昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 116.27 | 121.80 | 126.14 | 136.98 | 102.38 | 115.37 | 103.55 | 124.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
应收票据 | 2.78 | 6.62 | 8.80 | 12.28 | 3.11 | 3.42 | 3.40 | 7.19 |
应收账款 | 169.93 | 145.03 | 125.85 | 106.85 | 138.44 | 143.86 | 139.01 | 112.04 |
预付款项 | 13.05 | 7.78 | 10.68 | 7.55 | 13.62 | 6.26 | 16.49 | 4.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.26 | -- | 1.78 | -- | 3.18 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 56.39 | 50.37 | 51.27 | 54.38 | 64.17 | 56.38 | 64.59 | 56.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
其他流动资产 | 10.42 | 8.95 | 6.66 | 9.69 | 9.67 | 10.02 | 10.64 | 10.40 |
流动资产合计 | 377.44 | 348.95 | 337.91 | 337.39 | 343.74 | 345.08 | 346.33 | 322.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 0.53 | 0.52 |
长期股权投资 | 16.65 | 13.06 | 12.94 | 12.68 | 12.26 | 7.50 | 7.42 | 7.33 |
投资性房地产 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
固定资产 | 87.04 | 87.40 | 87.39 | 88.20 | 87.54 | 86.13 | 81.91 | 85.71 |
在建工程 | -- | 19.35 | -- | 13.16 | -- | 11.92 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.20 | -- | 0.22 | -- | 0.29 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.80 | 10.14 | 10.01 | 10.02 | 10.43 | 10.49 | 10.67 | 10.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.08 |
递延所得税资产 | 8.86 | 9.01 | 8.47 | 8.34 | 8.42 | 9.20 | 8.52 | 8.59 |
其他非流动资产 | 1.60 | 1.30 | 1.05 | 1.60 | 1.13 | 1.40 | 2.51 | 2.29 |
非流动资产合计 | 165.44 | 161.65 | 157.69 | 149.31 | 144.41 | 140.12 | 137.95 | 138.22 |
资产总计 | 542.88 | 510.61 | 495.60 | 486.70 | 488.15 | 485.20 | 484.28 | 460.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 29.49 | 31.67 | 33.02 | 36.83 | 36.00 | 39.13 | 40.21 | 34.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 47.87 | 39.01 | 40.76 | 37.39 | 31.26 | 26.37 | 32.60 | 30.83 |
应付账款 | 61.96 | 51.72 | 43.88 | 46.07 | 55.69 | 59.15 | 65.46 | 51.79 |
预收账款 | 0.24 | 0.07 | 0.10 | -- | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.07 |
应付职工薪酬 | 2.98 | 2.92 | 2.42 | 4.18 | 2.57 | 2.42 | 2.08 | 3.32 |
应交税费 | 6.46 | 5.61 | 5.42 | 4.01 | 6.20 | 6.17 | 6.35 | 3.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 3.41 | 1.18 | 1.18 | 0.89 | 4.30 | 0.89 | -- |
其他应付款 | -- | 3.28 | -- | 1.48 | -- | 1.58 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.72 | 8.30 | 13.25 | 13.10 | 12.98 | 13.58 | 0.02 | 0.10 |
其他流动负债 | 1.59 | 1.61 | 2.42 | 4.65 | 4.34 | 4.13 | 1.74 | 3.69 |
流动负债合计 | 178.64 | 157.97 | 153.99 | 162.74 | 175.38 | 179.38 | 165.13 | 151.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.35 | 8.72 | 5.54 | 1.34 | 2.73 | 4.32 | 19.40 | 19.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 2.47 | -- | 2.48 | -- | 2.62 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.83 | 5.09 | 5.32 | 3.56 | 2.53 | 2.89 | 3.31 | 3.58 |
其他非流动负债 | 1.59 | 1.61 | 2.42 | 4.65 | 4.34 | 4.13 | 1.74 | 3.69 |
非流动负债合计 | 21.66 | 19.57 | 16.85 | 10.94 | 11.31 | 13.45 | 29.15 | 28.66 |
负债合计 | 200.29 | 177.53 | 170.84 | 173.68 | 186.69 | 192.82 | 194.28 | 180.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |
资本公积 | 113.16 | 112.96 | 112.58 | 112.58 | 112.35 | 112.16 | 112.03 | 115.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |
未分配利润 | 162.39 | 155.33 | 146.88 | 139.20 | 133.86 | 126.98 | 122.31 | 112.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 342.59 | 333.07 | 324.76 | 313.02 | 301.46 | 292.37 | 290.00 | 280.77 |
少数股东权益 | 14.49 | 14.24 | 13.38 | 13.06 | 12.22 | 10.98 | 11.20 | 8.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 328.10 | 318.83 | 311.38 | 299.97 | 289.23 | 281.40 | 278.80 | 272.73 |
负债和股东权益合计 | 542.88 | 510.61 | 495.60 | 486.70 | 488.15 | 485.20 | 484.28 | 460.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 136.98 | 124.50 | 110.98 | 99.69 | 65.48 | 63.16 | 36.66 | 32.42 |
交易性金融资产 | -- | 0.30 | 1.02 | 4.56 | -- | 0.09 | -- | -- |
应收票据 | 12.28 | 7.19 | 6.19 | 3.25 | 6.02 | 4.85 | 2.62 | 1.31 |
应收账款 | 106.85 | 112.04 | 94.05 | 64.65 | 62.64 | 58.82 | 53.23 | 38.96 |
预付款项 | 7.55 | 4.57 | 37.40 | 13.75 | 2.93 | 6.74 | 3.18 | 1.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.78 | -- | 1.99 | -- | -- | 3.06 | 2.01 | 1.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 54.38 | 56.46 | 64.30 | 71.36 | 51.40 | 40.17 | 30.52 | 26.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.13 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.72 | -- |
其他流动资产 | 9.69 | 10.40 | 9.65 | 11.38 | 9.35 | 6.50 | 5.28 | 3.73 |
流动资产合计 | 337.39 | 322.67 | 337.45 | 276.03 | 201.22 | 183.40 | 134.68 | 106.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 9.76 | 10.86 | 11.73 | 9.11 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.91 | 0.52 | 3.07 | -- | -- | -- | -- | 0.63 |
长期股权投资 | 12.68 | 7.33 | 4.49 | 2.93 | 2.66 | 0.97 | 0.70 | 0.41 |
投资性房地产 | 0.05 | 0.06 | 0.70 | 1.37 | 1.45 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
固定资产 | 88.20 | 85.71 | 89.78 | 90.48 | -- | -- | 43.34 | 30.59 |
在建工程 | 13.16 | -- | 4.95 | -- | -- | 7.79 | 6.20 | 4.14 |
工程物资 | 0.22 | -- | 0.09 | -- | -- | 0.19 | 0.35 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.02 | 10.61 | 10.88 | 10.22 | 9.31 | 5.96 | 5.27 | 3.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.33 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
长期待摊费用 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.07 |
递延所得税资产 | 8.34 | 8.59 | 3.15 | 2.36 | 2.25 | 1.64 | 1.15 | 0.92 |
其他非流动资产 | 1.60 | 2.29 | 2.91 | 1.92 | 4.55 | 4.48 | 0.78 | 0.50 |
非流动资产合计 | 149.31 | 138.22 | 134.00 | 125.91 | 118.85 | 84.68 | 69.84 | 50.52 |
资产总计 | 486.70 | 460.90 | 471.45 | 401.94 | 320.06 | 268.08 | 204.53 | 157.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.83 | 34.56 | 11.91 | 13.31 | 24.72 | 13.61 | 16.27 | 10.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 1.06 | -- | -- |
应付票据 | 37.39 | 30.83 | 58.46 | 50.19 | -- | 20.99 | 13.90 | 6.58 |
应付账款 | 46.07 | 51.79 | 43.43 | 40.10 | -- | 30.22 | 26.45 | 18.06 |
预收账款 | -- | 0.07 | 2.50 | 18.28 | 5.68 | 5.70 | 4.67 | 2.95 |
应付职工薪酬 | 4.18 | 3.32 | 3.31 | 3.57 | 3.25 | 2.93 | 2.19 | 2.09 |
应交税费 | 4.01 | 3.83 | 3.31 | 1.57 | 1.88 | 1.28 | 1.39 | 0.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.05 | 0.18 | 0.08 |
应付股利 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.48 | -- | 2.44 | -- | -- | 1.32 | 0.85 | 1.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.10 | 0.10 | 10.46 | 0.15 | 8.00 | 0.42 | 2.68 | 0.26 |
其他流动负债 | 4.65 | 3.69 | 6.00 | 0.10 | 2.00 | -- | 9.00 | 4.00 |
流动负债合计 | 162.74 | 151.47 | 180.17 | 129.33 | 113.74 | 78.09 | 77.59 | 46.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.34 | 19.06 | 4.99 | 16.33 | 5.55 | 6.80 | 0.16 | 2.61 |
应付债券 | -- | -- | 34.44 | 32.99 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- |
专项应付款 | 2.48 | -- | 1.91 | -- | -- | 0.72 | 1.06 | 0.52 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.56 | 3.58 | 4.76 | 4.64 | 2.86 | 2.51 | 2.73 | 2.25 |
其他非流动负债 | 4.65 | 3.69 | 6.00 | 0.10 | 2.00 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.94 | 28.66 | 48.72 | 57.71 | 11.53 | 12.34 | 6.01 | 6.35 |
负债合计 | 173.68 | 180.13 | 228.90 | 187.04 | 125.27 | 90.43 | 83.59 | 53.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.13 | 34.13 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 26.11 | 10.44 |
资本公积 | 112.58 | 115.66 | 76.06 | 76.16 | 76.16 | 76.22 | 37.72 | 50.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.57 | 10.58 | 9.22 | 7.76 | 6.52 | 4.69 | 3.91 | 3.17 |
未分配利润 | 139.20 | 112.15 | 114.53 | 95.34 | 73.36 | 57.09 | 43.05 | 32.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 313.02 | 280.77 | 242.56 | 214.90 | 194.79 | 177.65 | 119.42 | 102.48 |
少数股东权益 | 13.06 | 8.05 | 7.89 | 2.44 | 2.05 | 1.55 | 1.51 | 1.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 299.97 | 272.73 | 234.66 | 212.46 | 192.74 | 176.10 | 120.93 | 103.90 |
负债和股东权益合计 | 486.70 | 460.90 | 471.45 | 401.94 | 320.06 | 268.08 | 204.53 | 157.02 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 327.51 | 201.43 | 82.75 | 402.71 | 291.95 | 200.42 | 92.90 | 461.63 |
营业成本 | 299.26 | 183.06 | 75.56 | 362.83 | 260.68 | 177.95 | 79.44 | 422.59 |
营业税金及附加 | 1.22 | 0.77 | 0.35 | 1.74 | 1.22 | 0.89 | 0.56 | 1.33 |
销售费用 | 7.73 | 4.64 | 2.26 | 9.05 | 6.23 | 3.83 | 1.66 | 7.59 |
管理费用 | 5.63 | 3.49 | 1.56 | 7.01 | 4.97 | 3.30 | 2.19 | 6.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.17 | -0.45 | 0.47 | -0.45 | -0.76 | 0.02 | 0.40 | 4.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.74 | 2.68 | 2.62 | -2.04 | -2.11 | -1.46 | -1.33 | -1.47 |
投资收益 | 6.23 | 3.67 | 0.33 | 1.53 | 0.88 | 1.00 | 0.41 | 1.91 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.77 | 0.27 | 0.27 | 0.70 | 0.30 | 0.23 | -- | 0.42 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 32.80 | 24.03 | 9.77 | 39.05 | 29.56 | 21.70 | 12.38 | 2.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.05 | 0.16 |
营业外支出 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.29 | 0.20 | 0.16 | 0.03 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 32.77 | 24.02 | 9.78 | 39.09 | 29.61 | 21.72 | 12.40 | 2.58 |
所得税费用 | 5.19 | 3.75 | 1.84 | 4.96 | 4.27 | 3.15 | 1.80 | -0.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 27.58 | 20.27 | 7.94 | 34.13 | 25.34 | 18.56 | 10.60 | 2.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 26.60 | 19.54 | 7.68 | 32.14 | 24.70 | 18.24 | 10.16 | 1.72 |
少数股东损益 | 0.98 | 0.72 | 0.26 | 2.00 | 0.64 | 0.32 | 0.45 | 1.10 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 402.71 | 461.63 | 440.66 | 387.71 | 339.24 | 271.01 | 211.08 | 165.23 |
营业成本 | 362.83 | 422.59 | 412.81 | 368.29 | 317.01 | 229.10 | 176.50 | 137.34 |
营业税金及附加 | 1.74 | 1.33 | 1.29 | 1.09 | 0.99 | 0.85 | 0.87 | 0.31 |
销售费用 | 9.05 | 7.59 | 6.90 | 11.01 | 10.10 | 8.81 | 7.73 | 6.80 |
管理费用 | 7.01 | 6.92 | 6.20 | 5.33 | 4.86 | 13.95 | 10.64 | 9.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.45 | 4.35 | 4.10 | 1.84 | 0.39 | 1.84 | 0.52 | 0.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.56 | 0.70 | 0.07 |
公允价值变动净收益 | -2.04 | -1.47 | 0.16 | 1.27 | -0.16 | -0.43 | 0.04 | 0.57 |
投资收益 | 1.53 | 1.91 | 0.68 | 0.17 | 0.70 | 3.48 | 3.57 | -0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.70 | 0.42 | 0.37 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 39.05 | 2.67 | 27.42 | 23.25 | 24.90 | 20.90 | 17.73 | 11.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 0.16 | 0.33 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 1.05 | 0.99 |
营业外支出 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 39.09 | 2.58 | 27.56 | 23.03 | 24.88 | 20.91 | 18.71 | 12.05 |
所得税费用 | 4.96 | -0.24 | 3.86 | 3.35 | 3.57 | -- | 2.75 | 1.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 34.13 | 2.82 | 23.70 | 19.68 | 21.30 | 17.98 | 15.95 | 10.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 32.14 | 1.72 | 22.75 | 19.69 | 21.22 | 17.88 | 15.88 | 9.88 |
少数股东损益 | 2.00 | 1.10 | 0.96 | -0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.23 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280.81 | 179.26 | 76.60 | 393.18 | 298.10 | 190.21 | 75.97 | 447.83 |
收到的税费返还 | 2.72 | 1.86 | 0.90 | 7.47 | 4.25 | 1.32 | 0.67 | 3.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.15 | 4.61 | 1.03 | 9.33 | 6.47 | 3.86 | 1.39 | 5.20 |
经营活动现金流入小计 | 290.69 | 185.73 | 78.54 | 409.98 | 308.81 | 195.39 | 78.02 | 456.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256.82 | 168.17 | 70.73 | 312.75 | 267.26 | 173.18 | 87.81 | 413.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.56 | 13.42 | 7.24 | 22.09 | 16.07 | 10.79 | 5.80 | 19.24 |
支付的各项税费 | 13.11 | 6.86 | 2.69 | 17.07 | 12.38 | 7.38 | 4.74 | 13.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.84 | 6.50 | 3.10 | 12.43 | 11.20 | 6.63 | 2.26 | 15.52 |
经营活动现金流出小计 | 300.34 | 194.95 | 83.75 | 364.34 | 306.90 | 197.98 | 100.62 | 461.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.65 | -9.22 | -5.21 | 45.65 | 1.91 | -2.59 | -22.59 | -5.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.47 | 3.02 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 0.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.46 | 0.23 | -- | 0.32 | 0.55 | 0.55 | -- | 0.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | -- | 0.56 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 1.20 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 4.81 |
投资活动现金流入小计 | 6.21 | 3.51 | 0.16 | 2.48 | 2.13 | 1.59 | 1.08 | 6.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.75 | 8.98 | 5.42 | 19.56 | 12.89 | 8.99 | 2.98 | 12.96 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | 5.15 | 5.01 | 0.23 | 0.23 | 1.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 0.08 | 0.45 | 0.42 | 0.57 | 0.36 | 0.80 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 17.91 | 9.09 | 5.86 | 25.13 | 18.47 | 9.57 | 4.00 | 14.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.70 | -5.59 | -5.70 | -22.65 | -16.33 | -7.98 | -2.93 | -8.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.15 | 1.15 | -- | 4.56 | 3.78 | 2.84 | 2.84 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.15 | 1.15 | -- | 4.56 | 3.78 | 2.84 | 2.84 | -- |
取得借款收到的现金 | 45.10 | 29.12 | 6.27 | 76.35 | 56.92 | 38.81 | 10.83 | 73.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.68 | 7.16 | 7.90 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46.25 | 30.27 | 6.27 | 81.59 | 67.85 | 49.54 | 13.67 | 73.53 |
偿还债务支付的现金 | 41.46 | 28.92 | 5.63 | 77.49 | 58.94 | 33.95 | 4.85 | 47.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.41 | 2.75 | 0.51 | 6.51 | 4.84 | 1.07 | 0.50 | 4.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.80 | 1.80 | -- | 0.95 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.03 | 1.35 | 4.04 | 6.14 | 6.04 | 3.65 | 0.18 |
筹资活动现金流出小计 | 47.91 | 31.69 | 7.49 | 88.04 | 69.93 | 41.06 | 9.00 | 52.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.67 | -1.42 | -1.22 | -6.45 | -2.07 | 8.48 | 4.67 | 21.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.49 | 0.68 | -0.06 | 1.32 | 1.54 | 0.85 | -0.11 | -0.39 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -22.53 | -15.55 | -12.19 | 17.87 | -14.96 | -1.25 | -20.96 | 6.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 123.41 | 123.41 | 123.41 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 98.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 100.88 | 107.86 | 111.22 | 123.41 | 90.58 | 104.29 | 84.58 | 104.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 20.27 | -- | 34.13 | -- | 18.56 | -- | 2.82 |
加:资产减值准备 | -- | -0.42 | -- | 0.56 | -- | 0.11 | -- | 15.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.66 | -- | 10.82 | -- | 5.38 | -- | 10.63 |
无形资产摊销 | -- | 0.20 | -- | 0.49 | -- | 0.25 | -- | 0.50 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 0.01 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.10 |
公允价值变动损失 | -- | -2.68 | -- | 2.04 | -- | 1.46 | -- | 1.47 |
财务费用1 | -- | 1.04 | -- | 0.83 | -- | 0.16 | -- | 4.23 |
投资损失 | -- | -3.67 | -- | -1.51 | -- | -1.00 | -- | -1.91 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.59 | -- | 0.09 | -- | -0.61 | -- | -5.35 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.67 | -- | -0.51 | -- | -0.70 | -- | -0.65 |
存货的减少 | -- | 4.24 | -- | -0.78 | -- | 0.05 | -- | -6.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | -33.15 | -- | -6.74 | -- | -28.54 | -- | -7.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.12 | -- | 5.03 | -- | 1.14 | -- | -42.29 |
其他 | -- | -0.09 | -- | 0.08 | -- | 0.02 | -- | 2.46 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 107.86 | -- | 123.41 | -- | 104.29 | -- | 104.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 123.41 | -- | 105.54 | -- | 105.54 | -- | 98.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 393.18 | 447.83 | 452.77 | 390.66 | 344.90 | 285.18 | 222.41 | 173.16 |
收到的税费返还 | 7.47 | 3.30 | 2.10 | 4.55 | 3.39 | 2.47 | 2.28 | 1.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.33 | 5.20 | 6.31 | 7.33 | 5.22 | 3.79 | 4.50 | 5.89 |
经营活动现金流入小计 | 409.98 | 456.33 | 461.17 | 402.55 | 353.50 | 291.44 | 229.19 | 181.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312.75 | 413.92 | 397.10 | 338.37 | 298.11 | 254.07 | 194.50 | 148.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.09 | 19.24 | 17.47 | 15.91 | 14.82 | 11.79 | 9.77 | 7.18 |
支付的各项税费 | 17.07 | 13.12 | 11.17 | 10.11 | 9.14 | 9.40 | 7.57 | 4.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.43 | 15.52 | 9.56 | 9.19 | 7.62 | 5.54 | 4.97 | 3.67 |
经营活动现金流出小计 | 364.34 | 461.80 | 435.30 | 373.59 | 329.69 | 280.80 | 216.81 | 163.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.65 | -5.47 | 25.88 | 28.95 | 23.81 | 10.64 | 12.38 | 17.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.41 | 0.99 | 7.25 | 0.79 | 0.87 | 1.36 | 0.88 | 1.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.56 | 0.34 | 1.27 | 0.55 | 0.87 | 0.05 | 0.22 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.20 | 4.81 | 0.67 | 3.21 | 0.41 | 1.90 | 2.64 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.48 | 6.45 | 9.44 | 4.84 | 2.32 | 3.40 | 3.82 | 1.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.56 | 12.96 | 12.48 | 16.01 | 27.98 | 20.90 | 18.65 | 8.74 |
投资所支付的现金 | 5.15 | 1.94 | 8.98 | 0.45 | 5.19 | 0.09 | 1.02 | 0.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.14 | 2.81 | -- | 0.55 | 0.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.42 | 0.04 | 0.11 | 7.70 | 0.71 | 0.05 | 0.01 | 1.42 |
投资活动现金流出小计 | 25.13 | 14.95 | 21.57 | 24.31 | 36.68 | 21.04 | 20.24 | 10.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.65 | -8.50 | -12.13 | -19.47 | -34.36 | -17.64 | -16.42 | -9.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.56 | -- | 3.64 | 0.06 | 0.12 | 43.24 | 0.20 | 5.63 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.56 | -- | 3.64 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | -- |
取得借款收到的现金 | 76.35 | 73.53 | 35.17 | 80.07 | 55.53 | 25.55 | 28.40 | 30.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.68 | -- | 0.06 | -- | 0.13 | 0.98 | 2.26 | 1.57 |
筹资活动现金流入小计 | 81.59 | 73.53 | 38.87 | 80.14 | 57.78 | 69.77 | 39.84 | 42.17 |
偿还债务支付的现金 | 77.49 | 47.58 | 37.92 | 51.56 | 38.74 | 32.91 | 28.51 | 36.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.51 | 4.67 | 4.03 | 4.47 | 4.60 | 4.14 | 2.00 | 1.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.95 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.04 | 0.18 | 2.15 | 4.13 | 1.85 | 0.20 | 2.78 | 1.37 |
筹资活动现金流出小计 | 88.04 | 52.44 | 44.10 | 60.15 | 45.20 | 37.25 | 33.29 | 39.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.45 | 21.09 | -5.23 | 19.99 | 12.58 | 32.52 | 6.55 | 2.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.32 | -0.39 | -1.04 | 0.34 | 0.21 | -1.19 | 0.22 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.87 | 6.74 | 7.47 | 29.82 | 2.24 | 24.33 | 2.72 | 11.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 105.54 | 98.10 | 90.63 | 60.53 | 58.29 | 33.77 | 31.05 | 19.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 123.41 | 104.84 | 98.10 | 90.34 | 60.53 | 58.11 | 33.77 | 31.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 34.13 | 2.82 | 23.70 | 19.68 | 21.30 | 17.98 | 15.95 | 10.11 |
加:资产减值准备 | 0.56 | 15.89 | 1.27 | 0.94 | 0.23 | 0.33 | 0.53 | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.82 | 10.63 | 10.45 | 9.15 | 6.50 | 5.37 | 3.73 | 2.98 |
无形资产摊销 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -0.02 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.04 | 1.47 | -0.16 | -1.27 | 0.16 | 0.43 | -0.04 | -0.57 |
财务费用1 | 0.83 | 4.23 | 3.75 | 2.36 | 0.82 | 2.07 | 0.72 | 0.65 |
投资损失 | -1.51 | -1.91 | -0.68 | -0.17 | -0.70 | -3.48 | -3.57 | 0.11 |
递延所得税资产减少 | 0.09 | -5.35 | -0.73 | -0.14 | -0.44 | -0.42 | -0.23 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -0.51 | -0.65 | -0.23 | 0.58 | 0.23 | -0.05 | -- | 0.07 |
存货的减少 | -0.78 | -6.96 | -1.30 | -20.10 | -10.67 | -9.63 | -4.03 | -3.35 |
经营性应收项目的减少 | -6.74 | -7.75 | -55.88 | -21.31 | -3.68 | -13.28 | -16.98 | -1.13 |
经营性应付项目的增加 | 5.03 | -42.29 | 42.32 | 38.43 | 9.60 | 10.96 | 16.03 | 8.73 |
其他 | 0.08 | 2.46 | 1.11 | 0.32 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 123.41 | 104.84 | 98.10 | 90.34 | 60.53 | 58.11 | 33.77 | 31.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 105.54 | 98.10 | 90.63 | 60.53 | 58.29 | 33.77 | 31.05 | 19.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |