昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.28 | 11.34 | 14.21 | 15.35 | 15.28 | 7.80 | 6.12 | 8.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.35 | 0.38 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
应收账款 | 11.85 | 13.23 | 9.48 | 10.10 | 9.95 | 8.57 | 4.58 | 5.88 |
预付款项 | 1.54 | 1.27 | 1.32 | 0.64 | 1.34 | 1.36 | 1.22 | 0.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.74 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.59 | 9.30 | 7.64 | 7.92 | 15.04 | 16.73 | 16.41 | 13.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.09 | 1.11 | 0.94 | 0.79 | 0.90 | 1.04 | 0.82 | 1.00 |
流动资产合计 | 64.38 | 56.15 | 54.45 | 56.42 | 62.68 | 55.82 | 47.76 | 48.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.88 | 5.99 | 5.98 | 5.98 | 6.44 | 6.56 | -- | -- |
长期股权投资 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 5.76 | 5.67 |
投资性房地产 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.43 | 1.44 | 1.45 |
固定资产 | 3.99 | 4.34 | 4.40 | 4.48 | 4.41 | 4.63 | 4.58 | 4.69 |
在建工程 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25.12 | 25.62 | 25.92 | 26.18 | 29.35 | 29.54 | 7.25 | 7.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
递延所得税资产 | 1.21 | 1.23 | 1.15 | 1.17 | 1.08 | 1.06 | 0.97 | 0.97 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 38.95 | 40.05 | 40.43 | 40.73 | 44.34 | 44.56 | 20.35 | 20.29 |
资产总计 | 103.34 | 96.20 | 94.88 | 97.15 | 107.02 | 100.38 | 68.11 | 68.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.21 | 6.86 | 10.06 | 11.36 | 18.91 | 18.89 | 15.76 | 13.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.82 | 2.30 | 2.48 | 2.00 | 1.81 | 2.02 | 1.38 | 1.84 |
应付账款 | 20.99 | 17.98 | 15.28 | 17.88 | 17.02 | 17.20 | 14.69 | 15.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.02 | 0.57 | 0.42 | 0.11 | 0.50 | 0.41 | 0.18 | 0.07 |
应交税费 | 1.61 | 1.58 | 1.38 | 1.91 | 1.17 | 1.05 | 1.26 | 1.18 |
应付利息 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.13 | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.41 | -- | -- | -- | 7.21 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.83 | 2.88 | 2.56 | 2.86 | 1.76 | 1.75 | 0.19 | 0.41 |
其他流动负债 | 0.92 | 0.83 | 0.69 | 0.66 | 1.02 | 1.22 | 0.98 | 1.06 |
流动负债合计 | 44.97 | 40.81 | 39.41 | 43.07 | 51.88 | 59.37 | 42.79 | 42.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.58 | 12.77 | 13.14 | 12.26 | 13.73 | 8.11 | 3.04 | 2.72 |
应付债券 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.92 | 0.83 | 0.69 | 0.66 | 1.02 | 1.22 | 0.98 | 1.06 |
非流动负债合计 | 16.01 | 14.26 | 14.61 | 13.78 | 15.33 | 9.75 | 3.45 | 4.19 |
负债合计 | 60.99 | 55.07 | 54.03 | 56.85 | 67.21 | 69.12 | 46.23 | 47.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.87 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 7.00 | 5.47 | 5.47 |
资本公积 | 27.97 | 27.60 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 21.32 | 17.01 | 17.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
未分配利润 | 2.79 | 2.31 | 1.90 | 1.48 | 0.92 | 0.27 | -1.85 | -1.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 42.35 | 41.13 | 40.85 | 40.30 | 39.81 | 31.26 | 21.87 | 21.84 |
少数股东权益 | 2.38 | 2.31 | 2.29 | 2.20 | 2.35 | 2.33 | 0.89 | 0.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 39.97 | 38.82 | 38.57 | 38.09 | 37.46 | 28.94 | 20.98 | 20.95 |
负债和股东权益合计 | 103.34 | 96.20 | 94.88 | 97.15 | 107.02 | 100.38 | 68.11 | 68.85 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,535.23 | 805.78 | 1,071.39 | 994.10 | 761.13 | 791.48 | 618.12 | 468.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 22.57 | 5.01 | 10.08 | 21.05 | 352.58 | 207.03 | 133.28 | 100.79 |
应收账款 | 1,009.98 | 588.11 | 466.03 | 958.32 | 1,346.36 | 1,340.20 | 1,200.05 | 794.20 |
预付款项 | 63.77 | 80.94 | 113.50 | 157.53 | 236.71 | 272.43 | 271.63 | 165.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 401.93 | -- | 262.28 | 233.28 | 116.85 | 78.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 792.00 | 1,347.10 | 1,343.84 | 2,205.94 | 2,907.71 | 3,002.90 | 2,623.35 | 2,268.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 79.37 | 99.85 | 44.05 | 250.59 | 290.58 | 316.55 | 320.53 | 240.31 |
流动资产合计 | 5,641.54 | 4,856.03 | 5,416.08 | 5,163.20 | 6,157.35 | 6,163.86 | 5,283.81 | 4,116.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 32.50 | 34.50 | 4.50 | 4.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 598.03 | -- | 57.94 | 88.53 | 2.50 | 2.50 | -- | -- |
长期股权投资 | 55.21 | 566.58 | 46.62 | 46.97 | 450.02 | 280.40 | 288.43 | 37.40 |
投资性房地产 | 156.97 | 145.25 | 0.47 | 47.58 | 32.10 | 31.14 | 32.22 | 33.29 |
固定资产 | 448.25 | 468.83 | 534.77 | -- | -- | 595.73 | 569.85 | 325.05 |
在建工程 | -- | -- | 137.93 | -- | 216.24 | 301.76 | 141.22 | 22.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,618.11 | 717.89 | 448.31 | 320.58 | 379.40 | 386.55 | 382.20 | 195.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 32.43 | 119.15 | 139.19 | 139.19 | 1.80 |
长期待摊费用 | 40.70 | 25.36 | 8.32 | 13.31 | 4.90 | 6.57 | 9.95 | 8.90 |
递延所得税资产 | 117.18 | 96.87 | 80.69 | 72.65 | 47.75 | 30.10 | 26.94 | 16.66 |
其他非流动资产 | 2.78 | 0.66 | 4.22 | 5.95 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,073.27 | 2,028.76 | 1,326.58 | 1,981.76 | 2,173.06 | 1,808.42 | 1,594.49 | 645.09 |
资产总计 | 9,714.80 | 6,884.78 | 6,742.65 | 7,144.95 | 8,330.40 | 7,972.28 | 6,878.30 | 4,761.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,135.97 | 1,359.81 | 1,253.58 | 1,616.60 | 1,913.64 | 806.02 | 1,004.00 | 756.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
应付票据 | 200.41 | 183.88 | 231.76 | 329.89 | 436.83 | 400.29 | 323.27 | 208.17 |
应付账款 | 1,788.30 | 1,557.78 | 1,253.85 | 1,155.94 | 1,259.23 | 1,371.72 | 1,225.66 | 991.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1,358.05 | 1,522.77 | 1,651.43 | 1,440.42 | 1,057.91 |
应付职工薪酬 | 10.65 | 6.82 | 34.42 | 37.87 | 27.85 | 19.02 | 16.97 | 12.34 |
应交税费 | 190.95 | 117.60 | 166.94 | 29.15 | 68.92 | 74.71 | 55.63 | 23.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.91 | 3.55 | 1.30 | 1.13 |
应付股利 | 5.90 | -- | -- | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 23.75 | 24.14 |
其他应付款 | -- | -- | 182.35 | -- | 47.39 | 79.65 | 96.06 | 23.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 285.94 | 41.42 | 215.02 | 68.37 | 210.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 65.77 | 106.27 | 124.94 | -- | -- | 505.31 | -- | 260.72 |
流动负债合计 | 4,307.16 | 4,281.71 | 4,423.91 | 4,669.99 | 5,489.77 | 4,911.95 | 4,187.05 | 3,359.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,225.74 | 271.80 | -- | 112.31 | 177.08 | 321.35 | 1.40 | 1.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 84.87 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 15.03 | 58.90 | 78.26 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 65.77 | 106.27 | 124.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,377.89 | 419.42 | 174.39 | 402.66 | 467.43 | 470.30 | 104.40 | 55.87 |
负债合计 | 5,685.05 | 4,701.13 | 4,598.30 | 5,072.65 | 5,957.20 | 5,382.26 | 4,291.45 | 3,415.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 863.94 | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 547.40 | 406.89 |
资本公积 | 2,760.77 | 1,701.19 | 1,701.19 | 1,701.19 | 1,701.19 | 1,701.19 | 1,701.19 | 660.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 32.80 | 29.11 |
未分配利润 | 147.93 | -188.67 | -243.21 | -275.92 | 57.28 | 251.39 | 264.15 | 238.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,029.75 | 2,183.65 | 2,144.35 | 2,072.30 | 2,373.20 | 2,534.41 | 2,544.70 | 1,334.50 |
少数股东权益 | 220.29 | 89.05 | 104.25 | 64.96 | 32.56 | 55.61 | 42.15 | 11.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,809.46 | 2,094.60 | 2,040.10 | 2,007.34 | 2,340.65 | 2,590.02 | 2,586.85 | 1,345.62 |
负债和股东权益合计 | 9,714.80 | 6,884.78 | 6,742.65 | 7,144.95 | 8,330.40 | 7,972.28 | 6,878.30 | 4,761.26 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 24.69 | 15.36 | 6.25 | 42.84 | 25.43 | 15.17 | 5.13 | 33.84 |
营业成本 | 23.35 | 14.51 | 6.14 | 39.87 | 24.41 | 14.66 | 5.31 | 33.45 |
营业税金及附加 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.14 |
销售费用 | 0.28 | 0.16 | 0.06 | 0.68 | 0.28 | 0.18 | 0.08 | 0.61 |
管理费用 | 1.81 | 1.24 | 0.67 | 2.35 | 1.59 | 1.10 | 0.42 | 1.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.90 | 0.67 | 0.46 | 0.18 | 0.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.22 | -0.03 | -0.03 | -0.20 | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.54 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.81 | 1.10 | 0.50 | 1.91 | 1.46 | 0.76 | 0.04 | 0.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.81 | 1.09 | 0.50 | 2.03 | 1.58 | 0.77 | 0.04 | 0.65 |
所得税费用 | 0.37 | 0.21 | 0.17 | 0.42 | 0.49 | 0.35 | 0.01 | 0.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.44 | 0.88 | 0.33 | 1.61 | 1.08 | 0.41 | 0.04 | 0.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.31 | 0.83 | 0.31 | 1.53 | 0.98 | 0.33 | 0.04 | 0.55 |
少数股东损益 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | -- | -0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,283.84 | 3,384.11 | 3,111.28 | 3,416.03 | 3,805.12 | 3,689.41 | 3,384.16 | 2,783.38 |
营业成本 | 3,986.53 | 3,344.91 | 3,032.27 | 3,332.51 | 3,263.67 | 3,057.80 | 2,818.86 | 2,351.78 |
营业税金及附加 | 29.85 | 13.53 | 24.20 | 27.00 | 32.60 | 33.30 | 14.68 | 6.51 |
销售费用 | 68.34 | 60.87 | 57.89 | 59.36 | 104.33 | 97.18 | 72.23 | 66.10 |
管理费用 | 235.40 | 169.17 | 199.69 | 239.07 | 338.35 | 312.04 | 290.12 | 216.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 90.46 | 71.44 | 79.93 | 111.91 | 96.92 | 52.50 | 49.75 | 58.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 207.91 | 51.66 | 38.54 | 23.39 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -- | -- |
投资收益 | -20.08 | 60.91 | 49.74 | 30.29 | 29.18 | 17.27 | 0.79 | 0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.42 | 53.90 | -20.35 | -7.47 | 28.59 | 16.62 | 0.79 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 191.43 | 66.91 | 89.20 | 94.86 | -181.24 | 102.20 | 100.77 | 60.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 12.30 | 1.89 | 1.07 | 5.23 | 5.22 | 42.95 | 21.28 | 21.35 |
营业外支出 | 0.66 | 3.53 | 16.55 | 2.24 | 10.39 | 60.71 | 10.36 | 4.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41 | 0.57 | 0.97 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 203.07 | 65.27 | 73.72 | 97.85 | -186.40 | 84.44 | 111.70 | 78.05 |
所得税费用 | 41.86 | 14.81 | 23.76 | 7.33 | -- | 35.17 | 22.82 | 20.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 161.21 | 50.46 | 49.96 | 90.52 | -198.30 | 49.27 | 88.88 | 57.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 152.60 | 54.55 | 52.32 | 90.65 | -166.74 | 44.43 | 83.96 | 55.78 |
少数股东损益 | 8.61 | -4.09 | -2.36 | -0.13 | -31.56 | 4.84 | 4.92 | 1.58 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.26 | 12.71 | 6.12 | 30.61 | 21.04 | 13.10 | 4.77 | 24.79 |
收到的税费返还 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.38 | 0.75 | 0.41 | -- | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.59 | 0.99 | 0.61 | 4.96 | 1.67 | 1.06 | 0.31 | 1.53 |
经营活动现金流入小计 | 24.02 | 13.82 | 6.79 | 35.96 | 23.46 | 14.57 | 5.09 | 26.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.21 | 8.25 | 4.02 | 20.90 | 17.94 | 11.44 | 6.03 | 19.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.10 | 1.35 | 0.67 | 4.08 | 2.06 | 1.37 | 0.50 | 2.84 |
支付的各项税费 | 1.55 | 1.11 | 0.64 | 1.77 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 1.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.84 | 1.87 | 1.13 | 2.55 | 2.92 | 2.31 | 0.83 | 0.80 |
经营活动现金流出小计 | 19.71 | 12.58 | 6.46 | 29.30 | 24.46 | 16.11 | 7.66 | 24.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.31 | 1.24 | 0.34 | 6.65 | -1.00 | -1.54 | -2.57 | 1.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.07 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.51 | 0.27 | -- | -- | 1.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 1.59 | 0.33 | 0.08 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.90 | 0.02 | 0.05 | 2.15 | 0.63 | 0.11 | -- | 2.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.98 | 0.67 | 0.48 | 1.82 | 1.75 | 1.21 | 0.37 | 1.94 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 4.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 0.04 | -- | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 1.33 | 0.75 | 0.48 | 2.31 | 1.80 | 1.27 | 0.38 | 6.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.42 | -0.73 | -0.43 | -0.16 | -1.17 | -1.16 | -0.38 | -3.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.62 | 0.05 | 0.05 | 8.01 | 7.96 | 0.03 | -- | 0.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.08 |
取得借款收到的现金 | 4.45 | 4.45 | 3.65 | 23.93 | 16.68 | 10.88 | 6.18 | 24.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | 0.40 |
筹资活动现金流入小计 | 7.07 | 4.49 | 3.69 | 31.94 | 27.65 | 10.91 | 6.18 | 24.76 |
偿还债务支付的现金 | 9.39 | 8.37 | 4.37 | 23.73 | 17.35 | 8.39 | 3.70 | 22.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.63 | 0.50 | 0.27 | 1.25 | 1.02 | 0.55 | 0.15 | 0.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.38 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
筹资活动现金流出小计 | 10.02 | 8.87 | 4.63 | 32.35 | 19.47 | 10.04 | 4.95 | 24.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.95 | -4.38 | -0.94 | -0.41 | 8.18 | 0.87 | 1.23 | 0.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.95 | -3.88 | -1.05 | 6.10 | 6.01 | -1.83 | -1.73 | -1.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.96 | 13.96 | 14.00 | 7.86 | 7.91 | 7.86 | 6.59 | 8.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.91 | 10.08 | 12.96 | 13.96 | 13.91 | 6.03 | 4.86 | 6.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.88 | -- | 1.61 | -- | 0.41 | -- | 0.50 |
加:资产减值准备 | -- | -0.66 | -- | 1.14 | -- | -0.20 | -- | 1.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.24 | -- | 0.43 | -- | 0.23 | -- | 0.40 |
无形资产摊销 | -- | 0.94 | -- | 1.83 | -- | 0.78 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.11 | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.81 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.51 | -- | 1.00 | -- | 0.46 | -- | 0.78 |
投资损失 | -- | 0.03 | -- | 0.20 | -- | 0.02 | -- | -0.61 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | -0.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.31 | -- | 5.49 | -- | -3.07 | -- | -0.47 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.93 | -- | -6.05 | -- | -1.91 | -- | 0.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.97 | -- | 0.93 | -- | 1.60 | -- | 0.09 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10.08 | -- | 13.96 | -- | 6.03 | -- | 6.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.96 | -- | 7.86 | -- | 7.86 | -- | 8.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,061.10 | 2,478.73 | 2,495.54 | 3,292.84 | 4,171.24 | 4,371.39 | 3,956.97 | 3,421.97 |
收到的税费返还 | 38.35 | 4.32 | 99.12 | 20.73 | 22.44 | 20.71 | 8.33 | 6.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 496.32 | 153.44 | 92.17 | 127.64 | 49.20 | 59.85 | 19.86 | 46.09 |
经营活动现金流入小计 | 3,595.76 | 2,636.50 | 2,686.84 | 3,441.21 | 4,242.88 | 4,451.95 | 3,985.16 | 3,474.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,089.85 | 1,982.21 | 1,985.63 | 2,305.16 | 3,701.34 | 3,622.35 | 3,249.10 | 3,371.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 408.14 | 284.17 | 286.56 | 321.01 | 381.79 | 316.27 | 300.49 | 212.96 |
支付的各项税费 | 177.05 | 132.14 | 75.68 | 128.64 | 177.32 | 210.77 | 227.94 | 182.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 255.27 | 79.85 | 89.02 | 131.80 | 197.44 | 228.72 | 205.77 | 132.00 |
经营活动现金流出小计 | 2,930.31 | 2,478.37 | 2,436.88 | 2,886.61 | 4,457.89 | 4,378.12 | 3,983.30 | 3,898.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 665.45 | 158.13 | 249.96 | 554.61 | -215.01 | 73.83 | 1.86 | -423.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.30 | 7.32 | 6.13 | 209.12 | 2.00 | 25.70 | -- | 0.33 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.08 | -- | 3.89 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.47 | 70.87 | 110.54 | 5.80 | 0.44 | 1.12 | 0.69 | 9.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.52 | 195.51 | 341.54 | 289.28 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 159.34 | -- | 5.62 | 12.19 | 6.39 | 2.70 | 22.41 | 92.30 |
投资活动现金流入小计 | 214.62 | 280.78 | 463.84 | 520.27 | 8.82 | 29.52 | 23.11 | 102.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181.82 | 193.91 | 235.48 | 77.65 | 262.56 | 283.82 | 209.05 | 110.59 |
投资所支付的现金 | 4.90 | 477.75 | 20.00 | 3.00 | 140.67 | 30.40 | 250.24 | 2.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 368.57 | 14.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44.06 | 3.94 | 3.06 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 230.78 | 675.60 | 258.54 | 83.65 | 403.23 | 314.22 | 827.85 | 127.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.16 | -394.82 | 205.30 | 436.62 | -394.41 | -284.70 | -804.75 | -24.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 801.19 | 8.09 | 41.65 | 14.70 | 8.50 | 8.63 | 1,181.06 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.08 | 8.09 | 41.65 | 14.70 | 8.50 | 8.63 | 2.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,393.16 | 2,427.30 | 1,893.49 | 2,374.36 | 2,281.46 | 1,986.20 | 1,673.00 | 1,740.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.24 | 29.40 | -- | 100.00 | -- | -- | 250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,194.35 | 2,475.63 | 1,964.54 | 2,389.06 | 2,389.96 | 2,493.32 | 2,854.06 | 1,990.55 |
偿还债务支付的现金 | 2,372.64 | 2,212.50 | 2,169.22 | 3,259.51 | 1,608.11 | 1,864.23 | 1,820.33 | 1,591.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124.71 | 80.95 | 78.06 | 119.45 | 119.19 | 133.56 | 118.06 | 77.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.90 | -- | -- | -- | 0.10 | 23.49 | -- | 0.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 737.65 | 107.93 | 24.16 | 38.01 | 55.52 | 108.09 | 0.37 | 70.14 |
筹资活动现金流出小计 | 3,235.00 | 2,401.38 | 2,271.43 | 3,416.97 | 1,782.82 | 2,105.88 | 1,938.75 | 1,739.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40.64 | 74.24 | -306.90 | -1,027.91 | 607.14 | 387.44 | 915.31 | 251.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.46 | -0.89 | -4.08 | 1.20 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 610.11 | -163.34 | 144.29 | -35.48 | -1.93 | 176.59 | 112.44 | -197.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 785.84 | 822.21 | 677.93 | 713.41 | 571.81 | 395.23 | 282.79 | 479.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,395.95 | 658.88 | 822.21 | 677.93 | 569.89 | 571.81 | 395.23 | 282.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 161.21 | 50.46 | 49.96 | 90.52 | -198.30 | 49.27 | 88.88 | 57.35 |
加:资产减值准备 | 113.83 | 127.29 | 78.43 | 38.72 | 207.91 | 51.66 | 38.54 | 23.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42.80 | 39.77 | 81.63 | 111.15 | 78.78 | 60.10 | 50.96 | 23.73 |
无形资产摊销 | 183.26 | 20.93 | 16.38 | 13.47 | 13.44 | 12.24 | 9.46 | 6.39 |
长期待摊费用摊销 | 10.59 | 4.23 | 4.68 | 3.70 | 2.96 | 3.46 | 2.77 | 2.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -81.38 | -7.18 | 0.89 | 1.00 | 2.91 | 0.31 | -3.13 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.29 | -- | 0.23 | 0.06 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 100.40 | 77.85 | 84.61 | 97.18 | 84.51 | 63.39 | 57.16 | 68.06 |
投资损失 | 20.08 | -60.91 | -49.74 | -30.29 | -29.18 | -17.27 | -0.79 | -0.27 |
递延所得税资产减少 | -10.91 | -16.45 | -7.92 | -16.06 | -17.65 | -3.16 | -9.59 | -3.82 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3.65 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 549.47 | -47.41 | 289.97 | 215.83 | -38.28 | -401.82 | -163.02 | -795.90 |
经营性应收项目的减少 | -604.52 | 34.15 | -198.72 | 116.90 | -145.01 | -247.72 | -537.80 | -273.83 |
经营性应付项目的增加 | 92.93 | 9.31 | -113.11 | -80.66 | -175.32 | 500.76 | 464.98 | 471.68 |
其他 | -- | -- | -- | -3.34 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,395.95 | 658.88 | 822.21 | 677.93 | 569.89 | 571.81 | 395.23 | 282.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 785.84 | 822.21 | 677.93 | 713.41 | 571.81 | 395.23 | 282.79 | 479.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |