昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.21 | 63.41 | 32.03 | 26.16 | 21.23 | 10.25 | 25.78 | 11.00 |
交易性金融资产 | 87.25 | 78.03 | 89.75 | 77.78 | 86.12 | 85.42 | 70.56 | 63.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 61.47 | 42.00 | 74.57 | 61.01 | 62.71 | 39.00 | 41.50 | 36.68 |
预付款项 | 4.07 | 10.94 | 8.21 | 8.21 | 9.66 | 10.34 | 8.79 | 9.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.21 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.83 | 13.67 | 13.45 | 13.87 | 13.01 | 13.86 | 13.21 | 9.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6.67 | 16.57 | 16.43 | 16.29 | 12.92 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.13 | 2.96 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 1.05 | 1.51 | 3.29 |
流动资产合计 | 245.97 | 257.79 | 268.06 | 256.34 | 255.83 | 215.03 | 205.08 | 177.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 23.24 | 17.09 | 5.02 | -- | 3.22 | 16.01 | 15.86 | 15.72 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.45 | 15.01 | 15.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 128.18 | 129.67 | 131.18 | 133.47 | 132.20 | 103.29 | 104.67 | 105.54 |
在建工程 | 4.67 | -- | 3.27 | -- | -- | -- | 8.59 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.09 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.36 | 22.12 | 22.31 | 22.48 | 22.67 | 10.65 | 10.73 | 10.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.40 | 2.34 | 2.29 | 2.05 | 2.19 | 2.20 | 2.15 | 2.03 |
递延所得税资产 | 3.80 | 3.47 | 2.10 | 2.40 | 2.46 | 2.69 | 2.69 | 3.11 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 186.55 | 179.01 | 167.35 | 164.50 | 170.55 | 159.92 | 161.53 | 162.65 |
资产总计 | 432.52 | 436.80 | 435.41 | 420.84 | 426.39 | 374.94 | 366.61 | 340.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 1.06 | 3.90 | 3.30 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.12 | 4.09 | 2.23 | 0.98 | 2.44 | 3.66 | 3.93 | 3.16 |
应付账款 | 121.17 | 113.51 | 123.12 | 113.48 | 114.21 | 96.00 | 87.67 | 74.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.32 | 5.46 | 4.63 | 3.45 | 4.89 | 4.16 | 3.16 | 1.79 |
应交税费 | 3.81 | 4.08 | 2.04 | 1.45 | 2.00 | 2.38 | 1.01 | 0.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.07 | -- | 5.52 | -- | -- | -- | 3.96 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.54 | 0.18 | 0.24 | 0.92 | 2.97 | 1.73 | 1.74 | 1.64 |
其他流动负债 | 5.19 | 3.21 | 4.55 | 5.87 | 5.81 | 5.08 | 6.21 | 5.31 |
流动负债合计 | 156.29 | 162.31 | 164.25 | 152.39 | 161.85 | 138.81 | 131.62 | 105.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1.59 | 1.60 | 2.91 | 4.22 | 3.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.42 | 3.71 | 4.52 | 2.61 | 3.38 | 0.80 | 0.69 | 0.64 |
递延所得税负债 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 1.04 | 0.92 | 0.41 | 0.44 | 0.41 |
其他非流动负债 | 5.19 | 3.21 | 4.55 | 5.87 | 5.81 | 5.08 | 6.21 | 5.31 |
非流动负债合计 | 8.45 | 8.64 | 9.08 | 6.96 | 7.71 | 5.63 | 7.18 | 6.19 |
负债合计 | 164.73 | 170.95 | 173.33 | 159.36 | 169.56 | 144.44 | 138.80 | 112.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 |
资本公积 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20.70 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 17.85 | 17.83 | 17.82 |
未分配利润 | 139.57 | 138.41 | 134.52 | 133.59 | 129.11 | 124.27 | 120.58 | 120.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 267.78 | 265.85 | 262.08 | 261.48 | 256.83 | 230.50 | 227.81 | 228.44 |
少数股东权益 | 19.84 | 19.97 | 20.08 | 19.82 | 19.80 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 247.95 | 245.88 | 242.00 | 241.66 | 237.03 | 230.40 | 227.69 | 228.29 |
负债和股东权益合计 | 432.52 | 436.80 | 435.41 | 420.84 | 426.39 | 374.94 | 366.61 | 340.44 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.21 | 21.23 | 11.71 | 15.72 | 17.32 | 19.44 | 46.32 | 67.06 |
交易性金融资产 | 87.25 | 86.12 | 62.56 | 45.25 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 61.47 | 62.71 | 56.57 | 73.71 | 48.38 | 41.86 | 28.21 | 19.93 |
预付款项 | 4.07 | 9.66 | 6.34 | 3.07 | 3.38 | 1.19 | 1.77 | 1.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.20 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.21 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 1.35 | 1.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.83 | 13.01 | 11.51 | 10.11 | 51.29 | 28.98 | 16.95 | 16.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6.67 | 12.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.13 | 2.50 | 2.48 | 1.28 | 44.44 | 46.61 | 26.69 | 36.80 |
流动资产合计 | 245.97 | 255.83 | 180.48 | 168.61 | 165.04 | 139.08 | 121.36 | 142.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 2.39 | 3.11 |
持有至到期投资 | 23.24 | 3.22 | 15.58 | 12.02 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 15.29 | 20.87 | 20.06 | 22.27 | 21.33 | 20.47 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 128.18 | 132.20 | 107.10 | 92.79 | -- | -- | -- | 114.85 |
在建工程 | 4.67 | -- | -- | 20.44 | -- | -- | 1.80 | 2.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.09 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.36 | 22.67 | 10.95 | 11.09 | 11.35 | 11.57 | 8.04 | 8.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
长期待摊费用 | 2.40 | 2.19 | 1.98 | 1.01 | 0.78 | 0.87 | 0.75 | 0.69 |
递延所得税资产 | 3.80 | 2.46 | 3.18 | 4.06 | 5.07 | 6.53 | 6.74 | 5.06 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 186.55 | 170.55 | 166.06 | 164.20 | 153.52 | 162.42 | 162.59 | 155.25 |
资产总计 | 432.52 | 426.39 | 346.54 | 332.82 | 318.57 | 301.49 | 283.96 | 298.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 3.30 | -- | 2.33 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12 |
应付票据 | 4.12 | 2.44 | 1.83 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
应付账款 | 121.17 | 114.21 | 83.37 | 75.34 | 68.63 | -- | 37.78 | 40.66 |
预收账款 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 8.97 | 19.66 | 1.40 | -- |
应付职工薪酬 | 5.32 | 4.89 | 3.78 | 2.99 | 1.37 | 2.78 | 3.04 | 2.82 |
应交税费 | 3.81 | 2.00 | 1.41 | 5.53 | 4.39 | 4.50 | 5.35 | 4.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.07 | -- | -- | 3.79 | -- | -- | 0.82 | 1.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.54 | 2.97 | 1.65 | -- | -- | -- | -- | 11.99 |
其他流动负债 | 5.19 | 5.81 | 4.88 | -- | -- | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
流动负债合计 | 156.29 | 161.85 | 110.98 | 96.13 | 84.90 | 67.17 | 48.46 | 63.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.20 | 1.60 | 4.75 | 4.36 | 2.20 | 2.20 | 0.90 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.28 | 0.29 |
预计负债 | 3.42 | 3.38 | 0.91 | 3.28 | 2.65 | 1.06 | 1.06 | -- |
递延所得税负债 | 0.39 | 0.92 | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.36 |
其他非流动负债 | 5.19 | 5.81 | 4.88 | -- | -- | 0.07 | 0.06 | -- |
非流动负债合计 | 8.45 | 7.71 | 7.98 | 10.03 | 6.94 | 5.28 | 4.21 | 2.51 |
负债合计 | 164.73 | 169.56 | 118.96 | 106.17 | 91.84 | 72.45 | 52.68 | 66.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 |
资本公积 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20.70 | 19.38 | 17.81 | 17.18 | 16.57 | 16.08 | 14.50 | 13.64 |
未分配利润 | 139.57 | 129.11 | 119.10 | 118.77 | 118.44 | 120.86 | 123.85 | 124.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 267.78 | 256.83 | 227.58 | 226.65 | 226.73 | 229.04 | 231.28 | 231.55 |
少数股东权益 | 19.84 | 19.80 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 247.95 | 237.03 | 227.42 | 226.51 | 226.61 | 228.93 | 231.17 | 231.68 |
负债和股东权益合计 | 432.52 | 426.39 | 346.54 | 332.82 | 318.57 | 301.49 | 283.96 | 298.11 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 307.52 | 209.63 | 144.42 | 63.97 | 293.58 | 194.76 | 117.34 | 43.54 |
营业成本 | 290.61 | 195.93 | 134.14 | 60.10 | 281.88 | 185.53 | 111.56 | 42.38 |
营业税金及附加 | 1.42 | 1.17 | 0.85 | 0.33 | 1.75 | 0.92 | 0.48 | 0.16 |
销售费用 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
管理费用 | 3.23 | 2.03 | 1.33 | 0.58 | 2.42 | 1.34 | 0.94 | 0.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.57 | -0.33 | -0.40 | 0.16 | -0.88 | -0.89 | -0.39 | 0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.14 | 1.01 | 0.73 | 0.67 | 0.12 | 0.16 | 0.30 | 0.13 |
投资收益 | 2.62 | 1.98 | 1.38 | 0.53 | 7.03 | 1.88 | 0.73 | 0.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -0.28 | 0.17 | -0.28 | -0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.03 | 16.08 | 11.75 | 5.23 | 17.13 | 9.94 | 5.97 | 1.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.36 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.54 | 0.14 | 0.11 | 0.04 |
营业外支出 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.12 | 16.21 | 11.84 | 5.30 | 17.62 | 10.05 | 6.05 | 1.51 |
所得税费用 | 2.82 | 2.25 | 1.69 | 0.78 | 3.13 | 1.76 | 1.28 | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.30 | 13.96 | 10.15 | 4.51 | 14.50 | 8.28 | 4.77 | 1.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.21 | 13.73 | 9.83 | 4.48 | 14.57 | 8.35 | 4.81 | 1.18 |
少数股东损益 | 0.10 | 0.23 | 0.32 | 0.03 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 307.52 | 293.58 | 197.95 | 178.63 | 147.10 | 110.52 | 102.53 | 119.92 |
营业成本 | 290.61 | 281.88 | 190.20 | 175.27 | 141.32 | 110.83 | 80.85 | 100.95 |
营业税金及附加 | 1.42 | 1.75 | 0.77 | 1.45 | 0.74 | 0.96 | 1.27 | 0.88 |
销售费用 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
管理费用 | 3.23 | 2.42 | 2.40 | 2.32 | 2.39 | 2.93 | 8.79 | 9.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.57 | -0.88 | 0.45 | 1.20 | -0.13 | -0.71 | 3.54 | -2.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 4.35 | 1.27 |
公允价值变动净收益 | 1.14 | 0.12 | 0.26 | 0.25 | -- | -- | 2.12 | -0.06 |
投资收益 | 2.62 | 7.03 | -3.86 | 0.31 | -0.66 | -0.47 | -1.22 | -8.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.28 | -5.58 | -0.95 | -2.22 | -0.92 | -0.91 | -7.77 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.03 | 17.13 | 5.60 | 5.17 | 1.79 | 1.04 | 5.46 | 1.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.36 | 0.54 | 0.13 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.83 | 15.30 |
营业外支出 | 0.27 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.12 | 17.62 | 5.73 | 5.39 | 2.09 | 1.29 | 6.27 | 16.17 |
所得税费用 | 2.82 | 3.13 | 2.01 | 1.74 | 1.80 | 0.49 | -- | 3.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.30 | 14.50 | 3.72 | 3.66 | 0.29 | 0.80 | 4.90 | 13.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.21 | 14.57 | 3.70 | 3.63 | 0.28 | 0.80 | 4.91 | 13.15 |
少数股东损益 | 0.10 | -0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -0.01 | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340.93 | 270.59 | 160.59 | 64.43 | 310.70 | 215.84 | 142.71 | 56.85 |
收到的税费返还 | 2.04 | 1.70 | 1.69 | 0.53 | 2.96 | 2.96 | 2.00 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.94 | 2.36 | 1.18 | 0.77 | 2.03 | 0.73 | 0.93 | 0.47 |
经营活动现金流入小计 | 346.92 | 274.65 | 163.46 | 65.73 | 315.69 | 219.54 | 145.63 | 57.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243.52 | 176.10 | 109.60 | 54.61 | 240.48 | 164.02 | 99.42 | 44.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.78 | 24.48 | 17.06 | 9.85 | 32.51 | 19.91 | 13.92 | 8.24 |
支付的各项税费 | 9.56 | 7.68 | 5.42 | 1.39 | 7.93 | 5.90 | 3.87 | 1.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.81 | 4.70 | 2.29 | 0.75 | 1.64 | 1.31 | 0.96 | 0.88 |
经营活动现金流出小计 | 295.67 | 212.95 | 134.37 | 66.61 | 282.56 | 191.13 | 118.17 | 54.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.25 | 61.70 | 29.09 | -0.87 | 33.13 | 28.40 | 27.46 | 2.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 120.76 | 89.86 | 69.50 | 30.50 | 142.62 | 104.36 | 57.63 | 29.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.90 | 1.43 | 1.02 | 0.32 | 1.90 | 1.33 | 0.74 | 0.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.51 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 123.72 | 91.35 | 70.58 | 30.82 | 152.07 | 105.72 | 58.38 | 29.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.47 | 4.19 | 2.72 | 1.85 | 4.70 | 3.55 | 2.52 | 1.66 |
投资所支付的现金 | 134.75 | 97.75 | 77.75 | 21.85 | 165.55 | 126.50 | 65.00 | 29.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 143.22 | 101.94 | 80.47 | 23.76 | 170.25 | 130.05 | 67.52 | 31.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.50 | -10.58 | -9.89 | 7.06 | -18.18 | -24.34 | -9.14 | -1.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.22 | 2.22 | 1.90 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.22 | 2.22 | 1.90 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -- |
偿还债务支付的现金 | 7.63 | 7.63 | 6.25 | 1.99 | 2.88 | 2.88 | 1.54 | 0.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.53 | 4.57 | 4.51 | 0.06 | 3.63 | 3.60 | 3.58 | 0.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.05 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 0.35 | 0.25 | 0.09 | 0.45 | 0.31 | 0.18 | 0.65 |
筹资活动现金流出小计 | 12.74 | 12.55 | 11.01 | 2.13 | 6.96 | 6.79 | 5.29 | 1.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.52 | -10.33 | -9.11 | -1.53 | -6.06 | -5.89 | -4.39 | -1.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.19 | 0.59 | 0.39 | -0.01 | 0.27 | 0.37 | 0.15 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 21.42 | 41.38 | 10.47 | 4.65 | 9.16 | -1.46 | 14.08 | -0.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.29 | 62.25 | 31.34 | 25.52 | 20.87 | 10.25 | 25.78 | 11.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 16.30 | -- | 10.15 | -- | 14.50 | -- | 4.77 | -- |
加:资产减值准备 | 0.46 | -- | 0.88 | -- | 0.74 | -- | 0.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.95 | -- | 6.14 | -- | 10.00 | -- | 4.88 | -- |
无形资产摊销 | 0.83 | -- | 0.42 | -- | 0.47 | -- | 0.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.97 | -- | 0.43 | -- | 0.62 | -- | 0.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -1.14 | -- | -0.73 | -- | -0.12 | -- | -0.30 | -- |
财务费用1 | -0.18 | -- | -0.28 | -- | -0.80 | -- | -0.39 | -- |
投资损失 | -2.62 | -- | -1.38 | -- | -7.03 | -- | -0.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.34 | -- | 0.36 | -- | 1.54 | -- | 0.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.54 | -- | -0.47 | -- | 0.22 | -- | 0.17 | -- |
存货的减少 | 3.47 | -- | -0.35 | -- | 0.77 | -- | -1.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8.36 | -- | 2.95 | -- | -9.23 | -- | 13.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12.68 | -- | 10.68 | -- | 21.33 | -- | 4.92 | -- |
其他 | -0.59 | -- | -0.03 | -- | -0.76 | -- | -0.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42.29 | -- | 31.34 | -- | 20.87 | -- | 25.78 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 20.87 | -- | 20.87 | -- | 11.71 | -- | 11.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340.93 | 310.70 | 222.67 | 194.00 | 117.17 | 114.05 | 92.75 | 142.26 |
收到的税费返还 | 2.04 | 2.96 | 1.26 | 3.54 | 2.52 | 2.66 | 4.41 | 5.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.94 | 2.03 | 4.49 | 3.26 | 5.22 | 3.29 | 4.42 | 3.68 |
经营活动现金流入小计 | 346.92 | 315.69 | 228.42 | 200.81 | 124.91 | 120.00 | 101.59 | 151.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243.52 | 240.48 | 162.59 | 148.35 | 94.98 | 86.90 | 68.25 | 87.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.78 | 32.51 | 27.60 | 24.65 | 23.91 | 22.94 | 19.77 | 18.27 |
支付的各项税费 | 9.56 | 7.93 | 4.30 | 5.48 | 4.62 | 4.74 | 6.37 | 11.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.81 | 1.64 | 3.59 | 2.12 | 2.16 | 1.65 | 1.88 | 1.35 |
经营活动现金流出小计 | 295.67 | 282.56 | 198.09 | 180.60 | 125.66 | 116.24 | 96.27 | 118.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.25 | 33.13 | 30.33 | 20.21 | -0.75 | 3.76 | 5.31 | 32.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 120.76 | 142.62 | 114.12 | 101.70 | 131.50 | 111.53 | 116.00 | 149.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.90 | 1.90 | 1.49 | 1.37 | 1.64 | 0.97 | 1.11 | 0.92 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.21 | 0.06 | -- | 0.01 | -- | 15.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 123.72 | 152.07 | 115.82 | 103.13 | 133.14 | 112.50 | 117.11 | 166.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.47 | 4.70 | 11.37 | 6.64 | 3.20 | 9.12 | 16.53 | 5.87 |
投资所支付的现金 | 134.75 | 165.55 | 133.90 | 119.75 | 129.12 | 132.57 | 105.74 | 164.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 1.24 | 1.47 |
投资活动现金流出小计 | 143.22 | 170.25 | 145.28 | 126.39 | 132.32 | 142.12 | 123.51 | 171.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.50 | -18.18 | -29.46 | -23.27 | 0.82 | -29.62 | -6.41 | -5.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.22 | 0.90 | 3.86 | 4.58 | -- | 1.30 | 0.90 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.22 | 0.90 | 3.86 | 4.58 | -- | 1.30 | 0.90 | -- |
偿还债务支付的现金 | 7.63 | 2.88 | 4.41 | -- | -- | -- | 12.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.53 | 3.63 | 3.24 | 2.67 | 2.22 | 2.22 | 5.12 | 11.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 0.45 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12.74 | 6.96 | 8.55 | 2.67 | 2.22 | 2.22 | 17.12 | 11.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.52 | -6.06 | -4.69 | 1.91 | -2.22 | -0.92 | -16.22 | -11.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.19 | 0.27 | -0.20 | -0.45 | 0.04 | -0.08 | -2.69 | 2.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 21.42 | 9.16 | -4.01 | -1.60 | -2.12 | -26.85 | -20.00 | 18.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.87 | 11.71 | 15.72 | 17.32 | 19.44 | 46.29 | 66.28 | 48.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.29 | 20.87 | 11.71 | 15.72 | 17.32 | 19.44 | 46.29 | 66.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 16.30 | 14.50 | 3.72 | 3.66 | 0.29 | 0.80 | 4.90 | 13.13 |
加:资产减值准备 | 0.46 | 0.74 | 0.27 | 0.30 | 4.50 | 0.52 | 4.35 | 1.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.95 | 10.00 | 9.48 | 9.39 | 9.73 | 9.81 | 9.35 | 10.19 |
无形资产摊销 | 0.83 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | 0.97 | 0.62 | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -4.40 |
固定资产报废损失 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -1.14 | -0.12 | -0.26 | -0.25 | -- | -- | -2.12 | 0.06 |
财务费用1 | -0.18 | -0.80 | 0.48 | 1.16 | -0.09 | -0.37 | 4.05 | -1.83 |
投资损失 | -2.62 | -7.03 | 3.86 | -0.31 | 0.66 | 0.47 | 1.22 | 8.23 |
递延所得税资产减少 | -1.34 | 1.54 | 0.88 | 1.02 | 1.46 | 0.21 | -1.68 | -2.31 |
递延所得税负债增加 | -0.54 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
存货的减少 | 3.47 | 0.77 | -1.24 | -3.05 | -22.66 | -8.40 | -4.99 | -0.16 |
经营性应收项目的减少 | 8.36 | -9.23 | 10.81 | 1.13 | -7.97 | -12.87 | -9.29 | 26.79 |
经营性应付项目的增加 | 12.68 | 21.33 | 1.16 | 7.81 | 13.24 | 13.35 | -0.78 | -18.17 |
其他 | -0.59 | -0.76 | -0.29 | -1.53 | -0.61 | -0.21 | -0.12 | -0.34 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42.29 | 20.87 | 11.71 | 15.72 | 17.32 | 19.44 | 46.29 | 66.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 20.87 | 11.71 | 15.72 | 17.32 | 19.44 | 46.29 | 66.28 | 48.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |