昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56.09 | 58.77 | 62.43 | 78.90 | 72.89 | 74.05 | 69.33 | 73.47 |
交易性金融资产 | 150.31 | 143.92 | 129.86 | 118.37 | 132.62 | 116.25 | 113.31 | 116.71 |
应收票据 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
应收账款 | 39.16 | 39.82 | 34.39 | 34.31 | 39.35 | 39.25 | 39.29 | 43.26 |
预付款项 | 1.51 | 1.91 | 2.12 | 1.89 | 2.86 | 3.89 | 3.87 | 2.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
其他应收款 | -- | 1.89 | -- | 0.67 | -- | 0.83 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.19 | 13.61 | 14.47 | 11.38 | 16.95 | 17.23 | 15.44 | 10.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 17.81 | 26.84 | 28.95 | 15.20 | 21.11 | 18.90 | 11.22 | 5.73 |
其他流动资产 | 13.80 | 14.30 | 17.57 | 17.48 | 19.29 | 19.66 | 19.63 | 18.54 |
流动资产合计 | 340.82 | 354.58 | 343.24 | 329.02 | 344.82 | 339.63 | 327.51 | 325.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 4.28 | 4.43 | 4.49 | 4.45 | 4.24 | 4.30 | 4.35 | 4.30 |
长期应收款 | 1.30 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
长期股权投资 | 1.21 | 1.22 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.24 |
投资性房地产 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
固定资产 | 7.29 | 7.53 | 7.50 | 7.79 | 7.12 | 7.21 | 7.32 | 7.61 |
在建工程 | -- | 0.81 | -- | 0.84 | -- | 1.12 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.85 | 4.93 | 4.93 | 5.02 | 4.67 | 4.35 | 4.40 | 4.48 |
开发支出 | 0.58 | 0.60 | 0.71 | 0.70 | 0.81 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
商誉 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
递延所得税资产 | 7.16 | 7.21 | 7.09 | 7.21 | 4.98 | 4.86 | 4.68 | 4.63 |
其他非流动资产 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
非流动资产合计 | 110.81 | 105.13 | 112.91 | 115.99 | 110.13 | 113.71 | 115.31 | 123.50 |
资产总计 | 451.64 | 459.72 | 456.15 | 445.02 | 454.95 | 453.34 | 442.81 | 449.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.05 | 19.51 | 20.68 | 27.17 | 24.48 | 23.97 | 25.99 | 26.94 |
交易性金融负债 | 4.06 | 3.86 | 3.67 | 3.76 | 3.80 | 0.30 | 1.10 | 3.03 |
应付票据 | 6.92 | 6.46 | 5.39 | 7.30 | 7.82 | 6.85 | 6.25 | 6.12 |
应付账款 | 38.12 | 37.79 | 34.74 | 35.05 | 34.83 | 37.37 | 36.98 | 36.79 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 1.32 | 1.16 | 1.27 | 1.30 | 1.48 | 1.45 | 1.13 | 1.23 |
应交税费 | 3.67 | 3.76 | 4.11 | 5.72 | 3.21 | 3.73 | 3.58 | 5.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1.10 | 1.10 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 |
其他应付款 | -- | 0.93 | -- | 1.10 | -- | 2.58 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.30 | 6.35 | 0.24 | 0.40 | 0.37 | 0.60 | 0.70 | 0.46 |
其他流动负债 | 0.72 | 0.67 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.80 | 0.79 | 0.69 |
流动负债合计 | 207.37 | 226.98 | 218.04 | 214.15 | 224.21 | 225.84 | 216.88 | 224.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
应付债券 | 6.06 | -- | 6.06 | 6.01 | 6.06 | 6.01 | 6.06 | 6.01 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.07 | 0.96 | 0.96 | 0.83 | 1.33 | 1.39 | 1.25 | 1.70 |
其他非流动负债 | 0.72 | 0.67 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.80 | 0.79 | 0.69 |
非流动负债合计 | 10.78 | 4.73 | 10.85 | 10.33 | 10.72 | 10.83 | 10.54 | 11.04 |
负债合计 | 218.15 | 231.72 | 228.90 | 224.47 | 234.93 | 236.67 | 227.42 | 235.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 57.18 |
资本公积 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.40 | 49.45 | 49.45 | 49.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.18 | 10.19 | 10.18 | 10.17 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
未分配利润 | 70.64 | 66.70 | 66.91 | 62.32 | 61.26 | 59.22 | 58.37 | 56.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 233.49 | 228.00 | 227.25 | 220.54 | 220.02 | 216.67 | 215.39 | 213.83 |
少数股东权益 | 35.79 | 34.56 | 33.69 | 32.14 | 32.33 | 31.32 | 30.95 | 30.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 197.70 | 193.44 | 193.56 | 188.41 | 187.69 | 185.35 | 184.44 | 183.39 |
负债和股东权益合计 | 451.64 | 459.72 | 456.15 | 445.02 | 454.95 | 453.34 | 442.81 | 449.09 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 78.90 | 73.47 | 57.24 | 50.74 | 12.88 | 12.50 | 17.68 | 17.64 |
交易性金融资产 | 118.37 | 116.71 | 107.18 | 96.99 | 2.18 | 2.09 | 1.87 | 0.84 |
应收票据 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 1.88 | 5.67 | 10.32 | 6.18 | 0.81 |
应收账款 | 34.31 | 43.26 | 45.40 | 41.13 | 39.54 | 30.50 | 29.58 | 34.63 |
预付款项 | 1.89 | 2.18 | 0.99 | 1.19 | 1.83 | 2.40 | 2.86 | 4.51 |
应收利息 | -- | -- | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.67 | -- | 0.83 | -- | 0.73 | 0.90 | 1.12 | 1.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.38 | 10.44 | 8.14 | 8.80 | 7.34 | 8.07 | 8.21 | 7.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 15.20 | 5.73 | 0.15 | 3.09 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.63 |
其他流动资产 | 17.48 | 18.54 | 13.88 | 27.15 | 0.59 | 2.69 | 0.71 | 0.31 |
流动资产合计 | 329.02 | 325.59 | 272.73 | 246.41 | 71.00 | 69.65 | 68.31 | 68.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
持有至到期投资 | 4.45 | 4.30 | 17.47 | 12.93 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.36 | 2.11 | 2.52 | 2.95 | 2.98 | 6.10 | 5.40 | 4.80 |
长期股权投资 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 0.65 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.28 |
投资性房地产 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 7.79 | 7.61 | 8.29 | -- | 6.78 | -- | 7.71 | 7.44 |
在建工程 | 0.84 | -- | 0.50 | -- | 0.60 | 0.39 | 0.21 | 0.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.02 | 4.48 | 4.07 | 4.00 | 3.96 | 3.95 | 4.30 | 4.32 |
开发支出 | 0.70 | 1.09 | 1.03 | 0.68 | 0.39 | 0.27 | 0.13 | -- |
商誉 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.22 | 2.60 | 2.53 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
递延所得税资产 | 7.21 | 4.63 | 3.01 | 2.44 | 0.80 | 0.46 | 0.50 | 0.34 |
其他非流动资产 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
非流动资产合计 | 115.99 | 123.50 | 124.07 | 83.48 | 18.05 | 21.19 | 21.28 | 20.43 |
资产总计 | 445.02 | 449.09 | 396.80 | 329.89 | 89.05 | 90.84 | 89.59 | 88.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 27.17 | 26.94 | 23.49 | 9.80 | 13.60 | 15.20 | 6.30 | 15.09 |
交易性金融负债 | 3.76 | 3.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.30 | 6.12 | 5.80 | 7.56 | 6.80 | 6.87 | 14.55 | 8.74 |
应付账款 | 35.05 | 36.79 | 32.23 | 28.14 | 25.24 | 22.20 | 21.11 | 20.11 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 1.95 | 3.04 | 2.32 | 2.27 | 3.67 |
应付职工薪酬 | 1.30 | 1.23 | 1.29 | 1.16 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
应交税费 | 5.72 | 5.22 | 3.91 | 3.26 | 1.20 | 1.12 | 1.78 | 1.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
应付股利 | 1.10 | 0.02 | 2.96 | 2.66 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.42 |
其他应付款 | 1.10 | -- | 6.48 | -- | 0.81 | 1.61 | 0.43 | 0.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.40 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
其他流动负债 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 1.91 | -- | 1.50 | -- | -- |
流动负债合计 | 214.15 | 224.22 | 182.15 | 132.67 | 51.05 | 51.14 | 49.86 | 50.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.40 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
应付债券 | 6.01 | 6.01 | 5.09 | 20.28 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 1.55 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.83 | 1.70 | 1.35 | 1.15 | 0.57 | 0.55 | 0.50 | 0.21 |
其他非流动负债 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 1.91 | -- | 1.50 | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.33 | 11.04 | 14.22 | 30.26 | 2.18 | 2.09 | 2.52 | 4.78 |
负债合计 | 224.47 | 235.26 | 196.36 | 162.93 | 53.24 | 53.23 | 52.37 | 54.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |
资本公积 | 49.45 | 49.45 | 49.31 | 77.81 | 3.76 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.17 | 9.60 | 9.51 | 8.90 | 2.20 | 2.17 | 1.96 | 1.72 |
未分配利润 | 62.32 | 56.76 | 49.33 | 39.16 | 14.74 | 15.94 | 15.78 | 12.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 220.54 | 213.83 | 200.44 | 166.96 | 35.81 | 37.61 | 35.08 | 31.84 |
少数股东权益 | 32.14 | 30.45 | 27.74 | 27.89 | 1.55 | 2.17 | 2.14 | 2.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 188.41 | 183.39 | 172.70 | 139.07 | 34.26 | 35.44 | 37.22 | 33.91 |
负债和股东权益合计 | 445.02 | 449.09 | 396.80 | 329.89 | 89.05 | 90.84 | 89.59 | 88.88 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 73.53 | 50.07 | 21.05 | 108.61 | 72.19 | 44.07 | 20.08 | 94.85 |
营业成本 | 52.70 | 35.63 | 14.04 | 84.15 | 53.53 | 31.75 | 14.03 | 71.90 |
营业税金及附加 | 0.46 | 0.33 | 0.16 | 0.53 | 0.35 | 0.21 | 0.10 | 0.52 |
销售费用 | 1.87 | 1.21 | 0.48 | 1.82 | 1.58 | 1.06 | 2.29 | 1.57 |
管理费用 | 8.15 | 5.40 | 2.83 | 11.59 | 7.96 | 5.29 | 0.62 | 11.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.26 | -1.58 | 0.90 | -6.84 | -5.51 | -2.62 | -3.50 | -6.36 |
投资收益 | 0.90 | 0.72 | 0.31 | 1.83 | 1.24 | 0.77 | -0.01 | 4.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.01 | -- | 0.03 | -0.03 | -0.07 | -- | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.88 | 13.05 | 8.09 | 18.88 | 14.62 | 10.61 | 2.70 | 20.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.10 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.91 | 13.07 | 8.09 | 18.73 | 14.62 | 10.63 | 2.70 | 20.30 |
所得税费用 | 4.74 | 3.10 | 1.99 | 4.23 | 3.56 | 2.55 | 0.60 | 4.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.16 | 9.97 | 6.10 | 14.50 | 11.06 | 8.08 | 2.10 | 15.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.50 | 7.55 | 4.54 | 10.69 | 8.23 | 6.21 | 1.58 | 12.24 |
少数股东损益 | 3.66 | 2.42 | 1.55 | 3.81 | 2.83 | 1.88 | 0.52 | 3.32 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 108.61 | 94.85 | 80.92 | 51.77 | 49.29 | 57.30 | 69.87 | 63.77 |
营业成本 | 84.15 | 71.90 | 62.43 | 51.42 | 49.83 | 48.36 | 58.14 | 52.16 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.42 | 0.27 | 0.39 | 0.38 | 0.29 |
销售费用 | 1.82 | 1.57 | 1.93 | 2.43 | 2.38 | 2.21 | 1.92 | 1.95 |
管理费用 | 11.59 | 11.61 | 9.40 | 2.00 | 2.27 | 3.29 | 3.51 | 3.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.18 | 0.31 | 0.37 | 0.73 | 0.70 | 0.46 | 0.68 | 0.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.41 | 0.52 | 0.54 | 0.50 |
公允价值变动净收益 | -6.84 | -6.36 | 0.28 | 0.54 | 0.09 | 0.23 | 0.93 | 0.64 |
投资收益 | 1.83 | 4.67 | 5.50 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.88 | 20.27 | 22.40 | 0.51 | 0.15 | 3.28 | 5.69 | 5.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 0.74 |
营业外支出 | 0.21 | 0.07 | 2.31 | 0.05 | -- | 0.15 | 0.09 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.73 | 20.30 | 20.14 | 0.52 | 0.22 | 3.43 | 6.21 | 5.84 |
所得税费用 | 4.23 | 4.74 | 5.11 | 0.37 | 0.14 | -- | 1.29 | 1.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.50 | 15.56 | 15.03 | 0.15 | 0.08 | 2.51 | 4.92 | 4.60 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.69 | 12.24 | 11.76 | 0.16 | 0.19 | 2.39 | 4.73 | 4.44 |
少数股东损益 | 3.81 | 3.32 | 3.27 | -- | -0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.16 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.70 | 26.93 | 13.30 | 74.74 | 44.27 | 25.20 | 11.21 | 54.33 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.72 | 9.82 | 4.86 | 12.67 | 14.56 | 8.01 | 5.80 | 14.21 |
经营活动现金流入小计 | 100.58 | 72.49 | 52.21 | 138.55 | 93.89 | 58.34 | 24.97 | 137.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.33 | 24.80 | 14.06 | 61.33 | 39.38 | 24.46 | 12.57 | 56.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.16 | 4.65 | 2.69 | 9.05 | 6.08 | 4.33 | 2.54 | 8.89 |
支付的各项税费 | 17.13 | 12.09 | 6.86 | 19.43 | 15.67 | 10.74 | 5.47 | 17.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.41 | 21.76 | 30.88 | 9.15 | 9.35 | 7.85 | 2.33 | 29.91 |
经营活动现金流出小计 | 106.95 | 79.27 | 56.15 | 125.68 | 88.02 | 47.95 | 27.27 | 129.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.36 | -6.78 | -3.94 | 12.87 | 5.87 | 10.39 | -2.31 | 7.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 64.33 | 22.38 | 1.06 | 9.04 | 5.50 | 3.02 | 2.53 | 17.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.37 | 0.15 | 0.02 | 0.73 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 1.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 64.73 | 22.53 | 1.08 | 9.79 | 5.78 | 3.21 | 2.57 | 18.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 | 0.67 | 0.38 | 1.47 | 0.86 | 0.49 | 0.27 | 1.17 |
投资所支付的现金 | 63.38 | 23.50 | 0.90 | 8.74 | 5.35 | 3.18 | 1.07 | 18.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64.29 | 24.17 | 1.28 | 10.20 | 6.21 | 3.67 | 1.34 | 19.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.43 | -1.64 | -0.20 | -0.42 | -0.43 | -0.46 | 1.23 | -0.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.43 | 1.40 | 0.20 | 37.30 | 7.05 | 4.75 | 1.15 | 35.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.57 | 0.33 | 0.31 | 0.61 | 0.48 | 0.29 | 0.05 | 0.31 |
筹资活动现金流入小计 | 13.16 | 9.89 | 3.01 | 37.91 | 27.02 | 13.95 | 4.72 | 79.23 |
偿还债务支付的现金 | 25.57 | 17.15 | 9.15 | 36.90 | 29.08 | 16.62 | 5.67 | 55.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.09 | 4.88 | 0.21 | 5.84 | 5.62 | 5.29 | 0.21 | 8.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.10 | 1.10 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 2.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.92 | 0.47 | 0.16 | 1.67 | 0.98 | 0.62 | 0.40 | 0.57 |
筹资活动现金流出小计 | 31.58 | 22.50 | 9.51 | 44.41 | 35.68 | 22.54 | 6.28 | 64.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.42 | -12.61 | -6.50 | -6.50 | -8.66 | -8.59 | -1.56 | 15.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.11 | 0.10 | 0.05 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -24.34 | -21.02 | -10.64 | 6.06 | -3.11 | 1.39 | -2.64 | 21.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 90.58 | 90.58 | 90.58 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 62.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.24 | 69.56 | 79.94 | 90.58 | 81.41 | 85.91 | 81.88 | 84.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.97 | -- | 14.50 | -- | 8.08 | -- | 15.56 |
加:资产减值准备 | -- | 0.20 | -- | 0.21 | -- | 0.04 | -- | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.82 | -- | 1.28 | -- | 0.58 | -- | 1.35 |
无形资产摊销 | -- | 0.36 | -- | 0.55 | -- | 0.21 | -- | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 1.58 | -- | 6.84 | -- | 2.62 | -- | 6.36 |
财务费用1 | -- | 0.15 | -- | 1.30 | -- | 0.60 | -- | 1.79 |
投资损失 | -- | -0.24 | -- | 2.18 | -- | -0.14 | -- | -0.56 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -2.48 | -- | -0.23 | -- | -1.75 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.13 | -- | -0.32 | -- | -0.31 | -- | -0.15 |
存货的减少 | -- | -2.43 | -- | -1.09 | -- | -6.82 | -- | -2.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | -20.67 | -- | 1.50 | -- | 0.41 | -- | -48.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.52 | -- | -13.15 | -- | 4.92 | -- | 33.56 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69.56 | -- | 90.58 | -- | 85.91 | -- | 84.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 90.58 | -- | 84.52 | -- | 84.52 | -- | 62.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.74 | 54.33 | 54.23 | 48.12 | 45.02 | 50.86 | 72.66 | 62.35 |
收到的税费返还 | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.67 | 14.21 | 16.54 | 4.42 | 5.35 | 5.01 | 3.18 | 3.17 |
经营活动现金流入小计 | 138.55 | 137.03 | 136.25 | 52.67 | 50.47 | 55.94 | 75.95 | 65.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.33 | 56.61 | 47.63 | 38.62 | 33.28 | 49.20 | 49.12 | 48.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.05 | 8.89 | 7.01 | 3.27 | 3.48 | 3.27 | 3.54 | 5.42 |
支付的各项税费 | 19.43 | 17.38 | 14.62 | 2.08 | 1.98 | 3.91 | 3.61 | 3.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.15 | 29.91 | 62.69 | 7.03 | 10.34 | 7.14 | 6.96 | 6.83 |
经营活动现金流出小计 | 125.68 | 129.41 | 138.20 | 51.02 | 49.08 | 63.52 | 63.23 | 63.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.87 | 7.61 | -1.96 | 1.65 | 1.39 | -7.58 | 12.72 | 1.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.04 | 17.41 | 123.91 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.73 | 1.73 | 3.71 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.87 | -- | 0.79 | 0.94 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.79 | 18.68 | 127.63 | 0.90 | 0.06 | 0.91 | 1.09 | 0.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 | 1.17 | 0.63 | 1.13 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 1.20 |
投资所支付的现金 | 8.74 | 18.30 | 138.33 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.20 | 19.47 | 139.05 | 1.41 | 0.79 | 1.00 | 1.51 | 1.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.42 | -0.79 | -11.42 | -0.52 | -0.73 | -0.09 | -0.43 | -1.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 22.20 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37.30 | 35.57 | 14.20 | 17.60 | 24.75 | 19.20 | 20.69 | 22.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.61 | 0.31 | 0.30 | 1.08 | 1.33 | 1.14 | 0.67 | 0.16 |
筹资活动现金流入小计 | 37.91 | 79.23 | 53.70 | 18.68 | 26.08 | 20.34 | 21.36 | 22.84 |
偿还债务支付的现金 | 36.90 | 55.40 | 30.40 | 21.40 | 22.35 | 13.30 | 29.42 | 18.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.84 | 8.06 | 3.79 | 0.68 | 2.17 | 2.76 | 2.30 | 2.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.00 | 2.91 | 0.03 | 0.33 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67 | 0.57 | 0.41 | 1.49 | 1.49 | 1.74 | 0.64 | 3.11 |
筹资活动现金流出小计 | 44.41 | 64.03 | 34.60 | 23.57 | 26.01 | 17.80 | 32.36 | 24.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.50 | 15.20 | 19.10 | -4.90 | 0.07 | 2.54 | -11.00 | -1.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | -0.02 | -0.06 | -- | -- | -- | -0.05 | -0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.06 | 21.99 | 5.67 | -3.76 | 0.73 | -5.12 | 1.24 | -0.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 84.52 | 62.53 | 56.86 | 10.79 | 10.06 | 15.18 | 13.94 | 14.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 90.58 | 84.52 | 62.53 | 7.02 | 10.79 | 10.06 | 15.18 | 13.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.50 | 15.56 | 15.03 | 0.15 | 0.08 | 2.51 | 4.92 | 4.60 |
加:资产减值准备 | 0.21 | -0.01 | 0.10 | 1.02 | 1.41 | 0.52 | 0.54 | 0.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.28 | 1.35 | 1.37 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 0.85 |
无形资产摊销 | 0.55 | 0.43 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.02 | -- | -0.25 | -- | -0.52 | -0.20 | -0.15 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6.84 | 6.36 | -0.28 | -0.54 | -0.09 | -0.23 | -0.93 | -0.64 |
财务费用1 | 1.30 | 1.79 | 1.25 | 0.62 | 0.75 | 0.55 | 0.74 | 0.92 |
投资损失 | 2.18 | -0.56 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -2.48 | -1.75 | -0.56 | -0.12 | -0.35 | 0.04 | -0.14 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -0.32 | -0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.23 | 0.15 |
存货的减少 | -1.09 | -2.15 | 0.56 | -1.50 | 0.71 | 0.14 | -0.33 | -0.18 |
经营性应收项目的减少 | 1.50 | -48.68 | -26.83 | 2.46 | -3.97 | -6.72 | 0.02 | -11.36 |
经营性应付项目的增加 | -13.15 | 33.56 | 4.70 | -1.43 | 1.71 | -5.05 | 6.83 | 6.97 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 90.58 | 84.52 | 62.53 | 7.02 | 10.79 | 10.06 | 15.18 | 13.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 84.52 | 62.53 | 56.86 | 10.79 | 10.06 | 15.18 | 13.94 | 14.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |