昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 544.86 | 521.49 | 556.41 | 552.78 | 541.62 | 472.48 | 503.16 | 462.44 |
交易性金融资产 | 9.54 | 6.55 | 7.35 | 8.50 | 5.20 | 24.30 | 25.60 | 26.57 |
应收票据 | 86.21 | 98.73 | 104.96 | 71.73 | 96.24 | 118.64 | 84.18 | 93.29 |
应收账款 | 202.68 | 209.89 | 217.42 | 200.36 | 158.87 | 181.27 | 179.20 | 160.74 |
预付款项 | 12.38 | 13.57 | 13.21 | 11.71 | 11.09 | 9.45 | 8.68 | 6.56 |
应收利息 | 7.48 | 7.03 | 7.07 | 6.39 | 5.13 | -- | 4.00 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 19.01 | -- | 20.39 | -- | -- | -- | 17.57 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 395.24 | 398.48 | 390.27 | 405.06 | 415.88 | 392.48 | 410.07 | 398.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 45.50 | 39.84 | 40.89 | 44.95 | 47.07 | 46.37 | 45.16 | 42.04 |
流动资产合计 | 1,326.20 | 1,320.49 | 1,362.89 | 1,327.14 | 1,304.91 | 1,273.10 | 1,282.05 | 1,213.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 88.41 | 53.93 | 22.55 | 13.44 | 10.34 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.50 | 2.96 | 3.02 | 2.95 | 3.05 | 3.03 | 3.06 | 2.95 |
长期股权投资 | 255.47 | 255.74 | 251.84 | 246.42 | 245.28 | 249.85 | 241.11 | 236.94 |
投资性房地产 | 0.99 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
固定资产 | 296.04 | 271.88 | 272.71 | 269.80 | 271.58 | 245.15 | 242.43 | 224.56 |
在建工程 | 54.03 | -- | 46.76 | -- | -- | -- | 48.59 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 110.06 | 104.26 | 107.72 | 103.84 | 105.06 | 98.25 | 95.78 | 93.56 |
开发支出 | 2.66 | 3.23 | 2.38 | 3.23 | 1.54 | 3.11 | 2.25 | 3.46 |
商誉 | 242.90 | 244.12 | 246.40 | 233.76 | 236.44 | 239.08 | 227.47 | 217.17 |
长期待摊费用 | 7.42 | 8.17 | 8.10 | 7.92 | 7.60 | 8.30 | 6.86 | 6.47 |
递延所得税资产 | 18.06 | 13.49 | 12.09 | 12.10 | 17.24 | 15.76 | 13.99 | 16.75 |
其他非流动资产 | 20.34 | 26.30 | 23.32 | 18.62 | 18.81 | 18.43 | 17.51 | 19.63 |
非流动资产合计 | 1,207.59 | 1,138.43 | 1,100.13 | 1,053.66 | 1,054.62 | 1,022.98 | 984.48 | 940.67 |
资产总计 | 2,533.80 | 2,458.92 | 2,463.02 | 2,380.80 | 2,359.52 | 2,296.08 | 2,266.53 | 2,154.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 103.18 | 107.63 | 93.65 | 101.67 | 96.72 | 141.22 | 131.60 | 119.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.02 | 0.79 | -- |
应付票据 | 222.16 | 218.59 | 231.88 | 246.40 | 250.99 | 268.70 | 279.55 | 268.56 |
应付账款 | 470.62 | 484.68 | 471.60 | 447.75 | 418.79 | 382.41 | 389.77 | 397.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 50.78 | 39.51 | 34.19 | 29.46 | 40.50 | 32.83 | 31.56 | 31.31 |
应交税费 | 28.41 | 33.99 | 30.05 | 25.17 | 28.91 | 34.46 | 27.48 | 23.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.03 | 52.99 | 0.02 | 0.01 | -- | 43.22 | -- |
其他应付款 | 191.80 | -- | 176.02 | -- | -- | -- | 180.70 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 37.33 | 51.86 | 35.19 | 38.01 | 62.95 | 86.66 | 124.90 | 94.98 |
其他流动负债 | 16.51 | 13.34 | 14.31 | 14.19 | 18.50 | 15.26 | 12.86 | 15.85 |
流动负债合计 | 1,199.81 | 1,193.90 | 1,205.94 | 1,140.49 | 1,187.11 | 1,218.73 | 1,277.17 | 1,184.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 179.36 | 157.49 | 183.67 | 170.91 | 135.91 | 55.36 | 21.19 | 29.69 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 19.35 | 17.26 | 17.61 | 16.03 | 16.11 | 15.84 | 17.77 | 21.03 |
递延所得税负债 | 20.28 | 20.36 | 20.95 | 21.37 | 23.59 | 23.81 | 25.17 | 21.26 |
其他非流动负债 | 16.51 | 13.34 | 14.31 | 14.19 | 18.50 | 15.26 | 12.86 | 15.85 |
非流动负债合计 | 274.88 | 248.53 | 277.14 | 258.86 | 224.96 | 147.24 | 113.59 | 115.70 |
负债合计 | 1,474.68 | 1,442.42 | 1,483.08 | 1,399.35 | 1,412.07 | 1,365.97 | 1,390.76 | 1,299.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.47 | 94.47 | 94.49 | 94.47 | 94.47 |
资本公积 | 237.62 | 235.62 | 239.94 | 240.90 | 238.77 | 237.01 | 238.21 | 237.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 48.42 | 40.14 | 40.14 | 40.14 | 40.14 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
未分配利润 | 685.36 | 659.04 | 616.62 | 619.23 | 579.84 | 554.97 | 517.36 | 514.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,059.12 | 1,016.49 | 979.95 | 981.45 | 947.45 | 930.10 | 875.76 | 854.11 |
少数股东权益 | 23.98 | 13.33 | 13.13 | 13.08 | 12.91 | 13.09 | 13.25 | 13.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,035.14 | 1,003.16 | 966.81 | 968.36 | 934.54 | 917.02 | 862.51 | 840.83 |
负债和股东权益合计 | 2,533.80 | 2,458.92 | 2,463.02 | 2,380.80 | 2,359.52 | 2,296.08 | 2,266.53 | 2,154.09 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 544.86 | 541.62 | 458.57 | 464.61 | 374.56 | 351.77 | 235.05 | 247.15 |
交易性金融资产 | 9.54 | 5.20 | 27.86 | 21.65 | 17.76 | 0.21 | 0.80 | 0.22 |
应收票据 | 86.21 | 96.24 | 133.55 | 141.36 | -- | 130.33 | 137.97 | 126.74 |
应收账款 | 202.68 | 158.87 | 146.31 | 159.30 | -- | 124.48 | 122.47 | 61.41 |
预付款项 | 12.38 | 11.09 | 8.57 | 7.65 | 5.95 | 5.91 | 5.79 | 5.57 |
应收利息 | 7.48 | 5.13 | -- | 3.22 | -- | 2.04 | 1.35 | 1.84 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.05 | 1.02 | 0.86 |
其他应收款 | 19.01 | -- | -- | 13.90 | -- | 9.61 | 11.80 | 4.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 395.24 | 415.88 | 398.63 | 294.47 | 223.77 | 215.04 | 152.38 | 85.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 45.50 | 47.07 | 39.19 | 32.84 | 50.80 | 43.90 | 26.53 | 14.51 |
流动资产合计 | 1,326.20 | 1,304.91 | 1,236.08 | 1,142.48 | 942.60 | 883.32 | 695.16 | 548.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.15 | 15.56 | 28.37 |
持有至到期投资 | 88.41 | 10.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.50 | 3.05 | 3.09 | 3.31 | 2.46 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 255.47 | 245.28 | 232.32 | 215.68 | 139.66 | 129.93 | 110.58 | 49.59 |
投资性房地产 | 0.99 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.03 |
固定资产 | 296.04 | 271.58 | 223.07 | 208.79 | -- | -- | 155.39 | 84.21 |
在建工程 | 54.03 | -- | -- | 35.97 | -- | 15.30 | 17.70 | 13.91 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 0.56 | 0.56 | 0.74 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 110.06 | 105.06 | 95.50 | 100.18 | 92.09 | 70.05 | 72.42 | 14.53 |
开发支出 | 2.66 | 1.54 | 2.28 | 1.68 | 5.38 | 9.66 | 9.13 | 0.78 |
商誉 | 242.90 | 236.44 | 218.27 | 225.18 | 211.56 | 198.43 | 210.04 | 3.92 |
长期待摊费用 | 7.42 | 7.60 | 5.89 | 4.56 | 2.31 | 1.24 | 1.16 | 1.13 |
递延所得税资产 | 18.06 | 17.24 | 18.55 | 22.08 | 18.16 | 18.95 | 15.92 | 9.71 |
其他非流动资产 | 20.34 | 18.81 | 21.64 | 19.26 | 23.26 | 12.54 | 8.58 | 3.99 |
非流动资产合计 | 1,207.59 | 1,054.62 | 938.52 | 892.12 | 724.39 | 631.31 | 617.39 | 210.93 |
资产总计 | 2,533.80 | 2,359.52 | 2,174.59 | 2,034.59 | 1,667.00 | 1,514.63 | 1,312.55 | 759.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 103.18 | 96.72 | 112.26 | 76.88 | 62.99 | 108.79 | 181.66 | 18.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.06 | 0.27 | 2.19 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
应付票据 | 222.16 | 250.99 | 250.23 | 212.36 | -- | 163.79 | 124.05 | 115.97 |
应付账款 | 470.62 | 418.79 | 423.45 | 363.03 | -- | 256.54 | 205.94 | 147.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 58.34 | 57.35 | 31.70 |
应付职工薪酬 | 50.78 | 40.50 | 41.14 | 37.60 | 26.51 | 23.49 | 24.04 | 12.34 |
应交税费 | 28.41 | 28.91 | 26.04 | 24.00 | 18.38 | 19.09 | 16.20 | 9.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.31 | 0.15 |
应付股利 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | 1.54 | 1.49 | 1.33 |
其他应付款 | 191.80 | -- | -- | 170.56 | -- | 108.05 | 93.63 | 60.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 37.33 | 62.95 | 96.23 | 75.23 | 30.15 | 28.50 | 29.67 | 0.73 |
其他流动负债 | 16.51 | 18.50 | 22.35 | 61.12 | 4.24 | 0.22 | 0.17 | -- |
流动负债合计 | 1,199.81 | 1,187.11 | 1,247.97 | 1,093.93 | 800.82 | 768.94 | 734.53 | 397.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 179.36 | 135.91 | 30.39 | 118.21 | 155.41 | 160.36 | 155.31 | 2.97 |
应付债券 | -- | -- | 3.35 | 67.14 | 91.92 | 62.11 | -- | 11.08 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 1.16 | 0.60 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 19.35 | 16.11 | 19.49 | 14.43 | 28.40 | 26.20 | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.28 | 23.59 | 21.22 | 19.00 | 4.05 | 2.79 | 1.33 | 1.13 |
其他非流动负债 | 16.51 | 18.50 | 22.35 | 61.12 | 4.24 | 0.22 | 5.83 | -- |
非流动负债合计 | 274.88 | 224.96 | 115.80 | 259.56 | 314.88 | 278.19 | 202.22 | 37.75 |
负债合计 | 1,474.68 | 1,412.07 | 1,363.77 | 1,353.48 | 1,115.69 | 1,047.13 | 936.75 | 435.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 94.38 | 94.47 | 93.99 | 90.28 | 63.68 | 60.97 | 60.98 | 61.23 |
资本公积 | 237.62 | 238.77 | 225.49 | 150.09 | 22.09 | 8.27 | 0.83 | 0.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 48.42 | 40.14 | 34.39 | 30.45 | 22.88 | 21.03 | 20.74 | 20.26 |
未分配利润 | 685.36 | 579.84 | 479.07 | 384.45 | 268.60 | 227.93 | 175.44 | 139.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,059.12 | 947.45 | 810.83 | 681.11 | 551.30 | 467.50 | 263.65 | 226.94 |
少数股东权益 | 23.98 | 12.91 | 12.72 | 12.95 | 157.28 | 145.34 | 112.16 | 97.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,035.14 | 934.54 | 798.11 | 668.16 | 394.02 | 322.16 | 375.80 | 324.02 |
负债和股东权益合计 | 2,533.80 | 2,359.52 | 2,174.59 | 2,034.59 | 1,667.00 | 1,514.63 | 1,312.55 | 759.61 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,614.28 | 1,986.57 | 1,316.27 | 650.66 | 2,435.14 | 1,847.49 | 1,218.58 | 602.51 |
营业成本 | 2,432.73 | 1,837.07 | 1,213.35 | 607.40 | 2,267.25 | 1,710.60 | 1,125.49 | 563.99 |
营业税金及附加 | 10.16 | 7.91 | 5.33 | 2.50 | 8.13 | 5.87 | 3.57 | 1.42 |
销售费用 | 409.78 | 291.62 | 187.69 | 88.37 | 385.98 | 274.95 | 176.06 | 83.96 |
管理费用 | 114.90 | 81.74 | 54.62 | 23.15 | 108.37 | 77.31 | 51.32 | 21.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.14 | -1.07 | -0.09 | 2.05 | -2.46 | -6.27 | -2.02 | 1.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.20 | 0.44 | 0.31 | 0.39 | -1.22 | -2.73 | -1.19 | 0.07 |
投资收益 | 19.10 | 15.10 | 11.30 | 5.31 | 18.33 | 15.10 | 11.70 | 5.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 17.87 | 14.55 | 10.79 | 4.98 | 15.82 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 198.80 | 162.10 | 110.88 | 48.31 | 178.44 | 144.92 | 99.72 | 43.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.28 | 0.95 | 0.59 | 0.29 | 1.37 | 1.04 | 0.69 | 0.35 |
营业外支出 | 2.96 | 0.70 | 0.32 | 0.17 | 1.91 | 0.97 | 0.44 | 0.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 197.12 | 162.34 | 111.14 | 48.43 | 177.90 | 145.00 | 99.98 | 43.17 |
所得税费用 | 29.80 | 29.70 | 20.69 | 8.15 | 30.58 | 27.88 | 20.01 | 7.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 167.32 | 132.65 | 90.45 | 40.29 | 147.32 | 117.11 | 79.97 | 35.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 165.97 | 131.49 | 89.64 | 39.71 | 147.11 | 116.66 | 79.49 | 35.17 |
少数股东损益 | 1.35 | 1.16 | 0.81 | 0.58 | 0.21 | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,614.28 | 2,435.14 | 2,275.56 | 2,097.26 | 1,833.17 | 1,592.54 | 1,190.66 | 897.48 |
营业成本 | 2,432.73 | 2,267.25 | 2,133.31 | 1,998.86 | 1,748.67 | 1,098.90 | 821.27 | 646.58 |
营业税金及附加 | 10.16 | 8.13 | 8.07 | 6.61 | 8.57 | 8.09 | 6.88 | 3.97 |
销售费用 | 409.78 | 385.98 | 365.54 | 336.42 | 286.53 | 282.76 | 212.54 | 131.01 |
管理费用 | 114.90 | 108.37 | 104.44 | 100.53 | 83.24 | 111.33 | 83.82 | 65.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.14 | -2.46 | 6.86 | 11.96 | 9.39 | 13.93 | 7.21 | -4.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 7.60 | 6.56 | 4.91 | 3.18 |
公允价值变动净收益 | 0.20 | -1.22 | 1.19 | 0.63 | -1.45 | 6.14 | 0.95 | -0.90 |
投资收益 | 19.10 | 18.33 | 24.03 | 40.60 | 19.23 | 14.82 | 16.20 | 13.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 17.87 | 15.82 | -- | -- | 13.25 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 198.80 | 178.44 | 158.76 | 135.98 | 113.91 | 101.13 | 71.18 | 64.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.28 | 1.37 | 1.99 | 1.97 | 4.74 | 6.93 | 14.23 | 6.18 |
营业外支出 | 2.96 | 1.91 | 1.59 | 2.41 | 2.35 | 2.62 | 3.57 | 0.96 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 197.12 | 177.90 | 159.16 | 135.54 | 116.29 | 105.44 | 81.83 | 69.75 |
所得税费用 | 29.80 | 30.58 | 26.99 | 22.32 | 18.59 | -- | 14.92 | 10.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 167.32 | 147.32 | 132.17 | 113.23 | 97.71 | 90.52 | 66.91 | 59.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 165.97 | 147.11 | 130.67 | 88.77 | 74.40 | 69.26 | 50.37 | 43.01 |
少数股东损益 | 1.35 | 0.21 | 1.50 | 24.46 | 23.30 | 21.26 | 16.55 | 16.21 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,753.80 | 2,031.12 | 1,312.85 | 631.00 | 2,580.86 | 1,930.15 | 1,257.85 | 600.25 |
收到的税费返还 | 18.64 | 15.93 | 10.56 | 5.89 | 20.44 | 16.59 | 13.60 | 8.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.02 | 19.47 | 10.05 | 4.80 | 16.70 | 18.78 | 8.41 | 5.19 |
经营活动现金流入小计 | 2,797.46 | 2,066.52 | 1,333.46 | 641.69 | 2,618.00 | 1,965.52 | 1,279.86 | 613.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,847.42 | 1,392.21 | 903.37 | 430.93 | 1,793.34 | 1,378.83 | 895.86 | 434.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.75 | 220.59 | 147.46 | 81.55 | 272.35 | 203.38 | 137.02 | 74.02 |
支付的各项税费 | 145.57 | 113.54 | 76.28 | 36.00 | 108.23 | 79.42 | 50.92 | 23.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 259.11 | 208.15 | 138.45 | 79.67 | 242.54 | 191.84 | 136.42 | 70.54 |
经营活动现金流出小计 | 2,544.84 | 1,934.49 | 1,265.55 | 628.14 | 2,416.46 | 1,853.47 | 1,220.22 | 602.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 252.62 | 132.03 | 67.91 | 13.55 | 201.54 | 112.05 | 59.64 | 11.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 81.46 | 74.67 | 51.29 | 29.26 | 121.47 | 81.70 | 49.97 | 22.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.26 | 5.45 | 4.84 | 3.13 | 6.86 | 4.84 | 4.22 | 2.77 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.68 | 1.38 | 0.74 | 0.03 | 2.29 | 2.25 | 0.75 | 0.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 91.40 | 81.67 | 57.05 | 32.57 | 130.81 | 88.79 | 54.94 | 25.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.07 | 60.77 | 37.28 | 17.82 | 82.04 | 56.38 | 33.43 | 17.38 |
投资所支付的现金 | 161.62 | 109.03 | 63.03 | 29.30 | 135.38 | 104.60 | 62.74 | 32.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.56 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.43 | 0.37 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | -- | 2.18 | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 262.25 | 169.87 | 100.38 | 47.12 | 220.01 | 161.41 | 96.54 | 50.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170.85 | -88.20 | -43.33 | -14.55 | -89.20 | -72.62 | -41.61 | -24.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 9.46 | -- | -- | 0.01 | 9.87 | 9.88 | 9.86 | 9.85 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199.58 | 152.59 | 115.53 | 32.01 | 183.59 | 108.42 | 80.44 | 32.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | 209.04 | 152.59 | 115.53 | 32.02 | 193.47 | 118.32 | 90.32 | 42.24 |
偿还债务支付的现金 | 184.24 | 132.74 | 104.29 | 13.38 | 146.86 | 75.38 | 46.68 | 22.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.24 | 66.40 | 8.17 | 3.43 | 51.35 | 49.20 | 3.27 | 1.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.96 | 21.24 | 15.75 | 1.64 | 33.48 | 25.21 | 18.77 | 1.63 |
筹资活动现金流出小计 | 287.45 | 220.37 | 128.21 | 18.45 | 231.69 | 149.79 | 68.72 | 25.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78.41 | -67.78 | -12.68 | 13.58 | -38.22 | -31.48 | 21.60 | 17.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.49 | 5.87 | 4.82 | -1.11 | 7.60 | 5.88 | 2.30 | 0.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.85 | -18.07 | 16.72 | 11.46 | 81.71 | 13.83 | 41.94 | 4.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 533.92 | 533.92 | 533.92 | 533.92 | 451.98 | 451.98 | 450.71 | 449.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 539.77 | 515.85 | 550.63 | 545.38 | 533.69 | 465.81 | 492.65 | 453.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 167.32 | -- | 90.45 | -- | 147.32 | -- | 79.97 | -- |
加:资产减值准备 | 15.05 | -- | 9.46 | -- | 19.31 | -- | 9.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.79 | -- | 24.95 | -- | 45.60 | -- | 22.07 | -- |
无形资产摊销 | 12.48 | -- | 6.25 | -- | 10.75 | -- | 4.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.09 | -- | 2.58 | -- | 4.11 | -- | 1.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | 0.25 | -- | -1.82 | -- | -0.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.20 | -- | -0.31 | -- | 1.22 | -- | 1.19 | -- |
财务费用1 | 18.10 | -- | 5.87 | -- | 6.12 | -- | 1.77 | -- |
投资损失 | -19.10 | -- | -11.30 | -- | -18.33 | -- | -11.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -6.79 | -- | 1.67 | -- | -4.53 | -- | 4.05 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.07 | -- | 0.23 | -- | 7.58 | -- | 3.55 | -- |
存货的减少 | 9.82 | -- | 20.61 | -- | -27.74 | -- | -14.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -41.17 | -- | -72.15 | -- | 17.81 | -- | -33.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | 29.86 | -- | -14.69 | -- | -15.98 | -- | -12.81 | -- |
其他 | 7.12 | -- | 4.03 | -- | 10.08 | -- | 3.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | 3.61 | -- | 1.04 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 539.77 | -- | 550.63 | -- | 533.69 | -- | 492.65 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 533.92 | -- | 533.92 | -- | 451.98 | -- | 450.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,753.80 | 2,580.86 | 2,596.28 | 2,079.34 | 1,885.02 | 1,632.44 | 1,365.37 | 1,108.69 |
收到的税费返还 | 18.64 | 20.44 | 17.59 | 10.29 | 10.21 | 11.38 | 7.99 | 6.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.02 | 16.70 | 18.81 | 15.38 | 13.99 | 10.98 | 12.34 | 9.85 |
经营活动现金流入小计 | 2,797.46 | 2,618.00 | 2,632.68 | 2,105.01 | 1,909.22 | 1,654.80 | 1,385.69 | 1,124.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,847.42 | 1,793.34 | 1,808.77 | 1,417.07 | 1,295.28 | 1,113.43 | 1,013.12 | 811.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.75 | 272.35 | 243.66 | 220.85 | 195.35 | 163.29 | 121.31 | 78.64 |
支付的各项税费 | 145.57 | 108.23 | 100.68 | 80.19 | 89.30 | 78.35 | 63.48 | 72.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 259.11 | 242.54 | 248.27 | 210.91 | 139.95 | 138.87 | 107.24 | 105.88 |
经营活动现金流出小计 | 2,544.84 | 2,416.46 | 2,401.39 | 1,929.02 | 1,719.88 | 1,493.93 | 1,305.15 | 1,068.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 252.62 | 201.54 | 231.30 | 175.99 | 189.34 | 160.87 | 80.55 | 55.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 81.46 | 121.47 | 66.87 | 76.46 | 7.32 | 2.75 | 6.82 | 10.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.26 | 6.86 | 7.00 | 6.17 | 2.41 | 2.82 | 1.31 | 1.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.68 | 2.29 | 2.90 | 3.24 | 4.71 | 1.91 | 2.61 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.18 | -- | 8.61 | 6.60 | 0.24 | 0.41 | 4.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.88 | 1.25 | 1.92 | 0.10 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 91.40 | 130.81 | 76.77 | 96.36 | 22.30 | 9.64 | 11.25 | 16.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.07 | 82.04 | 73.72 | 77.74 | 67.57 | 39.67 | 25.98 | 24.92 |
投资所支付的现金 | 161.62 | 135.38 | 81.52 | 68.16 | 30.17 | 25.66 | 14.49 | 37.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.56 | 0.40 | -- | 3.09 | 1.04 | 0.52 | 366.47 | 56.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.18 | 2.19 | -- | 0.18 | -- | 0.27 | 0.82 |
投资活动现金流出小计 | 262.25 | 220.01 | 157.44 | 149.00 | 98.96 | 65.86 | 407.21 | 119.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170.85 | -89.20 | -80.67 | -52.64 | -76.66 | -56.22 | -395.96 | -102.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 9.46 | 9.87 | 0.42 | 13.31 | 29.69 | 13.80 | 0.94 | 3.42 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199.58 | 183.59 | 120.52 | 287.32 | 127.01 | 186.95 | 434.46 | 66.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.55 | -- | -- | 0.17 |
筹资活动现金流入小计 | 209.04 | 193.47 | 120.94 | 300.78 | 187.08 | 268.71 | 435.40 | 69.63 |
偿还债务支付的现金 | 184.24 | 146.86 | 195.50 | 235.09 | 224.18 | 229.22 | 116.85 | 69.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.24 | 51.35 | 40.18 | 42.90 | 38.20 | 28.99 | 18.07 | 17.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.96 | 33.48 | 41.67 | 33.05 | 29.59 | 1.27 | 2.23 | 1.54 |
筹资活动现金流出小计 | 287.45 | 231.69 | 277.36 | 311.04 | 291.98 | 259.48 | 137.15 | 88.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78.41 | -38.22 | -156.41 | -10.26 | -104.89 | 9.23 | 298.25 | -18.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.49 | 7.60 | -1.05 | -6.37 | 2.77 | -3.43 | 2.10 | 1.52 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.85 | 81.71 | -6.84 | 106.72 | 10.57 | 110.45 | -15.07 | -64.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 533.92 | 451.98 | 456.42 | 349.63 | 349.88 | 232.95 | 247.25 | 311.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 539.77 | 533.69 | 449.58 | 456.35 | 360.45 | 343.40 | 232.18 | 246.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 167.32 | 147.32 | 132.17 | 113.23 | 97.71 | 90.52 | 66.91 | 59.22 |
加:资产减值准备 | 15.05 | 19.31 | 19.39 | 15.02 | 8.58 | 6.56 | 4.91 | 3.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.79 | 45.60 | 38.98 | 39.50 | 25.48 | 24.05 | 21.50 | 9.54 |
无形资产摊销 | 12.48 | 10.75 | 9.06 | 9.50 | 5.51 | 3.35 | 2.41 | 0.54 |
长期待摊费用摊销 | 5.09 | 4.11 | 2.58 | 1.89 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -1.82 | -0.90 | 1.11 | -2.14 | 0.91 | 0.03 | -0.10 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.20 | 1.22 | -1.19 | -0.63 | 1.45 | -6.14 | -0.95 | 0.90 |
财务费用1 | 18.10 | 6.12 | 12.90 | 17.12 | 13.83 | 12.14 | 7.89 | 1.19 |
投资损失 | -19.10 | -18.33 | -24.03 | -40.60 | -19.23 | -14.82 | -16.20 | -13.20 |
递延所得税资产减少 | -6.79 | -4.53 | 1.16 | -4.95 | 0.37 | -3.30 | -3.98 | -0.59 |
递延所得税负债增加 | 1.07 | 7.58 | 0.82 | 6.11 | 2.71 | 1.60 | 5.71 | -0.12 |
存货的减少 | 9.82 | -27.74 | -114.74 | -31.18 | -6.80 | -67.27 | -16.60 | 3.73 |
经营性应收项目的减少 | -41.17 | 17.81 | 50.27 | -53.79 | 21.48 | 6.94 | -30.29 | 44.91 |
经营性应付项目的增加 | 29.86 | -15.98 | 101.23 | 99.55 | 41.49 | 101.89 | 42.50 | -51.83 |
其他 | 7.12 | 10.08 | 3.60 | 4.11 | -1.50 | 4.08 | -3.63 | -2.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 3.61 | -- | -- | -- | 12.23 | -- | 7.89 |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.23 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
现金的期末余额 | 539.77 | 533.69 | 449.58 | 456.35 | 360.45 | 343.40 | 232.18 | 246.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 533.92 | 451.98 | 456.42 | 349.63 | 349.88 | 232.95 | 247.25 | 311.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |