昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 83.28 | 88.49 | 80.91 | 95.26 | 26.68 | 32.63 | 27.74 | 32.88 |
交易性金融资产 | 0.55 | 0.55 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 0.45 | 5.12 | 6.13 |
应收票据 | 23.12 | 19.78 | 23.28 | 21.77 | 22.48 | 21.45 | 20.29 | 20.74 |
应收账款 | 32.39 | 32.67 | 27.40 | 31.60 | 30.82 | 29.65 | 26.67 | 24.83 |
预付款项 | 5.22 | 4.69 | 3.78 | 4.91 | 5.94 | 4.89 | 4.47 | 5.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.50 | -- | 1.49 | -- | 1.50 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55.50 | 56.21 | 59.22 | 58.07 | 59.32 | 56.40 | 53.30 | 46.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.77 | 4.50 | 5.10 | 5.02 | 4.24 | 3.56 | 9.79 | 9.32 |
流动资产合计 | 207.01 | 212.14 | 203.83 | 221.35 | 153.21 | 152.64 | 149.75 | 149.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.79 | 4.28 | 4.19 | 4.39 | 4.80 | 4.76 | 3.82 | 3.99 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 230.60 | 227.14 | 224.89 | 226.85 | 208.72 | 205.09 | 195.71 | 177.84 |
在建工程 | -- | 50.37 | -- | 52.65 | -- | 66.40 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 51.28 | 49.41 | 48.14 | 48.52 | 43.35 | 43.81 | 43.86 | 44.55 |
开发支出 | 9.34 | 9.53 | 9.48 | 7.74 | 11.84 | 9.74 | 7.77 | 6.06 |
商誉 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
长期待摊费用 | 2.25 | 2.10 | 2.17 | 2.13 | 1.63 | 1.77 | 1.81 | 1.82 |
递延所得税资产 | 2.42 | 2.66 | 2.76 | 2.76 | 2.72 | 2.76 | 2.56 | 2.63 |
其他非流动资产 | 14.54 | 17.36 | 18.05 | 16.50 | 15.25 | 17.45 | 19.30 | 20.47 |
非流动资产合计 | 364.35 | 363.81 | 362.99 | 362.55 | 361.01 | 352.87 | 343.99 | 325.38 |
资产总计 | 571.36 | 575.95 | 566.82 | 583.89 | 514.22 | 505.51 | 493.73 | 475.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 30.82 | 33.56 | 35.83 | 39.81 | 41.34 | 35.65 | 24.46 | 23.14 |
交易性金融负债 | 0.33 | 0.10 | -- | -- | 0.24 | 0.67 | -- | -- |
应付票据 | 13.00 | 15.60 | 13.65 | 15.73 | 19.44 | 15.11 | 11.45 | 7.92 |
应付账款 | 24.31 | 25.27 | 26.45 | 31.92 | 32.55 | 32.77 | 31.67 | 27.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 6.48 |
应付职工薪酬 | 2.20 | 1.80 | 1.41 | 2.30 | 2.11 | 1.90 | 1.57 | 2.45 |
应交税费 | 1.75 | 1.34 | 1.57 | 2.17 | 1.77 | 1.59 | 2.40 | 2.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 2.48 | -- | -- | -- | 4.44 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.09 | -- | 1.29 | -- | 1.02 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.48 | 16.48 | 14.46 | 18.05 | 18.91 | 18.89 | 21.55 | 7.05 |
其他流动负债 | 5.38 | 4.56 | 4.92 | 4.75 | 7.30 | 7.97 | 8.13 | 8.34 |
流动负债合计 | 100.84 | 102.90 | 100.03 | 116.87 | 125.67 | 120.52 | 108.08 | 86.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 34.66 | 40.82 | 34.50 | 33.50 | 30.34 | 24.58 | 16.64 | 26.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 11.18 | -- | 15.40 | -- | 19.98 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.28 | 0.21 | 0.51 | 0.44 |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | 5.38 | 4.56 | 4.92 | 4.75 | 7.30 | 7.97 | 8.13 | 8.34 |
非流动负债合计 | 85.13 | 93.86 | 85.24 | 87.55 | 85.00 | 82.39 | 76.88 | 84.06 |
负债合计 | 185.96 | 196.76 | 185.27 | 204.43 | 210.67 | 202.90 | 184.96 | 170.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 44.79 | 44.79 | 44.79 | 44.79 |
资本公积 | 211.50 | 212.23 | 212.22 | 212.21 | 138.58 | 138.49 | 138.38 | 138.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |
未分配利润 | 113.85 | 113.83 | 116.74 | 114.60 | 118.25 | 117.70 | 117.11 | 112.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 385.39 | 379.19 | 381.55 | 379.47 | 303.55 | 302.61 | 308.78 | 304.54 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 385.39 | 379.19 | 381.55 | 379.47 | 303.55 | 302.61 | 308.78 | 304.54 |
负债和股东权益合计 | 571.36 | 575.95 | 566.82 | 583.89 | 514.22 | 505.51 | 493.73 | 475.22 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 95.26 | 32.88 | 71.26 | 23.18 | 44.06 | 47.40 | 60.49 | 52.18 |
交易性金融资产 | 0.80 | 6.13 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | 21.77 | 20.74 | 14.71 | -- | 26.17 | 14.82 | 13.74 | 11.87 |
应收账款 | 31.60 | 24.83 | 23.01 | 23.55 | 24.82 | 23.90 | 19.08 | 13.70 |
预付款项 | 4.91 | 5.68 | 4.95 | 2.90 | 6.66 | 3.16 | 2.07 | 0.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.49 | -- | 0.24 | -- | -- | 0.48 | 0.35 | 0.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 58.07 | 46.18 | 41.62 | 31.42 | 26.80 | 17.91 | 11.68 | 12.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.02 | 9.32 | 3.31 | 5.32 | 1.77 | 7.19 | 8.84 | 3.27 |
流动资产合计 | 221.35 | 149.83 | 161.83 | 102.63 | 131.35 | 114.98 | 116.44 | 94.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88 | 1.90 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.39 | 3.99 | 1.22 | 1.21 | 1.24 | 1.16 | 0.93 | 0.79 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 226.85 | 177.84 | 120.78 | -- | -- | -- | 64.34 | 55.11 |
在建工程 | 52.65 | -- | 42.11 | -- | -- | 23.77 | 22.72 | 29.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48.52 | 44.55 | 40.36 | 34.19 | 29.60 | 21.02 | 19.14 | 14.24 |
开发支出 | 7.74 | 6.06 | 6.36 | 4.70 | 4.69 | 2.11 | 1.70 | 1.66 |
商誉 | 0.83 | 0.94 | 0.94 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
长期待摊费用 | 2.13 | 1.82 | 2.15 | 2.58 | 2.23 | 0.86 | 0.19 | 0.01 |
递延所得税资产 | 2.76 | 2.63 | 3.16 | 2.32 | 2.07 | 1.97 | 2.58 | 1.95 |
其他非流动资产 | 16.50 | 20.47 | 10.70 | 7.80 | 20.12 | 4.20 | 5.69 | 8.47 |
非流动资产合计 | 362.55 | 325.38 | 227.92 | 194.17 | 176.54 | 137.39 | 119.29 | 113.40 |
资产总计 | 583.89 | 475.22 | 389.75 | 296.81 | 307.89 | 252.37 | 235.73 | 207.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 39.81 | 23.14 | 12.41 | 9.14 | 29.00 | -- | 4.00 | 5.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.73 | 7.92 | 6.84 | 11.18 | -- | 0.40 | 0.41 | 0.55 |
应付账款 | 31.92 | 27.26 | 14.35 | 14.18 | -- | 8.66 | 8.90 | 6.19 |
预收账款 | -- | 6.48 | -- | 1.37 | 1.27 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
应付职工薪酬 | 2.30 | 2.45 | 1.86 | 1.02 | 1.19 | 0.45 | 0.38 | 0.29 |
应交税费 | 2.17 | 2.29 | 1.45 | 2.05 | 1.62 | 2.98 | 4.08 | 3.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.29 | -- | 0.73 | -- | -- | 0.37 | 0.39 | 1.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.05 | 7.05 | 2.99 | 2.83 | 2.58 | 2.90 | 2.58 | 2.34 |
其他流动负债 | 4.75 | 8.34 | 6.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 116.87 | 86.61 | 47.68 | 46.04 | 54.20 | 15.98 | 20.97 | 19.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.50 | 26.00 | 9.05 | 1.20 | 3.02 | 6.52 | 9.47 | 12.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 15.40 | -- | 9.53 | -- | -- | 18.36 | 18.51 | 3.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
预计负债 | 0.41 | 0.44 | -- | 0.08 | 0.09 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.75 | 8.34 | 6.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 87.55 | 84.06 | 45.35 | 33.32 | 41.20 | 38.66 | 40.40 | 28.43 |
负债合计 | 204.43 | 170.67 | 93.03 | 79.35 | 95.40 | 54.64 | 61.37 | 48.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 49.89 | 44.79 | 44.79 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | 25.49 |
资本公积 | 212.21 | 138.32 | 136.75 | 70.80 | 70.79 | 70.78 | 70.78 | 86.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.42 | 8.79 | 8.32 | 7.75 | 6.51 | 5.03 | 3.73 | 2.87 |
未分配利润 | 114.60 | 112.82 | 106.86 | 101.32 | 97.68 | 81.06 | 58.88 | 44.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 379.47 | 304.54 | 296.72 | 217.45 | 212.49 | 197.72 | 174.36 | 159.19 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 379.47 | 304.54 | 296.72 | 217.45 | 212.49 | 197.69 | 174.36 | 159.79 |
负债和股东权益合计 | 583.89 | 475.22 | 389.75 | 296.81 | 307.89 | 252.37 | 235.73 | 207.80 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 101.56 | 64.69 | 29.08 | 132.22 | 100.12 | 67.62 | 31.07 | 125.72 |
营业成本 | 105.70 | 66.19 | 29.07 | 129.21 | 95.52 | 62.69 | 28.60 | 115.63 |
营业税金及附加 | 1.17 | 0.73 | 0.36 | 1.64 | 1.12 | 0.74 | 0.32 | 1.47 |
销售费用 | 1.27 | 0.83 | 0.41 | 1.67 | 1.18 | 0.74 | 0.38 | 1.47 |
管理费用 | 6.22 | 4.06 | 1.99 | 7.64 | 5.67 | 3.74 | 1.75 | 8.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.14 | 1.48 | 0.76 | 3.77 | 2.45 | 1.60 | 0.76 | 1.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.14 | -0.01 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | -0.28 | -0.13 | 0.08 |
投资收益 | -0.54 | -0.51 | -0.21 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 1.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.17 | -0.12 | -0.06 | -0.47 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 1.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.53 | 2.15 | 2.41 | 8.58 | 11.54 | 10.34 | 5.10 | 17.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.01 | 0.20 |
营业外支出 | 0.11 | 0.08 | -- | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.47 | 2.10 | 2.43 | 8.54 | 11.78 | 10.56 | 5.10 | 16.66 |
所得税费用 | 0.75 | 0.41 | 0.30 | 1.69 | 1.91 | 1.24 | 0.81 | 3.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.73 | 1.70 | 2.14 | 6.85 | 9.87 | 9.32 | 4.29 | 13.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.73 | 1.70 | 2.14 | 6.85 | 9.87 | 9.32 | 4.29 | 13.13 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 132.22 | 125.72 | 84.54 | 74.60 | 83.64 | 83.94 | 62.73 | 48.58 |
营业成本 | 129.21 | 115.63 | 78.01 | 63.00 | 57.46 | 42.98 | 36.60 | 26.17 |
营业税金及附加 | 1.64 | 1.47 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.18 | 0.97 | 0.45 |
销售费用 | 1.67 | 1.47 | 1.48 | 1.09 | 1.13 | 0.98 | 0.60 | 0.43 |
管理费用 | 7.64 | 8.23 | 6.73 | 5.04 | 5.01 | 5.23 | 4.28 | 4.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.77 | 1.37 | 0.84 | 1.14 | 0.56 | 0.72 | -1.07 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.02 | 0.23 | 0.30 | 2.60 |
公允价值变动净收益 | 0.15 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.39 | 1.33 | -- | 0.12 | 0.09 | 1.14 | 0.08 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.47 | 1.35 | -- | 0.10 | 0.07 | -0.06 | 0.01 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.58 | 17.52 | 10.46 | 15.92 | 32.41 | 38.56 | 21.13 | 15.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.20 | 1.48 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 5.18 | 5.98 |
营业外支出 | 0.37 | 1.06 | 0.33 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.15 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.54 | 16.66 | 11.61 | 15.91 | 32.48 | 38.54 | 26.17 | 21.00 |
所得税费用 | 1.69 | 3.53 | 1.44 | 2.92 | 4.18 | -- | 4.50 | 3.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.85 | 13.13 | 10.16 | 12.98 | 28.30 | 31.64 | 21.67 | 17.48 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.85 | 13.13 | 10.16 | 12.98 | 28.30 | 31.64 | 21.67 | 16.95 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.80 | 57.68 | 28.10 | 103.66 | 76.93 | 51.95 | 24.61 | 91.36 |
收到的税费返还 | 6.28 | 1.98 | 1.26 | 13.15 | 11.45 | 10.23 | 0.08 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.65 | 11.32 | 3.53 | 12.11 | 7.79 | 6.87 | 5.36 | 23.96 |
经营活动现金流入小计 | 107.72 | 70.98 | 32.89 | 128.92 | 96.17 | 69.05 | 30.05 | 115.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.66 | 40.57 | 20.59 | 83.62 | 63.94 | 42.78 | 18.25 | 67.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.95 | 12.26 | 6.54 | 25.36 | 19.17 | 13.24 | 6.83 | 20.23 |
支付的各项税费 | 5.80 | 3.73 | 2.51 | 8.13 | 6.51 | 4.41 | 1.76 | 8.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.38 | 1.63 | 0.89 | 3.81 | 2.52 | 1.64 | 0.73 | 2.81 |
经营活动现金流出小计 | 90.79 | 58.19 | 30.52 | 120.92 | 92.14 | 62.08 | 27.57 | 99.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.93 | 12.79 | 2.38 | 8.00 | 4.04 | 6.97 | 2.47 | 16.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.17 | 0.01 | 0.01 | 0.60 | 0.45 | 0.30 | 0.28 | 0.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.35 | 0.19 | 0.16 | 1.85 | 0.69 | 0.54 | 0.52 | 0.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.99 | 13.92 | 7.45 | 40.92 | 32.31 | 24.50 | 15.88 | 85.21 |
投资所支付的现金 | 0.71 | 0.15 | -- | 1.96 | 1.40 | 0.96 | 0.06 | 1.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21.70 | 14.07 | 7.45 | 42.89 | 33.72 | 25.46 | 15.94 | 86.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.36 | -13.88 | -7.29 | -41.04 | -33.03 | -24.92 | -15.42 | -86.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 78.73 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41.79 | 33.82 | 4.64 | 75.65 | 66.24 | 48.22 | 16.23 | 59.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.85 | 8.06 | 4.80 | 24.16 | 30.48 | 25.39 | 8.61 | 24.97 |
筹资活动现金流入小计 | 59.64 | 41.89 | 9.44 | 178.54 | 96.73 | 73.61 | 24.84 | 84.90 |
偿还债务支付的现金 | 50.98 | 38.15 | 13.28 | 44.97 | 34.10 | 25.27 | 7.34 | 17.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.78 | 1.55 | 0.79 | 7.68 | 6.72 | 1.49 | 0.64 | 8.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.75 | 6.56 | 3.62 | 27.06 | 29.64 | 25.49 | 5.61 | 36.86 |
筹资活动现金流出小计 | 65.51 | 46.27 | 17.69 | 79.70 | 70.46 | 52.25 | 13.60 | 62.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.87 | -4.38 | -8.24 | 98.84 | 26.27 | 21.36 | 11.25 | 21.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | 0.21 | -- | 0.18 | 0.28 | 0.15 | -0.05 | -0.38 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.10 | -5.26 | -13.16 | 65.98 | -2.45 | 3.56 | -1.74 | -48.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 65.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 73.57 | 77.42 | 69.51 | 82.67 | 14.25 | 20.26 | 14.95 | 16.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.70 | -- | 6.85 | -- | 9.32 | -- | 13.13 |
加:资产减值准备 | -- | 3.62 | -- | 5.87 | -- | 1.84 | -- | 3.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.38 | -- | 24.65 | -- | 11.52 | -- | 17.17 |
无形资产摊销 | -- | 2.54 | -- | 4.76 | -- | 2.08 | -- | 3.89 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.58 | -- | 1.22 | -- | 0.60 | -- | 1.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.36 | -- | -0.32 | -- | -0.15 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | 0.72 |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | -0.15 | -- | 0.28 | -- | -0.08 |
财务费用1 | -- | 1.43 | -- | 3.47 | -- | 1.58 | -- | 1.83 |
投资损失 | -- | 0.51 | -- | -0.39 | -- | -0.42 | -- | -1.33 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.11 | -- | -0.11 | -- | -0.13 | -- | 0.53 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.17 |
存货的减少 | -- | -4.71 | -- | -17.64 | -- | -10.76 | -- | -5.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.23 | -- | -3.00 | -- | -5.13 | -- | -12.09 |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.59 | -- | -17.36 | -- | -3.37 | -- | -7.07 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77.42 | -- | 82.67 | -- | 20.26 | -- | 16.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 82.67 | -- | 16.70 | -- | 16.70 | -- | 65.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103.66 | 91.36 | 72.94 | 68.74 | 68.27 | 59.50 | 48.70 | 40.89 |
收到的税费返还 | 13.15 | 0.15 | 0.29 | 1.17 | 1.61 | 1.77 | 0.47 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.11 | 23.96 | 20.17 | 8.49 | 14.38 | 2.74 | 2.42 | 9.56 |
经营活动现金流入小计 | 128.92 | 115.47 | 93.40 | 78.39 | 84.26 | 64.01 | 51.60 | 50.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.62 | 67.72 | 49.23 | 29.87 | 30.38 | 17.82 | 14.35 | 11.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.36 | 20.23 | 15.58 | 11.51 | 9.61 | 7.46 | 5.19 | 5.16 |
支付的各项税费 | 8.13 | 8.64 | 6.69 | 6.82 | 8.81 | 11.10 | 9.56 | 8.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.81 | 2.81 | 2.54 | 2.30 | 2.07 | 2.01 | 1.93 | 1.83 |
经营活动现金流出小计 | 120.92 | 99.39 | 74.05 | 50.50 | 50.87 | 38.39 | 31.04 | 27.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.00 | 16.08 | 19.35 | 27.89 | 33.39 | 25.61 | 20.56 | 23.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.01 | -- | -- | 0.53 | 4.62 | 13.75 | 4.04 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.60 | 0.69 | 0.19 | -- | 0.11 | 0.01 | 0.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.14 | -- | -- | -- | 4.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.61 | 0.60 | 4.99 | 5.13 | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 1.85 | 0.69 | 0.20 | 15.27 | 5.32 | 18.74 | 9.24 | 4.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.92 | 85.21 | 42.19 | 29.97 | 52.96 | 33.63 | 14.12 | 28.04 |
投资所支付的现金 | 1.96 | 1.56 | 0.14 | 1.01 | 1.56 | 7.30 | 8.80 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3.63 | -- | -- | 0.33 | 3.46 | 1.77 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42.89 | 86.77 | 45.95 | 30.99 | 54.59 | 41.26 | 26.38 | 29.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.04 | -86.07 | -45.75 | -15.71 | -49.26 | -22.52 | -17.14 | -24.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 78.73 | -- | 70.00 | -- | -- | 0.03 | -- | 35.91 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 1.38 |
取得借款收到的现金 | 75.65 | 59.93 | 25.37 | 11.54 | 29.24 | 0.02 | 19.54 | 9.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.16 | 24.97 | 20.99 | 16.79 | 3.93 | 0.29 | 0.09 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 178.54 | 84.90 | 116.36 | 28.32 | 33.17 | 0.35 | 19.63 | 45.35 |
偿还债务支付的现金 | 44.97 | 17.57 | 16.94 | 38.36 | 4.25 | 7.10 | 7.35 | 20.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.68 | 8.55 | 5.12 | 9.71 | 11.08 | 8.99 | 7.37 | 6.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.06 | 36.86 | 18.64 | 17.52 | 7.91 | 0.40 | 0.29 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 79.70 | 62.98 | 40.70 | 65.59 | 23.24 | 16.49 | 15.01 | 27.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98.84 | 21.92 | 75.66 | -37.27 | 9.93 | -16.14 | 4.62 | 18.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | -0.38 | -0.12 | 0.04 | 0.19 | -0.17 | 0.07 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 65.98 | -48.45 | 49.13 | -25.05 | -5.75 | -13.22 | 8.11 | 17.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.70 | 65.15 | 16.02 | 41.07 | 46.82 | 60.04 | 51.92 | 34.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 82.67 | 16.70 | 65.15 | 16.02 | 41.07 | 46.82 | 60.04 | 51.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.85 | 13.13 | 10.16 | 12.98 | 28.30 | 31.64 | 21.67 | 17.48 |
加:资产减值准备 | 5.87 | 3.24 | 2.52 | 2.39 | 2.02 | 0.23 | 0.30 | 2.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.65 | 17.17 | 14.51 | 13.36 | 12.23 | 10.64 | 9.20 | 7.07 |
无形资产摊销 | 4.76 | 3.89 | 3.26 | 2.75 | 2.16 | 1.75 | 1.24 | 1.02 |
长期待摊费用摊销 | 1.22 | 1.37 | 1.04 | 0.65 | 0.41 | 0.15 | 0.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -0.15 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.14 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.26 | 0.72 | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.15 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.47 | 1.83 | 1.08 | 1.59 | 1.07 | 0.66 | 0.53 | 0.83 |
投资损失 | -0.39 | -1.33 | -- | -0.12 | -0.09 | -1.14 | -0.08 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -0.11 | 0.53 | -0.84 | -0.25 | -0.10 | 0.60 | -0.61 | -0.45 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -17.64 | -5.08 | -10.96 | -5.85 | -9.89 | -6.19 | 0.30 | -1.40 |
经营性应收项目的减少 | -3.00 | -12.09 | 4.88 | 1.66 | -6.45 | -7.60 | -14.13 | -0.49 |
经营性应付项目的增加 | -17.36 | -7.07 | -6.87 | -1.27 | 3.71 | -5.20 | 1.96 | -2.73 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 82.67 | 16.70 | 65.15 | 16.02 | 41.07 | 46.82 | 60.04 | 51.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.70 | 65.15 | 16.02 | 41.07 | 46.82 | 60.04 | 51.92 | 34.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |