昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 593.23 | 1,444.30 | 1,203.60 | 1,243.03 | 1,368.29 | 1,041.50 | 1,204.88 | 951.56 |
交易性金融资产 | 512.09 | 474.48 | 474.48 | 483.85 | 534.58 | 584.42 | 425.99 | 873.87 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,136.96 | 1,099.51 | 1,222.76 | 1,055.77 | 1,163.47 | 1,175.92 | 1,023.16 | 943.50 |
预付款项 | 1.33 | 2.59 | 2.49 | 3.42 | 2.43 | 5.69 | 3.37 | 3.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.43 | -- | 4.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 671.24 | 648.50 | 661.42 | 702.56 | 729.48 | 725.53 | 710.27 | 623.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.27 | 0.13 | 0.61 | 0.60 | 0.53 | 0.52 | 0.76 | 1.40 |
流动资产合计 | 3,426.67 | 4,117.04 | 3,940.53 | 4,167.08 | 4,192.06 | 3,982.07 | 3,702.49 | 3,702.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 12.29 | 12.66 | 13.04 | 13.41 | 13.79 | 14.16 | 14.54 | 14.91 |
固定资产 | 1,489.02 | 1,209.94 | 1,203.80 | 1,173.27 | 1,110.74 | 986.06 | 921.57 | 888.25 |
在建工程 | 90.10 | -- | 149.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 118.90 | 119.60 | 118.75 | 120.11 | 65.21 | 65.97 | 67.63 | 69.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 |
长期待摊费用 | 46.87 | 39.60 | 43.80 | 43.66 | 26.03 | 23.23 | 19.66 | 21.12 |
递延所得税资产 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 0.40 |
其他非流动资产 | 1,099.35 | 166.23 | 130.82 | 130.74 | 139.53 | 293.67 | 272.64 | 257.76 |
非流动资产合计 | 2,879.07 | 1,710.16 | 1,682.87 | 1,609.65 | 1,478.42 | 1,461.75 | 1,327.34 | 1,280.87 |
资产总计 | 6,305.73 | 5,827.19 | 5,623.40 | 5,776.72 | 5,670.49 | 5,443.83 | 5,029.83 | 4,983.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.30 | 40.64 | 30.35 | 18.62 | 36.98 | 60.04 | 24.17 | 36.58 |
交易性金融负债 | 5.46 | 16.21 | 26.99 | 9.33 | 8.95 | 21.75 | 2.89 | -- |
应付票据 | 725.99 | 690.46 | 708.08 | 737.96 | 784.32 | 738.14 | 688.18 | 568.69 |
应付账款 | 413.39 | 290.62 | 292.71 | 309.01 | 349.06 | 479.25 | 459.02 | 428.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
应付职工薪酬 | 125.12 | 101.29 | 84.05 | 67.70 | 131.55 | 106.02 | 84.69 | 60.61 |
应交税费 | 55.11 | 44.08 | 61.35 | 69.77 | 29.78 | 63.91 | 61.72 | 46.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 11.64 | -- | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.03 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
其他流动负债 | 0.39 | 0.79 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 0.34 | 0.70 |
流动负债合计 | 1,367.20 | 1,207.07 | 1,230.83 | 1,234.94 | 1,360.03 | 1,493.53 | 1,339.31 | 1,160.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 136.12 | 119.75 | 115.58 | 114.35 | 114.88 | 90.51 | 81.91 | 87.00 |
其他非流动负债 | 0.39 | 0.79 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 0.34 | 0.70 |
非流动负债合计 | 183.57 | 175.09 | 171.03 | 170.18 | 168.66 | 126.13 | 117.53 | 122.62 |
负债合计 | 1,550.77 | 1,382.17 | 1,401.86 | 1,405.13 | 1,528.69 | 1,619.65 | 1,456.84 | 1,282.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
资本公积 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 157.13 |
未分配利润 | 4,056.36 | 3,746.85 | 3,523.39 | 3,668.48 | 3,437.31 | 3,121.96 | 2,862.58 | 2,994.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,754.97 | 4,445.03 | 4,221.53 | 4,371.60 | 4,141.80 | 3,824.17 | 3,572.99 | 3,700.38 |
少数股东权益 | 56.29 | 55.54 | 54.68 | 61.59 | 61.50 | 58.87 | 66.97 | 62.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,698.68 | 4,389.49 | 4,166.85 | 4,310.00 | 4,080.29 | 3,765.30 | 3,506.02 | 3,637.83 |
负债和股东权益合计 | 6,305.73 | 5,827.19 | 5,623.40 | 5,776.72 | 5,670.49 | 5,443.83 | 5,029.83 | 4,983.08 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 593.23 | 1,368.29 | 786.05 | 752.76 | 626.91 | 145.21 | 328.03 | 760.91 |
交易性金融资产 | 512.09 | 534.58 | 1,015.01 | 616.49 | 778.65 | 50.15 | 5.78 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 341.63 | 253.59 | 254.81 |
应收账款 | 1,136.96 | 1,163.47 | 875.54 | 667.88 | 543.71 | 495.81 | 500.00 | 437.21 |
预付款项 | 1.33 | 2.43 | 3.58 | 3.93 | 2.39 | 4.16 | 2.97 | 1.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.74 | 0.49 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.43 | -- | -- | 5.46 | -- | -- | 5.98 | 7.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 671.24 | 729.48 | 588.01 | 363.30 | 281.48 | 258.45 | 249.12 | 216.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.27 | 0.53 | 4.65 | 0.65 | 1.24 | 952.10 | 365.83 | 168.81 |
流动资产合计 | 3,426.67 | 4,192.06 | 3,551.38 | 2,833.25 | 2,480.64 | 2,252.66 | 1,712.05 | 1,847.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 260.23 | 0.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 12.29 | 13.79 | 15.29 | 16.79 | 27.25 | 29.18 | 31.11 | 33.03 |
固定资产 | 1,489.02 | 1,110.74 | 837.42 | 612.18 | -- | -- | -- | 330.16 |
在建工程 | 90.10 | -- | -- | 0.58 | -- | -- | 0.59 | 164.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 118.90 | 65.21 | 70.94 | 68.62 | 54.69 | 55.54 | 56.84 | 58.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 |
长期待摊费用 | 46.87 | 26.03 | 17.89 | 10.61 | 12.71 | 8.88 | 1.28 | 0.17 |
递延所得税资产 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.13 | 0.34 | 6.57 | 4.71 | 5.66 |
其他非流动资产 | 1,099.35 | 139.53 | 120.04 | 88.80 | 24.65 | 34.82 | 27.37 | 20.32 |
非流动资产合计 | 2,879.07 | 1,478.42 | 1,090.20 | 816.86 | 751.08 | 750.78 | 952.32 | 631.74 |
资产总计 | 6,305.73 | 5,670.49 | 4,641.58 | 3,650.11 | 3,231.72 | 3,003.44 | 2,664.37 | 2,479.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.30 | 36.98 | 39.90 | 10.01 | 10.01 | 15.00 | 13.00 | 8.00 |
交易性金融负债 | 5.46 | 8.95 | -- | -- | 3.47 | 8.74 | 0.44 | -- |
应付票据 | 725.99 | 784.32 | 437.44 | 271.94 | 201.72 | -- | -- | -- |
应付账款 | 413.39 | 349.06 | 390.96 | 202.71 | 157.33 | -- | 144.55 | 147.75 |
预收账款 | -- | -- | 2.11 | 2.11 | 6.92 | 5.25 | 6.38 | 6.41 |
应付职工薪酬 | 125.12 | 131.55 | 100.71 | 89.92 | 82.13 | 110.54 | 120.34 | 119.19 |
应交税费 | 55.11 | 29.78 | 51.70 | 64.88 | 38.37 | 36.56 | 37.56 | 38.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 11.64 | -- | -- | 5.80 | -- | -- | 5.29 | 3.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.03 | 0.34 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,367.20 | 1,360.03 | 1,040.72 | 652.53 | 504.83 | 471.36 | 327.58 | 323.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 136.12 | 114.88 | 71.72 | 36.95 | 30.29 | 19.60 | 6.16 | 3.57 |
其他非流动负债 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 183.57 | 168.66 | 107.34 | 56.43 | 49.85 | 31.10 | 16.12 | 13.26 |
负债合计 | 1,550.77 | 1,528.69 | 1,148.06 | 708.96 | 554.67 | 502.47 | 343.71 | 336.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
资本公积 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 157.13 |
未分配利润 | 4,056.36 | 3,437.31 | 2,790.53 | 2,252.41 | 1,989.35 | 1,811.70 | 1,629.84 | 1,453.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,754.97 | 4,141.80 | 3,493.52 | 2,941.14 | 2,677.04 | 2,500.97 | 2,320.66 | 2,098.04 |
少数股东权益 | 56.29 | 61.50 | 59.86 | 46.12 | 44.86 | 45.12 | 46.62 | 45.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,698.68 | 4,080.29 | 3,433.66 | 2,895.02 | 2,632.19 | 2,455.85 | 2,274.04 | 2,143.24 |
负债和股东权益合计 | 6,305.73 | 5,670.49 | 4,641.58 | 3,650.11 | 3,231.72 | 3,003.44 | 2,664.37 | 2,479.66 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,879.79 | 2,871.47 | 1,971.77 | 929.33 | 3,836.22 | 2,816.63 | 1,763.26 | 840.13 |
营业成本 | 2,757.01 | 2,019.74 | 1,369.56 | 663.59 | 2,694.90 | 1,973.99 | 1,242.63 | 608.28 |
营业税金及附加 | 32.74 | 23.83 | 18.15 | 7.32 | 27.63 | 18.60 | 12.50 | 4.28 |
销售费用 | 52.65 | 39.30 | 26.67 | 11.88 | 53.49 | 44.49 | 29.86 | 14.91 |
管理费用 | 154.70 | 113.60 | 78.53 | 37.06 | 164.94 | 119.30 | 76.00 | 37.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.45 | -27.20 | -25.27 | -5.97 | -51.10 | -42.10 | -21.51 | -2.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 5.20 | -32.88 | -30.21 | -7.12 | 21.45 | -75.88 | -57.44 | 0.36 |
投资收益 | 40.54 | 5.32 | 2.78 | 3.67 | -9.33 | 53.90 | 55.46 | 12.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,182.49 | 825.86 | 569.13 | 265.36 | 1,154.89 | 820.19 | 517.27 | 243.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.86 | 4.15 | 2.82 | 0.93 | 2.41 | 1.65 | 1.10 | 0.55 |
营业外支出 | 3.19 | 2.70 | 1.75 | 0.22 | 3.13 | 2.21 | 1.91 | 1.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,185.16 | 827.31 | 570.20 | 266.07 | 1,154.17 | 819.62 | 516.45 | 243.36 |
所得税费用 | 157.33 | 109.73 | 76.94 | 34.80 | 133.75 | 117.18 | 77.29 | 36.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,027.83 | 717.58 | 493.26 | 231.26 | 1,020.43 | 702.45 | 439.16 | 207.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 1,024.05 | 714.55 | 491.08 | 231.17 | 1,006.78 | 691.43 | 432.05 | 204.39 |
少数股东损益 | 3.78 | 3.04 | 2.18 | 0.09 | 13.65 | 11.01 | 7.12 | 2.68 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,879.79 | 3,836.22 | 2,810.56 | 1,890.57 | 1,680.32 | 1,721.42 | 1,697.63 | 1,521.16 |
营业成本 | 2,757.01 | 2,694.90 | 1,938.48 | 1,291.87 | 1,177.08 | 1,204.48 | 979.80 | 875.24 |
营业税金及附加 | 32.74 | 27.63 | 23.24 | 19.56 | 19.76 | 23.18 | 21.93 | 19.26 |
销售费用 | 52.65 | 53.49 | 51.31 | 36.82 | 36.79 | 39.25 | 38.01 | 29.64 |
管理费用 | 154.70 | 164.94 | 141.35 | 110.80 | 110.32 | 103.77 | 166.75 | 160.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.45 | -51.10 | -10.90 | -7.85 | -16.34 | -16.18 | 9.41 | -24.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 4.93 | 6.08 |
公允价值变动净收益 | 5.20 | 21.45 | 53.53 | 30.90 | 11.80 | -13.93 | 5.34 | 4.29 |
投资收益 | 40.54 | -9.33 | 43.48 | 19.63 | 19.04 | 16.49 | 18.59 | 2.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,182.49 | 1,154.89 | 977.73 | 655.05 | 541.15 | 529.53 | 511.86 | 462.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.86 | 2.41 | 1.93 | 3.42 | 3.01 | 0.88 | 2.94 | 9.07 |
营业外支出 | 3.19 | 3.13 | 2.07 | 1.95 | 2.04 | 0.65 | 0.27 | 0.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,185.16 | 1,154.17 | 977.59 | 656.52 | 542.11 | 529.77 | 514.52 | 470.62 |
所得税费用 | 157.33 | 133.75 | 133.23 | 92.19 | 75.63 | 69.70 | -- | 68.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,027.83 | 1,020.43 | 844.35 | 564.33 | 466.48 | 460.07 | 437.00 | 402.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 1,024.05 | 1,006.78 | 830.62 | 555.56 | 455.95 | 451.86 | 423.58 | 389.55 |
少数股东损益 | 3.78 | 13.65 | 13.73 | 8.77 | 10.53 | 8.22 | 13.42 | 12.60 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,141.17 | 3,149.85 | 2,095.53 | 815.99 | 3,682.34 | 2,517.15 | 1,666.74 | 792.52 |
收到的税费返还 | 6.27 | 6.77 | 4.77 | 1.42 | 11.67 | 9.87 | 8.03 | 4.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.76 | 60.57 | 41.79 | 20.22 | 85.90 | 34.18 | 16.57 | 6.15 |
经营活动现金流入小计 | 4,194.20 | 3,217.19 | 2,142.09 | 837.64 | 3,779.90 | 2,561.20 | 1,691.35 | 803.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,162.89 | 1,600.63 | 1,099.76 | 552.05 | 1,818.51 | 1,251.91 | 802.12 | 380.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 615.06 | 474.40 | 353.58 | 203.92 | 633.47 | 473.28 | 326.34 | 185.78 |
支付的各项税费 | 225.44 | 200.27 | 124.23 | 38.15 | 218.16 | 177.70 | 112.52 | 53.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.87 | 78.03 | 42.97 | 21.11 | 68.59 | 64.65 | 44.08 | 19.19 |
经营活动现金流出小计 | 3,069.25 | 2,353.33 | 1,620.55 | 815.23 | 2,738.73 | 1,967.54 | 1,285.06 | 638.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,124.94 | 863.87 | 521.54 | 22.41 | 1,041.17 | 593.66 | 406.29 | 164.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 311.12 | 70.41 | 70.03 | 50.03 | 2,142.47 | 2,970.26 | 2,105.06 | 911.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.34 | 5.32 | 2.78 | 3.67 | 11.13 | 53.90 | 55.46 | 12.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.62 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 2.52 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 318.09 | 75.91 | 72.99 | 53.72 | 2,156.12 | 3,024.17 | 2,160.54 | 923.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472.63 | 414.53 | 322.27 | 201.09 | 584.41 | 416.36 | 230.37 | 154.13 |
投资所支付的现金 | 436.63 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 2,489.10 | 2,578.00 | 1,559.00 | 769.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32.89 | 16.85 | 5.37 | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 942.15 | 531.38 | 407.64 | 281.09 | 3,076.51 | 2,994.36 | 1,789.37 | 923.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -624.06 | -455.47 | -334.65 | -227.37 | -920.39 | 29.81 | 371.17 | 0.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | 5.10 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | -- | -- | 5.10 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 28.68 | -- | -- | -- | 8.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 418.78 | 414.06 | 414.04 | 0.02 | 377.75 | 370.13 | 360.07 | 0.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | -- | -- | -- | 1.58 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 448.01 | 414.06 | 414.04 | 0.02 | 387.33 | 370.13 | 360.07 | 0.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -438.01 | -414.06 | -414.04 | -0.02 | -382.23 | -370.13 | -360.07 | -0.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.07 | 1.67 | 2.46 | -0.28 | 3.69 | 2.11 | 1.45 | 0.40 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 64.95 | -3.99 | -224.69 | -205.26 | -257.76 | 255.45 | 418.83 | 165.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 528.29 | 528.29 | 528.29 | 528.29 | 786.05 | 786.05 | 786.05 | 786.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 593.23 | 524.30 | 303.60 | 323.03 | 528.29 | 1,041.50 | 1,204.88 | 951.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,027.83 | -- | 493.26 | -- | 1,020.43 | -- | 439.16 | -- |
加:资产减值准备 | 15.39 | -- | 2.86 | -- | 6.90 | -- | -0.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 162.04 | -- | 78.49 | -- | 122.58 | -- | 57.09 | -- |
无形资产摊销 | 8.77 | -- | 0.75 | -- | 6.64 | -- | 3.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.61 | -- | 7.89 | -- | 8.23 | -- | 4.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.17 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 2.47 | -- | 1.64 | -- | 2.85 | -- | 1.81 | -- |
公允价值变动损失 | -5.20 | -- | 30.21 | -- | -21.45 | -- | 57.44 | -- |
财务费用1 | 2.95 | -- | 0.80 | -- | 2.18 | -- | 1.94 | -- |
投资损失 | -40.54 | -- | -2.78 | -- | 9.33 | -- | -55.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.19 | -- | -4.64 | -- | 0.08 | -- | -1.27 | -- |
递延所得税负债增加 | 21.10 | -- | 5.23 | -- | 43.08 | -- | 11.33 | -- |
存货的减少 | 43.08 | -- | 68.06 | -- | -148.23 | -- | -122.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -128.80 | -- | -35.45 | -- | -421.24 | -- | -198.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6.95 | -- | -138.39 | -- | 391.08 | -- | 199.93 | -- |
其他 | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 593.20 | -- | 266.84 | -- | 506.93 | -- | 1,181.23 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 506.93 | -- | 506.93 | -- | 762.11 | -- | 762.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | 0.03 | -- | 36.75 | -- | 21.35 | -- | 23.66 | -- |
现金等价物的期初余额 | 21.35 | -- | 21.35 | -- | 23.94 | -- | 23.94 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,141.17 | 3,682.34 | 2,904.41 | 1,719.87 | 1,762.25 | 1,547.36 | 1,504.95 | 1,375.42 |
收到的税费返还 | 6.27 | 11.67 | 22.45 | 14.65 | 17.20 | 23.88 | 28.20 | 18.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.76 | 85.90 | 63.94 | 46.28 | 38.57 | 27.49 | 16.17 | 11.04 |
经营活动现金流入小计 | 4,194.20 | 3,779.90 | 2,990.79 | 1,780.80 | 1,818.03 | 1,598.73 | 1,549.32 | 1,404.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,162.89 | 1,818.51 | 1,288.50 | 857.53 | 640.64 | 448.19 | 551.29 | 425.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 615.06 | 633.47 | 515.17 | 376.30 | 369.40 | 362.32 | 359.79 | 306.60 |
支付的各项税费 | 225.44 | 218.16 | 204.31 | 137.10 | 132.47 | 151.50 | 166.01 | 147.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.87 | 68.59 | 75.19 | 55.08 | 64.81 | 57.54 | 62.46 | 60.57 |
经营活动现金流出小计 | 3,069.25 | 2,738.73 | 2,083.17 | 1,426.01 | 1,207.32 | 1,019.55 | 1,139.56 | 940.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,124.94 | 1,041.17 | 907.63 | 354.79 | 610.70 | 579.18 | 409.76 | 464.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 311.12 | 2,142.47 | 2,407.69 | 1,595.20 | 1,807.15 | 1,699.00 | 404.40 | 1,218.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.34 | 11.13 | 10.49 | 17.51 | 30.46 | 27.09 | 18.55 | 2.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.62 | 2.52 | 1.01 | 0.20 | 0.77 | 0.36 | 0.30 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 32.95 | 2.12 | -- | 19.60 | -- | 15.48 |
投资活动现金流入小计 | 318.09 | 2,156.12 | 2,452.14 | 1,615.02 | 1,838.37 | 1,746.05 | 423.25 | 1,235.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472.63 | 584.41 | 302.90 | 131.65 | 87.55 | 124.55 | 146.60 | 108.36 |
投资所支付的现金 | 436.63 | 2,489.10 | 2,752.65 | 1,405.60 | 1,561.10 | 2,074.80 | 861.20 | 977.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32.89 | 3.00 | -- | -- | 11.31 | 4.17 | 19.65 | -- |
投资活动现金流出小计 | 942.15 | 3,076.51 | 3,055.55 | 1,537.25 | 1,659.96 | 2,203.52 | 1,027.45 | 1,086.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -624.06 | -920.39 | -603.41 | 77.78 | 178.41 | -457.47 | -604.20 | 149.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 5.10 | 39.88 | 10.00 | 10.00 | 31.00 | 27.05 | 13.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 2.99 |
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | 5.10 | 39.88 | 10.00 | 10.00 | 31.00 | 31.53 | 15.99 |
偿还债务支付的现金 | 28.68 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 29.00 | 22.05 | 10.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 418.78 | 377.75 | 296.74 | 300.38 | 303.76 | 286.70 | 260.04 | 237.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7.50 | 10.80 | 9.60 | 12.00 | 12.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 1.58 | 0.82 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 448.01 | 387.33 | 307.56 | 310.48 | 318.86 | 315.70 | 282.09 | 247.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -438.01 | -382.23 | -267.69 | -300.48 | -308.86 | -284.70 | -250.56 | -231.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.07 | 3.69 | -3.24 | -6.23 | 1.45 | 2.77 | -7.48 | 3.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 64.95 | -257.76 | 33.29 | 125.85 | 481.69 | -160.22 | -452.48 | 385.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 528.29 | 786.05 | 752.76 | 626.91 | 145.21 | 305.43 | 757.91 | 372.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 593.23 | 528.29 | 786.05 | 752.76 | 626.91 | 145.21 | 305.43 | 757.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,027.83 | 1,020.43 | 844.35 | 564.33 | 466.48 | 460.07 | 437.00 | 402.16 |
加:资产减值准备 | 15.39 | 6.90 | 4.31 | 5.91 | 5.77 | 5.85 | 4.93 | 6.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 162.04 | 122.58 | 82.95 | 67.67 | 67.73 | 63.50 | 58.44 | 52.53 |
无形资产摊销 | 8.77 | 6.64 | 5.94 | 3.45 | 1.42 | 1.55 | 1.84 | 1.42 |
长期待摊费用摊销 | 15.61 | 8.23 | 4.80 | 4.42 | 3.95 | 2.04 | 0.67 | 0.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.28 | -0.01 | 0.48 | -0.03 |
固定资产报废损失 | 2.47 | 2.85 | 1.62 | 1.66 | 1.40 | 0.50 | 0.02 | 0.30 |
公允价值变动损失 | -5.20 | -21.45 | -53.53 | -30.90 | -11.80 | 13.93 | -5.34 | -4.29 |
财务费用1 | 2.95 | 2.18 | 7.66 | 6.71 | -0.91 | -2.20 | 8.01 | -3.05 |
投资损失 | -40.54 | 9.33 | -43.48 | -19.63 | -19.04 | -16.49 | -18.59 | -2.14 |
递延所得税资产减少 | -0.19 | 0.08 | -0.20 | 0.21 | 6.61 | -1.87 | 0.95 | 0.51 |
递延所得税负债增加 | 21.10 | 43.08 | 34.96 | 6.81 | 10.69 | 13.45 | 2.59 | 1.44 |
存货的减少 | 43.08 | -148.23 | -223.62 | -81.16 | -24.76 | -15.00 | -32.88 | 32.92 |
经营性应收项目的减少 | -128.80 | -421.24 | -106.28 | -309.30 | 66.23 | -81.13 | -86.11 | -101.11 |
经营性应付项目的增加 | -6.95 | 391.08 | 343.44 | 128.42 | 37.21 | 134.98 | 37.76 | 76.89 |
其他 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 593.20 | 506.93 | 762.11 | 738.70 | 621.55 | 145.21 | 305.43 | 757.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 506.93 | 762.11 | 738.70 | 621.55 | 145.21 | 305.43 | 757.91 | 372.04 |
现金等价物的期末余额 | 0.03 | 21.35 | 23.94 | 14.05 | 5.35 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 21.35 | 23.94 | 14.05 | 5.35 | -- | -- | -- | -- |