 70.09 | 33.35 | 114.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.90 | 47.51 | 28.69 | 119.72 | 96.88 | 64.18 | 30.37 | 97.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.03 | 3.22 | 1.52 | 6.74 | 4.71 | 3.10 | 1.46 | 6.57 |
支付的各项税费 | 0.06 | 0.23 | 0.11 | 1.49 | 1.10 | 0.86 | 0.36 | 2.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.23 | 0.45 | 0.10 | 0.91 | 0.64 | 0.63 | 0.13 | 0.57 |
经营活动现金流出小计 | 85.23 | 51.41 | 30.43 | 128.87 | 103.33 | 68.78 | 32.32 | 107.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.41 | -3.67 | -1.96 | -6.00 | -4.02 | 1.31 | 1.04 | 7.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.01 | 5.01 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.21 | 2.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 | 1.19 | 0.39 | 2.75 | 1.57 | 1.20 | 0.58 | 1.73 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.26 | 1.19 | 0.39 | 2.75 | 1.57 | 1.20 | 0.58 | 1.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.75 | 3.82 | 4.61 | -0.08 | 1.10 | 1.48 | 1.62 | 0.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49.77 | 33.27 | 9.75 | 50.94 | 37.76 | 19.50 | 5.97 | 34.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.72 |
筹资活动现金流入小计 | 49.77 | 33.27 | 9.75 | 50.94 | 37.76 | 19.50 | 5.97 | 49.58 |
偿还债务支付的现金 | 36.39 | 20.10 | 6.94 | 33.13 | 22.19 | 13.03 | 6.33 | 26.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.89 | 6.27 | 0.57 | 5.80 | 5.12 | 4.66 | 0.39 | 5.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.12 | 11.21 | 6.17 | 1.58 | 28.02 |
筹资活动现金流出小计 | 43.28 | 26.38 | 7.51 | 45.06 | 38.52 | 23.85 | 8.30 | 60.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.49 | 6.89 | 2.24 | 5.88 | -0.76 | -4.35 | -2.33 | -11.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.17 | 7.04 | 4.89 | -0.20 | -3.68 | -1.57 | 0.33 | -3.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 15.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.36 | 19.57 | 17.42 | 12.53 | 9.04 | 11.16 | 13.06 | 12.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.13 | -- | 25.73 | -- | 20.84 | -- | 10.32 |
加:资产减值准备 | -- | 0.46 | -- | 0.46 | -- | 0.31 | -- | 8.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.88 | -- | 3.64 | -- | 1.80 | -- | 3.43 |
无形资产摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.15 | -- | 2.34 | -- | 1.29 | -- | 2.46 |
投资损失 | -- | -17.85 | -- | -34.42 | -- | -22.87 | -- | -18.63 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1.81 | -- | 0.07 | -- | 0.62 | -- | -2.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.64 | -- | 0.83 | -- | -1.14 | -- | 5.59 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.95 | -- | -4.49 | -- | 0.43 | -- | -2.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.57 | -- | 12.53 | -- | 11.16 | -- | 12.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 12.53 | -- | 12.73 | -- | 12.73 | -- | 15.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122.25 | 114.27 | 66.35 | 55.24 | 51.74 | 39.19 | 34.15 | 28.67 |
收到的税费返还 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.48 | 0.50 | 0.93 | 0.76 | 0.56 | 9.06 | 15.03 | 0.58 |
经营活动现金流入小计 | 122.87 | 114.76 | 67.28 | 56.00 | 52.30 | 48.25 | 49.18 | 29.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119.72 | 97.69 | 55.81 | 48.37 | 39.26 | 37.41 | 33.66 | 31.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.74 | 6.57 | 4.73 | 4.66 | 3.97 | 3.81 | 1.83 | 2.70 |
支付的各项税费 | 1.49 | 2.51 | 1.14 | 1.31 | 2.22 | 2.01 | 1.33 | 1.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.91 | 0.57 | 0.74 | 0.75 | 0.91 | 1.09 | 1.00 | 1.09 |
经营活动现金流出小计 | 128.87 | 107.33 | 62.41 | 55.09 | 46.37 | 44.32 | 37.81 | 36.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.00 | 7.43 | 4.86 | 0.91 | 5.93 | 3.93 | 11.37 | -7.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.21 | 2.21 | -- | 2.21 | 1.12 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.47 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.23 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 2.68 | 2.25 | -- | 2.21 | 1.12 | 0.09 | 0.23 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.75 | 1.73 | 3.15 | 1.26 | 0.94 | 1.45 | 2.29 | 4.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.75 | 1.73 | 3.15 | 7.76 | 0.94 | 1.45 | 2.29 | 4.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.08 | 0.52 | -3.15 | -5.56 | 0.18 | -1.36 | -2.05 | -4.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.31 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.94 | 34.86 | 27.08 | 31.54 | 28.73 | 23.05 | 20.47 | 29.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.72 | 21.55 | 22.77 | 4.40 | 7.00 | 0.87 | 5.98 |
筹资活动现金流入小计 | 50.94 | 49.58 | 48.63 | 60.62 | 33.13 | 30.05 | 21.35 | 35.62 |
偿还债务支付的现金 | 33.13 | 26.74 | 31.88 | 36.45 | 26.94 | 24.00 | 22.05 | 19.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.80 | 5.99 | 4.53 | 6.19 | 2.34 | 1.38 | 1.68 | 1.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.12 | 28.02 | 13.58 | 20.33 | 4.57 | 5.86 | 4.02 | 3.43 |
筹资活动现金流出小计 | 45.06 | 60.75 | 49.98 | 62.97 | 33.85 | 31.24 | 27.75 | 24.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.88 | -11.17 | -1.35 | -2.36 | -0.72 | -1.20 | -6.40 | 10.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.20 | -3.23 | 0.36 | -7.00 | 5.39 | 1.37 | 2.91 | -0.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.73 | 15.96 | 15.59 | 22.59 | 17.21 | 15.83 | 12.92 | 13.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.53 | 12.73 | 15.96 | 15.59 | 22.59 | 17.21 | 15.83 | 12.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 25.73 | 10.32 | 10.08 | 4.52 | 15.04 | 0.93 | 0.46 | -8.31 |
加:资产减值准备 | 0.46 | 8.85 | 3.39 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.64 | 3.43 | 3.27 | 3.14 | 3.11 | 3.08 | 3.11 | 3.06 |
无形资产摊销 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.24 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.34 | 2.46 | 3.17 | 4.00 | 3.19 | 2.72 | 2.29 | 2.25 |
投资损失 | -34.42 | -18.63 | -15.81 | -13.67 | -11.16 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.05 | 0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.18 | -- | 0.26 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.07 | -2.43 | 1.66 | -1.63 | -0.64 | 0.38 | -1.54 | 0.63 |
经营性应收项目的减少 | 0.83 | 5.59 | 4.67 | 7.48 | -10.90 | -1.52 | 3.55 | 1.36 |
经营性应付项目的增加 | -4.49 | -2.14 | -5.58 | -3.31 | 7.04 | -1.72 | 3.40 | -7.07 |
其他 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12.53 | 12.73 | 15.96 | 15.59 | 22.59 | 17.21 | 15.83 | 12.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.73 | 15.96 | 15.59 | 22.59 | 17.21 | 15.83 | 12.92 | 13.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |