昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,969.27 | 1,494.17 | 1,977.32 | 1,473.33 | 1,601.30 | 1,186.53 | 957.36 | 721.91 |
交易性金融资产 | 460.00 | 710.00 | 182.00 | 202.00 | 170.00 | 270.00 | 225.00 | 295.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 653.77 | 660.18 | 664.32 | 712.93 | 728.22 | 768.71 | 759.91 | 804.03 |
预付款项 | 28.63 | 85.35 | 44.43 | 46.75 | 60.51 | 42.69 | 39.39 | 72.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.32 | -- | 12.41 | -- | -- | -- | 13.55 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 350.11 | 361.30 | 338.61 | 368.47 | 342.82 | 236.82 | 278.99 | 279.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 73.36 | 1.89 | 7.63 | 50.25 | 74.81 | 0.84 | 0.76 | 9.44 |
流动资产合计 | 4,049.72 | 3,631.01 | 3,771.50 | 3,687.50 | 3,729.86 | 3,090.34 | 2,913.38 | 2,859.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.09 | 4.09 | 4.07 | 4.07 | 4.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,280.74 | 2,341.93 | 2,358.31 | 2,380.80 | 2,409.28 | 2,342.55 | 2,375.38 | 2,417.12 |
在建工程 | 227.25 | -- | 134.29 | -- | -- | -- | 131.76 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 197.38 | 214.47 | 216.23 | 224.20 | 231.15 | 238.66 | 266.37 | 274.52 |
开发支出 | 171.70 | 165.96 | 168.80 | 166.67 | 166.56 | 158.27 | 156.68 | 151.82 |
商誉 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 |
长期待摊费用 | 14.40 | 15.28 | 16.06 | 17.11 | 18.23 | 16.66 | 17.60 | 19.05 |
递延所得税资产 | 46.22 | 27.46 | 27.64 | 15.05 | 15.96 | 16.65 | 16.35 | 16.50 |
其他非流动资产 | 55.60 | 20.23 | 22.86 | 21.97 | 21.63 | 6.00 | 8.20 | 17.02 |
非流动资产合计 | 3,067.60 | 3,064.86 | 3,032.85 | 3,030.70 | 3,065.94 | 3,063.36 | 3,088.29 | 3,125.29 |
资产总计 | 7,117.32 | 6,695.87 | 6,804.35 | 6,718.20 | 6,795.80 | 6,153.70 | 6,001.67 | 5,984.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 7.50 | 11.27 | 11.86 | 17.94 | 15.85 | 22.25 |
应付账款 | 228.42 | 204.24 | 222.84 | 286.54 | 361.50 | 298.31 | 280.11 | 258.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25.73 | 32.80 | 25.84 | 20.38 | 39.00 | 25.53 | 19.96 | 12.39 |
应交税费 | 70.67 | 70.80 | 68.04 | 28.87 | 92.44 | 65.34 | 76.79 | 37.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 128.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,238.90 | -- | 1,128.68 | -- | -- | -- | 809.75 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.26 | 1.79 | 3.80 | 6.09 | 27.93 | 2.70 | 2.94 | 2.11 |
流动负债合计 | 1,608.69 | 1,430.61 | 1,614.61 | 1,561.33 | 1,781.11 | 1,303.53 | 1,228.00 | 1,310.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 1.93 | -- | -- | -- | 1.93 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.26 | 1.79 | 3.80 | 6.09 | 27.93 | 2.70 | 2.94 | 2.11 |
非流动负债合计 | 128.08 | 78.54 | 79.89 | 79.96 | 80.71 | 89.48 | 89.59 | 91.56 |
负债合计 | 1,736.77 | 1,509.15 | 1,694.50 | 1,641.29 | 1,861.81 | 1,393.01 | 1,317.59 | 1,401.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 584.75 | 584.60 | 584.60 | 584.60 | 584.60 | 584.60 | 576.43 | 576.43 |
资本公积 | 111.79 | 122.07 | 122.07 | 98.13 | 98.13 | 82.78 | 26.25 | 26.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 292.81 | 292.81 | 292.81 | 292.81 | 292.81 | 292.81 | 292.81 | 292.81 |
未分配利润 | 4,251.58 | 4,064.26 | 3,990.46 | 3,984.79 | 3,843.35 | 3,690.22 | 3,620.00 | 3,518.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,380.55 | 5,186.72 | 5,109.85 | 5,076.90 | 4,933.99 | 4,760.69 | 4,684.08 | 4,583.10 |
少数股东权益 | 187.76 | 187.67 | 184.61 | 181.27 | 179.80 | 174.98 | 168.59 | 168.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,192.80 | 4,999.05 | 4,925.25 | 4,895.63 | 4,754.19 | 4,585.71 | 4,515.49 | 4,414.36 |
负债和股东权益合计 | 7,117.32 | 6,695.87 | 6,804.35 | 6,718.20 | 6,795.80 | 6,153.70 | 6,001.67 | 5,984.97 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,969.27 | 1,601.30 | 937.44 | 768.81 | 408.24 | 371.77 | 295.34 | 248.39 |
交易性金融资产 | 460.00 | 170.00 | 176.00 | 4.50 | 0.80 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 933.32 | 1,137.67 | 842.68 |
应收账款 | 653.77 | 728.22 | 732.06 | 955.30 | 1,057.64 | 1,195.65 | 1,107.14 | 975.74 |
预付款项 | 28.63 | 60.51 | 32.45 | 52.35 | 28.55 | 47.35 | 15.92 | 27.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.32 | -- | -- | 9.82 | -- | -- | 32.61 | 51.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 350.11 | 342.82 | 338.08 | 376.53 | 274.53 | 248.88 | 204.08 | 192.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 73.36 | 74.81 | 28.46 | 57.94 | 9.10 | 3.44 | 2.31 | 6.31 |
流动资产合计 | 4,049.72 | 3,729.86 | 2,874.22 | 2,885.69 | 2,905.31 | 2,834.19 | 2,795.07 | 2,343.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 171.72 | 146.72 | 20.65 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.11 | 4.09 | 4.05 | 4.03 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.98 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,280.74 | 2,409.28 | 2,449.91 | 2,542.41 | -- | -- | -- | 1,861.96 |
在建工程 | 227.25 | -- | -- | 14.48 | -- | -- | 34.36 | 16.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 197.38 | 231.15 | 282.73 | 340.79 | 317.54 | 324.08 | 333.57 | 314.36 |
开发支出 | 171.70 | 166.56 | 151.12 | 140.74 | 125.69 | 123.73 | 84.81 | 69.59 |
商誉 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 |
长期待摊费用 | 14.40 | 18.23 | 20.02 | 23.96 | 8.59 | 10.05 | 12.91 | 6.64 |
递延所得税资产 | 46.22 | 15.96 | 16.77 | 17.68 | 16.70 | 8.79 | 8.76 | 9.17 |
其他非流动资产 | 55.60 | 21.63 | 20.72 | 20.14 | 102.60 | 58.13 | 60.92 | 24.89 |
非流动资产合计 | 3,067.60 | 3,065.94 | 3,143.80 | 3,232.82 | 3,205.51 | 2,768.76 | 2,598.64 | 2,386.48 |
资产总计 | 7,117.32 | 6,795.80 | 6,018.02 | 6,118.51 | 6,110.82 | 5,602.95 | 5,393.71 | 4,730.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 234.50 | 488.00 | 685.00 | 635.00 | 680.18 | 229.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 11.86 | 39.18 | 39.07 | 1.21 | -- | -- | -- |
应付账款 | 228.42 | 361.50 | 320.56 | 241.93 | 222.07 | -- | 237.41 | 255.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 39.84 | 26.26 | 50.15 | 45.48 |
应付职工薪酬 | 25.73 | 39.00 | 24.34 | 25.19 | 25.69 | 19.83 | 16.90 | 7.41 |
应交税费 | 70.67 | 92.44 | 50.23 | 28.13 | 68.16 | 66.36 | 111.29 | 72.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | 1.35 | 4.39 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04 | 0.01 |
其他应付款 | 1,238.90 | -- | -- | 843.78 | -- | -- | 602.19 | 478.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.00 |
其他流动负债 | 3.26 | 27.93 | 3.29 | 3.45 | -- | -- | -- | 300.00 |
流动负债合计 | 1,608.69 | 1,781.11 | 1,452.86 | 1,696.04 | 1,928.37 | 1,613.28 | 1,701.51 | 1,439.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.93 | -- | -- | 1.93 | 2.14 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.26 | 27.93 | 3.29 | 3.45 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 128.08 | 80.71 | 92.44 | 95.74 | 95.02 | 97.45 | 98.70 | 84.87 |
负债合计 | 1,736.77 | 1,861.81 | 1,545.30 | 1,791.78 | 2,023.39 | 1,710.72 | 1,800.21 | 1,524.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 584.75 | 584.60 | 592.88 | 592.88 | 592.88 | 616.45 | 616.45 | 616.45 |
资本公积 | 111.79 | 98.13 | 171.79 | 174.57 | 174.57 | 528.75 | 525.63 | 520.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 292.81 | 292.81 | 310.82 | 310.82 | 310.82 | 310.82 | 310.82 | 274.77 |
未分配利润 | 4,251.58 | 3,843.35 | 3,408.88 | 3,088.34 | 2,857.96 | 2,426.99 | 2,032.60 | 1,731.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,380.55 | 4,933.99 | 4,472.72 | 4,326.73 | 4,087.43 | 3,892.23 | 3,593.50 | 3,143.30 |
少数股东权益 | 187.76 | 179.80 | 168.35 | 160.13 | 151.21 | 124.22 | 108.01 | 62.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,192.80 | 4,754.19 | 4,304.37 | 4,166.60 | 3,936.22 | 3,768.01 | 3,485.50 | 3,205.82 |
负债和股东权益合计 | 7,117.32 | 6,795.80 | 6,018.02 | 6,118.51 | 6,110.82 | 5,602.95 | 5,393.71 | 4,730.11 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,867.81 | 3,496.03 | 2,553.17 | 1,352.49 | 4,350.87 | 3,125.49 | 2,097.18 | 1,078.62 |
营业成本 | 4,359.92 | 3,101.83 | 2,233.20 | 1,190.57 | 3,941.59 | 2,807.06 | 1,854.91 | 951.28 |
营业税金及附加 | 74.78 | 54.59 | 39.43 | 18.96 | 73.18 | 53.11 | 36.66 | 18.08 |
销售费用 | 1,936.94 | 1,483.24 | 1,088.67 | 594.55 | 1,867.83 | 1,284.63 | 861.83 | 443.92 |
管理费用 | 347.04 | 149.54 | 109.95 | 54.99 | 189.60 | 122.06 | 85.18 | 37.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -23.06 | -15.30 | -7.87 | -3.28 | -8.84 | -5.24 | -2.18 | 0.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.79 | 6.61 | 0.93 | 0.45 | 4.20 | 3.33 | 2.54 | 1.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 563.79 | 447.06 | 342.23 | 173.36 | 454.81 | 343.45 | 257.11 | 135.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.16 | 1.40 | 1.08 | 0.21 | 3.33 | 3.15 | 2.83 | 0.14 |
营业外支出 | 18.97 | 13.43 | 8.56 | 1.46 | 12.42 | 10.04 | 8.75 | 4.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 550.98 | 435.04 | 334.75 | 172.11 | 445.72 | 336.56 | 251.20 | 131.27 |
所得税费用 | 3.93 | 75.29 | 51.86 | 26.83 | 3.80 | 52.59 | 39.83 | 20.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 547.05 | 359.75 | 282.89 | 145.27 | 441.92 | 283.97 | 211.36 | 110.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 536.73 | 349.53 | 275.72 | 141.44 | 434.47 | 281.34 | 211.12 | 109.99 |
少数股东损益 | 10.32 | 10.23 | 7.17 | 3.83 | 7.45 | 2.64 | 0.24 | 0.39 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,867.81 | 4,350.87 | 3,648.57 | 3,031.93 | 4,565.80 | 3,823.80 | 3,274.70 | 3,000.28 |
营业成本 | 4,359.92 | 3,941.59 | 3,338.77 | 2,725.79 | 4,014.77 | 3,349.55 | 793.70 | 760.74 |
营业税金及附加 | 74.78 | 73.18 | 60.80 | 45.46 | 74.73 | 73.89 | 67.49 | 58.57 |
销售费用 | 1,936.94 | 1,867.83 | 1,583.08 | 1,302.34 | 2,275.34 | 1,888.34 | 1,565.88 | 1,340.61 |
管理费用 | 347.04 | 189.60 | 162.27 | 153.49 | 184.63 | 149.65 | 371.72 | 409.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -23.06 | -8.84 | 8.20 | 22.39 | 38.51 | 43.97 | 50.87 | 42.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.03 | 0.02 | 1.57 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.79 | 4.20 | 4.06 | 2.71 | 3.33 | 2.79 | 1.93 | 0.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | 0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 563.79 | 454.81 | 350.98 | 351.42 | 578.92 | 500.63 | 441.95 | 386.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.16 | 3.33 | 0.63 | 2.78 | 1.06 | 1.22 | 1.38 | 49.05 |
营业外支出 | 18.97 | 12.42 | 23.34 | 59.77 | 4.62 | 5.85 | 4.43 | 6.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 550.98 | 445.72 | 328.27 | 294.42 | 575.36 | 496.00 | 438.90 | 429.49 |
所得税费用 | 3.93 | 3.80 | 3.92 | 20.40 | 58.84 | 58.40 | -- | 53.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 547.05 | 441.92 | 324.35 | 274.03 | 516.51 | 437.60 | 378.18 | 376.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 536.73 | 434.47 | 320.54 | 262.92 | 506.99 | 431.39 | 373.78 | 373.74 |
少数股东损益 | 10.32 | 7.45 | 3.81 | 11.10 | 9.52 | 6.22 | 4.40 | 2.41 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,644.80 | 4,206.98 | 2,918.22 | 1,265.65 | 5,026.13 | 3,506.26 | 2,312.33 | 1,075.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 4.98 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.85 | 120.32 | 61.13 | 22.88 | 51.83 | 156.45 | 57.96 | 40.30 |
经营活动现金流入小计 | 5,775.65 | 4,327.29 | 2,979.35 | 1,288.53 | 5,082.95 | 3,662.71 | 2,370.29 | 1,115.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162.24 | 924.84 | 679.30 | 385.04 | 992.14 | 703.96 | 501.40 | 280.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 699.65 | 572.45 | 387.97 | 202.87 | 588.08 | 404.38 | 273.72 | 141.09 |
支付的各项税费 | 577.44 | 424.61 | 305.20 | 204.15 | 516.83 | 383.58 | 247.97 | 143.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,295.32 | 1,631.67 | 1,150.51 | 557.14 | 1,989.96 | 1,558.28 | 972.64 | 471.70 |
经营活动现金流出小计 | 4,734.65 | 3,553.56 | 2,522.98 | 1,349.20 | 4,087.01 | 3,050.20 | 1,995.74 | 1,036.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,041.00 | 773.73 | 456.37 | -60.67 | 995.94 | 612.51 | 374.55 | 79.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,052.31 | 439.88 | 136.09 | 70.28 | 921.07 | 701.48 | 544.70 | 281.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 14.80 | 6.59 | 0.91 | 0.45 | 4.16 | 3.31 | 2.52 | 1.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.07 | 0.41 | 0.28 | 0.21 | 21.92 | 22.37 | 0.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,069.17 | 446.88 | 137.28 | 70.93 | 947.15 | 727.16 | 547.29 | 282.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 297.48 | 239.78 | 83.27 | 43.87 | 211.09 | 132.29 | 74.93 | 50.50 |
投资所支付的现金 | 1,312.00 | 957.00 | 132.00 | 92.00 | 900.00 | 790.00 | 590.00 | 400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,609.48 | 1,196.78 | 215.27 | 135.87 | 1,111.09 | 922.29 | 664.93 | 450.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -540.31 | -749.89 | -77.99 | -64.94 | -163.94 | -195.13 | -117.64 | -168.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.86 | -- | -- | -- | 68.70 | 68.70 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.86 | -- | -- | -- | 68.70 | 68.70 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 124.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.87 | 130.97 | 2.36 | 2.36 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 134.67 | 130.97 | 2.36 | 2.36 | 236.99 | 236.99 | 236.99 | 126.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129.81 | -130.97 | -2.36 | -2.36 | -168.29 | -168.29 | -236.99 | -126.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 370.95 | -107.13 | 376.02 | -127.97 | 663.86 | 249.09 | 19.93 | -215.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,601.30 | 1,601.30 | 1,601.30 | 1,601.30 | 937.44 | 937.44 | 937.44 | 937.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,972.25 | 1,494.17 | 1,977.32 | 1,473.33 | 1,601.30 | 1,186.53 | 957.36 | 721.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 547.05 | -- | 282.89 | -- | 441.92 | -- | 211.36 | -- |
加:资产减值准备 | 2.77 | -- | -- | -- | -0.52 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 154.94 | -- | 76.58 | -- | 157.42 | -- | 78.15 | -- |
无形资产摊销 | 32.08 | -- | 15.99 | -- | 32.41 | -- | 16.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.73 | -- | 2.17 | -- | 3.65 | -- | 2.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | 0.03 | -- | -1.38 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.65 | -- | 0.45 | -- | 0.53 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.06 | -- | 0.03 | -- | 1.76 | -- | -2.18 | -- |
投资损失 | -14.79 | -- | -0.93 | -- | -4.20 | -- | -2.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -30.27 | -- | -11.68 | -- | 0.81 | -- | 0.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -11.65 | -- | 4.21 | -- | -4.22 | -- | 59.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | 411.42 | -- | 371.84 | -- | -37.18 | -- | 2.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -56.24 | -- | -287.10 | -- | 402.82 | -- | 9.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,972.25 | -- | 1,977.32 | -- | 1,601.30 | -- | 957.36 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,601.30 | -- | 1,601.30 | -- | 937.44 | -- | 937.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,644.80 | 5,026.13 | 4,419.76 | 3,973.01 | 5,166.24 | 4,463.74 | 3,345.91 | 3,240.43 |
收到的税费返还 | -- | 4.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.85 | 51.83 | 35.98 | 52.39 | 50.75 | 59.89 | 94.70 | 83.89 |
经营活动现金流入小计 | 5,775.65 | 5,082.95 | 4,455.74 | 4,025.40 | 5,216.99 | 4,523.63 | 3,440.60 | 3,324.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162.24 | 992.14 | 764.44 | 693.66 | 884.44 | 813.39 | 665.34 | 682.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 699.65 | 588.08 | 530.18 | 620.41 | 647.69 | 527.17 | 431.74 | 423.82 |
支付的各项税费 | 577.44 | 516.83 | 361.61 | 429.43 | 632.54 | 672.19 | 532.62 | 539.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,295.32 | 1,989.96 | 1,891.21 | 1,580.79 | 2,126.59 | 1,874.49 | 1,427.97 | 1,379.24 |
经营活动现金流出小计 | 4,734.65 | 4,087.01 | 3,547.44 | 3,324.29 | 4,291.26 | 3,887.24 | 3,057.67 | 3,025.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,041.00 | 995.94 | 908.30 | 701.10 | 925.73 | 636.39 | 382.93 | 299.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,052.31 | 921.07 | 1,103.00 | 786.06 | 501.92 | 284.14 | 50.65 | 36.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 14.80 | 4.16 | 4.04 | 17.57 | 7.14 | 11.08 | 0.49 | 0.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.07 | 21.92 | 29.23 | 0.40 | 41.09 | 1.17 | 0.21 | 9.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.88 | 2.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20 |
投资活动现金流入小计 | 1,069.17 | 947.15 | 1,136.27 | 804.04 | 550.15 | 296.38 | 62.23 | 54.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 297.48 | 211.09 | 171.52 | 190.32 | 490.06 | 315.73 | 260.94 | 325.24 |
投资所支付的现金 | 1,312.00 | 900.00 | 1,261.50 | 686.64 | 503.11 | 308.75 | 177.72 | 47.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,609.48 | 1,111.09 | 1,433.02 | 876.96 | 993.17 | 624.48 | 446.20 | 372.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -540.31 | -163.94 | -296.76 | -72.92 | -443.02 | -328.10 | -383.97 | -318.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.86 | 68.70 | 4.00 | -- | 20.00 | 10.00 | 42.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.00 | 4.00 | -- | 20.00 | 10.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 392.00 | 944.50 | 1,708.62 | 2,327.31 | 1,921.22 | 2,578.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.86 | 68.70 | 396.00 | 944.50 | 1,728.62 | 2,337.31 | 1,963.22 | 2,578.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | 234.50 | 645.50 | 1,141.50 | 1,688.62 | 2,372.49 | 1,825.14 | 2,472.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.87 | 2.49 | 13.41 | 70.61 | 86.85 | 81.68 | 90.09 | 59.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.36 | -- | 2.36 | 2.19 | 2.20 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.81 | -- | 180.00 | -- | 404.77 | 115.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 134.67 | 236.99 | 838.91 | 1,212.11 | 2,180.25 | 2,569.18 | 1,915.23 | 2,532.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129.81 | -168.29 | -442.91 | -267.61 | -451.63 | -231.87 | 47.99 | 46.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 370.95 | 663.86 | 168.63 | 360.57 | 31.08 | 76.43 | 46.95 | 26.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,601.30 | 937.44 | 768.81 | 408.24 | 377.16 | 295.34 | 248.39 | 221.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,972.25 | 1,601.30 | 937.44 | 768.81 | 408.24 | 371.77 | 295.34 | 248.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 547.05 | 441.92 | 324.35 | 274.03 | 516.51 | 437.60 | 378.18 | 376.15 |
加:资产减值准备 | 2.77 | -0.52 | -1.47 | 1.10 | 2.75 | -4.03 | 0.02 | 1.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 154.94 | 157.42 | 153.91 | 125.78 | 133.77 | 125.79 | 120.58 | 110.10 |
无形资产摊销 | 32.08 | 32.41 | 33.09 | 33.80 | 32.15 | 31.86 | 29.90 | 28.74 |
长期待摊费用摊销 | 3.73 | 3.65 | 4.08 | 1.12 | 1.46 | 3.08 | 3.49 | 2.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -1.38 | -0.97 | 0.30 | -4.13 | -0.69 | -- | -0.71 |
固定资产报废损失 | 2.65 | 0.53 | 2.81 | 0.23 | 0.90 | 4.52 | 2.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.06 | 1.76 | 11.15 | 23.47 | 38.98 | 44.29 | 50.99 | 21.49 |
投资损失 | -14.79 | -4.20 | -4.06 | -2.71 | -3.33 | -2.79 | -1.93 | -0.49 |
递延所得税资产减少 | -30.27 | 0.81 | 0.92 | -0.98 | -7.91 | -0.03 | 0.41 | 0.91 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -11.65 | -4.22 | 39.92 | -99.21 | -32.56 | -44.47 | -14.03 | -4.93 |
经营性应收项目的减少 | 411.42 | -37.18 | 360.36 | 486.19 | 38.20 | 54.31 | -340.51 | -343.34 |
经营性应付项目的增加 | -56.24 | 402.82 | -15.23 | -139.22 | 208.92 | -13.06 | 152.85 | 106.95 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,972.25 | 1,601.30 | 937.44 | 768.81 | 408.24 | 371.77 | 295.34 | 248.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,601.30 | 937.44 | 768.81 | 408.24 | 377.16 | 295.34 | 248.39 | 221.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |