昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.77 | 33.63 | 48.51 | 43.75 | 43.32 | 48.49 | 42.50 | 40.02 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.38 | 2.59 | 3.10 | 3.04 | 3.01 | 1.12 | 1.06 | 1.08 |
应收账款 | 44.63 | 44.77 | 47.99 | 44.01 | 46.87 | 42.16 | 43.12 | 42.03 |
预付款项 | 14.00 | 12.16 | 14.66 | 4.17 | 7.81 | 3.70 | 3.71 | 1.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 3.60 | 5.04 | 0.11 | 3.27 | 0.37 | 4.21 | 4.51 | 5.73 |
其他应收款 | -- | 0.65 | -- | 1.06 | -- | 0.89 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.02 | 21.33 | 13.53 | 11.49 | 13.50 | 11.49 | 11.57 | 15.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.12 | 3.17 | 2.36 | 2.52 | 0.86 | 0.73 | 4.60 | 6.59 |
流动资产合计 | 125.02 | 123.34 | 130.67 | 113.30 | 116.63 | 112.80 | 111.94 | 113.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 128.80 | 123.83 | 129.72 | 126.66 | 128.92 | 126.70 | 123.99 | 116.26 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 519.31 | 483.53 | 474.37 | 476.84 | 444.29 | 451.78 | 458.28 | 462.04 |
在建工程 | -- | 63.11 | -- | 69.36 | -- | 62.26 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.74 | -- | 0.97 | -- | 4.07 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.32 | 20.71 | 20.27 | 20.90 | 21.24 | 21.46 | 21.19 | 21.29 |
开发支出 | 1.09 | 0.99 | 0.68 | 0.78 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.73 |
商誉 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
长期待摊费用 | 3.24 | 3.27 | 3.36 | 3.33 | 3.90 | 1.07 | 1.08 | 1.09 |
递延所得税资产 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
其他非流动资产 | 21.56 | 18.77 | 8.09 | 8.72 | 13.10 | 16.78 | 24.65 | 32.94 |
非流动资产合计 | 748.32 | 736.34 | 731.87 | 733.63 | 718.81 | 713.95 | 711.56 | 712.40 |
资产总计 | 873.34 | 859.68 | 862.55 | 846.93 | 835.44 | 826.75 | 823.50 | 826.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 82.84 | 90.41 | 92.07 | 72.35 | 71.48 | 80.80 | 73.55 | 71.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.70 | 10.80 | 13.03 | 14.30 | 9.95 | 8.26 | 13.29 | 13.18 |
应付账款 | 58.81 | 54.32 | 54.78 | 60.44 | 61.01 | 52.99 | 53.20 | 59.61 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 1.96 | 1.72 | 1.58 | 1.63 | 1.96 | 1.57 | 1.69 | 1.59 |
应交税费 | 1.44 | 0.70 | 1.41 | 1.59 | 1.87 | 1.74 | 1.01 | 1.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.24 | 10.65 | 2.81 | 3.76 | 4.21 | 4.31 | 4.81 | 4.81 |
其他应付款 | -- | 5.74 | -- | 4.15 | -- | 7.73 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 51.74 | 51.76 | 43.36 | 47.38 | 30.78 | 42.80 | 60.53 | 60.78 |
其他流动负债 | 8.22 | 0.12 | 16.05 | 24.33 | 30.17 | 15.15 | 17.23 | 32.96 |
流动负债合计 | 225.44 | 226.60 | 230.59 | 231.13 | 218.16 | 215.59 | 231.93 | 252.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 269.89 | 260.51 | 265.96 | 255.32 | 285.35 | 283.76 | 266.83 | 261.94 |
应付债券 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 8.00 |
长期应付款 | -- | 26.73 | -- | 27.33 | -- | 8.03 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
其他非流动负债 | 8.22 | 0.12 | 16.05 | 24.33 | 30.17 | 15.15 | 17.23 | 32.96 |
非流动负债合计 | 334.95 | 325.03 | 331.95 | 321.67 | 343.26 | 341.77 | 325.38 | 311.31 |
负债合计 | 560.39 | 551.63 | 562.54 | 552.80 | 561.42 | 557.36 | 557.30 | 563.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 66.95 | 66.95 | 66.94 | 66.94 | 66.90 | 66.85 | 66.85 | 66.83 |
资本公积 | 82.03 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 81.77 | 81.66 | 81.62 | 81.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 47.96 | 47.96 | 47.96 | 47.96 |
未分配利润 | 9.23 | 4.63 | 13.05 | 8.98 | 10.93 | 8.95 | 6.73 | 3.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 312.95 | 308.05 | 300.01 | 294.13 | 274.02 | 269.39 | 266.19 | 262.87 |
少数股东权益 | 52.85 | 52.70 | 51.54 | 50.06 | 50.66 | 48.16 | 47.23 | 46.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 260.11 | 255.34 | 248.47 | 244.07 | 223.36 | 221.22 | 218.96 | 215.97 |
负债和股东权益合计 | 873.34 | 859.68 | 862.55 | 846.93 | 835.44 | 826.75 | 823.50 | 826.31 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.75 | 40.02 | 37.05 | 33.85 | 59.69 | 45.30 | 28.23 | 24.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.04 | 1.08 | 4.22 | 1.65 | 2.99 | 2.77 | 1.85 | 2.75 |
应收账款 | 44.01 | 42.03 | 31.94 | 27.28 | 16.33 | 14.19 | 9.66 | 11.57 |
预付款项 | 4.17 | 1.91 | 1.95 | 1.29 | 1.09 | 0.82 | 0.47 | 0.12 |
应收利息 | -- | -- | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
应收股利 | 3.27 | 5.73 | 1.33 | 5.44 | 6.61 | 4.68 | 2.17 | 4.98 |
其他应收款 | 1.06 | -- | 0.56 | -- | -- | 0.33 | 0.28 | 0.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.49 | 15.71 | 9.09 | 10.48 | 10.05 | 7.08 | 7.43 | 3.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.52 | 6.59 | 5.92 | 2.97 | 1.40 | 1.85 | 1.57 | 1.09 |
流动资产合计 | 113.30 | 113.91 | 92.12 | 83.54 | 99.11 | 77.08 | 51.73 | 48.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 126.66 | 116.26 | 128.37 | 112.73 | 109.54 | 99.87 | 97.27 | 66.34 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 476.84 | 462.04 | 494.65 | -- | -- | -- | 287.33 | 225.31 |
在建工程 | 69.36 | -- | 26.02 | -- | -- | 98.78 | 48.79 | 12.51 |
工程物资 | 0.97 | -- | 0.71 | -- | -- | 3.70 | 4.04 | 1.58 |
固定资产清理 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.90 | 21.29 | 20.11 | 18.03 | 11.93 | 8.22 | 8.33 | 6.37 |
开发支出 | 0.78 | 0.73 | 0.53 | 0.83 | 0.47 | 0.19 | 0.16 | 0.08 |
商誉 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 2.58 | 3.60 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
长期待摊费用 | 3.33 | 1.09 | 1.27 | 1.09 | 1.15 | 1.28 | 1.35 | 1.51 |
递延所得税资产 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.60 | 0.63 |
其他非流动资产 | 8.72 | 32.94 | 39.13 | 36.60 | 35.44 | 37.90 | 29.70 | 15.90 |
非流动资产合计 | 733.63 | 712.40 | 715.35 | 682.03 | 585.79 | 533.17 | 486.99 | 339.64 |
资产总计 | 846.93 | 826.31 | 807.47 | 765.57 | 684.90 | 610.24 | 538.71 | 387.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 72.35 | 71.06 | 52.64 | 44.27 | 83.43 | 82.51 | 47.97 | 21.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.30 | 13.18 | 4.42 | 5.79 | -- | 5.46 | 7.30 | 2.24 |
应付账款 | 60.44 | 59.61 | 58.08 | 54.07 | -- | 42.05 | 33.96 | 18.84 |
预收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 1.63 | 1.59 | 1.53 | 1.80 | 1.56 | 1.32 | 1.35 | 0.77 |
应交税费 | 1.59 | 1.68 | 1.13 | 1.21 | 0.98 | 0.93 | 1.76 | 5.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 0.88 | 0.70 | 0.69 |
应付股利 | 3.76 | 4.81 | 2.74 | 1.84 | 1.67 | 0.03 | 0.50 | -- |
其他应付款 | 4.15 | -- | 6.85 | -- | -- | 5.80 | 13.67 | 2.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 47.38 | 60.78 | 49.14 | 45.06 | 20.65 | 43.29 | 40.35 | 10.97 |
其他流动负债 | 24.33 | 32.96 | 10.88 | 10.59 | 7.32 | 10.47 | 10.07 | 14.00 |
流动负债合计 | 231.13 | 252.14 | 187.67 | 173.29 | 175.39 | 192.84 | 157.67 | 77.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 255.32 | 261.94 | 237.73 | 230.96 | 175.12 | 105.58 | 74.31 | 52.75 |
应付债券 | 15.00 | 8.00 | 27.00 | 32.54 | 28.00 | 15.00 | -- | 14.95 |
长期应付款 | 27.33 | -- | 38.65 | -- | -- | 30.23 | 60.93 | 43.16 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
预计负债 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.40 | 0.34 | 0.21 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 24.33 | 32.96 | 10.88 | 10.59 | 7.32 | 10.47 | -- | -- |
非流动负债合计 | 321.67 | 311.31 | 307.08 | 301.84 | 235.43 | 152.55 | 136.77 | 111.25 |
负债合计 | 552.80 | 563.45 | 494.75 | 475.13 | 410.82 | 345.39 | 294.45 | 188.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 66.94 | 66.83 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 60.29 | 46.17 |
资本公积 | 82.04 | 81.58 | 82.91 | 83.24 | 83.62 | 83.64 | 65.78 | 35.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 50.12 | 47.96 | 47.71 | 44.77 | 42.03 | 39.94 | 37.89 | 34.10 |
未分配利润 | 8.98 | 3.80 | 43.82 | 40.47 | 36.01 | 33.23 | 41.41 | 43.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 294.13 | 262.87 | 312.72 | 290.44 | 274.08 | 264.85 | 205.38 | 159.92 |
少数股东权益 | 50.06 | 46.90 | 56.58 | 54.07 | 44.95 | 40.57 | 38.89 | 39.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 244.07 | 215.97 | 256.13 | 236.37 | 229.13 | 224.28 | 244.27 | 199.08 |
负债和股东权益合计 | 846.93 | 826.31 | 807.47 | 765.57 | 684.90 | 610.24 | 538.71 | 387.77 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 236.49 | 150.07 | 85.77 | 304.85 | 220.88 | 140.71 | 78.34 | 222.37 |
营业成本 | 236.30 | 151.14 | 83.71 | 303.80 | 219.44 | 141.16 | 78.76 | 267.50 |
营业税金及附加 | 1.93 | 1.23 | 0.61 | 2.46 | 1.83 | 1.21 | 0.59 | 2.38 |
销售费用 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
管理费用 | 6.59 | 3.98 | 2.02 | 9.32 | 5.90 | 3.82 | 1.92 | 8.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.97 | 6.63 | 3.31 | 15.63 | 12.10 | 8.25 | 4.17 | 16.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.46 | 5.26 | 3.07 | 11.61 | 8.57 | 7.09 | 3.78 | 0.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 9.46 | 5.26 | 3.07 | 11.61 | 8.57 | 7.09 | 3.78 | 0.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.33 | 4.40 | 5.08 | 11.78 | 10.69 | 6.98 | 3.48 | -42.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 4.48 |
营业外支出 | 0.42 | 0.22 | 0.01 | 1.34 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.02 | 4.23 | 5.08 | 10.53 | 10.57 | 6.89 | 3.48 | -38.56 |
所得税费用 | 0.80 | 0.55 | 0.20 | 1.25 | 0.91 | 0.58 | 0.22 | 0.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.22 | 3.69 | 4.88 | 9.28 | 9.66 | 6.31 | 3.26 | -38.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.29 | 3.68 | 4.08 | 8.03 | 7.77 | 5.15 | 2.93 | -31.11 |
少数股东损益 | 0.93 | -- | 0.81 | 1.25 | 1.89 | 1.16 | 0.33 | -7.61 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 304.85 | 222.37 | 200.97 | 184.38 | 126.95 | 122.21 | 111.13 | 108.73 |
营业成本 | 303.80 | 267.50 | 192.38 | 179.95 | 135.23 | 114.24 | 87.82 | 71.95 |
营业税金及附加 | 2.46 | 2.38 | 2.40 | 2.16 | 1.84 | 1.68 | 1.79 | 2.04 |
销售费用 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 9.32 | 8.35 | 7.32 | 8.14 | 5.34 | 5.13 | 5.41 | 4.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.63 | 16.04 | 16.41 | 15.58 | 12.29 | 10.20 | 9.61 | 8.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.39 | 0.23 | -- | 0.60 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 11.61 | 0.49 | 12.01 | 13.50 | 15.75 | 11.55 | 12.65 | 14.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 11.61 | 0.37 | 11.86 | 13.39 | 15.68 | 11.44 | 12.08 | 14.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.78 | -42.91 | 18.74 | 17.39 | 8.10 | 2.87 | 19.14 | 35.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 4.48 | 0.09 | 0.06 | 0.21 | 0.43 | 1.49 | 1.03 |
营业外支出 | 1.34 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.53 | -38.56 | 18.67 | 17.25 | 8.21 | 3.23 | 20.57 | 36.10 |
所得税费用 | 1.25 | 0.17 | 1.07 | 0.62 | 0.13 | -- | 2.07 | 4.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.28 | -38.72 | 17.61 | 16.63 | 8.08 | 2.60 | 18.50 | 31.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.03 | -31.11 | 13.96 | 13.62 | 8.92 | 5.34 | 16.86 | 26.15 |
少数股东损益 | 1.25 | -7.61 | 3.65 | 3.01 | -0.84 | -2.74 | 1.65 | 5.76 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263.22 | 165.51 | 91.67 | 333.01 | 237.54 | 152.64 | 83.30 | 226.04 |
收到的税费返还 | 1.02 | 0.74 | 0.25 | 16.24 | 15.56 | 11.88 | 0.39 | 2.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.58 | 3.26 | 1.65 | 4.01 | 2.59 | 1.77 | 5.09 | 9.49 |
经营活动现金流入小计 | 268.82 | 169.50 | 93.57 | 353.26 | 255.70 | 166.29 | 88.77 | 238.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220.81 | 153.78 | 87.59 | 254.33 | 183.96 | 124.37 | 67.53 | 202.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.81 | 7.91 | 4.45 | 19.75 | 11.37 | 7.59 | 3.98 | 18.76 |
支付的各项税费 | 8.71 | 6.08 | 3.27 | 11.75 | 8.08 | 4.26 | 2.10 | 6.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.67 | 2.21 | 0.92 | 5.79 | 3.96 | 1.79 | 2.08 | 4.48 |
经营活动现金流出小计 | 245.00 | 169.97 | 96.24 | 291.63 | 207.37 | 138.00 | 75.68 | 231.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.82 | -0.47 | -2.68 | 61.64 | 48.33 | 28.29 | 13.09 | 6.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.55 | 5.91 | 1.96 | 6.15 | 2.96 | 2.24 | 1.22 | 9.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.30 | 4.27 | 4.20 | -- | 4.77 |
投资活动现金流入小计 | 10.58 | 5.94 | 1.99 | 10.45 | 7.24 | 6.44 | 1.22 | 15.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.76 | 24.80 | 8.29 | 45.65 | 33.49 | 19.29 | 9.35 | 48.57 |
投资所支付的现金 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.95 |
投资活动现金流出小计 | 40.73 | 24.87 | 8.29 | 45.72 | 33.50 | 19.30 | 9.36 | 49.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.15 | -18.93 | -6.30 | -35.27 | -26.26 | -12.86 | -8.13 | -34.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 32.56 | 17.56 | 0.54 | 21.30 | 1.21 | 0.57 | 0.04 | 0.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.54 | 2.54 | 0.54 | 0.99 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 155.22 | 105.05 | 65.93 | 282.67 | 232.32 | 139.39 | 65.18 | 266.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.32 | 2.00 | 2.00 | 4.60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 11.47 |
筹资活动现金流入小计 | 191.10 | 124.61 | 68.47 | 308.58 | 233.53 | 139.97 | 65.23 | 278.59 |
偿还债务支付的现金 | 158.91 | 101.22 | 46.54 | 302.23 | 229.83 | 130.78 | 60.00 | 207.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.64 | 8.30 | 4.51 | 18.00 | 13.29 | 8.53 | 3.69 | 24.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.84 | -- | -- | 1.27 | 0.61 | -- | -- | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.05 | 5.35 | 3.86 | 10.66 | 6.71 | 5.52 | 3.67 | 18.50 |
筹资活动现金流出小计 | 185.60 | 114.88 | 54.91 | 330.89 | 249.83 | 144.83 | 67.36 | 250.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.50 | 9.74 | 13.56 | -22.32 | -16.30 | -4.86 | -2.12 | 28.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.83 | -9.66 | 4.58 | 4.05 | 5.76 | 10.57 | 2.83 | 0.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 40.32 | 40.32 | 41.16 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.29 | 35.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 39.49 | 30.65 | 45.74 | 40.32 | 42.02 | 46.83 | 39.12 | 36.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.69 | -- | 9.28 | -- | -- | -- | -38.72 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- | -- | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.67 | -- | 31.83 | -- | -- | -- | 28.41 |
无形资产摊销 | -- | 0.46 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | 0.82 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -1.14 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.76 | -- | 15.90 | -- | -- | -- | 16.17 |
投资损失 | -- | -5.26 | -- | -11.61 | -- | -- | -- | -0.49 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -0.14 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.04 |
存货的减少 | -- | -9.85 | -- | 4.22 | -- | -- | -- | -6.57 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.34 | -- | 8.30 | -- | -- | -- | -9.87 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.21 | -- | -1.13 | -- | -- | -- | 14.82 |
其他 | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -- | -- | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30.65 | -- | 40.32 | -- | -- | -- | 36.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 40.32 | -- | 36.27 | -- | -- | -- | 35.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333.01 | 226.04 | 188.47 | 172.40 | 121.85 | 114.45 | 117.44 | 115.28 |
收到的税费返还 | 16.24 | 2.67 | 0.42 | 0.51 | 0.30 | 0.36 | 0.56 | 0.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.01 | 9.49 | 3.47 | 4.50 | 1.83 | 2.54 | 1.27 | 1.23 |
经营活动现金流入小计 | 353.26 | 238.20 | 192.37 | 177.40 | 123.98 | 117.35 | 119.28 | 117.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254.33 | 202.43 | 112.46 | 106.21 | 80.87 | 80.23 | 58.59 | 48.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.75 | 18.76 | 15.68 | 13.15 | 10.66 | 10.26 | 9.45 | 8.11 |
支付的各项税费 | 11.75 | 6.29 | 9.72 | 8.74 | 6.08 | 8.27 | 16.57 | 16.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.79 | 4.48 | 4.65 | 7.06 | 1.82 | 1.31 | 1.69 | 1.64 |
经营活动现金流出小计 | 291.63 | 231.97 | 142.51 | 135.17 | 99.43 | 100.06 | 86.31 | 74.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61.64 | 6.23 | 49.85 | 42.23 | 24.55 | 17.29 | 32.97 | 42.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6.15 | 9.25 | 13.29 | 14.18 | 8.18 | 7.90 | 18.41 | 12.92 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.50 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | -- | 0.01 | 0.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.30 | 4.77 | 4.45 | 8.57 | 1.70 | 0.77 | 0.09 | 0.43 |
投资活动现金流入小计 | 10.45 | 15.52 | 17.74 | 22.84 | 10.01 | 8.67 | 20.36 | 13.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.65 | 48.57 | 52.13 | 65.12 | 56.77 | 54.34 | 44.61 | 18.69 |
投资所支付的现金 | -- | 0.20 | 13.84 | 17.48 | 3.76 | 14.01 | 4.44 | 7.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.95 | 0.05 | 4.29 | 1.11 | 1.91 | 0.09 | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 45.72 | 49.73 | 66.62 | 86.89 | 61.64 | 70.26 | 49.15 | 26.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.27 | -34.21 | -48.87 | -64.04 | -51.62 | -61.59 | -28.78 | -12.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 21.30 | 0.16 | 15.11 | 3.33 | 5.44 | 33.79 | 2.36 | 2.83 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.99 | -- | 0.11 | 3.33 | 5.44 | 4.34 | 2.36 | 2.83 |
取得借款收到的现金 | 282.67 | 266.95 | 208.80 | 268.29 | 253.27 | 244.71 | 87.55 | 53.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.60 | 11.47 | 9.41 | 7.25 | 6.03 | 5.36 | 23.26 | 13.71 |
筹资活动现金流入小计 | 308.58 | 278.59 | 233.32 | 278.88 | 264.74 | 283.87 | 113.18 | 70.05 |
偿还债务支付的现金 | 302.23 | 207.62 | 199.09 | 250.10 | 186.77 | 185.73 | 73.74 | 83.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.00 | 24.18 | 24.40 | 22.78 | 15.94 | 23.06 | 24.61 | 23.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.27 | 0.05 | 0.71 | 0.54 | -- | 1.90 | 3.60 | 5.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.66 | 18.50 | 6.31 | 14.95 | 20.44 | 15.33 | 17.76 | 2.55 |
筹资活动现金流出小计 | 330.89 | 250.31 | 229.79 | 287.83 | 223.14 | 224.12 | 116.11 | 109.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.32 | 28.28 | 3.53 | -8.95 | 41.60 | 59.74 | -2.93 | -39.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.05 | 0.30 | 4.51 | -30.76 | 14.53 | 15.44 | 1.25 | -9.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 36.27 | 35.96 | 31.46 | 61.99 | 42.76 | 27.32 | 26.07 | 33.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 40.32 | 36.27 | 35.96 | 31.23 | 57.29 | 42.76 | 27.32 | 23.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.28 | -38.72 | 17.61 | 16.63 | 8.08 | 2.60 | 18.50 | 31.91 |
加:资产减值准备 | 0.66 | 0.12 | 2.55 | 1.14 | 2.39 | 0.23 | -- | 0.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31.83 | 28.41 | 29.36 | 27.01 | 19.48 | 21.87 | 21.87 | 17.14 |
无形资产摊销 | 0.89 | 0.82 | 0.65 | 0.52 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -1.14 | -- | 0.09 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.21 |
固定资产报废损失 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 15.90 | 16.17 | 16.60 | 15.89 | 12.57 | 10.33 | 9.78 | 9.19 |
投资损失 | -11.61 | -0.49 | -12.01 | -13.50 | -15.75 | -11.55 | -12.65 | -14.68 |
递延所得税资产减少 | -0.14 | -- | 0.03 | -- | -0.01 | 0.50 | 0.03 | 0.07 |
递延所得税负债增加 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4.22 | -6.57 | 1.42 | 1.26 | -2.45 | 0.35 | -3.16 | 2.38 |
经营性应收项目的减少 | 8.30 | -9.87 | -5.66 | -4.92 | -4.46 | -5.82 | 6.49 | 3.34 |
经营性应付项目的增加 | -1.13 | 14.82 | -0.92 | -2.08 | 4.22 | -1.68 | -8.35 | -7.45 |
其他 | -0.08 | 0.05 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40.32 | 36.27 | 35.96 | 31.23 | 57.29 | 42.76 | 27.32 | 23.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 36.27 | 35.96 | 31.46 | 61.99 | 42.76 | 27.32 | 26.07 | 33.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |