昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.38 | 24.20 | 22.72 | 26.49 | 24.98 | 25.47 | 28.17 | 32.06 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 20.16 | 20.30 | 20.13 | 22.68 | 22.65 | 22.25 | 20.11 | 19.14 |
预付款项 | 5.36 | 4.95 | 4.67 | 4.88 | 5.23 | 4.90 | 4.06 | 5.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.88 | 37.71 | 42.17 | 41.97 | 32.38 | 31.20 | 34.46 | 31.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.34 | 1.88 | 2.80 | 2.18 | 3.94 | 3.43 | 3.48 | 3.24 |
流动资产合计 | 90.88 | 89.77 | 93.29 | 99.08 | 89.85 | 87.75 | 91.37 | 91.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 1.21 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | -- | 1.25 | 1.30 | 1.30 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 86.55 | 87.45 | 87.10 | 85.98 | 79.76 | 81.88 | 80.73 | 80.67 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 19.91 | 19.46 | 19.03 | 18.64 | 17.49 | 16.56 | 14.50 | 11.94 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.85 | 7.85 | 7.74 | 7.86 | 5.43 | 5.23 | 5.40 | 5.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.99 | 8.10 | 8.00 | 8.23 | 7.77 | 7.86 | 8.12 | 8.27 |
长期待摊费用 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
递延所得税资产 | 1.33 | 1.44 | 1.28 | 1.59 | 1.02 | 1.34 | 1.67 | 1.29 |
其他非流动资产 | 0.48 | 0.53 | 0.69 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 1.95 | 1.97 |
非流动资产合计 | 144.92 | 146.96 | 144.56 | 145.44 | 138.98 | 145.51 | 148.93 | 142.72 |
资产总计 | 235.80 | 236.73 | 237.84 | 244.52 | 228.84 | 233.25 | 240.30 | 234.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.66 | 10.00 | 11.57 | 12.03 | 8.74 | 5.08 | 7.09 | 7.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
应付账款 | 27.77 | 29.56 | 31.50 | 39.04 | 23.77 | 28.29 | 34.43 | 33.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.64 | 4.24 | 3.60 | 5.42 | 4.33 | 3.82 | 3.13 | 4.76 |
应交税费 | 2.02 | 1.42 | 1.24 | 1.47 | 3.08 | 3.17 | 1.59 | 1.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.22 | -- | -- | 0.23 | 0.23 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | 30.41 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.24 | 10.83 | 10.23 | 10.33 | 2.63 | 3.00 | 2.46 | 2.69 |
其他流动负债 | 0.91 | 0.79 | 0.85 | 1.20 | 0.98 | 0.85 | 1.29 | 1.15 |
流动负债合计 | 96.25 | 96.92 | 99.77 | 107.35 | 94.26 | 86.64 | 88.02 | 86.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.17 | 1.79 | 1.90 | 2.02 | 7.70 | 8.20 | 9.34 | 9.10 |
应付债券 | 7.69 | 7.87 | 7.74 | 7.89 | 7.32 | 7.48 | 8.01 | 7.75 |
长期应付款 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
递延所得税负债 | 1.81 | 2.78 | 3.14 | 3.33 | 0.27 | 1.85 | 3.44 | 2.66 |
其他非流动负债 | 0.91 | 0.79 | 0.85 | 1.20 | 0.98 | 0.85 | 1.29 | 1.15 |
非流动负债合计 | 33.92 | 31.76 | 31.17 | 31.70 | 38.18 | 43.69 | 46.29 | 44.09 |
负债合计 | 130.16 | 128.68 | 130.93 | 139.04 | 132.43 | 130.33 | 134.31 | 130.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.78 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |
资本公积 | 29.22 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |
未分配利润 | 34.45 | 34.60 | 34.20 | 32.33 | 32.54 | 33.86 | 32.71 | 31.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 105.63 | 108.04 | 106.91 | 105.48 | 96.40 | 102.93 | 105.98 | 103.52 |
少数股东权益 | 24.27 | 25.97 | 25.47 | 25.49 | 20.07 | 23.48 | 25.74 | 24.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 81.36 | 82.07 | 81.44 | 80.00 | 76.33 | 79.45 | 80.24 | 78.61 |
负债和股东权益合计 | 235.80 | 236.73 | 237.84 | 244.52 | 228.84 | 233.25 | 240.30 | 234.50 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.49 | 32.06 | 29.49 | 24.80 | 40.68 | 34.09 | 33.66 | 33.20 |
交易性金融资产 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.56 | 0.33 | 0.05 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收账款 | 22.68 | 19.14 | 18.15 | 15.98 | 16.44 | 18.69 | 16.47 | 16.29 |
预付款项 | 4.88 | 5.55 | 5.25 | 4.77 | 4.90 | 3.69 | 3.49 | 4.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 2.53 | 1.02 | -- | 1.77 | 1.83 | 1.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.97 | 31.15 | 28.62 | 23.07 | 20.33 | 17.98 | 18.49 | 18.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.18 | 3.24 | 2.61 | 1.92 | 1.56 | 1.71 | 1.73 | 1.71 |
流动资产合计 | 99.08 | 91.78 | 89.77 | 72.06 | 85.82 | 78.48 | 76.00 | 75.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期股权投资 | 0.81 | 1.30 | 1.15 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.67 | 0.67 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 85.98 | 80.67 | 83.70 | 75.91 | -- | -- | 60.36 | 53.64 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.26 | 2.89 | 5.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 18.64 | 11.94 | 8.51 | 8.28 | 10.13 | 10.94 | 10.51 | 10.19 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.86 | 5.71 | 4.60 | 3.70 | 3.77 | 3.72 | 3.44 | 3.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.23 | 8.27 | 5.46 | 3.30 | 2.53 | 2.56 | 2.47 | 2.32 |
长期待摊费用 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.59 | 1.29 | 2.46 | 4.40 | 4.63 | 5.07 | 4.30 | 3.10 |
其他非流动资产 | 0.81 | 1.97 | 0.26 | 1.14 | 0.06 | -- | 0.12 | 0.34 |
非流动资产合计 | 145.44 | 142.72 | 113.33 | 104.32 | 93.52 | 86.91 | 84.80 | 78.92 |
资产总计 | 244.52 | 234.50 | 203.10 | 176.37 | 179.34 | 165.39 | 160.80 | 154.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.03 | 7.13 | 13.14 | 14.94 | 38.10 | 30.97 | 11.53 | 14.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.36 | 0.25 | 0.30 |
应付票据 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 39.04 | 33.05 | 29.88 | 25.15 | -- | 21.46 | 18.53 | 22.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | 10.13 | 9.13 | 5.44 | 11.18 | 5.79 |
应付职工薪酬 | 5.42 | 4.76 | 4.77 | 3.87 | 3.35 | 2.89 | 2.50 | 2.04 |
应交税费 | 1.47 | 1.70 | 3.72 | 3.70 | 3.25 | 4.26 | 4.85 | 2.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.21 | 0.02 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | 0.23 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 24.84 | 24.02 | -- | 24.77 | 23.21 | 20.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.33 | 2.69 | 3.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 2.54 |
其他流动负债 | 1.20 | 1.15 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 107.35 | 86.89 | 90.07 | 82.31 | 97.80 | 90.36 | 72.53 | 70.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.02 | 9.10 | 4.77 | 6.17 | 9.00 | 3.97 | 4.15 | 10.89 |
应付债券 | 7.89 | 7.75 | 8.34 | 8.31 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.19 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.22 | 0.40 |
专项应付款 | -- | -- | 0.02 | 0.40 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
预计负债 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.33 | 2.66 | 3.28 | 1.88 | 1.03 | 1.31 | 1.19 | 0.95 |
其他非流动负债 | 1.20 | 1.15 | 1.13 | -- | -- | -- | 18.27 | 16.04 |
非流动负债合计 | 31.70 | 44.09 | 23.88 | 19.89 | 13.69 | 8.20 | 26.67 | 31.14 |
负债合计 | 139.04 | 130.98 | 113.95 | 102.20 | 111.49 | 98.57 | 99.20 | 101.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.79 | 13.79 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.31 | 12.31 |
资本公积 | 29.23 | 29.19 | 16.90 | 16.90 | 16.89 | 17.08 | 17.75 | 17.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.89 | 6.77 | 6.12 | 6.12 | 5.89 | 5.31 | 4.48 | 4.26 |
未分配利润 | 32.33 | 31.05 | 28.04 | 23.55 | 20.02 | 20.02 | 16.53 | 12.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 105.48 | 103.52 | 89.15 | 74.17 | 67.85 | 66.82 | 49.93 | 45.39 |
少数股东权益 | 25.49 | 24.91 | 26.36 | 16.99 | 14.48 | 13.24 | 11.67 | 7.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.00 | 78.61 | 62.79 | 57.18 | 53.37 | 53.58 | 61.60 | 52.63 |
负债和股东权益合计 | 244.52 | 234.50 | 203.10 | 176.37 | 179.34 | 165.39 | 160.80 | 154.47 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 206.64 | 141.39 | 70.71 | 282.15 | 213.85 | 144.11 | 72.46 | 292.06 |
营业成本 | 203.38 | 136.84 | 68.11 | 276.39 | 209.13 | 139.59 | 70.41 | 286.16 |
营业税金及附加 | 0.74 | 0.46 | 0.21 | 0.93 | 0.71 | 0.50 | 0.23 | 1.04 |
销售费用 | 25.67 | 17.20 | 8.33 | 34.74 | 25.90 | 17.56 | 9.65 | 36.50 |
管理费用 | 6.68 | 4.76 | 2.28 | 8.78 | 6.28 | 3.92 | 1.92 | 8.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.63 | 1.09 | 0.50 | 1.58 | 1.15 | 0.73 | 0.33 | 1.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.07 | 0.02 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.14 | -0.09 | -0.05 | -- | -0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.08 | -0.09 | -0.05 | -- | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.63 | 4.99 | 2.88 | 5.41 | 4.89 | 4.85 | 2.22 | 6.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.08 | 0.66 | 0.38 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.13 | 0.83 |
营业外支出 | 0.92 | 0.49 | 0.31 | 0.84 | 0.55 | 0.30 | 0.11 | 0.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.80 | 5.16 | 2.95 | 4.98 | 4.93 | 4.85 | 2.24 | 7.00 |
所得税费用 | 0.68 | 0.97 | 0.56 | 1.07 | 0.95 | 1.10 | 0.37 | 1.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.12 | 4.19 | 2.39 | 3.91 | 3.98 | 3.75 | 1.87 | 5.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.23 | 3.38 | 1.87 | 3.61 | 3.69 | 2.81 | 1.66 | 5.92 |
少数股东损益 | -0.11 | 0.81 | 0.52 | 0.30 | 0.29 | 0.93 | 0.21 | -0.25 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 282.15 | 292.06 | 252.23 | 225.63 | 209.86 | 216.72 | 202.07 | 193.73 |
营业成本 | 276.39 | 286.16 | 240.94 | 213.20 | 202.27 | 144.52 | 123.91 | 123.78 |
营业税金及附加 | 0.93 | 1.04 | 0.86 | 0.87 | 0.96 | 1.21 | 1.19 | 0.96 |
销售费用 | 34.74 | 36.50 | 43.09 | 48.60 | 49.95 | 51.64 | 56.19 | 53.92 |
管理费用 | 8.78 | 8.14 | 8.20 | 6.96 | 6.68 | 6.64 | 7.72 | 6.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.58 | 1.14 | 0.93 | 1.05 | 2.01 | 2.52 | 2.90 | 1.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.14 | 0.65 | 0.54 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.09 |
投资收益 | -0.14 | -0.05 | 0.06 | 0.03 | -- | 0.05 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | 0.03 | -- | 0.05 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.41 | 6.57 | 11.96 | 11.35 | 8.79 | 11.01 | 9.76 | 6.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.40 | 0.83 | 0.34 | 0.19 | 0.26 | 0.45 | 1.45 | 0.87 |
营业外支出 | 0.84 | 0.40 | 0.73 | 0.80 | 1.12 | 1.43 | 1.03 | 0.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 0.41 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.98 | 7.00 | 11.57 | 10.74 | 7.92 | 10.03 | 10.17 | 7.05 |
所得税费用 | 1.07 | 1.33 | 3.72 | 3.91 | 2.66 | -- | 3.42 | 2.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.91 | 5.67 | 7.85 | 6.82 | 5.27 | 8.18 | 6.75 | 4.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.61 | 5.92 | 6.08 | 4.98 | 3.42 | 6.17 | 5.63 | 4.18 |
少数股东损益 | 0.30 | -0.25 | 1.78 | 1.84 | 1.85 | 2.01 | 1.12 | 0.78 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233.41 | 158.50 | 82.73 | 331.27 | 246.62 | 163.31 | 86.49 | 350.81 |
收到的税费返还 | 3.08 | 2.42 | 1.13 | 0.35 | 3.02 | 2.08 | 1.09 | 3.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.64 | 1.14 | 0.53 | 2.23 | 1.68 | 0.96 | 0.33 | 3.45 |
经营活动现金流入小计 | 238.13 | 162.06 | 84.38 | 333.85 | 251.32 | 166.36 | 87.92 | 358.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172.42 | 118.08 | 66.06 | 264.13 | 189.86 | 125.07 | 67.27 | 269.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.78 | 17.96 | 9.95 | 34.60 | 25.27 | 17.39 | 9.68 | 34.46 |
支付的各项税费 | 5.98 | 3.91 | 2.11 | 6.60 | 6.28 | 4.53 | 2.16 | 8.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.61 | 15.96 | 7.66 | 21.84 | 25.74 | 15.65 | 7.68 | 24.59 |
经营活动现金流出小计 | 227.78 | 155.91 | 85.78 | 327.17 | 247.16 | 162.63 | 86.80 | 337.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.35 | 6.16 | -1.39 | 6.67 | 4.16 | 3.72 | 1.12 | 20.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.23 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.88 | 0.54 | 0.30 | 2.79 | 1.11 | 0.74 | 0.64 | 4.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.18 | 0.85 | 0.61 | 2.83 | 1.11 | 0.74 | 0.64 | 4.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.20 | 3.93 | 1.47 | 13.86 | 9.16 | 7.32 | 4.84 | 23.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.20 | 3.93 | 1.47 | 13.86 | 9.16 | 7.32 | 4.84 | 30.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.02 | -3.09 | -0.86 | -11.03 | -8.06 | -6.59 | -4.21 | -25.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.68 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 |
取得借款收到的现金 | 16.76 | 5.68 | 3.92 | 23.48 | 13.90 | 5.74 | 3.98 | 10.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16.76 | 5.68 | 3.92 | 23.48 | 13.90 | 5.74 | 3.98 | 30.29 |
偿还债务支付的现金 | 17.63 | 7.69 | 4.34 | 18.00 | 13.00 | 8.33 | 4.10 | 16.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.92 | 2.35 | 0.58 | 3.48 | 2.91 | 0.53 | 0.27 | 2.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.60 | 0.96 | 0.48 | 3.27 | 1.11 | 0.56 | 0.38 | 3.34 |
筹资活动现金流出小计 | 22.15 | 11.00 | 5.39 | 24.74 | 17.02 | 9.42 | 4.75 | 22.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.39 | -5.32 | -1.47 | -1.26 | -3.12 | -3.68 | -0.77 | 7.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.11 | -2.28 | -3.76 | -5.54 | -7.08 | -6.59 | -3.89 | 2.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 32.03 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 29.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.38 | 24.20 | 22.72 | 26.49 | 24.98 | 25.47 | 28.17 | 32.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.19 | -- | 3.91 | -- | 3.75 | -- | 5.67 |
加:资产减值准备 | -- | -0.25 | -- | 1.72 | -- | 0.06 | -- | 0.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.14 | -- | 9.57 | -- | 4.94 | -- | 8.93 |
无形资产摊销 | -- | 0.62 | -- | 0.33 | -- | 0.07 | -- | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.13 | -- | 0.05 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.34 | -- | -0.03 | -- | -0.64 |
固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | 0.40 | -- | -0.09 | -- | -0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.99 | -- | 1.63 | -- | 0.76 | -- | 0.56 |
投资损失 | -- | -0.02 | -- | 0.14 | -- | 0.05 | -- | 0.05 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.15 | -- | -0.30 | -- | -0.30 | -- | 1.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.55 | -- | 0.59 | -- | -0.51 | -- | 0.08 |
存货的减少 | -- | 4.51 | -- | -12.04 | -- | -0.07 | -- | -2.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.47 | -- | -1.05 | -- | -4.43 | -- | 0.92 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.28 | -- | -0.67 | -- | -1.89 | -- | 2.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24.20 | -- | 26.49 | -- | 25.47 | -- | 32.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 26.49 | -- | 32.03 | -- | 32.06 | -- | 29.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 331.27 | 350.81 | 299.33 | 249.28 | 242.98 | 237.28 | 239.06 | 227.32 |
收到的税费返还 | 0.35 | 3.85 | 3.12 | 3.09 | 3.48 | 3.96 | 2.11 | 2.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.23 | 3.45 | 6.28 | 1.37 | 1.51 | 1.13 | 1.33 | 0.98 |
经营活动现金流入小计 | 333.85 | 358.11 | 308.73 | 253.74 | 247.97 | 242.37 | 242.49 | 231.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264.13 | 269.95 | 217.48 | 158.39 | 157.60 | 154.35 | 150.01 | 142.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.60 | 34.46 | 30.14 | 28.89 | 26.76 | 23.87 | 20.18 | 18.61 |
支付的各项税费 | 6.60 | 8.52 | 8.55 | 9.05 | 11.24 | 14.27 | 12.07 | 14.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.84 | 24.59 | 30.97 | 33.32 | 37.83 | 33.88 | 34.14 | 37.02 |
经营活动现金流出小计 | 327.17 | 337.52 | 287.14 | 229.65 | 233.43 | 226.37 | 216.40 | 212.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.67 | 20.58 | 21.59 | 24.10 | 14.54 | 16.00 | 26.09 | 18.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.79 | 4.30 | 2.94 | 3.08 | 2.10 | 2.67 | 1.89 | 0.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.47 | 0.35 | 1.27 |
投资活动现金流入小计 | 2.83 | 4.58 | 3.01 | 3.10 | 2.85 | 3.15 | 2.25 | 2.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.86 | 23.83 | 18.80 | 20.53 | 18.35 | 12.59 | 12.90 | 21.66 |
投资所支付的现金 | -- | 0.25 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | 0.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6.45 | 2.22 | 0.86 | 1.84 | 1.32 | -- | 0.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
投资活动现金流出小计 | 13.86 | 30.53 | 21.50 | 21.38 | 20.19 | 13.90 | 12.90 | 22.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.03 | -25.95 | -18.50 | -18.29 | -17.35 | -10.76 | -10.65 | -20.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 19.68 | 6.52 | -- | -- | 0.23 | 2.77 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.49 | 6.52 | -- | -- | 0.23 | 2.77 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 23.48 | 10.60 | 29.36 | 59.20 | 44.57 | 34.27 | 13.72 | 32.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.30 |
筹资活动现金流入小计 | 23.48 | 30.29 | 35.88 | 59.20 | 44.57 | 34.50 | 16.49 | 51.29 |
偿还债务支付的现金 | 18.00 | 16.31 | 31.43 | 77.72 | 33.63 | 14.14 | 26.87 | 32.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.48 | 2.81 | 2.80 | 3.18 | 3.22 | 6.87 | 2.51 | 5.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.32 | 0.10 | 0.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.27 | 3.34 | -- | -- | -- | 15.78 | 2.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 24.74 | 22.46 | 34.23 | 80.90 | 36.85 | 37.45 | 31.88 | 37.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.26 | 7.83 | 1.65 | -21.70 | 7.72 | -2.94 | -15.39 | 14.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | -0.05 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -1.88 | 0.42 | 0.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.54 | 2.42 | 4.69 | -15.88 | 4.90 | 0.42 | 0.47 | 12.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.03 | 29.61 | 24.80 | 40.68 | 35.78 | 33.66 | 33.20 | 20.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.49 | 32.03 | 29.49 | 24.80 | 40.68 | 34.09 | 33.66 | 33.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.91 | 5.67 | 7.85 | 6.82 | 5.27 | 8.18 | 6.75 | 4.96 |
加:资产减值准备 | 1.72 | 0.93 | 0.44 | 1.96 | 2.14 | 0.65 | 0.54 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.57 | 8.93 | 9.12 | 7.96 | 8.10 | 8.31 | 7.16 | 5.24 |
无形资产摊销 | 0.33 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -0.64 | -0.05 | -0.13 | -0.01 | -0.65 | 0.71 | 0.33 |
固定资产报废损失 | 0.40 | -0.03 | 0.07 | 0.44 | 0.81 | 1.26 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13 | -0.09 |
财务费用1 | 1.63 | 0.56 | 1.31 | 1.48 | 2.27 | 2.50 | 3.14 | 2.01 |
投资损失 | 0.14 | 0.05 | -0.06 | -0.03 | -- | -0.05 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.30 | 1.17 | 1.96 | -0.05 | 0.81 | -0.85 | -1.26 | 0.67 |
递延所得税负债增加 | 0.59 | 0.08 | 0.42 | 0.84 | -0.27 | 0.18 | 0.14 | 0.01 |
存货的减少 | -12.04 | -2.48 | -4.47 | -3.13 | -2.55 | 0.30 | -0.33 | 2.12 |
经营性应收项目的减少 | -1.05 | 0.92 | -4.69 | -0.49 | 1.05 | -2.54 | 0.18 | -0.08 |
经营性应付项目的增加 | -0.67 | 2.99 | 9.22 | 8.11 | -3.11 | -1.43 | 8.98 | 3.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26.49 | 32.03 | 29.49 | 24.80 | 40.68 | 34.09 | 33.66 | 33.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 32.03 | 29.61 | 24.80 | 40.68 | 35.78 | 33.66 | 33.20 | 20.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |