昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 192.82 | 173.32 | 186.78 | 155.54 | 178.55 | 170.46 | 175.87 | 128.18 |
交易性金融资产 | 19.24 | 48.98 | 70.87 | 72.44 | 26.84 | 77.84 | 75.05 | 69.62 |
应收票据 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | -- |
应收账款 | 1.00 | 1.67 | 1.75 | 1.41 | 1.20 | 1.31 | 1.71 | 1.29 |
预付款项 | 2.11 | 1.67 | 2.34 | 2.66 | 2.82 | 2.01 | 2.39 | 2.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.40 | 21.62 | 23.84 | 26.08 | 41.52 | 21.64 | 23.53 | 25.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.28 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 43.42 | 53.34 | 44.05 | 59.25 | 62.23 | 31.36 | 33.15 | 56.40 |
流动资产合计 | 296.12 | 301.85 | 331.09 | 318.66 | 320.02 | 311.68 | 318.99 | 290.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.65 | 3.71 | 3.64 | 3.64 | 3.68 | 3.75 | 3.67 | 3.66 |
投资性房地产 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
固定资产 | 111.46 | 108.97 | 108.73 | 109.03 | 110.09 | 108.56 | 108.39 | 103.04 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.14 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.93 | 24.75 | 24.88 | 25.26 | 25.58 | 24.72 | 24.26 | 24.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
长期待摊费用 | 1.11 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.18 |
递延所得税资产 | 20.26 | 21.15 | 23.14 | 23.33 | 22.50 | 22.39 | 22.78 | 22.30 |
其他非流动资产 | 1.09 | 0.92 | 1.11 | 0.96 | 0.74 | 0.92 | 1.49 | 1.64 |
非流动资产合计 | 196.44 | 195.66 | 192.22 | 182.70 | 183.09 | 181.51 | 181.78 | 178.89 |
资产总计 | 492.56 | 497.51 | 523.31 | 501.36 | 503.12 | 493.18 | 500.77 | 469.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 2.21 | 2.25 | 2.55 | 2.40 | 7.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.94 | 3.37 | 3.62 | 3.04 | 1.98 | 2.75 | 2.50 | 2.41 |
应付账款 | 29.53 | 41.02 | 47.66 | 41.92 | 34.64 | 42.74 | 46.16 | 36.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 20.97 | 21.32 | 21.91 | 21.21 | 21.81 | 22.74 | 22.64 | 21.35 |
应交税费 | 3.44 | 7.67 | 13.21 | 10.10 | 7.72 | 13.80 | 17.03 | 11.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.60 | 0.61 | 0.49 |
其他流动负债 | 3.60 | 0.93 | 0.96 | 1.67 | 4.79 | 1.01 | 1.47 | 1.72 |
流动负债合计 | 169.18 | 165.88 | 206.72 | 180.38 | 196.72 | 180.72 | 203.50 | 176.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.16 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.38 | 2.29 | 2.21 | 2.20 | 2.02 | 2.14 | 1.84 | 1.73 |
其他非流动负债 | 3.60 | 0.93 | 0.96 | 1.67 | 4.79 | 1.01 | 1.47 | 1.72 |
非流动负债合计 | 40.83 | 42.38 | 43.21 | 43.29 | 43.68 | 43.70 | 44.24 | 44.06 |
负债合计 | 210.01 | 208.26 | 249.92 | 223.67 | 240.39 | 224.42 | 247.74 | 220.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
资本公积 | 42.07 | 42.08 | 42.17 | 42.14 | 41.54 | 41.38 | 40.93 | 39.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |
未分配利润 | 203.34 | 209.80 | 194.98 | 199.80 | 185.28 | 190.85 | 176.70 | 174.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 282.55 | 289.24 | 273.39 | 277.70 | 262.72 | 268.76 | 253.03 | 249.76 |
少数股东权益 | 8.05 | 8.22 | 7.86 | 7.60 | 7.77 | 8.40 | 8.04 | 8.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 274.49 | 281.02 | 265.53 | 270.10 | 254.95 | 260.36 | 244.99 | 241.59 |
负债和股东权益合计 | 492.56 | 497.51 | 523.31 | 501.36 | 503.12 | 493.18 | 500.77 | 469.89 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 192.82 | 178.55 | 145.98 | 184.67 | 153.02 | 125.36 | 98.05 | 85.73 |
交易性金融资产 | 19.24 | 26.84 | 27.78 | 18.89 | 15.24 | 12.03 | 7.58 | -- |
应收票据 | -- | 0.05 | -- | 0.06 | 0.75 | -- | 0.42 | 0.26 |
应收账款 | 1.00 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 1.51 | -- | 1.41 | 1.25 |
预付款项 | 2.11 | 2.82 | 2.28 | 2.40 | 1.17 | 1.74 | 1.16 | 0.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 0.72 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.98 | 2.62 | 2.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.40 | 41.52 | 34.93 | 32.81 | 31.82 | 26.51 | 23.93 | 24.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 43.42 | 62.23 | 70.62 | 5.52 | 5.65 | 7.35 | 4.68 | 11.16 |
流动资产合计 | 296.12 | 320.02 | 289.59 | 246.28 | 210.02 | 177.60 | 140.73 | 126.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.65 | 3.68 | 3.66 | 3.74 | 3.77 | 3.70 | 3.76 | 3.80 |
投资性房地产 | 0.44 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
固定资产 | 111.46 | 110.09 | 101.49 | 103.02 | -- | 102.96 | -- | 114.48 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 1.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.14 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.30 | 0.02 | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.93 | 25.58 | 24.81 | 25.04 | 25.59 | 26.00 | 27.76 | 29.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
长期待摊费用 | 1.11 | 1.02 | 1.27 | 0.86 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
递延所得税资产 | 20.26 | 22.50 | 21.31 | 17.18 | 14.55 | 12.07 | 11.36 | 10.42 |
其他非流动资产 | 1.09 | 0.74 | 0.87 | 0.58 | 0.73 | 0.62 | 0.49 | 0.56 |
非流动资产合计 | 196.44 | 183.09 | 176.04 | 168.86 | 163.11 | 163.15 | 169.02 | 174.68 |
资产总计 | 492.56 | 503.12 | 465.63 | 415.14 | 373.12 | 340.75 | 309.75 | 300.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 2.25 | 2.46 | 7.03 | 2.71 | 2.96 | 2.83 | 3.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.94 | 1.98 | 1.70 | 1.49 | 2.21 | -- | 2.89 | 3.08 |
应付账款 | 29.53 | 34.64 | 31.28 | 22.23 | 21.67 | -- | 20.84 | 20.49 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.78 | 13.21 |
应付职工薪酬 | 20.97 | 21.81 | 21.73 | 19.06 | 14.59 | 11.75 | 10.33 | 9.88 |
应交税费 | 3.44 | 7.72 | 8.54 | 5.48 | 5.13 | 6.91 | 4.01 | 3.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.14 | 51.84 | 49.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.22 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.60 | 4.79 | 4.47 | 2.96 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 169.18 | 196.72 | 182.59 | 155.10 | 133.54 | 120.87 | 104.52 | 102.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.16 | -- | -- | 4.62 | -- | -- | 1.23 | 1.75 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.38 | 2.02 | 1.71 | 1.68 | 1.84 | 2.05 | 2.21 | 2.49 |
其他非流动负债 | 3.60 | 4.79 | 4.47 | 2.96 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 40.83 | 43.68 | 45.11 | 46.36 | 40.45 | 32.98 | 27.48 | 29.13 |
负债合计 | 210.01 | 240.39 | 227.69 | 201.46 | 173.99 | 153.85 | 132.00 | 131.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |
资本公积 | 42.07 | 41.54 | 39.56 | 36.75 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |
未分配利润 | 203.34 | 185.28 | 163.19 | 142.21 | 127.88 | 116.20 | 108.03 | 100.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 282.55 | 262.72 | 237.94 | 213.68 | 199.13 | 186.90 | 177.75 | 163.14 |
少数股东权益 | 8.05 | 7.77 | 7.92 | 7.46 | 7.42 | 7.19 | 6.29 | 5.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 274.49 | 254.95 | 230.02 | 206.22 | 191.72 | 179.70 | 171.45 | 168.79 |
负债和股东权益合计 | 492.56 | 503.12 | 465.63 | 415.14 | 373.12 | 340.75 | 309.75 | 300.77 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 339.37 | 309.78 | 215.92 | 107.06 | 321.72 | 291.10 | 192.73 | 92.08 |
营业成本 | 290.75 | 249.78 | 173.90 | 89.41 | 280.24 | 241.21 | 159.15 | 78.95 |
营业税金及附加 | 23.87 | 21.01 | 14.22 | 6.27 | 23.91 | 20.67 | 13.20 | 5.65 |
销售费用 | 47.08 | 34.83 | 23.88 | 14.82 | 42.00 | 32.24 | 21.26 | 13.07 |
管理费用 | 15.19 | 10.24 | 6.55 | 3.20 | 14.73 | 10.89 | 7.06 | 3.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.57 | -3.37 | -2.23 | -1.02 | -4.21 | -3.19 | -1.85 | -0.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.30 | 1.65 | 1.27 | 0.62 | 1.64 | 1.61 | 1.11 | 0.55 |
投资收益 | 1.72 | 1.34 | 0.93 | 0.41 | 1.70 | 1.43 | 1.11 | 0.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | 0.20 | 0.27 | 0.19 | 0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 57.37 | 65.90 | 46.02 | 19.61 | 50.01 | 57.30 | 38.45 | 15.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
营业外支出 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 57.46 | 65.95 | 46.04 | 19.64 | 50.06 | 57.38 | 38.45 | 15.21 |
所得税费用 | 13.98 | 15.96 | 11.23 | 4.90 | 12.01 | 13.72 | 9.37 | 3.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 43.48 | 49.99 | 34.81 | 14.73 | 38.05 | 43.66 | 29.08 | 11.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.68 | 49.08 | 34.26 | 14.51 | 37.11 | 42.67 | 28.52 | 11.26 |
少数股东损益 | 0.80 | 0.91 | 0.56 | 0.22 | 0.94 | 0.99 | 0.56 | 0.26 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 339.37 | 321.72 | 301.67 | 277.60 | 279.84 | 265.75 | 262.77 | 261.06 |
营业成本 | 290.75 | 280.24 | 269.87 | 249.73 | 259.15 | 248.06 | 156.22 | 152.65 |
营业税金及附加 | 23.87 | 23.91 | 23.19 | 22.19 | 23.13 | 23.27 | 23.25 | 22.31 |
销售费用 | 47.08 | 42.00 | 40.97 | 49.85 | 51.04 | 48.69 | 57.69 | 60.29 |
管理费用 | 15.19 | 14.73 | 16.93 | 16.78 | 18.81 | 13.86 | 12.44 | 13.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.57 | -4.21 | -2.43 | -4.71 | -4.84 | -4.97 | -3.70 | -2.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 0.11 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | 2.30 | 1.64 | 2.53 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | -- | -- |
投资收益 | 1.72 | 1.70 | 1.86 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.58 | 1.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 57.37 | 50.01 | 44.55 | 32.50 | 26.98 | 23.78 | 19.92 | 16.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.20 | 0.33 | 0.15 | 0.35 | 0.16 | 1.46 | 7.21 |
营业外支出 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.25 | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 2.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.25 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 57.46 | 50.06 | 44.79 | 32.40 | 27.27 | 23.80 | 21.05 | 21.23 |
所得税费用 | 13.98 | 12.01 | 12.23 | 9.13 | 7.98 | 8.19 | 7.23 | 10.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 43.48 | 38.05 | 32.56 | 23.27 | 19.29 | 15.61 | 13.82 | 11.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.68 | 37.11 | 31.55 | 22.01 | 18.52 | 14.22 | 12.63 | 10.43 |
少数股东损益 | 0.80 | 0.94 | 1.01 | 1.26 | 0.77 | 1.39 | 1.19 | 0.62 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378.80 | 321.50 | 211.63 | 91.49 | 376.47 | 307.56 | 194.05 | 80.71 |
收到的税费返还 | 0.20 | 0.07 | 0.03 | -- | 0.95 | 0.73 | 0.68 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.93 | 7.15 | 5.28 | 1.76 | 11.26 | 8.13 | 5.24 | 1.63 |
经营活动现金流入小计 | 387.94 | 328.71 | 216.94 | 93.25 | 388.67 | 316.42 | 199.96 | 82.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198.09 | 153.23 | 94.23 | 40.00 | 199.29 | 149.75 | 89.13 | 40.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.13 | 40.83 | 25.94 | 13.34 | 52.54 | 38.51 | 24.00 | 12.55 |
支付的各项税费 | 62.42 | 53.31 | 33.28 | 13.71 | 57.25 | 46.91 | 26.98 | 12.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.53 | 30.50 | 17.48 | 8.07 | 30.80 | 21.33 | 12.66 | 7.06 |
经营活动现金流出小计 | 360.16 | 277.87 | 170.93 | 75.11 | 339.89 | 256.50 | 152.77 | 73.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.78 | 50.84 | 46.00 | 18.14 | 48.79 | 59.91 | 47.19 | 9.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 165.68 | 93.23 | 51.03 | 17.89 | 161.46 | 101.26 | 90.86 | 32.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.71 | 2.10 | 1.18 | 0.43 | 4.41 | 3.08 | 2.67 | 1.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.22 | 7.16 | 6.15 | 5.86 | 0.42 | 0.38 | 0.22 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.76 | 1.47 | 1.10 | 0.38 | 3.36 | 1.67 | 1.10 | 1.20 |
投资活动现金流入小计 | 180.38 | 103.96 | 59.46 | 24.56 | 169.66 | 106.40 | 94.85 | 35.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.18 | 10.72 | 6.40 | 2.41 | 17.80 | 12.79 | 8.18 | 4.16 |
投资所支付的现金 | 198.63 | 126.98 | 89.35 | 63.86 | 172.59 | 134.93 | 123.93 | 62.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 1.23 | 0.99 | 0.19 | 1.26 | 1.64 | 1.06 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 215.01 | 138.93 | 96.74 | 66.46 | 191.65 | 149.36 | 133.17 | 66.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.63 | -34.97 | -37.28 | -41.90 | -21.99 | -42.96 | -38.32 | -31.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 5.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.01 | -- | -- | -- | 2.29 | 2.30 | 2.29 | 5.00 |
偿还债务支付的现金 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | -- | 2.71 | 2.45 | 2.45 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.34 | 25.23 | 0.44 | 0.03 | 15.76 | 15.59 | 0.48 | 0.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 0.01 | 0.65 | 0.50 | 0.44 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.15 | 1.02 | 0.90 | 0.13 | 0.58 | 0.39 | 0.28 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 28.69 | 28.44 | 3.54 | 0.17 | 19.05 | 18.44 | 3.21 | 0.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.68 | -28.44 | -3.53 | -0.16 | -16.76 | -16.14 | -0.92 | 4.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | -0.03 | 0.22 | 0.45 | 0.09 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -35.48 | -12.48 | 5.27 | -23.95 | 10.26 | 1.26 | 8.04 | -17.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 92.92 | 115.91 | 133.67 | 104.44 | 128.40 | 119.39 | 126.18 | 100.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 43.48 | -- | 34.81 | -- | 38.05 | -- | 29.08 | -- |
加:资产减值准备 | 0.83 | -- | 0.01 | -- | 0.26 | -- | 0.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.33 | -- | 4.62 | -- | 8.91 | -- | 4.38 | -- |
无形资产摊销 | 1.53 | -- | 0.75 | -- | 1.45 | -- | 0.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.42 | -- | 0.20 | -- | 0.42 | -- | 0.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.79 | -- | -0.11 | -- | 0.10 | -- | -0.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.30 | -- | -1.27 | -- | -1.64 | -- | -1.11 | -- |
财务费用1 | -4.76 | -- | -2.30 | -- | -4.47 | -- | -1.98 | -- |
投资损失 | -1.72 | -- | -0.93 | -- | -1.70 | -- | -1.11 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.95 | -- | -0.60 | -- | -0.75 | -- | -1.29 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.36 | -- | 0.19 | -- | 0.31 | -- | 0.12 | -- |
存货的减少 | 6.07 | -- | 17.67 | -- | -6.62 | -- | 11.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2.05 | -- | 3.33 | -- | -1.06 | -- | 1.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -22.10 | -- | -9.84 | -- | 16.91 | -- | 5.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 92.92 | -- | 133.67 | -- | 128.40 | -- | 126.18 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 128.40 | -- | 128.40 | -- | 118.14 | -- | 118.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378.80 | 376.47 | 358.55 | 322.49 | 330.48 | 318.81 | 296.19 | 292.77 |
收到的税费返还 | 0.20 | 0.95 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.30 | 0.28 | 0.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.93 | 11.26 | 10.96 | 17.33 | 18.08 | 16.65 | 7.97 | 9.87 |
经营活动现金流入小计 | 387.94 | 388.67 | 369.67 | 340.00 | 348.75 | 335.75 | 304.45 | 302.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198.09 | 199.29 | 175.58 | 152.64 | 164.51 | 157.70 | 145.33 | 139.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.13 | 52.54 | 50.26 | 44.71 | 48.30 | 46.17 | 43.27 | 42.90 |
支付的各项税费 | 62.42 | 57.25 | 53.50 | 49.44 | 52.11 | 50.16 | 52.83 | 52.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.53 | 30.80 | 29.90 | 43.67 | 43.66 | 41.81 | 40.78 | 38.50 |
经营活动现金流出小计 | 360.16 | 339.89 | 309.24 | 290.46 | 308.58 | 295.83 | 282.21 | 273.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.78 | 48.79 | 60.43 | 49.53 | 40.17 | 39.92 | 22.24 | 29.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 165.68 | 161.46 | 138.06 | 25.30 | 16.70 | 15.50 | 19.41 | 29.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.71 | 4.41 | 2.96 | 0.88 | 0.77 | 0.55 | 0.62 | 0.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.22 | 0.42 | 0.33 | 0.20 | 2.48 | 0.59 | 0.09 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.76 | 3.36 | 3.63 | 3.08 | 7.01 | 4.45 | 5.00 | 6.07 |
投资活动现金流入小计 | 180.38 | 169.66 | 144.97 | 29.46 | 26.96 | 21.08 | 25.11 | 36.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.18 | 17.80 | 16.35 | 12.95 | 11.55 | 7.62 | 8.88 | 8.56 |
投资所支付的现金 | 198.63 | 172.59 | 229.90 | 30.00 | 18.68 | 19.75 | 20.11 | 32.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 5.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 1.26 | 1.22 | 1.39 | 0.21 | 1.88 | 0.84 | 1.26 |
投资活动现金流出小计 | 215.01 | 191.65 | 247.47 | 44.34 | 30.44 | 29.25 | 30.15 | 48.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.63 | -21.99 | -102.50 | -14.88 | -3.48 | -8.17 | -5.04 | -11.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.06 | 2.82 | -- | -- | 0.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2.29 | 2.51 | 7.20 | 2.57 | 2.75 | 3.29 | 0.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.01 | 2.29 | 2.58 | 10.02 | 2.57 | 2.75 | 3.32 | 0.46 |
偿还债务支付的现金 | 2.19 | 2.71 | 7.02 | 2.71 | 2.90 | 2.75 | 3.30 | 9.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.34 | 15.76 | 11.11 | 7.93 | 7.11 | 6.39 | 5.35 | 5.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.56 | 0.65 | 0.67 | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.57 | 0.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.15 | 0.58 | 0.59 | 2.94 | 0.25 | 0.01 | -- | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 28.69 | 19.05 | 18.71 | 13.58 | 10.25 | 9.15 | 8.65 | 15.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.68 | -16.76 | -16.14 | -3.56 | -7.69 | -6.41 | -5.33 | -14.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.22 | -0.09 | -0.24 | 0.04 | 0.17 | -0.14 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -35.48 | 10.26 | -58.29 | 30.86 | 29.04 | 25.51 | 11.72 | 3.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 128.40 | 118.14 | 176.43 | 145.57 | 116.53 | 91.02 | 79.29 | 75.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 92.92 | 128.40 | 118.14 | 176.43 | 145.57 | 116.53 | 91.02 | 79.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 43.48 | 38.05 | 32.56 | 23.27 | 19.29 | 15.61 | 13.82 | 11.06 |
加:资产减值准备 | 0.83 | 0.26 | 1.89 | 1.31 | 1.21 | 1.47 | 0.11 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.33 | 8.91 | 9.02 | 9.01 | 9.18 | 9.07 | 9.29 | 9.09 |
无形资产摊销 | 1.53 | 1.45 | 1.55 | 2.04 | 2.07 | 2.32 | 2.31 | 2.25 |
长期待摊费用摊销 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.79 | 0.10 | -4.82 | 0.05 | -0.59 | -0.10 | 0.46 | 2.24 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.30 | -1.64 | -2.53 | -0.55 | -0.57 | -0.54 | -- | -- |
财务费用1 | -4.76 | -4.47 | -2.70 | -2.88 | -3.56 | -5.13 | -3.95 | -2.73 |
投资损失 | -1.72 | -1.70 | -1.86 | -0.25 | -0.25 | -0.21 | -0.58 | -1.51 |
递延所得税资产减少 | 1.95 | -0.75 | -3.81 | -2.63 | -2.48 | -0.71 | -0.94 | -2.65 |
递延所得税负债增加 | 0.36 | 0.31 | 0.04 | -0.16 | -0.21 | -0.15 | -0.30 | -0.27 |
存货的减少 | 6.07 | -6.62 | -2.20 | -1.01 | -5.27 | -2.57 | 0.15 | 1.50 |
经营性应收项目的减少 | -2.05 | -1.06 | 0.25 | 0.66 | 0.74 | -1.53 | -1.51 | 3.66 |
经营性应付项目的增加 | -22.10 | 16.91 | 33.76 | 22.86 | 24.07 | 24.91 | 5.37 | 10.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 92.92 | 128.40 | 118.14 | 176.43 | 145.57 | 116.53 | 91.02 | 79.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 128.40 | 118.14 | 176.43 | 145.57 | 116.53 | 91.02 | 79.29 | 75.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |